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FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROMUSAG ANEXOB

1. Datos generales del proyecto productivo.


Nombre del proyecto MXICO RENTA DE MESAS SILLAS, MANTELERA

Estado

Municipio

Ncleo agrario

Giro del proyecto

SERVICIOS

Producto Final

Renta de sillas y mesas

Nombre del grupo

Por un Progreso Comn en Xonacatlan

Nmero integrantes

Programa PROMUSAG

Monto solicitado

$180,000.0 0

Nombre del Tcnico

CUHA

2. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo)


a. Justificacin. I. Por qu realizar este proyecto productivo,.(beneficios) Las integrantes del grupo Por un Progreso Comn en Xonacatlan, en la cabecera del municipio de Xonacatlan, Mxico, se han diseado el presente proyecto con el propsito, de contar con una alternativa clara de desarrollo personal a nivel econmico y laboral ante la falta de empleo en nuestra regin. La idea de una empresa de renta de sillas, mesas, mantelera, surge la necesidad bsica de proveer a nuestros clientes para realizar sus fiestas, eventos sociales. Que son, bautismos, fiesta de tres aos, primera comunin, quince aos, casamientos, cumple aos as como otros eventos. Vemos pues que al ofrecer este servicio a un precio accesible podemos ser competitivos en el mercado, y adems encontrar un sustento econmico el cual nos permita apoyar a nuestras familias as como la mejora de nuestro ingreso Nos hemos organizado para trabajar en grupo. De manera principal, buscamos apoyarnos mutuamente en esta actividad de servicio de alquiler de mesas sillas y manteles para fiestas, poniendo en prctica los conocimientos que tenemos la atencin con los clientes Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

La formacin que tenemos es el desarrollar nuestras actividades segn nuestras habilidades para la empresa que queremos formar, hemos tomado conciencia del valor de autogenerar nuestros propios empleos, crear riqueza con los recursos y experiencia que tenemos. Al sumar esfuerzos esperamos que nuestro trabajo pueda redundar en una empresa exitosa y podamos consolidar nuestra empresa .pronto El motivo por el cual se realiza el proyecto es por la experiencia que el grupo tiene en este tipo de negocio, por lo que creemos que conocemos ampliamente el negocio y nicamente necesitamos fortalecerlo. Al realizar un pequeo diagnostico se ve que rentando una vez a la semana este proyecto y rentable. b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos). Ofrecer el Alquiler de Sillas, Mesas, Mantelera a nuestros clientes para la realizacin de sus eventos sociales, de forma oportuna y eficaz, mejorando nuestra productividad as como el servicio prestado de calidad. Integrarse en una empresa social de alto rendimiento. Disminuir gastos administrativos y gastos de venta para mejorar la competitividad c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas) 1. Incrementar la renta de sillas de 600 a 800 por cada fin de semana. 2. Incrementar en un 20 % la renta de mesas, sillas mantelera cada fin de semana. 3. Tener ventas brutas mensuales mayores a $ 80,000 pesos MN. d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. El grupo Por un Progreso Comn en Xonacatlan conforman su organizacin a partir de la idea de formar una empresa. En dicho proceso, se parti de un diagnstico de que la demanda de la renta de sillas y mesas, mantelera esta insatisfecha por lo cual se incursiona en este proyecto preliminar para evaluar sus las habilidades Creando reuniones de retroalimentacin sobre sus experiencias en el servicio y comercio y las habilidades que necesitan para desarrollar y llevar a cabo esta actividad de servicio la administracin del proyecto, se discuti primero como organizar su tiempo para que puedan tener disponibilidad de horario en atender el negocio y sus otras labores complementarias. La motivacin de tener su propio negocio cerca de sus hogares y la recompensa ser la mejora de su economa. Por ultimo de acuerdo a sus habilidades se les encomendara a cada una sus actividades. Que desarrollaran cuando este en funcin la renta de sillas, mesas, mantelera y loza. III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas). a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios. Cul es el producto servicio final a ofrecer? Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En que presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del producto y/o servicio?

Los productos que ofertarn son: Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

- 35 Renta de mesas redondas - 600 Renta de sillas

- 35 renta de mesas rectangulares - Renta de manteles

Caractersticas fsicas y Medidas Equipo Dimensione Materiales s Mesas 75x236 cms Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de rectangulares 2,36mts x 0,75m de ancho contorno de aluminio Rectangular (10 personas) Mesas circulares 150 cms Mesa Cubierta en Triplay de 6 mm de espesor de 1,50 mts de dimetro x 0,75m de altura (capacidad para 10 personas ) Sillas Polipropileno 100% Virgen Moldeado Calibre 18 de dimetro Tergal y algodn

Sillas plegables

40x40x105 cms 150x240 cms 190 cms

Manteles rectangulares Manteles redondos Servicio Caractersticas

Presentacin. Servicio de entrega de sillas, mesas, mantelera todas en buen estado y limpias. Son entregados en el lugar solicitado (mediante camioneta rentada), en el horario acordado previamente. Tanto sillas ,mesas, mantelera se entregan plegadas, mientras que los manteles se entregan limpios, planchados y doblados, dentro de bolsas de plstico transparente. Todos los artculos rentados son recogidos al da siguiente (u otro acordado) dentro de un horario prestablecido por las partes. La calidad Las mesas son cuidadas y reparadas cotidianamente para que al momento de alquilarlas no presenten problemas para desplegarlas. Se limpian despus de cada servicio. Las mesas, adems, se cuidan y reparan para que no presenten roturas, rajaduras u hoyos en su superficie. Los manteles se lavan y se zurcen para que se presenten de forma impecable por ultimo ser en las mejores condiciones de limpieza todos los productos a rentar. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En que comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) cual ser el punto de venta y a quienes se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tienen la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? Plaza o Mercado: El principal mercado y punto de alquiler que tiene el grupo ser en la cabecera municipal de Xonacatlan, perteneciente al municipio de Xonacatlan, As mismo tendrn la Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

