CONCILIACIN BANCARIA

12648579401 Expresado en: Correspondiente al Mes de: July 2010 Bolvares Saldo S/G Estado de Cuenta Bco. 34,600.00 Cheques en Transito Deposito No. Fecha Numero Monto 6852 + 6,000.00 Deposito No. 30/07/2010 4529 1,800.00 3125 + 4,258.25 Deposito No. 30/07/2010 4530 2,500.00 + Deposito No. 30/07/2010 4531 1,725.25 +
Cuenta Corriente N

Empresa : Calduji, C.A. Amistad Banco :

+ Deposito No. + Nota Crdito 89842 + Nota Crdito 742356 + Nota Crdito + Nota Crdito + Total Depsitos y N/C +
Deposito No.

698.25 101.87

Sub-Total
Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Cheques en Transito

3531 2845 -

11,058.37 45,658.37 65.87 1,487.20

Total Cheques y N/D Saldo del Banco Ajustado

6,025.25 7,578.32 38,080.05

Operaciones del Libro Auxiliar del Banco (No Contabilizadas)

Saldo Segn Libro Auxiliar Bco. Depositos (Ver Anexo 01) N/C (Ver Anexo 02) Cheques (Ver Anexo 03) N/D (Ver Anexo 04)

+ + -

(46,450.11) 22,234.28 90,825.42 (17,854.96) (10,674.58)

Total Operaciones por Contabilizar

Total Cheques en Transito

6,025.25

Total Libro Auxiliar Banco Diferencia existente

Revisado:

84,530.16 38,080.05 0.00

Fecha: 09/08/2010

Preparado: Carlos A. Duarte Jimnez

Lus Alfonso Romero Prez

DEPSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

(Anexo 01) Empresa : Banco :
Correspondiente Mes de:

Calduji, C.A. Amistad

July 2010 Cuenta Corriente N Cuenta Debitada (Dr.)

Cuenta Acreditada (Cr.) 411130001 411130001 411130001 411130001

Explicacin Venta Factura 1245 Ventas Facturas 1246-1250 Ventas Facturas 1251-1258 Venta Factura 1259

Deposito N 3126 3127 3128 5050

Fecha 16/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 19/07/2010

12648579401 111112001 Monto 1,456.23 7,801.85 9,726.45 3,249.75

Total Depsitos Bancarios No Contabilizados

Preparado: Carlos A. Duarte Jimnez Revisado: Lus Alfonso Romero Prez Contabilizado: Federico Villalobos

4
Fecha:

22,234.28

09/08/2010

NOTAS DE CRDITOS NO CONTABILIZADAS

(Anexo 02) Empresa : Banco :
Correspondiente Mes de:

Calduji, C.A. Amistad

July 2010

Cuenta Acreditada (Cr.) Explicacin 211150003 Pagare del Banco Amistad

Total Notas de Crdito No Contabilizadas

Preparado: Carlos A. Duarte Jimnez Revisado: Lus Alfonso Romero Prez

OS NO CONTABILIZADAS

Datos Modificables

nexo 02)
Cuenta Corriente N Cuenta Debitada (Dr.)

N/C N 125842

Fecha 21/07/2010

12648579401 111112001 Monto 90,825.42

das
Contabilizado: Federico Villalobos

1
Fecha:

90,825.42

09/08/2010

Datos Modificables

CHEQUES NO CONTABILIZADOS
(Anexo 03) Empresa : Banco :
Correspondiente Mes de:

Calduji, C.A. Amistad

July 2010

Cuenta Debitada (Dr.) Explicacin 511130007 Compra de Repuestos Factura 64985213

Total Cheques No Contabilizados

Preparado: Carlos A. Duarte Jimnez Revisado: Lus Alfonso Romero Prez

O CONTABILIZADOS

Datos Modificables

Anexo 03)
Cuenta Corriente N Cuenta Acreditada (Cr.)

CHEQUE N 4527

Fecha 27/07/2010

12648579401 111112001 Monto (17,854.96)

s
Contabilizado: Federico Villalobos

1
Fecha:

(17,854.96)

09/08/2010

Datos Modificables

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADAS

(Anexo 04) Empresa : Banco :
Correspondiente Mes de:

Calduji, C.A. Amistad

July 2010

Cuenta Debitada (Dr.) Explicacin 611120026 Intereses Pagare Banco Amistad 611120049 Tres (03) Chequeras

Total Notas de Debito No Contabilizadas

Preparado: Carlos A. Duarte Jimnez Revisado: Lus Alfonso Romero Prez

OS NO CONTABILIZADAS

Datos Modificables

Anexo 04)
Cuenta Corriente N Cuenta Acreditada (Cr.)

N/D N 312000 325125

Fecha 21/07/2010 30/07/2010

12648579401 111112001 Monto (9,174.58) (1,500.00)

das
Contabilizado: Federico Villalobos

2
Fecha:

(10,674.58)

09/08/2010

Datos Modificables