GUA GENERAL PARA LA PREPARACIN Y PRESENTACIN DE ESTUDIOS DE EVALUACIN SOCIOECONMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE URBANA Diciembre 2006

Gua de Proyectos de Agua Potable Urbana

NOTA INTRODUCTORIA El CEPEP presenta una serie de Guas Metodolgicas, las cuales deben considerarse como no oficiales, para la evaluacin y presentacin de proyectos sectoriales. Esta gua deber servir de apoyo para integrar la informacin que la Unidad de Inversiones de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) presenta en los Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin que publica en la pgina de Internet siguiente:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/cartera/temas/lineamientos/documentos/lineamientos_050106.pdf

D.R. Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, S.N.C. Centro de Estudios para la Preparacin y Evaluacin Socioeconmica de Proyectos. Registro en Trmite ISBN: 968-7457-30-9 DERECHOS RESERVADOS. Se prohibe la reproduccin total o parcial de esta obra sin autorizacin por escrito de su editor.

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GUA GENERAL PARA LA PREPARACIN Y PRESENTACIN DE ESTUDIOS DE EVALUACIN SOCIOECONMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE URBANA CONTENIDO DE LA GUA El contenido general de un estudio de evaluacin de proyectos de agua potable urbana es el siguiente: 1. Resumen Ejecutivo 2. Situacin sin Proyecto y Posibles Soluciones 3. Descripcin del Proyecto 4. Situacin con Proyecto 5. Evaluacin del Proyecto 6. Anlisis de Sensibilidad y Riesgos 7. Conclusiones Bibliografa

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

Para redactar este apartado se recomienda revisar la Gua Metodolgica General de Preparacin y Presentacin de Estudios de Proyectos de Inversin Pblica publicada por el CEPEP en su pgina de Internet. 2. SITUACIN SIN PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES

En este apartado se deber describir la problemtica que da origen al proyecto propuesto, independientemente del tipo de proyecto de agua potable urbana que se desee evaluar (ampliacin del servicio, mejoramiento o reposicin del sistema), deber presentarse una descripcin de las caractersticas y condiciones en las que la poblacin se abastece de agua potable, de modo que en el documento quede expresada la problemtica por la cual la institucin promotora propone llevar a cabo dicho proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento del sistema actual, su evolucin histrica y su comportamiento futuro en caso de no llevarse a cabo el proyecto, sern parte de la informacin relevante que debe citarse en este apartado. Asimismo se deben de sealar las fuentes de abastecimiento con las que se cuenta actualmente. Deben describirse los elementos que conforman el sistema de abastecimiento actual, como son el conjunto de obras de captacin (superficiales y/o subterrneas), conduccin, tratamiento (potabilizacin en su caso), regulacin, distribucin y red intradomiciliaria; tambin deber mencionarse la calidad del agua que se extrae y se entrega a la poblacin, as como sus caractersticas respecto a presin y si acaso existe tandeo (en cuyo caso deber sealarse los das y horas de entrega normal). 2.1 Objetivo del estudio

En este punto deber mencionarse el alcance del estudio; es decir, si la evaluacin se realizar a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad. Asimismo, deber indicarse si es posible aplicar el principio de separabilidad de proyectos. Debido a que los proyectos de agua potable en trminos generales tienen beneficios netos crecientes, el criterio de evaluacin para determinar la conveniencia de llevar a cabo la ejecucin del proyecto, ser la tasa de rentabilidad inmediata (TRI), la cual indica el momento ptimo de entrada en operacin del proyecto propuesto. Asimismo, se deber de estimar la rentabilidad del proyecto mediante el clculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rendimiento (TIR).

