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03.12.2011

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Cheque No.
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30.04.2012

Utilized on
31.12.2010
19.01.2011
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31.01.2011
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27.04.2012
30.04.2012

Amount
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300,000.00
700,000.00
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29.05.2012
14.06.2012
21.06.2012

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400,000.00
500,000.00
400,000.00
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500,000.00

Cheque No.
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25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
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31.01.2011
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31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
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30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
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30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011

Utilized on
Amount
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19.01.2011
50,000.00
28.07.2010
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31.01.2011
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03.02.2011
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25.02.2011
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28.02.2011
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14.03.2011
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23.03.2011
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28.05.2011
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28.05.2011
50,000.00
30.05.2011
50,000.00
Cancelled Cheque
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31.05.2011
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01.06.2011
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06.06.2011
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126207
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30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
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16.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
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16.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
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29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
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16.01.2012
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17.06.2011
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29.06.2011
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08.06.2011
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18.07.2011
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21.07.2011
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22.09.2011
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17.02.2012
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15.03.2012
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Returned Cheque
26.03.2012
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126459
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16.01.2012
16.01.2012
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16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
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16.01.2012
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02.07.2012
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07.08.2012

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500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
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500,000.00
600,000.00
700,000.00

Cheque No.
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607054
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25.01.2012

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70,000.00

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29.12.2010
29.12.2010
29.12.2010
29.12.2010
29.12.2010
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13.04.2011
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27.04.2011
28.04.2011
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06.05.2011

Amount
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16.12.2010
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23.12.2010
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29.01.2011
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19.02.2011
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08.02.2012
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06.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
10.04.2012

Utilized on
Amount
06.01.2011
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17.01.2011
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17.01.2011
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27.01.2012
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29.02.2012
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28.04.2012
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06.08.2012

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Cheque No.
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5025600
503205
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Recd. On
23.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
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07.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
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07.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
22.06.2011

Utilized on
Amount
24.02.2011
200,000.00
Cancelled Cheque
25.02.2011
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27.02.2011
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28.02.2011
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18.03.2011
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12.05.2011
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30.05.2011
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31.05.2011
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25.06.2011
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22.06.2011
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22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
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22.06.2011
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22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
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22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011

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200,000.00
29.06.2011
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29.06.2011
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30.06.2011
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25.07.2011
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150,000.00
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400,000.00
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
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Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque

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24.12.2010
24.12.2010
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25.04.2012
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25.05.2012
13.07.2012
13.07.2012
13.07.2012

Utilized on
Amount
10.01.2011
50,000.00
17.01.2011
50,000.00
18.01.2011
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10.03.2011
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Returned Cheque
16.03.201
5,000.00
18.03.2011
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16.08.2011
25,000.00
26.09.2011
50,000.00
14.10.2011
50,000.00
10.11.2011
60,000.00
23.11.2011
25,000.00
30.11.2011
18,507.00
13.12.2011
50,000.00
05.01.2012
100,000.00
05.03.2012
50,000.00
29.03.2012
25,000.00
25.04.2012
50,000.00
30.04.2012
800.00
07.05.2012
50,000.00
25.05.2012
25,000.00
30.05.2012
40,000.00
20.06.2012
10,000.00
18.06.2012
50,000.00
31.07.2012
50,000.00

Cheque No.
459536
459537
459538
833449
833450
833451
833452
833453
68231
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68234
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483706
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483708
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483710
813441
813442
813443
813444
813445

Recd. On
27.11.2010
27.11.2010
27.11.2010
29.01.2011
29.01.2011
29.01.2011
29.01.2011
29.01.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
27.09.2011
27.09.2011
27.09.2011
27.09.2011
27.09.2011

Utilized on
Amount
04.01.2011
25,000.00
17.01.2011
30,000.00
19.01.2011
7,000.00
29.01.2011
50,000.00
21.02.2011
20,000.00
23.02.2011
15,000.00
28.02.2011
1,877.00
15.03.2011
43,000.00
30.04.2011
38,106.00
13.05.2011
20,000.00
16.05.2011
10,000.00
01.05.2011
1,897.00
07.06.2011
35,000.00
06.07.2011
84,000.00
11.07.2011
45,000.00
23.07.2011
70,000.00
28.07.2011
15,000.00
22.08.2011
35,000.00
28.09.2011
30,000.00
31.10.2011
32,454.00
Checque returaned
Checque returaned
Checque returaned

