Вы находитесь на странице: 1из 72
OOO « ФПТ СЕРВИС ПЛАНИРОВАНИЯ БИЗНЕС- РЕСУРСОВ» МОДЕРНИЗАЦИЯ
OOO « ФПТ СЕРВИС ПЛАНИРОВАНИЯ
БИЗНЕС- РЕСУРСОВ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛАМИ И ФИНАНСАМИ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЬЕТСОВПЕТРО
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОДУЛЯ УЧЕТА
ОСНОВЫХ СРЕДСТВ
Код проекта
:
VSP
Дата составления документа
:
26/07/2010
Код документа
:
VSP_UG_FA
Версия
:
1.0

VSP_Инструкция по испльзованию_Модуль FA

Версия 1.0

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

*T – Новое дополнение S - Изменение X – Стирание

T* Дата Место Старая Описание Новая Причина S изменения
T*
Дата
Место
Старая
Описание
Новая
Причина
S
изменения
изменения
версия
изменения
версия
X

VSP_Инструкция по испльзованию_Модуль FA

Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1. обзор документа

5

1.1 Область применения документа

5

1.2 Термины и аббревиатура

5

2. ОПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕСЯ В СУБД Oracle

7

2.1

FA.01 – Ввод новых основных средств со счет -фактур и докментов модуля

учета кредиторской задолженности

7

 

2.1.1 Применяемые операции

7

2.1.2 Примерная ситуация

7

2.1.3 Инструкция по выполнению операций

7

2.2

FA.02– Процесс ввода новых основных средств, полученных в результате

перемещений основных средств (Manual Additions)

15

 

2.2.1 Применяемые операции

15

2.2.2 Примерные

15

2.2.3 Инстркуция по выполнению

15

2.3 FA03 - Процесс перемещения основных средств между двумя предприятиями

(Retirements Additions)

21

2.3.1 Применяемые операции

21

2.3.2 Примерные ситуации

21

2.3.3 Инструкция по выполнению операции

21

2.4 FA.04 – Процесс управления незавершенным капитальным строительством,

преврашённым в основные средства (CIP)

26

 

2.4.1 Применяемые операции

26

2.4.2 Примерные ситуации

26

2.4.3 Инструкция по выполнению операции

26

2.5

FA.05 – Процесс ввода новых инструментов, инвентаря (Equipment

Additions)

 

35

 

2.5.1

Применяемая операция

35

2.6 FA.06 – Процесс амортизации сырой нефти (Oil Depreciation)

36

 

2.6.1 Применяемая операция

36

2.6.2 Примерная ситуация

36

2.6.3 Инструкция по выполнению операции

36

2.7 FA.07 – Процесс амортизации основных средств, периодическое

распределение затрат на инструменты и инвентарь

39

 

2.7.1

Применяемая операция

39

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

 

2.7.2 Примерная ситуация

39

2.7.3 Инструкция по выполнению операции

39

 

2.8

FA.08 – Процесс реклассификации и перемещения основных средств и

инструментов, инветаря (Reclass, Transfer)

45

 

2.8.1 Применяемые операции

45

2.8.2 Примерная ситуация

45

2.8.3 Инстркуция по выполнению операции

45

 

2.9

FA.09 – Процесс корректирования и переоценки стоимости основных

средств (Books, Revaluations)

51

 

2.9.1 Применяемые операции

51

2.9.2 Примерная ситуация

51

2.9.3 Инструкция по выполнению операции

51

 

2.10

FA.10 – Процесс списания основных средств и инвентаря (Retirements)

61

 

2.10.1 Применяемые операции

61

2.10.2 Примерная ситуация

61

2.10.3 Инструкция по выполнению операции

61

 

2.11

FA.11 – Процесс превращения основных средств в инвентарь (Assets

Retirements Equipment Additions)

66

 

2.11.1

Применяемые операции

66

 

2.12

FP.FA12 - Процесс учета основных средств и инструментов, инвентарь на

конец отчетного периода (Closing Periods)

67

 

2.12.1

Применяемые операции

67

2.12.2

Примерная ситуация

67

2.12.3

Инструкция по выполнения операции

67

3.

ОТЧЕТЫ

71

VSP_Инструкция по испльзованию_Модуль FA

Версия 1.0

1. ОБЗОР ДОКУМЕНТА

1.1 Область применения документа

Данный документ разработан с целью описывать детальные решения об отражении

появляющихся в учете основных средств Предприятия Вьетсовпетро операций в

программном обеспечении Oracle E-Business Suite R12, так же инструктировать

пользователей использовать данное программное обеспечение для выполнения

операций учета основных средств. Данный документ основан на следующих

условиях:

Новая форма Совместного Предприяти Вьетсовпетро при применении СУБД Oracle.

Новый процесс управления при применении СУБД Oracle.

Данный документ должен помогать в решении следующих задач:

Создание и реализация процесса выполнения операций предприятия

Вьетсовпетро, и так же их интеграция в систему ERP (Oracle E-Business Suite

R12).

Быть подробной инструкцией для менеджеров и сотрудников разного уровня.

Являться единым документом, который используется на всех уровнях управления Совместного Предприятия Вьетсовпетро.

Решения разработаны на основе результатов опросов и управленческих задач

предприятия Вьетсовпетро, так же с учетом требований будущей системы и соответствия

процессам системы Oracle E-Business Suite R12.

1.2 Термины и аббревиатура

Термины/ Аббревиатура

Интерпретация

1.

GL

General Ledger : Главная книга

2.

Accounting Receivables: Учет дебиторской

 

AR

задолженности

3.

Accounting Payables: Учет кредиторской

 

AP

задолженности

4.

FA

Fixed Assets : Учет основных средств

5.

CM

Inventory : Инветаризация

6.

KT

Бухгалтерский учет

7.

NCC

Поставщик

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Термины/ Аббревиатура

Интерпретация

8.

KH

Клиент

9.

TSCĐ

Основные средства (ОС)

10.

GTGT

Добавленная стоимость

11.

MST

ИНН

12.

NSD

Ползователь

13.

XDCBDD

Несовершенное капитальное строительство

14.

CCDC

Инструменты, инвентарь

15.

