VALORES BOGOTA S.A.

COMISIONISTA DE BOLSA
**ltimo cierre del ejercicio: 30/06/2008, Fecha de Transmisin: 20/01/2009 **Informacin sujeta a verificacin

Responsabilidad por el uso y veracidad de la informacin publicada: De conformidad con el pargrafo 3 del artculo 7 de la ley 964 de 2005 y del artculo 1.1.3.1

Informacin financiera
31 de diciembre de 2008 (Millones de pesos) ACTIVO DISPONIBLE CAJA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTAS DE AHORRO BANCOS INVERSIONES DERIVADOS Y POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS - RECURSOS PROP OBLIGATORIAS EN BOLSAS DE VALORES OBLIGATORIAS EN FONDOS DE GARANTIAS DE LAS BOLSAS DE VALORES DEUDORES POR ADMINISTRACION CONTRATOS DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VALORES ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENAS RETENIDO SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS PROPIEDADES Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION ACUMULADA (CR) EQUIPO DE OFICINA (CR) DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS VALORIZACIONES

.
Cuenta 100000 110000 110500 110510 111000 111005 112000 112005

.
Valor 4,426.15 2,804.81 0.2 0.2 3.58 3.58 2,801.02 2,801.02

120000

724.35

121400 121416

724.35 471.17

121419 130000 131400 131420 134500 134515 134517 134520 150000 152000 152005 159200 159220 170000 170500 170520 190000

253.17 207.91 21.55 21.55 186.35 81.15 3.32 101.87 1.33 1.35 1.35 0.01 0.01 0.84 0.84 0.84 686.90

VALORIZACION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA TITULOS PARTICIPATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA PASIVO CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES SALDO A FAVOR DE BOLSAS DE VALORES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SERVICIOS DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS POR PAGAR DIVIDENDOS RETENCION EN LA FUENTE INGRESOS LABORALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS OTRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID DESCUENTOS Y APORTES DE NOMINA APORTES POR SALUD APORTES POR PENSION APORTES AL I.C.B.F. APORTES AL SENA APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION OTROS ACREEDORES VARIOS OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS GENERADOS IMPUESTOS DESCONTABLES (DB) DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS PORCION CORRIENTE LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS

190500

686.90

190505 200000 230000 230500 230510 232500 232520 232530 233500 233505 234000 234005 234015 234020 234025 234040 234095 234100 234101 234200 234201 234500 234501 234505 234510 234515 234520 234595 235000 235095 240000 240400 240405 240410 241200 241205 250000 251000 251010 251500 251505

686.90 303.74 209.27 5.17 5.17 7.22 0.15 7.07 0.00 0.00 11.18 1.74 0.17 2.26 0.51 0.17 6.29 0.08 0.08 0.01 0.01 11.88 3.89 5.20 0.89 0.59 1.19 0.09 173.69 173.69 13.37 12.40 15.93 3.53 0.96 0.96 49.94 14.92 14.92 1.69 1.69

VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADA PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA GASTOS SERVICIOS OTROS PARA OBLIGACIONES FISCALES Y CONTRIBUCIONES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL - VALOR NETO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS O PARTES DE PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES VALORIZACION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA TITULOS PARTICIPATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESERVAS OCASIONALES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS OTRAS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DE CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE SUPERAVIT DE CAPITAL PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES DE RESERVAS ESTATUTARIAS OCASIONALES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR COMISIONES CONTRATO DE COMISION CONTRATOS DE COLOCACION DE TITULOS

252500 252505 260000 260500 260525 260595 261500 261505 300000 310000 310500 310505 310510 320000 320500 320505 321500

33.32 33.32 31.15 4.00 3.00 1.00 27.15 27.15 4,122.41 1,305.85 1,305.85 1,999.99 694.14 1,659.55 972.65 972.65 686.90

321550 330000 330500 330505 331500 331515 331595 340000 340500 340505 341000 341005 341500 341510 341515 342000 342005 342010 360000 361000 361005 400000 410000 410500 410515 410530

686.90 1,012.18 227.45 227.45 784.72 784.68 0.04 164.33 159.45 159.45 26.81 26.81 0.28 0.28 0.00 -22.23 2.33 24.56 -19.50 19.50 19.50 599.95 478.67 478.67 244.62 107.78

