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SOLICITANTE:
Elaborado por:
SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
Ing. Agrn. HJALMAR SALOMON D.
C.I.V.: 57.224
INTRODUCCIN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos de
la Granja Integral HERLEOSI, ubicada en el Municipio Maturn, y posee una gran
vocacin para el desarrollo de una Explotacin Avcola de Gallinas Ponedoras y
Pollos de Engorde Beneficiado.
La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud del Seor FREDDY JOSE
LEONET LEONET, en el afn de alcanzar un desarrollo armnico para la
Consolidacin y Desarrollo de Proyecto de Gallinas Ponedoras y Pollos de Engorde
en la Granja Integral HERLEOSI, enmarcado dentro de las polticas de desarrollo
agrcola del Ministerio de Produccin y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura y
Tierras (MAT), as como tambin, de acuerdo con los parmetros y normas
requeridas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
(MARN). Tiene como finalidad demostrar la factibilidad econmica de la instalacin y
explotacin agropecuaria, con la utilizacin racional de los recursos existentes y la
aplicacin de tcnicas especializadas y tecnologas de punta, que garanticen niveles
satisfactorios de produccin y productividad.
Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario
con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras
modernas para el desarrollo de una Explotacin de Gallinas Ponedoras y Pollos de
Engorde para Produccin de Huevos y Carne de pollo; a travs de un desarrollo con
criterio ecolgico y en armona con la comunidad, as como tambin est
contemplado la construccin de instalaciones, depsito para insumos y medicinas,
cerca perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; Equipo para
Beneficio de aves (Beneficiadora o Matadero), capaz de aumentar en forma
significativa los ndices de Produccin y Productividad del Estado.
La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como tal
aparece reseado en la Constitucin Bolivariana como una prioridad, por tanto
mediante la implementacin de Polticas y Proyectos factibles de ser ejecutados;
promoviendo e incentivando la Produccin Nacional, estableciendo las bases del
desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental
para el desarrollo humano y crecimiento econmico del sector agropecuario, dentro
de una poltica enmarcada dentro de los parmetros tcnico-econmicos y una
planificacin estratgica.
mejore
Metas
-
Impacto Ambiental
El rea seleccionada para la construccin de los galpones corresponde a una
zona ya intervenida en el predio GRANJA INTEGRAL HERLEOSI, la cual ha
estado dedicado a la produccin agrcola, de las cuales solo va a ser afectado
un rea menor a 1 Has de las 1,5 Hectreas que se disponen en el fundo,
adicionalmente los efluentes producto de las excretas de estos animales, tal
como gallinaza, es de gran importancia para reutilizarla tanto como
suplemento alimenticio en bovinos y porcinos, o como para enmienda de
suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso agrcola. Sin embargo,
los volmenes son medios y de baja frecuencia de salida, ya que se generan
aproximadamente 24 metros cbicos, cada ocho (8) semanas para cada lote.
En el caso de la Actividad de Beneficio de Pollos, la planta, se van a generar
un volumen de desechos por el orden mximo de 400 litros por da de
trabajo, dentro de los cuales se encuentran los desechos de plumas, cabezas,
y dems despojos del ave (intestinos, cabeza, sangre, etc) que se van a
disponer en una fosa de decantado, para luego ser incinerado o secado
completo, para usar como abono orgnico ya sea para consumo interno y
como subproducto. Cabe sealar que se est realizando el respectivo Estudio
de Impacto Ambiental y Sociocultural de este proyecto.
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurdica:
Nombre:
Direccin:
Cedula de
Identidad N:
8.316.079
N de RIF:
V-08316079-5
Ubicacin:
Superficie total:
1,50 hectreas
Tenencia:
Catastro
La Granja Integral HERLEOSI tiene una extensin de 1,50 hectreas de
terrenos y la posesin la demuestra mediante compra de las bienhechuras,
segn consta en Documento Ttulo Supletorio, registrado el 30 de Julio del
2009, por ante la Oficina Subalterna de Segundo Circuito de Registro Pblico
del Municipio Maturn del Estado Monagas, bajo el N 37, Protocolo Primero,
Tomo 10, Tercer Trimestre de ese ao.
Linderos:
NORTE:
SUR:
ESTE:
OESTE:
algunas partes de bajos que son anegadizos con alto contenido de arcillas,
pero no presentan problemas.
Uso actual de los suelos
Actualmente estos suelos estn siendo utilizados de forma extensiva,
encontrndose en ellos alrededor de 1 hectreas para cultivo tales como aj,
pimentn, etc.
Climatologa
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 27,7 C,
encontrndose el mes de Julio con la temperatura mxima (29,2 C), y el mes
de Enero como el mes de menor temperatura (26,2 C).
Precipitacin:
La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso o
de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto;
correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn
datos registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de
875 mm. al ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas
precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo.
Evaporacin:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 202,7 mm y el mes
de Agosto como el de mayor evaporacin con 269,5 mm.
Radiacin Solar:
Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para
muchos cultivos tropicales, las cuales constituyen el alimento principal para la
poblacin y de buen aprovechamiento para una explotacin agropecuaria;
estando en el orden de 398,4 cal/cm2/da variando de acuerdo al rgimen
pluviomtrico.
Vegetacin
En la mayora del rea de la Granja Integral HERLEOSI, cohabitan dos
Ecosistemas ecolgicamente muy bien diferenciados: la de Sabana en Mesa
Plana con gramneas denominadas paja sabaneras tales como Andropogon y
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin
La explotacin que se propone, se corresponde con la del Sector Pecuario,
Subsector Avcola, especficamente la Explotacin de Gallinas Ponedoras y
Pollos de Engorde para Produccin de Huevos y Carne de pollo de consumo.
En la actualidad hay una explotacin agrcola en el fundo fomentada con
ingresos propios de los solicitantes, en forma individual, donde tienen
constituidos un (1) galpones de Produccin de Gallinas Ponedoras y uno para
Pollos de Engorde, lo que garantiza an ms la Factibilidad de este proyecto,
tal como se puede visualizar en la fotografas abajo:
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
Como se ha venido exponiendo, actualmente se ha venido manteniendo una
explotacin avcola de Gallinas Ponedoras y Pollos de Engorde en 2 galpones,
complementado con el cultivo de rubros tales como: aj, pimentn y pepino,
etc.; en estos momentos no se disponen de registros de los movimientos de
cuentas.
ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones
aledaas a la Unidad de Produccin, en el Municipio Maturn, as como a
municipios vecinos del Estado Monagas, donde se presenta una gran actividad
del Sector Petrolero e Industrial, que demanda gran cantidad de insumos y
servicios, como son Cedeo, Piar, Maturn, Aguasay, etc; y en los municipios
aledaos correspondiente al este del estado Anzotegui y sur del estado
Sucre.
Descripcin y caractersticas del o de los productos
Los productos principales de este proyecto son Huevos y Carne de Pollo para
consumo.
Anlisis de la Demanda del o de los productos
En la regin Oriental y al igual que en todo el Pas, est claramente definido el
mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su
mercadeo est asegurado.
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, est representado
por Planta de Alimentos Concentrados e Incubadoras en la regin; (Alimentos
Super S, Incubadora La Caridad, etc), y otras en varias poblaciones del
Estado Monagas.
Formacin de los precios
Los precios que se tomaron en consideracin, y que estn reflejados en los
cuadros, que sirvieron de base para realizar el anlisis financiero del presente
proyecto, son producto de informacin obtenida por Internet de sitios tales
como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A.
(www.bolpriaven.com),
Agrotendencia
(http://www.agrotendencia.com),
Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el
Fondo de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (FONDAFA:
http://www.fondafa.gov.ve/) y en algunas casas comerciales de la zona.
ESTUDIO TCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un
anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin
y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)
Localizacin del Proyecto
El proyecto est localizado en el Sector Las Vegas de San Vicente, Parroquia San
Vicente, Municipio Maturn, Estado Monagas.
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
En los predios del fundo GRANJA INTEGRAL HERLEOSI se tienen utilizados
una superficie de 1,0 hectreas para vivienda familiar y cultivo de rubros tales
como aj, pimentn pepino, etc., tambin para la explotacin pecuaria del
subsector bovino, para la produccin avcola de pollo de engorde, de la
presente propuesta, se contempla la utilizacin de 0,5 hectreas.
Coeficientes tcnicos de produccin
En los cuadros respectivos de cada explotacin, se especifican los datos de la
Unidad de Produccin que se propone, sus alcances y coeficientes tcnicos
tomados en consideracin.
2.
3.
4.
5.
6.
Despus que el galpn haya sido lavado, se puede aplicar una sola
solucin con desinfectantes.
7.
8.
9.
10.
Espacio requerido:
El espacio requerido depender de la raza de pollitas que utilizamos, sin
embargo podemos hablar en forma general que desde un da de edad hasta
las 17 semanas cumplidas, las pollitas pueden tenerse con una densidad
mxima de 10,8 aves/m2.
Humedad del local:
Es deseable que la humedad a nivel del ambiente del galpn est alrededor de
70%.
Criadoras:
Como promedio se recomienda una criadora por cada 800-900 pollitas. Utilice
los controles de las criadoras para ajustar la temperatura entre 32 y 35C; sin
embargo, una vez que las pollitas estn en el cerco, la conducta de las aves
es el mejor criterio para ajustar la temperatura de la criadora.
Temperaturas adecuadas (Solo como gua):
Temperatura en el primer da:
Primera semana:
Segunda semana:
Tercera semana:
Cuarta semana:
Cercos:
Se utiliza con la finalidad de mantener a las pollitas prximas a la fuente de
calor, a fin de facilitarles una mejor iniciacin. Los cercos, por lo general, se
recomiendan que tengan una altura de aproximadamente 45 cms. y un
dimetro de 4 metros.
Se recomienda que el piso de los cercos est constituido por papel (peridico
o sacos de alimento); esto con la finalidad de que sirvan como aislantes entre
la cama y las pollitas durante los primeros das.
A medida que las pollitas van creciendo debe ampliarse el radio del cerco, a
fin de que las aves dispongan de espacio adecuado. Los cercos podran
retirarse entre los 7 y 10 das de edad, pudiendo coincidir con el momento de
alguna vacunacin y en algunos casos con el despunte.
Bebederos
Llenar los bebederos con agua limpia y fresca varias horas antes de la llegada
de las pollitas. Permita que las pollitas tomen el agua 2-3 horas antes del
suministro del alimento, esto con la finalidad de rehidratar a las pollitas.
Comederos
Provea un comedero de bandeja por cada 100 pollitas; los mismos debern
estar bien distribuidos.
Manejo de la cra y recra
Recepcin de pollitas:
El galpn debe estar completamente acondicionado 48 72 horas antes de la
llegada de las pollitas. Cercirese que la criadora, equipo de alimentacin,
cerco, etc., estn completos y correctamente instalados y en buen
funcionamiento. Una vez controlado el acondicionamiento del galpn,
procederemos a recibir las pollitas.
2.
3.
4.
Control de Crecimiento
El objetivo de la crianza consiste en preparar las aves para la puesta. Se debe
obtener un lote homogneo que tenga un peso compatible con la madurez
sexual a una determinada edad.
La nica manera de lograr esto, es a travs del control en el consumo de
alimento. Debido a las variaciones ambientales de temperatura, sistemas de
manejo, estado sanitario del lote y sobre todo el nivel energtico del alimento,
debemos procuramos obtener un lote homogneo que siga una curva de
crecimiento regular con el objetivo de obtener un peso de 1.600 gr. no en
ayuna. Registros completos y exactos sobre el numero de aves y el peso
promedio son esenciales para operar este o cualquier otro programa de
alimentacin.
El criador de pollonas debe conocer con exactitud el peso de sus aves y
comparar su progreso con la tabla de pesos ideales.
1.
2.
3.
Utilice mallas livianas y encierre por lo menos dos tincasen del corral.
Pese cada una de las aves atrapadas. Este es un procedimiento simple y
preciso.
2.
3.
4.
5.
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7.
12.
13.
14.
15.
16.
Despus que el galpn haya sido lavado, se puede aplicar una solucin
con desinfectantes.
17.
19.
20.
Espacio requerido:
El espacio requerido depender de la raza de pollitos que se utilizar, sin
embargo podemos hablar en forma general que desde un da de edad hasta
las 6 semanas cumplidas, los pollitos pueden tenerse con una densidad
mxima de 10,42 aves/m2.
Humedad del local:
Es deseable que la humedad a nivel del ambiente del galpn est alrededor de
70%.
Criadoras:
Como promedio se recomienda una criadora a calefaccin a gas por cada 700
pollitos. Utilice los controles de las criadoras para ajustar la temperatura entre
32 y 35C; sin embargo, una vez que las pollitos estn en el cerco, la
conducta de las aves es el mejor criterio para ajustar la temperatura de la
criadora.
Temperaturas adecuadas (Solo como gua):
Temperatura en el primer da:
Primera semana:
Segunda semana:
Cercos:
Se utiliza con la finalidad de mantener a los pollitos prximos a la fuente de
calor, a fin de facilitarles una mejor iniciacin. Los cercos, por lo general, se
recomiendan que tengan una altura de aproximadamente 45 cms. y un
dimetro de 4 metros.
