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Actividad # 1

1. La exigencia de las inversiones temporales debe sustentar en factores como el riesgo, la tasa de rendimiento y el grado de convertibilidad en efectivo. /R: Para encontrar una buena inversin debemos conocer a fondo que ganancias podramos obtener y conocer tambin todo tipo de riesgo que nos aria fracasar. 2. Con una planificacin correcta de los flujos de entradas y saldos de efectivo, no son necesarios los saldos mnimos a compensatorios como punto de partida, para resolver la problemtica de la saturacin con el escases de fondos monetarios. /R: Con una buena planificacin se puede llegar a adquirir mayor ganancia, sin necesidad de tener una gran inversin. 3. Con base en las responsabilidades atributos a la gerencia financiera, esta debe procurar una propiedad de equilibrio entre las metas de la liquides la rentabilidad. /R: Gracias ala gerencia financiera, las empresas obtiene gran equilibrio ya que ellas tienen la mayor responsabilidad.

Actividad # 2
Trabajo Presentado por Andrs Felipe Sabogal Trabajo Presentado A Rita Moya Materia Presupuesto Grado 11-4 Institucin Educativa Antonio Holgun Garcs Cartago/valle 4/209/012

1. En cuales factores descansa la fijacin de los saldos mnimos de efectivos. /R: Una sincronizacin adecuada de los flujos de efectivo evitar la tenencia de fondos excesivos, los cuales pueden orientarse hacia alternativas de inversin temporal que reporten beneficios financieros adicionales. Adems, el apropiado planeamiento de las entradas y salidas de efectivo minimizar las posibilidades de incurrir en saldos negativos o en disponibilidades monetarias inferiores al mnimo fijado, ya que esto compromete la capacidad de pago, propicia la prdida de descuentos ofrecidos por los proveedores, estimula la cancelacin de intereses de mora a las entidades prestamistas y afecta negativamente la estructura de costos y por ende, los mrgenes de utilidad

2. Porque deben mantenerse fondos monetarios superiores a los exigidos por las transacciones normales. /R: para las empresas no es un misterio saber que en cualquier momento puede aparecer cualquier tipo de crisis, que de por si ellas mismas se ponen un punto fijo de adquisicin de fondos pero deben tener uno mas alto para tiempos de perdidas, deben tener como el colchn de seguridad. Para crear un anillo que protejan aquellas acciones que se estn haciendo para el aumento de ingresos

3. Como intervienen las polticas crediticias de inversin de dividendos y de financiamiento de la preparacin del presupuesto de caja. /R: La mayora de las empresas prefieren una gestin crediticia que indique para cada una de ellas una ventaja de poder vender de contado y comprar a crdito, ya que es cmplice para poder efectuar negocios que reportan fonos lquidos con poder adquisitivo actual y cancelar deudas mediante el uso de recursos con una capacidad real de pago deteriorada por la autoridad ascendiente

4. Haga un esquema de la estructura de flujo de efectivo con sus principales ingresos i egresos. /R:

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS EMPRESA: HERGO S.A NIT: 805148420-5 FECHA: 31/03/2012
Primer periodo INGRESOS Ventas brutas (-) devoluciones en venta 64.000.000 0

Ventas netas

64.000.000

COSTO DE VENTA inventario inicial (+) compras (-) inventario final RESULTADO BRUTO 0 50.000.000 15.000.000

35.000.000

29.000.000

GASTOS OPERACIONALES Gastos administrativos Servicios pblicos Sueldos provisin deudores Total gastos administrativos Gastos en venta Servicios pblicos Sueldos Depreciaciones Total gastos en venta TOTAL GASTOS OPERACIONALES RESULTADO OPERACIONAL OTROS INGRESOS Recuperacin de cartera Total otros ingresos UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS 0 0 12.500.000 1.400.000 8.000.000 0 9.400.000 16.500.000 12.500.000 1.200.000 5.000.000 900.000 7.100.000

4.125.000 8.375.000

RESULTADO DEL EJERCICIO

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