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Manual de Uso - ACI Contábil

Manual de Uso – ACI Contábil

I-) Introdução:

1-) Suporte Técnico:

Para suporte técnico deve ser ter acesso à rede Internet de banda larga ou discada para a comunicação.

2-) Emitir Boleto Mensalidade:

SEMPRE NO SERVIDOR:

1 > Abra o ACI e clique em Ferramentas

2 > Mensalidade do ACI

3 > Novo Boleto

4 > Após o pagamento solicitamos que envie o comprovante por fax (a cobrar) ou por e-mail para que possamos efetuar a liberação do sistema.

5 > Depois de confirmada a liberação clique em “Atualizar Permissão”.

3-) Digitação de Dados:

Ao informar dados no ACI somente digite as letras de A-Z e os nº de 0-9. Não informe caracteres especiais como: ^ ~ ç ´ ` $ & acentos, til, etc. visto que as impressoras matriciais e os programas SEFIP e CAGED não aceitam.

4-) Ajuda:

-Ao passar o mouse em cima dos campos, o programa mostrará informação de como devem ser digitados os dados neste campo e qual a função dele.

5-) Impressão de Relatórios:

-Os relatórios podem ser impressos em dois modos:

a) Texto: somente na impressora matricial;

b) Gráfico: na impressora laser / jato de tinta ou na matricial.

Obs. Para visualização selecione Modo Gráfico.

6-) Envio de Arquivos para os clientes:

a) No modo gráfico é possível salvar o arquivo tipo PDF e enviar por e-mail o arquivo de relatório para o cliente. Para isso, você deve instalar o aplicativo Printer ++

a.1) Para instalar o printer ++ clique no link a seguir e em seguida Executar.

http://superdownloads.uol.com.br/download/184/printer-lite/

a.2) veja que será instalado como uma impressora, com isso, mande imprimir e selecione o printer ++ que será aberto janela para salvar arquivo no modo PDF.

-

1 -

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b) Para visualizar e imprimir o cliente deve instalar o aplicativo Visualizador

de Relatórios, encontrado no site www.zenere.com.br > Informática > downloads.

7-) Cópia de Segurança:

Faça cópia de segurança pelo menos uma vez por dia em pen-drive, cd, dvd ou outro computador da rede.

1)

Ferramentas

 

2)

Cópia de Segurança / Restaura / Envia arquivos Fazer Cópia

 

3)

Marque todas as empresas

 

4)

Clique

em

Iniciar

Cópia.

Por

padrão

o

ACi

salva

a

cópia

na

pasta

c:\aci\copia\copia aci de ANO_MES_Dia Obs. A cópia também pode ser feita quando Finalizar o ACI.

8-) Restaurar Dados:

1)

Ferramentas

2)

Cópia de Segurança / Restaura / Envia arquivos

3)

Restaurar Cópia

4) Selecione um arquivo por vez com o NOMEEMPRESA.BCK arquivo GERAL.BCK

5) Restaurar

9-) Quando Formatar Computador:

e também o

-Fazer cópia da pasta C:\ACI passando para CD ou Pendrive -Abrir o ACI, clicar em Ferramentas > Cópia de Segurança, fazer cópia e também passar para CD ou Pendrive. -Após a formatação o ACI deve ser instalado novamente pelo site e restaurada a cópia somente no servidor.

10-) Atualizar Tabelas:

-Para atualizar as tabelas do INSS, IR, Salário Família, clique em Ferramentas > Atualizar Tabelas e marque a opção 5 – Atualizar Tabelas do INSS / IR /SF. Após clique em Iniciar

II-) Usar o ACI em Rede:

O ACI deve ser instalado em todos os computadores. Cuidado: se você já instalou o ACI, não precisa instalar novamente. Somente atualizar.

1-) NO SERVIDOR (computador em que ficará o banco de dados).

a-) Clique em Iniciar (Windows) > Painel de Controle > Adicionar e remover programas -Remova o Firebird -Reinicie o computador b-) Vá à pasta c:\aci e clique sobre o aplicativo Firebird.exe (gerenciador banco de dados)

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-Selecione Idioma Português, -Aceite o contrato -Clique em Avançar até a conclusão c-) O Drive C deve estar compartilhado total e o nome do compartilhamento deve ser: C d-) Na pasta c:\aci delete todos os arquivos que terminam com DLL

e-) Clique em Iniciar > Programas > ACi Contábil > Centro de controle do firebird

- Clique em Parar, para que o firebird fique PARADO

- Desmarque opção do meio (executar como serviço)

- Marque a 1ª e a 3ª opção

- Clique em Iniciar para que o firebird fique Rodando

f-) Veja se abre o ACI no Servidor

2-) NO TERMINAL

a-) Instale o ACI pelo site b-) Abra o ACI (Usuário Alaor e Senha 95300) c-) Clique em Ferramentas > ACI em Rede Marque a opção: Remoto d-) Selecione no Box o nome do Servidor e-) Feche o ACI e abra novamente f-) Se der erro, instale o Firebird que está na pasta c:\aci

III-) Iniciando o Uso do ACI:

1-) Incluir Usuário:

-Opções > Cadastro de Usuários -Digite o nome de usuário e crie uma senha -No campo Tipo digite “adm” para livre acesso ou “usu” para acesso restrito. -O usuário “adm” que define as restrições de uso do usuário “usu” clicando em Opções > Permissões para usuários

2-) Importação de dados de outros sistemas:

-Para importar dados de empresas e funcionários:

-Gere o arquivo SEFIP.RE no outro sistema -Abra o ACI -Ferramentas -Importa Funcionários do Arquivo SEFIP.RE -Serão importados dados da empresa, do responsável, dos funcionários e tomadores/obras. -Para importar dados de fornecedores:

-Gere arquivo texto no outro sistema -Envie-nos o arquivo para que possamos fazer os ajustes.

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* No caso de funcionários já demitidos, inclua-os no SEFIP gerado pelo antigo sistema, assim também serão importados para o ACI.

assim

* Alguns dados dos funcionários não têm no arquivo SEFIP (RG, CPF não serão importados. Precisam ser informados manualmente.

* O ACI não importa plano de contas de outros sistemas

)

3-) Cadastrar Empresas:

-Opções > Cadastro de Empresas -Incluir -Digite os dados da Empresa -Salvar e Fechar

4) Selecione Mês / Ano e Empresa para trabalhar:

Cuidado: cada empresa tem seu banco de dados, por isso, sempre antes de informar dados no ACi, veja se no cabeçalho do ACI (campo verde) está selecionado corretamente o mês, ano e empresa. -Clique sobre o campo ‘Empresa’ (campo verde) -Selecione a empresa na grade com duplo clique.

5-) Exclusão e Baixa de Empresas:

a-) Excluir:

-Opções -Cadastro de Empresas -Selecione a Empresa na grade -Excluir (caso apareça erro ao excluir, atualize o ACI pelo site). -Com o backup pode ser restaurada. b-) Baixa:

-Opções -Cadastro de Empresas -Aba Outros -Informe a data da baixa, com isso a empresa não aparece mais na pesquisa.

IV-) Contabilidade:

- Plano de contas:

Primeiro deve-se informar ou importar o plano de contas, para após passar a digitar os lançamentos e emitir relatórios.

- Lançamentos:

-Item 3 – Lançamentos -Incluir -Digite os dados do lançamento -Salvar

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- Verificação de Pendências:

Encontra diferenças entre débito e crédito nos lançamentos -Item 4 – Pendência -Selecione o período -Início

- Consulta de Lançamentos e Saldo em uma conta:

-Item 5 – Extrato de Contas -Selecione o período e a conta -Gerar

- Implantação de Saldos:

-Selecione no cabeçalho do ACI mês e ano anterior que vai iniciar digitação de contabilidade Ex. se iniciar digitação em 01/2009 selecione 12/2008 no ACI. -Item 3 – Lançamentos -Apenas debite ou credite a conta conforme for seu saldo (devedor ou credor) -Ex. Caixa: Debite conta 19 e não informe conta Crédito.

