1. REGISTRO MERCANTIL 2.

APORTE SOCIOS
La compaa EL CONDOR S.A. se constituye segn escritura pblica 427 de la Notara de Sahagn Crdoba con los siguientes aportes: SOCIO JORGE BUSTAMANTE CC 15.322.220 DE SAHAGUN MIGUEL LPEZ CC 2.806.232 DE SAHAGUN MIGUEL OTERO CC 15.051.072 DE SAHAGUN APORTE $50.000.000 EN EFECTIVO $30.000.000 EN EFECTIVO $15.000.000 EN MERCANCIA (10 TV $400.000 C/U 6 LAVADORAS $500.000 C/U 10 NEVERAS $800.000 C/U) $20.000.000 EN EFECTIVO $20.000.000 UN VEHICULO (vida til 4 aos) $20.000.000 EN EFECTIVO

OSCAR AGUDELO CC 5.821.342 DE SAHAGUN

SARA GALINDO CC 33.030.458 DE SAHAGUN

2.1.

COMPROBANTE DE APERTURA
EL CONDOR S.A. COMPROBANTE DIARIO N 001 FECHA 02 DE ENERO DE 2012

CODIGO CUENTA 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA Televisores Lavadoras neveras FLOTA YEQUIPO DE TRANSPORTE Autos, camionetas y camperos PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES CUOTAS O APORTES DE INTERES SOCIAL Jorge Bustamante Miguel Lopez Miguel Otero Oscar Agudelo Sara Galindo TOTALES

PARCIALES $ 120.000.000

DEBITOS $ 120.000.000

CREDITOS

1435 143501 143502 143503 1540 154005 3 31 3115 311505 31150501 31150502 31150503 31150504 31150505

$ $ $ $ 4.000.000 3.000.000 8.000.000 $ $ 20.000.000

15.000.000

20.000.000

$ 155.000.000

$ $ $ $ $

50.000.000 30.000.000 15.000.000 40.000.000 20.000.000 $ 155.000.000 $ 155.000.000

2.2.

COMPROBANTE DE INGRESO
EL CONDOR S.A. Nit: 999203572-6 COMPROBANTE DE INGRESO N 001

FECHA: lunes, 02 de enero de 2012 CONCEPTO: Aporte socios FORMA DE PAGO: EFECTIVO X CODIGO 1105 1435 1540 3115

VALOR: CHEQUE: TARJETA:

$ N N BANCO:

155.000.000

CUENTA CAJA MERCANCIA NO FABIRCADA POR LA EMPRESA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE APORTES SOCIALES TOTALES

DEBE $ $ $ $ 120.000.000 15.000.000 20.000.000 155.000.000 $ $

HABER

155.000.000 155.000.000

OBSERVACIONES: ELABOR SARA GALINDO APROB JORGE BUSTAMANTE CONTABILIZ MIGUEL OTERO

2. BALANCE INICIAL
EL CONDOR S.A. Nit. 999203572-6 BALANCE INICIAL 02 DE FEBRERO DE 2012 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES 1105 CAJA 1435 MERCANCIA NO FABRICDA POR LA EMPRESA TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS PASIVOS 2 PASIVO CORRIENTE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES TOTAL PASIVO PATRIMONIO 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES 311505 Cuotas o aportes de inters social TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS $ 120.000.000 $ 15.000.000 $ $ 20.000.000 $ $ 20.000.000 155.000.000 135.000.000

$ 155.000.000 $ $ 155.000.000 155.000.000

3. MOVIMIENTOS MES DE ENERO

2.1. APERTURAS CUENTAS CORRIENTES 2.1.1. Bancolombia Se abre cuenta corriente N 214736289 en Bancolombia con $50.000.000, recibo de consignacin N 256484110 Asiento contable

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA Fecha: 02/01/2012 Cdigo Cuenta Debe Haber 1 A CTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BA NCOS 111005 MONEDA NA CIONA L 11100501 Bancolombia $ 50.000.000 1 A CTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CA JA 110505 CA JA GENERA L $ 50.000.000 TOTALES $ 50.000.000 $ 50.000.000

2.1.2. BBVA Se abre cuenta corriente en BBVA N 37438592 por $40.000.000, recibo de consignacin N 70429321 Asiento contable.

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE-BBVA Fecha: 02/01/2012 Cdigo Cuenta Debe Haber 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100502 BBVA $ 40.000.000 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL $ 40.000.000 TOTALES $ 40.000.000 $ 40.000.000

2.2. HONORARIOS- ESCRITURA PUBLICA Se cancelan $3.000.000 a Jos Luis del Valle con cheque N 198431210 de Bancolombia por concepto de honorarios por elaboracin de escritura pblica, comprobante de egreso 001

2.2.1. Asiento contable

HONORARIOS Fecha: 02/01/2012 parcial

Cdigo 5 51 5110 511025 1 11 1110 111005 11100501

Cuenta GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION HONORARIOS Asesora Juridica ACTIVO DISPONIBLE BANCOS MONEDA NACIONAL Bancolombia TOTALES

Debe

Haber

$ $ 3.000.000

3.000.000

$ $ 3.000.000 $ 3.000.000 $

3.000.000

3.000.000