Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:

Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

A. Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto: Desarrollo Artesanal Turstica para la Exportacin. 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor: Justo Pabl Muoz Representante Legal de la empresa: Multiservicios Generales Solucin SRL Jr. Ica 181 Cercado de Lima, Prov. Y Dpto. Lima. Telef(fax). 426-3243 , mgssrl@latinmail.com 3. Descripcin del producto o servicio (1) Fomentar y ejecutar la produccin artesanal semiindustrial y la generacin de empleo laboral, mediante la produccin de artculos artesanales, adornos, confecciones, etc. dirigdos para los turistas y la exportacin a mercados sealados. Dotacin con los componentes de tecnologa: facilidad en los servicios a los productores, que a la fecha atraviesan la pobreza extrema, careciendo de suficientes recursos econmicos para satisfacer sus necesidades ms elementales(alimentacin adecuada, salud integral, etc. ). a) PRODUCCION Se realizarn actividades en los rubros: Productos de Madera (muebles, artesana de madera, tallados, candelabros, maderas pintado) Productos de cuero(calzado, artesana de cuero, peletera, afines) Joyera de metales finos (oro, palta), duros(cobre, bronce, etc.), Artculos de Piedras semipreciosas, pedrera, shaquiras, etc. Adornos diversos Trabajos en telares con fibra de vicua y alpaca Peluches (ositos, gatitos, perritos, etc.) Tallados en piedras preciosas Cermica en fro y caliente Artesana de Vidrios

El proceso productivo va desde: Adquisicin de materiales, diseo, trazado de moldes, corte, hilvanado y costura, relleno y acabado. El fomento del Turismo se realizara mediante la exposicin de productos artesanas diversos de arcilla, barro, cuero, madera, orfebrera, platera, fibra de auqunidos, etc. en la

1 utilizacin de ambientes, estrategias de difundir nuestras culturas antiguos, propiciando el turismo y ecoaventura. b) COMERCIO Constituir centros de expendio de productos por mayor y menor, a precios competitivos y con calidad comprobada provenientes de este Complejo, reduciendo la intermediacin que llegan a encarecer los artculos. c) GRUPOS DE EFICIENCIA Constituir grupos productivos de capacidad de participar inclusive en licitaciones pblicas y privadas para abastecer bienes, servicios y consultora; conformados por consorcios especializados en rubros definidos, garantizando la calidad, cantidad y cumplimiento de la demanda. 4. Ubicacin geogrfica. Distrito de San Juan de Lurigancho Lima. B. La oportunidad y ventajas competitivas 1): a. Por qu hacer este negocio? Actualmente los pequeos y micro empresarios artesanos se encuentran dispersos y otros funcionando informalmente, a pesar de contar conocimientos de las tcnicas y de la conduccin autogestionaria de la empresa propia, llevando a cabo actividades sin fines de lucro. Nuestra empresa, intenta trabajar en diferentes rubros de la artesana para el turismo interno y externo, consumidores nativos y extranjeros, etc. de diferentes edades y grupos socioeconmicos presentes en el pas. En algunos casos la comercializacin se realizan directamente al consumidor, en otros abasteciendo a los intermediarios, quienes a la vez hacen llegar a los consumidores finales. Con estas nuestras actividades estaremos contribuyendo a crea ms fuentes de trabajo, incrementando los ingresos y luchando frontalmente contra la pobreza extrema; que constituyen tambin, los objetivos perseguidos por el supremo gobierno. Nuestro reto es convertirnos en ente promotor del desarrollo mediante un Complejo Turstico Artesanal, de potenciales productores artesanales para consumidores turistas nacionales e internacionales, embelleciendo la ciudad de Lima y zonas aledaas. Para la produccin de estos artculos utilizaremos materiales e insumos nativos; haciendo llegar a los diferentes mercados nacionales e internacionales, captando ingresos y divisas para el desarrollo de nuestro pas. Entonces, necesitamos rescatar a los artesanos para constituir un conglomerado de productores, que impulse la integracin productiva, comercial y el turismo urbano, abasteciendo directamente a los consumidores; y a la vez, constituya la palanca del desarrollo nacional, mediante el incremento de la produccin y la productividad. Con esto, disminuimos y eliminamos a los intermediarios que encaren el costo de las mercaderas en su afn de lucro, en desmedro del consumidor final y el productor. JUSTIFICACION Evaluando el sistema ocupacional - empleos en el pas observamos una serie de vacos cada vez ms crecientes como es la desocupacin, pero a la vez tambin tenemos resultados prcticos que la creacin e impulso por sobrevivir, las personas crean su propio empleo ocupacional. La necesidad que comits de Artesanos, Clubes Juveniles; participacin de empresarios privados, comiencen a brindar servicios asistencia; la realizacin del presente proyecto estimular
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2 y apoyar la creatividad, iniciativa y el trabajo orientadas a mejorar los actuales condiciones de vida. La necesidad de potenciar con recursos financieros a las empresas semi- industriales y artesanales, las cuales asumen solidariamente la devolucin o reinversin de los recursos econmicos y que sean manejados con eficiencia, competitividad y capacidad empresarial. Los resultados sern que los beneficiarios aprovecharan racionalmente los recursos que disponen, llevando a mejorar su productividad, reduciendo sus costos de produccin y obtendrn ingresos econmicos elevados. b. Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) Pequeas empresas productoras y proveedores de productos artesanales, adornos, sean formales como informales, etc. Competencia: Existen afluencia de insumos y materiales del interior del pas que reducen los costos de adquisicin de estos y facilitan afrontar la competencia en el abastecimiento del mercado limeo a los importadores y medianas empresas. Legitimidad: Contamos con una pequea empresa formalizada, la simplificacin en los trmites y las autorizaciones para exportacin, reduccin de los gastos en estos y experiencias en la gestin empresarial. c. Ventajas del proyecto frente a la competencia. Contamos con nuestra empresa, proveedores de insumos y productos terminados; local propio para la ejecucin del proyecto.

