CAPITULO 6.4; PAGOS AUTOMATICOS 6.4.1. Objetivos * 6.4.2. Actualizar los parmetros * 6.4.3. Planificar la propuesta * 6.4.4.

Ejecucin del pago * 6.4.5. Programar la impresin * 6.4.5. Programar la impresin * 6.4.6. Bancos Propios * Programa de pagos

6.4.1. Objetivos Se trata de contabilizar los pagos o cobros de una persona o grupo de personas de acuerdo a unos criterios establecidos. El programa seleccionar todas las facturas pendientes de ser pagadas o cobradas, dndose entre otras las opciones de cambiar de banco, de va de pago y de poder bloquearlas al pago. Este proceso consta de 5 puntos para su correcta realizacin que son los siguientes:

Actualizacin de parmetros Planificacin de la propuesta Ejecucin del pago Programacin de la impresin Impresin

Descripcin del procedimiento:

Ruta de Acceso: Finanzas Gestin Financiera Acreedores / Deudores Operaciones peridicas Pagos

TRANSACCIN: F110

En el campo fecha de ejecucin se introduce la fecha en la que se quiere se contabilicen y en el campo identificacin se pondr cualquier identificador que se quiera.

6.4.2. Actualizar los parmetros

Pulsaremos al botn Status y nos aparecer la siguiente pantalla:

Pulsaremos el botn parmetros e introduciremos los que consideremos para realizar el cobro / pago de las facturas.

Introduciremos siempre nuestra sociedad 0400. En el campo vas de pago podemos introducir todas las que queramos teniendo en cuenta que unas sern propias de acreedores y otras de deudores por lo que podremos utilizar este programa simultaneamente para ambos. Las vas de pago / cobro que se podrn utilizar son: TRATAMIENTO VIAS PARA COBROS A = Cheque H = Transferencia N = Cheque bancario Como efecto Como efecto Como efecto B = Pagar E = Letra I = Efecto D = Domiciliacin En el campo prxima fecha de pago se introducir un da posterior a la fecha de ejecucin, y en el de posiciones deudoras/ acredoras vencen el pondremos la fecha en el caso de que sta sea posterior a la de ejecucin y que su tratamiento no sea el de efecto, pues stas no har falta introducir un vencimiento porque saldrn todas independientemente del vencimiento. VIAS PARA PAGOS CME C = Cheque T = Transferencia P = Cheque bancario V = Pagar L = Letra F = Efecto W S C

En el botn de delimitacin podremos limitarnos solamente a los datos que introduzcamos en los campos que cojamos, o tambin marcando el flag los podremos excluir.

Si marcamos la opcin de otros me aparecer la siguiente pantalla.

Marcaremos alguno-s de ellos.

Introduciremos esos datos en el campo solicitado.

Un ejemplo de esta aplicacin podra ser cuando queremos contabilizar las facturas de unoa determinadas personas y las queremos pasar a efectos tendremos que buscar el CME de ese efecto introducirlo y marcar excluir porque si no tambn nos coger los efectos. Factura : 430000 a 7xxxxx Paso a efecto : 431000 a 430000 Cobro: 572xxx a 431000 Por lo tanto si quiero pasar las facturas a efectos tendr que excluir los efectos contabilizados. Posteriormente iremos al botn de log adicional y marcaremos los flags que indican en la siguiente pantalla. Su finalidad en caso de anomalas es que sepamos porque se producen.

Pulsaremos el botn de continuar o enter y pulsamos el botn propuesta como lo indica la pantalla siguiente.

6.4.3. Planificar la propuesta

Marcaremos el flag de ejecucin inmediata, pulsaremos al botn de continuar aparecindonos la pantalla siguiente.

Le daremos continuamente al botn de Status para refrescar la propuesta.

Pulsaremos el botn de la propuesta para saber que se va a contabilizar y que excepciones tenemos.

Pulsaremos el botn de continuar.

Nos aparece la propuesta de cobro o pago. Ahora es el momento de efectuar los cambios antes de contabilizar. Si queremos ver las partidas individualizadas de un determinado deudor / acrredor haremos doble clic encima de l y nos apareceran como muestra la pantalla siguiente.

