Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:

Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

A. Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto. CENTRO ECOLOGICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASURA CIUDAD DE LA UNION 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO DIRECCION : JR LOURDES 221 PLAZA DE ARMAS LA UNION TELEFONO : FONAVI I Mz B Lote 6 Hunuco / 520258 CORREO : planest@peru.com 3. Descripcin del producto o servicio (1) Actualmente uno de los problemas mas grandes que tienen las ciudades, es el de dar solucin a su problema de los desechos slidos urbanos, generalmente todos los municipios optan por utilizar un botadero o algunos cuentan con un deposito municipal de basura, en cualquiera de los casos, el destino de los desechos orgnicos es el mismo, una pequea parte es utilizado como alimento para los cerdos y la gran mayora es enterrado, causando una gran contaminacin, tanto al medio ambiente, por la emisin de gases como a la tierra, ya que una vez enterrada, la basura comienza a descomponerse naturalmente, lo cual produce una serie de lquidos, altamente contaminantes, que mediante la filtracin natural llega hasta la napa fretica, la cual es utilizada una distancia mas adelante tanto como para consumo humano como para regados, etc. Mediante una tecnologa actual y sumamente moderna podemos darle solucin a este problema nacional y porque no decirlo internacional, transformando este desecho slido urbano en Humus Multienzimatico, que a diferencia del conocido Humus de lombriz, es mucho mas eficiente tanto para su uso, manipuleo y resultados, siendo sumamente beneficiosa tanto para los agricultores, como para los productores del Humus. Esta comprobada la eficiencia del Humus Multienzimatica porque ya se han realizado estudios del mismo tanto en el INEI as como en diversas empresas privadas, que como resultado se encuentran muy satisfechas con el uso del mismo, aumentando su produccin y por ende su productividad, bajando sus costos y mejorando la calidad de sus productos. La tendencia mundial en estos momentos es el de producir productos orgnicos, en el Per actualmente, existe una escasez de abonos orgnicos, lo cul nos permite ser una alternativa real para la necesidad de los agricultores, brindndoles mejores precios que los abonos orgnicos en existencia, de mejor calidad y sobre todo la posibilidad de poder contar con cosechas ecolgicas. Adems de darle una solucin efectiva al problema de los desechos slidos urbanos, evitando as la contaminacin de los suelos y el medio ambiente.

4. Ubicacin geogrfica. El desarrollo de este programa se llevara a cabo en la ciudad de la Unin, ubicada a 137 km de la ciudad de Hunuco .

C. La oportunidad y ventajas competitivas (1):

a. Por qu hacer este negocio? Este proyecto contribuye en la produccin agrcola de forma directa en la productividad y el potencial exportador ya que se convierte en el principal insumo para una produccin ecolgica, orientndola a su comercializacin en el extranjero (potencial exportador). Es indispensable la produccin del Humus Multienzimatico como alternativa real de abono orgnico. Las variables determinantes de su rentabilidad, es que aumenta los niveles de productividad de la produccin agrcola, contribuye con la ecologa y el medio ambiente, fomenta el potencial exportador y reduce los costos de produccin agraria b. Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) Generalmente es utilizado en el Per como bono orgnico estircol de diversos animales, siendo uno de los mas comunes el Guano de granja, o Gallinaza, el Guano de Islas que es muy Caro, el estircol de reses y carneros, etc. Realmente la utilizacin de estos Abonos va en detrimento de la produccin, ya que de la manera en que es utilizado en lugar de provocar un beneficio al producto, lo contamina, adems de traer pestes que hay que fumigar con productos qumicos, que al igual que los abonos qumicos contaminan el producto, siendo este motivo la razn principal por la cual el Per no exporta sus productos agrcolas, tal es el caso de la papa. c. Ventajas del proyecto frente a la competencia. Si se desarrolla este programa, el principal beneficio ser la calidad del producto, al igual que el precio en comparacin a los diversos abonos existentes.

D. Mercado objetivo:
1. Pas/es destino. El mercado principal esta orientado a los agricultores de la provincia de Dos de mayo del departamento de Huanuco, que anualmente siembran un promedio de 3243 ha. Los cuales utilizan en promedio 5 tm de estircol o gallinaza por ha. 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

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DEMANDA HAS TCA 2000 0 15.10 2001 0 15.10 2002 0 15.10 2003 0 15.10 2004 1622 15.10 2005 1866 15.10 2006 2148 15.10 2007 2473 15.10 2008 2846 Fuente : Direccin Agraria Hunuco - Per : Has de produccin agraria provincia de 2 de Mayo AO

3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).
PARTICIP OFERTA HAS OFERTA TCA DEMANDA 10.00 2004 1622 1440 89% 10.00 2005 1866 1584 85% 10.00 81% 2006 2148 1742 10.00 78% 2007 2473 1917 10.00 2008 2846 2108 74% Fuente : Direccin Agraria Hunuco - Per : Has de produccin agraria provincia de 2 de Mayo AO

E. Descripcin del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectados; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos).
AO 2004 2005 2006 2007 2008 INGRESOS 115,200 126,720 139,392 153,331 168,664

2. Estructura de costos.
Costos Costos de Venta Gastos Operativos 32,400 32,400 64,800

3. Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago).

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Porcentaje de Nacional Importado Nacional 50% Importado 50% 100%

(1) Mximo dos pginas

4. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza).
Directa 0 100% % Local % Exportacin Indirecta * 0

100% 0%

** Internet, Agencias y operadores turisticos nacionales e internacionales publicidad y revistas especializadas

5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos) La inversin requerida para la realizacin del proyecto es de US$ 299,687.85 6. Uso de la inversin total requerida:
a) Componente bienes de capital b) Componente capital de trabajo c) Componente otros 240,043.50 32,400.00 27,244.35 299,687.85

F. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre
(1)

proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

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2003
Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) Utilidad Operativa Impuestos sobre Utilidad Operativa Utilidad Operativa despus de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de activos intangibles - Variacin en Capital de Trabajo ( sin incluir caja ni deuda de corto plazo) - Inversiones Flujo de Caja Libre (299,688) (299,688) 70,026 72,909 75,960 79,183 82,577

2004
115,200 32,400 82,800 32,400 50,400 11,592 38,808 31,218 -

2005
126,720 36,288 90,432 36,288 54,144 12,453 41,691 31,218 -

2006
139,392 40,643 98,749 40,643 58,107 13,365 44,742 31,218 -

2007
153,331 45,520 107,812 45,520 62,292 14,327 47,965 31,218 -

2008
168,664 50,982 117,682 50,982 66,700 15,341 51,359 31,218 -

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos. (2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

2003 Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros despus de Impuestos + Prstamos bancarios - Repago de prstamos bancarios + Inyeccin de Capital Flujo de caja Neto 299,688 (43,647) 17,976 (43,647) 20,513 (43,647) 23,198 (43,647) 26,034 (43,647) 29,021 (299,688) 2004 70,026 (8,403) 2005 72,909 (8,749) 2006 75,960 (9,115) 2007 79,183 (9,502) 2008 82,577 (9,909)

G. El equipo (1)
1. Breve descripcin de promotores del proyecto. Municipalidad Provincial de Hunuco Oficina de Proyectos Planest S.A. (Consultor)

H. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

Concesin Municipalidad Provincial de Dos de Mayo

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