MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA) OCTUBRE 2011

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2011

01/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1265 AL 1309

SALDO
861,73

2.030,00

2.891,73

01/10/2011 FRANCISCO SEVILLA 2DO. ABONO MANO OBRA OFICIANA

500,00

2.391,73

02/10/2011 TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

121,90

2.269,83

03/10/2011 DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO PINTADON, FACT 36726, BRAZO

221,24

2.048,59

04/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1310 AL 1325

1.372,00

3.420,59

04/10/2011 ABBYS BAZAR, FACT 00028854, BATERIA PARA APARATO DE LLAVES

35,00

3.385,59

04/10/2011 FOTOCOPIAS ACTUAL, C.A, FACT 000226, CARTULINA, RECIBOS

24,00

3.361,59

05/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1326 AL 1337

1.160,00

23/09/2011 FERRE INVERSIONES METROPOLIS, FACT 1472, CAL, TUBOS

4.521,59
124,00

4.397,59

06/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1338 AL 1346

900,00

5.297,59

07/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1347 AL 1355

540,00

5.837,59

10/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 136 AL 1367

1.020,00

10/10/2011 IVAN OCHOA, FACT, 00024, CLORO, DESINFECTANTE

11/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1368 AL 1372

270,00

11/10/2011 TARJETAS MOVISTRAR, RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

12/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1373 AL 1374

6.857,59
72,00

7.055,59
100,00

120,00

12/10/2011 PANADERIA LA QUICHE, C.A 26014, TRABAJO LIMPIEZA PLAZAS

6.785,59
6.955,59
7.075,59

109,19

6.966,40

13/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1375 AL 1377

180,00

7.146,40

14/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1378 AL 1388

1.240,00

8.386,40

15/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1389 AL 1394

460,00

15/10/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A, FACT 018415, TORNILLOS TECHO OFICINA

8.846,40
65,48

8.780,92

15/10/2011 FERRETERIA EPA, C.A FACT. 77689, PINTURA Y CINTA OFICINA

238,34

8.565,07

16/10/2011 FERRETERIA EPA, C.A FACT 64191, PINTURA BLANCO OFICINA

SERVSERVIZUECA, C.A, FAT 04, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE
15/10/2011 EL 01 AL 15 DE OCTUBE 2011

215,85

8.349,22

5.945,00

2.404,22

FERRETERIA EPA, C.A FACT 98114, PUERTA Y PINTURA OFICINA

889,85

1.514,37

17/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1395 AL 1403

650,00

2.164,37

18/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1404 AL 1410

490,00

2.654,37

19/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1411 AL 1415

400,00

3.054,37

20/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1416 AL 1424

660,00

20/10/2011 TAJETAS MOVISTAR RECARGA INTERCOMUNICADOR

21/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1425
22/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1426 AL 1427
22/10/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A, FACT 017227, TARNILLOS, CABLE,RAMPLU
22/10/2011 BODEGA GABI, COMPRA DE BOMBILLOS Y SOCATES

3.714,37
100,00

3.614,37

60,00

3.674,37

340,00

4.014,37
137,45

3.876,92

42,00

3.834,92

23/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1428

120,00

3.954,92

24/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1429 AL 1433

300,00

4.254,92

25/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1434 AL 1438

360,00

25/10/2011 ACEITERA S/F. COMPRADA POR LIZANDRO CASTILLO,RUEDAS PORTON

25/10/2011 TARJETA MOVILNET, RECARGA TELEFONO VIGILANCIA
26/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1439 AL 1448

4.614,92
25,00

4.589,92

25,00

4.564,92

655,00

26/10/2011 TARJETA MOVIESTAR RECARGA INTERCOMUNICADOR,IMPLANTACION

5.219,92
110,00

5.109,92

PLAN
29/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1449 AL 1451

180,00

31/10/2011 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1452 AL 1465

1.250,00

31/10/2011 JOSE SMITH,FACT. PAGO TOTAL FACTURA INTERCOMUNIDADORES

31/10/2011 COMPLEMENTO PARA CANCELACIN FACTURA INTERCOMUNICADOR
31/10/2011 JOSE SMITH, REPARACION PORTON PROPIETARIO
31/10/2011 INGRESOS POR COBRANZA INTERCOMUNICADOR
CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2011

4.929,92
6.179,92
3.400,00

2.779,92

600,00

2.179,92

172,00

2.007,92

720,00
15.477,00 13.273,30

2.727,92
2.727,92