Se recomienda que el piso de los cercos esta constituido por papel (peridico
o sacos de alimento); esto con la finalidad de que sirvan como aislantes entre
la cama y los pollitos durante los primeros das.
A medida que los pollitos van creciendo debe ampliarse el radio del cerco, a
fin de que las aves dispongan de espacio adecuado. Los cercos podran
retirarse entre los 7 y 12 das de edad, pudiendo coincidir con el momento de
alguna vacunacin.
Bebederos
Llenar los bebederos con agua limpia y fresca varias horas ante de la llegada
de las pollitas. Permita que las pollitas tomen el agua 2-3 horas antes del
suministro del alimento, esto con la finalidad de rehidratar a los pollitos. Se
estima una densidad de 80 pollos por bebedero.
Comederos
Provea un comedero de bandeja por cada 30 pollos; los mismos debern estar
bien distribuidos.
Manejo de la cra
Recepcin de pollitos:
El galpn debe estar completamente acondicionado 48 72 horas antes de la
llegada de los pollitos. Cercirese que la criadora, equipo de alimentacin,
cerco, etc., estn completos y correctamente instalados y en buen
funcionamiento. Una vez controlado el acondicionamiento del galpn, se
procede a recibir los pollitos.
1.
2.
3.
Utilice mallas livianas y encierre por lo menos dos tincasen del corral.
Pese cada una de las aves atrapadas. Este es un procedimiento simple y
preciso.
Suministro de Agua:
El agua debe darse en cantidad suficiente; sta debe ser potable al punto de
consumo y a temperatura correcta.
Luces:
En general, un programa de luz depender de la raza del ave, sin embargo,
recomendamos que cuando las aves alcancen el 15% de desarrollo, se les
deber de administrar 2 1/2 horas de luz artificial para ir incrementando cada
semana 1/2 hora de luz, hasta obtener un total de 16 horas de luz (luz
natural + luz artificial).
Manejo Alimentacin en Produccin:
Se sugiere que el cambio de alimento de iniciacin para alimento de
desarrollo, se realice en el momento cuando alcancen el 50 % del crecimiento,
es decir en la tercera semana.
Los principales factores que determinan la cantidad de alimento que debemos
suministrar a las aves son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de
punta para la instalacin y desarrollo del Proyecto de explotacin Avcola de
Gallinas Ponedoras y Pollos de Engorde. En los siguientes cuadros se especifican
los parmetros tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo Avcola de Gallinas Ponedoras y Pollos de Engorde en esta
finca se va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una
evaluacin de la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En los siguientes cuadros se especifican los datos necesarios para la evaluacin
de factibilidad tcnico-econmica de la Granja Integral HERLEOSI.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
Situacin Financiera del solicitante
Actual
Se anexan los Balances financieros de el Seor FREDDY JOSE LEONET LEONET,
sobre la Produccin Avcola que viene desarrollando..
Proyectada
Al igual que en el punto anterior se anexan los cuadros del Balance Proyectado
concerniente a la actividad que se propone en el presente proyecto.
MONTO
BsF
DESCRIPCION
PROYECTO GALLINAS PONEDORAS
442.614,00
485.459,28
928.073,28
EXPLOTACION DE
GALLINAS
PONEDORAS
0
1
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
APORTE
PROPIO
Bs.
Bs.
MEJORAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO
INST ALACIONES DEL POZO (CABEZAL, MULTIPLE, ETC
145.000,00
ml
SG
80
1
950
26.000
76.000,00
26.000,00
INFRESTRUCTURA
APORTE
CREDITICO
Bs.
102.000,00
65.480,00
m
Unidad
Unidad
Unidad
80
1
0
1
256
24.000
12.500
21.000
20.480,00
24.000,00
21.000,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
BAT ERIA DE 12 JAULAS DE 2X2M 2 PISOS
BEBEDEROS (INCLUYE INSTALACION DE AGUA)
COMEDEROS
BOMBA DE AGUA PARA LIMPIEZA
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
31
63
31
1
1.900
26
21
900
59.375,00
1.625,00
656,25
900,00
-
Jornales
Sacos
Unidad
Unidad
607
500
2.151
1
35,30
87,00
0,27
5.000
21.415,33
43.500,00
580,77
5.000,00
SEMOVIENTES
PONEDORAS DE 18 SEMANAS
Pollonas
2.151
38,00
81.738,00
62.556,25
70.496,10
81.738,00
SUB T OT AL
SUBTOTAL
382.270,35
5.734,06
388.004,41
Seguro (4 %)
17.475,22
Asistencia Tecnica (5 %)
21.844,02
Fideicomiso (1 %)
4.368,80
10.922,01
442.614,00
SUB-TOTAL
COSTOS DE PRODUCCIN
En los siguientes cuadros se toman en cuenta, todos los costos asociados a la
produccin que se propone en el presente proyecto, considerando entre otros
los costos de alimentacin, sanidad, manejo, etc.
PRODUCCIN
2. PLAN PREVENTIVO
Bs./AVE
MEDICINAS
Bs./AVE
1. PLAN PREVENTIVO
MEDICINAS
Bs./AVE
MAREK - GUMBORO
PROMOTOR "L"
VITAMINA AD3E
0,02
NEWCLASTLE + BRONQUITIS
TYLAN SOLUBLE
VITAMINA AD3E
0,06
GUMBARO
VIRUELA
NEWCLASTLE + BRONQUITIS
PIPERACINA
VITAMINA AD3E
0,05
PROMOTOR "L"
PIOGICIDA
0,08
TYLFURAN
K-OTRIN
0,06
BACTERIANA
VIRUELA
NEWCLASTLE + BRONQUITIS
TOTAL
0,27
COSTOS DE ALIMENTACION
AOS
CONSUMO
ALIMENTO
KG.
PRECIO
BS.
1
2
3
4
5
6
7
56.932
79.264
79.209
79.154
79.099
84.075
79.399
2,18
2,28
2,40
2,52
2,64
2,78
2,91
123.826,46
181.018,02
189.938,16
199.297,19
209.116,66
233.385,23
231.424,41
537.132
2,53
1.368.006,13
TOTAL
TOTAL
COSTOS DE DEPRECIACION
CALCULO DE DEPRECIACIN
CONCEPTO
VIDA UTIL
INVERSION
DEPRECIACIN
AOS
TOTAL
ANUAL
(Bs.)
(Bs.)
INFRESTRUCT URAS
30
65.480,00
2.182,67
EQUIPOS
15
62.556,25
4.170,42
TOTAL ANUAL
6.353,08
MANEJO DE REBAO
Numero de Gallinas por lote:
Mortalidad cra:
Mortalidad Productoras:
Viabilidad:
Huevos Promedio por Gallina
Produccin Estimada de Huevos por lote:
2.222
7,0%
3,0%
2.000
299
598.500
LOTES
AOS
1
E
R
A
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CRIA
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
PRODUCCION 1
PRODUCCION 2
2.071
2.070
2.068
2.067
2.066
2.065
2.064
2.063
2.062
2.061
2.060
2.059
2.058
2.056
2.055
2.054
2.053
2.052
2.051
2.050
2.049
2.048
2.047
2.046
2.045
2.044
2.042
2.041
2.040
2.039
2.038
2.037
2.036
2.035
2.034
PRODUCCION 3
MANEJO DE REBAO
Numero de Gallinas por lote:
Mortalidad cra:
Mortalidad Productoras:
Viabilidad:
Huevos Promedio por Gallina
Produccin Estimada de Huevos por lote:
2.222
7,0%
3,0%
2.000
299
598.500
LOTES
AOS
2
D
O
A
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CRIA
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
PRODUCCION 1
2.033
2.032
2.031
2.030
2.029
2.027
2.026
2.025
2.024
2.023
2.022
2.021
2.020
2.019
2.018
2.017
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012
2.010
PRODUCCION 2
2.071
2.070
2.068
2.067
2.066
2.065
2.064
2.063
2.062
2.061
2.060
2.059
2.058
2.056
2.055
2.054
2.053
2.052
2.051
2.050
2.049
2.048
2.047
2.046
2.045
2.044
2.042
PRODUCCION 3
MANEJO DE REBAO
Numero de Gallinas por lote:
Mortalidad cra:
Mortalidad Productoras:
Viabilidad:
Huevos Promedio por Gallina
Produccin Estimada de Huevos por lote:
2.222
7,0%
3,0%
2.000
299
598.500
LOTES
AOS
3
E
R
A
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CRIA
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
2.072
2.213
2.204
2.195
2.186
2.177
2.168
2.159
2.150
2.141
2.132
2.124
2.115
2.106
2.097
2.089
2.080
PRODUCCION 1
2.041
2.040
2.039
2.038
2.037
2.036
2.035
2.034
2.033
2.032
2.031
2.030
2.029
2.027
2.026
2.025
2.024
2.023
2.022
2.021
2.020
2.019
2.018
2.017
2.016
2.015
2.014
2.013
2.012
2.010
PRODUCCION 2
2.071
2.070
2.068
2.067
2.066
2.065
2.064
2.063
2.062
2.061
2.060
2.059
2.058
2.056
2.055
2.054
2.053
2.052
2.051
PRODUCCION 3
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Final de Ave por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 17 Semanas:
Consumo desde 18 a 74 Semanas:
Mortalidad Cra
Mortalidad Productoras
2.000
0,124
0,430
0,793
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CRIA
PRODUCCION 1
PRODUCCION 2
PRODUCCION 3
1.641
1.640
1.639
1.639
1.638
1.637
1.636
1.635
1.634
1.633
1.633
1.632
1.631
1.630
1.629
1.628
1.627
1.627
1.626
1.625
1.624
1.623
1.622
1.621
1.621
1.620
1.619
1.618
1.617
1.616
1.616
1.615
1.614
1.613
1.612
TOTAL
1.641
1.640
1.639
1.639
1.638
1.637
1.636
1.635
1.634
1.633
1.633
1.632
1.631
1.630
1.629
1.628
1.627
1.627
1.626
1.625
1.624
1.623
1.622
1.621
1.621
1.620
1.619
1.618
1.617
1.616
1.616
1.615
1.614
1.613
1.612
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Final de Ave por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 17 Semanas:
Consumo desde 18 a 74 Semanas:
Mortalidad Cra
Mortalidad Productoras
2.000
0,124
0,430
0,793
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
D
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CRIA
PRODUCCION 1
1.611
1.610
1.610
1.609
1.608
1.607
1.606
1.605
1.604
1.604
1.603
1.602
1.601
1.600
1.599
1.599
1.598
1.597
1.596
1.595
1.594
1.594
PRODUCCION 2
PRODUCCION 3
1.641
1.640
1.639
1.639
1.638
1.637
1.636
1.635
1.634
1.633
1.633
1.632
1.631
1.630
1.629
1.628
1.627
1.627
1.626
1.625
1.624
1.623
1.622
1.621
1.621
1.620
1.619
TOTAL
1.611
1.610
1.610
1.609
1.608
1.607
1.606
1.605
1.604
1.604
1.603
1.602
1.601
1.600
1.599
1.599
1.598
1.597
1.596
1.595
1.594
1.594
1.641
1.640
1.639
1.639
1.638
1.637
1.636
1.635
1.634
1.633
1.633
1.632
1.631
1.630
1.629
1.628
1.627
1.627
1.626
1.625
1.624
1.623
1.622
1.621
1.621
1.620
1.619
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Final de Ave por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 17 Semanas:
Consumo desde 18 a 74 Semanas:
Mortalidad Cra
Mortalidad Productoras
2.000
0,124
0,430
0,793
7,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CRIA
PRODUCCION 1
1.618
1.617
1.616
1.616
1.615
1.614
1.613
1.612
1.611
1.610
1.610
1.609
1.608
1.607
1.606
1.605
1.604
1.604
1.603
1.602
1.601
1.600
1.599
1.599
1.598
1.597
1.596
1.595
1.594
1.594
PRODUCCION 2
PRODUCCION 3
1.641
1.640
1.639
1.639
1.638
1.637
1.636
1.635
1.634
1.633
1.633
1.632
1.631
1.630
1.629
1.628
1.627
1.627
1.626
TOTAL
1.618
1.617
1.616
1.616
1.615
1.614
1.613
1.612
1.611
1.610
1.610
1.609
1.608
1.607
1.606
1.605
1.604
1.604
1.603
1.602
1.601
1.600
1.599
1.599
1.598
1.597
1.596
1.595
1.594
1.594
1.641
1.640
1.639
1.639
1.638
1.637
1.636
1.635
1.634
1.633
1.633
1.632
1.631
1.630
1.629
1.628
1.627
1.627
1.626
PRODUCCION DE HUEVOS
Numero de Gallinas por lote:
Mortalidad:
Viabilidad:
Huevos Promedio por Gallina
Produccin de Huevos por lote:
2.062
3,0%
2.000
299
598.500
LOTES
AOS
1
E
R
A
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PRODUCCION 1
10.871
10.865
10.859
10.853
10.848
10.842
10.836
10.831
10.825
10.819
10.814
10.808
10.802
10.796
10.791
10.785
10.779
10.774
10.768
10.762
10.757
10.751
10.745
10.740
10.734
10.728
10.723
10.717
10.712
10.706
10.700
10.695
10.689
10.683
10.678
PRODUCCION 2
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377.088
PRODUCCION DE HUEVOS
Numero de Gallinas por lote:
Mortalidad:
Viabilidad:
Huevos Promedio por Gallina
Produccin de Huevos por lote:
2.062
3,0%
2.000
299
598.500
LOTES
AOS
2
D
O
A
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PRODUCCION 1
10.672
10.667
10.661
10.655
10.650
10.644
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10.616
10.611
10.605
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10.594
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10.583
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10.560
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PRODUCCION DE HUEVOS
