MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA) DIC 2011

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO MES DE NOVIEMBRE 2011

01/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1722 AL 11736
02/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1737 AL 1742

SALDO
7.656,41

1.140,00

8.796,41

480,00

9.276,41

02/12/2011 QUINCALLERIA PALMEVAL, C.A. FACT 8496, ARTICULOS LIMPIEZA

GARITA DE VIGILANCIA

92,02

9.184,39

02/12/2011 MATERIALES LA LUZ, C.A. FACT 112771, MECHAS PARA CONCRETO

72,00

9.112,39

03/12/2011 FERRE COMERCIAL VIRGEN C. FACT 17235, TUBO PARA VENTANA

175,50

8.936,89

05/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1743 AL 1754

1.020,00

9.956,89

05/12/2011 CRISTALERIA PRISMA C.A, FACT. 4290, INSTALACION VIDRIOS

190,00

9.766,89

05/12/2011 FERREVIZCAINO.S.R.L, FACT 75234, CILICON PARA VIDRIOS

100,00

9.666,89

07/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1755 AL 1760

460,00

07/12/2011 TARJETA PARA TELEFONO FIJO CANTV

10.126,89
15,00

10.111,89

08/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1761 AL 1767

780,00

10.891,89

09/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1768 AL 1776

840,00

11.731,89

10/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1777 AL 1785

960,00

12.691,89

12/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1786 AL 1798

1.820,00

14.511,89

13/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1799 AL 1807

820,00

15.331,89

14/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1808 AL 1810

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FAT 0000090, SERVICIO DE VIGILANCIA
14/12/2011 DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2011

320,00

15.651,89

15/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1811 AL 1817

780,00

5.231,89

16/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1818 AL 1819

240,00

5.471,89

11.200,00

16/12/2011 CINTA ADESIVA GRANDE

16/12/2011 COMIDA PERSONAL ASFALTADO DE ENTRADA PORTON P.
18/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1820

180,00

19/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1821 AL 1827

795,00

20/12/2011 JOSE SEVILLA CANCELACION SALDO MAQUINA PODADORA

480,00

21/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1833 AL 1847

1.460,00

21/12/2011 CARTULINAS
22/12/2011 CONFITERIA CEN, C.A, FACT. 3552, BOLSAS DE BASURA
22/12/2011 RAFAEL ABREU, LIMPIEZA PLAZA
26/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1848

12,85

5.459,04

200,00

5.259,04
5.439,04
6.234,04

355,00

20/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1828 AL 1832

5.879,04
6.359,04
7.819,04

24,35

7.794,69

48,00

7.746,69

550,00

7.196,69

60,00

26/12/2011 MOVISTAR RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

4.451,89

7.256,69
320,00

6.936,69

27/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1849 AL 1856

590,00

7.526,69

29/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1857 AL 1875

1.320,00

8.846,69

MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

29/12/2011 QUINCALLERIA PALMAVEN, C.A FACT 8819, AMBIENTADOR,PAPEL

29/12/2011 RAFAEL ABREU, LIMIEZA DE ACERA AV. PRINCIPAL
30/12/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1876 AL 1878
30/12/2011 COMPRA BOTELLON DE AGUA PARA GARITA DE VIGILANCIA

HABER

SALDO

51,50

8.795,19

550,00

8.245,19

240,00

8.485,19
15,00

8.470,19

30/12/2011 MICROMACT IMPORT, C.A, FACT. 6766, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

509,00

7.961,19

30/12/2011 RODY ZONA LIBRE IMPORT, C.A, FACT. 15167, FILTRO DE AGUA

970,00

6.991,19

14.785,00 15.450,22

6.991,19

CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2011