- Histórico:

Podem ser incluídos históricos já com suas respectivas contas débito e crédito. -Item 2 – Histórico Padrão -Incluir -Campo código pressione Enter -Digite a descrição -Selecione as contas débito e crédito que serão usadas -Salvar Caso deixe em branco os campos: contas débito e crédito elas devem ser digitadas no lançamento.

- Importação de Plano de Contas:

-A Empresa XYZ tem um modelo de plano de contas já cadastrado, que pode ser importado para outras empresas e também editado. -Item 1- Plano de Contas -Aba Importa Plano -Selecione a empresa origem do plano de contas -Iniciar Cópia *O ACI não importa plano de contas de outros sistemas

- Excluir plano de contas:

-Se já importou o plano de contas é necessário excluir conta a conta. Para isso clique em EXCLUIR, a após segure pressionado ENTER.

- Incluir contas Sintéticas:

-Item 1 – Plano de Contas -Aba Grupos Contas Sintéticas -Incluir -Digite o código sintético

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-Informe Nome -Selecione a conta mãe/superior. Obs. Pela conta mãe é que o ACi vai atualizar saldos para montar balancete, balanço e DRE. Então deve-se ter o cuidado de informar corretamente. -Selecione a Coluna para impressão dos valores do DRE e Balanço. Coluna 5 é da esquerda e 1 a da direita. Forma: 5 4 3 2 1 -Marque se aceita ou não conta analítica -Marque se imprime ou não sub-conta. -Informe o tipo e natureza da conta -Salvar

Incluir contas analíticas:

-Item 2 - Plano de Contas -Selecione ABA "Contas analíticas" -Clique em Incluir -Selecione o grupo (conta sintética)

-No campo analítica pressione enter e anote o cód da conta para fazer o lçto -Informe Nome -Natureza do Saldo da conta Devedor ou credor -Coluna selecione 5 -Salve * O campo: Coluna/Nível serve para imprimir balanço e DRE. Ex:

Ativo

Circulante 0,00 Disponibilidades 0,00 *Ordem das Colunas: 5 4 3 2 1 -Para que os valores no balanço ou no DRE saiam todos na mesma coluna (um abaixo do outro), selecione Coluna 1 para todas as contas.

0,00

Importar Fiscal para Contabilidade:

-Item 8 – Configura CFOP -Configure as contas que devem ser utilizadas para cada CFOP, nas abas à vista e à prazo. -Na aba a prazo se deixar marcadas as opções: ‘Lançar na conta do cliente’ ou ‘Lançar na conta do Fornecedor’ será lançado nas contas individuais de cada cliente e cada fornecedor. -Também é possível desmarcar essas opções e lançar em uma conta única para clientes e uma conta única para fornecedores. -Item 10 – Lança Fiscal -Gerar lançamentos -Após gerar os lançamentos é possível conferi-los na aba Lançamentos Gerados. -Clique em: Transfere Lçtos p/ Ctb. * O Simples Nacional deve ser lançado manualmente, o ACI não calcula o Simples.

Importar Folha para Contabilidade:

-Item 7 – Lçtos Folha Pgto -Gerar Lçtos

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-Configure as contas que ainda não foram configuradas. -Aba: Transfere lçtos da Folha para Contabilidade > Iniciar

Encerramento do Exercício:

-Item 18 – Apura Resultado -Selecione a conta Resultado do Exercício -Executar -Ao apurar o resultado, o ACI irá transferir o saldo das contas de Resultado

(receitas e despesas) para a conta do patrimônio líquido (prejuízo ou lucro). Devendo o valor do Ativo e Passivo ficar iguais. -Se você usar o plano de contas Modelo da XYZ pode usar uma das contas:

3183

resultado do exercício em curso

3160

Lucros Acumulados

3177

Prejuízo acumulado

-Após podem ser emitidos: Livro Diário, DRE, Balanço.

Obs. Para retornar os saldos das contas de resultado e voltar como antes de apurar o resultado, entre no janela 18 Apurar Resultado e desmarque a segunda opção:

Zera Contas de Resultado. Após clique em Iniciar

* Usando o plano Speed, os lançamentos, no ACI:

Lançamento do estoque para ajuste do CMV - Custo de mercadoria para revenda Db = 2218 - Estoque no inicio de perido apuração ( Conta de resultado ) Cr = 155 - Estoque Mercadoria para revenda (ativo)

DB = 155 - Estoque Mercadoria para revenda

Cr = 2191 - Estoque no final do período (conta de resultado)

(ativo)

Para apurar Resultado:

1) Clique no item 18 apura Result do menu contabilidade 2) Informe a data 31/12/2010 3) Informe a Conta patrimonial: Se lucro = 1751 prejuízo = 1768

4) Clique em Executar

Caso queira reverter a apuração do resultado 1) Clique no item 18 Apura resultado 2) DESMARQUE a opção: Zera Contas de Resultado 3) Informe a data 31/12/2010 4) Informe a conta que usou para zerar contas de resultado 5) clique em Executar

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OBS. No plano de contas, você pode incluir contas e grupos conforme sua necessidade. - O ACI não aceita duas ou mais contas com mesmo código.

V-) Folha de Pagamento

Cadastrar Funcionários:

1-Selecione a Empresa no campo verde ‘Empresa’ 2-Item 1 – Funcionários

3-Incluir

4-Campo código pressione Enter 5-Digite todos os dados do funcionário 6-Salvar e fechar

Obs.

Nessa

janela

funcionários (tipo=1)

se

cadastra

diretor/sócio

Alterar dados do funcionário:

(tipo=3),

autônomos

(tipo=2)

e

- Duplo clique sobre a grade, ou selecione na grade e clique em Alterar.

Relatórios referentes ao Funcionário:

1- Item 1 – Funcionários 2- Selecione o Funcionário na grade 3- Selecione o relatório no quadro azul

Cadastrar Sócios da Empresa:

-Item 1 – Funcionário -Incluir -No campo Tipo informe 3 – Diretor/Sócio/Administrador -Na aba RAIS informe CBO 123110 -Na aba FGTS/INSS informe Categoria 11 (se quiser informá-lo na SEFIP) e N° Matrícula/CEI

Obs: O ACI não calcula décimo terceiro salário para sócios.

Dependentes:

1- Item 2 – Dependentes 2- Selecione o Funcionário 3- Incluir 4- Informe os dependentes para salário família, imposto de renda, auxilio creche. 5- Salvar A ficha para salário família pode ser impressa na própria janela.

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Obs. Não precisa informar na janela Eventos a quantidade de salário família, pois, o ACI faz automaticamente.

Afastamentos:

-Item 3 – Afastamentos -Selecione o funcionário -Incluir -Será necessário informar as últimas férias gozadas para que o ACI calcule corretamente as férias seguintes. Não precisa informar os campos motivos. -Também, informe os afastamentos dos funcionários que estão em gozo de auxílio- doença, auxílio-acidente, reservistas, licença remunerada. -Salvar

Variáveis e Acumuladores para serem calculados na folha No item 12- Tab Variáveis do menu, existe os acumuladores tipo = 3 que servem

de Base de Cálculo para calcular variáveis. Ex. No Acumulador 17265 deve incluir ou excluir. Faça os passos:

1)

clique no item 12 Tab Variáveis

2)

Encontre na grade a variável 17265

3) na aba "Montagem de Acumuladores" Exclua ou inclua as variáveis até ficar somente as variáveis que fazem BC

Calcular folha de pagamento:

1- Item 14 – Folha de Pgto (todas as folhas: mensal, semanal, rescisão, férias, décimo, etc, são calculadas por essa janela) 2- Selecione a folha que deseja calcular (Ex. Folha 7 - Mensal). 3- Selecione o período da folha 4- Veja que tem o quadro preto com os passos. Porém, você pode clicar no botão EVENTOS.