NG

Первоначальная стоимость

16.

GTCL

Остаточная стоимость

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.

ОПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕСЯ В СУБД ORACLE

2.1

FA.01 – Ввод новых основных средств со счет -фактур и докментов модуля учета

кредиторской задолженности .

2.1.1 Применяемые операции

- Производится ввод новых ОС, купленных в модуле AP и преврашенных в ОС с целью управления их амортизацией, перемещением, списанием, …

2.1.2 Примерная ситуация

- В учетном периоде появляется счет-фактура на покупку актива, номер счет-фактуры 01AP/XX со следующей информацией: стоимость актива 10.000 долл. США, количество – 1 шт., дата ввода 01/07/2010, пропоциональная амортицация и амортизация произвдиться в текущем периоде.

2.1.3 Инструкция по выполнению операций

2.1.3.1 Шаг 1-й

- Составить

счет-фактуру

на

задолженности (AP)

покупку

актива

в

- Путь: Payables Invoice Entry Invoice Иллюстрация

модуле

учета

кредиторской

модуле учета кредиторской - Вводятся данные для

- Вводятся данные для составления счет-фактуры Invoice аналогично приобретению товаров, но необходимо обратить внимание на промежуточный счет.

- После составления счет-фактуры Invoice, производится Validate и Creating Accounting Final Post (подобно переходу на Главную книгу GL).

- Выдвигать требование Request для перевода документа в модуль учета ОС (FA) (см. справочник по модулю учета кредиторской задолженности AP)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

_ Модуль FA Версия 1.0 2.1.3.2 Шаг 2 - й - В модуле учета ОС

2.1.3.2 Шаг 2-й

- В модуле учета ОС (FA): производится передача затрат в ОС.

- Путь: Fix Assets Mass Additions Prepare Mass Additions

- Появляется поисковый экран с целью поиска информации, передаваемой из модули учета кредиторской задолженности АР.

- Вводится соответствующая информация для поиска (Book-Книга,Transaction Date - Дата транзакции, Invoice Number – Номер счет-фактуры в модуле AP…)

- Нажимать кнопку Find

- Выбрать строку счет-фактуры, которая имеет Queue со статусом New (тип актива, затраты которого еще не передаются).

- Нажимать на кнопку Open: чтобы переходить на экран Mass Addition и осуществлять подготовку к созданию нового актива.

- На экране Mass Addition осуществлять ввод необходимой информации для создания нового актива.

На позиции Queue: статус New превращается в Post

- На верхнем колотитуле вводится:

Category: Присваивается категория для актива (00.I.01.001)

Company : Выбрать название осуществляющего предприятия (00)

Category: Выбрать сответствующий каталог актива (I)

Type : Выбрать тип актива (01)

Group : Выбрать группу актива (001)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Employee Name/Employee Number: Выбрать имя и номер сотрудника, которому актив передается (Nguyễn Thị Lý Quỳnh)

Expense account: Выбрать счет амортизационных расходов согласно

управленческим требованиям предприятия

(90.0000.642510.000000.000.000000.00000.00)

Company : Выбрать название осуществляющего предприятия (90)

Department : Выбрать отдел, куда актив передается ( если такой не имеется, то определять по умолчанию 0000 )

Account : Выбрать счет амортизационных расходов ОС (642510)

SubAccount : Выбрать вспомогательный счет (если такой не имеется, то определять по умолчанию 000000)

Business Line: Выбрать значение по умолчанию (000)

Project : Выбрать «неопределенно» (000000)

SubProject : Выбрать «неопределенно» (000000)

Inter Company: Выбрать внешнюю транзакцию (00)

Location: Выбрать отдел, где актив используется (00.00BV.000000)

Company: Выбрать название осуществляющего предприятия (00)

Department : Выбрать отдел (00BV)

Project : Выбрать проект (000000)

Устанавливать флажок Depreciate чтобы определять то, что данный актив подлежит начислению амортизации.

Hình minh họa

амортизации. Hình minh họa  [Tab] Asset Details: ввод деталей

[Tab] Asset Details: ввод деталей актива.

Description: ввод интерпретации актива ( TS Q).

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Assets key: Выбрать Assets key в соответствии с активом.

Assets type: Выбрать capitalize ( если актив введен в эксплуатацию и ведется

начисление амортизации).

Units : Ввод количество актива (1)

Manufacturer: Ввод названия проиводителя (если такой имеется).

Model: Ввод модели продукции, установленной производителем (если такая

имеется).

Lease Number/Leasor: Ввод информации о договоре об аренде и

арендодателе относительно активов финансового лизинга. Система

разрешает ввод данной информации, если это аредованный актив (если

такое имеется).

Ownership: Это собственный актив или арендованный актив (Owned).

Bought: Выбрать New.

Check in use: Устанавливать флажок in use.

Нажимать кнопку Done.

- После соверщения ввода информации на экране Mass Addition Summary на позиции появляется статус Post.

на позиции появляется статус Post. 2.1.3.3 Шаг 3- й - Выдвигать

2.1.3.3 Шаг 3-й

- Выдвигать требование Request Post Mass Addition чтобы определять затраты на ОС.

- Путь: (N)Fixed Assets Mass Addtion > Post Mass Addtion

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация  Request set: Выбрать Post Mass Additions. 

Request set: Выбрать Post Mass Additions.

Нажимать на кнопку Parameter чтобы выбрать Book.

Book: Выбрать книгу управления активами ( 90_BMDH_TS_BOOK).

Нажимать кнопку OK

Нажимать кнопку Submit: после выполнения операции система выдает запрос

(Request), можно снова открывать данный запрос (Request) для просмотра

информации о новом введенном в книгу управления активе.

2.1.3.4 Шаг 4-й

- Поиск введенного актива для ввода детальной информации или коррекции детальной

информации об активе (если такое иммется).

- Путь: (N)Fixed Assets Assets Assets workbench

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - На экране Find Asset производится

- На экране Find Asset производится ввод необходимой информации для поиска актива (Description, category, Book…)Нажимать кнопку Find.