Cheque No.
75451
75452
76451
76452

Recd. On
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011

Utilized on
31.03.211
31.03.211
08.04.2011
29.07.2011

Amount
600,000.00
600,000.00
529,048.94
300,000.00

Cheque No.
156572
156573
156574
156576
156577
156578
156579
156580
156581
156582
156584
156585
156586
156587
156588
156589
156590
156591
156592
156593
156594
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156597
156598
156599
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413605
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413610
413611
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413618
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413620
413621
413622
413624

Recd. On
24.02.2011
07.03.2011
12.03.2011
24.03.2011
09.04.2011
09.04.2011
30.04.2011
16.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
28.06.2011
28.06.2011
04.07.2011
04.07.2011
04.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
28.09.2011
28.09.2011
28.09.2011
28.09.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
19.11.2011

Utilized on
28.02.2011
08.03.2011
24.03.2011
31.03.2011
16.04.2011
27.04.2011
17.05.2011
24.05.2011
02.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
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05.07.2011
07.07.2011
11.07.2011
14.07.2011
22.07.2011
26.07.2011
27.07.2011

Amount
143,728.00
75,000.00
75,000.00
58,645.00
125,000.00
100,000.00
310,000.00
75,000.00
75,000.00
400,000.00
430,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
600,000.00
600,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00

29.07.2011
03.08.2011
09.08.2011
16.08.2011
18.08.2011
25.08.2011
26.08.2011
31.08.2011
05.09.2011
08.09.2011
12.09.2011
16.09.2011
20.09.2011
21.09.2011
23.09.2011
28.09.2011
30.09.2011
10.10.2011
17.10.2011
19.10.2011
20.10.2011
24.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
10.11.2011
10.11.2011
11.11.2011
22.11.2011

359,000.00
300,000.00
100,000.00
250,000.00
250,000.00
200,000.00
200,000.00
150,700.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
115,000.00
300,000.00
50,000.00
300,000.00
100,000.00
1,103.00
200,000.00
200,000.00
400,000.00
165,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00
250,000.00

413625
413626
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718250
718251
718252
718253
718254

19.11.2011
19.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
17.12.2011
17.12.2011
23.12.2011
23.12.2011
23.12.2011
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
18.02.2012
18.02.2012
18.02.2012
18.02.2012
18.02.2012
15.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
19.03.2012
05.04.2012
05.04.2012
05.04.2012
05.04.2012
05.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
26.05.2012

24.11.2011
200,000.00
29.11.2011
200,000.00
05.12.2011
300,000.00
13.12.2011
200,000.00
Returned Cheque
19.12.2011
200,000.00
22.12.2011
200,000.00
23.12.2011
150,000.00
23.12.2011
150,000.00
10.01.2012
500,000.00
20.01.2012
300,000.00
24.01.2012
400,000.00
28.01.2012
300,000.00
30.01.2012
500,000.00
31.01.2012
12,080.00
09.02.2012
200,000.00
07.02.2012
200,000.00
14.02.2012
300,000.00
14.02.2012
100,000.00
16.02.2012
200,000.00
22.02.2012
200,000.00
23.02.2012
250,000.00
29.02.2012
327,914.00
25.02.2012
300,000.00
07.03.2012
400,000.00
12.03.2012
350,000.00
15.03.2012
300,000.00
21.03.2012
200,000.00
26.03.2012
400,000.00
27.03.2012
300,000.00
31.03.2012
401,517.00
Returned Cheque
06.04.2012
300,000.00
11.04.2012
300,000.00
16.04.2012
300,000.00
18.04.2012
100,000.00
20.04.2012
300,000.00
25.04.2012
200,000.00
27.04.2012
100,000.00
30.04.2012
32,184.00
03.05.2012
200,000.00
04.05.2012
250,000.00
08.05.2012
150,000.00
10.05.2012
100,000.00
15.05.2012
400,000.00
17.05.2012
200,000.00
22.02.2012
150,000.00
28.05.2012
300,000.00
29.05.2012
300,000.00
30.05.2012
300,000.00
11.06.2012
200,000.00
13.06.2012
200,000.00

718257
718258
718259
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718264
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718267
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718272
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718274
718275

20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
13.07.2012
13.07.2012
13.07.2012
27.07.2012
27.07.2012
27.07.2012
27.07.2012
27.07.2012