Numero de Gallinas por lote:
Mortalidad:
Viabilidad:
Huevos Promedio por Gallina
Produccin de Huevos por lote:
2.062
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2.000
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LOTES
AOS
3
E
R
A
SEMANA
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42
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46
47
48
49
50
51
52
PRODUCCION 1
10.717
10.712
10.706
10.700
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10.689
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10.802
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10.774
10.768
PRODUCCION 2
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCCION 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROD. MENSUAL
42.835
42.745
42.655
42.565
42.476
52.969
42.275
21.425
54.267
43.311
43.220
53.897
524.641
VALOR DE LA PRODUCCIN
En el siguiente cuadro se especifica la produccin de huevos de gallina estimada por
ao, en funcin de los cuadro de manejo de lotes incluidos anteriormente:
CAJAS
PRECIO
AOS
1
427.366
1.187
230
272.801,86
595.003
1.653
253
417.790,98
594.593
1.652
278
459.253,90
594.182
1.651
306
504.830,03
593.769
1.649
336
554.927,23
631.122
1.753
370
648.819,89
596.018
1.656
407
674.005,34
4.032.053
11.200
311
3.532.429,23
TOTAL
BOLIVARES
EVALUACION
FINANCIERA
4,50%
Tasa de inters
Rubros de Ingresos
Caja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de desc arte
% de ventas
CANTIDADES
MENSUALES
%
COSTO
229,80
20%
50%
50%
134
22,00
20%
20%
20%
Anualmente
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
Quinto Ao
10%
10%
10%
10%
10%
0 Has
2
103
-
3
103
-
4
103
-
5
103
-
6
103
-
171
-
136
-
9
170
-
10
169
-
11
135
-
12
135
-
168
-
SEGUNDO AO
Descripcin
C aja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
2
134
-
3
134
-
4
134
-
5
133
-
6
133
-
7
66
2.010
-
8
137
-
9
171
-
10
170
-
11
136
-
12
135
-
169
-
TERCER AO
Descripcin
C aja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
2
135
-
3
135
-
4
134
-
5
134
-
6
134
-
7
167
-
8
133
2.010
-
9
67
-
10
171
-
11
136
-
12
136
-
170
-
CUARTO AO
Descripcin
C aja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
2
135
-
3
135
-
4
135
-
5
135
-
6
134
-
7
167
-
8
134
-
9
167
2.010
-
10
133
2.010
-
11
68
-
12
137
-
170
17
-
QUINTO AO
Descripcin
C aja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
2
136
-
3
136
-
4
135
-
5
135
-
6
135
-
7
168
-
8
134
-
9
167
-
10
167
-
11
133
-
100
2.010
-
12
103
-
ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AO
1
Sueldos y Salarios
2
1
3
1
0,5%
4
1
0,5%
5
1
0,5%
6
1
0,5%
7
1
0,5%
8
1
0,5%
9
1
0,5%
10
1
0,5%
11
1
0,5%
12
1
0,5%
COSTO
1
0,5%
Costos Sanitarios
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
Contabilidad mensual
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
12.449,51
20.705,54
16.525,23
20.607,67
20.553,49
16.403,89
16.369,38
20.413,31
Compra de Insumos
959,07
0,5%
540,00
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
SEGUNDO AO
1
Sueldos y Salarios
2
1
3
1
0,6%
4
1
0,6%
5
1
0,6%
6
1
0,6%
7
1
0,6%
8
1
0,6%
9
1
0,6%
10
1
0,6%
11
1
0,6%
12
1
0,6%
COSTO
1
0,6%
Costos Sanitarios
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
Contabilidad mensual
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
16.292,00
16.257,73
16.223,53
16.189,40
16.155,35
8.064,92
16.594,98
20.694,64
20.640,24
16.473,12
16.438,47
20.499,46
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
335,02
Compra de Insumos
1.102,93
0,6%
594,00
TERCER AO
1
Sueldos y Salarios
2
2
3
2
0,6%
4
2
0,6%
5
2
0,6%
6
2
0,6%
7
2
0,6%
8
2
0,6%
9
2
0,6%
10
2
0,6%
11
2
0,6%
12
2
0,6%
0,6%
Costos Sanitarios
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
Contabilidad mensual
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
16.360,76
16.326,35
16.292,00
16.257,73
16.223,53
20.231,43
16.146,84
8.183,42
20.727,35
16.542,64
16.507,84
20.585,98
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
Mantenimiento Instalaciones
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
Compra de Insumos
1.268,37
0,6%
653,40
CUARTO AO
1
Sueldos y Salarios
2
2
3
2
0,7%
4
2
0,6%
5
2
0,6%
6
2
0,6%
7
2
0,6%
8
2
0,6%
9
2
0,6%
10
2
0,6%
11
2
0,6%
12
2
0,6%
0,6%
Costos Sanitarios
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
718,74
Contabilidad mensual
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
16.429,81
16.395,25
16.360,76
16.326,35
16.292,00
20.316,82
16.214,99
20.220,78
16.138,35
8.301,86
16.577,52
20.672,86
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
Mantenimiento Instalaciones
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
Compra de Insumos
1.458,63
0,6%
718,74
QUINTO AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsicos (Luz, Agua)
2
2
0,7%
3
2
0,6%
4
2
0,6%
5
2
0,6%
6
2
0,6%
7
2
0,6%
8
2
0,6%
9
2
0,6%
10
2
0,6%
11
2
0,6%
12
2
0,6%
2
0,6%
Costos Sanitarios
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
790,61
Contabilidad mensual
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
16.499,16
16.464,45
16.429,81
16.395,25
16.360,76
20.402,56
16.283,43
20.306,12
20.252,74
16.163,85
12.100,57
12.449,51
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
Mantenimiento Instalaciones
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
Compra de Insumos
790,61
1.677,42
CIRCULANTE
Caja y banco
Cuentas por cobrar
Inventario
Inversiones a corto plazo
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
155.000,00
8.000,00
6.000,00
3.500,00
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
Utilidades
192.500,00
-
192.500,00
Mes 1
CIRCULANTE
Caja y banco
Inventario
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario de Semovientes
192.500,00
-
70.496,10
210.480,00
62.556,25
70.496,10
81.738,00
495.766,46
Mes 4
Mes 5
Mes 6
5%
5%
95%
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
442.614,00
442.614,00
4,50%
Tasa Anual
Plazo de Pago
4
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
2,25%
Saldo Final
442.614,00
442.614,00
442.614,00
Bs 65.285,57
Bs 55.326,75
Bs 9.958,82
387.287,25
387.287,25
Bs 64.135,48
Bs 55.326,75
Bs 8.808,73
331.960,50
331.960,50
Bs 62.959,51
Bs 55.326,75
Bs 7.632,76
276.633,75
276.633,75
Bs 61.757,08
Bs 55.326,75
Bs 6.430,33
221.307,00
221.307,00
Bs 60.527,60
Bs 55.326,75
Bs 5.200,85
165.980,25
165.980,25
Bs 59.270,46
Bs 55.326,75
Bs 3.943,71
110.653,50
110.653,50
Bs 61.073,92
Bs 55.326,75
Bs 2.658,28
55.326,75
55.326,75
Bs 61.073,92
Bs 55.326,75
Bs 1.343,92
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
496.083,54
442.614,00
45.977,39
Ao 1
Ingresos de caja
Ao 2
-
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Prstamo Agropecuario
442.614,00
Ventas al contado
348.767,59
443.121,52
535.846,64
589.066,33
647.569,79
16.341,31
23.111,34
27.723,69
30.723,42
35.060,59
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
807.722,90
-
Compra de Insumos
136.826,62
-
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
466.232,87
190.497,65
563.570,33
190.366,59
619.789,74
190.234,98
682.630,38
190.102,82
-
11.508,87
13.235,20
30.440,96
35.007,10
40.258,17
3.654,80
3.168,00
4.422,31
4.864,54
5.350,99
1.835,62
2.565,44
3.412,50
3.778,99
4.187,94
4.411,57
4.852,73
5.338,00
5.871,80
6.458,98
Contabilidad mensual
2.880,00
3.168,00
3.484,80
3.833,28
4.216,61
Prestaciones sociales
1.438,61
2.279,40
5.411,73
6.417,97
7.604,32
6.180,74
10.021,88
10.014,97
10.008,02
10.416,58
38.738,70
47.011,07
76.788,27
86.024,03
96.996,11
Gastos Financieros
Pago de capital
110.653,50
110.653,50
110.653,50
110.653,50
Pago de intereses
18.767,54
14.063,09
9.144,56
4.002,20
81.738,00
210.480,00
Maquinarias
62.556,25
Equipos
70.496,10
Mobiliario
60.344,11
Movimiento de caja
146.543,12
99.303,10
70.496,10
217.039,22
217.039,22
316.342,32
171.698,88
316.342,32
488.041,20
223.732,68
488.041,20
711.773,88
280.875,76
711.773,88
992.649,63
Total Ventas
Ao 1
Ao 2
367.123,78
-
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
417.790,98
505.179,29
555.313,03
610.419,95
491.165,41
48.652,73
58.869,80
64.756,78
71.232,46
48.702,36
367.123,78
466.443,71
564.049,09
620.069,82
681.652,41
539.867,76
Compra de Insumos
144.028,02
200.523,85
200.385,89
200.247,35
200.108,23
189.058,67
Insumos Disponibles
144.028,02
200.523,85
200.385,89
200.247,35
200.108,23
189.058,67
144.028,02
223.095,76
200.523,85
265.919,86
200.385,89
363.663,21
200.247,35
419.822,47
200.108,23
481.544,18
11.508,87
13.235,20
30.440,96
35.007,10
40.258,17
189.058,67
350.809,10
26.090,06
Gastos de Alimentacin
2.474,41
2.845,57
6.544,81
7.526,53
8.655,51
5.609,36
3.654,80
3.168,00
4.422,31
4.864,54
5.350,99
4.292,13
1.835,62
2.565,44
3.412,50
3.778,99
4.187,94
3.156,10
4.411,57
4.852,73
5.338,00
5.871,80
6.458,98
5.386,62
Combustibles y Lubricantes
2.646,94
2.911,64
3.202,80
3.523,08
3.875,39
3.231,97
Contabilidad mensual
2.880,00
3.168,00
3.484,80
3.833,28
4.216,61
3.516,54
18.767,54
14.063,09
9.144,56
4.002,20
9.195,48
2.279,40
5.411,73
6.417,97
7.604,32
4.630,40
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
IMPUESTO ESTIMADO
1.438,61
1.707,15
1.963,22
4.515,41
5.192,72
5.971,63
3.870,03
32.557,96
55.756,73
80.836,39
85.160,56
90.581,73
68.978,68
190.537,80
282.826,81
334.661,90
390.962,45
281.830,42
210.163,13
190.537,80
210.163,13
282.826,81
334.661,90
390.962,45
281.830,42
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banc o
cuentas por c obrar
166.543,12
265.846,22
437.545,10
661.277,77
942.153,53
289.978,14
2.014,88
2.225,73
2.704,49
2.984,56
2.006,58
2.315,03
Inventario
168.558,00
268.071,94
440.249,58
664.262,33
944.160,11
292.293,18
365.480,00
365.480,00
365.480,00
365.480,00
365.480,00
365.480,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
70.556,25
70.556,25
70.556,25
70.556,25
70.556,25
70.556,25
Equipos
76.496,10
76.496,10
76.496,10
76.496,10
76.496,10
76.496,10
Mobiliario
Inventario Semovientes
TOTAL ACTIVO FIJO
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
81.738,00
81.738,00
81.738,00
81.738,00
81.738,00
81.738,00
597.770,35
597.770,35
597.770,35
597.770,35
597.770,35
597.770,35
766.328,36
865.842,30
1.038.019,93
1.262.032,68
1.541.930,46
890.063,53
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
1.020,67
1.024,97
1.029,30
1.033,64
622,48
1.024,98
495.766,46
385.112,96
274.459,46
163.805,96
53.152,46
385.112,96
496.787,12
386.137,93
275.488,76
164.839,60
53.774,93
386.137,94
192.500,00
192.500,00
192.500,00
192.500,00
192.500,00
192.500,00
Utilidades
190.537,80
210.163,13
282.826,81
334.661,90
390.962,45
227.842,58
77.041,23
287.204,37
570.031,18
904.693,08
83.583,01
TOTAL CAPITAL
SUPERAVIT ACUMULADO
269.541,23
(113.496,56)
479.704,37
762.531,18
1.097.193,08
1.488.155,53
503.925,59
766.328,36
865.842,30
1.038.019,93
1.262.032,68
1.541.930,46
890.063,53
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
BENEFICIO NETO
VALOR
ACTUALIZADO
10%
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
VALOR
ACTUALIZADO
14%
(442.614,00)
1,0000
-442.614,00
1,0000
-442.614,00
01
146.543,12
0,9091
133.221,02
0,8772
128.546,60
02
99.303,10
0,8264
82.068,68
0,7695
76.410,51
03
171.698,88
0,7513
128.999,91
0,6750
115.891,85
04
223.732,68
0,6830
152.812,43
0,5921
132.467,71
05
280.875,76
0,6209
174.401,75
0,5194
145.878,07
TOTAL
T.I.R.