- Экран с результатом появляется. Иллюстрация

появляется. Иллюстрация - Выбрать актив, к которому

- Выбрать актив, к которому добавляется информация.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Нажимать кнопку Books чтовы выходить на экран Books, здесть производится коррекция информации об активе (например: норма амортизации…)

Иллюстрация

норма амортизации…) Иллюстрация - Book : выбрать книгу управления

- Book: выбрать книгу управления активами.

- Comment: Вводить комментарии к активу при необходимости.

- Щелчком выбрать клетку Current Cost для просмотра первоначальной стоимости актива одновременно добалять имформацию об активе.

- Method: Выбрать способ амортизации VSP_TYLE.

- Basic Rate: Вводить норму амортицации (10).

- Adjusted Rate: Вводить скорректированную норму амортизации (если такая иммется).

- Date in Service: Вводить дату начала эксплуатации актива (желательно выбрать дату начала эксплуатации, соответствующую текущему периоду учета ОС (FA), чтобы учеты первоначальной стоимости, амортизации актива в модулях FA и GL совпадали друг с другом).

- Prorate Convention: Выбрать THANG_HTAI

- Prorate Date: Дата начала начисления амортицации (Система автоматически определяет на основе данных в клетках Prorate Convention и Date in Service).

- Устанавлиать флажок Amortize Adjustment: для возможной коррекции распределения амортизаии.

- Amortization Start Date: Вводить подобно дате начала эксплуатации (Date in service).

Примечание: Дата начала начисления амортизации Amortization Start Date должна

находиться в текущем периоде учета книги управления активами.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.1.3.5 Шаг 5-й

- Нажимать кнопку Done для завершения процесса.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.2 FA.02– Процесс ввода новых основных средств, полученных в результате

перемещений основных средств (Manual Additions)

2.2.1 Применяемые операции.

в

модуль учета ОС с целью управления его начислением амортизации, ротацией и списанием,…

- Данный процеес также применяется для ввода новых ОС, полученных в результате сепарации одного актива на многие активы, или присоединения некоторых активов в один актив:

Сепарация актива: Списывать сепарируемый актив, потом осуществляется новый ввод сепарованных ОС.

Присоединение активов: Списывать все ОС, которые будут присоединяться, потом вводить новое ОС, первоначальная стоимость которого равна сумме первоначальной стоимости всех присоединенных ОС ( или равна сумме остаточной стоимости в зависимости от решения о присоединении активов заинтересованных отделов). В случае имеется решение об управлении накопленной стомостью износа актива, то при вводе нового ОС пользователью необходимо вводить накопленную стоимость износа нового ОС, равную сумме накопленной стоимости износа всех присоединенных ОС.

2.2.2 Примерные ситуации.

- Осуществлять

ввод

новых

ОС,

полученных

путем

перемещения

оборудования

стоимостью

15.000 долл. США. Сначала списываем активы A и B, затем вводим новый актив C.

- Сепарировать актив D на актив E стоимостью 10.000 долл. США и актив F стоимостью 8000 долл. США. Сначала списываем актив D, затем вводим новые актива E, F.

2.2.3 Инстркуция по выполнению операций.

- Присоединять активы A и B в актив C (Нефтеперегонное оборудование)

2.2.3.1 Шаг 1-й

- Вводить детальную информацию ОС (Additions).

- Путь: (N)Fixed Assets Assets Assets workbench

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - Нажимать кнопку Addition для

- Нажимать кнопку Addition для выхода на экран Asset Details. Иллюстрация

на экран Asset Details. Иллюстрация Примечание : Код актива Asset Numbers

Примечание: Код актива Asset Numbers автоматически выдается при выборе Category.

- Description : Нефтеперегонное оборудование.

- Tag Number: Вводить код карта управления активами (если такой имеется).

- Serial Number: Вводить серийный номер актива (если такой имеется).

- Category : Выбрать тип определенного заранее актива (00.I.01.001).

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Company: Выбрать название осущесвляющего предприятия (00).

Category: Выбрать соответствующий каталог активов (I).

Type: Выбрать тип актива (01).

Group: Выбрать группу актива (001).

- Asset Type: Выбрать Capitalize (Активы, которые уже находились в эксплуатации и начисление амортизаии которых производится).

- Units: Вводит номер 1.

- Ownership: Собственный актив или арендоаванный актив (обязательно вводить).

Выбрать Owned: Если активы находятся в собственности предприятия.

выбрать Leased: Если активы арендованные.

- Bought: Выбрать New.

- Устанавливать флажок In use.

- Устанавливать флажок In Physical Inventory.

- Нажимать кнопку Continue для выхода на экран Books.

2.2.3.2 Шаг 2-й

- Вводить необходимую информацию актива. Иллюстрация

информацию актива . Иллюстрация - Book : Выбрать название книги

- Book: Выбрать название книги управления активами ( 90_BMDH_TS_BOOK).

- Comment: Вводить комментарии к активу при необходимости.

- Current Cost: Вводить текущую стоимость актива (10.000).

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Original Cost: Первоначальная стоимость актива определена системой автоматически пользователь не может ее вводить и корректировать.

- Salvage Value: Вводить ликвидационная стоимость актива (если такая имеется)

- Recoverable Cost: Остаточная стоимость равна текущей стоимости (Current Cost) амортизируемого актива за вычетом ликвидационной стоимости (Salvage Value). Система автоматически определяет данную стоимость, пользователь не может ее вводить и корректировать.

- Net Book Value: Остаточная стоимость актива (система автоматически определяет)

- YTD Depreciation: Накопленная амортизация с начала фискального года.

- Accumulated Depreciation: Накопленная амортизация с момента начала начисления амортизации актива. Пользователь может только вводить данную информацию при поступлении активов. Начиная с отчетного периода, следующего за преиодом поступления актива, данная информация калькулируеся системой, пользователь не имеет права ее изменять. Информация вводится когда активы поступают из других предприятий.

- Depreciate: Установление флажка означает, что актив подлежит амортизации (активы являются затратами, а CIP не подлежит амортизации).

- Method: Выбрать метод амортизации VSP_TYLE.

- Basis Rate: Вводить норму амортизации (10).

- Adjusted Rate: Вводить скорректированную норму амортизации (если такая имеется).