IMPORTANTE: Na janela EVENTOS é onde se define quais e como deve ser calculada as variáveis. Por Ex. na folha mensal que é 7, sempre deve ter as variáveis: 19-Salário, 5001-INSS, 5082-IRRF e 5605-FGTS.

Cartão Ponto

Digitação de Horários -Item 14 – Folha de Pgto -Botão Cartão Ponto -Marque a opção Manutenção na Grade -Selecione o funcionário -Digite os horários de entradas e saídas *Atenção: Na coluna Hora Dia deve ser informada a quantidade normal de horas trabalhadas no dia para que o ACI possa calcular as Horas Extras ou Horas Falta.

Observação:

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-No cartão ponto é calculado apenas as horas extras 50% e 100%, se forem 70% (por exemplo) deve ser informado a variável 376 – Horas Extras 70% na janela Eventos.

Transferir Horas-extras digitadas na janela cartão-ponto:

-Aba Transfere para Folha de Pgto. -As variáveis serão transferidas para a janela Eventos.

*A digitação dos horários não é obrigatória para o calculo da folha, as variáveis podem ser informadas diretamente na janela Eventos.

Eventos para cálculo da folha de pagamento

1- Item 14 – Folha de Pgto 2- Selecione a folha no Box 1 3- Botão Eventos 4- Nessa janela são informados os eventos e que devem aparecer na folha, ou seja, apenas as variáveis informadas serão calculadas. É uma pré-folha sem os valores. 5- Se deixar o campo ‘Valor’ em branco o ACI irá calcular com fórmula já estabelecida, mas se informar um valor, será esse que irá aparecer na Folha.

Incluir Eventos para o Cálculo da Folha:

1- Item 14 – Folha de Pgto 2- Selecione a folha no BOX 3- Clique no botão “Eventos” 4- Incluir 5- Selecione a variável > pressione Enter 6- Preencha os Critérios para Cálculo da Variável:

Campo Empresa: se o código da empresa não for informado, a variável será calculada para todas as empresas. Campo Funcionário: Se informado o código do funcionário a variável será calculada somente para ele. Campo Sindicato: Informando o cód do sindicado, a variável será calculada em todos os funcionários que sejam filiados a este sindicado. *Ao informar o sindicato, não informe o cód do funcionário. Campo Mês/Ano: A variável será calculada apenas no mês/ano informados, se deseja que a variável seja calculada em todos os meses e anos não informe. Campo Folha: não informe o campo folha se deseja que a variável seja calculada em todas as folhas (mensal, férias, rescisão, etc). -Salvar

Excluir Eventos para não calcular na folha de pagamento:

1- Clique no item 14 Folha Pgto (menu) 2- Clique no botão EVENTOS 3- Selecione o evento na grade 4- Excluir

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Obs. -Não exclua as variáveis INSS, FGTS, IRRF, elas devem aparecer na folha, o ACI irá verificar se é devido ou não.

Marcar Desconto ou Provento Para Todos os Funcionários:

-Item 14 – Folha de Pgto -Eventos -Selecione a variável -Alterar -No campo Funcionário deixe em branco (assim irá calcular para todos os funcionários) -Salve

Recibos de Salário e Pró-Labore:

-Selecione os Funcionários -Escolha o modo de impressão -Clique em Imprimir Rec. -Recibo de Pró-Labore também pode ser impresso nessa mesma janela.

Recibo Vale Transporte:

-Item 29 – Recibo Vale Transporte -Marque o Funcionário na grade -Incluir -Escolha a linha -Digite Quantidade e valor unitário -Salvar -Aba Imprimir -Selecione Mês e Ano, Data do Recibo, Modo de impressão. -Imprimir

Alterar Fórmulas:

- Item 13 – Fórmulas

- Seleciona a variável na grade

- Alterar

- Altera clicando nas células.