Si hacemos doble clic en cada partida podremos bloquearla o reasignar la va y el banco. Tambin existe el botn de todos los bloqueos.

Una vez bloqueada un partida daremos a continuar y nos aparecer como excepciones como lo muestra la pantalla siguiente.

Par saber lo que se va a contabilizar y las causas de las excepciones podemos dar al botn del log de propuesta.

6.4.4. Ejecucin del pago

Pulsaremos el botn de ejecucin de pago.

Pulsaremos al botn de Status continuamente hasta que se haya ejecutado el pago. Una vez nos aparezca que la ejecucin del pago ha sido realizada como muestra la pantalla siguiente

podemos visualizar los apuntes contables realizados pulsando el botn de log de pago ( pantalla de abajo ).

En la siguiente pantalla tambin se muestra otro path a lo anteriormente comentado.

Si queremos visualizar la lista de excepciones nos saldr la pantalla siguiente y pulsaremos el botn de continuar.

Mostrandnos el listado solicitado.

Acontinuacin se indica otro path de acceso a los pagos.

Es importante recalcar que si existen programas de pagos no ejecutados totalmente , o sea, no se han contabilizado, y se ejecuta otro programa de pagos con alguna persona de un programa de pagos no ejecutado, el sistema no funcionar. Por lo que habr que ejecutar los programas de pagos no terminados anteriormente o borrarlos. Path: Tratar Pagos Borrar salidas Si exite algn programa de pagos que no sea efectuado correctamente, se tendr que borrar primeramente el pago ( tratar pago borrar salidas ), luego Tendremos que borrar la propuesta ( tratar borrar ) y por ltimo tendremos que actualizar nuevamente la propuesta para poder comenzar el proceso de nuevo hasta la correcta ejecucin del programa ( tratar parmetros actualizar ).

6.4.5. Programar la impresin

Este punto solo se realizar para los acreedores.

Pulsaremos el botn de programar la impresin y nos saldr la pantalla siguiente.

Para los procesos de pagos se utilizarn las siguientes variantes de los reports que a continuacin detallamos: VIAS C = Cheque T = Trasferencia V = Pagar L = Letra F = Efecto P = Cheque bancario REPORT RFFOUS_C ZRFFOES_T ZFFOD__W ZFFOD__W ZFFOD__W RFFOUS_C VARIANTE CHEQUES FI TRANSFERENCIA FI PAGARE FI LETRA FI EFECTO FI

Para los efectos y las letras no se utilizarn esas variantes puesto que no se sacarn por la impresora pero quedan configuradas.Lo mismo ocurre con el cheque bancario ya que el banco es quien lo expide. Para el proceso de cobro se utilizar la siguiente variante del report que a continuacin se especifica: VIAS REPORT VARIANTE

D = Domiciliacin

ZRFFOES_D

DOMICILIACION

Una vez introducido el nombre de la variante en el report podemos visualizar o actualizarla. Para ello seguiremos el siguiente Path de acceso desde esa misma pantalla: Entorno actualizar variante y nos saldr la siguiente pantalla:

Se rellenarn los campos correspondientes a la fecha de ejecucin e identificacin que estamos realizando. Si no rellenamos estos datos no importar mucho porque tambin me cojer los apuntes que se hallan realizado en esa ejecucin. En el campo va de pago se introduce la correspondiente, se introduce el nombre de la impresora y se marca el flag para que sea inmediatamente. La variante que figura en la pantalla de arriba es la correspondiente a los cheques. Si queremos anular unos cheques pondremos en le campo n de cheque los nmeros de los cheques a anular, y abajo en el campo razn de la anulacin su motivo. El sistema nos dar la informacin de que han sido anulados y nos crear nuevamente dichos cheques. Para asignar el nmero a los cheque tendremos que seguie el siguiente Path de acceso: Finanzas Gestin financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos Entorno Info cheques Intervalos de Nmeros y nos saldr la pantalla siguiente:

Introduciremos los datos relativos al banco expedidor de los cheques como figura en la pantalla y pulsaremos al botn del lapicero rojo.