- Date in Service: Вводить дату начала эксплуатации актива (желательно выбрать дату начала эксплуатации, соответствующую текущему периоду учета ОС (FA), чтобы учеты первоначальной стоимости, амортизации актива в модулях FA и GL совпадали друг с другом).

- Prorate Convention: Выбрать THANG_HTAI.

- Prorate Date: Дата начала начисления амортицации (Система автоматически определяет на основе данных в клетках Prorate Convention и Date in Service).

- Check Amortize Adjustment: Устанавливать флажок (Примечание: Дата начала начисления амортизации Amortization Start Date должна находиться в текущем периоде учета книги управления активами).

- Нажимать кнопку Continue для выхода на экран Assignments чтобы продолжать присваивание актива пользователью или отделу.

2.2.3.3 Шаг 3-й

- Определять лица, уапрвляющего активами.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - Transfer date : Определять по

- Transfer date: Определять по умолчанию как системная дата.

- Comments: Вводить комментарии о распределении или перемещении активов (если такие имеются).

- Total units: Общее количество активов (1)

Unit Change/Units: Вводить колчество активов (1).

Employee Name/Employee Number: Выбрать имя получателя актива (Nguyễn Thị

Quỳnh,)

Expense Account: Выбрать счет амортизационных расходов согласно

управленческим требованиям предприятия

(90.0000.627400.000000.000.000000.000000.00)

Company: Выбрать название предприятия (90)

Department: Выбрать «неопределенно» (0000)

Account: Выбрать амортизационные отчисления ОС (627400)

SubAccount: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Business Line: Выбрать значение по умолчанию (000)

Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Sub Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Inter Company: Выбрать значение по умолчанию (00)

Location: Выбрать управляющее предприятие с кодом 00.00BV.000000

Công ty: Выбрать предприятие (00)

Bộ Phận: Выбрать отдел (00BV)

Project : Выбрать значение по умолчанию (000000)

2.2.3.4 Шаг 4-й

- Нажимать кнопку Done для завершения процесса ввода нового ОС.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.3 FA03 - Процесс перемещения основных средств между двумя предприятиями

(Retirements Additions)

2.3.1 Применяемые операции

- Осуществлять ввод новых ОС, поступивших с других предприятий, в модуль учета ОС с целью управления их последующим начислением амортизации, ротацией и списанием,…

2.3.2 Примерные ситуации

- Предприятие передавало актив XYZ предприятию B. Первоначальная стоимость актива 12.000 долл. США, накопленная стоимость износа 3.600 долл. США, остаточная стоимость 8.400 долл. США. Норма амортизации 5% в год, предприятие A начинало начисление амортизации данного актива с 01/01/2009. Предприятие В получало актив 01/07/2010 и вводило его в модуль учета ОС (Fixed Assets).

Примечание: Выполнение данной операции аналогично вышеизложенному процессу

FP.02.

2.3.3

Инструкция по выполнению операции

2.3.3.1 Шаг 1-й

-

Вводить детальную информацию ОС (Additions).

-

Путь: (N)Fixed Assets Assets Assets workbench

-

ОС (Additions). - Путь : (N)Fixed Assets  Assets  Assets workbenc h - Стр. 21/72

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Нажимать кнопку Addition для выхода на экран Asset Details.

Иллюстрация

на экран Asset Details. Иллюстрация Примечание : Код актива Asset Numbers

Примечание: Код актива Asset Numbers автоматически выдается при выборе Category.

- Description : Актив XYZ.

- Tag Number: Вводить код карта управления активами (если такой имеется).

- Serial Number: Вводить серийный номер актива (если такой имеется).

- Category : Выбрать тип опрелеленного заранее актива (00.I.01.001).

Company: Выбрать название осущесвляющего предприятия (00).

Category: Выбрать соответствующий каталог активов (I).

Type: Выбрать тип актива (01).

Group: Выбрать группу актива (001).

- Asset Type: Выбрать Capitalize (Активы, которые уже находились в эксплуатации и начисление амортизаии которых производится).

- Units: Вводит номер 1.

- Ownership: Собственный актив или арендоаванный актив (обязательно вводить).

Выбрать Owned: Если активы находятся в собственности предприятия.

выбрать Leased: Если активы арендованные.

- Bought: Выбрать New.

- Устанавливать флажок In use.

- Устанавливать флажок In Physical Inventory.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Нажимать кнопку Continue для выхода на экран Books.

2.3.3.2 Шаг 2-й

- Вводить финансовую информацию актива (Book). Иллюстрация

актива (Book) . Иллюстрация - Book : Выбрать название книги

- Book: Выбрать название книги управления активами ( 90_BMDH_TS_BOOK).

- Comment: Вводить комментарии к активу при необходимости.

- Current Cost: Вводить текущую стоимость актива (12.000).

- Original Cost: Первоначальная стоимость актива – Система автоматически определяет данную стоимость, пользователь не может ее вводить/корректировать.

- Salvage Value: Вводить списанная стоимость актива (если такая имеется)

- Recoverable Cost: Остаточная стоимость равна текущей стоимости (Current Cost)

Value).

Система автоматически определяет данную стоимость, пользователь не может ее вводить/корректировать.

- Net Book Value: Остаточная стоимость актива (система автоматически определяет)

- YTD Depreciation: Накопленная начисленная амортизация с начала фискального года

амортизируемого

актива

за

вычетом

ликвидационной

стоимости

(Salvage

(3600).

- Accumulated Depreciation: Накопленная амортизация с момента начала начисления амортизации актива (3600).

- Depreciate: Установление флажка означает, что актив подлежит амортизации (активы являются затратами, а CIP не подлежит амортизации).

- Method: выбрать способ амортизации TYLE.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Basis Rate: Вводить норму амортизации (5).

- Adjusted Rate: Вводить скорректированную норму амортизации.

- Date in Service: Вводить дату начала эксплуатации актива 01/01/2009.

- Prorate Convention: Выбрать CUR_M.

- Prorate Date: Дата начала начисления амортицации (Система автоматически определяет на основе данных в клетках Prorate Convention и Date in Service).

