Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
A1.1
12/27/2009
LUZ MYRIAM
DIFERENCIA 609,500.00
1,200,000.00
590,500.00
-609,500.00
DOCUMENTOS SOPORTES BENEFICIARIO CONCEPTO DHL ENVIO DE PAQUETES TEXACO 30 COMBUSTIBLE FERNANDO ESPINEL TRANSPORTE URBANO SERVIENTREGA ENVIO DE SOBRES SERVIENTREGA COMPRA FORMULARIOS PANAMERICANA PAPELERIA
0.00
0.00
590,500.00
BILLETES
MONEDA
EFECTIVO DENOMINACIN CANTIDAD CINCUENTA MIL PESOS 6 VEINTE MIL PESOS 8 DIEZ MIL PESOS 9 CINCO MIL PESOS 5 DOS MIL PESOS 8 MIL PESOS 8 QUINIENTOS PESOS 15 DOSCIENTOS PESOS 10 CIEN PESOS 10 TOTAL EFECTIVO
VALOR 300,000.00 160,000.00 90,000.00 25,000.00 16,000.00 8,000.00 7,500.00 2,000.00 1,000.00 609,500.00
OBSERVACIONES:
PRUEBA LTDA ANALITICA DE INVERSIONES (En Pesos Colombianos) A DIC 31 DE 2009 FECHA DE ADQUISICION
SOCIEDAD
6/1/2006 NUEVE 7 OFICINAS S.A. 6/1/2006 PEAS BLANCAS S.A. CONCLUSION: Una vez efectuada la correspondiente indagacion y de forma, se confirma que estos cumplen a cabalidad fueron adquiridos en el ao 2006, se procedi provison para dicha inversin y por ende no ha Lo anterior nos permite concluir que la inversion pero se hace necesario efectuar el calculo de Provisiones
FECHA DE CONSTITUCION E. P. No.1428 Notaria 52 de Bogot el 6 de Junio de 2.006. E. P. No. 2019 Notaria 52 de Bogot el 28 de agosto de 2.006
indagacion sobre la existencia de las correspondientes escrituras de constitucion y la verificacion a cabalidad con la normatividad legal que les cobiga. De igual forma se verific su debida procedi a revisar el calculo de ajuste por inflacion al que fueron sometidos. Por otra parte se no ha sido reflejado dentro de la contabilidad. inversion se expresa razonablemente dentro de los Estados Financieros a Diciembre 31 de de Provisiones y realizar su debida contabiliazacion a fin de valorar y aminorar el riesgo de
B1.1
VALOR No DE NOMINAL DE ACCIONES LA ACCION 998 998 10,000 10,000 VALOR TOTAL DE LA INVERSION 9,980,000 9,980,000
verificacion fisica de cada uno de los requisitos legales debida contabilizacion y dado a que estas acciones parte se evidencia que a la fecha no existe el calculo de de 2009 en lo que tiene que ver por su valor neto, riesgo de la misma.
Carolina Auditor
PRUEBA LTDA ANALITICA DE INVERSIONES (En Pesos Colombianos) A DIC 31 DE 2009 FECHA DE ADQUISICION SOCIEDAD N.I.T. 900.104.099-0
Una vez efectuada la correspondiente indagacion sobre la existencia de correspondiente contrato cada uno de los requisitos legales y de forma, se confirma que estos cumplen a cabalidad con De igual forma se verific su debida contabilizacion. Por otra parte se evidencia que a la fecha dicha inversin y por ende no ha sido reflejado dentro de la contabilidad. Lo anterior nos permite concluir que la inversion se expresa razonablemente dentro de los 2009 en lo que tiene que ver por su valor neto, pero se hace necesario efectuar el calculo contabiliazacion a fin de valorar y aminorar el riesgo de la misma.
