ANILEC C.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2008 ACTIVO

PARCIALES 1 - CAJA Y BANCOS Fondo Rotativo Banco del Pacfico Produbanco Banco del Pichincha Cheques Devueltos 2 - CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR Clientes Menos: Provisin para Incobrables Prstamos al Personal Anticipo Utilidades Gyperfil S.A. Ecuatorian Flower Baquero Wilson S.R.I. Crdito Tributario I.V.A. S.R.I. Crdito Tributario S.R.I. Crdito Tributario 3 - INVENTARIOS Materias Primas Materiales Materiales de Empaque Producto Terminado 4 - IMPUESTOS Y GASTOS ANTICIPADOS Retenciones a la Compaa 5 - ACTIVOS NO DEPRECIABLES Terrenos 6 - ACTIVOS DEPRECIABLES Construcciones Menos: Depreciacin Construcciones Mquinaria Menos: Depreciacin Maquinaria Muebles y Enseres Menos: Depreciacin Muebles Enseres Vehculos Menos: Depreciacin Vehculos TOTALES 15,055.71 2,000.00 1,774.00 406.30 10,204.48 670.93 462,051.81 426,692.43 -32,397.08 40,616.00 3,150.00 3,864.54 500.00 50.00 7,191.63 4,147.29 8,237.00 40,770.70 17,550.00 948.50 1,236.40 21,035.80 13,231.13 13,231.13 4,432.68 4,432.68 46,384.34 15,409.36 -13,855.16 228,762.93 -183,932.79 12,426.64 -12,426.64 60,051.35 -60,051.35 1,554.20 44,830.14 0.00 0.00 TOTAL ACTIVO 581,926.37

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BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2008 PASIVO
PARCIALES 1 - CREDITOS A CORTO PLAZO Proveedores Nacionales Proveedores del Exterior 2 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR Aportes I.E.S.S. Prstamos al I.E.S.S. Retencin por la Ca. Del 30% Retencin por la Ca. Del 70% Retencin por la Ca. Del 100% Impuesto a la Renta Empleados Retencin por la Ca. Del 8% Retencin por la Ca. Del 1% Retencin por la Ca. Del 2% Iva que no sustenta credito tributario 3 - PRESTAMOS BANCARIOS 4 - PROVISION PARA LEYES SOCIALES Fondo de Reserva Dcimo Tercer Sueldo Dcimo Cuarto Sueldo 5 - PASIVOS LARGO PLAZO Reserva Jubilacin Patronal 6 - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Prstamos de Accionistas Eliahu Grun Dukes Prstamo para Importaciones 7- CAPITAL SOCIAL 8 - RESERVAS Y SUPERAVIT Reserva Legal Reserva Facultativa 9- CAPITAL ADICIONAL Capital Adicional 10- PERDIDAS Y GANANCIAS Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores Utilidad al 31 de Agosto del 2008 45,028.30 1,571.32 4,614.88 -501.31 179.83 1,004.79 2,114.20 1,257.34 -93.03 -438.40 -216.27 1,619.41 -311.68 1,320.40 5,965.02 2,965.58 2,785.79 213.65 4,291.00 4,291.00 89,687.07 89,336.00 351.07 3,200.00 2,323.67 798.92 1,524.75 29,515.72 29,515.72 394,408.99 364,345.14 30,063.85 TOTAL PASIVO TOTALES 46,599.62

581,926.37
0.00

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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2008
PARCIALES 1 - INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS NETAS VENTAS OTROS INGRESOS 2 - COSTO DE VENTAS 2.1 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2.2 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.3 INVENTARIO INICIAL MATERIALES 2.4 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIALES 2.5 INVENTARIO INICIAL MATERIALE DE EMPAQUE 2.6 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIAL EMPAQUE 2.7 MAS: COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.8 MAS: COMPRAS LOCALES DE MATERIALES 2.9 MAS: COMPRAS LOCALES DE MATERIAL EMPAQUE 2.10 MAS: COMPRAS MATERIA PRIMA DEL EXTERIOR 2.11 MAS: GASTOS DE PRODUCCION 2.12 MAS: INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO 2.13 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO UTILIDAD BRUTA 3 - GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE VENTAS UTILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2008 TOTALES 951,250.39 951,250.39 0.00 -816,941.71 80,806.15 -17,550.00 1,875.20 -948.50 1,914.15 -1,236.40 88,537.59 61,975.35 8,310.77 292,713.87 293,997.63 27,581.70 -21,035.80 134,308.68 -104,244.83 95,167.91 3,360.78 5,716.14 30,063.85

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CUADRE IVA 2011
MES ENERO SALDO DEL 2010 IVA POR COMPRAS, SERVICIOS, IMPORTACIONES IVA POR VENTAS IVA POR COMPRAS, SERVICIOS, IMPORTACIONES IVA POR VENTAS IVA POR COMPRAS, SERVICIOS, IMPORTACIONES IVA POR VENTAS IVA POR COMPRAS, SERVICIOS, IMPORTACIONES IVA POR VENTAS IVA POR COMPRAS, SERVICIOS, IMPORTACIONES IVA POR VENTAS IVA POR COMPRAS, SERVICIOS, IMPORTACIONES IVA POR VENTAS

DEBE

HABER 3,420.14

SALDO -3,420.14 7,373.83 -10,943.25 -740.67 -22,286.21 -4,510.07 -20,124.15 -11,133.97 -24,816.61 -16,635.41 -35,691.51 -28,672.16 -36,552.20

10,793.97 18,317.08 10,202.58 21,545.54 17,776.14 15,614.08 8,990.18 13,682.64 8,181.20 19,056.10 7,019.35 7,880.04

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO