Z1 NOTA DEBITO SEOR: Juan Carlos Garcia DIRECCIN:Trans 63 64B12 sur NIT: 902 846 236

FECHA: 31 de agosto de 2012

CUENTA N 7003568963215

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO Pago de flete por envio de una mercancia

VALOR

SON: (en letras)

CODIGO CREDITOS ALABORADA REVISADA AUTORIZADA

$
CONTABILIZADA

Z1 NOTA CREDITO SEOR: DIRECCIN: NIT CUENTA N

FECHA

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

VALOR

SON: (en letras)

CODIGO CREDITOS ALABORADA REVISADA AUTORIZADA

$
CONTABILIZADA

PAGAR
Capital Vencimiento______________________________$

Por este PAGAR, yo _____________________________________________________________ incondicionalmente pagar a la orden de ____________________________________ la cantidad de $_____________________ el dia _____ de _______________ de ________.La suma que ampara este titulo causara intereses a razon de _____ % y a razon de _________%anual en caso de mora. Colombia.,a________de____________________de________ ____________________________________________________ (Nombre y firma del suscriptor)

Intereses $ __________ Total $ __________

______________________________________ prometo ________________________________ ____ de _______________ de ________.La suma que ____ % y a razon de _________%anual en caso de mora.

ia.,a________de____________________de________

___________________________ a del suscriptor)

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS CUENTA CORRIENTE FONDOS CUOTA NORMAL

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

TARJETAS DE CREDITO ANTICIPO DE CUOTAS

C O N S I G N A C I O N E S

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS

CHEQUE__________________________________________________________________________ EFECTIVO____ NUMERO DEL CHEQUE Dia /Mes/Ao NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

los cheques disputados

No.CHEQUES

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CREDITO FECHA DE TRANSACCION(AAAA/MM /DD

DOCUMENTO No

RETIROS/TRANS INTERNACIONALES/TARJETAS DE CREDITO/CHEQUE DE GERENCIA

CUENTA DE AHORROS CUENTA CORRIENTE

NPRODUCTO DESTINO

163.000 $ ___________________________ FIRMA CC N Para retiro en cheque de gerencia relacione a continuacion el nombre del benefeciario________________________ DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
NOMBRE Y APELLIDOS

Daniela Garcia
CEDULA EXTRANJERA

TELEFONO 2301499

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CEDULA DE CIUDADANIA

DE PRODUCTO/SERVICIO ASE DE PRODUCTO/SERVICIO

CDT CREDITOS DISMINUCION PLAZO

NO. PRODUCTO :REFERENCIA

TRANS INTERNACIONAL DISMINUCION CUOTA

1560188
0094 0066 3921
CANCELACION CREDITO

________________________ EFECTIVO_______________________________________ 640,000 O DE CUENTA DEL CHEQUE VALOR

309.324 OO

REFERENCIAS EMPRESARIALES REFERENCIA 1: NJOY UT REFERENCIA 2 : TOTAL $

TARJETA DE CREDITO CON FACTURACION EN DOLARES

VALOR

CARTERA EN PESOS $ CARTERA EN DOLARES $

TRANSFERENCIA A
FONDOS TARJETAS DE CREDITO CREDITOS SERVICIO O CONVENIO

_____________________
NOTA:comprobante valido con el sello del cajero

del benefeciario____________________________________________________________________

TELEFONO 2301499
TARJETA DE IDENTIDAD

CIUDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Bogota
No de documento :

Juan carlos Diaz

29965610

LENOVO NIT : 107.236.896-4 Calle 1 B 19 A - 19 Telefono: 654 15 82 Resolucion Dian N 3211689050

expedido el 4

Nombre: SIL AGUS s.a.s Ciudad y Fecha:2 de mayo de 2012 Nit:903.097.818-6 Direccion:calle 1B 19 Condiciones de pago: Plazo de entrega: ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS Cantidad Laptops:memoria 4GB,Pantalla13.3" Y 456 $2 Laptops:Memoria1 x 2GB ,Pantalla10.1 Z 236 $3 Laptops:memoria2GB,pantalla10.1" V 596 $2 Laptops:pantalla14" HD,memoria 2GB Z 698 $4 Z 879 Laptops:pantalla13.3" HD,MEMORIA 2GB $2 VALOR (en letras) VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS

Observaciones Cotizado por: Camila Diaz Contabilizacin:

Aceptado:

FACTURA N
1
expedido el 4 de mayo de 2012

n Dian N 3211689050

Fecha:2 de mayo de 2012 :calle 1B 19 entrega: V.unitario V.Total 1,500,000 2,550,000 1,400,000 2,640,000 1,300,000 subtotal IVA 16% DESCUENTO 5% Valor total $ Atentamente: Camila Diaz

3,000,000 7,650,000 2,800,000 10,560,000 2,600,000

26,610,000

Dianas Chocolate NIT: 134 1235-234.0

FECHA: PAGADOA: POR CONCEPTO DE : VALOR (en letras) CODIGO APROBADO FIRMA DE RECIBIDO C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA N 001

N $

SIL AGUS S.A.S.

Ciudad y fecha: Bogot D.C., 01 de agosto de Nombre: Carmen Cruz Ramrez 2012 Direccin: Calle 23c NIt: 123-341-546-45 Telfono: 1237421 70-50 Placa del vehculo: Transportadora: Servientrega Conductor: Manuel Snchez BQR-213 REF CANTIDAD DESCRIPCION BD-341 2 Bultos de azcar de 50 Kg cada uno TRANSPO RTADO POR: Manuel Snchez

NIT: 345-243-876-0

REMISIN 001

DESPACHADO POR. OBSERVACIONES Clara Ortz

RECIBIDO POR: Pedro Castro

C., 01 de agosto de

elfono: 1237421 aca del vehculo: QR-213

PESO TOTAL 100Kg