CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ................................................................................................... 2 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................................. 2 1.2 ENTIDAD EJECUTORA ....................................................................................................................... 2 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN .......................................................................................................... 2 1.4 MONTO............................................................................................................................................. 4 1.5 PLAZO DE EJECUCIN ....................................................................................................................... 4 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO .......................................................................................................... 4 2. DIAGNNSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................................ 5 2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO ................ 5 2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA .................................................. 5 2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO .............................................................................................................. 6 2.4 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA ................................................................................................... 6 2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO (BENEFICIARIOS) ................ 11 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................... 12 3.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................. 12 3.2 INDICADORES DE RESULTADO........................................................................................................ 12 3.3 MATRIZ DE MARCO LGICO ................................................................................................. 13 4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................... 17 4.1 VIABILIDAD TCNICA ...................................................................................................................... 17 4.2 VIABILIDAD ECONMICA Y FINANCIERA ........................................................................................ 18 4.2.1 SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CLCULO ............................................................................... 19 4.2.2. IDENTIFICACIN, CUANTIFICACIN Y VALORACIN DE INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO) ................................................................ 19 4.2.3. FLUJOS FINANCIEROS Y ECONMICOS ...................................................................................... 20 4.2.4. INDICADORES ECONMICOS Y SOCIALES (TIR, VAN) ................................................................. 23 4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................ 26 4.3.1 SOSTENIBILIDAD ECONMICA- FINANCIERA .............................................................................. 26 4.3.2 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS ..................................................................... 26 4.3.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GNERO, PARTICIPACIN CIUDADANA ............................ 27 5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) ......... 28

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Para una mejor decisin del nombre del proyecto nos hemos enfocado en tres subprocesos necesarios y claves para encontrar el nombre ideal para nuestro proyecto: El proceso o accin a realizarse debe responder a la pregunta Qu se va a hacer? El objeto de la accin responde a la pregunta sobre qu? La ubicacin del proyecto responde a la pregunta dnde?

Una vez discutido estos tres puntos con todos los miembros de junta de Socios hemos decido que el nombre del proyecto ser el siguiente

ALOMEXICANO

"Elaboracin de comida tradicional mexicana dirigida para que nuestros clientes descubran un nuevo sentido gastronmico

1.2 ENTIDAD EJECUTORA

Establecer la institucin que se encargar de la ejecucin del proyecto. De ser pertinente, describir la unidad, dentro la institucin, que est a cargo del proyecto. Como este es un proyecto no publico la entidad ejecutora vamos a ser todos los socios capitalistas encargados de la elaboracin del nuestro proyecto.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN

La localizacin del proyecto debe estar conformada de dos elementos: Describir la ubicacin o cobertura geogrfica del proyecto.

Definir el sitio exacto en donde se ejecutar el proyecto, identificando su alcance de acuerdo a la menor unidad administrativa del pas, en lo posible georeferenciada. La localizacin del proyecto comprende el espacio fsico donde hemos decidido fijar, encerrar en lmites determinados; la unidad de produccin econmica. A fin de definir la localizacin de manera exacta, es decir pasando de lo general a lo especfico la dividiremos en: Macro localizacin y Micro localizacin. Micro Localizacin En cuanto a la Macro localizacin, como su nombre lo indica, se especificar el mbito en el que estar situada la empresa desde un punto de vista general, y esta comprende varios niveles: A nivel nacional: Pas Ecuador A nivel regional: Regin Sierra A nivel provincial: Provincia de Pichincha Micro Localizacin Encierra el lugar especfico en el que estar situada la empresa, es as que identificaremos de manera explcita la ubicacin, y para ello se presentan los siguientes niveles A nivel cantonal: Cantn Quito A nivel parroquial: Parroquia de Chillogallo Direccin: Av. Mariscal Sucre y Ajavi

1.4 MONTO
Especificar la inversin total del proyecto en dlares, incluyendo todos los aportes. La inversin total del proyecto asciende a $16.582.00 detallado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO Fredy Angulo Fernanda Astudillo Cristian Fuentes Ana Pisua Mayra Reascos Vctor vallejo Total Monto del proyecto

APORTE 1 1.184.43 1.184.43 1.184.43 1.184.43 1.184.43 1.184.43

APORTE 2 1.184.43 1.184.43 1.184.43 1.184.43 1.184.43 1.184.43

TOTAL 2.368,86 2.368,86 2.368,86 2.368,86 2.368,86 2.368,84 16.582,00

1.5 PLAZO DE EJECUCIN

Establecer el tiempo de ejecucin del proyecto en nmero de meses (para proyectos menores a un ao de ejecucin) o trimestres. La duracin del proyecto comprende cinco aos a partir del da lunes 30 de Abril del 2012.

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO

En base al esquema de clasificacin de los proyectos en sectores y subsectores o tipos de intervencin, contenidos en el Anexo N 2, la entidad proponente deber seleccionar el sector al cual pertenece la propuesta y a qu tipo de intervencin corresponde. El negocio propuesto est dirigido al sector cultural y de tipo de intervencin como servicio de alimentos y bebidas clasificado como restaurantes. La empresa no slo elabora comida tradicional mexicana para el pblico en general del sector donde vamos a estar ubicados sino tambin para el sector hotelero, las mltiples empresas existentes en el sector, nosotros les brindamos cmodos paquetes alimenticios.

2. DIAGNNSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
En la elaboracin del diagnstico se deber analizar la situacin actual o existente del rea de intervencin del proyecto, considerando: localizacin, educacin, salud, servicios bsicos, vialidad, entre otros datos relevantes. Las empresas y personas, tratan de disminuir el riesgo en las operaciones de inversin, con estudios previos que les ayude a determinar fortalezas y debilidades, as como analizar el futuro xito o fracaso de los proyectos en los que desean invertir. Parte de estos estudios es la formulacin de proyectos, los cuales brindan un perspectiva ms amplia del futuro que guardara la empresa en funcin de su capital, mercado, procesos, etc. Nuestro proyecto consiste en la Produccin y Comercializacin de Comida Mexicana por lo cual la consideramos como pequea empresa puesto que los indicadores claves que ayudaron a determinar el monto de las inversiones y el tamao del mercado el cual consta con una demanda constituida por servidores pblicos, empleados privados y pblico en general. Adems la decisin de localizacin es una de las ms importantes en el proceso de elaboracin de un proyecto, tiene una incidencia directa en los flujos de ingresos y egresos y por ende en la evaluacin. Por consiguiente se concluy que el lugar ms factible para rentar un local es en la ciudad de Quito en Barrio Nuevo (ubicado a la altura de la Av. Mariscal Sucre y calle Ajavi).

2.2 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA

Un problema es definido como una situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin. Es necesario determinar las caractersticas generales ms relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solucin. Se debe tener claridad sobre el problema planteado. Se buscar la mayor concrecin posible en la identificacin del problema o necesidad, determinando los aspectos especficos y las caractersticas ms importantes, las posibles causas, repercusiones y las condiciones en que se est presentando dicha situacin. La identificacin y descripcin de un problema o necesidad requiere de la participacin directa de los involucrados; el proponente de un proyecto deber recurrir a ellos o a sus organizaciones: juntas parroquiales, municipios, gremios, etc., y mediante la aplicacin de metodologas participativas en talleres, elaborar la identificacin y descripcin de un problema validado por la propia gente. Esto es vital para que a futuro las personas se comprometan y se involucren en el proyecto propuesto.

Actualmente en el Ecuador la poblacin no tiene una formacin adecuada en cuanto a nutricin, ya que la mala alimentacin constituye una de las principales causas de muerte, lo cual se puede controlar; aqu es donde se pretende intervenir, ayudando a que personas puedan encontrar una alternativa de comida tpica y al ves saludable para poder seguir una dieta equilibrada aun estando fuera del hogar, con un men variado y apetitoso que deleite al mismo tiempo su paladar. Dadas las circunsatacias del mercado y la competencia, de los gustos cambiantes de las personas y al ritmo de vida que llevan hemos visto que carecen de tiempo para preparar platillos especiales o que simplemente no se acostumbran cocinar en sus hogares es por esto que este proyecto consiste en crear y poner en funcionamiento un Restaurante que ofrecer algo nuevo como es comida mexicana con el fin de satisfacer las necesidades de las personas del sector brindando un servicio de calidad para que las personas se sientan como en casa manteniendo los niveles de higiene y salubridad.

2.3 LNEA BASE DEL PROYECTO

La lnea base establece la situacin actual de los componentes sociales, demogrficos, econmicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir. La lnea base debe contener indicadores cuantificados, que permitirn medir el impacto del proyecto, y servir para la construccin de metas e indicadores del mismo. El Proyecto en cuestin se desprende de una necesidad y variedad de comidas de los grupos organizados de varias Comunidades de la parroquia de Chillogallo orientado a buscar una alternativa de un servicio de calidad. En efecto, las comunidades carecen de restaurantes elegantes de calidad y que preste un servicio de calidad bsica para el desarrollo de actividades productivas, Por tanto, las comunidades no cuentan con servicios de alta excelencia en lo que respecta en la alimentacin. Existe un alto ndice de demanda (estimacin 60%), lo que ha ocasionado que las personas constantemente estn dirigindose a otros lugares de la parroquia por obtener ese tipo de servicio. De tal manera que no se est satisfaciendo una necesidad dentro de ese sector, y por tanto es conveniente intervenir en establecer dicho proyecto, para generar bienestar colectivo.

2.4 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

DEMANDA: El anlisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: Poblacin de referencia: es la poblacin total del rea de influencia del proyecto. Ejemplo: nmero total de habitantes del Cantn X desagregado por sexo, etnia y edad.

Poblacin demandante potencial: es la parte de la poblacin de referencia que potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerir del proyecto. Ejemplo: la poblacin potencialmente demandante representa el 70% de la poblacin del Cantn X desagregada por sexo, etnia y edad. Poblacin demandante efectiva: es aquella poblacin que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante notar que parte de esta poblacin puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveer el proyecto. Ejemplo: el 50% de la poblacin efectivamente demandante del Cantn X desagregada por sexo, etnia y edad. Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma (a travs de la utilizacin de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la vida til o perodo de diseo del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que ste llegue a tener.