- Check Amortize Adjustment: Устанавливать флажок (Примечание: Дата начала начисления амортизации Amortization Start Date должна находиться в текущем периоде учета книги управления активами).

- Нажимать кнопку Continue для выхода на экран Assignments чтобы продолжать присваивание актива пользователью или отделу.

2.3.3.3 Шаг 3-й

- Вводить информацию управлении ОС (Assignment)

Иллюстрация

-

ОС (Assignment) Иллюстрация - - Transfer date : Определять по

- Transfer date: Определять по умолчанию как дата начала эксплуатации.

- Comments: Вводить комментарии о распределении или перемещении активов (если такие имеются).

- Total units: Общее количество активов (1)

- Unit Change/Units: Вводить колчество активов (1).

- Employee Name/Employee Number: Выбрать имя получателя актива (Nguyễn Thị Quỳnh,)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Expense Account: Выбрать счет амортизационных расходов согласно управленческим требованиям предприятия (90.0000.627400.000000.000.000000.000000.00)

Company: Выбрать название предприятия (90)

Department: Выбрать «неопределенно» (0000)

Account: Выбрать амортизационные отчисления ОС (642510)

SubAccount: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Business Line: Выбрать значение по умолчанию (000)

Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Sub Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Inter Company: Выбрать значение по умолчанию (00)

- Location: Выбрать управляющее предприятие с кодом 00.00BV.000000

Công ty: Выбрать предприятие (00)

Bộ Phận: Выбрать отдел (00BV)

Project : Выбрать значение по умолчанию (000000)

2.3.3.4 Шаг 4-й

- Нажимать кнопку Done для завершения процесса ввода нового актива.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.4 FA.04 – Процесс управления незавершенным капитальным строительством,

преврашѐнным в основные средства (CIP)

2.4.1 Применяемые операции

- Операция применяется для управления сооружениями незавершенного капитального строительства. В модуле учета ОС используется счет CIP (Constructions In Process) для управления данными сооружениями.

- После завершения строительства эих сооружений производится их превращение в ОС.

2.4.2 Примерные ситуации

- Отчетный период 02/2010: Идет строительство административного здания.

- В отчетном периоде появлятся 2 счет-фактуры, одна счет-фактура стоимостью 500 долл. США, другая стоимостью 650 долл. США.

- После завершения строительства собируются расходы для формирования актива.

2.4.3 Инструкция по выполнению операции

2.4.3.1 Шаг 1-й

- Формирование актива незавершенного строительства - CIP

- Путь: (N) FA> Assets> Asset Workbench> (B)Additions или

- Путь: (N) FA> Assets> Asset Workbench> (B)Quick Additions Иллюстрация

- Путь : (N) FA> Assets> Asset Workbench> (B)Quick Additions Иллюстрация Стр. 26/72

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Нажимать кнопку Addition для выхода на экран Asset Details.

Иллюстрация

на экран Asset Details. Иллюстрация Примечание : Код актива Asset Numbers

Примечание: Код актива Asset Numbers автоматически выдается при выборе Category.

- Description : Здание для парковки.

- Tag Number: Вводить код карта управления активами (если такой имеется).

- Serial Number: Вводить серийный номер актива (если такой имеется).

- Category : Выбрать тип актива, заранее опрелеленного (00.B.01.010).

Company: выбрать название осущесвляющего предприятия (00).

Category: выбрать соответствующий каталог активов (В).

Type: выбрать тип актива (01).

Group: Выбрать группу актива (001).

- Asset Type: Выбрать CIP (незавершенное строительство).

- Units: Вводит номер 1.

- Ownership: Собственный актив или арендоаванный актив (обязательно вводить).

Выбрать Owned: Если активы находятся в собственности предприятия.

выбрать Leased: Если активы арендованные.

- Bought: Выбрать New.

- Устанавливать флажок In use.

- Устанавливать флажок In Physical Inventory.

- Нажимать кнопку Continue для выхода на экран Books.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - Book : Выбрать название книги

- Book: Выбрать название книги управления активами (90_BMDH_TS_BOOK).

- Comment: Вводить комментарии к активу при необходимости.

- Current Cost: Не вводить значение (0).

- Original Cost: Первоначальная стоимость актива – Система автоматически определяет данную стоимость, пользователь не может ее вводить/корректировать.

- Salvage Value: Вводить списанная стоимость актива (если такая имеется)

- Recoverable Cost: Остаточная стоимость равна текущей стоимости (Current Cost)

Value).

Система автоматически определяет данную стоимость, пользователь не может ее

амортизируемого

актива

за

вычетом

ликвидационной

стоимости

(Salvage

вводить/корректировать.

- Net Book Value: Остаточная стоимость актива (система автоматически определяет)

- YTD Depreciation: Накопленная начисленная амортизация с начала фискального года.

- Accumulated Depreciation: Вводить накопленную амортизацию с момента начала начисления амортизации актива.

- Depreciate: Установление флажка означает, что актив подлежит амортизации (активы являются затратами, а CIP не подлежит амортизации).

- Method: выбрать способ амортизации VSP_TYLE.

- Basis Rate: Вводить норму амортизации (10).

- Adjusted Rate: Вводить скорректированную норму амортизации.

- Date in Service: Вводить дату начала эксплуатации актива 01/02/2010.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Prorate Convention: Выбрать THANG_HTAI.

- Prorate Date: Дата начала начисления амортицации (Система автоматически определяет на основе данных в клетках Prorate Convention и Date in Service).

- Check Amortize Adjustment: Устанавливать флажок (Примечание: Дата начала начисления амортизации Amortization Start Date должна находиться в текущем периоде учета книги управления активами).

- Нажимать кнопку Continue для выход на экран Assignments чтобы продолжать присваивание актива пользователью или отделу.

Иллюстрация

или отделу . Иллюстрация - Transfer date : Определять по

- Transfer date: Определять по умолчанию как дата начала эксплуатации.

- Comments: Вводить комментарии о распределении или перемещении активов (если такие имеются).

- Total units: Общее количество активов (1)

- Unit Change/Units: Вводить колчество активов (1).