Posteriormente pulsaremos al botn de crear

E introduciremos los datos necesarios como indica en esta pantalla. Posteriormente cuando queramos visualizar una lista de los cheques seguiremos el siguiente Path: Finanzas Gestin financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos Entorno Info cheques Visualizar para cheque o Finanzas Gestin financiera Acreedores Entorno - Info cheques - Visualizar para cheque

Introduciremos los datos necesarios e iremos a cheque lista

y pulsaremos a ejecutar.

En la siguiente pantalla se muestran las diferentes posibilidades y caminos para trabajar con los cheques.

La variante para las transferencias ser la siguiente:

Marcaremos en control de impresin los flags de imprimir avisos e imprimir lista adjunta para sacar un listado de las transferencias que el banco tiene que pagar. Si marcamos los flags de intercambio soportes de datos e imprimir lista adjunta podremos sacar el fichero de transferencias para enviar al banco. Tanto la variante de los pagars como la de los efectos habr que rellenar los camps que se muestran en la sigiente pantalla pero introduciendo la va de pago correspondiente.

Una vez introducida la variante se pulsar al botn de grabar

6.4.5. Programar la impresin

Si pulsamos el botn de impresin nos saldr la siguiente pantalla

Marcaremos el flag de ejecucin inmediata e introduciremos el nombre del job y pulsaremos el flag verde del enter.

En esta pantalla vemos que en la parte inferior en azul nos aparece que el job ha sido planificado. Para ver el job seguiremos el siguiente path: Sistema -Jobs propios apareciendonos la pantalla de abajo

Y pulsamos resumen Jobs.

Introducimos los datos necesarios pulsamos al enter y nos aparecer la pantalla con todos los jobs.

Si pulsamos el botn de las gafas visualizaremos la lista y si pulsamos al de rdenes de salida nos saldr el cheque la hoja de la trasferencia, el pagar.

Un camino ms rpido es una vez planificado el job seguir el path de acceso: Sistema Ordenes de Spool propios Obteniendo la pantalla siguiente:

Si marcamos, por ejemplo, pagar y pulsamos a las gafas visualizaremos el pagar antes de imprimirlo. Si pulsamos el botn de impresin

Volvemos a pulsar el botn de impresora

y nos saldra el cheque, pagar, efecto, o la transferencia en soporte papel.

En el caso de que se quiera bajar los pagos o los cobros a un diskette que ser el caso de las transferencias y domiciliaciones el proceso ser el mismo pero en vez de ir a la orden de Spool (Sistema Ordenes de Spool propios ) habr que seguir el path siguiente: Entorno Gestin ISD como muestra la pantalla siguiente.

Nos saldr la pantalla siguiente:

Marcaremos el flag, indicaremos el camino donde dejaremos el fichero con el nombre que le queramos dar y pulsaremos al enter.

Y ya solamente nos quda ir al camino indicado para mandar el fichero en un diskette al banco.

6.4.6. Bancos Propios A continuacin se detalla una lista de todas las cuentas bancarias que se podian utilizar en SAP.
BCO PROPIO BPOPU POP02 POP03 POP04 POP05 POP06 POP07 POP08 POP09 POP10 POP11 POP12 POP13 POP14 POP15 POP16 POP17 POP18 POP19 POP20 POP21 POP22 BANES ID.CTA GENER OR NA TRADU INFOR E PAR P NAV HECTO GLEZ A CAS P REA 18158 19351 19253 FCO A 31621 21512 MARTR INTER CONVE ERAS INNT2 INMA GENER CUENTA BANCARIA 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general CTA CONTABLE 572010 572020 572030 572040 572050 572060 572070 572080 572090 572100 572110 572120 572130 572140 572150 572160 572170 572180 572190 572200 572210 572220 572510

BAN02 BAN03 BAN04 BSCH SCH02

M FIS ERASM GIMNA GENER I CLI

00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999 00771099 15 9999999999

Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general Cuenta general

572520 572530 572540 572710 572720