CONCILIACION BANCARIA

Empresa : La Empresa c.a. Banco : Banco Financiero Julio XXX Cuenta Corriente N Expresado en:
Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.
01-0205

Correspondiente al Mes de: Cheques en Transito Numero 16610 274360 Fecha 31/07/xx 31/07/xx

Bs.

Bolvares 300.00

Monto 150.00 -300.00

Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Nota Credito Nota Credito Nota Credito Nota Credito

246342

+ + + + + +

400.00

436

+ + + + +

60.00

Total Depsitos y N/C Sub-Total Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Cheques en Transito Total Cheques y N/D Saldo del Banco Ajustado 16609 16608 xxxx 2001

460.00 760.00

100.00 50.00 10.00 80.00

(150.00) 90.00

670.00

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por Contabilizar)

Saldo S/Libro Auxiliar Banco Depositos (Ver Anexo) N/C (Ver Anexo) Cheques (Ver Anexo) N/D (Ver Anexo) Cheques en Transito + + 300.00 700.00 60.00 (230.00) (10.00) (150.00)

Total Op. por Contabilizar Total Libro Auxiliar Banco

Total Cheques en Transito

370.00

-150.00

Diferencia existente Revisada Por: Fecha:

670.00 0.00

Preparada Por: Karus Antillano C.I: 12765617 Nota: El cheque en transito nro. 274360 por Bs. 300 corresponde al deposito en transito de fecha 31/07/xx

31/07/xx