актива

- Employee

Name/Employee

Number:

Выбрать

имя

получателя

(FPT_QUYNHTL,,)

- Expense Account: Выбрать счет амортизационных расходов согласно управленческим требованиям предприятия (90.0000.64251000.000000.000.000000.000000.00)

Company: Выбрать название предприятия (90)

Department: Выбрать «неопределенно» (0000)

Account: Выбрать амортизационные расходы ОС (642510)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

SubAccount: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Business Line: Выбрать значение по умолчанию (000)

Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Sub Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Inter Company: Выбрать значение по умолчанию (00)

- Location: Выбрать управляющее предприятие с кодом 00.00BV.000000

Công ty: Выбрать предприятие (00)

Bộ Phận: Выбрать отдел (00BV)

Project : Выбрать значение по умолчанию (000000)

- Нажимать кнопку Done для завершения процесса ввода нового актива (несовершенное строительство).

2.4.3.2 Шаг 2-й

- Обновление расходов на незавершенное капитальное строительство с модули учета кредиторской задолженностиPayables Manager (AP).

- Путь: (N) FA> Mass Additions> Prepare Mass Additions -> New/Add to Asset

Иллюстрация

Additions -> New/Add to Asset Иллюстрация - Появляется поисковый экран с

- Появляется поисковый экран с целью поиска информации, передаваемой из модули учета кредиторской задолженности АР.

- Вводится соответствующая информация для поиска (Book-Книга,Transaction Date - Дата транзакции, Invoice Number – Номер счет-фактуры в модуле AP…)

- Нажимать кнопку Find

- Экран Mass Addition Summary появляется.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

_ Модуль FA Версия 1.0 - Выбрать строку

- Выбрать строку соответствующей счет-фактуры, нажимать кнопку Add to Asset, появляется экран Find Assets, представленный ниже:

Find Assets , представленный ниже : - На экране Find Assets вводится

- На экране Find Assets вводится информация для поиска актива, к которому добавляются расходы ( Asset Number, Tag Number, Serial Number, …).

- Нажимать кнопку Find.

Number , …). - Нажимать кнопку Find. - Нажимать кнопку Done для

- Нажимать

кнопку Done

для

завершения

(несовершенное строительство).

процесса

добаления

расхоров

- Появляется экран Mass Additon Summary.

к

активу

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

_ Модуль FA Версия 1.0 - Нажимать кнопку Open. - На

- Нажимать кнопку Open.

Версия 1.0 - Нажимать кнопку Open. - На позиции Queue: статус New

- На позиции Queue: статус New превращает в Post

- Нажимать кнопку Done для завершения.

2.4.3.3 Шаг 3-й

- Выдвигать требование Request Post Mass Addition для утверждения расходов ОС.

- Путь: (N)Fixed Assets Mass Addtion > Post Mass Addtion

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - Request set: Выбрать Post Mass Additions. -

- Request set: Выбрать Post Mass Additions.

- Нажимать кнопку Parameter для выбора книги управления активами Book.

- Book: Выбрать книгу управления активами ( 90_BMDH_TS_BOOK).

- Нажимать кнопку OK.

- Нажимать кнопку Submit: После выполнения операции система выдает запрос (Request), можно снова открывать данный запрос (Request) для просмотра информации о новом введенном в книгу управления активе.

2.4.3.4 Шаг 4-й

- Превращение незавершенного капитального строительства в ОС.

- Путь: (N) FA> Assets> Capitalize CIP Assets.

Иллюстрация

в ОС . - Путь : (N) FA> Assets> Capitalize CIP Assets. Иллюстрация Стр. 33/72

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- На экране Find Assets вводится информация для поиска актива ( Book, Asset Number, Asset Type, ….).

- Нажимать кнопку Find, появляется экран Capitalize CIP Assets.

Иллюстрация

экран Capitalize CIP Assets. Иллюстрация - Date Placed in service: Дата ввода актива

- Date Placed in service: Дата ввода актива в систему (желательно выбрать дату начала эксплуатации, соответствующую текущему периоду учета ОС (FA), чтобы учеты первоначальной стоимости, амортизации актива в модулях FA и GL совпадали друг с другом).

- Устанавливать флажок на актив, который хотим превращать в капитал (Сapitalize).

- Нажимать кнопку Capitalize для завершения процесса перемещения незавершенного капитального строительства в капитал.

Примечание: Путь для поиска капитализированного актива: Fixed Assets -- > Assets -- > Assets workbench

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.5 FA.05 – Процесс ввода новых инструментов, инвентаря (Equipment Additions)

2.5.1 Применяемая операция

- Осуществлять ввод новых инструментов, инвентаря (если стоимость инвентаря большая, то производится многократное распределение затрат на инвеньтарь) в модуль учета ОС с целью управления их распределением затрат, ротацией и списанием,….в следующих случаях:

Поступление новых купленных инструментов и инветаря на склад (операция производится в модуле учета склада); После отпуска инвентаря со склада производится ввод инвентаря в модуль учета ОС для управления распределением затрат.

Покупка новых инструментов и инвентаря для немедленного использования без их поступления в слад.

- Данный процесс также применяется для ввода инвентаря в модуль учета ОС в том случае, когда ОС превращены в инвентарь.

- Примечание: В данный момент Вьетсовпетро не применяет этот процесс, но процесс разработан с целью будущего использования. Процесс используется только в случае, когда пользователь имеет потребность в управлении распределением затрат на инвентарь подобно амортизации ОС. Для применения данного процесса необходимо открывать книгу амортизации инвентаря.

- В будущем если Вьетсовпетро произведет управление инструментами и инвентарем, то ФПТ предоставит инструкцию.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.6 FA.06 – Процесс амортизации сырой нефти (Oil Depreciation)

2.6.1 Применяемая операция

-

Применяется

операция

для

нефтяных скважин.

начисления

2.6.2 Примерная ситуация

амортизации

месторождений

нефти

и

- Вьетсовпетро добывает месторождение нефти стоимостью 1.000.000 долл. США, норма амортицации 10% в год.

2.6.3 Инструкция по выполнению операции

2.6.3.1 Шаг 1-й

- Ввод нормы амортизации для месторождения нефти.

