FLUJO DE CAJA

RUBRO

PRIMER AO (acopio solo del caserio) 2%

SEGUNDO AO 2%

TERCER AO 2%

CUARTO AO 2%

TOTAL

TOTAL

CANT.

CANT.

510000

2731050

2923830

3129060,4

PRESTAMOS

120

126

132,3

138,9

VALOR RESIDUAL ACTIVO FIJO

250

260,0

#REF!

270,4

VALOR RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO

509750

2731050

2923830

3129060,4

TOTAL

510000

2731050

2923830

3129060,4

123226

2211046

2824857

2786330

112233

156201

29295

73450

INVERSION ACTIVOS FIJOS

8638

100

100

150

INTANGIBLE

1272

100

OTROS

10000

8050

8090

9000

130820,4

2160590,4

2740832,2

2795648,8

255369

2375397

2862342

2869030

C)FLUJO CAJA ECONOMICO

PRESTAMOS
SERVICIO DEUDA(DEVOLUCION PRINCIPAL +
INTERES)

D)FLUJO CAJA FINACIERO

-255369

-2375397

-2862342

-2869030

TOTAL

254631

355653

61488

260030

A) INGRESOS
VENTAS

B)EGRESOS
COSTOS OPERATIVOS
IMPUESTOS

CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

QUINTO AO 2%

SEXTO AO 2%

SETIMO AO 2%

OCTAVO AO 2%

NOVENO AO 2%

DECIMO AO 2%

CANT.

CANT.

CANT.

CANT.

CANT.

CANT.

3347504,2

3579969,8

3827313,1

4090440,9

4370313,2

4667946,6

145,9

153,2

160,8

168,9

177,3

186,2

#REF!

281,2

#REF!

292,5

#REF!

304,2

3347504,2

3579969,8

3827313,1

4090440,9

4370313,2

4667946,6

3347504,2

3579969,8

3827313,1

4090440,9

4370313,2

4667946,6

2942053

2998890

3016866

3136003

3196323

3277851

120756

171850

226976

286395

350381

419227

150

200

200

200

220

220

120

150

100

100

120

120

9100

9500

9600

9850

9900

1000

2851561,8

2908593

2966764,9

3026100,2

3086622,2

3148354,6

3072179

3180590

3253742

3432548

3556944

3698418

-3072179

-3180590

-3253742

-3432548

-3556944

-3698418

275325

399380

573571

657893

813369

969529