671.503,78
Tm
10%
12
TM
14%
18
599.194,73
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de
Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 25,93 % es mayor
que la tasa de interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda;
garantiza la recuperacion del Financiamiento solicitado.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
40,14%
21,30%
30,47%
36,10%
41,15%
33%
22%
39%
51%
63%
Ocupacin
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
Promedios
Valor normal
33,83%
>8%
41,67%
>5%
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
2
25,93%
Bs 335.278,91
>Inversion
Bs 510.561,78
>Inversion
Solvencia
0,76
2a1
Liquidez
0,76
1a1
Respaldo de Activos
2,31
1a1
Endeudamiento Total
0,65
<50
1,57
<30
Costo de personal
37,82%
(Estados
de
MOVIMIENTO DE CUENTAS
Ganancias
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
Ventas al contado
Cobranzas
442.614,00
22.401,46
-
442.614,00
22.401,46
22.401,46
22.401,46
22.401,46
37.257,23
29.735,25
37.081,12
36.983,64
29.516,90
29.454,80
36.731,39
348.767,59
1.120,07
1.176,08
1.178,88
1.179,02
1.179,02
1.921,81
1.582,85
1.933,20
1.945,84
1.573,14
1.551,40
16.341,31
23.521,53
23.577,53
23.580,33
23.580,47
38.436,25
31.657,06
38.663,97
38.916,83
31.462,74
31.027,94
38.282,78
807.722,90
11.827,03
19.670,26
15.698,97
19.577,28
19.525,82
15.583,69
15.550,91
19.392,64
136.826,62
Otros ingresos
Total Ingresos:
465.015,46
Compra de Insumos
Sueldos y Salarios
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
11.508,87
Gastos Administrativos
Gastos de Alimentacin
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
2.474,41
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
3.654,80
117,90
117,90
117,90
117,90
117,90
196,09
156,50
195,16
194,65
155,35
155,03
193,32
1.835,62
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
4.411,57
Combustibles y Lubricantes
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
2.646,94
Contabilidad mensual
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
2.880,00
Prestaciones sociales
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
1.438,61
622,48
1.035,28
826,26
1.030,38
1.027,67
820,19
818,47
6.180,74
73,85
73,85
279,09
73,85
73,85
279,09
73,85
73,85
279,09
73,85
73,85
279,09
1.707,15
2.489,80
2.489,80
2.695,04
2.649,65
2.649,65
3.555,55
3.723,52
3.553,17
3.962,02
3.714,77
3.506,96
3.748,78
38.738,70
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
81.738,00
210.480,00
81.738,00
210.480,00
Maquinarias
62.556,25
62.556,25
Equipos
70.496,10
70.496,10
Mobiliario
Costos Financiero del Proyecto
60.344,11
60.344,11
Movimiento de caja
(23.088,80)
21.031,73
20.882,49
20.930,69
9.103,79
15.210,44
12.234,57
15.533,52
15.429,00
12.164,28
11.970,07
15.141,37
146.543,12
70.496,10
47.407,30
68.439,03
89.321,52
110.252,20
119.355,99
134.566,43
146.801,00
162.334,51
177.763,51
189.927,79
201.897,86
70.496,10
47.407,30
68.439,03
89.321,52
110.252,20
119.355,99
134.566,43
146.801,00
162.334,51
177.763,51
189.927,79
201.897,86
217.039,22
217.039,22
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
32.247,13
32.179,30
32.111,60
32.044,05
31.976,65
62.183,18
32.846,82
40.961,38
40.853,70
32.605,62
32.537,03
40.575,05
443.121,52
1.914,14
1.708,06
1.694,37
1.690,30
1.686,72
1.683,17
3.193,32
1.802,01
2.138,17
2.149,59
1.737,76
1.713,74
23.111,34
Total Ingresos:
34.161,27
33.887,36
33.805,97
33.734,35
33.663,36
63.866,35
36.040,14
42.763,39
42.991,87
34.755,21
34.274,79
42.288,79
466.232,87
Compra de Insumos
15.477,40
15.444,84
15.412,35
15.379,93
15.347,58
7.661,68
15.765,23
19.659,91
19.608,23
15.649,46
15.616,54
19.474,49
190.497,65
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
13.235,20
Cobranzas
Otros ingresos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos de Alimentacin
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
2.845,57
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
3.168,00
186,69
186,30
185,91
185,52
185,13
360,01
190,17
237,14
236,52
188,77
188,37
234,91
2.565,44
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
4.852,73
Combustibles y Lubricantes
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
2.911,64
Contabilidad mensual
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
3.168,00
Prestaciones sociales
Cancelaciones o Cuentas por Pagar
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
257,35
2.279,40
1.020,67
814,60
812,89
811,18
809,47
807,77
403,25
829,75
1.034,73
1.032,01
823,66
821,92
10.021,88
84,93
84,93
320,95
84,93
84,93
320,95
84,93
84,93
320,95
84,93
84,93
320,95
1.963,22
3.991,20
3.784,74
4.018,67
3.780,54
3.778,44
4.187,65
3.377,25
3.850,74
4.291,12
4.004,62
3.795,87
4.150,23
47.011,07
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
55.326,75
-
9.958,82
55.326,75
110.653,50
8.808,73
18.767,54
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
14.692,67
14.657,77
14.374,95
14.573,88
14.537,34
217.039,22
231.731,89
246.389,66
260.764,62
275.338,50
231.731,89
246.389,66
260.764,62
275.338,50
289.875,84
(13.268,54)
16.897,66
19.252,74
19.092,52
15.101,13
14.862,38
(45.471,40)
99.303,10
289.875,84
276.607,31
293.504,96
312.757,70
331.850,22
346.951,34
361.813,72
217.039,22
276.607,31
293.504,96
312.757,70
331.850,22
346.951,34
361.813,72
316.342,32
316.342,32
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
39.183,71
39.101,28
39.019,03
38.936,95
38.855,04
48.453,88
94.597,69
19.599,14
49.641,61
39.619,31
39.535,97
49.303,03
535.846,64
2.114,44
2.064,91
2.058,31
2.053,87
2.049,54
2.045,23
2.524,96
4.856,13
1.222,76
2.543,22
2.108,13
2.082,20
27.723,69
Total Ingresos:
41.298,15
41.166,19
41.077,34
40.990,82
40.904,58
50.499,11
97.122,65
24.455,27
50.864,37
42.162,53
41.644,09
51.385,23
563.570,33
Compra de Insumos
15.542,72
15.510,03
15.477,40
15.444,84
15.412,35
19.219,86
15.339,50
7.774,25
19.690,98
15.715,51
15.682,45
19.556,68
190.366,59
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
30.440,96
Cobranzas
Otros ingresos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos de Alimentacin
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
6.544,81
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
4.422,31
249,54
249,01
248,49
247,97
247,45
308,57
602,44
124,82
316,14
252,31
251,78
313,98
3.412,50
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
5.338,00
Combustibles y Lubricantes
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
3.202,80
Contabilidad mensual
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
3.484,80
Prestaciones sociales
Cancelaciones o Cuentas por Pagar
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
761,02
5.411,73
1.024,97
818,04
816,32
814,60
812,89
811,18
1.011,57
807,34
409,17
1.036,37
827,13
825,39
10.014,97
195,33
195,33
738,19
195,33
195,33
738,19
195,33
195,33
738,19
195,33
195,33
738,19
4.515,41
6.345,44
6.137,98
6.678,60
6.133,49
6.131,26
6.733,54
6.684,94
6.003,08
6.339,10
6.359,61
6.149,84
7.091,40
76.788,27
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
55.326,75
-
7.632,76
55.326,75
110.653,50
6.430,33
14.063,09
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
19.409,99
19.518,18
18.921,34
19.412,48
19.360,97
316.342,32
335.752,31
355.270,49
374.191,83
393.604,31
335.752,31
355.270,49
374.191,83
393.604,31
412.965,28
(38.413,80)
75.098,21
10.677,94
24.834,29
20.087,41
19.811,80
(37.019,93)
171.698,88
412.965,28
374.551,49
449.649,70
460.327,63
485.161,92
505.249,33
525.061,13
316.342,32
374.551,49
449.649,70
460.327,63
485.161,92
505.249,33
525.061,13
488.041,20
488.041,20
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
43.283,99
43.192,94
43.102,08
43.011,41
42.920,93
53.524,22
42.718,05
114.790,16
42.516,13
21.871,07
43.673,11
54.462,22
589.066,33
2.569,26
2.292,66
2.274,28
2.268,82
2.264,01
2.259,25
2.789,17
2.275,36
5.853,28
2.418,47
1.214,48
2.244,38
30.723,42
Total Ingresos:
45.853,26
45.485,61
45.376,36
45.280,23
45.184,94
55.783,47
45.507,22
117.065,52
48.369,40
24.289,54
44.887,59
56.706,60
619.789,74
Compra de Insumos
15.608,32
15.575,49
15.542,72
15.510,03
15.477,40
19.300,98
15.404,24
19.209,74
15.331,43
7.886,77
15.748,64
19.639,22
190.234,98
Cobranzas
Otros ingresos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
35.007,10
Gastos de Alimentacin
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
7.526,53
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
4.864,54
303,22
275,07
274,49
273,91
273,34
340,86
272,05
731,03
270,76
139,28
278,13
346,84
3.778,99
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
5.871,80
Combustibles y Lubricantes
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
3.523,08
Contabilidad mensual
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
3.833,28
Prestaciones sociales
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
1.069,66
6.417,97
1.029,30
821,49
819,76
818,04
816,32
814,60
1.015,84
810,75
1.011,04
806,92
415,09
828,88
10.008,02
224,63
224,63
848,92
224,63
224,63
848,92
224,63
224,63
848,92
224,63
224,63
848,92
5.192,72
7.095,55
6.859,59
7.481,58
6.854,99
6.852,69
7.542,79
7.050,92
7.304,81
7.669,13
6.709,23
6.456,25
8.146,49
86.024,03
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
55.326,75
-
5.200,85
55.326,75
110.653,50
3.943,71
9.144,56
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
23.149,39
23.050,52
22.352,06
22.915,22
22.854,85
488.041,20
511.190,58
534.241,11
556.593,16
579.508,38
511.190,58
534.241,11
556.593,16
579.508,38
602.363,23
(31.587,90)
23.052,06
90.550,97
25.368,85
9.693,54
22.682,70
(30.349,57)
223.732,68
602.363,23
570.775,33
593.827,39
684.378,36
709.747,21
719.440,75
742.123,45
488.041,20
570.775,33
593.827,39
684.378,36
709.747,21
719.440,75
742.123,45
711.773,88
711.773,88
QUINTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
47.813,34
47.712,76
47.612,39
47.512,24
47.412,29
59.125,13
47.188,18
58.845,65
58.690,96
114.512,50
35.066,57
36.077,77
647.569,79
2.835,33
2.532,43
2.512,26
2.506,23
2.500,92
2.495,66
3.081,04
2.513,46
3.067,96
3.087,95
5.880,02
2.047,33
35.060,59
50.648,67
50.245,20
50.124,65
50.018,47
49.913,21
61.620,79
50.269,22
61.359,12
61.758,92
117.600,45
40.946,59