20.06.2012
500,000.00
21.06.2012
300,000.00
Returned Cheque
26.06.2012
300,000.00
29.06.2012
500,000.00
30.06.2012
300,000.00
05.07.2012
500,000.00
05.07.2012
400,000.00
06.07.2012
300,000.00
12.07.2012
250,000.00
16.07.2012
200,000.00
19.07.2012
200,000.00
30.07.2012
400,000.00
31.07.2012
150,000.00
08.08.2012
200,000.00

Cheque No.
168351
168352
168353
168354
168355
168357
168358
168359
168360
168361
168362
168371
168372
168373
168374
168375
168376
168377
168379
168380
168386
168387
168388
168389
168391
168392
168393
168394
Swamy Fuel Injection
761855
Swamy Fuel Injection
761856
168395
168396

Recd. On
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
08.07.2011
08.07.2012
08.07.2013
08.07.2014
25.08.2011
25.08.2011
16.12.2011
16.12.2011
06.01.2012
06.01.2013
06.01.2014
06.01.2015
09.01.2012
15.03.2012
26.03.2012
16.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
07.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
26.07.2012
26.07.2012
28.07.2012
30.07.2012

Utilized on
Amount
27.05.2011
40,000.00
09.06.2011
100,000.00
13.06.2011
56,000.00
24.06.2011
103,000.00
30.06.2011
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26.04.2012
30.04.2012
28.04.2012
14.05.2012
14.05.2012
21.05.2012

Amount
28,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
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11,000.00
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16,000.00
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100,000.00
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65,000.00
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100,000.00
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11.06.2012
11.06.2012
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29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012

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30,527.00
29.05.2012
130,000.00
11.06.2012
70,000.00
15.06.2012
20,000.00
Returned cheque
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70,000.00
29.06.2012
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27.07.2012
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23,000.00

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14.06.2011
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24.12.2011
24.12.2011
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02.05.2012
07.06.2012
07.06.2012

Utilized on
30.06.2011
31.07.2011
30.11.2011
29.02.2012
30.03.2012
14.05.2012
30.05.2012
10.07.2012
18.06.2012
31.07.2012

Amount
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40,000.00
40,934.00
70,000.00
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Cheque No.
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358135

Recd. On
29.06.2011
29.06.2011
30.08.2011
30.08.2011
27.09.2011
27.09.2011
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28.10.2011
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28.10.2011
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17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
09.12.2011
09.12.2011
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09.12.2011
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15.12.2011
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31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

Utilized on
30.06.2011
06.07.2011
30.08.2011
06.09.2011
28.09.2011
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30.09.2011
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04.11.2011
04.11.2011
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16.11.2011
17.11.2011
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24.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
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16.12.2011
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28.12.2011
30.12.2011
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31.12.2011
16.01.2012
19.01.2012
25.01.2012
27.01.2012
30.01.2012
31.01.2012

Amount
300,000.00
150,000.00
200,000.00
150,000.00
375,000.00
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450,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
50,000.00
500,000.00
375,000.00
250,000.00
200,000.00
100,000.00
250,000.00
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425,000.00
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225,000.00
300,000.00
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500,000.00
600,000.00
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150,000.00
310,000.00
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325,000.00
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175,000.00
150,000.00
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225,000.00
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475,000.00
500,000.00
350,000.00
725,000.00
350,000.00
175,000.00
400,000.00
400,000.00

358144
358145
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225,000.00
01.02.2012
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17.02.2012
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17.02.2012
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300,000.00
17.02.2012
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450,000.00
17.02.2012
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200,000.00
17.02.2012
29.02.2012
350,000.00
28.02.2012
29.02.2012
370,000.00
28.02.2012
19.03.2012
125,000.00
28.02.2012
22.03.2012
140,000.00
28.02.2012
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28.02.2012
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160,000.00
27.03.2012
28.03.2012
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27.03.2012
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27.03.2012
31.03.2012
250,000.00
27.03.2012
16.04.2012
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27.03.2012
18.04.2012
500,000.00
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27.04.2012
450,000.00
25.04.2012
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25.04.2012
30.04.2012
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25.04.2012
04.05.2012
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25.04.2012
09.05.2012
375,000.00
10.05.2012
11.05.2012
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10.05.2012
15.05.2012
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10.05.2012
Returned Cheque
10.05.2012
16.05.2012
225,000.00
10.05.2012
Returned Cheque
18.05.2012
18.05.2012
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18.05.2012
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18.05.2012
21.05.2012
350,000.00
18.05.2012
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18.05.2012
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25.05.2012
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25.05.2012
26.06.2012
550,000.00
25.05.2012
30.06.2012
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25.05.2012
30.06.2012
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28.06.2012
05.07.2012
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28.06.2012
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28.06.2012
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28.06.2012
12.07.2012
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18.07.2012
20.07.2012
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18.07.2012
24.07.2012
1,600,000.00
18.07.2012 Cheque Returned on 25.07.2012 VRL 701164016
18.07.2012
25.07.2012
550,000.00
18.07.2012
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27.07.2012
31.07.2012
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27.07.2012
03.08.2012
200,000.00