posibilidad de ofertar su producto en las comunidades, poblacin aledaos, como son: Col. E. Zapata, Adolfo Lpez Mateos, Santa Mara Otzolotepec, Y San Agustn, el tamao de la poblacin objetivo del presente proyecto es de 19,658 habitantes, comprendidos en 6,750 hogares, (Censo de Poblacin y vivienda), correspondientes a la cabecera municipal de Xonacatlan. Tomando en cuenta que la poblacin cada da se incrementa. El servicio est dirigido al pblico en general (arriba descrito) que regularmente lleva a cabo celebraciones familiares en sus solares y patios para evitar el pago de saln de fiestas o para las celebraciones por fiestas religiosas y que las personas de esta zona acostumbran realizar, y que prefieren alquilar mesas y sillas por representarles un gasto sustancialmente menor al de cualquier saln. Los eventos que rentan las mesas sillas son los siguientes, bautismo, fiesta de 3 aos, confirmacin primera comunin, 15 aos, bodas de plata y fiesta de cumple aos. Fechas de Fiestas celebradas en Xonacatlan 13 de junio, 4 de octubre, 12 diciembre, las fiestas de diciembre y ao nuevo, por ultimo Las clausuras de fin de cursos en las escuelas Knder primarias secundarias y de grado superior. Anlisis de la oferta y demanda: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s) y cul es su poder adquisitivo en promedio? Cuntos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con que frecuencia se consume el producto o servicio? Clientes potenciales y poder adquisitivo de la poblacin objetivo La demanda potencial esta dada por toda la poblacin que es de 19,658 habitantes ya que para la celebracin de los diferentes eventos los demandantes potenciales sern los del Bautismo, la fiesta de tres aos, la primera comunin, confirmacin ,15 aos casamientos, bodas de plata y de oro, las fiestas cuando salen del knder, la primaria, secundaria, la fiesta en octubre ,12 de diciembre, bodas de plata y cumple aos etc. Ver el cuadro siguiente. De la proyeccin poblacional hasta el ao 2016. Con respecto a su poder adquisitivo de la poblacin, se ve reflejada en que los habitantes de este municipio acuden a laborar en los diferentes parques industriales como el parque 2000 parque el Cerrillo, parque Lerma, Aeropuerto y Toluca as como los habitantes que laboran en el D.F. y la zona de Naucalpan y Tlalnepantla. Lo que se concluye que los consumidores potenciales si tienen el dinero para la renta de las sillas mesas, para poder llevar acabo su evento social. Tienen el poder adquisitivo dado que es una poblacin econmicamente activa. Unos aspectos a considerar es que para la celebracin de una fiesta los interesados empiezan ahorrar para cuando llegue la fecha sealada, tambin la costumbre de buscar padrinos para poder ahorrar un gasto La renta de las sillas y mesa se lleva con una frecuencia las fiestas o eventos sociales se llevan acabo los viernes, sbados y domingos. Con respecto a la competencia existen otras 3 personas que se dedican a la renta de sillas y mesas, pero no loza, Dada la situacin de la renta estas personas tienen bastante demanda y a veces no tienen para la fecha que lo solicitan, por lo que consideramos que puede uno entrar a la competencia aprovechando, la divulgacin, publicidad y promocin que se har para poder ser competitivos tanto en los precios como en la atencin a los clientes. , dando una atencin amable y esmerada de calidad. Proyeccin Poblacional de la Cabecera Proyeccin de la Poblacin Municipal de Xonacatlan del Municipio de Xonacatlan Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

AO 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NO DE HABITANTES 18,058 18,906 19,302 19,658 20,094 20,490 20,885 21,281

AO 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NO DE HABITANTES 45,274 46,331 47,279 48,228 49,176 50,124 51,072 52,021

Datos de 2005 y 2010 de INEGI Censo de poblacin y vivienda 2010

Durante todo el ao hay celebraciones y fiestas donde ya como anfitriones o como padrinos cooperadores en parte del gasto de las fiestas, la poblacin lleva a cabo un gasto de esta naturaleza, por lo que estimamos una constante demanda de servicios de alquiler de nuestro servicio. Oferta-Demanda: El Grupo de Trabajo Mujeres Emprendedoras por un mejor Xonacatlan , tienen a otras dos alquiladoras como su competencia en la cabecera municipal, con una infraestructura similar en cuanto a cantidad de mesas y sillas, por lo que se estima que estaran en posibilidades de abarcar una parte importante del mercado, ya que la oferta total semanal alcanza las 70 mesas y 600 sillas, mientras que la demanda semanal (viernes, sbado y domingo inclusive) se estima en 300 mesas y 3,000 sillas. Con este proyecto, el Grupo de Mujeres Emprendedoras por un mejor Xonacatlan espera alcanzar en el segundo ao ya consolidado. El 50% del alquiler de mesas y sillas para fiestas, en las celebraciones que se realiza en la comunidad sealada, Para esto solo se tiene contemplado empezar 4 veces al mes el alquiler del inmobiliario para poder realizar su evento social de 8 rentas al mes. Se incrementara la renta de sillas con promociones y publicidad. d. Anlisis y fijacin de precios: A que precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Cmo, Cundo y Porqu se presentan? Fijacin de precios: En el caso de ste proyecto los costos de alquiler se fijaron marginalmente abajo de los precios que el mercado est manejando, para poder ser ms competitivos, ya que nos permite tener estos precios debajo de la competencia sin sacrificar la utilidad a continuacin se hace mencin de los precios de renta de la competencia . La competencia oferta el servicio como sigue: renta de sillas $6.00 la pieza renta de mesas sencilla $50.00 por unidad