- Путь: (N) FA > Oil-field Lists

Иллюстрация

: (N) FA > Oil-field Lists Иллюстрация - Выбрать Book_DT - Вводить норму

- Выбрать Book_DT

- Вводить норму амортизации по тооннам для добывающих месторождений нефти.

- После ввода нажимать комбинацию клавиш Crtl + S

2.6.3.2 Шаг 2-й

- Ввод фактического объема добычи нефти (Oil-field Depreciation)

- Путь: (N) FA> Depreciation> Oil-field Depreciation

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация 2.6.3.3 Шаг 3 - й - Амортизация

2.6.3.3 Шаг 3-й

- Амортизация месторождений нефти и нефтяных скважин.

- Путь: (N) FA> Depreciation> Oil-field Depreciation -> Run

Иллюстрация

- Путь : (N) FA> Depreciation> Oil-field Depreciation -> Run Иллюстрация Стр. 37/72

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Нажимать кнопку Run для начисления амортизации нефтяных скважин в системе.

2.6.3.4 Шаг 4-й

- Просмотр суммы амортизационных отчислений месторождений и нефтяных скважин.

- Путь: (N) FA> Depreciation> Oil-field Depreciation -> View Result

- На экране Oil field Depreciation нажимать кнопку View Result для просмотр суммы амортизационных отчислений.

Иллюстрация

отчислений . Иллюстрация 2.6.3.5 Шаг 5 - й - После просмотра

2.6.3.5 Шаг 5-й

- После просмотра суммы амортизационных отчислений можно корректировать суммы амортизационных отчислений по следующему пути: (N) FA> Depreciation> Override

Иллюстрация

FA> Depreciation> Override Иллюстрация - Если не будет коррекция суммы

- Если не будет коррекция суммы амортизационных отчислений, то завершать процесс начисления амортизации.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.7 FA.07 – Процесс амортизации основных средств, периодическое распределение

затрат на инструменты и инвентарь

2.7.1 Применяемая операция

- Применяется операция для ежемесячного начисления амортизации ОС, ежемесячного распределения затрат на инструменты и инвентарь большой стоимости.

2.7.2 Примерная ситуация

- Ежемесячно Вьетсовпетро должно начислять амортизацю ОС.

2.7.3 Инструкция по выполнению операции

2.7.3.1 Шаг 1-й

- Предварительно рассчитать амортизационные расходы, производить распределение затрат для расчета суммы амортизационных отчислений в будущем.

- Путь: (N) FA> Depreciation> What-If Analysis.

Иллюстрация

Depreciation> What-If Analysis. Иллюстрация - Book : Выбрать книгу BMDH_TS_BOOK - Start

- Book: Выбрать книгу BMDH_TS_BOOK

- Start period: Вводить дату начала периода (08-11)

- Number of period: Вводить количество прогнозируемых периодов (08)

- Нажимать кнопку Run

- Нажимать кнопку OK

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- ПутьView > Request для просмотра прогнозов сумм амортизационных расходов

- Выбрать строку с Request ID

Hình minh họa

Выбрать строку с Request ID Hình minh họa 2.7.3.2 Шаг 2 - й - Осуществлять

2.7.3.2 Шаг 2-й

- Осуществлять просмотр сумм амортизационных расходов до изменения амортизационных расходов, просмотр распределения затрат после коррекции затрат или до выполнения транзакции начисления амортизации, распределения затрат.

- Нажимать кнопку View Output для просмотра результата прогнозов амортизационных расходов.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация 2.7.3.3 Шаг 3 - й - Выполнять

2.7.3.3 Шаг 3-й

- Выполнять транзакцию начисления амортизации без закрытия периода книги управления активами BMDH_TS_BOOK.

- Путь: (N) Fixed Assets > Depreciation > Run Depreciation

Иллюстрация

Depreciation > Run Depreciation Иллюстрация - Book : Выбрать книгу управления

- Book: Выбрать книгу управления активами 90_BMDH_TS_BOOK

- Period: Название отчетного периода начисления амортизации (02-10)

- Close Period: Не устанавливать флажок

- Нажимать кнопку Run

- Нажимать кнопку OK

2.7.3.4 Шаг 4-й

- Осуществлять проводку для операций режиме Draft или Final

- Путь: (N) FA> Create Accounting (Draft)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

-

Иллюстрация

FA Версия 1.0 - Иллюстрация - Book Type Code : Выбрать книгу

- Book Type Code: Выбрать книгу управления активами (90_BMDH_TS_BOOK)

- End Date: Вводить дату осуществления проводки для операций, даты выполнения которых случаются до момента 28/02/2010.

- Accounting Mode: Выбрать (Final)

Final: проводка не корректируется

Draft: проводка может корректироваться

- Transfer to General Ledger: Выбрать (Yes)

Yes: Осуществляется проводка и передается в Главную книгу

No: Осуществляется проводка и не передается в Главную книгу

- Post in General Ledger: Выбрать (No)

Yes: Передается проводка в Главную книгу и расносится

No: Передается проводка в Главную книгу и не расносится

- General Ledger Batch Name: Давать наименование группе переданных в Главную книгу проводок (если такое имеется)

- Нажимать кнопку OK для подтверждения выбранных параметров

- Нажимать Summit для выдвижения запроса request

2.7.3.5 Шаг 5-й

суммы

- После

осуществления

проводки

нажимать

View

Output

для

определения

амортизационных отчислений

- Путь: FA > Views > Request

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация Примечание : Печатается отчет

Примечание: Печатается отчет для проверки амортизации в отчетном периоде. Если

необходимо корректировать сумму амортизационных отчислений по сравнению со

суммой, вычислленной системой, то переходить на 3-й шаг.

2.7.3.6 Шаг 6-й

- Коррекция

амортизационных

инвентарь.

расходов,

распределения

затрат

на

инструменты

и

- Путь: (N) FA> Depreciation> Override: можно корректировать амортизационные расходы в соответствии с начислением расходов или корректировать суммы расходов каждого отчетного периода отдельно.

Иллюстрация

периода отдельно. Иллюстрация - Нажимать кнопку New Стр. 43/72

- Нажимать кнопку New

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

_ Модуль FA Версия 1.0 - Book : Выбрать книгу управления

- Book: Выбрать книгу управления активами (90_BMDH_TS_BOOK)

- Asset number: Выбрать актив (100000002)

- Period: Вводить период, в ктором производится коррекция амортизационных расходов

(02-10)

- Depreciation:

Вводить

коррекции (100).