38.125,10
682.630,38
15.674,20
15.641,23
15.608,32
15.575,49
15.542,72
19.382,44
15.469,26
19.290,82
19.240,11
15.355,66
11.495,54
11.827,03
190.102,82
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
40.258,17
Gastos de Alimentacin
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
8.655,51
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
5.350,99
368,44
303,85
303,22
302,58
301,94
376,53
300,51
374,75
373,77
729,26
223,32
229,76
4.187,94
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
6.458,98
Combustibles y Lubricantes
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
3.875,39
Contabilidad mensual
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
4.216,61
Prestaciones sociales
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
1.453,77
7.604,32
1.033,64
824,96
823,22
821,49
819,76
818,04
1.020,13
814,17
1.015,31
1.012,64
808,19
605,03
10.416,58
258,32
258,32
976,26
258,32
258,32
976,26
258,32
258,32
976,26
258,32
258,32
976,26
5.971,63
7.954,18
7.680,91
8.396,48
7.676,17
7.673,81
8.464,61
7.872,74
7.741,03
8.659,11
8.294,00
7.583,61
8.999,45
96.996,11
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
55.326,75
-
2.658,28
55.326,75
110.653,50
1.343,92
4.002,20
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
27.020,29
26.923,06
26.119,85
26.766,81
26.696,68
711.773,88
738.794,17
765.717,22
791.837,08
818.603,89
738.794,17
765.717,22
791.837,08
818.603,89
845.300,57
(24.211,28)
26.927,22
34.327,27
33.859,70
93.950,78
21.867,44
(39.372,06)
280.875,76
845.300,57
821.089,29
848.016,51
882.343,78
916.203,48
1.010.154,26
1.032.021,70
711.773,88
821.089,29
848.016,51
882.343,78
916.203,48
1.010.154,26
1.032.021,70
992.649,63
992.649,63
Proyecciones mensuales
PRIMER AO
1
Caja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
Total Ventas
23.580,48
23.580,48
23.580,48
23.580,48
23.580,48
39.218,13
31.300,26
39.032,75
38.930,14
10
11
12
31.070,42
31.005,06
38.664,62
TOTAL ANUAL
367.123,78
23.580,48
23.580,48
23.580,48
23.580,48
23.580,48
39.218,13
31.300,26
39.032,75
38.930,14
31.070,42
31.005,06
38.664,62
367.123,78
Compra de Insumos
12.449,51
20.705,54
16.525,23
20.607,67
20.553,49
16.403,89
16.369,38
20.413,31
144.028,02
12.449,51
20.705,54
16.525,23
20.607,67
20.553,49
16.403,89
16.369,38
20.413,31
144.028,02
23.580,48
23.580,48
23.580,48
23.580,48
11.130,97
18.512,59
14.775,03
18.425,09
18.376,65
14.666,53
14.635,68
18.251,31
223.095,76
Sueldos y Salarios
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
959,07
11.508,87
Gastos de Alimentacin
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
206,20
2.474,41
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
304,57
3.654,80
117,90
117,90
117,90
117,90
117,90
196,09
156,50
195,16
194,65
155,35
155,03
193,32
1.835,62
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
367,63
4.411,57
Combustibles y Lubricantes
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
220,58
2.646,94
Contabilidad mensual
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
2.880,00
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
159,85
1.438,61
73,85
73,85
279,09
73,85
73,85
279,09
73,85
73,85
279,09
73,85
73,85
279,09
1.707,15
2.489,80
2.489,80
2.695,04
2.649,65
2.649,65
2.933,08
2.688,24
2.726,91
2.931,64
2.687,10
2.686,77
2.930,31
32.557,96
21.090,68
21.090,68
20.885,44
20.930,83
8.481,32
15.579,52
12.086,78
15.698,18
15.445,01
11.979,44
11.948,91
15.321,00
190.537,80
21.090,68
21.090,68
20.885,44
20.930,83
8.481,32
15.579,52
12.086,78
15.698,18
15.445,01
11.979,44
11.948,91
15.321,00
190.537,80
21.090,68
21.090,68
20.885,44
20.930,83
8.481,32
15.579,52
12.086,78
15.698,18
15.445,01
11.979,44
11.948,91
15.321,00
190.537,80
Dividendos (28%)
33.944,35
33.872,94
33.801,69
33.730,58
33.659,63
16.803,25
48.652,73
34.575,60
43.117,24
43.003,89
10
11
12
34.321,70
34.249,51
42.710,58
TOTAL ANUAL
417.790,98
48.652,73
-
Total Ventas
33.944,35
33.872,94
33.801,69
33.730,58
33.659,63
65.455,98
34.575,60
43.117,24
43.003,89
34.321,70
34.249,51
42.710,58
466.443,71
Compra de Insumos
16.292,00
16.257,73
16.223,53
16.189,40
16.155,35
8.064,92
16.594,98
20.694,64
20.640,24
16.473,12
16.438,47
20.499,46
200.523,85
16.292,00
16.257,73
16.223,53
16.189,40
16.155,35
8.064,92
16.594,98
20.694,64
20.640,24
16.473,12
16.438,47
20.499,46
200.523,85
17.652,35
17.615,21
17.578,16
17.541,18
17.504,28
57.391,06
17.980,62
22.422,60
22.363,65
17.848,59
17.811,04
22.211,12
265.919,86
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
1.102,93
13.235,20
Gastos de Alimentacin
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
237,13
2.845,57
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
3.168,00
186,69
186,30
185,91
185,52
185,13
360,01
190,17
237,14
236,52
188,77
188,37
234,91
2.565,44
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
404,39
4.852,73
Combustibles y Lubricantes
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
242,64
2.911,64
Contabilidad mensual
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
3.168,00
8.808,73
18.767,54
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
183,82
257,35
2.279,40
84,93
84,93
320,95
84,93
84,93
320,95
84,93
84,93
320,95
84,93
84,93
320,95
1.963,22
2.970,54
2.970,14
3.205,78
2.969,36
2.968,97
13.338,69
2.974,01
3.020,99
3.256,39
2.972,61
2.972,21
12.137,03
55.756,73
14.681,81
14.645,07
14.372,38
14.571,82
14.535,31
44.052,36
15.006,61
19.401,61
19.107,26
14.875,97
14.838,83
10.074,09
210.163,13
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
9.958,82
14.681,81
14.645,07
14.372,38
14.571,82
14.535,31
44.052,36
15.006,61
19.401,61
19.107,26
14.875,97
14.838,83
10.074,09
210.163,13
41.246,01
41.159,25
41.072,66
40.986,26
40.900,04
51.004,09
40.706,71
58.869,80
20.630,67
52.254,32
10
11
12
41.704,54
41.616,81
51.897,92
TOTAL ANUAL
505.179,29
58.869,80
-
Total Ventas
41.246,01
41.159,25
41.072,66
40.986,26
40.900,04
51.004,09
99.576,52
20.630,67
52.254,32
41.704,54
41.616,81
51.897,92
564.049,09
Compra de Insumos
16.360,76
16.326,35
16.292,00
16.257,73
16.223,53
20.231,43
16.146,84
8.183,42
20.727,35
16.542,64
16.507,84
20.585,98
200.385,89
16.360,76
16.326,35
16.292,00
16.257,73
16.223,53
20.231,43
16.146,84
8.183,42
20.727,35
16.542,64
16.507,84
20.585,98
200.385,89
24.885,25
24.832,90
24.780,66
24.728,53
24.676,51
30.772,66
83.429,67
12.447,25
31.526,97
25.161,89
25.108,96
31.311,94
363.663,21
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
Gastos de Alimentacin
545,40
545,40
368,53
368,53
545,40
545,40
545,40
368,53
368,53
368,53
249,54
249,01
248,49
247,97
247,45
444,83
444,83
444,83
444,83
Combustibles y Lubricantes
266,90
266,90
266,90
Contabilidad mensual
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
2.536,75
30.440,96
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
545,40
6.544,81
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
368,53
4.422,31
308,57
602,44
124,82
316,14
252,31
251,78
313,98
3.412,50
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
444,83
5.338,00
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
266,90
3.202,80
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
290,40
Intereses crdito
2.536,75
7.632,76
290,40
3.484,80
6.430,33
14.063,09
Prestaciones sociales
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
422,79
761,02
5.411,73
195,33
195,33
738,19
195,33
195,33
738,19
195,33
195,33
738,19
195,33
195,33
738,19
4.515,41
5.320,46
5.319,94
5.862,28
5.318,89
5.318,37
13.555,12
5.673,36
5.195,74
5.929,93
5.323,24
5.322,71
12.696,34
80.836,39
19.564,78
19.512,96
18.918,38
19.409,64
19.358,14
17.217,53
77.756,31
7.251,51
25.597,04
19.838,66
19.786,26
18.615,60
282.826,81
19.564,78
19.512,96
18.918,38
19.409,64
19.358,14
17.217,53
77.756,31
7.251,51
25.597,04
19.838,66
19.786,26
18.615,60
282.826,81
Proyecciones mensuales
CUARTO AO
1
Caja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
45.562,10
45.466,26
45.370,61
45.275,17
45.179,93
56.341,28
44.966,37
56.074,97
64.756,78
44.753,82
10
11
12
23.022,18
45.971,70
57.328,65
TOTAL ANUAL
555.313,03
64.756,78
-
Total Ventas
45.562,10
45.466,26
45.370,61
45.275,17
45.179,93
56.341,28
44.966,37
120.831,75
44.753,82
23.022,18
45.971,70
57.328,65
620.069,82
Compra de Insumos
16.429,81
16.395,25
16.360,76
16.326,35
16.292,00
20.316,82
16.214,99
20.220,78
16.138,35
8.301,86
16.577,52
20.672,86
200.247,35
16.429,81
16.395,25
16.360,76
16.326,35
16.292,00
20.316,82
16.214,99
20.220,78
16.138,35
8.301,86
16.577,52
20.672,86
200.247,35
29.132,29
29.071,00
29.009,85
28.948,82
28.887,93
36.024,47
28.751,38
100.610,97
28.615,47
14.720,32
29.394,18
36.655,79
419.822,47
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
2.917,26
Gastos de Alimentacin
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
627,21
7.526,53
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
405,38
4.864,54
303,22
275,07
274,49
273,91
273,34
340,86
272,05
731,03
270,76
139,28
278,13
346,84
3.778,99
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
489,32
5.871,80
Combustibles y Lubricantes
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
293,59
3.523,08
Contabilidad mensual
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
319,44
3.833,28
3.943,71
9.144,56
6.417,97
Intereses crdito
5.200,85
35.007,10
Prestaciones sociales
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
486,21
1.069,66
224,63
224,63
848,92
224,63
224,63
848,92
224,63
224,63
848,92
224,63
224,63
848,92
5.192,72
6.066,25
6.038,10
6.661,82
6.036,95
6.036,37
11.929,04
6.035,08
6.494,06
6.658,09
5.902,32
6.041,16
11.261,32
85.160,56
23.066,04
23.066,04
23.032,90
23.032,90
22.348,03
22.348,03
22.911,88
22.911,88
22.851,56
22.851,56
24.095,43
24.095,43
22.716,30
22.716,30
94.116,90
94.116,90
21.957,39
21.957,39
8.818,00
8.818,00
23.353,02
23.353,02
25.394,47
25.394,47
334.661,90
334.661,90
Proyecciones mensuales
QUINTO AO
1
Caja de Huevos (360 Unidades)
Gallina de descarte
50.329,83
50.223,96
50.118,31
50.012,88
49.907,67
62.236,98
49.671,77
61.942,79
61.779,96
10
11
12
49.307,01
36.912,18
37.976,60
71.232,46
TOTAL ANUAL
610.419,95
71.232,46
-
Total Ventas
50.329,83