DEMANDA Diferentes cantidades (q) de bienes y servicios que se adquieren en el mercado a un precio dado y en un periodo de tiempo determinado. CREACIN Y PREPARACIN DE COMIDA ALOMEXICANO (Clasificacin de la PEA de la Parroquia Chillogallo, ao 2010) POBLACION PARROQUIAL Poblacin Total de Chillogallo (PEA) de Chillogallo consumidores POBLACION 45.818 PORCENTAJE 100%

34.275

74.8%

Fuente: http/www.inec.gov.ec.2010 En el cuadro se puede apreciar que la (PEA) de Chillogallo. La poblacin total es de 45.818.que equivale a un 100% por ciento. (PEA) de Chillogallo de consumidores es de 34.275 que equivale al 74.8%.

DEMANDA HISTRICA Es la cantidad de productos que el consumidor ha comprado o ha usado a un precio determinado en aos anteriores. Esta informacin ser proporcionada por organismos competentes.
AOS (X) (Y) Consumidores (XY) X2

2006 2007 2008 2009

1 2 3 4

18.785 19.750 20.442 21.452

18.875 39.500 61.326 85.808

1 4 9 16

2010

5 15

21.970 102.399

109.850 315.359

25 55

DEMANDA ACTUAL Es la cantidad de productos que el consumidor est dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado, durante el ao en curso. Esta debe ser cuantificada en unidades fsicas; se basa en informacin local, regional, nacional, e internacional. Para ello se usarn las siguientes frmulas:

AOS

(X)

(Y) Consumidores 18.785,00 19.750,00 20.442,00 21.452,00 21.970,00 28.938,82 35.014,10 40.914,67 46.747,31 52.546,49 58.326,75 364.707,14

(XY)

X2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 66

18.875,00 39.500,00 61.326,00 85.808,00 108.980,00 173.632,92 245.098,70 327.317,36 420.725,79 525.464,90 641.594,25 2.648.322,92

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 506

PROYECCIN DE LA DEMANDA
70000 60000 50000 40000 AOS 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (Y) DEMANDA

CLCULOS DE LA DEMANDA POR MEDIO DE REGRESIN SIMPLE

OFERTA: Se deben identificar y analizar el comportamiento y evolucin de todas las entidades oferentes del bien o servicio en el rea de influencia del proyecto. Una vez identificados los oferentes se debe estimar su capacidad actual de produccin del bien o servicio que el proyecto producir. Posteriormente se estimar la capacidad de produccin o de la prestacin del servicio a futuro, para los aos comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre la base del

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anlisis de la capacidad actual, los probables planes de expansin de los actuales oferentes, as como proyectos en curso de potenciales oferentes. Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que considera la capacidad mxima de provisin de bienes o servicios que se lograra con los recursos disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso.
ESTIMACIN DEL DFICIT DEMANDA) O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA

Sobre la base del balance oferta demanda se establecer el dficit o poblacin carente, actual y futura, que es aquella parte de la poblacin demandante efectiva que necesitar el bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea. En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o servicios, el dficit corresponder a la totalidad de la demanda existente. En el caso de proyectos de dotacin de bienes y servicios, en donde no slo debe considerarse la poblacin, se deber analizar y cuantificar oferta y demanda, en base a los insumos o productos que vayan a generar dichos proyectos; por ejemplo proyectos de riego, productivos, entre otros.

2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

Una vez establecido el problema y estimado el dficit o demanda insatisfecha, se deber identificar la poblacin afectada e indicar cul ser su poblacin objetivo; es decir aquella poblacin que va a ser atendida por el proyecto. La poblacin afectada o demandante efectiva es la que enfrenta las consecuencias del problema que se est abordando. La poblacin objetivo es aquella a la que se le espera solucionar el problema a travs del proyecto; sta ltima recibir sus beneficios. Slo en los casos en que el proyecto se destine a toda la poblacin afectada, la poblacin objetivo ser igual a la poblacin afectada. Por ejemplo: un problema puede afectar a toda la regin costa del pas, pero el proyecto puede estar destinado a la poblacin de las provincias de Manab y El Oro, en este caso los habitantes de estas provincias es la poblacin objetivo. Adicionalmente, el proponente del proyecto deber sealar las caractersticas ms relevantes de la poblacin objetivo, en relacin con el problema que se est estudiando. Se pueden considerar entre otras: edad (grupos etreos), sexo, situacin social, caractersticas culturales, etc. Como fuente de informacin se debe contar con los informes de los censos oficiales publicados por el INEC, los datos disponibles en sistemas como SIISE, INFOPLAN u otros bancos de informacin de los municipios y entidades regionales. As tambin, en esta seccin se debe describir las principales actividades econmicas de la zona donde se ubica la poblacin objetivo, lo que servir como insumo para determinar el impacto que puede tener el proyecto en el rea.