Los Precios por renta que el grupo ofertar son: renta de sillas $ 5.00 por unidad renta de mesas sencilla $ 40.00 por unidad Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

renta de mesa de (con mantel )

$ 40.00 por unidad

e. Estrategia de comercializacin: 1. El producto se vender de contado o a crdito? De que manera se dar a conocer el producto(s) y/o servicio(s)? (promocin y difusin). Las polticas de venta del grupo estarn orientadas a ofertar un servicio de calidad, a buen precio y con atencin personalizada. La venta del servicio de alquiler de sillas, mesas y mantelera as como loza se har al contado con un 50% del costo al momento de contratarlos, y el 50% restante a la entrega de lo solicitado. Promocin y Difusin: Se contar con volantes y trpticos impresos as como listas de precios, que ayudarn a difundir una buena imagen en la renta de las sillas mesas el comprador mostrando seriedad y profesionalismo. El grupo tendr adems, carteles y mantas profesionalmente diseados, e impresos a color para posicionarlos en puntos estratgicos de la regin, as como tarjetas de presentacin impresas en serigrafa, para mostrar ms formalidad y dejar un canal abierto con las personas que los han contratado. Nuestro grupo utilizar tambin en buena medida los siguientes elementos: Proporcionarles Tarjetas a los padres de familia de las diferentes comunidades del municipio Por medio de trpticos repartirlos en la cabecera del municipio de Xonacatlan en los puntos de reunin Iglesia, escuelas, mercado municipal etc. Utilizarn las redes sociales (Facebook, Linkedin, MySpace, etc.) para dar a conocer sus servicios. . Establecern un programa de lealtad con sus clientes habituales para otorgar promociones exclusivas, de tal suerte que se vayan creando lazos emocionales entre la empresa y los consumidores. Iniciarn el desarrollo de una base de datos con los patrones de compra de sus consumidores para ofertarles promociones hechas a la medida de cada uno de ellos. Grabarn un video promocional de sus servicios y equipo para subirlo a YouTube y Google Video. Promocin de ventas Otro elemento que puede causar un gran impacto en el mercado meta es el sistema de promocin de la renta de mesas, sillas. Que se lleve a cabo; la promocin de ventas comprende actividades que permiten presentar al cliente con el producto o servicio de la empresa; la promocin de ventas debe llevarse a cabo para que el cliente ubique al producto o servicio de la empresa el da de plaza que es cada domingo. Ejemplo de estas actividades son: muestras gratis, regalos en la compra del producto, ofertas de introduccin, patrocinio y/o participacin en eventos sociales, educativos, culturales, deportivos o presentacin en ferias, entre otros.

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2Cul es la cadena de distribucin en la que se encontrar el producto(s) y /o servicio(s)? desde la produccin hasta el consumidor final (identificar el eslabn en que se ubica el proyecto)

Carga del mobiliario y equipo al transporte

Transporte del mobiliario y equipo al sitio del evento

Levantamiento, limpieza y acomodo en los camiones del mobiliario y equipo

Montado y acomodo del mobiliario y equipo

Dado que se trata de un servicio, no hay propiamente produccin de bienes como tal, por lo que el proyecto se ubica desde que se adquiere el equipo para renta, promocin, alquiler del mismo, hasta su habilitacin para el siguiente servicio.

Transporte del mobiliario y equipo a la empresa

Limpieza profunda del mobiliario y equipo

Almacenamiento del mobiliario y equipo

F. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con el recurso solicitado al programa. Para proyectos pecuarios, estas debern ser de proveedores que cumplan con el certificado de que el ganado est libre de enfermedades (Firmadas, Escaneadas e insertadas en el archivo de Excel incluyendo la razn social, del proveedor, direccin y telfonos). Mximo 2.

4-. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo) a. Localizacin I. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) y Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). El municipio de Xonacatln se localiza al norte del valle de Toluca, y esta adscrito en la parte central del Estado de Mxico. Sus coordenadas extremas mximas son las siguientes: 19 24 latitud norte y 99 32 longitud oeste del meridiano de Grenwich. Limita al norte con el municipio de Otzolotepec, al sur con los municipios de Lerma y Huixquilucan, al este con el municipio de Naucalpan y al oeste nuevamente con el municipio de Otzolotepec. Aproximadamente se encuentra a 40 kilmetros de la ciudad de Mxico y a 15 de la ciudad de Toluca.

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Descripcin de rutas y vas de acceso, colindancias y referencias: EJIDO DE SAN FRANCISCO XONACATLAN, se encuentra en el Municipio de Xonacatlan, se llega por la carretera Toluca Naucalpan libre, en el km 15. En la desviacin, mano izquierda en el centro de la ver croquis de localizacin. Y viniendo de Naucalpan en el km 40 a mano derecho direccin al centro.

b. Descripcin tcnica del proyecto. 1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas Mximas y mnimas y en que meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cual es la precipitacin promedio? Cual es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios con los que se cuenta? El clima predominante es el templado - subhmedo, con ciertas variaciones debido a los cambios que se han presentado en este fin de milenio. La temperatura media anual oscila entre los 12.4 C y la temperatura mxima es de 30 C. Los meses ms clidos son: marzo, abril, mayo y parte de junio. Los ms fros son: noviembre, diciembre, enero y febrero. Se han dejado sentir en los ltimos aos temperaturas menores a los 0 C. La precipitacin pluvial es de 700 a 800 mm, distribuidas durante los meses de junio a octubre, las lluvias con mayor intensidad se observan en el mes de agosto. Debido a los cambios climticos y a la falta de humedad relativa, las heladas se han presentado de manera sorpresiva en los meses de mayo y junio. Las ms fuertes se dejan sentir durante los meses de noviembre a febrero. Cuenta con los servicios de agua drenaje telfono y medios de comunicacin 2. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo) La superficie en la que se ubica el terreno es de 700 m, mientras que el proyecto se desarrolla en una superficie de 150 m. Y otro se rentara para almacenar las mesas y sillas las dimensiones son 8x 10 mts.