B2.1
DESCRIPCION DE LA INVERSION Derecho Fiduciario VALOR TOTAL DE LA INVERSION 500,000
contrato Fiduciario y la verificacion fisica de cabalidad con la normatividad legal que les cobiga. la fecha no existe el calculo de provison para los Estados Financieros a Diciembre 31 de calculo de Provisiones y realizar su debida
Carolina Auditor
PRUEBA LTDA ANALITICA DE INVERSIONES (En Pesos Colombianos) A DIC 31 DE 2009 FECHA DE SOCIEDAD ADQUISICION 3/1/2005 INVERSIONES PROARSESA S.A. CONCLUSION: Una vez efectuada la correspondiente indagacion sobre la existencia y de forma, se confirma que estos cumplen a cabalidad con evidencia que a la fecha no existe el calculo de provison para Lo anterior nos permite concluir que la inversion se expresa valor neto, pero se hace necesario efectuar el calculo de Provisiones
PRUEBA LTDA ANALITICA DE INVERSIONES (En Pesos Colombianos) A DIC 31 DE 2009 N.I.T. DESCRIPCION DE LA INVERSION 900.009.522-2 Cuenta en Participacion
la existencia de correspondiente Contrato Mercantil y la verificacion fisica de cada con la normatividad legal que les cobiga. De igual forma se verific su debida para dicha inversin y por ende no ha sido reflejado dentro de la contabilidad expresa razonablemente dentro de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2009 Provisiones y realizar su debida contabiliazacion a fin de valorar y aminorar el
B3.1
VALOR TOTAL DE LA INVERSION 650,585,876
de cada uno de los requisitos legales debida contabilizacion,Por otra parte se contabilidad. 2009 en lo que tiene que ver por su aminorar el riesgo de la misma.
Carolina Auditor
TERCERO
170 INVERSIONES PROARSESA S.A. 172 INVERSIONES NUEVA IRAKA S.A. 173 GAITAN TORRES JAIME
CONCLUSION: Una vez efectuada la correspondiente revision de la facturacion pendiente cobrar y se encuentra que esta dentro de los plazos establecidos de las politicas credito de la compaia, de 1 a 30 dias y efectivamente al cierre del ejercicio estan
C1.1
CONTRATO Construccion Proyecto El Tabor Servicios Profesionales Asesoria Juridica Licencias de Construccion Proyecto El Tabor Servicios Profesionales Asesoria Estructuracion Finaciera Proyecto El Tabor Servicios Profesionales Administracion Delegada Proyecto Arboretto Servicios Profesionales Administracion Delegada Proyecto Nueve 7 Servicios Profesionales Administracion Delegada Proyecto Arboretto
CONCLUSION: Se concluye que estos rubros corresponden a Prestamos de la Sociedad a Sociedades con direferentes Proyectos y cuyos prestamos han de ser pagados por la mismas un a vez estos proyectos
C2.1
TERCERO Promover Construcciones S.A. Javier Duarte Rafael Carrillo Alianza Fiduciaria S.A. Nueve 7 Oficinas S.A. Inversiones Proarsesa VALOR 393,133,744 3,500,000 10,000,000 60,000,000 345,000 6,639,154 473,617,898
con la cuales posee un Contrato para la ejecucion de estos proyectos generen la utilidad esperada.
CONCEPTO Prestamos Varios Prestamos Varios Proyecto Hyatt Proyecto Hyatt Proyecto Monte Lago Proyecto Monte Lago
TERCERO Francisco Prez Rojas Juan Manuel Jimenez Garbrecht Francisco Prez Rojas Juan Manuel Jimenez Garbrecht Francisco Prez Rojas Juan Manuel Jimenez Garbrecht
CONCLUSION: Se concluye que estos rubros corresponden a Prestamos de la Sociedad a Socios de la mayoria, los cuales estan debidamente soportados. De igual manera se efectuan prestamos de los Socios para cubrir gastos preoperativos de proyectos que a la fecha no han cumplido parte legal y por ende no pueden asumidos por la sociedad directamente, una vez la parte concluida , estas partidas seran asumidas por el proyecto en mencion y seran reflejadas estados financieros de esta misma manera.
C3.1
VALOR 299,060,986 256,260,513 17,161,389 17,161,391 4,692,128 4,692,128 599,028,535
de la misma en su prestamos en cabeza cumplido con su la parte legal este reflejadas en los
PRUEBA LTDA ANALITICA DE DEUDORES (En Pesos Colombianos) PROYECTO Proyecto Hyatt Proyecto El Vinculo Proyecto Padua Promover S.A. CONTRATOS Asesoria Estructuracion Asesoria Estructuracion Diseo Arquitectonico Adecuacion de Oficinas TERCERO Francisco Prez Rojas Juan Manuel Jimenez Garbrecht Didier Rincon Suarez 57 Uno Studio S.A.
CONCLUSION: Se concluye que estos rubros corresponden a Anticipos a Contratos para la ejecucion de mencionados, a los cuales se les efectuo la debida revision y cumplen a legalidad. De igual anticipos han sido amortizados segun los dispuesto en el contrato correspondiente.
Ana Elsa Auditor Auditores y Consultores Una vez efectuada la correspondiente cartera se evidencia que a la fecha no supera los 30 dias de vencimiento.