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La poblacin objetivo del presente proyecto son los habitantes del sector norte de la ciudad de Quito, especficamente en la parroquia de Chillogallo, puesto a que se dispondr de ese lugar para realizar las actividades antes mencionadas. 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS

OBJETIVO GENERAL Objetivo General o Propsito: Es el enunciado agregado de lo que se considera posible alcanzar, respecto al problema. Es importante tener un solo objetivo general para evitar desviaciones o mal entendidos en el desarrollo del proyecto. Preparar y comercializar un producto de calidad que consiste en un men saludable satisfaciendo de esta manera las necesidades de los consumidores para obtener su confianza y reconocimiento institucional. Objetivos Especficos o Componentes: Es la desagregacin del objetivo general, corresponde a objetivos ms puntuales que contribuyen a lograr el objetivo central o general del proyecto. Realizar las investigaciones necesarias para lograr el correcto funcionamiento del proyecto. Mejorar los procesos de modo que se obtenga eficiencia y eficacia en los mismos. Determinar la demanda potencial de clientes en la ciudad de Quito. Analizar la viabilidad financiera de ejecutar el presente estudio. 3.2 INDICADORES DE RESULTADO Se refiere a los indicadores a nivel de Propsito, que describen los resultados logrados al finalizar la ejecucin del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situacin al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hacen referencia a la lnea base. Como indicadores financieros vamos a tener el VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de retorno), el mismo que determina la rentabilidad durante el tiempo de vida del proyecto es decir nos ayudaran a determinar si nuestro proyecto es rentable y dar a conocer el cumplimiento del objetivo planteado. Nuestro propsito es establecer un restaurante de calidad y bajo de insumos que puedan causar dao en el ser humano, preparando comidas tpicas mexicanas que deleiten el paladar del cliente procurando relativamente cuidar la salud de nuestro cliente, que

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busca una fuente de alimentacin nutritiva, creando as una cultura de prevencin que reduzca los altos ndices de enfermedades causadas por la mala alimentacin. Al finalizar nuestro proyecto anhelamos que podamos abarcar mucho ms all del mercado que actualmente estamos abastecimiento las necesidades de la demanda efectiva. Y poder abarcar un mercado a nivel nacional, ofreciendo nuestros servicios de excelencia.

3.3 MATRIZ DE MARCO LGICO

El Marco Lgico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios de Verificacin y supuestos del proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener una imagen global del proyecto propuesto.

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MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN: Dar a conocer la gastronoma mexicana en el pas de Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia Chillogallo, en barrio nuevo; para que as puedan degustar de una comida diferente pero a la misma vez deliciosa, y as puedan conocer la cultura de otros pases.

Cantidad: Nuestra demanda Encuestas, entrevistas e actual es de clientes. inspeccin visual a los dems restaurantes del sector, y al lugar en el que va a funcionar el Calidad: Se ofrece paltos proyecto. mexicanos regionales.

Mantener la calidad y precio en nuestros platos de comida a servir. Se brindar un servicio excelente pensado en las necesidades y gustos del cliente del cliente.

Tiempo: Durante el primer ao tendremos acogida por parte del mercado. COMPONENTES RESULTADOS U OBJETIVO ESPECIFICOS Mediante una investigacin de campo Generar fuentes de trabajo a la ciudadana ecuatoriana Determinar la demanda a travs de la Analizar precios de diferentes locales de alrededor del sector en el cual estamos ubicados; y precios de diferentes locales dentro de la ciudad de quito donde se tenga la venta de comida mexicana. El trabajo en equipo desde el rea operativa hasta el rea administrativa.

Realizar un estudio de mercado donde oferta y la demanda obtenida nos pueda reflejar la aceptacin de dicho anteriormente. proyecto. Identificar las necesidades econmicas administrativas para la creacin de un
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La calidad con la que se atiende al cliente interesados en nuestro producto por parte de los empleados de la

ndices de rentabilidad y ganancias Restaurante de gastronoma mexicana. Determinar la demanda potencial de con dicho proyecto clientes consumidores en la ciudad de Como el Tir: 39% Quito. Analizar la viabilidad financiera de VAN 26251.83 ejecutar el presente estudio. El presupuesto con el que contamos es de $ 16.582,00 El cual ser distribuido para las diferentes actividades del proyecto. Compra de materia prima Compras de muebles Compra de equipo de cocina Instalaciones Compra de equipo de computo

Preguntando a los consumidores de nuestros productos si les a gustado o no o si el servicio de los empleados a sido psimo regular, malo, bueno o excelente.

organizacin.

ACTIVIDADES: Presentacin del plan de trabajo del proyecto Recopilacin de informacin (ENCUESTAS) Anlisis de las encuestas Anlisis de mercado Deteccin de necesidades Anlisis de la Oferta y la Demanda Anlisis de la Poblacin Econmicamente Activa Segmentacin Plan de marketing Presupuesto Flujos financieros y econmicos Sostenibilidad econmica y financiera Anlisis del impacto ambiental y de riesgos Estructura operativa Arreglos institucionales

Se realizara una revisin peridica sobre los ingresos y egresos para determinar si se a gastado lo presupuestado o a su vez falta o sobra dinero.