OFICINA Y SALA DE EXHIBICION (4x5 mts) (Escritorio, archiveros, sillones, sillas, mesa PATIO DE MANIOBRAS (6x6 mts)

REA DE REPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO (5x6 mts) (MESAS DE TRABAJO) REA DE ALMACENAMIENTO DE MANTELES, SILLAS,Y MESAS (8x10 mts) Renta

3 Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, y otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios.)? Infraestructura del proyecto Aportacin de los Socios: Se cuenta con un local de 10 x 15 mts construido con tabicn y losa de concreto armado dentro del que se tienen reas para oficina, rea para almacenamiento de sillas y mesas, rea de reparacin y acondicionamiento de mobiliario, as como un patio de maniobras. Otro local se rentara para almacn de las sillas, mesas y loza Respecto de la mano de obra son las propias tres socias quienes dirigen, promocionan, operan y administran; tambin llevan a cabo tareas de reparacin menor al equipo, planchan los manteles y acondicionan la mantelera para entrega. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Y dado que slo se alquila regularmente entre viernes y domingo, contratan mano de obra eventual (3 ayudantes) para carga, montaje y desmontaje del equipo PROMUSAG 70 mesas de madera triplay de 6mm. De espesor, 35 son rectangulares y 35 redondas. 600 sillas plegables de polipropileno color negro. De peso de 3.70kg. 70 manteles, de los cuales 35 son redondos y 35 rectangulares (Se cuenta con 2 colores de mantelera para mesa decorada ya sea redonda rectangular). . Equipo que adquirirn para el proyecto: Equipo Dimensiones mesas rectangulares 70x180 cms mesas circulares Sillas plegables manteles rectangulares manteles redondos 150 ms 40x40x105 cms 150x240 cms 190 cms

Materiales Aglomerado y tubular de acero con cubre canto de aluminio Fibracel y tubular de acero con cubre canto de aluminio Plstico negro y tubular de acero Tergal y algodn (se cuenta con 5 colores de mantelera para mesa decorada ya sea redonda o tabln) COSTO $105,600

EQUIPO (LO SOLICITADO AL PROGRAMA) Sillas Polipropileno 100% Virgen Moldeado Calibre 18 de diametro 35 Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 2,36mts x 0,75m de ancho contorno de aluminio Rectangular (10 personas) Mesas redondas de Triplay Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 1,50 mts de dimetro x 0,75m de altura (capacidad para 10 personas ) Mantelera

$ 40,250

$ 42,350

$ 4,900

C -Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. a. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin desde la adquisicin de los insumos hasta la venta del producto final? NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto. Y se citen las pginas consultadas en la bibliografa. 1.- El proceso inicia cuando el cliente nos contacta a travs de va telefnica, redes sociales o por correo electrnico, o en el local de la alquiladora. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2.- Se le muestra al cliente el tipo de mesas, tipo de sillas, mesas, la mantelera que manejamos, as como los precios, y las condiciones de pago del servicio. 3.- Al concretarse la prestacin del servicio el cliente realiza el pago del 50% del monto total del servicio y el 50% a la entrega del mismo y se fija el da exacto, la hora y el plazo de contratacin. 4.- El da convenido del servicio se carga el mobiliario y equipo al transporte. 5.- Traslado de mobiliario y equipo al sitio del evento. 6.- Montado y acomodo de las sillas mesas y loza. 7.- El servicio se entrega en la fecha y hora indicadas en el contrato. Las mesas, sillas y mantelera se entregan en buen estado, limpias y dobladas dentro de una bolsa de plstico transparente as como la loza, limpia y en buen estado. 8.- El cliente paga el 50% del monto restante al momento en que se entrega el equipo en el lugar donde se solicit. 9.- Se recogen las mesas, sillas, y mantelera el da y hora pactados en el contrato. 10.- Levantamiento, limpieza y acomodo en el transporte del mobiliario y equipo. 11.- Transporte del mobiliario y equipo a la empresa. 12.- Desmanchado y lavado de manteles. 13.- Planchado, doblado y acomodo de manteles. 14.- Almacenamiento del mobiliario y equipo. d-Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevara a cabo el proyecto y servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin). CRONOGRAMA Mes 1 / semanas

ACTIVIDAD Adecuacin del local Adquisicin de equipo Promocin y publicidad Capacitacin sobre medidas de seguridad Puesta en operacin del proyecto

e-Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO PROVEEDOR Mesas y Muebles plegables Sillas Fiesta,S.A. de C.V. Manteles Muebles plegables Fiesta,S.A. de C.V. Decoraciones UBICACION Av. Baja Velocidad no. 40col. Casa B Metepec Av. Baja Velocidad no. 40col. Casa B Metepec FRECUENCIA Al inicio del proyecto Al inicio del proyecto

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F, De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: Programa de administracin de recursos humanos.

