ACTIVO CORRIENTE DISPONOBLE CAJA Billetes monedas BANCOS cuenta bancaria No 37-76549-2 del banco GYT, S,A.

cuenta bancaria No 0000-837648-2 del banco banrural S,A. EXIGIBLE IVA POR COBRAR 12% sobre Q 129239,46 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 5 meses de alquiler de local cada mes Q 1700,00 REALIZABLE MERCADERIA
TELEVISORES

Q Q Q Q

75,635.00 20,545.90 Q 125,000.00 100,760.00 Q

96,180.90

225,760.00

Q Q

15,508.74 8,500.00

10 de 24" marca sharp c/u Q 1614,29 10 de 14" marca hot point c/u Q 1207,14 15 de 14" marca hot point c/u Q 1079,64
RADIOGRABADORAS

Q Q Q

16,142.86 12,071.43 16,194.64

20 grandes transoceanicas marca General Electric c/u Q 2342,86 15 medianas marca General Electric c/u Q 585,71
RADIOS

Q Q Q Q Q Q Q Q

46,857.14 8,785.71 7,607.14 8,711.25 12,869.29 Q 885.00 696.00 460.00 Q 129,239.46

10 grandes de cuatro bandas marca toshiba c/u Q 760,71 15 medianas de dos bandas marca toshiba c/u Q580,75
LICUADORAS

20 de 6 velocidades marca philips c/u Q 643,46 MATERIAL DE EMPAQUE 100 cajas de carton tamao grande c/u Q 8,85 100 cajas tamao mediano c/u Q 6,96 100 cajas de carton tamao pequeo c/u Q 4,60 NO CORRIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO 12 mostradores con vidrios c/u Q 2500,00 15 estantes de metal c/u Q1280,00 5 vitrinas de madera con vidrios c/u Q 750,00 5 cajas registradoras marca CASIO c/u Q1100,00 5 mesas altas de metalpara las maquinas registradoras c/u Q 500,00 VEHICULOS 1 pic-up de una tonelada color rojo modelo 1998 chasis Jr-32156465654

2,041.00

Q Q Q Q Q

30,000.00 19,200.00 3,750.00 5,500.00 2,500.00 Q

60,950.00

120,520.00

1 pic-up marca toyota de una tonelada color rojo modelo 1997 chasis R-456792345 GASTOS DE ORGANIZACIN libros de contabilidad c/u Q30,20 8 timbre fiscal para la patente de comercio c/u Q45 1 SUMA DEL ACTIVO PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES A La Curacao por 30% de los televisores ACREEDORES A Muebles El Barrio por 25% de bienes muebles DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO letras de cambio a cofio S,A cada letra Q3000,00 15 NO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO letras de cambio a toyota cadfa letra Q3000,00 15 SUMA DEL PASIVO PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO

Q Q Q

110,200.00 Q 241.60 45.00 Q Q

230,720.00

286.60 769,186.70

Q Q Q

13,322.68 15,237.50 45,000.00

Q Q

45,000.00 118,560.18

aporte de la seora Juana Cholotio Ernandes de Leon Sangre suma del pasivo y patrimonio neto RESUMEN CAJA BANCOS IVA POR COBRAR ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO MERCADERIA MATERIAL DE EMPAQUE MOBILIARIO Y EQUIPO VEHICULOS GASTOS DE ORGANIZACIN PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PATRIMONIO NETO sumas iguales Q Q Q Q Q Q Q Q Q 96,180.90 225,760.00 15,508.74 8,500.00 129,239.46 2,041.00 60,950.00 230,720.00 286.60

Q Q

650,626.52 769,186.70

Q Q Q Q Q 769,186.70 Q

13,322.68 15,237.50 45,000.00 45,000.00 650,626.52 769,186.70

4/1/2012 PDA 1 CAJA Y BANCOS IVA POR COBRAR ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO MERCADERIA MATERIAL DE EMPAQUE MOBILIARIO Y EQUIPO VEHICULOS GASTOS DE ORGANIZACIN PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PATRIMONIO NETO sumas iguales caja y bancos ventas iva por pagar por venta de mercaderia segn factura no 30 compras iva por cobrar caja y bancos por compra de mercaderia segn factura No 08343 caja y bancos ventas iva por pagar por venta de mercaderia segn factura no 00256 caja y bancos ventas iva por pagar por venta de mercaderia segn factura No 11354564 pagado con cheque compras iva por cobrar equipo de computacion por compra de computadoras segn factura No. 21234564 Q Q Q Q Q Q Q Q 321,940.90 15,508.74 8,500.00 129,239.46 2,041.00 60,950.00 230,720.00 286.60 13,322.68 15,237.50 45,000.00 45,000.00 650,626.52 769,186.70

Q Q Q Q Q 4/3/2012 Q 769,186.70 Q Q 10,000.00

PDA 2

Q 8,928.57 Q 1,071.43 4/5/2012 Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q Q 4/11/2012 Q 7,142.86 857.14 Q 8,000.00 Q 8,000.00 8,000.00

pad 3

pda 4

Q 12,000.00 Q 10,714.29 Q 1,285.71 4/15/2012 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 10,520.00 Q Q 9,392.86 1,127.14

pda 5

4/19/2012 Q 10,520.00 Q 10,520.00 pda 6 Q 13,392.86 Q 1,607.14 Q 15,000.00 4/25/2012 Q 15,000.00 Q 15,000.00 4/26/2012 pda 8 proveedores

pda 7

pda 9

caja y bancos por pago del 50% a proveedor 27/04/201 acreedores caja y bancos por pago a acreedor por el 35% caja y bancos clientes documentos por cobrara largo plazo ventas iva por pagar poc venta de mercaderia por venta de mercaderia pagando 50% en efectivo el 25% al credito y el resto se firmo una letra de cambio sueldo de ventas sueldo de administacion cuota patronal ventas cuota patronal de administracion prestaciones laborales ventas prestaciones lavorales de administracion bonificacion insentivo ventas bonificacion insentivo administracion retencion de cuota laboral caja y bancos cuota patronal por pagar provisiones prestaciones lavorales por registrar el pago de sueldos del mes de abril del ao 2012

Q Q Q 4/28/2012 Q

6,661.34 Q 6,661.34 Q 5,333.13 Q 5,333.13 Q 5,333.13 5,333.13 6,661.34 6,661.34

pda 10

Q 10,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 17,857.14 Q 2,142.86

4/30/2012 Q 20,000.00 Q 20,000.00 pda 11 Q 14,000.00 Q 10,000.00 Q 1,773.80 Q 1,267.00 Q 4,082.40 Q 2,916.00 Q 1,250.00 Q 500.00 Q 1,159.20 Q 24,590.80 Q 3,040.80 Q 6,998.40 Q 35,789.20 Q 35,789.20

96180.9 225760