Obtener ms gastos por lo cual se tendr que realizar nuevas aportaciones de los socios o a su vez un crdito para poder cubrirlos y seguir con la realizacin de dicho proyecto

De los cuales $16.582,00 son aportaciones de los socios.

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4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 VIABILIDAD TCNICA

Para proyectos de los gobiernos seccionales, la revisin del expediente tcnico y la informacin contenida en el mismo debe ser realizada por el Ministerio rector, el mismo que determinar el cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de factibilidad del proyecto y que los costos estn acordes con los que rigen en el mercado local. El Ministerio respectivo emitir una certificacin del anlisis y el resultado de la calificacin correspondiente. Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del Gobierno Central, se debern adjuntar los expedientes o estudios tcnicos debidamente elaborados y justificados. DESCRIPCIN DE LA INGENIERA DEL PROYECTO Es necesario realizar una descripcin detallada de los componentes, procesos, metodologas e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecucin del proyecto, demostrando su viabilidad tcnica.

Se utilizaran insumos saludables que no afecten de ninguna manera al consumidor es decir no utilizar condimentos fuertes ni aceites que actualmente son usados en la preparacin de comidas mexicanas.

Se establecer una plan nutricional que englobe todos los insumos que se necesitan para darle el sabor a la comida pero estableciendo parmetros de condimentacin.

Los alimentos se acompaan con agua frescas hechas con frutas de temporada como: mango, sandia, pia etc. En todo tipo de comida equilibrando una buena alimentacin.

ESPECIFICACIONES TCNICAS Detallar las caractersticas fsicas y tcnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecucin.
Para el desarrollo del siguiente proyecto se necesitara de los siguientes elementos:

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MUEBLES Y ENSERES: Mesas, sillas, manteles, mesas para nios .

EQUIPO DE COMPUTACION: Mquina registradora, Computadora

EQUIPO DE COCINA: Cocina, nevera, microondas, congelador, licuadora, ollas arroceras, horno, etc.

UTENSILLOS:
UTENSILLOS: Cubiertos para todo tipo de ocasin, vajillas, vasos, cucharones de sopa, cuchillos, tablas de picar, exprimidores, cedazos, copas de todo tamao, etc.

MATERIA PRIMA: Frijoles, Maz, chiles, queso, crema de leche, verduras, arroz integral, carnes, papas y salsas; etc.

4.2 VIABILIDAD ECONMICA Y FINANCIERA

Viabilidad Econmica. Est determinada por la identificacin, cuantificacin (medir) y valoracin de los beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. La mayora de proyectos de desarrollo social, por sus caractersticas, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos. La viabilidad econmica se determina por la comparacin entre los beneficios que va a generar a la sociedad la realizacin del proyecto, con sus costos. Tambin se puede considerar la determinacin de formas eficientes, o de bajo costo, de utilizar los recursos. Viabilidad Financiera: Est determinada por la identificacin, cuantificacin (medir) y valoracin de los ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida til y que permita financiar o cubrir la totalidad de los gastos de operacin (sueldos y salarios, personal contratado, servicios bsicos: agua, luz, telfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, repuestos); sera ideal, adems, que se consideren los costos de

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conservacin, esto es, los costos destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento normal de maquinarias o infraestructura de los servicios pblicos, e incrementar o ampliar la cobertura de los mismos hacia otras reas carentes o con situaciones deficitarias. La rentabilidad se la mide a travs de indicadores financieros, los ms utilizados son: El valor presente neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relacin Beneficio Costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el resultado de un indicador para determinar si el proyectos es viable o no. Dentro de la realizacin del proyecto se analiza la viabilidad econmica, la investigacin da como resultado una demanda potencial del producto que requieren el servicio de alimentacin, puesto que efectivamente existe demanda insatisfecha el proyecto se hace viable econmicamente. En lo referente a los indicadores econmicos y financieros se obtuvieron ndices ventajosos, por lo tanto el proyecto de comercializacin de comida ALOMEXICANO en la parroquia de Chillogallo, los indicadores calculados muestran una tasa interna de retorno del 39%, lo que indica que con la ejecucin del proyecto se logra cubrir los costos de inversin.

4.2.1 SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CLCULO

En esta seccin se deber sealar y justificar claramente cules son los supuestos y metodologa utilizados para la valoracin de los beneficios y los costos. Compete al anlisis detallado de todos los parmetros y supuestos que hemos tomado para medir o valorar los beneficios y costos de nuestro proyecto.

4.2.2. IDENTIFICACIN, CUANTIFICACIN Y VALORACIN DE INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
Ingresos: Por precio /tarifa del bien Por concepto de impuestos o tasas

Beneficios: Temas de saneamiento costos evitados Caso de transporte y vas de ahorro Proyectos productivos, incremento de produccin o reduccin de prdidas

Costos: Fase de inversin: insumos, manos de obre calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios.

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Costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la ejecucin como la operacin de la misma Etapa de operacin y mantenimiento.