50.223,96
50.118,31
50.012,88
49.907,67
62.236,98
49.671,77
61.942,79
61.779,96
120.539,47
36.912,18
37.976,60
681.652,41
Compra de Insumos
16.499,16
16.464,45
16.429,81
16.395,25
16.360,76
20.402,56
16.283,43
20.306,12
20.252,74
16.163,85
12.100,57
12.449,51
200.108,23
33.830,68
33.759,51
33.688,50
33.617,63
33.546,91
41.834,42
33.388,34
41.636,67
41.527,22
104.375,62
24.811,61
25.527,09
481.544,18
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
3.354,85
40.258,17
Gastos de Alimentacin
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
721,29
8.655,51
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
445,92
5.350,99
368,44
303,85
303,22
302,58
301,94
376,53
300,51
374,75
373,77
729,26
223,32
229,76
4.187,94
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
538,25
6.458,98
3.875,39
Combustibles y Lubricantes
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
322,95
Contabilidad mensual
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
351,38
4.216,61
1.343,92
4.002,20
7.604,32
Intereses crdito
2.658,28
Prestaciones sociales
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
559,14
1.453,77
258,32
258,32
976,26
258,32
258,32
976,26
258,32
258,32
976,26
258,32
258,32
976,26
5.971,63
6.920,54
6.855,96
7.573,25
6.854,68
6.854,04
10.304,85
6.852,62
6.926,86
7.643,81
7.281,37
6.775,42
9.738,35
90.581,73
26.910,14
26.910,14
26.903,56
26.903,56
26.115,24
26.115,24
26.762,95
26.692,87
26.762,95
26.692,87
31.529,57
31.529,57
26.535,72
26.535,72
34.709,82
34.709,82
33.883,41
33.883,41
97.094,26
97.094,26
18.036,19
18.036,19
15.788,74
15.788,74
390.962,45
390.962,45
Cobranzas
Saldo
1.179,02
0
1.179,02
1.179,02
1.179,02
1.179,02
1.179,02
1.960,91
1.565,01
1.951,64
1.946,51
1.553,52
1.550,25
1.933,23
1.120,07
1.176,08
1.178,88
1.179,02
1.179,02
1.921,81
1.582,85
1.933,20
1.945,84
1.573,14
1.551,40
1.237,98
1.240,92
1.241,07
1.241,08
2.022,96
1.666,16
2.034,95
2.048,25
1.655,93
1.633,05
2.014,88
58,95
2,95
0,15
0,01
781,88
368,78
13,31
Variac ion
Ao 2
(356,80)
(392,32)
(22,88)
1.686,53
1.682,98
3.272,80
1.728,78
2.155,86
2.150,19
1.716,09
1.712,48
2.135,53
Cobranzas
1.914,14
1.708,06
1.694,37
1.690,30
1.686,72
1.683,17
3.193,32
1.802,01
2.138,17
2.149,59
1.737,76
1.713,74
Saldo
1.797,96
1.783,55
1.779,26
1.775,49
1.771,76
3.361,39
1.896,85
2.250,70
2.262,73
1.829,22
1.803,94
2.225,73
1.589,63
(1.464,54)
353,86
12,03
Ao 3
2.053,63
2.049,31
2.045,00
2.550,20
4.978,83
1.031,53
2.612,72
2.085,23
2.080,84
2.594,90
Cobranzas
2.114,44
2.064,91
2.058,31
2.053,87
2.049,54
2.045,23
2.524,96
4.856,13
1.222,76
2.543,22
2.108,13
2.082,20
Saldo
2.173,59
2.166,64
2.161,97
2.157,41
2.152,87
2.657,85
5.111,72
1.287,12
2.677,07
2.219,08
2.191,79
2.704,49
504,98
2.453,87
(3.824,60)
1.389,95
Ao 4
(4,55)
(4,54)
11
(457,99)
(27,29)
2.268,53
2.263,76
2.259,00
2.817,06
2.248,32
6.041,59
2.237,69
1.151,11
2.298,58
2.866,43
Cobranzas
2.569,26
2.292,66
2.274,28
2.268,82
2.264,01
2.259,25
2.789,17
2.275,36
5.853,28
2.418,47
1.214,48
2.244,38
Saldo
2.413,33
2.393,98
2.388,23
2.383,17
2.378,15
2.935,97
2.395,12
6.161,34
2.545,76
1.278,40
2.362,50
2.984,56
3.766,23
(3.615,59)
(1.267,36)
1.084,11
622,05
10
Ao 5
(5,02)
557,82
2.516,49
2.511,20
2.505,92
2.500,64
2.495,38
3.111,85
2.483,59
3.097,14
3.089,00
6.026,97
1.845,61
1.898,83
Cobranzas
2.835,33
2.532,43
2.512,26
2.506,23
2.500,92
2.495,66
3.081,04
2.513,46
3.067,96
3.087,95
5.880,02
2.047,33
Saldo
2.665,72
2.644,48
2.638,14
2.632,55
2.627,01
3.243,20
2.645,75
3.229,43
3.250,47
6.189,50
2.155,08
2.006,58
583,68
21,04
2.939,03
(4.034,41)
(318,84)
(21,24)
(6,34)
(5,59)
(540,85)
(5,54)
616,19
(597,45)
11
12
Inc remento
Variac ion
(5,06)
11
512,69
(5,75)
10
12
2.273,31
(19,35)
10
2.278,10
(291,16)
Inc remento
Variac ion
(4,68)
421,79
2.057,96
(6,95)
(25,29)
2.062,30
(52,14)
(433,51)
12
Inc remento
Variac ion
11
381,83
(3,74)
10
12
1.690,08
(3,77)
11
(4,28)
10
1.693,65
(14,42)
1.697,22
(216,92)
Inc remento
Variac ion
12
(148,50)
Incremento
2
-
Pagos
Saldo
Variac ion
Ao 2
1.035,28
826,26
1.030,38
1.027,67
820,19
818,47
622,48
1.035,28
826,26
1.030,38
1.027,67
820,19
818,47
622,48
1.035,28
826,26
1.030,38
1.027,67
820,19
818,47
1.020,67
622,48
412,80
622,48
829,75
1.034,73
1.032,01
823,66
821,92
Pagos
1.020,67
814,60
812,89
811,18
809,47
807,77
403,25
829,75
1.034,73
1.032,01
823,66
821,92
Saldo
814,60
812,89
811,18
809,47
807,77
403,25
829,75
1.034,73
1.032,01
823,66
821,92
1.024,97
(404,52)
426,50
204,98
Ao 3
Incremento
(1,70)
10
(2,72)
11
202,20
403,25
(1,71)
(1,73)
807,77
(1,71)
(207,48)
1.020,67
809,47
(1,71)
(2,71)
12
811,18
(206,07)
204,12
11
812,89
Variac ion
(209,02)
10
814,60
Incremento
1.024,97
(1,73)
(208,36)
10
12
11
203,05
12
818,04
816,32
814,60
812,89
811,18
1.011,57
807,34
409,17
1.036,37
827,13
825,39
Pagos
1.024,97
818,04
816,32
814,60
812,89
811,18
1.011,57
807,34
409,17
1.036,37
827,13
825,39
Saldo
818,04
816,32
814,60
812,89
811,18
1.011,57
807,34
409,17
1.036,37
827,13
825,39
1.029,30
(204,23)
(398,17)
Variac ion
Ao 4
(206,93)
1
Incremento
(1,72)
2
(1,72)
3
(1,71)
4
(1,71)
5
200,39
6
627,20
9
(209,24)
10
1.029,30
(1,74)
11
203,91
12
821,49
819,76
818,04
816,32
814,60
1.015,84
810,75
1.011,04
806,92
415,09
828,88
Pagos
1.029,30
821,49
819,76
818,04
816,32
814,60
1.015,84
810,75
1.011,04
806,92
415,09
828,88
Saldo
821,49
819,76
818,04
816,32
814,60
1.015,84
810,75
1.011,04
806,92
415,09
828,88
1.033,64
(204,12)
(391,82)
413,78
204,77
Variac ion
Ao 5
(207,81)
1.020,13
814,17
1.015,31
1.012,64
808,19
605,03
622,48
Pagos
1.033,64
824,96
823,22
821,49
819,76
818,04
1.020,13
814,17
1.015,31
1.012,64
808,19
605,03
Saldo
824,96
823,22
821,49
819,76
818,04
1.020,13
814,17
1.015,31
1.012,64
808,19
605,03
622,48
(204,44)
(203,16)
17,45
(1,73)
(1,72)
200,29
818,04
(1,73)
(205,09)
819,76
(1,74)
201,24
(1,72)
821,49
(208,69)
(1,72)
823,22
Variac ion
(1,72)
824,96
Incremento
(1,73)
202,09
(205,96)
201,13
10
(2,67)
11
1.033,64
12
EXPLOTACION DE
POLLOS DE ENGORDE
BENEFICIADOS
PLAN DE INVERSIONES
PROYECTO DE POLLOS DE ENGORDE BENEFICIADO
UNIDAD
INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
4.550,00
35.620,00
Unidad
2.400,00
89.650,00
INFRAESTRUCTURA
760,00
Und
12.000,00
Sala de Beneficio con Depsito incluye acometidas elctrica, agua blanca y negras
30
Tendido Electrico
Km
2.400,00
12.000,00
750,00
1.625,00
48.750,00
1.500,00
13.500,00
0,5
26.000,00
13.000,00
158.910,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Beneficiadora Cap 1.000 aves/da: Peladora Elctrica, Embudos de matanza, Tina de
enfriamiento, Mesn Ducha de acero inoxidable, y utensilios de trabajo.
Unidad
68.000,00
68.000,00
Unidad
1.680,00
1.680,00
Unidad
1.600,00
1.600,00
Unidad
56.000,00
56.000,00
Calefaccin a gas
Unidad
15
720,00
10.800,00
Unidad
20
84,00
1.680,00
Bebederos Automtico
Unidad
38
36,00
1.350,00
Rollo
2.800,00
2.800,00
Unidad
15.000,00
15.000,00
Meses
3.000,00
18.000,00
Unidad
15.000
1,60
24.000,00
Sacos
450
10,00
4.500,00
Sacos
375
97,00
36.375,00
Sacos
1.050
97,00
101.850,00
Animal
15.000
3,00
45.000,00
184.725,00
CAPITAL DE TRABAJO
45.000,00
SEMOVIENTES
Pollos (Tres Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
Subtotal
Formulacion del Proyecto (1,5 %)
1,50%
Total Costos Directos
Asistencia Tecnica (5 %)
Fideicomiso (1 %)
478.285,00
7.174,28
485.459,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Seguro (4 %)
FUENTE Y CALCULO:
MEJORAS
TOTAL
(Bs)
485.459,28
100,00%
0,00%
100,00%
CANTIDADES
P.U.
POLLOS DE ENGORDE
5.000
Pollos
DENSIDAD POLLOS/m 2
10,42
Pollos/m 2
3,80
Bs/Pollito
480,00
m2
8,00
60,00
ALIMENTO CONCENTRADO
3,80
Kg/pollo
2,30
Bs/Kg
700
AVES/Calefact
80
AVES/Bebedero
30
AVES/Comedero
UNIDADES
2,00
KG
LOTE DE POLLO/AO/GALPON
6,50
LOTES
11,31
BsF/KG
18,00
BsF/KG
REQUERIMIENTO PROYECTO
NUMERO DE GALPONES
PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCIN
En los siguientes cuadros se toman en cuenta, todos los costos asociados a la
produccin que se propone en el presente proyecto, considerando entre otros
los costos de alimentacin, sanidad, manejo, etc.
6
2
UNIDAD
POLLITOS
CANTIDAD
COSTO/UNIDAD
5.000
3,00
TOTAL
15.000,00
COSTO TOTAL
15.000,00
ALIMENTO:
ALIMENTO CRIA (0-3 SEM)
Kg/Ave/Sem
0,322
2,00
9.625,88
Kg/Ave/Sem
0,950
1,90
27.084,50
SUB TOTAL
36.710,38
SANIDAD ANIMAL
PLAN DE VACUNACIN
Dosis/Ave
0,64
3.200,00
Dosis/Ave
0,96
4.800,00
SUB TOTAL
8.000,00
MANO DE OBRA:
FIJA
31,97
31,97
SUB TOTAL
31,97
59.742,34
SERVICIOS
FLETE DE POLLITOS BEBE
CAMA (CONCHA DE ARROZ)
5.000
Sacos
0,25
160
1.250,00
4,00
640,00
ENERGIA ELECTRICA
25,00
200,00
GAS
16,00
48,00
SUB TOTAL
2.138,00
61.880,34
7.735,04
KGS
9.510
POR LOTE
11,31
107.561,51
1.250,00
2.500,00
110.061,51
48.181,17
VACUNA
VIAS DE ADMINISTRACION
OBSERVACIONES
7 Das
Newcastle+Bronquitis
Viruela
1.750,00
Virus Vivo
Vit. en agua
14 Das
2.450,00
Virus Vivo
Virus Vivo
21 Das
Newcastle+Bronquitis
Agua de Beber
La Sota H-120
1.800,00
Virus Vivo
5 Semanas
Gumboro
2.000,00
Virus Vivo
COSTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DE DEPRECIACION
AOS
CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES
(Bs)
MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
(Bs)
TOTAL
(Bs)
01
1.305,90
4.167,30
5.473,20
02
1.305,90
4.167,30
5.473,20
03
1.305,90
4.167,30
5.473,20
COSTOS VARIOS
AO
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL ANUAL
AGUA
320,00
3.840,00
ELECTRICIDAD
150,00
1.800,00
7,50
90,00
64,00
256,00
1.500,00
9.750,00
48,00
576,00
GASOIL
PINTURA
CONCHA DE ARROZ
DESINFECTANTE
TOTAL
16.312,00
GRUPO N
LOTE:
1 AO =
Mortalidad
Existencia fin
de la
semana
100
4.900
4.950
25
4.876
4.888
4.876
4.876
4.876
4.876
4.876
4.876
73
4.802
4.839
Semana
N
Semana
Acum.
Compra de
animales
5.000
5.000
DESCANSO
CRECIMIENTO Y ENGORDE
52
SEMANAS
ALIMENTACION:
Promedio de
animales en la
semana
6
6,50
5.000 POLLOS
Semanas
DESCANSO
LOTES / AO
2 Semanas
Se considera que la utilizacin de mezcla de maz y sorgo adquirida en la zona para alimentacin de los
pollos para engorde en una relacin de 50 % de mezcla maz-sorgo y 50 % alimento concentrado
5.000 POLLOS
Costo Mezcla Maz-Sorgo
Costo Maz:
Costo Sorgo:
Alim. Conc.
800 Bs/Kg
1000 Bs/kg
600 Bs/kg
1,9 Bs/kg
5.613.300,00 Bs.