- Após clique no botão Transportar

Salário Família:

-Deve ser informado no item 2 – Dependentes. -Não é necessário informar em Eventos.

RESCISÃO

Calcular Rescisão:

-Item 14 – Folha de Pgto -Selecione a folha 12 – Rescisão

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-Aviso -Informe os dados -Clique em Calcular rescisão -Imprime Aviso -Fechar -No botão Eventos é possível incluir, alterar e excluir variáveis. -O cálculo pode ser refeito quantas vezes forem necessárias, o ACI se encarrega de excluir a rescisão antes calculada.

Possíveis dúvidas:

-Caso não aparece a variável 5611 – Maior Remuneração, inclua em Eventos (não informe valor). -No mês da rescisão não deve ser calculada a folha 7 – Mensal (para o mesmo funcionário). -Se ao imprimir a rescisão à data da demissão estiver errada, verifique se a data está correta no item 1 – Funcionários > aba Folha de Pgto > campo Data Demissão.

GRRF:

-Deve ser gerada após a rescisão -Item 16 – GRRF -Incluir -Selecione o funcionário -Gerar GRRF -Digite o restante dos dados -Salvar -Gerar arquivo GRRF -Após o arquivo deve ser importado pela conectividade social da CEF. Veja que você precisa instalar o programa da GRRF que está no site www.cef.gov.br

Adiantamento de Salário:

-Item 14 – Folha de Pgto -Selecione a folha 8 – Adiantamento de Salário. -Será calculado 40% do salário como adiantamento Para alterar a porcentagem:

-Item 13 – Fórmulas -Selecione a variável 806 -Alterar

Férias:

-Item 14 – Folha de Pagamento -Selecione a Folha 11 – Férias -Siga os passos para calcular as férias

a-) Aviso:

-Incluir

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Manual de Uso - ACI Contábil

-Selecione o funcionário -Digite os dados necessários -Salve -Os relatórios podem ser impressos nesta mesma janela. -Clique em “Iniciar Cálculo de Férias”

Observação:

-É necessário informar as últimas férias gozadas pelo funcionário no item 2 – Afastamentos, para que o ACI calcule corretamente a quantidade de férias.

b-) Eventos:

-Em eventos podem ser ajustadas, incluídas ou excluídas as variáveis que irão aparecer na folha de férias.

Calcular Diferença de Salário em meses anteriores:

-Altere o salário do funcionário no Item 1 – Funcionário > aba folha de pagamento e informe o novo salário -Item 14 – Folha de Pgto -Selecione a Folha 40 -Gerar diferença -Informe o período -Adicione os funcionários -Calcular Diferença Salário. -As diferenças são salvas em Eventos na Folha 40 nº1 -Deve entrar na Janela Eventos e calcular a folha 40 nº1

Bases de INSS e IR das Variáveis -Item 12 - Tab variáveis -Encontre a variável na grade -Altere -Na Aba Base pode ser informado se a variável será base para INSS, IR, FGTS -Na aba Grade encontre a variável 10009 (INSS) -Na Aba Montagem de Acumuladores aparecem as variáveis que fazem base de calculo para o INSS, podem ser incluídas, alteradas ou excluídas. -Salve -IR é 10021.

Cálculo com Porcentagem:

-Na janela Eventos só é possível informar valores, para porcentagens deve ser criado um cálculo no item 13 – Fórmulas.

GPS da empresa -Item 31 – GPS Empresa -Incluir -Selecione o Cód. de Recolhimento -Gerar

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-Salvar -Aba GPS -Incluir -Vincular o Débito – Clicando duas vezes no débito que aparece no quadro amarelo: ‘Débitos Não Vinculados’ assim ele passa para o quadro “Débitos Vinculados” *Somente inclua o pagamento quando as somas dos débitos não pagos ultrapassem R$ 29,00. No mesmo pagamento é possível anexar vários débitos / competências que até então somadas tinham seu valor menor que R$ 29,00. -Salvar -Imprimir Calcular Guias em Atraso:

Primeiro gere o Débito e após inclua a GPS, informando o valor da Multa e dos Juros.