4.2.3. FLUJOS FINANCIEROS Y ECONMICOS

Se deben estructurar los flujos econmicos y financieros. Si el proyecto no contempla el futuro cobro por la prestacin de un servicio, no se requerir de flujo financiero.

COSTOS, INGRESOS, EFICIENCIA ECONOMICA Y UTILIDAD MAXIMA

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO INGRESO PRECIO UTILIDAD FIJO VARIABLE TOTAL PROMEDIO MARGINAL TOTAL $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 0,00 $ 4,00 $ 4,50 $ 5,00 $ 5,25 $ 5,50 $ 5,75 $ 6,00 $ 6,25 $ 6,75 $ 7,00 $ 8,00 $ 12,00 $ 12,50 $ 13,00 $ 13,25 $ 13,50 $ 13,75 $ 14,00 $ 14,25 $ 14,75 $ 15,00 $ 12,00 $ 6,25 $ 4,33 $ 3,31 $ 2,70 $ 2,29 $ 2,00 $ 1,78 $ 1,64 $ 1,50 $ 4,00 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,50 $ 0,25 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 0,00 $ 3,75 $ 7,50 $ 11,25 $ 15,00 $ 18,75 $ 22,50 $ 26,25 $ 30,00 $ 33,75 $ 37,50 ($ 8,00) $ 3,75 $ 15,00 $ 33,75 $ 60,00 $ 93,75 $ 135,00 $ 183,75 $ 240,00 $ 303,75 $ 375,00
COSTO VARIABLE PROMEDIO COSTO FIJO PROMEDIO

CANTIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$ 4,00 $ 2,25 $ 1,67 $ 1,31 $ 1,10 $ 0,96 $ 0,86 $ 0,78 $ 0,75 $ 0,70

$ 12,00 $ 3,13 $ 1,44 $ 0,83 $ 0,54 $ 0,38 $ 0,29 $ 0,22 $ 0,18 $ 0,15

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Costo Marginal y el Costo Promedio

14 12 Valores Dolares 10 8 6 4 2 0 0 5 Cantidad 10 15 COSTO MARGINAL COSTO PROMEDIO

Costo Marginal,Costo Promedio y el Precio

14 Valores Dolares 12 10 8 6 4 2 0 0 5 Cantidad 10 15 COSTO MARGINAL COSTO PROMEDIO PRECIO

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Costo total e Ingreso Total

$40.00 $35.00 Valores Dolares $30.00 $25.00 $20.00 $15.00 $10.00 $5.00 $0.00 0 5 Cantidad 10 15 COSTO TOTAL INGRESO TOTAL

Costo Variable Promedio y Costo Fijo Promedio

14 Valores Dolares 12 10 8 6 4 2 0 0 5 Cantidad 10 15 COSTO VARIABLE PROMEDIO COSTO FIJO PROMEDIO

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4.2.4. INDICADORES ECONMICOS Y SOCIALES (TIR, VAN) Se debe establecer el clculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) se los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto. VAN: Valor actual neto Resultado en dinero en efectivo TIR: Tasa interna de retorno. Inters que produce el proyecto en su vida til. Tasa que hace cero al VA

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FLUJO DE CAJA
PERIODO (+)INGRESOS SUJETOS DEL IMPUESTO VENTAS (P*Q) (-)EGRESOS COSTOS DE PRODUCCIN COSTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS DE VENTAS (=) UTILIDAD BRUTA ANTES DE LOS IMPUESTOS (-) 15% PARTICIPACIN TRABAJADOR (=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (=) UTILIDAD DEDUCIDA DEL IMPUESTO Y BENEFICIOS (+)AJUSTES DE GASTOS NO DESEMBOSABLES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES (-)INVERSION FLUJO DE CAJA VALOR ACTUAL NETO CAPITAL SE RECUPERA EN EL ($ 16.582,00) ($ 16.582,00) $ 7.702,50 $ 6.739,44 $ 7.949,53 $ 6.085,90 AO 2 $ 8.130,82 $ 5.446,40 $ 8.279,73 $ 5.546,15 $ 8.589,09 $ 5.753,37 $ 5.500,00 $ 1.000,00 $ 450,00 $ 11.800,00 $ 1.770,00 $ 10.030,00 $ 2.507,50 $ 7.522,50 $ 5.600,00 $ 1.400,00 $ 500,00 $ 12.187,50 $ 1.828,13 $ 10.359,38 $ 2.589,84 $ 7.769,53 $ 6.000,00 $ 1.600,00 $ 600,00 $ 12.471,87 $ 1.870,78 $ 10.601,09 $ 2.650,27 $ 7.950,82 $ 6.500,00 $ 1.800,00 $ 700,00 $ 12.705,46 $ 1.905,82 $ 10.799,64 $ 2.699,91 $ 8.099,73 $ 6.800,00 $ 2.000,00 $ 800,00 $ 13.190,73 $ 1.978,61 $ 11.212,12 $ 2.803,03 $ 8.409,09 $ 18.750,00 $ 19.687,50 $ 20.671,87 $ 21.705,46 $ 22.790,73 0 1 2 3 4 5