Organigrama

Responsable (Promocin y Relaciones Pblicas)

Encargada de Operaciones (control de almacen)


ENCARGADO ACTIVIDAD encargada de promocin, ventas y relaciones pblicas Encargada de administracin y finanzas (y tambin participa en la promocin y ventas del servicio) Encargada de Operaciones (control de almacn y acondicionamiento de equipo) encargada de promocin, ventas y relaciones pblicas Encargada de administracin y finanzas (y tambin participa en la promocin y ventas del servicio) Encargada de Operaciones (control de almacn y acondicionamiento de equipo) 2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS Organizacin Administracin OBJETIVOS

Encargada de Administracin y Finanzas (promocin y administracin)


JORNALES REQUERIDOS (mensual) 30 30 60,00 30 60,00 30 30 60.00 30 60.00 60,00 SALARIO POR JORNAL 60,00

DURACIN 20 HRS 20 HRS

NOMBRE DE RESPONSABLE

Obtener el conocimiento bsico para el manejo correcto de la administracin del negocio Obtener el conocimiento bsico para el correcto manejo de los recursos y

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Comercializacin Fundamentos de Mercadotecnia

de los recursos ,flujos de efectivo Obtener el conocimiento necesario en cuanto a la comercializacin del servicio que ofrecer Obtener el conocimiento indispensable en cuanto la imagen para promocionar el negocio

20 HRS

20 HRS

Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente cada riesgo identificado). Al contarse con un local que resguarde el equipo, se minimiza el riesgo por afectacin de factores climticos. Po ello no se prev mayor afectacin ya sea por lluvia, granizo o ventarrones. El mayor riesgo a presentarse es el de incendio en la zona de almacenamiento de equipo, por lo que se implementar la colocacin de extinguidores apropiados en nmero y contenido para combatir fuegos relacionados a la madera, plsticos y las telas (extintor clase a diseado para combatir fuegos creados por madera, caucho, telas, trapos secos, papel, plstico, etc.). Riesgos econmicos y financieros La empresas establecer polticas de manejo de efectivo que les permitan contar con los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo (semanales y mensuales), por lo que tendrn los fondos suficientes para hacer frente a los desfases que se producen entre los ingresos y los pagos dentro de las operaciones normales de la empresa (por semana y mensual), ya que en algunas ocasiones stos no concurren conforme a lo programado y, en otras, se requiere la creacin de fondos durante un cierto tiempo para poder cumplir con pagos no constantes, como pueden ser: el pago de arreglos mayores o reposicin de equipo muy desgastado. As mismo el grupo mantendr un nivel de efectivo superior al normal como una previsin de oportunidad, para aprovechar en un momento dado el beneficio de un servicio que rebase su infraestructura y poder negociar con otros prestadores del mismo servicio el prstamo o arrendamiento de su equipo para completar lo solicitado en condiciones favorables. No se estima mantener cantidades superiores a las normalmente necesarias en su funcin operativa, para hacer frente a una situacin de falta de liquidez repentina, ya que el flujo de ventas es constante durante todo el ao (es la experiencia que hemos tenido en los meses anteriores). h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas que procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma? Este proyecto se ubica en la cabecera municipal de San Francisco Xonacatlan, y el servicio no contempla actividades de transformacin o manejo de alimentos, el municipio no contempla permisos o licencias particulares para la actividad, nicamente la licencia de funcionamiento expedida por el municipal, as como su declaracin de apertura. Y puesto que el proyecto no utiliza una superficie mayor a 5,000 m, est eximido de licencia Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

de uso de suelo. Requerir tambin, licencia para el anuncio que se colocar en el exterior del local. Al tratarse de un Grupo de Trabajo, aun sin la formalizacin como persona moral, deber uno de los miembros darse de alta ante la SHCP para funcionar como persona fsica en el rgimen de REPECOS, y tributar por tanto al propio estado. Por la misma situacin arriba descrita, no requiere inscribirse en alguna cmara de comercio o SIEM, ni ante el IMSS. No se tiene propiamente el cumplimiento de alguna NOM, excepto la de los extinguidores para el tipo de material a almacenar. V. Impacto al Medio Ambiente. (2 cuartillas mximo) (En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar Justificar el por qu no genera un impacto negativo?) a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: 1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.) Los desechos que tendr la implementacin de dicho proyecto sern sillas, mesas y manteles rotos cuando suceda esto, Para contribuir a la conservacin y mejora del medio ambiente en cuanto a estos desechos, se repararan aquellas que tengan daos menores y que no representen excesivos costos. Para el caso de las sillas, mesas y manteles que tengan daos mayores estas se llevaran al tiradero municipal para su reciclaje. 2. La fuente de abastecimiento de agua, De dnde se abastecer el proyecto de agua? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso. El abastecimiento de agua por parte del grupo es por la red municipal de agua potable El costo es por cuota bimestral 200 pesos. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo? El proyecto, por las propias condiciones tcnicas y funcionales, no tiene impacto negativo alguno en cuanto a la conservacin del suelo. 4. Flora y/o fauna nociva. Cules son las plagas o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas preventivas y correctivas se llevaran a cabo para evitar las plagas o fauna nociva? La fauna y las plagas que pueden afectar a la implementacin del proyecto productivo son las termitas y comegen, mismas que sern controladas con la limpieza y control semanal del mobiliario (mesas) y con la aplicacin en su caso de productos qumicos para su eliminacin. Respecto de los roedores, se evitar dejar cualquier residuo de alimento dentro del permetro del local. Se tendrn controles qumicos mediante la distribucin de cebos Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