233112
233113
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233119

27.07.2012
27.07.2012
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08.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
08.08.2012

08.08.2012
13.08.2012
14.08.2012

200,000.00
100,000.00
80,000.00

Cheque No.
450876
450878
450879
450881
450882
450883
450884
450885
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450888
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450891
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450918
450920

Recd. On

22.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
12.09.2011
12.09.2011
12.09.2011
18.10.2011
21.11.2011
21.11.2011
12.12.2011
12.11.2011
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
15.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
29.06.2012
29.06.2012

Utilized on
Amount
18.05.2011 175,000.00
25.05.2011 100,000.00
16.06.2011 190,000.00
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30.06.2011
80,000.00
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02.09.2011 150,000.00
22.07.2011 100,000.00
Returned Cheque
12.09.2011 125,000.00
29.09.2011 175,000.00
19.10.2011 120,000.00
31.10.2011 100,000.00
29.11.2011 100,000.00
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29.12.2011 100,000.00
17.01.2012 100,000.00
27.01.2012
75,000.00
21.02.2012
90,000.00
29.02.2012
60,000.00
15.03.2012
90,000.00
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11.07.2012 100,000.00
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Cheque No.
570401
570402
570405
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27.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
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27.07.2011
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30.06.2012
30.06.2012

Utilized on
Amount
29.07.2011
250,000.00
30.07.2011
50,000.00
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque
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31.07.2012
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109121

Recd. On
31.10.2011
31.10.2011
17.11.2011
23.11.2011
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26.11.2011
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10.12.2011
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10.12.2011
10.12.2011
10.12.2011
10.12.2011
10.12.2011
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29.03.2012
29.03.2012
29.03.2012
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16.05.2012
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30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
24.07.2012
24.07.2012
24.07.2012

Utilized on
Amount
31.10.2011
134,179.00
07.11.2011
32,000.00
17.11.2011
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29.02.2012
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14.02.2012
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29.03.2012
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31.03.2012
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Returned Cheque
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Returned Cheque
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145,000.00
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24.07.2012
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31.07.2012
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24.07.2012
24.07.2012
24.07.2012
24.07.2012

66,000.00
200,000.00
65,000.00

Cheque No.
349507
349510
349511

Recd. On
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011

Utilized on
Amount
Returned Cheque
Returned Cheque
Returned Cheque

Cheque No.
Recd. On
022157
17.02.2012
022178
28.02.2012
022181
28.02.2012

Utilized on
29.02.2012
29.02.2012
10.03.2012

Amount
1,610,000.00
800,000.00
723,155.00

Cheque No.
913958
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913974
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294004
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Recd. On
16.01.2012
16.01.2012
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26.03.2012
26.03.2012
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30.04.2012
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28.05.2012
28.05.2012
21.06.2012
21.06.2012
28.06.2012
09.07.2012
27.06.2012
27.06.2012

Utilized on
27.01.2012
31.01.2012
29.02.2012
27.03.2012
31.03.2012
16.05.2012
30.04.2012
30.05.2012
05.06.2012
06.06.2012
21.06.2012
23.06.2012
30.06.2012
10.07.2012
28.07.2012

Amount
50,000.00
50,000.00
99,030.00
130,000.00
22,124.00
55,000.00
106,301.00
91,688.00
50,000.00
30,000.00
40,000.00
130,000.00
10,130.00
61,000.00
100,000.00