C. Mercado objetivo:
1. Pas/es destino: USA, Canad y Mercado Comn Europeo. Aprovechando el convenio ATPA. AREA GEOGRAFICA DEL MERCADO El mbito geogrfico del mercado objetivo es la provincia de Lima especficamente los distritos den Cercado de Lima, Rmac y distritos aledaos; posteriormente se prev la exportacin a los mercados principales ubicado en las ciudades de New York, Chicago, Miami, etc. Con estos se obtendrn ingresos ingentes en divisas y moneda nacional, que a la vez servirn para propulsar el progreso fuerte del pas. 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos): ---------------------------------------------------------------------------------CONSUMIDOR DEMANDA DEMANDA Q CUBRE INSATISFECHA EL PROYECTO (Kgrs.) (Kgrs.) ----------------------------------------------------------------------------------Interno Externo TOTAL 139,210 377,100 516,310 13,150 16,960 30,110

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Ao Demanda (Kgrs.) Tasa Crec.(%)

1 516,000

2 518,000 0.39%

3 521,000 0.58%

4 525,650 0.89%

5 529,890 0.81%

TOTAL 65030

3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos):
Ao Demanda (Kgrs.) Participacin de mercado 1 30800 5.97% 2 34250 6.61% 3 35720 6.86% 4 37120 7.06% 5 39330 7.42% TOTAL 177,220

D. Descripcin del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos).
Ventas en Unidades Producto/Servicio Artculos artesanales Adornos Peluches Otros artculos Kgrs. Kgrs. Kgrs. Kgrs. 1 14,500 11,200 3,000 2,100 30800 2 15,000 12,300 4,500 2,450 34250 3 15,500 12,760 4,700 2,760 35720 4 16,100 13,120 5,000 2,900 37120 5 TOTAL 77,600 16,500 63,610 14,230 5,400 3,200 39330 22,600 13,410 177,220

TOTAL UNID. VENDIDAS Ventas en US$ Producto/Servicio Artculos artesanales Adornos Peluches Otros artculos PRECIO 75.00 70.00 70.00 68.00

1 1087500 784000 210000 142800 2224300

2 1125000 861000 315000 166600 2467600

3 1162500 893200 329000 187680 2572380

4 1207500 918400 350000 197200 2673100

5 TOTAL 1237500 996100 378000 217600 2829200 5820075 4452770 1582070 911948 12766580

TOTAL INGRESO X VENTAS

2. Estructura de costos.
MATERIA PRIMA/MERCADERIA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS Sub- Total

ANUAL 32,200.00 63,000.00 4,550.00 16,600.00 53,300.00 169,650.00

% 18.98 37.14 2.68 9.78 31.42 100.00

3. Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago). Local : 70% Importacin: 30% Contado : 60% Crdito : 40% Das de Pago : 10 das.