anticoagulantes de 2da. Generacin, en lugares de trnsito habitual por parte de las ratas, en los puntos de acceso al local y en el exterior (si fuera necesario). Los cebos se aplican basados en los siguientes principios y lineamientos: Las formulaciones de cebos son de probada efectividad y sumamente seguras. La aplicacin se realiza en lo que se denominan "estaciones de cebo" con diferentes caractersticas pero que siempre aseguren: 1 la imposibilidad de acceso, a los cebos, por parte de nios o mascotas; 2 la disponibilidad para los roedores en sus vas de trnsito y prximos a sus nidos o los puntos de acceso. b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo? La implementacin de dicho proyecto no afecta a la flora y fauna local. Respecto al desecho de equipo ya inservible e irreparable, se dispondr de l en el depsito de basura municipal para su destruccin y reciclamiento adecuados, evitando as tener equipo que sea potencialmente pasta del fuego o que disperse xidos al ambiente. VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel). a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. I. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin) II. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios) II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. III. Estado de resultados. IV. Flujo de efectivo. d. Anlisis de rentabilidad. I. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%. III. Esquema de Capitalizacin (ECA) para proyectos que seleccionaron la opcin. e. Cotizaciones VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH); 2007; EDOMEX OCEANO/CENTRUM; Enciclopedia Prctica de la Pequea y Mediana Empresa; Espaa; 2007. DESEM; Manual de la Pequea y Mediana Empresa; Mxico, 1980. Secretara de Economa; Administracin para Mi Pymes; Mxico, 2003 Secretara de Economa; Alquiler de Equipo para Fiestas (Guas de Negocios); Mxico; 2007

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VIII.

NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBER TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; DEBERAN PRESENTARSE EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBER RESPETAR EL NMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIN. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBERAN PRESENTAR EN EXCEL (CLCULOS MATEMTICOS VINCULADOS).

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Proyecto de Renta de Mobiliario y Equipo para eventos sociales


PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
Sillas Polipropileno 100% Virgen Moldeado Calibre 18 de diametro pieza

COSTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO


600 $

MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

$105,600.00 $ 40,250.00 Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 1,50 mts depieza diametro x 0,75m de altura (capacidad para 10 personas34,150.00 $ 8,200.00 $ 42,350.00 35 $ 1,210.00 $ 42,350.00 $ ) Local pieza 1 $ 85,000.00 $ 85,000.00 $85,000.00 $ 85,000.00 Manteleria pieza 70 $ 70.00 $ 4,900.00 $ 4,900.00 $ 4,900.00
Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 2,36mts x 0,75m de ancho contorno de aluminio Recatangular (10$personas) pieza 35 $ 1,150.00 $ 40,250.00 40,250.00

176.00 $ 105,600.00 $ 105,600.00

Subtotal ACTIVO DIFERIDO Elaboracion de proyecto Capacitacion y Asistencia Tecnica Subtotal CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo presupuesto

$ 278,100.00 $ 180,000.00 $98,100.00 $278,100.00 estudio presupuesto 1 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 18,000.00 $ 5,000.00 $ 23,000.00 -$ 14,450.00 -$ 14,450.00 -$14,450.00 -$ 14,450.00

1.00

TOTAL

$ 286,650.00 $ 198,000.00 $88,650.00 $286,650.00

MEMORIA DE CALCULO DE INGRESOS


Unidad de Mobiliario y equipo a rentar Si l l a s Pol i propi l eno 100% Vi rgen Mol dea do Ca l i bre 18 de di a metro Medida pi eza Cantidad 600 Precio de RentaIngresos por renta Por pieza /lote 5
por renta Ind.

5 1,400 1,400

Mes a Cubi erta en Tri pl a y de 6mm de es pes or de 2,36mts x 0,75m de a ncho contorno de a l umi ni o Reca tangul a r (10 pers ona s ) pi eza 35 40 1,400 Mes a Cubi erta en Tri pl a y de 6mm de es pes or de 1,50 mts de di a metro x 0,75m pi eza tura (ca pa ci da d pa ra 10 pers ona s ) de a l 35 40 Ma ntel eri a pi eza 140 10

Numero de renta por meses del ao Ene Si l l a s Pol i propi l eno 100% Vi rgen Mol dea do Ca l i bre 18 de di a metro 5 Feb 4 Mar 4 Abr 4 4 4 May 5 5 5 5 Jun 6 6 6 6 Jul 6 6 6 6 Ago 5 5 5 9 Sep 4 4 6 6 Oct 4 4 6 4 Nov 5 5 5 5 Dic 6 6 6 4

Mes a Cubi erta en Tri pl a y de 6mm de es pes or de 2,36mts x 0,75m de a ncho contorno de a l umi4 o Reca tangul a r (10 pers ona s ) 5 ni 4 4 Mes a Cubi erta en Tri pl a y de 6mm de es pes or de 1,50 mts de di a metro x 0,75m de a l tura (ca pa ci da d pa ra 10 pers ona s ) 5 4 4 Ma ntel eri a 5 4 4

Ingresos Mensuales por renta de sillas y mesas


Concepto Si l l a s Pol i propi l eno 100% Vi rgen Mol dea do Ca l i bre 18 de di a metro Ene 15,000 Feb 12,000 Mar 12,000 Abr 12,000 12,000 12,000 May 15,000 15,000 15,000 15,000 Jun 18,000 18,000 18,000 18,000 Jul 18,000 18,000 18,000 18,000 Ago 15,000 15,000 15,000 27,000 Sep 12,000 12,000 18,000 18,000 Oct 12,000 12,000 18,000 12,000 Nov 15,000 15,000 15,000 15,000 Dic 18,000 18,000 18,000 12,000

Total 174,000 166,000 178,000 178,000

Mes a Cubi erta en Tri pl a y de 6mm de es pes or de 2,36mts x 0,75m de a ncho contorno de a l umi12,000 tangul a r (10 pers ona s ) 12,000 7,000 ni o Reca 12,000 Mes a Cubi erta en Tri pl a y de 6mm de es pes or de 1,50 mts de di a metro x 0,75m de a l tura (ca pa ci da d pa ra 10 12,000 s ) 7,000 12,000 pers ona Ma ntel eri a 7,000 12,000 12,000