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2.2

Situacin sin proyecto

Con la finalidad de no atribuirle al proyecto costos y beneficios de manera ilegtima, se debern identificar y calcular el efecto de medidas de optimizacin de la situacin actual, de bajo costo de inversin 1, para mejorar o restituir el nivel de servicio para el cual fueron diseados los equipos y componentes del sistema existente, as como las medidas administrativas que pudieran ser modificadas para obtener una mejora en el funcionamiento del sistema. En la medida que el diagnstico de la situacin actual sea claro y se conozcan los verdaderos problemas que se enfrentan, se facilitar la identificacin, cuantificacin y valoracin de las posibles medidas de optimizacin que se debern de llevar a cabo para mejorar la situacin actual. La situacin sin proyecto deber proyectarse para coincidir con el horizonte de evaluacin del proyecto propuesto y con ello servir de base para la evaluacin. En este captulo se debern mencionar las caractersticas fsicas de los componentes del sistema de abastecimiento de agua, desde las fuentes de captacin hasta tomas domiciliarias, mencionando si se cuenta con sistema de drenaje y las coberturas que se tienen en la poblacin atendida. Tambin deber sealarse el nivel de prdidas del sistema, desglosndolo por componente, conduccin y distribucin principalmente. Se deber mencionar el esquema tarifario que se tiene implementado, as como los consumos promedio por tipo de usuario y las tarifas que pagan. Dependiendo de las condiciones de los diferentes componentes del sistema de agua potable, las medidas de optimizacin sugeridas podran ser de manera enunciativa ms no limitativa, las siguientes: a) Reparaciones o mantenimiento menor de alguno de los componentes del sistema, los cuales mejoren sustancialmente el nivel del servicio del sistema. b) La tarificacin del sistema de agua potable, tanto a costo marginal de corto o largo plazo, pueden considerarse como medidas de optimizacin del sistema. Sin embargo, si no se cuenta con micromedicin en el sistema, esto por s solo puede considerarse como un proyecto, ya que puede involucrar una inversin significativa (muy probablemente mayor al 5% del proyecto propuesto). c) Capacitacin del personal que opera y da mantenimiento a los equipos, con la finalidad de evitar posibles problemas en su operacin.
Este monto generalmente no debe exceder el 5% del monto de inversin del proyecto propuesto.
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d) Ampliacin en los horarios de servicio, si el sistema tiene capacidad para hacerlo. Una vez consideradas las optimizaciones a la situacin actual, se debern de tomar en cuenta los posibles efectos de proyectos que se encuentran en marcha o con presupuesto asignado, durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Posteriormente, se deber de proyectar esta situacin durante el horizonte de evaluacin, con la finalidad de definir la situacin base optimizada (o situacin sin proyecto), que es la que se comparar con la situacin con proyecto, para fines de evaluacin. La tarificacin del servicio de agua potable, ya sea mediante el enfoque de costo marginal de corto plazo o de largo plazo, es una medida de eficientizacin del servicio, la cual sin duda alguna no puede pasarse por alto cuando se est llevando a cabo un estudio de evaluacin de un proyecto de agua potable, por lo cual se recomienda consultar los materiales que se incluyen en la bibliografa de la presente gua. 2.3 Estimacin de la demanda

La estimacin de la curva de demanda por agua es la base para estimar los beneficios sociales de los proyectos, por lo cual se deber prestar especial atencin a este captulo. Para llevar a cabo la estimacin de la demanda por agua de la poblacin atendida por el sistema (usuarios domsticos y no domsticos), se debe realizar una clasificacin de los tipos de usuarios que son atendidos y que se vern afectados por el proyecto. Los usuarios domsticos representan la mayor parte de los beneficiarios del sistema, representando para la mayora de los casos, entre el 70 y 95% del total de usuarios. Por esta razn, estimar la demanda de este sector es fundamental en la evaluacin de cualquier proyecto. Los usuarios domsticos deben de clasificarse de acuerdo a su nivel socioeconmico. El nivel socioeconmico en la mayora de los casos determina los diferentes usos que tiene el agua para los usuarios domsticos. Adicional a lo usos bsicos que se le da al agua (para beber, baarse, lavar ropa, platos, y utensilios de cocina, etc.), el nivel socioeconmico determina otros usos, como son, el riego de plantas y jardines, llenado de alberca, etc.; lo que puede hacer muy diferentes los consumos. Segn estudios estadsticos, los estratos socioeconmicos ms altos en trminos generales consumen ms agua y adicionalmente, presentan una elasticidad-precio de su demanda, ms alta que los usuarios domsticos de menor ingreso. La demanda de usuarios domsticos depende de diferentes factores, como son el