ADMINISTRACION DE VALORES NO OPERACIONALES FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPROMISOS DE REVENTA - REPOS SIMULTANEAS Y CARRUSE AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO - RECURSOS PROPIOS INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES OTRAS PERSONAS JURIDICAS RECUPERACIONES OTRAS RECUPERACIONES DIVERSOS OTROS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DEL PERSONAL SALARIO INTEGRAL SUELDOS SUBSIDIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES PRIMAS EXTRALEGALES APORTES POR SALUD APORTES POR PENSIONES APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. SENA HONORARIOS Y COMISIONES REVISORIA FISCAL OTROS IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO DE TIMBRES OTROS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES SEGUROS MANEJO SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIACION DE BOLSAS DE VALORES ADMINISTRACION DE VALORES O TITULOS OTROS

410555 420000 420500

126.26 121.28 121.10

420505

121.10

421500 421510 423400 423410 423500 423595 429500 429595 500000 510000 510500 510503 510506 510524 510527 510530 510533 510536 510539 510566 510567 510569 510572 510575 511000 511010 511095 511500 511505 511510 511595 512500 512505 513000 513005 513400 513405 513415 513495

0.16 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 599.95 424.43 231.35 62.76 90.04 0.66 8.29 0.87 8.28 8.85 8.11 13.05 17.37 5.79 4.34 2.89 28.66 22.66 6.00 6.48 4.62 0.00 1.86 17.13 17.13 12.58 12.58 50.28 33.05 14.45 2.77

SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIA TECNICA TELEFONO CORREO PORTES Y TELEGRAMAS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES OTROS RELACIONES PUBLICAS RELACIONES PUBLICA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PAPELERIA GASTOS LEGALES NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION AMORTIZACIONES PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) DIVERSOS COMISIONES UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE IVA POR GASTOS COMUNES PUBLICIDAD PROPAGANDA Y AVISOS GASTOS BANCARIOS OTROS RIESGO OPERATIVO NO OPERACIONALES FINANCIEROS INTERESES GASTOS EXTRAORDINARIOS-RIESGO OPERATIVO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS-RIESGO OPERATIVO OTROS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS (DB)

513500 513510 513515 513535 513540 513560 513595 513700 513705 513800 513810 514100 514105 514110 516000 516016 516020 516500 516525 519500 519505 519525 519540 519555 519565 519570 519575 519595 519597 530000 530500 530520 531500 531510 532000 532005 539500 539520 539595 540000 540500 540505 590000 590500

51.06 24.81 11.65 0.00 11.05 0.00 3.54 1.04 1.04 1.25 1.25 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 2.50 2.50 22.03 12.76 1.77 0.23 0.33 4.00 1.00 0.02 0.04 1.85 181.44 0.00 0.00 1.17 1.17 0.03 0.03 180.23 0.23 180.00 13.57 13.57 13.57 -19.50 0.00

GANANCIA (DB) PERDIDAS (CR) PERDIDAS (CR) CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES DE CONTROL Y FISCALES DEUDORAS CONTINGENTES BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA VALORES MOBILIARIOS DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES PROPIEDADES Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION CUENTAS DE ORDEN FISCALES CUENTAS DE ORDEN FISCALE OPERACIONES RECIPROCAS ACTIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS DISPONIBLE CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y SUBORDINADAS OPERACIONALES OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN INGRESOS CON MATRICES Y SUBORDINADAS OPERACIONALES NO OPERACIONALES DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTR (CR) DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTR (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

590505 591500 591505 800000 810000 811000 811005 820000 826500 826524 826528 828000 828005 828600 828602 829000 829005

0.00 19.50 19.50 0.00 408.30 408.30 408.30 5,257.77 329.81 152.78 177.03 671.36 671.36 2,804.61 2,804.61 1,093.22 1,093.22

829200 829201 829500 829520 840000 840500 840505 870000

11.53 11.53 347.21 347.21 237.41 237.41 237.41 237.41

879400 879401 879402 880000 880500 880505 890000 890500 890505

237.41 131.01 106.39 408.30 408.30 408.30 5,257.77 5,257.77 5,257.77

ltima actualizacin : 02 de septiembre de 2009

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