Ingresos totales

36,000

48,000

48,000

48,000

60,000

72,000

72,000

72,000

60,000

54,000

60,000

66,000

696,000

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Proyecto de Renta de Sillas y Mesas


CALCULOS DE COSTOS
Concepto/Ao Costos fijos Renta de local Agua Luz Salarios Administracion Permisos Depreciacion Ao 1 24,000.00 1,800.00 1,200.00 129,600.00 36,000.00 1,200.00 47,120.00 Ao 2 25,200.00 1,890.00 1,260.00 136,080.00 37,800.00 1,260.00 47,120.00 Ao 3 26,460.00 1,984.50 1,323.00 142,884.00 39,690.00 1,323.00 47,120.00 Ao 4 27,783.00 2,083.73 1,389.15 150,028.20 41,674.50 1,389.15 47,120.00 Ao 5 29,172.15 2,187.91 1,458.61 157,529.61 43,758.23 1,458.61 47,120.00

Subtotal Costos Variables Mantenimiento local Fletes Mantenimiento mobiliario y equipo*

240,920.00 2,400.00 40,800.00 21,600.00

250,610.00 2,520.00 42,840.00 22,680.00

260,784.50 2,646.00 44,982.00 23,814.00

271,467.73 2,778.30 47,231.10 25,004.70

282,685.11 2,917.22 49,592.66 26,254.94

Subtotal Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)

240,920.00

250,610.00

260,784.50

271,467.73

282,685.11

PRESUPUESTO DE COSTOS MENSUALES


Costos Fijos
Renta de local Agua Luz Salarios Administracion Permisos Depreciacion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 129,600.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 3,926.67 47,120.00

Subtotal

16,150.00

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

20,076.67

240,920.00

Costos Variables
Mantenimiento local Fletes Mantenimiento mobiliario y equipo* 200.00 3,400.00 1,800.00 200.00 2,720.00 1,440.00 200.00 2,720.00 1,440.00 200.00 2,720.00 1,440.00 200.00 3,400.00 1,800.00 200.00 4,080.00 2,160.00 200.00 4,080.00 2,160.00 200.00 4,080.00 2,160.00 200.00 3,400.00 1,800.00 200.00 3,060.00 1,620.00 200.00 3,400.00 1,800.00 200.00 3,740.00 1,980.00 2,400.00 40,800.00 21,600.00

Subtotal Costos Totales *aseo, lavado, cuidados de mobiliario y equipos

3,600.00 19,750.00

2,920.00 22,996.67

2,920.00 22,996.67

2,920.00 22,996.67

3,600.00 23,676.67

4,280.00 24,356.67

4,280.00 24,356.67

4,280.00 24,356.67

3,600.00 23,676.67

3,260.00 23,336.67

3,600.00 23,676.67

3,940.00 24,016.67

64,800.00 305,720.00

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Proyecto de renta de Sillas y Mesas


FLUJO DE EFECTIVO
Calculo de capital de trabajo Meses
Concepto Ingresos Renta de mobiliario Mes 1 36,000 36,000 Mes 2 48,000 48,000 Mes 3 48,000 48,000 Mes 4 48,000 48,000 Mes 5 60,000 60,000 Mes 6 Mes 7 Mes 8 72,000 72,000 Mes 9 60,000 60,000 Mes 10 Mes 11 Mes 12 total 54,000 54,000 60,000 66,000 60,000 66,000 696,000 696,000 0 Egresos Costos variables Mantenimiento local Fletes Mantenimiento mobiliario y equipo* 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 21,550 5,400 200 3,400 1,800 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 21,550 5,400 200 3,400 1,800 5,400 200 3,400 1,800 258,600 64,800 2,400 40,800 21,600 0 72,000 72,000 72,000 72,000

Costos fijos Renta de local Agua Luz Salarios Administracion Permisos

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 16,150 2,000 150 100 2,000 150 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 16,150 2,000 150 100 2,000 150 100

193,800 24,000 1,800 1,200 129,600 36,000 1,200

10,800 10,800 3,000 100 3,000 100

10,800 10,800 3,000 100 3,000 100

Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado

14,450 14,450

26,450 40,900

26,450 67,350

26,450

38,450

50,450 50,450

50,450

38,450

32,450

38,450 44,450

437,400

93,800 132,250

182,700 233,150 283,600 322,050 354,500 392,950 437,400

Maxima necesidad de capital de trabajo 14,450.00

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Proyecto de Renta de Sillas y Mesas ESTADO DE RESULTADOS


PROYECTADO A 5 AOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados Ao 1 INGRESOS POR RENTAS 696,000.00 660,000.00 221,400.00 438,600.00 36,000.00 47,120.00 402,600.00 Ao 2 723,840.00 687,840.00 73,710.00 650,130.00 37,800.00 47,120.00 612,330.00 Ao 3 752,793.60 716,793.60 77,395.50 675,398.10 39,690.00 47,120.00 635,708.10 Ao 4 782,905.34 746,905.34 81,265.28 701,640.07 41,674.50 47,120.00 659,965.57 Ao 5 814,221.56 778,221.56 85,328.54 728,893.02 43,758.23 47,120.00 685,134.79

Ingresos menos ahorro


COSTOS DE PRODUCCION UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Depreciacion UTILIDAD DE OPERACIN GASTOS FINANCIEROS (REINTEGROS) UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS ISR (28% ) P.T.U. (10% ) UTILIDAD NETA