сумму

амортизационных

расходов,

необходимую

для

расходов, необходимую для - Used by: Выбать Depreciation - Status :

- Used by: Выбать Depreciation

- Status: “Выбрать New если коррекция не будет производиться, выбрать Post если будет произвоиться коррекция” Примечание: Изменение амортизационных расходов вступает в силу только при статусе Рost.

- Нажимать комбинацию клавиш Ctrl+S для сохранения.

Примечание: Можно производить коррекцию для многих актвов путем доплнения строк.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.8 FA.08 – Процесс реклассификации и перемещения основных средств и

инструментов, инветаря (Reclass, Transfer)

2.8.1 Применяемые операции

- Управление перемщениями ОС, инвериаря, в том числе и следующие операции:

a.

Изменение реклассификации активов: Reclass

b.

Очередная смена пользователей активов (отделы, ответственное лицо, счет амортизационных расходоа активов): Transfer

2.8.2

Примерная ситуация

- В связи с изменений управленческих задач производится перемещение актива № 100000141 с классификационной группы «Другие инструменты управлением офисом 00.I.01.001) в группу «Оборудование 00.C.00.000».

- Актив № дается сотруднику FPT_QUYNHNTL, служебный код 21, работающему в Медпунке № 00.00BV.000000. В марте 2010 г. данный актив передается сотруднику FPT_QUYENLV, служебный код 18, работающему в отделе охраны №

00.00BV.000000.

2.8.3 Инстркуция по выполнению операции

2.8.3.1 Шаг 1-й (Reclass)

- Поиск актива

- Путь: (N) Fixed Assets > Assets > Asset Workbench >(B)Open

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - Выбрать условия поиска : Books, Asset

- Выбрать условия поиска: Books, Asset Key или Category

- Нажимать

Find,

экран

Assets

появляется,

выбрать

производиться коррекция.

актив,

на

который

будет

выбрать производиться коррекция. актив, на который будет Стр. 46/72

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

- Нажимать кнопку Open для выхода на экран Asset Details

2.8.3.2

Шаг 2-й

-

На

экране

Asset

Details

вводить

информацию

о

категории,

в

которую

актив

пперемещается.

 

-

Иллюстрация

 
.   - Иллюстрация   o Пример: Выбрать по следующему

o Пример: Выбрать по следующему принципу

Компания: Выбрать 00

Категория: Выбрать C

Тип: Выбрать 01

Группа: Выбрать 010

- Нажимать Done для завершения процесса.

2.8.3.3 Шаг 3-й (Transfer)

- Поиск ОС.

- Путь: (N) Fixed Assets Assets Asset Workbench

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - Выбрать условия поиска: Books

- Выбрать условия поиска: Books или Asset Key, Category

- Нажимать кнопку Find, экран Assignments появляется

2.8.3.4 Шаг 4-й

- Смена сотрудник, ответственного за управление активами

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - На экране Assignments вводить

- На экране Assignments вводить необходимую информацию:

Transfer date: Установлено по умолчанию как систеная дата

Comment: Вводить комментарии к перемещению (если такие имеются)

Unit Change: На данной строке указываются имя сотрудника и название отдела,

использующего актив. Вводить количество перемещаемого актива.

Пример:

- Unit Change:

Вводить цифру -1 в первую клетку Units Change первой строки

Вводить цифру 1 в первую клетку новой строки

- Employee name: Вводит имя нового ответственного сотрудника (FPT_TUNGVT,)

- Expense Account: Выбрать счета амортизационных расходов согласно управленческим требованиям предприятия (90.0000.642510.000000.000.000000.000000.00)

Company: Выбрать название предприятия (90)

Department: Выбрать «неопределенно» (0000)

Account: Выбрать амортизационные расходы ОС (642510)

SubAccount: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Business Line: Выбрать значение по умолчанию (000)

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Project: Выбрать значение по умолчанию (000000)

Sub Project : Выбрать значение по умолчанию (000000)

Inter Company: Выбрать значение по умолчанию (00)

- Location: Выбрать предприятие, управлающее расходами 00.00TB.000000

Сompany: Выбрать предприятие-компанию (00)

Department: Выбрать отдел (00TB)

Project : Выбрать значение по умолчанию (000000)

- Нажимать кнопку Done

- Нажимать кнопку OK для завершения перемещения актива.

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

2.9 FA.09 Процесс корректирования и переоценки стоимости основных средств

(Books, Revaluations)

2.9.1 Применяемые операции

- Управление корректированием финансовой информации об ОС состоит из следующих операций:

Повышение первоначальной стоимости ОС в результате капитальных ремонтов или модернизации активов (например: установка дополнительного оборудования для построенных сооруждений, счет-фактуры контрактов капитального ремонта ОС…).

Повышение первоначальной стомости ОС в результате пополнения стоимости из других предприятий.

Снижение первоначальной стоимости ОС.

Изменение амортизационного периода.

Изменение метода начисления амортизации.

2.9.2 Примерная ситуация

- В отчетном периоде стоимость актива 100000141 повышена на 100 долл. США, необходимо проводить коррекцию первоначальной стоимости актива в модуле учета ОС.

2.9.3 Инструкция по выполнению операции

2.9.3.1 Коректирование первоначальной стоимости ОС непосредственно в модуле

учета ОС (FA Book)

- После получения документа относительно затрат на повышение/снижение первоначальной стоимости ОС производится коррекция первоначальной стоимости ОС в учете ОС.

- Путь: (N) FA> Assets> Asset Workbench> (B) Books

VSP_Инструкция по использованию_Модуль FA

Версия 1.0

Иллюстрация

Модуль FA Версия 1.0 Иллюстрация - На экране (B) Books вводится

- На экране (B) Books вводится информция

Current Cost: Вводить текущую стоимость ОС (12100=12000+100).

Original Cost: Первоначальная стоимость определена автоматически системой,

пользователь не может вводить и корректировать информацию.

Salvage Value