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
Produccin Estimada por pollo:
5.000
5,0%
3,0%
4.600
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
PROD 2
PROD 3
PROD 4
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
PROD 5
PROD 6
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
Produccin Estimada por pollo:
5.000
5,0%
3,0%
4.600
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
D
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.795
4.755
PROD 2
PROD 3
PROD 4
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
PROD 5
PROD 6
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
Produccin Estimada por pollo:
5.000
5,0%
3,0%
4.600
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3
24
E
25
R
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
PROD 2
PROD 3
PROD 4
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
PROD 5
PROD 6
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
Produccin Estimada por pollo:
5.000
5,0%
3,0%
4.600
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
PROD 1
4.795
4.755
PROD 2
PROD 3
PROD 4
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
PROD 5
PROD 6
MANEJO DE REBAO
Numero de Pollos por lote:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 semanas
Viabilidad:
Produccin Estimada por pollo:
5.000
5,0%
3,0%
4.600
2
LOTES
AOSSEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5
24
T
25
O
26
27
A
28
29
O
30
31
32
33
34
35
36
37
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PROD 1
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4.795
4.755
PROD 2
PROD 3
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4.917
4.876
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4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
4.795
4.755
4.958
4.917
4.876
4.835
PROD 5
PROD 6
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
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0,322
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Kg/ave/sem
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A
SEM
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PROD. 2
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TOTAL
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
10
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12
CONS.
MENSUAL
13.897
6.114
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1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
1.595
1.582
1.568
4.595
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9.076
9.340
9.076
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CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 se
5.000
0,322
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3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS
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D
O
A
SEM
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43
44
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46
47
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51
52
MES
PROD. 1
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PROD. 3
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1.582
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1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
10
11
12
CONS.
MENSUAL
10.671
12.302
7.696
15.240
4.745
13.671
9.340
9.076
9.340
9.076
9.340
9.076
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 se
5.000
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5,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
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E
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TOTAL
1.595
1.582
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10
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12
CONS.
MENSUAL
13.897
6.114
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
1.595
1.582
1.568
4.595
16.821
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9.076
9.340
9.076
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MES
PROD. 1
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1.582
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1.582
1.568
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4.557
4.519
1.595
1.582
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4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
10
11
12
CONS.
MENSUAL
10.671
12.302
7.696
15.240
4.745
13.671
9.340
9.076
9.340
9.076
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9.076
CONSUMO DE ALIMENTO
Numero Pollo por lote:
Consumo desde 0 a 3 Semanas:
Consumo desde 4 a 6 Semanas:
Mortalidad hasta 3 Semanas:
Mortalidad Produccin de 3 a 6 se
5.000
0,322
0,950
5,0%
3,0%
Kg/ave/sem
Kg/ave/sem
LOTES
AOS
5
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SEM
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MES
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PROD. 6
TOTAL
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
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10
11
12
CONS.
MENSUAL
13.897
6.114
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
4.557
4.519
1.595
1.582
1.568
4.595
1.595
1.582
1.568
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16.821
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AO
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SEM
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26
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41
42
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49
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COSTO DE ALIMENTACION
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AOS
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BS.
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2
3
4
5
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119.573
119.838
119.573
119.838
119.573
119.838
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2,53
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3,70
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3,12
2.612.456,56
TOTAL
TOTAL
5.000
5,0%
4.607
2,000
9.214
3,0%
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
2
D
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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19
20
21
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39
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43
44
45
46
47
48
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50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
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Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
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E
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50
51
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MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
0
PROD. 5
PROD. 6
0
0
9.510
0
0
0
0
0
3
9.510
0
0
0
0
0
5
9.510
0
0
0
0
0
9.510
0
0
0
0
9.510
0
0
0
0
10
11
9.510
0
0
0
12
0
0
5.000
5,0%
4.607
2,000
9.214
3,0%
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
4
T
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
PROD. 5
PROD. 6
9.510
0
0
0
0
0
2
9.510
0
0
0
0
0
4
9.510
0
0
0
0
0
9.510
0
0
0
0
0
9.510
0
0
0
0
10
9.510
0
0
0
0
11
12
9.510
0
0
5.000
5,0%
4.607
2,000
9.214
3,0%
Pollos a la 6ta Semana
Kgs
Kgs
LOTES
AO
5
T
O
A
SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MES
PROD. 1
PROD 2
PROD. 3
PROD. 4
0
PROD. 5
PROD. 6
9.510
0
0
0
0
0
3
9.510
0
0
0
0
0
5
9.510
0
0
0
0
0
9.510
0
0
0
0
9.510
0
0
0
0
10
11
9.510
0
0
0
12
0
0
VALOR DE LA PRODUCCIN
En el siguiente cuadro se especifica la produccin de huevos de gallina estimada por
ao, en funcin de los cuadro de manejo de lotes incluidos anteriormente:
PRODUCCIN
57.062
11,31
645.369,07
66.572
12,44
828.223,64
57.062
13,69
780.896,57
66.572
15,05
1.002.150,60
57.062
16,56
944.884,86
66.572
18,21
1.212.602,23
57.062
20,04
1.143.310,67
15
6.557.437,65
TOTAL
427.964
CAJAS
PRECIO
(PROMEDIO)
BOLIVARES
DOCUMENTOS
EVALUACION
FINANCIERA
4,50%
Tasa de inters
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
% de ventas
CANTIDADES
POR LOTE
%
COSTO
11,31
20%
50%
50%
3.387
18,00
25%
25%
20%
1.452
0,50
45%
45%
30%
25.000
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
Quinto Ao
10%
10%
10%
10%
10%
0 Has
25.000
-
6.657
2.853
26.250
-
6.657
2.853
27.563
-
28.941
-
6.657
2.853
30.388
-
31.907
-
6.657
2.853
33.502
-
35.178
-
6.657
2.853
36.936
-
6.657
2.853
43.115
-
43.474
-
6.657
2.853
43.836
-
6.657
2.853
44.202
-
44.570
-
6.657
2.853
44.941
-
45.316
-
6.657
2.853
45.694
-
46.074
-
47.629
-
6.657
2.853
48.026
-
6.657
2.853
48.427
-
48.830
-
6.657
2.853
49.237
-
49.647
-
6.657
2.853
50.061
-
50.478
-
6.657
2.853
50.899
-
9.510
2.853
52.617
-
53.055
-
6.657
2.853
53.498
-
6.657
2.853
53.943
-
54.393
-
6.657
2.853
54.846
-
55.303
-
6.657
2.853
55.764
-
56.229
-
58.127
-
6.657
2.853
58.611
-
6.657
2.853
59.099
-
59.592
-
6.657
2.853
60.089
-
60.589
-
6.657
2.853
61.094
-
61.603
-
6.657
2.853
62.117
-
10
11
6.657
2.853
40.722
-
12
10
6.657
2.853
46.458
-
11
12
6.657
2.853
47.236
-
10
11
6.657
2.853
51.751
-
12
10
6.657
2.853
56.697
-
11
12
6.657
2.853
17
-
10
11
6.657
2.853
63.156
-
38.783
-
42.758
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg. (70 %)
Pechuga, Muslos, etc (30 %)
Servicio de Beneficio Externo /
-
46.845
-
TERCER AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg. (70 %)
Pechuga, Muslos, etc (30 %)
Servicio de Beneficio Externo /
-
51.323
-
52.182
-
CUARTO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg. (70 %)
Pechuga, Muslos, etc (30 %)
Servicio de Beneficio Externo /
-
57.170
-
QUINTO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg. (70 %)
Pechuga, Muslos, etc (30 %)
Servicio de Beneficio Externo /
-
62.634
-
12
63.683
-
ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AO
1
Sueldos y Salarios
Servicios Bsicos (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2.166,67
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
4.333,33
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
31.963,63
14.061,99
38.688,94
7.306,11
35.051,17
10.913,57
31.443,71
21.482,63
20.874,64
21.482,63
20.874,64
21.482,63
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
Mantenimiento Instalaciones
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
1.213,23
4.333,33
SEGUNDO AO
1
Sueldos y Salarios
Servicios Bsicos (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
4.766,67
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
26.997,28
31.124,81
19.469,74
38.556,28
12.004,92
34.588,08
23.630,90
22.962,11
23.630,90
22.962,11
23.630,90
22.962,11
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
Mantenimiento Instalaciones
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
252,68
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
1.395,21
4.766,67
TERCER AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsicos (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
5.243,33
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
38.675,99
17.015,01
46.813,61
8.840,39
42.411,91
13.205,42
38.046,89
25.993,99
25.258,32
25.993,99
25.258,32
25.993,99
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
1.604,49
5.243,33
CUARTO AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsicos (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
5.767,67
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
32.666,71
37.661,03
23.558,38
46.653,10
14.525,96
41.851,58
28.593,39
27.784,15
28.593,39
27.784,15
28.593,39
27.784,15
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
1.845,17
5.767,67
QUINTO AO
1
Sueldos y Salarios
Servic ios Bsicos (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
6.344,43
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
46.797,95
20.588,16
56.644,47
10.696,88
51.318,41
15.978,55
46.036,73
31.452,73
30.562,56
31.452,73
30.562,56
31.452,73
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
6.344,43
2.121,94
CIRCULANTE
Caja y banco
Cuentas por cobrar
Inventario
Inversiones a corto plazo
ACT IVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
5.000,00
-
186.000,00
26.000,00
12.000,00
6.500,00
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
Utilidades
235.500,00
-
235.500,00
Mes 1
CIRCULANTE
Caja y banco
Inventario
ACT IVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario de Semovientes
18.000,00
106.350,00
89.650,00
158.910,00
45.000,00
417.910,00
Porcentaje de ventas a crdito
Porcentaje de cuentas por
pagar
Cobranza mensual efectiva
235.500,00
-
Mes 4
Mes 5
Mes 6
5%
5%
95%
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
4,50%
Tasa Anual
Plazo de Pago
4
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
2,25%
Saldo Final
485.459,28
485.459,28
485.459,28
485.459,28
485.459,28
Bs 71.605,24
Bs 60.682,41
Bs 10.922,83
424.776,87
424.776,87
Bs 70.343,82
Bs 60.682,41
Bs 9.661,41
364.094,46
364.094,46
Bs 69.054,02
Bs 60.682,41
Bs 8.371,61
303.412,05
303.412,05
Bs 67.735,20
Bs 60.682,41
Bs 7.052,79
242.729,64
242.729,64
Bs 66.386,71
Bs 60.682,41
Bs 5.704,30
182.047,23
182.047,23
Bs 65.007,87
Bs 60.682,41
Bs 4.325,46
121.364,82
121.364,82
Bs 66.985,91
Bs 60.682,41
Bs 2.915,60
60.682,41
60.682,41
Bs 66.985,91
Bs 60.682,41
Bs 1.474,02
0,00
0,00
10
0,00
0,00
11