402,600.00 112,728.00 40,260.00 249,612.00

612,330.00 171,452.40 61,233.00 379,644.60

635,708.10 177,998.27 63,570.81 394,139.02

659,965.57 184,790.36 65,996.56 409,178.65

685,134.79 191,837.74 68,513.48 424,783.57

410,388.00 ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL

344,195.40 TASA
20

358,654.58 AOS
5

373,726.69

389,437.99

COSTOS DE DEPRECIACIONES
DEP ANUAL VALOR RESCATE
21,120 21,120 8,470 8,500 980 0 Sillas Polipropileno 100% Virgen Moldeado Calibre 105,600 18 de diametro

Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 2,36mts x 0,75m de ancho contorno de aluminio Recatangular (10 personas)8,050 40,250 20 5 8,050 Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 1,50 42,350 diametro x 0,75m de altura (capacidad para 10 8,470 mts de 20 5 personas ) Local Manteleria 0 85,000 4,900 0 20 20 20 10 5 5 8,500 980 0

TOTAL

278,100

47,120.00 $ 47,120.00

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Proyecto de renta de Sillas y Mesas


FLUJO DE EFECTIVO
Calculo de capital de trabajo Meses
Concepto Ingresos Renta de mobiliario Mes 1 36,000 36,000 Mes 2 48,000 48,000 Mes 3 48,000 48,000 Mes 4 48,000 48,000 Mes 5 60,000 60,000 Mes 6 Mes 7 Mes 8 72,000 72,000 Mes 9 60,000 60,000 Mes 10 Mes 11 Mes 12 total 54,000 54,000 60,000 66,000 60,000 66,000 696,000 696,000 0 Egresos Costos variables Mantenimiento local Fletes Mantenimiento mobiliario y equipo* 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 21,550 5,400 200 3,400 1,800 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 5,400 200 3,400 1,800 21,550 21,550 5,400 200 3,400 1,800 5,400 200 3,400 1,800 258,600 64,800 2,400 40,800 21,600 0 72,000 72,000 72,000 72,000

Costos fijos Renta de local Agua Luz Salarios Administracion Permisos

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 16,150 2,000 150 100 2,000 150 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 2,000 150 100 10,800 3,000 100

16,150 16,150 2,000 150 100 2,000 150 100

193,800 24,000 1,800 1,200 129,600 36,000 1,200

10,800 10,800 3,000 100 3,000 100

10,800 10,800 3,000 100 3,000 100

Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado

14,450 14,450

26,450 40,900

26,450 67,350

26,450

38,450

50,450 50,450

50,450

38,450

32,450

38,450 44,450

437,400

93,800 132,250

182,700 233,150 283,600 322,050 354,500 392,950 437,400

Maxima necesidad de capital de trabajo 14,450.00

Proyecto de Renta de Sillas y Mesas


PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ingresos Costos Fijos Costos Variables Ao 1 696,000 240,920 64,800 Ao 2 723,840 250,610 68,040 Ao 3 752,794 260,785 71,442 Ao 4 782,905 271,468 75,014 Ao 5 814,222 282,685 78,765

Punto de Equilibrio en valor ($) 265,653 Punto de Equilibrio en porcentaje 38%

276,611 38%

288,129 38%

300,235 38%

312,960 38%
Indica el % de ventas para cubrir los costos y no tener perdidas

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Proyecto de Renta de Mobiliario y Equipo para eventos sociales


ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Ao de operacin 0 1 2 3 4 5 660,000.00 687,840.00 716,793.60 746,905.34 778,221.56 410,388.00 556,200.00 344,195.40 358,654.58 373,726.69 389,437.99 -14,450 46,000.00 - 14,450.00 Ingresos totales Egresos totales Fija Diferida Cap de trab. Valor de Rescate Valor Residual cap. De Trab. Recup. De Flujo Neto de Efectivo 0.00 -338,138.00 343,644.60 358,139.02 373,178.65 374,333.57

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10% Ao de operacin 0 1 2 3 4 5 Total Costos totales ($) 0 998,138 344,195 358,655 373,727 389,438 2,074,715 Beneficios totales ($) 0 660,000 687,840 716,794 746,905 763,772 3,575,311 Factor de 10.0% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 Costos ($) 0.00 907,398.18 284,459.01 269,462.49 255,260.36 241,810.35 1,958,390.39 Beneficios Flujo neto de actualizados efectivo act. ($) 0.00 568,462.81 538,537.64 510,146.40 474,242.05 2,691,388.90 ($) 0.00 284,003.80 269,075.15 254,886.04 232,431.70 732,998.51 actualizacin actualizados

600,000.00 -307,398.18

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= TIR = B/C = 732,998.51 Se acepta 97.74% Se acepta 1.37 Se acepta

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COTIZACIONES
Unidad de Costo Unitario

Concepto medida Cotizado Cantidad Costo Total Sillas Polipropileno 100% Virgen Moldeado Calibre 18 de diametro pieza 176 600 105,600 Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 2,36mts x 0,75m de ancho contorno pieza de aluminio Recatangular (10 personas) 1,150 35 40,250 Mesa Cubierta en Triplay de 6mm de espesor de 1,50 mts de diametro x 0,75m de altura (capacidad para 10 personas ) 42,350 pieza 1,210 35 Manteleria pieza 70 70 4,900

TOTAL

193,100

PERODO DE RECUPERACIN
0 FLUJO ACT. SALDO
-

1
- 307,398.18 - 307,398.18

2
284,003.80 - 23,394.38

3
269,075.15 245,680.77

4
254,886.04 500,566.81

5
232,431.70 732,998.51

El ultimo saldo negativo corresponde al numero de aos de recuperacion


Periodo de recuperacion 2.00 aos
SE ACEPTA

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.