C4.1
VALOR 26,184,251 123,671,498 57,935,013 30,000,000 237,790,762
espondiente indagacion sobre la existencia del calculo de provisiones de la fecha no se esta efectuando provision alguna, dado que la misma no
CONCLUSION: Una vez efectuada la correspondiente indagacion sobre la existencia del calculo de provisiones se esta efectuando provision alguna, dado que la misma no supera los 30 dias de vencimiento provision para la cuenta de Anticipos y Avaces segun se discrimina, dado que a la fecha el contratista
C7.1
VALOR % VR. PROVISION PROVISION 57,935,013 33% 19,118,554
provisiones de la cartera se evidencia que a la fecha no vencimiento. Por otra encontramos que se efectuo contratista no ha cumplido con el contrato.
PRUEBA LTDA ANALITICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (En Pesos Colombianos) CUENTA CONTABLE Construcciones y Edificaciones Equipo de Oficina Equipo de Oficina Equipo de Oficina Equipo de Oficina Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicacin Equipo de Computacion y Comunicacin Equipo de Computacion y Comunicacin Equipo de Computacion y Comunicacin CONCLUSION: SUB CUENTA Bodegas Muebles y Enceres Muebles y Enceres Muebles y Enceres Muebles y Enceres Equipos Equipo de Procesamiento Equipo de Procesamiento Equipo de Procesamiento Equipo de Procesamiento
de de de de
Una Vez cotejado el Inventario Fisico Versus los saldos contables, se evidencia que Terrenos, se revis la correspondiente escritura publica de adquisicion confirmando depreciacion, los terrrenos no presenta, segun la normativa contable, para el
UEBA LTDA PIEDAD PLANTA Y EQUIPO s Colombianos) ACTIVO Bodega Escritorios Sillas Archivadores Tablero Acrilico Hidrolavadora Computador Impresoras Scaner VideoBind CANTIDAD 1 40 35 7 1 1 10 1 1 1 VALOR DEPRECIACION 0 550,000,000 10,000,000 333,333 5,250,000 175,000 2,100,000 70,000 545,307 18,177 5,052,385 336,826 16,857,561 1,123,837 1,500,000 100,000 250,000 16,667 1,193,900 79,593
933,336
1,320,097
evidencia que estos han sido reflejados en su totalidad. Para los confirmando su valor comercial. Con relacion al calculo de la el resto de activos encontramos una diferencia no muy
Prueba ltda ANALITICA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (En Pesos Colombianos) TERCERO BANCO COLPATRIA CONCEPTO Obligacion con Banco Colpatria No.206080009435 a 90 das desembolso 06 de noviembre de 2009, vencimiento 04 de febrero de 2.010. Tasa DTF+5. Obligacion con Banco Colpatria No.204270049001 a 60 das desembolso 12 de diciembre de 2007, vencimiento 12 de febrero de 2.008. Tasa DTF+7. Obligacion con Banco Colpatria No.14000006307 a 180 das desembolso 13 de diciembre de 2007, vencimiento 10 de junio de 2.008. Tasa DTF +7. 2 Obligaciones: (1)Banco de Credito No.000853129-00 a 24 meses por valor de $200.000.000, desembolso 13 de diciembre de 2.006, vencimiento 11 de diciembre de 2.008. (2)Banco de Credito No.000853167-00 por valor de $200.000.000, desembolso 19 de diciembre de 2.007, vencimiento 04 enero de 2.008. Tasa DTF + 9. Intereses T.V. Obligaciones con Bancolombia. Creditos de tesoreria rotativo por valor de $300.000.000. Creditos por $520.000.000 y $450.000.000, desembolso el 11 de diciembre de 2.007, vencimiento 11 de junio de 2.009. Tasa DTF + 10.2 Mensual Vencida
BANCO COLPATRIA
BANCO COLPATRIA
BANCO DE CREDITO
BANCOLOMBIA
CONCLUSION:
Una Vez cotejado el Inventario Fisico Versus los saldos contables, se evidencia que Terrenos, se revis la correspondiente escritura publica de adquisicion confirmando depreciacion, los terrrenos no presenta, segun la normativa contable, para el significativa pero se hace necesaria realizar el ajuste correspondiente.
AS VALOR 2,040,090,384
302,433,210
604,565,303
400,000,000
1,230,328,950
evidencia que estos han sido reflejados en su totalidad. Para los confirmando su valor comercial. Con relacion al calculo de la el resto de activos encontramos una diferencia no muy