SEFIP:

-Item 33 – SEFIP > incluir Sefip -Digite Mês e Ano da SEFIP -Selecione o Código de Recolhimento -Selecione a Modalidade -Cadastre o Responsável ou apenas selecione se já estiver cadastrado. *Atenção para os dados do Responsável, eles devem ser preenchidos corretamente. -Adiciona Empresa (podem ser adicionadas mais de uma empresa). -Se a empresa tiver Tomador deve ser informado na Aba Tomador. -Para adicionar ou excluir funcionários do movimento selecione a aba Trabalhador. -Salvar -Gera Arquivo SEFIP -Salve na pasta C:\ACI\SEFIP -Após o arquivo deve ser importado pelo programa SEFIP da Caixa Econômica Federal.

CAGED:

-O arquivo CAGED é gerado apenas nos meses que houver admissão ou demissão de funcionários. -Item 34 – CAGED -Selecione Mês e Ano -Marque a empresa na grade. *Atenção para os Dados do Responsável: eles não devem conter caracteres como pontos acentos entre outros, apenas letras e números. O campo CNPJ/CEI deve ser preenchido corretamente. -Clique em: Gera Arquivo CAGED Salve na pasta C:\ACI\CAGED. -O ACI gera o arquivo para ser analisado pelo programa do MTE que você encontra no site www.mte.gov.br

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Manual de Uso - ACI Contábil

VI-) Fiscal

1-) Incluir Clientes e fornecedores:

-Item 3 – Clientes e fornecedores -Incluir -Também é possível ir cadastrando no momento que lançar a nota fiscal Exemplo: se você está digitando a NF e não está cadastrado o cliente ou fornecedor, não precisa fechar a janela de lançamentos. -Basta clicar no item 3 - clientes/fornecedores -Incluir -Salvar -Fechar a Janela -Voltar à janela de lançamento da Nf.

2-) Lançamento de Notas fiscais:

-Item 5 – Entradas e Saídas -Incluir -São lançadas as notas fiscais de Entrada (En), saídas (Sa), serviços comprados (Sc) e serviços prestados (Sp). -Não devem ser digitados zeros à esquerda no número da nota fiscal.

3-) Cancelamento de Notas Fiscais -Item 5 – Entradas e Saídas -Incluir -Informe data, -Selecione cliente/fornecedor (qualquer um da relação) -Deixe o valor contábil zerado -O cancelamento pode ser informado no campo OBS. -Não informe nada na aba ICMS, etc.

4-) Aba ICMS -Devem ser incluídos os registros necessários, sendo que a soma da coluna BC deve ser igual ao valor contábil da NF. -Para as tributadas digite a alíquota do ICMS, para as Isentas a alíquota é 77, Diferidas = 88 e Outros = 99.

5-) Lançamento ECF:

-Campo ‘Espécie’ informe Ticket -Caso seja feito SINTEGRA os dados da Aba ECF devem ser preenchidos.

6-) CFOP por Empresa:

-Será incluído os CFOPs que a empresa irá usar. -Tendo o plano de contas você poderá configurar o CFOP para poder transferir os lançamentos da fiscal para a contabilidade. -Caso ao lançar a nota fiscal o CFOP não esteja cadastrado, o ACI irá pedir para fazer a inclusão, neste caso clique em Sim ou Não.

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Manual de Uso - ACI Contábil

7-) Emissão de Livros Entrada e Saída -Item 12 – Livros de Entradas e Saídas -Selecione a Empresa -Você pode escolher relatório para simples conferencia ou definitivo que faz controle de páginas -Quando usar relatório para simples conferência pode ser usado o Filtro logo abaixo e também ordenar os registros no quadro “Ordenar Por:” -Quando definitivo digite o número da página inicial. -Para visualizar selecione Modo: Gráfico e clique em: Imprimir Livro

8-) Emissão de Livro ISSQN Item 13 – Livro ISSQN

O relatório pode ser tipo conferência ou definitivo

-Quando usar relatório para simples conferência pode ser usado o Filtro logo abaixo e também ordenar os registros no quadro “Ordenar Por:”

-Quando definitivo digite o número da página inicial.