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precio ($/m3), el ingreso familiar, el ndice de hacinamiento, el valor de la vivienda, la presin del agua, las precipitaciones pluviales, las temperaturas del medio ambiente, costumbres de la poblacin, usos y costumbres, entre otros. Llevar a cabo un estudio de esta naturaleza puede ser costoso y complicado, por la falta de informacin estadsticamente confiable. En la prctica, lo que se recomienda es agrupar en conjuntos homogneos a la poblacin desde el punto de vista socioeconmico; que tengan servicio continuo de agua potable y tengan micromedicin confiable, lo que nos conduce a tener un punto de su demanda, tanto para aquellos que pagan cuota fija, como para aquellos que se les cobra de acuerdo al consumo. En las figura 1 y 2 se muestra un punto de la curva de demanda de este tipo de usuarios, con servicio continuo y micro-medicin funcionando, los cuales consumen una cantidad Q0 agua a un precio P0, en cierto periodo (t). Cabe aclarar que en la figura 2, se muestra el consumo de agua en la situacin sin proyecto de un usuario que a pesar de que pueda contar con micro medicin se le cobra cuota fija (donde el costo marginal es de $0/m3).
$/m3 Cantidad demandada de agua con precio segn el consumo

Ps/p

D = BMgP = BMgS

Qs/p

m3/t

Figura 1. Precio y consumo de agua en la situacin sin proyecto

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$/m3

Consumo de agua con cuota fija

D = BMgP = BMgS Ps/p

Qs/p

m3/t

Figura 2. Consumo de agua en la situacin sin proyecto (cuota fija) Para este mismo tipo de usuarios, se debe identificar otro grupo que tengan las mismas condiciones socioeconmicas, pero que se abastezcan de otro medio, como puede ser de agua en pipas. Mediante encuestas se puede investigar cual el consumo de estos usuarios y su precio implcito ($/m 3), con lo cual se estara obteniendo otro punto de las misma curva de demanda (P1 y Q1), tal como se muestra en la figura 3.
$/m3

P1

P0

D = BMgP = BMgS

Q1

Q0

m3/t

Figura 3. Estimacin de otro punto de la curva de demanda Conociendo estos dos puntos se puede obtener una curva simplificada de demanda de estos usuarios, unindolos con una lnea recta. Sin embargo, si no es posible obtener los dos puntos de la curva, para cada uno de los grupos de acuerdo al nivel socioeconmico, tal como se mencion, se puede utilizar la curva con elasticidad-precio constante, que de acuerdo al estudio Gua para la

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elaboracin de estudios de factibilidad tcnica, econmica, financiera e institucional para el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la Comisin Nacional del Agua, en el cual se clasifica a los usuarios en domsticos y no domsticos, y estima curvas de elasticidad - precio constantes, para cada tipo de usuario y para las 6 regiones en las que divide al pas. Un primer problema con ese enfoque es el supuesto de que la elasticidad precio es constante, lo cual generalmente no es cierto. Otro defecto de este tipo de curvas es que supone que si un usuario tiene servicio continuo y paga cuota fija, la cantidad demandada por ste es infinito, pues la curva nunca se intercepta con el eje de las cantidades (m3/t) cuando el precio es de $0/m3. Sin embargo, para ciertos rangos de consumo, este tipo de curva puede ser de gran utilidad. Otro factor importante en la estimacin de la demanda de agua potable, es la estacionalidad que puede presentarse a lo largo del ao, esto es, los cambios que tiene la demanda por agua como resultado de diferentes temperaturas, precipitaciones pluviales, costumbres, etc. Esto se debe de considerar, para estimar, en su caso diferentes curvas de demanda a lo largo del ao. 2.4 Estimacin de la oferta

La estimacin de la curva de oferta es fundamental para poder estimar los costos de abastecimiento de agua potable. Para esto se tienen que conocer los costos por cada una de las fuentes de abastecimiento, conduccin, sistema de tratamiento o potabilizacin, as como la distribucin del agua. Asimismo, se tiene que identificar los niveles de prdidas en cada uno de estos sistemas, ya que la oferta de agua, no es la cantidad de agua que se extrae, sino la que se entrega a los diferentes usuarios del sistema. Tambin se debe identificar la capacidad mxima de oferta que el sistema tiene, y si sta vara a lo largo del ao. En trminos generales, la oferta tiene que estimarse para periodos de lluvia y estiaje. En este apartado, slo se deben incluir los costos variables del sistema, ya que los costos fijos del mismo, no dependen del nivel de produccin. Entre los costos ms importantes en que se incurre para el abastecimiento de la poblacin, se tienen la energa elctrica, el costo de oportunidad del agua, los qumicos para su tratamiento, los costos de operacin de equipos y su mantenimiento, as como los del personal de operacin, entre otros. 3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

En este captulo se deber de especificar el tipo de proyecto que se propone, as como describirlo fsica y operativamente.