$ 100,00 $ 80,00

$ 100,00 $ 80,00

$ 100,00 $ 80,00

$ 100,00 $ 80,00

$ 100,00 $ 80,00

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Tasa activa 8.17% Tasa de inflacin 6.12% VAN (VALOR ACTUAL NETO) FORMULA VAN = Bo (1+i) ^n VAN= 18750 (1+0.1429) ^1 16405.63 Co (1+i) ^n Io

6770 = (1+0.1429) ^1 5923.53

VAN=

19687.50 7320 = (1+0.1429) ^2 (1+0.1429) ^2 15072.11 5603.95 20671.87 (1+0.1429) ^3 13846.98 8020 = (1+0.1429) ^3 5372.17

VAN=

VAN=

21075.46 (1+0.1429) ^4 12721.43

8820 = (1+0.1429) ^4 5169.35

VAN=

22790.73 9420 = (1+0.1429) ^5 (1+0.1429) ^5 11687.38 4830.70

VAN=

69.733,53

26.899,70 - 16.582,00

VAN= 26.251,83

Tasa activa 8.17% Tasa de inflacin 6.12% TIR= Tasa inferior + (tasa superior-tasa inferior) [ valor actual de la tasa inferior ] Valor actual tasa superior-Valor actual tasa in. TIR= 0.0205 + (0.1429-0.0205) [ TIR= 0.1429 (0.16748366) TIR= 39% 0.0205 (0.1429-0.0205) ]

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VAN= -16582,00 +

$ 7.702,50 + $ 7.949,53 + $ 8.130,82 + $ 8.279,73 (1+0,1358) (1+0,1358) $ 6.162,23 + (1+0,1358) $ 5.549,18 + (1+0,1358)

$ 8.589,09 (1+0,1358) $ 4.544,00

VAN= -16582,00 + VAN= TIR=

Comprobacin

$ 6.781,56 +

$ 4.975,18 +

11430,14 39% 16582,00 = $ 7.702,50 + $ 7.949,53 + $ 8.130,82 + $ 8.279,73 (1+0,39) (1+0,39) (1+0,39) (1+0,39) + $ 8.589,09 (1+0,39)

16582,00 = 5541,36691 + 4114,45124 + 3027,53932 + 2217,97687 + 1655,28649 16582,00 = 16582,00 = 16581,93 16582,00

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.3.1 SOSTENIBILIDAD ECONMICA- FINANCIERA

Los proyectos deben dedicar esfuerzos y desarrollar iniciativas para que los bienes y/o servicios que generan durante su vida til estn garantizados en trminos de cobertura y calidad, una vez finalizada su ejecucin. Se deben plantear alternativas para cubrir el financiamiento de la operacin y el mantenimiento del proyecto, a fin de reducir la dependencia del Estado.

4.3.2 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS

La sostenibilidad ambiental se cumple cuando los proyectos cumplen la legislacin y normativa ambiental; dedican esfuerzos y recursos para el seguimiento y monitoreo ambiental; promueven el uso racional de los recursos renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; minimizan la produccin de desechos. Los proyectos tambin pueden fomentar la sostenibilidad ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadana. Que un proyecto no requiera evaluacin de impacto ambiental no significa que carezca de responsabilidades ambientales, las cuales estn legalmente establecidas. Al contrario debe preocuparse por establecer instancias de organizacin mnimas que le posibiliten una adecuada gestin ambiental. En esta seccin el proponente deber realizar una evaluacin de las actividades a ser desarrolladas por el proyecto, con el objetivo de determinar su grado de impacto ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto. En el caso de que el proyecto afecte moderada o negativamente deber realizarse el Estudio de Impacto Ambiental, que incluir la valoracin de los impactos a los componentes biofsicos y

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socioeconmicos del rea de influencia del proyecto y las medidas de mitigacin con los correspondientes costos, que deben formar parte del presupuesto del proyecto. Para el anlisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento del proyecto se debe incorporar los resultados de los estudios sobre amenazas y vulnerabilidades que hayan desarrollado las entidades competentes en la temtica, en el rea de influencia de la propuesta. Esta informacin permitir identificar las amenazas potenciales de carcter natural o antrpico a las que est expuesto el proyecto. El anlisis permitir incluir en la programacin del proyecto medidas orientadas a minimizar las vulnerabilidades, as como recursos para afrontar tanto las medidas de prevencin y mitigacin como las de preparacin y respuesta. En el caso de no existir informacin sobre las posibles amenazas y vulnerabilidades, la entidad ejecutora deber determinar la existencia de riesgos naturales o entrpicos, y las posibles medidas de prevencin y mitigacin de riesgos con sus respectivos costos los mismos que sern incluidos en la inversin del proyecto. Paralelo al proyecto de comidas ALOMEXICANO en este sector, se desarrollara posteriormente un proyecto de huertos con los mismos empleados del restaurante, como un componente para la conservacin de la biodiversidad, cuyos resultados contribuirn tambin a mejorar los ingresos de sus familias y propios de la organizacin, ambos proyectos se fortalecern en el marco de la cooperacin para el desarrollo.