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(1) Mximo dos pginas

4. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza). Local : 30% Exportacin: 70% En forma Directa: 50% En forma Indirecta: 50% Contado : 70% Crdito : 30%

5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)
FONDOS REQUERIDOS Prstamos Amortizacin Saldo de Prstamo Intereses 1 410,000 82,000 328,000 41,000 82,000 246,000 32,800 82,000 164,000 24,600 82,000 82,000 16,400 82,000 0 8,200 2 3 4 5 TOTAL 410,000 410,000 0 123,000

6. Uso de la inversin total requerida: a. Componente bienes de capital b. Componente capital de trabajo c. Componente otros.
APORTE REQUERIDO RUBRO VALOR UNITARIO 192,220.00 INVERSION TOTAL BIENES DE CAPITAL TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURAS Taller de Trabajo MAQUINARIAS Y EQUIPO Mquina Pesada Mquina Liviana Equipos de Trabajo Camioneta PC e Impresora MUEBLES Y ENSERES Armario Escritorio Sillas GASTOS PRE-OPERATIVOS Licencia y anlogos Instalacin de Maquinarias Capacitacin 135.00 65.00 10.00 1,200.00 3,000.00 1,200.00 6 5 30 2 3 5 810.00 325.00 300.00 2,400.00 9,000.00 6,000.00 300.00 2,400.00 9,000.00 6,000.00 810.00 325.00 9,200.00 6,500.00 2,340.00 40,000.00 1,200.00 10 14 12 1 5 92,000.00 91,000.00 28,080.00 40,000.00 6,000.00 92,000.00 91,000.00 28,080.00 40,000.00 6,000.00 95,000.00 1 95,000.00 95,000.00
UNIDADES TOTAL REQUERID APORTE PROPIO PRESTAMO FAMILIARES INSTITUCIONES

511,765.00 169,650.00

300.00

370,615.00

CAPITAL DE TRABAJO (Anual) MATERIA PRIMA/MERCADERIA Materiales Insumos MANO DE OBRA Maestro Operarios 6,800.00 4,500.00 3,000.00 1,800.00 4 4 2 15 27,200.00 5,000.00

32,200.00

63,000.00 6,000.00 27,000.00

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Ayudante COSTOS INDIRECTOS Agua Potable Energa Elctrica Mantenimiento Personal Administrador (Gerente) Utiles de Oficina GASTOS DE VENTAS Comisin de Vendedores Publicidad Flete PORCENTAJE (%) 2,000.00 3,500.00 7,200.00 7 3 4 14,000.00 10,500.00 28,800.00 100.00 33.15 0.06 72.42 350.00 1,500.00 1,200.00 1,500.00 4,000.00 720.00 1 2 1 6 1 5 350.00 3,000.00 1,200.00 16,600.00 9,000.00 4,000.00 3,600.00 53,300.00 1,500.00 20 30,000.00 4,550.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

E. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre
Explicaci Formato a n presentar
(1)

proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

0 US$ 1 2 3 4 5 TOTAL

3=1-2

5=3-4

6. = 5. x Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a Tasa la Renta(2) x Utilidad Impuesto operativa) a la Renta 7. = 5 6 = Utilidad Operativa despus de impuestos 8 + Depreciacin 9 + Amortizacin de activos intangibles
- Variacin en Capital de 10. = Trabajo ( sin incluir caja ni ((variacin deuda de corto plazo) en activo corriente excluyendo componente caja) (variacin en pasivo corriente excluyendo variacin deuda de corto plazo))

1 Ventas 2 Costo de Ventas = Utilidad Bruta 4 Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) = Utilidad Operativa

2,224,300.00 1,745,000.00 479,300.00 200,000.00

2,467,600.00 2,572,380.00 2,673,100.00 2,829,200.00 1,812,340.00 1,978,600.00 1,765,800.00 1,712,340.00 655,260.00 200,000.00 593,780.00 200,000.00 907,300.00 1,116,860.00 200,000.00 200,000.00

12,766,580.00 9,014,080.00 3,752,500.00 1,000,000.00

279,300.00 83,790.00

455,260.00 136,578.00

393,780.00 118,134.00

707,300.00 212,190.00

916,860.00 275,058.00

2,752,500.00 825,750.00

195,510.00

318,682.00

275,646.00

495,110.00

641,802.00

1,926,750.00

35,000.00 10,000.00 -60,000.00

35,000.00 10,000.00 -90,000.00

35,000.00 10,000.00 -90,000.00

35,000.00 10,000.00 -90,000.00

35,000.00 10,000.00 -90,000.00

175,000.00 50,000.00 -420,000.00

11. Inversin en bienes

- Inversiones

-210,000.00

-65,000.00

-275,000.00

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de capital 12. = 7. + = Flujo de Caja 8. + 9. + Libre 10. + 11 Acumulado

-29,490.00

363,682.00

320,646.00

540,110.00

686,802.00

1,881,750.00

-29,490.00

334,192.00

654,838.00 1,194,948.00 1,881,750.00

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos. (2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto: US$
Formato a presentar 0 Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros despus de Impuestos + Prstamos bancarios - Repago de prstamos bancarios + Inyeccin de Capital = Flujo de Caja Neto 1
-29,490.00 -45,000.00 370,000.00 -80,000.00 130,000.00 345,510.00