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Se deber de incluir una descripcin del proyecto como se menciona en Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin publicados en la pgina de Internet de la SHCP citada anteriormente. 3.1 Tipos de proyectos

En el caso de proyectos de abastecimiento de agua potable, existen varios tipos de proyectos, como pueden ser: 1. Instalacin del servicio

Este tipo de proyecto se refiere a la construccin de un sistema de abastecimiento colectivo (puede ser la extensin a una zona urbana nueva o la instalacin del servicio en una zona rural). Para este tipo de proyectos se deber de consultar la Gua general para la preparacin y presentacin de estudios de evaluacin socioeconmica de proyectos de dotacin del servicio de agua potable rural, que se publica por separado en la pgina del CEPEP. 2. Ampliacin de la oferta

Los proyectos de ampliacin de la oferta se derivan del crecimiento de la demanda de agua potable por parte de los usuarios. Este crecimiento de la demanda en trminos generales implica ampliaciones en la captacin, conduccin, tratamiento, distribucin y conexiones domiciliarias, dependiendo de la(s) restriccin(es) que el sistema presente. 3. De mejoramiento del servicio

Los proyectos de mejoramiento se refieren a mejorar las caractersticas del servicio como pueden ser la presin y continuidad, as como la calidad del agua misma. Tambin se incluyen en este tipo de proyectos la disminucin de prdidas fsicas y/o comerciales. Al reducir las prdidas (fsicas y comerciales) del sistema, se contribuye al aumento de la oferta. Estos proyectos se pueden referir tambin al mejoramiento de las redes de distribucin mediante su sectorizacin y/o construccin de tanques de regulacin, con lo que se mejora la presin con la que se entrega el agua, as como la construccin de plantas de potabilizacin del agua, con las que se mejora su calidad. 4. Reposicin del sistema

Este tipo de proyectos se lleva a cabo cuando los componentes del sistema han llegado al lmite de su vida til y es conveniente su reemplazo. Pueden comprender desde la captacin hasta la red de distribucin del sistema. A manera

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de ejemplo, las redes de distribucin del centro de las ciudades antiguas, por lo general tienen un nivel de prdidas alto lo que podra suponer que la reposicin de stas sera una alternativa de proyecto a evaluarse. 3.2 Descripcin fsica

