EVALUACIN DE COSTOS DEL PROYECTO MODERNIZACIN DE LA REFINERA TALARA

Cuadro 1: Cuadro 2: Cuadro 3: Cuadro 4: Cuadro 5: Cuadro 6: Cuadro 7: Cuadro 8: Cuadro 9:

Remuneracin Anual de Operadores MOD y CGR Datos de Crudo Precios de Productos Perfil de Inversion Fija Computo de CVU Computo de Costos Fijos EPG
Estructura Costos Unitarios de Producto

Cuadro 1: Remuneracin anual de operadores

Remuneracin Anual en Miles US$ 91 56 105 98 77 98 56 56 56 693

UDV Desulfurizador de Nafta Desulfurizador de gasolina craqueada Reformacin de nafta Craqueo Cataltico Tratamiento de GLP Desulfurizador de deisel UDP Flexicoker Total Costo mensual por operador Nmero de remuneraciones por ao

N de operadores 13 8 15 14 11 14 8 8 8 99 500 14

Cuadro 2: MOD y CGR Mano de Obra Directa Miles US$ /ao 91 56 105 98 77 98 56 56 56 693 Grassroots Cost MM US$ 86 16 63 190 29 4 100 34 32 554

EQUIPO UDV Desulfurizador de Nafta Desulfurizador de gasolina craqueada Reformacin de nafta Craqueo Cataltico Tratamiento de GLP Desulfurizador de deisel UDP Flexicoker MOD Total

Cuadro 3: Datos de Crudo Crudo de Alimentacion (BPDO) Precio del Crudo (US$/BPDO)

95000 93

Cuadro 4: Plan de Ventas Producto Gases de perdida Jet fuel diesel GLP Residuales Petroleo industrial Coque asfalto Gasolina 84 Gasolina 90 Gasolina 95 Gasolina 97 Total Porcentaje(%) 1 10 42 8 6 5 5 5 8 4 4 1 BPDO 950 9500 39900 7600 5700 4750 4750 4750 7600 3800 3800 950 US$/BPDO 0 151 140 56 17 102 0 633 113 121 129 132

venta/carga de petroleo

US$/BPDO 136.51

Cuadro 5: Perfil de Inversion Fija

Inversion Fija USA Indice Inversion Fija Peru

554 1.35 748

MM US$ MM US$ Detalles MM US$ 524 374 112 37 75 150 748

1.- Costo de planta Planta de Proceso Planta de Servicio Terreno 2.- Edificaciones 3.- Gastos Pre Operativos(intangibles) TOTAL Inversion Fija Depreciable 1.- Planta de Procesos 2.- Planta de Servicios 3.- Edificaciones TOTAL Depreciacin de la planta por ao

70 50 15 5 10 20 100

% IF % IF % IF % IF % IF % IF % IF

374 112 75 561 10 aos 56

Cuadro 6: Computo de CVU Insumos Costo de fabricacion Petroleo Energia electrica Agua de proceso Otros Sub-total Gastos administrativos Gastos de venta TOTAL CVU Unidad BPD KW-h Consumo/BPD de petroleo 1.08 0 0 Precios US$/BPD de petroleo 0 0 0

%de las ventas

Cuadro 7: Computo de Costos Fijos Detalles Costo de Manufactura Mano de Obra Directa Gastos Indirectos de Fabricacion Mano de Obra Indirecta Supervision Directa Suministros Mantenimiento y Reparacion Control de Calidad Depreciacion Seguro de Fabrica Gastos Generales de Planta Sub Total Costo Manufactura Fijos Gastos Administrativos Gastos de Ventas Total Costos Fijos Total Costos Fijos Desembolsables 14 sueldos al ao Miles US$/mes 50

20 20 1 6 15 10 3 0.5 14 15

% MOD %(MOD+MOI) %Costo de Planta %Costo de Planta % MOD %IFD %IFD %IFD meses %(MOD+MOI+Supervision+ Mantenimiento)

10 12

347

(sin depreciacion)

Cuadro 8A: Estado de Ganancia y Perdidas (EPG) En MM US$

AO 1 4669 3718 118 3836 832 0 832 250 583 % con respecto a ventas 100% 80% 3% 82% 18% 0% 18% 5% 12%

