Caso: Dist r ibucin De Agua En El

Dor ado
1. ZONA DE DATOS de LA PLANTA EXISTENTE
PRODUCTOS

CANTIDAD

AGUA RESIDENCIAL
AGUA INSTITUCIONAL
AGUA INDUSTRIAL

14368
4000
2000

TARIFA EN MILLONES

M3/DIA
M3/DIA
M3/DIA

0.00064
0.000794
0.0011

COSTOS:

VALOR DE LIQUIDACION 30000 MILLONES NPD

NPD/M3
NPD/M3
NPD/M3

ENERGIA
QUIMICOS
PERSONAL
MANTENIMIENTO

8%
4%
10%
12%

DE VENTAS ANUAL
DE VENTAS ANUAL
DE VENTAS ANUAL
DE VENTAS ANUAL

ESTRUCTURA DE CAPITAL DE TRABAJO

AOS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR COBRAR
SALDO DE CAJA

10

80

82

84

87

85

92

87

88

85

87

957.40

1,064.00

1,150.00

1,200.00

1,100.00

1,150.00

1,200.00

1,170.00

1,250.00

1,300.00

1,300.00

744.6

904.00

950.00

960.00

950.00

970.00

940.00

980.00

990.00

950.00

990.00

VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO

AOS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR
SALDO DE CAJA

10

80.00

2.00

2.00

3.00

-2.00

7.00

-5.00

1.00

-3.00

2.00

957.40

106.60

86.00

50.00

-100.00

50.00

50.00

-30.00

80.00

50.00

0.00

744.6

159.40

46.00

10.00

-10.00

20.00

-30.00

40.00

10.00

-40.00

40.00

1.1. ZONA DE MODELO

VENTAS VALORIZADAS:

AGUA RESIDENCIAL

10

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

3356.3648

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

1159.24

AGUA INSTITUCIONAL
AGUA INDUSTRIAL
VALOR TOTAL:

VALORACION DE COSTO VARIABLE

803

803

803

803

803

803

803

803

803

803

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

10

ENERGIA

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

425.488384

QUIMICOS

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

212.744192

PERSONAL
MANTENIMIENTO
TOTAL:

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

531.86048

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

638.232576

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.325632

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.32563

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:

AOS

VENTAS
(-) COSTOS OPERATIVOS:

10

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

5318.6048

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.325632

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.32563

1808.32563

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.279168

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.279168

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.279168

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

3510.27917

(-) DEPRECIACION
MARGEN OPERATIVO
(-) GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-)IMPUESTO RENTA
UTILIDAD NETA
CUENTAS POR PAGAR

80.00

2.00

2.00

3.00

-2.00

7.00

-5.00

1.00

-3.00

2.00

CUENTAS POR COBRAR

-106.60

-86.00

-50.00

100.00

-50.00

-50.00

30.00

-80.00

-50.00

0.00

SALDO DE CAJA

-159.40

-46.00

-10.00

10.00

-20.00

30.00

-40.00

-10.00

40.00

-40.00

(+) DEPRECIACION
(+) VALOR DE
LIQUIDACION
(-) INVERSION
FLUJO DE CAJA NETO

30000

3,324.28

3,380.28

3,452.28

3,623.28

3,438.28

3,497.28

3,495.28

3,421.28

3,497.28

33,472.28

2. ZONA DE DATOS de LA AMPLIACION

3. FLUJO DE CAJA INCREMENTAL