Se debern de describir las caractersticas fsicas del proyecto propuesto. Esto es, si se piensa en un proyecto de ampliacin de oferta y se contempla la construccin de nuevos pozos para aumentar la captacin, se deber mencionar cuantos pozos se considera perforar, que caudal se piensa extraer (en litros por segundo lps-) y la profundidad aproximada de donde se extraer el agua, en caso de fuente subterrnea. Si se piensa construir una nueva lnea de conduccin, se debern de mencionar su longitud, el dimetro y material de la tubera, as como los crcamos de bombeo en caso de ser necesarios. Para cada uno de los componentes del proyecto, se deber de mencionar las caractersticas fsicas, como son: fuente(s) de captacin, crcamo(s) de bombeo, lnea(s) de conduccin, planta(s) de potabilizacin, tanque(s) de regulacin, lneas de distribucin, toma domiciliaria, as como red intradomiciliaria. En su caso, se deber mencionar si los usuarios cuentan con red de evacuacin de aguas residuales, o tienen restricciones para la evacuacin de stas. Se recomienda incluir una figura, croquis o diagrama donde se esquematicen los componentes del proyecto que se pretende construir. Adicionalmente se deber de mencionar la informacin siguiente: Origen de los materiales: nacional o importado (en este ltimo caso sealar el pas de procedencia y porcentaje de arancel de importacin respectivo). Costos de importacin total, internacin e instalacin, En su caso, sealar si la operacin o el mantenimiento requerir la importacin de partes y refacciones o personal especializado. Para toda la mano de obra requerida para la realizacin del proyecto, debe de considerarse la siguiente clasificacin2: Mano de obra calificada: aquellos trabajadores que desempean actividades cuya ejecucin requiere estudios previos o vasta experiencia, por ejemplo: profesionales, tcnicos, obreros especializados. Entre estos ltimos se debe considerar maestros de primera en general, ya sean mecnicos, electricistas, albailes, pintores, carpinteros u otros.
La clasificacin de la mano fue tomada del documento Precios sociales para la evaluacin social de proyectos del Ministerio de Planificacin del Gobierno de Chile.
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Mano de obra semi calificada: aquellos trabajadores que desempean actividades para las cuales no se requiere estudios previos y que, teniendo experiencia, sta no es suficiente para ser clasificados como maestros de primera. Est conformada tambin por albailes, pintores, carpinteros u otros, y anlogamente, se denominan maestros de segunda. Mano de obra no calificada: aquellos trabajadores que desempean actividades cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido. Nmero de equipos y sus capacidades (como es el caso de bombas, motores, vlvulas, transformadores, etc.), longitud de tuberas, dimetros de stas, as como accesorios, como vlvulas, medidores, etc. Deber describirse tanto la obra civil que se requiere para el proyecto, como las obras electromecnicas que se pretenden llevar a cabo. Descripcin operativa

3.3

En este apartado deber mencionarse los diferentes requerimientos que se derivarn de la realizacin del proyecto, como pueden ser: Requerimientos de personal para su operacin y mantenimiento, mencionando si ste podr ser el mismo que opera los equipos existentes o tendr que ser capacitado para ello. Tambin se deber considerar si habr un aumento o disminucin en el personal, derivado de las nuevas necesidades del sistema. Vida til que se espera tengan las obras que se proponen llevar a cabo, as como de los equipos y accesorios que implica su adquisicin de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se debern mencionar las reinversiones que se debern realizar a lo largo del periodo de evaluacin, describiendo el tipo de equipos y componentes se requerirn, as como las fechas aproximadas en que se llevaran a cabo stas. Requerimientos de mantenimiento (mayor y menor) del equipo propuesto, as como su calendarizacin futura. Es conveniente precisar los tiempos fuera de servicio de los equipos, derivados de cada uno de los mantenimientos que requieran, ya que finalmente, estos periodos deben ser considerados como costos indirectos de la operacin de los mismos. Mencionar los insumos y materiales necesarios para la produccin o prestacin del servicio, sealando si los equipos a adquirir son ms o menos eficientes tanto en los consumibles que requieren para su operacin, como en la eficiencia en la produccin que tienen, con respecto a los equipos actuales.

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Es importante mencionar si el proyecto aumentar la oferta del sistema. Si es as deber mencionarse en cuanto ser aumentada, as como los tiempos en que esto suceder. Si el proyecto pretende mejorar la calidad del servicio de agua existente, como puede ser elevar la presin con la que se entrega el servicio, se deber especificar este aumento de presin y los efectos de esto en los usuarios. Si la calidad del agua se mejorar con el proyecto, se debern mencionar las caractersticas fsico-qumicas que se modificarn. Es conveniente mencionar el nivel de prdidas del sistema y si ste se modificar por motivos del proyecto, ya que con esto se podra ver incrementada la oferta del sistema. 4. SITUACIN CON PROYECTO

Se debe mencionar el costo total de inversin del proyecto, sealando si incluye impuestos, la fecha de estimacin de esta cifra y el tiempo estimado de ejecucin de las obras. Se deben de describir los costos que generarn las alternativas propuestas tanto por su adquisicin e instalacin, as como por la operacin y mantenimiento de los mismos, para lo cual habr que mencionar los montos de recursos y los tiempos en que stos se presentarn. Tambin debern de mencionarse como cambian los niveles de consumo de los usuarios, as como los costos en la operacin del sistema. Tal y como se describi para la situacin sin proyecto, en la situacin con proyecto se deber de mencionar cules sern los consumos estimados de agua para cada uno de los tipos de usuario considerados, as como los precios que stos enfrentarn. Estos datos significan las metas especficas del proyecto propuesto y sern la base para la evaluacin ex post que en su caso ser necesario elaborar. En la figura 4 se indican los consumos y valoraciones que se tendrn en las situaciones sin y con proyecto.