Ventas COSTO DEL PRODUCTO Costos Variables Costos Fijos Total de Costo del Producto Utilidad operativa (UAII) Intereses Utilidad antes de impuestos (UAI) Impuesto a la renta Utilidad Neta Operacin das por ao

30%

365

Cuadro 8B: EPG en MM US$ AO 1 4669 3595 1074 5 237 242 832 0 832 250 583 % con respecto a ventas 100% 77% 23% 0% 0.1% 5% 5% 18% 0% 18% 5% 12%

Ventas Costo de Produccion Utilidad Bruta GASTOS OPERATIVOS Gastos Administrativos Gastos de Venta Total gastos operativos Utilidad operativa (UAII) Intereses Utilidad antes de impuestos (UAI) Impuesto a la renta Utilidad neta

30%

Cuadro 8C: Costo de Produccion en MM US$ por AO

Costo de Produccion Variable Costo de Produccion Fijo Costo de Produccion 3481 113 3595

Cuadro 8D: EPG en MM US$

AO 1 4669 3718 951 118 832 0 832 250 583 % con respecto a ventas 100% 80% 20% 3% 18% 0% 18% 5% 12%

Ventas Costo Variable Margen de Contribucion Costos Fijos Operativos Utilidad operativa (UAII) Intereses Utilidad antes de impuestos (UAI) Impuestos a la Renta Utilidad Neta

30%

Cuadro 9: Estructura Costos Unitarios de Producto Produccion 1 AO (carga de petroleo)

en US$/BP 95000 CVU 100 0 7 0 107

1 AODEOPERACIN BPD CFU 3.3 0.1 0 0 3.4 CPU 104 0.1 7 0 111

CMU GAU GVU GFU CPU

Miles US$/Dia 0 1435 5586 426 97 485 0 3007 859 460 490 125 12968

MM US$/Ao 0 516 2011 153 35 174 0 1082 309 166 176 45 4669

CVU US$/BPDO petroleo 0 40 42 19 100 0 7 107

MM US$ /Ao 0.7

0.1 0.2 5 31 0.1 56 17 3 113 5 0 118 62

Producto Gasolina de 84 Gasolina de 90 Gasolina de 95 Gasolina de 96 Gasolina de 97

limite superior 7.47 7.97 8.5 1 8.67

soles limite inferior 7.37 7.87 8.4 1 8.57

promedio 7.42 7.92 8.45 1 8.62

Mezcla de gasolinas Gasolina de 84 Gasolina de 90 Gasolina de 95 Gasolina de 96 Gasolina de 97

Porcentaje(%) 40 20 20 15 5

$/BPD 113.3213699 120.9575808 129.0519644 15.27242182 131.6482761

BPD 6840 3420 3420 2565 855 Total

$ 775118.17 413674.927 441357.718 39173.762 112559.276 1781883.85

plan de ventas Producto Gases de perdida Jet fuel diesel mezcla de gasolinas GLP Residuales Petroleo industrial Coque asfalto Porcentaje(%) 1 10 42 18 8 6 5 5 5 BPDO 950 9500 39900 17100 7600 5700 4750 4750 4750 95000 $/BPD 0 151 140 56 17 102 0 133 M$/dia 0 1436 5582 1782 427 94 482 0 633

venta/carga de petroleo

$/BPDO

110

tipo de cambio

soles 2.75 cemento asfaltico PEN 40/50 8.22 asfalto liquido RC-70 8.58 RC-250 8.48 8.726

precio(soles/galon) promedio(soles/galon)

soles/galon promedio

petroleo industrial maximo minimo 6.71 6.59 6.65

Producto Gases de perdida Jet fuel diesel mezcla de gasolinas GLP Residuales Petroleo industrial Coque asfalto Total Carga Crudo MM$/ao 0 517 2009 641 154 34 174 0 228 3757

soles/galon 9.16 3.67902 6.65 8.726

$/galon 3.6 -

ganacia

0.03955135

asfalto liquido MC-30 9.2 8.726

MC-70 9.15

GLP precio(soles/Kg) promedio(soles/Kg) densidad(Kg/m3) maximo 1.83 1.8 540 minimo 1.77