Cheque No.
430821
271744
559117
621528
621533
696226

Recd. On
31.01.2012
15.02.2012
20.03.2012
09.05.2012
16.05.2012
12.06.2012

Utilized on
31.01.2012
15.02.2012
21.03.2012
10.05.2012
16.05.2012
12.06.2012

Amount
260,000.00
50,000.00
65,000.00
44,000.00
15,000.00
55,000.00

Cheque No.
001034
001043
001003
001014
001022
001032

Recd. On
13.02.2012
27.02.2012
26.05.2012
08.06.2012
26.06.2012
19.07.2012

Utilized on
16.02.02012
29.02.2012
26.05.2012
13.06.2012
26.06.2012
19.07.2012

Amount
120,000.00
100,000.00
45,000.00
53,000.00
40,000.00
42,000.00

Cheque No.
035197
035198
035199
035200
081273
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081275

Recd. On
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
29.05.2012
29.05.2012
29.05.2012

Utilized on
18.02.2012
21.02.2012
23.02.2012
25.02.2012
29.05.2012
30.05.2012
31.05.2012

Amount
225,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00

Cheque No.
Recd. On
548245
23.02.2012
548248
28.02.2012
761885
25.07.2012

Utilized on
Amount
26.03.2012
236,000.00
Returned Cheque
01.08.2012
130,347.00

Cheque No.
Recd. On
168782
05.03.2012
168783
05.03.2012
168784
05.03.2012

Utilized on

Amount

Cheque No.
Recd. On
000129
29.02.2012
000176
20.05.2012

Utilized on
29.02.2012
21.05.2012

Amount
1,550,000.00
340,000.00

Cheque No.
138701
138702
138703
138704
138705
138706
138707

Recd. On
26.03.2012
26.03.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
27.04.2012

Utilized on
30.03.2012
26.04.2012
30.04.2012
30.05.2012
30.06.2012
06.08.2012
14.07.2012

Amount
250,000.00
70,000.00
203,601.00
96,200.00
200,000.00
200,000.00
71,000.00

Cheque No.
070126
070127
070128
070129
070130
070133
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Recd. On
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
23.04.2012
23.04.2012
23.04.2012
23.04.2012
23.04.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
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06.06.2012
06.06.2012
06.06.2012
06.06.2012
27.06.2012
27.06.2012
27.06.2012
27.06.2012
27.06.2012
20.07.2012
20.07.2012
20.07.2012
20.07.2012
20.07.2012

Utilized on
Amount
26.03.2012
176,000.00
31.03.2012
117,000.00
10.04.2012
73,000.00
19.04.2012
60,000.00
21.04.2012
30,000.00
26.04.2012
60,000.00
30.04.2012
51,621.00
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10.05.2012
10,000.00
14.05.2012
20,000.00
16.05.2012
30,000.00
17.05.2012
17,000.00
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10,000.00
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7,000.00
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14.06.2012
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19.06.2012
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26.06.2012
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27.06.2012
122,000.00
Returned Cheque
30.06.2012
67,068.00
17.07.2012
23,000.00
Returned on 18.07.2012
20.07.2012
29,000.00
24.07.2012
35,000.00
27.07.2012
12,000.00
31.07.2012
59,100.00
13.08.2012
22,000.00

Cheque No.
006446
006447
006448
006449
006450

Recd. On
29.05.2012
29.05.2012
29.05.2012
29.05.2012
29.05.2012

Utilized on
30.05.2012
30.06.2012

Amount
200000.00
200000.00

Cheque No.
419470
419471
419472
419473
419921
419922
419923
419925
419926
419927

Recd. On
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
08.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
08.08.2012
08.08.2012

Utilized on
30.06.2012
16.07.2012
20.07.2012
24.07.2012
08.08.2012

Amount
200,000.00
200,000.00
300,000.00
500,000.00
260,000.00

Cheque No.
658267
658268
658269
658270
658271
658272
658273
658274
658275

Recd. On
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012

Utilized on
30.05.2012
28.06.2012
02.07.2012
31.07.2012

Amount
54,000.00
110,000.00
25,000.00
59,000.00

Cheque No.
000004
000005
000009
000022
000023

Recd. On
26.07.2012
26.07.2012
26.07.2012
13.08.2012
s

Utilized on
27.07.2012
28.07.2012
07.08.2012
13.08.2012

Amount
150,000.00
150,000.00
40,000.00
42,000.00