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$/m3

Ps/p

Pc/p

D = BMgP = BMgS

Qs/p

Qc/p

m3/t

Figura 4. Precios y consumos de agua en las situaciones sin y con proyecto Toda esta descripcin deber considerar el horizonte de evaluacin que se tenga contemplado, y como referencia deber de tomar en cuenta la vida til proporcionada por los fabricantes de los equipos. 5. EVALUACIN DEL PROYECTO

El propsito de este apartado es identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios sociales del proyecto en trminos monetarios, a lo largo de todo el periodo de evaluacin. Todos los flujos del proyecto (costos y beneficios) debern estar expresados en pesos de una fecha determinada. 5.1 Identificacin, cuantificacin y valoracin de costos a) Costos de inversin

Los costos de inversin incluyen los costos de los equipos, las adecuaciones, modificaciones e instalacin de los mismos. Todos estos recursos debern cuantificarse y despus valorarse a precios de mercado quitando los impuestos que estn incluidos en stos, deber de proporcionarse un desglose de los componentes que integren la inversin (materiales, mano de obra calificada, semicalificada y no calificada, maquinaria, equipos, etc.). En caso de equipos y materiales de importacin debern descontarse los aranceles de importacin. b) Costos de operacin y mantenimiento

Se debern de considerar todos los costos de la operacin de los equipos, como son:

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Materiales e insumos necesarios para el funcionamiento del proyecto, como son la energa elctrica, costo de oportunidad o social del agua, cloro y otros qumicos requeridos en el tratamiento y potabilizacin del agua, etc. Sueldos y remuneraciones al personal que se requiere para la operacin de los equipos. Pago de servicios para la operacin de los equipos, tanto fijos como variables.

5.2

Identificacin, cuantificacin y valoracin de los beneficios

Los principales beneficios que se identifican por la realizacin de proyectos en los sistemas de agua potable son: Liberacin de recursos En el caso de que el proyecto propuesto contemple la reposicin o sustitucin de fuentes de abastecimiento, podra presentarse este beneficio, si los costos de abastecimiento en la situacin con proyecto fueran menores que los que se tiene en la situacin sin proyecto. Mayor consumo de agua Si el sistema de abastecimiento actual restringe el consumo de agua a los usuarios va tandeos o por falta de presin en las redes de distribucin de agua, y si en la situacin con proyecto se mejoran estas condiciones, los usuarios aumentarn su consumo, mejorando el bienestar de la poblacin. Disminucin de enfermedades de origen hdrico En la situacin con proyecto, los habitantes de la localidad consumiran agua potable y de mejor calidad que la que consuman en la situacin sin proyecto. Esto sin duda se ve reflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen hdrico y en un ahorro en los costos de tratamiento de dichas enfermedades. En caso de poder cuantificarlos y valorarlos debern ser incluidos en los beneficios del proyecto. En caso contrario deber mencionarse como beneficios no valorados. En la Figura 5 se muestran grficamente los beneficios sociales por liberacin de recursos y mayor consumo de agua.

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$/m3 Beneficio por liberacin de recursos Beneficio por mayor consumo

P s/p

P c/p

C B D = BMgP = BMgS m3/t Q s/p Q c/p

Figura 3. Beneficios por liberacin de recursos y mayor consumo de agua 5.3 Criterio de evaluacin

El criterio que primeramente deber de calcularse si los beneficios del proyecto son crecientes en el tiempo ser la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI), ya que indica el momento socialmente ptimo de operacin del proyecto y por consiguiente cundo deber iniciarse la construccin del sistema de abastecimiento. Asimismo deber calcularse el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR).