2
363,682.00 -45,000.00 40,000.00 -80,000.00 130,000.00 408,682.00

3
320,646.00 -45,000.00

4
540,110.00 -45,000.00

5
686,802.00 -45,000.00

TOTAL
1881750 -225000 410000

-80,000.00

-80,000.00

-80,000.00

-400000 260000

195,646.00

415,110.00

561,802.00

1926750

F. El equipo

(1)

1. Breve descripcin de promotores del proyecto. Realizan actividades fomento y produccin de artculos artesanales diversos. 2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de currculum vitae que incluya: a) experiencia previa de cada miembro gerencial relacionada a la actividad del proyecto; b) edad y c) nivel de educacin e institucin educativa). La gerencia estar constituida por personas experimentadas como Sr. Justo pabl Muoz y Roberth Guzmn S., complementado con tcnicos como Germn Quispe y Rosa Quispe, quienes cuentan con amplia experiencia en la rama propuesta. Adems al inversionista se le ofrece una participacin y ha ocupar puestos de gerencia en la entidad a desarrollar. CAPACITACION Y TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS Sr. PABL MUOZ, JUSTO Natural de A. Raymondi, Llamelln (Ancash), 43 aos, Direccin: Jr. Caman N 421 Interior 110, Lima Experiencia en diseo y ejecucin trabajos artesanales en Comunidades Campesinas y capacitacin tcnica. Actualmente es Representante Legal y Gerente General de la empresa consultora Multiservicios Generales Solucin SRL. Estudios Superiores y Capacitacin: - ECONOMISTA. Especialidad Planificacin. U. N. Agraria La Molina, Lima. - MAESTRA ADMINISTRACIN. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. - Capacitacin en desarrollo de la artesana diversos, Pymes y capacitacin tcnica. Trayectoria Profesional: - Gerente General empresa: Multiservicios Generales Solucin SRL 1998 -2003 - Asesor Financiero y Pericias Inversiones Inca SAC y PERITO RUBEN BUSTA

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7 Sr. GUZMAN SAL Y ROSAS, ROBERTH. Natural de Lima. 35 Aos, soltero. Direccin: Av. Caudivilla s/n, Manz. N lote 22 Asociac. Apavic, Carabayllo. Experiencia en manejo de talleres artesanales. Estudios Realizados: - Ingeniera de Computacin y Sistemas en la USMP - Marketing y gestin empresarial Trayectoria Profesional: - Gerente de Operacin en Multiservicios Generales Solucin SRL 1998-2002. Sr. GERMN CSAR QUISPE LEDESMA Natural: de Puquio, Lucanas, Dpto. Ayacucho. 24 aos, soltero. DNI 40802200. Direccin: Parcela II, Manz. K1, Lote 13B, Parque Industrial Villa El Salvador. Experiencia en traslado de fibras de auqunidos y asesora a agricultores criadores de Puquuio(Lucanas). Realiza Promocin de productos industriales, agroalimentarios y mantenimiento de Maquinaria Industrial y Agrcola. Experiencia en alfabetizacin rural. Estudios Superiores: Mantenimiento de Maquinarias y Motores en SENATI. Gestin empresarial Proyecto Especial Parque Industrial del Cono Sur Trayectoria Profesional: - Promotor de productos industriales y agroalimentarios Proyecto Piloto agroindustrial y afines del Valle Concn Topar, Caete. - Mantenimiento de Maquinaria Industrial y Agrcola Srta. QUISPE HUAMANI, JULIA ROSA Natural de Lima, 27 aos, Estado civil soltera, DNI 10232024, Direccin Sector 1, Grupo 2, Manz. C, Lote 8, Villa El Salvador. Estudios Superiores y Capacitacin: - Educacin en Artes Plsticas. Diseo de confecciones, ropas y afines. Trayectoria Profesional: - Asistente de Club de Madres de Villa El Salvador, Sector 1, Grupo 2. - Promotora y animadora de Wawahuasi en Villa El Salvador, Sector 1, Grupo 2. 3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectado). Se cuenta actualmente con 17 trabajadores realizando labores diversos. Para ejecutar el proyecto se necesitara por lo menos 70 trabajadores entre operarios, tcnicos y administrativos.

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

Porcentaje accionarial ofrecido a cambio de la inversin externa requerida: 35% a 45%.

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(1) Mximo 1 pgina.

Importante: Remitir el formato a la siguiente direccin proyectos@proinversion.com

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