9-) Emissão de Livro de IPI Item 17 – Impostos da Empresa Gere o Débito do IPI Item 14 - Livro Apuração IPI Clique na grade para marcar o mês Clique em imprimir.

10-) Calcular Impostos e Imprimir DARF:

-Itens 17 – Impostos da Empresa -Aba Impostos: inclua o imposto (o imposto deve ser incluído apenas uma vez, após ele já estará cadastrado).

-Para impostos trimestrais (ex. Contrib. Social) selecione apenas os meses em que

o imposto será apurado (ex. março, junho, setembro, dezembro). Para os impostos de apuração mensal deixe marcado todos os meses. -Aba Vencimentos: inclua o vencimento (informe apenas em uma empresa e servirá também para as demais). -Aba Gerar Débito: marque o imposto e clique em gerar débito -Aba Pagamento / DARF: Selecione o imposto > Enter -Clique duas vezes no débito que aparece no quadro amarelo: ‘Débitos Não Vinculados’ assim ele passa para o quadro “Débitos Vinculados ao Pagamento”

-Salvar

-Imprimir

* Ao gerar o débito menor que R$ 10,00, não deve vincular esse débito ao DARF

(pgto). Com isso no mês seguinte quando calcular novo débito, e incluir o DARF,

o ACI irá mostrar na grade da direita os débitos não vinculados. É possível vincular vários débitos a um DARF.

VII-) Como iniciar o controle Patrimonial:

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Manual de Uso - ACI Contábil

-Item 1 – Contas: Cadastre as contas (podem ser usadas as mesmas do plano de contas) -Item 2 – Itens: inclua os itens -Item 3 – Períodos: inclua o período, que pode ser mensal, trimestral -Item 4 – Lançamentos: em 31/12 informe o valor da depreciação acumulada.

VIII-) Dúvidas Frequentes:

1-) Problemas com a GIA versão 7 -Feche o ACI -Abra a pasta C:\ACI -Duplo clique no ícone: fbccapp (ícone vermelho) irá abrir o Centro de Controle do Firebird -Irá abrir o Centro de Controle do Firebird -Clique em Parar -Após instale a GIA versão 7.

2-) Receita no Simples -Remessa venda vasilhame ou sacaria (código 6.920) não entra como receita no Simples

3-) Atualizar Tabelas -Ferramentas -Atualizar Tabelas -Marque a opção -Clique em Iniciar

5-) Melhor Visualização do Sistema na Tela do Computador -Clique com botão direito na Área de Trabalho e após em Propriedades. -Aba Configurações -Ajuste a configuração do vídeo para: 1024 x 768 que conseguirá ver e trabalhar melhor no ACI.

6-) Relatório Centro de Custos -Item 23 – Relatório Centro Custos (Contabilidade). -O relatório do centro de custo é feito pelos lançamentos contábeis. -O relatório vai te dar o total por centro de custo -Veja no item 3 Lançamentos da contabilidade que tem o campo para informar a conta do Centro de custo -No item 22 – Centro Custos: deve ser cadastrado o centro de custo

7-) Comparativo Balanço (ex: 2008/2009) -Item 16 – Balanço Patrimonial -Opção Excel

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Manual de Uso - ACI Contábil

-Pode passar para Excel e lá fazer o comparativo

8-) GPS Empregada doméstica -Item 1 - funcionários -Selecione o Funcionário na grade -Aba FGTS/INSS -Campo Tipo Contribuinte INSS informe: 3 -Marque a opção Contribuinte INSS s/ folha de pagamento -Informe alíquota -Código de recolhimento -Calcule a folha no item 14 – Folha de Pgto -Gere a GPS no item 32 GPS contribuinte individual

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