6.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS

Se deber de realizar un anlisis de sensibilidad unidimensional de las variables ms significativas en el clculo de los beneficios netos derivados del proyecto propuesto y en especfico en el clculo de la rentabilidad de la TRI, as como sus efectos en los indicadores del VAN y la TIR. Esto pudiera ser derivado de un cambio en los valores de beneficios sociales por liberacin de recursos o por mayor consumo de agua. En cuestin de costos, tambin se deber de realizar un anlisis de sensibilidad derivado de incrementos en la inversin o en los costos de operacin y mantenimiento.

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7.

CONCLUSIONES

Este apartado deber exponer las principales conclusiones del estudio de evaluacin. Es decir, indicar si conviene llevar a cabo la realizacin del proyecto propuesto o conviene postergar su realizacin. Tambin se puede concluir que conviene destinar ms recursos para realizar un estudio a nivel de prefactibilidad o factibilidad y calcular con mayor certeza los indicares de rentabilidad (TRI, VAN y TIR) obteniendo mayor detalle en los costos de inversin, operacin y mantenimiento del proyecto, ya que un cambio de estas cifras pudiera modificar la conclusin de cundo llevar a cabo su ejecucin. Finalmente se debern mencionar las principales limitaciones del estudio de evaluacin. 8. EJEMPLO

Ejercicio: Clculo de los precios ($/m3) y consumos de agua (m3/t) en las situaciones sin y con proyecto Con la finalidad de explicar cmo se realiza el clculo de los beneficios sociales de un proyecto de ampliacin del servicio, a continuacin se presenta un caso hipottico y simplificado donde un organismo operador de una localidad est interesado en ampliar la capacidad de oferta. Un sistema de agua potable abastece la localidad del Cuarenteo cuya demanda mensual por agua es igual a Qd = 360,000 60,000 P. El costo marginal de produccin de agua es de $4/metro cbico. Se tiene un proyecto de ampliacin del sistema de 100,000 metros cbicos al mes. Actualmente, la oferta mxima del sistema es de 21,000 metros cbicos al mes y la demanda crece a una tasa anual del 5% (se supone crecimiento paralelo). La tasa social de descuento es del 10% anual. Adicionalmente se conoce que el costo fijo mensual que se tiene del sistema es de $4,000, el cual se deriva del pago de operador del sistema. Se pide lo siguiente: a) Establezca la situacin actual del mercado del agua para el presente ao y grafique. b) Calcule la tarifa segn costo marginal de corto plazo para los dos aos siguientes. c) Seale el monto mximo de inversin que hara que el momento ptimo de entrada en operacin del proyecto fuera el ao 2

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Pregunta 5.

Dem anda Qd=4 0,000 5,000Pd 3 3 es Oferta CMg=$4/m Cap. Mx. =21,000 m/m 3/m Proyecto propuesto am pliacin en 12,000 m es. Crecim iento de la dem anda =5 (Tipo II) %
3 Ao actual (ao 0): considerando el CMgde produccin =precio ($/m) 3 es Qd=40,000 5,000(4) =20,000 m/m 3 P($/m)

O m s/p x. Para Ao 1: Qd1 =40,000(1.05) 5,000(4) =42,000 20,00 0 3/m Qd1 =22,000 m es Dado que D >O m se tiene que aplicar un precio de restriccin: x., 3 21,0 =42,000 5,000P donde P1 =$4.2/m 00 Para Ao 2: Qd2 =42,000(1.05) 5,000(4) =44,100 20,00 0 3 es Qd2 =24,100 m/m Dado que D >O m se tiene que aplicar un precio de restriccin x., 3 21,0 = 00 5,000P donde P2 =$4.62/m 00 44,1 3/m Oferta m a c/p =33,000 m es xim
Miles de m3/mes
20 21 22 24.1

8.82 8.40 8.00

4.62 4.20 4.00

Beneficios por la am pliacin ao 2: BNanual2 =(4.62 4)(24,100 21,000)12/2 =$11,5 32/ao Dado que los beneficios son de $11,532/ao y la tasa de descuento es del 10%anual, la m a inversin sera xim de $11,5 32/10% In e v rsinM xim =$ 1 ,3 0 a 15 2

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Bibliografa Metodologa Preparacin y Evaluacin de Proyectos de agua Potable. Ministerio de Planificacin y Cooperacin (MIDEPLAN). Divisin de Planificacin, Estudios e Inversin, de Chile.