4.3.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GNERO, PARTICIPACIN CIUDADANA

Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su rea de influencia. Un proyecto est en comunin con la sostenibilidad social cuando promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos humanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participacin ciudadana, cohesin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, compasin, pluralismo, honestidad y tica. Los recursos de los proyectos deben utilizarse de forma que sus acciones propendan la equidad y la justicia social, mientras que se reduce las rupturas sociales. Lo que se consigue slo con una activa participacin de la comunidad. Con este proyecto que se asientan en el sector, nos encargaremos de mejorar los servicios, de potenciar el orgullo local; poniendo los servicios aprendidos, los servicios creados, a disposicin de los consumidores y compartir con otros las costumbres locales, comida, idioma, arte, formas de ver la vida, etctera. En la participacin social este diseo parte del anlisis de necesidades sentidas localmente y que se han sistematizado en este proyecto, luego la participacin en la implementacin del proyecto, depender del aporte de la comunidad y de las organizaciones que se harn uso del servicio para satisfacer sus necesidades de una manera saludable el que ofrece debidamente el restaurante a LOMEXICANO.

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Por otro lado, en los procesos de capacitacin, toma de decisiones, liderazgo de la organizacin, se escogern a las mejores y capaces personas, al margen de considerar que las mujeres en varios aspectos tienen ventajas comparativas sobre los hombres por sus roles histricos, tales son, sus habilidades y destrezas en la administracin y tambin son las depositarias ms profundas de la cultura. Los restaurantes en nuestro pas, es una alternativa de desarrollo econmico, por ello, con la ejecucin de este proyecto, se pretende mejorar las condiciones de vida de la poblacin local y se mantendr con eficiencia y eficacia la calidad del medio ambiente y se obtendr mayores niveles de rentabilidad econmica para que el negocio sean sostenibles y sustentables.

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS)

El presupuesto deber presentarse por fuente de financiamiento; as como tambin por actividad. Adicionalmente se deber esclarecer una descripcin del organismo u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. En el caso de que el proyecto se financie con un crdito externo e interno, o requiera de un aval, se deber establecer el organismo a cargo del pago del crdito y la entidad que concede el crdito o el aval.

Adicionalmente se deber estructurar un cuadro por tipo de gasto (obras fsicas, honorarios, capacitacin, etc.)

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CONCEPTOS VENTAS TOTAL INGRESOS

ENERO $ 1.200,00 $ 1.200,00

FEBRERO $ 1.350,00 $ 1.350,00

MARZO $ 1.450,00 $ 1.450,00

ABRIL $ 1.500,00 $ 1.500,00

MAYO $ 1.560,00 $ 1.560,00

JUNIO $ 1.600,00 $ 1.600,00

JULIO $ 1.650,00 $ 1.650,00

AGOSTO $ 1.690,00 $ 1.690,00

SEPTIEMBRE $ 1.700,00 $ 1.700,00

OCTUBRE $ 1.750,00 $ 1.750,00

NOVIEMBRE $ 1.800,00 $ 1.800,00

DICIEMBRE $ 1.500,00 $ 1.500,00

EGRESOS SUELDOS COMPRAS OTROS GASTOS PAGOS CAPITAL TOTAL EGRESOS TOTAL $ $ 292,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 792,00 $ 408,00 $ 442,00 $ 908,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 50,00 $ $ 292,00 $ 150,00 $ 100,00 $ 542,00 $ 908,00 $ $ 292,00 $ 160,00 $ 30,00 $ 482,00 $ 1.018,00 $ 642,00 $ 918,00 $ 632,00 $ 968,00 $ 292,00 $ 200,00 $ 150,00 $ 292,00 $ 220,00 $ 120,00 $ $ 292,00 $ 300,00 $ 120,00 $ 712,00 $ 938,00 $ 442,00 $ 1.248,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 50,00 $ $ 292,00 $ 120,00 $ 70,00 $ 482,00 $ 1.218,00 $ $ 292,00 $ 130,00 $ 50,00 $ 472,00 $ 1.278,00 $ 532,00 $ 1.268,00 $ 632,00 $ 868,00 $ 292,00 $ 140,00 $ 100,00 $ 292,00 $ 200,00 $ 140,00

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Dlares Americanos) EXTERNAS Componentes/ Rubros Componente 1 Compras y adquisiciones Actividad 1.1 Compra de Muebles y Enseres $ 2.500.00 2.500,00 Crdito Cooperacin Crdito Fiscales R. Propios A. Comunidad USD INTERNAS Total

Contina...

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Actividad 1.2 Compra de Equipo de Computacion Actividad 1.3 Compra de Equipos de Cocina Actividad 1.4 Compra de Utensilios $ 1.500,00 1.500,00 $ 6.800,00 6.800.00 3.600.00 3.600.00

Componente 2 En relacin a la MPD y al personal

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Actividad 2.1 Fondos para pago de Sueldo Actividad 2.2 Fondos para compra de la MPD. TOTAL $ 16.582.00 $ 16.582.00 $ 1.082.00 $ 1.082,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00

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