0,00
0,00
12
0,00
0,00
13
0,00
0,00
14
0,00
0,00
15
0,00
0,00
16
0,00
0,00
17
0,00
0,00
18
0,00
0,00
19
0,00
0,00
20
0,00
0,00
21
0,00
0,00
22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.104,69
485.459,28
50.428,03
Ao 1
Ingresos de caja
Ao 2
-
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Prstamo Agropecuario
485.459,28
Ventas al contado
910.913,39
1.209.505,80
1.339.226,93
1.697.692,21
1.721.368,70
46.502,98
56.748,13
76.586,09
82.196,39
96.794,61
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
1.442.875,65
-
Compra de Insumos
261.844,98
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
1.266.253,93
1.415.813,02
287.394,12
316.832,42
1.779.888,60
347.746,89
1.818.163,30
383.367,23
58.234,88
66.970,11
77.015,62
88.567,97
2.756,50
3.960,00
3.335,37
3.668,90
4.035,79
4.794,28
7.002,40
8.528,76
10.975,69
11.021,87
5.907,30
6.498,03
7.147,83
7.862,62
8.648,88
Contabilidad mensual
3.600,00
3.960,00
4.356,00
4.791,60
5.270,76
Prestaciones sociales
Cancelaciones o Cuentas por Pagar
Total Gastos Administrativos
-
101.853,16
7.279,36
11.533,74
13.691,67
16.237,46
19.238,93
12.707,18
15.052,03
16.523,80
18.212,96
19.993,79
119.982,55
143.207,60
162.870,09
187.214,46
212.259,16
Gastos Financieros
Pago de capital
121.364,82
121.364,82
121.364,82
121.364,82
Pago de intereses
20.584,25
15.424,40
10.029,76
4.389,62
Compra de Semovientes
45.000,00
Inmuebles
89.650,00
Equipos
Maquinarias
158.910,00
Capital de Trabajo
184.725,00
7.174,28
575.588,85
-
799.321,29
5.000,00
693.703,13
580.588,85
580.588,85
1.274.291,98
1.274.291,98
2.073.613,27
1.113.532,67
2.073.613,27
3.187.145,94
1.096.782,47
3.187.145,94
4.283.928,42
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
451.758,35
579.756,55
601.290,36
818.900,21
727.561,34
635.853,36
308.133,77
395.438,34
410.126,05
526.328,43
496.252,52
427.255,83
198.964,08
297.969,11
398.296,14
441.815,79
588.153,19
385.039,66
Total Ventas
Inventario Inicial de Insumos
958.856,20
1.273.164,00
1.409.712,56
1.787.044,43
1.811.967,05
1.448.148,85
-
Compra de Insumos
275.626,29
302.520,13
333.507,81
366.049,36
403.544,45
336.249,61
Insumos Disponibles
275.626,29
302.520,13
333.507,81
366.049,36
403.544,45
336.249,61
275.626,29
683.229,91
302.520,13
970.643,87
333.507,81
1.076.204,74
366.049,36
1.420.995,07
403.544,45
1.408.422,59
336.249,61
1.111.899,24
-
Sueldos y Salarios
58.234,88
66.970,11
77.015,62
88.567,97
101.853,16
78.528,35
Gastos de Alimentacin
16.883,59
12.520,50
14.398,57
16.558,36
19.042,11
21.898,43
2.756,50
3.960,00
3.335,37
3.668,90
4.035,79
3.551,31
4.794,28
7.002,40
8.528,76
10.975,69
11.021,87
8.464,60
5.907,30
6.498,03
7.147,83
7.862,62
8.648,88
7.212,93
Combustibles y Lubricantes
3.544,38
3.898,82
4.288,70
4.717,57
5.189,33
4.327,76
Contabilidad mensual
3.600,00
3.960,00
4.356,00
4.791,60
5.270,76
4.395,67
20.584,25
15.424,40
10.029,76
4.389,62
10.085,61
13.596,23
Intereses crdito
Prestaciones sociales
7.279,36
11.533,74
13.691,67
16.237,46
19.238,93
8.638,17
9.933,90
11.423,98
13.137,58
15.108,22
11.648,37
107.275,37
148.739,82
161.770,70
179.031,25
196.654,98
158.694,42
575.954,54
821.904,05
914.434,05
1.241.963,82
1.211.767,61
953.204,81
575.954,54
821.904,05
914.434,05
1.241.963,82
1.211.767,61
953.204,81
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banc o
c uentas por c obrar
580.588,85
1.274.291,98
2.073.613,27
3.187.145,94
4.283.928,42
1.309.498,03
1.439,83
8.349,89
2.249,43
9.405,26
3.209,01
4.013,05
Inventario
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario Semovientes
TOTAL ACTIVO FIJO
582.028,67
1.282.641,88
2.075.862,70
3.196.551,21
4.287.137,43
1.313.511,09
275.650,00
275.650,00
275.650,00
275.650,00
275.650,00
275.650,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
170.910,00
170.910,00
170.910,00
170.910,00
170.910,00
170.910,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
524.060,00
524.060,00
524.060,00
524.060,00
524.060,00
524.060,00
1.106.088,67
1.806.701,88
2.599.922,70
3.720.611,21
4.811.197,43
1.837.571,09
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
1.148,11
1.299,70
1.389,21
296.545,18
175.180,36
53.815,54
(67.549,28)
296.545,18
418.984,13
297.693,29
176.480,06
55.204,75
(65.976,64)
297.719,16
235.500,00
235.500,00
235.500,00
235.500,00
235.500,00
235.500,00
Utilidades
575.954,54
821.904,05
914.434,05
1.241.963,82
1.211.767,61
770.764,21
TOTAL PASIVO
1.572,64
1.173,98
1.074,13
417.910,00
CAPIT AL
SUPERAVIT ACUMULADO
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
451.604,54
1.273.508,59
2.187.942,64
3.429.906,46
533.587,71
687.104,54
(124.350,00)
1.509.008,59
2.423.442,64
3.665.406,46
4.877.174,07
1.539.851,93
1.106.088,67
1.806.701,88
2.599.922,70
3.720.611,21
4.811.197,43
1.837.571,09
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
BENEFICIO NETO
VALOR
ACTUALIZADO
10%
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
14%
VALOR
ACTUALIZADO
(485.459,28)
1,0000
-485.459,28
1,0000
-485.459,28
01
575.588,85
0,9091
523.262,59
0,8772
504.902,50
02
693.703,13
0,8264
573.308,38
0,7695
533.782,04
03
799.321,29
0,7513
600.541,91
0,6750
539.519,10
04
1.113.532,67
0,6830
760.557,80
0,5921
659.300,73
05
1.096.782,47
0,6209
681.015,62
0,5194
569.634,45
TOTAL
3.138.686,30
Tm
10%
12
TM
14%
18
T.I.R.
T.I.R.
2.807.138,82
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de
Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 108,57 % es mayor
que la tasa de interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda;
garantiza la recuperacion del Financiamiento solicitado.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
60,12%
54,78%
56,46%
62,56%
60,32%
119%
143%
165%
229%
226%
Ocupacin
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Promedios
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre la inversin
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
Valor normal
58,85%
>8%
176,28%
>5%
4
134,61%
Bs 1.640.726,35
>Inversion
Bs 1.723.562,81
>Inversion
Solvencia
4,41
2a 1
Liquidez
4,41
1a 1
Respaldo de Ac tivos
6,17
1a 1
Endeudamiento Total
0,38
<50
1,01
<30
Costo de personal
49,48%
(Estados
de
MOVIMIENTO DE CUENTAS
Ganancias
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
Ventas al contado
485.459,28
485.459,28
132.785,00
133.408,44
13.746,80
134.750,39
15.155,84
136.229,89
16.709,32
137.861,04
18.422,02
139.659,38
20.310,28
910.913,39
593,75
6.668,94
7.003,87
1.037,53
6.789,40
1.097,26
6.866,36
1.178,78
6.951,99
1.268,70
7.046,40
46.502,98
497.334,28
133.378,75
140.077,38
20.750,67
135.787,92
21.945,24
137.327,15
23.575,68
139.039,82
25.374,01
140.928,08
27.356,68
1.442.875,65
30.365,44
13.358,89
36.754,49
6.940,81
33.298,61
10.367,89
29.871,52
20.408,50
19.830,91
20.408,50
19.830,91
20.408,50
261.844,98
Sueldos y Salarios
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
58.234,88
Gastos de Alimentacin
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
12.520,50
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
2.756,50
62,50
698,87
702,15
72,35
709,21
79,77
717,00
87,94
725,58
96,96
735,05
106,90
4.794,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
5.907,30
Cobranzas
11.875,00
-
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Combustibles y Lubricantes
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
3.544,38
Contabilidad mensual
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.600,00
Prestaciones sociales
1.598,18
703,10
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
7.279,36
1.934,45
365,31
1.752,56
545,68
1.572,19
1.074,13
1.043,73
1.074,13
1.043,73
12.707,18
373,67
373,67
1.412,20
373,67
373,67
1.412,20
373,67
373,67
1.412,20
373,67
373,67
1.412,20
8.638,17
7.649,80
9.884,35
10.031,07
10.402,92
9.470,64
11.266,97
9.658,80
10.056,25
11.234,36
9.536,81
10.205,30
10.585,27
119.982,55
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
Compra de Semovientes
45.000,00
Inmuebles
89.650,00
Maquinarias
45.000,00
89.650,00
Equipos
158.910,00
158.910,00
Capital de Trabajo
184.725,00
184.725,00
7.174,28
(26.140,25)
7.174,28
110.135,51
93.291,81
3.406,94
93.018,68
310,38
97.796,83
(6.889,08)
107.974,55
(4.571,30)
110.891,87
(3.637,09)
575.588,85
(21.140,25)
88.995,26
182.287,07
185.694,02
278.712,69
279.023,07
376.819,90
369.930,82
477.905,37
473.334,07
584.225,94
5.000,00
182.287,07
185.694,02
278.712,69
279.023,07
376.819,90
369.930,82
477.905,37
473.334,07
584.225,94
580.588,85
580.588,85
5.000,00
(21.140,25)
88.995,26
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
154.875,36
22.715,21
155.252,39
155.443,26
23.287,84
155.829,78
23.677,59
156.222,78
24.073,86
156.622,35
24.476,76
157.028,61
1.209.505,80
1.367,83
7.812,16
1.526,37
7.838,94
8.164,11
1.572,60
7.870,12
1.577,39
7.890,01
1.598,19
7.911,03
1.619,39
56.748,13
156.243,20
30.527,37
156.778,75
163.282,19
31.451,95
157.402,38
31.547,71
157.800,16
31.963,87
158.220,55
32.387,79
158.648,00
1.266.253,93
25.647,42
29.568,57
18.496,25
36.628,47
11.404,68
32.858,68
22.449,35
21.814,00
22.449,35
21.814,00
22.449,35
21.814,00
287.394,12
Sueldos y Salarios
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
66.970,11
Gastos de Alimentacin
14.398,57
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
3.960,00
896,65
131,51
898,83
899,93
134,82
902,17
137,08
904,45
139,37
906,76
141,71
909,11
7.002,40
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
6.498,03
Combustibles y Lubricantes
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
3.898,82
Contabilidad mensual
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
3.960,00
Prestaciones sociales
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
1.302,20
11.533,74
1.074,13
1.349,86
1.556,24
973,49
1.927,81
600,25
1.729,40
1.181,54
1.148,11
1.181,54
1.148,11
1.181,54
15.052,03
429,72
429,72
1.624,03
429,72
429,72
1.624,03
429,72
429,72
1.624,03
429,72
429,72
1.624,03
9.933,90
11.637,77
11.148,37
13.316,36
11.540,41
11.729,63
12.363,71
11.533,48
11.752,99
12.148,77
11.755,30
10.956,81
13.324,01
143.207,60
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
60.682,41
-
10.922,83
60.682,41
121.364,82
9.661,41
20.584,25
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
118.958,01
(10.189,57)
124.966,14
115.113,31
8.317,64
40.574,75
(2.435,12)
124.233,18
(2.634,26)
124.651,25
580.588,85
699.546,86
689.357,29
814.323,44
929.436,75
937.754,39
978.329,14
975.894,02
1.100.127,20
1.097.492,94
699.546,86
689.357,29
814.323,44
929.436,75
937.754,39
978.329,14
975.894,02
1.100.127,20
1.097.492,94
1.222.144,18
(1.018,37)
53.166,17
693.703,13
1.222.144,18
1.221.125,81
580.588,85
1.221.125,81
1.274.291,98
1.274.291,98
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
30.112,55
190.504,42
190.757,45
30.871,66
191.269,85
31.388,33
191.790,83
31.913,65
192.320,53
32.447,76
192.859,09
32.990,81
1.339.226,93
7.932,40
1.902,25
9.620,33
10.018,89
2.044,53
9.665,72
2.052,70
9.692,18
2.080,29
9.720,04
2.108,39
9.748,37
76.586,09
Total Ingresos:
38.044,95
192.406,67
200.377,79
40.890,55
193.314,38
41.054,05
193.843,53
41.605,82
194.400,82
42.167,80
194.967,48
42.739,18
1.415.813,02
Compra de Insumos
36.742,19
16.164,26
44.472,93
8.398,37
40.291,31
12.545,15
36.144,54
24.694,29
23.995,40
24.694,29
23.995,40
24.694,29
316.832,42
Sueldos y Salarios
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
77.015,62
Gastos de Alimentacin
16.558,36
Cobranzas
Otros ingresos
Gastos Administrativos
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
3.335,37
191,77
1.213,21
1.214,82
196,60
1.218,09
199,89
1.221,40
203,24
1.224,78
206,64
1.228,21
210,10
8.528,76
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
7.147,83
Combustibles y Lubricantes
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
4.288,70
Contabilidad mensual
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
4.356,00
Prestaciones sociales
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.925,39
13.691,67
1.148,11
1.933,80
850,75
2.340,68
442,02
2.120,60
660,27
1.902,34
1.299,70
1.262,92
1.299,70
1.262,92
16.523,80
494,18
494,18
1.867,63
494,18
494,18
1.867,63
494,18
494,18
1.867,63
494,18
494,18
1.867,63
11.423,98
12.295,54
14.102,68
14.394,69
13.492,95
12.615,78
14.649,60
12.837,34
13.061,25
14.853,59
12.425,23
13.483,58
14.657,86
162.870,09
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
60.682,41
-
8.371,61
60.682,41
121.364,82
7.052,79
15.424,40
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
(10.992,78)
162.139,73
141.510,17
18.999,22
140.407,29
(55.194,72)
144.861,65
3.850,28
155.551,83
5.048,29
157.488,50
(64.348,17)
799.321,29
-
1.274.291,98
1.263.299,21
1.425.438,94
1.566.949,10
1.585.948,32
1.726.355,62
1.671.160,89
1.816.022,54
1.819.872,82
1.975.424,65
1.980.472,93
2.137.961,44
1.274.291,98
1.263.299,21
1.425.438,94
1.566.949,10
1.585.948,32
1.726.355,62
1.671.160,89
1.816.022,54
1.819.872,82
1.975.424,65
1.980.472,93
2.137.961,44
2.073.613,27
2.073.613,27
CUARTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
257.629,36
36.897,24
213.359,74
213.669,78
37.827,38
214.297,63
38.460,46
214.935,99
39.104,14
215.585,03
39.758,59
176.166,85
1.697.692,21
2.136,96
12.988,32
2.494,28
10.792,70
11.223,12
2.452,53
10.837,51
2.464,90
10.870,04
2.498,71
10.904,19
2.533,14
82.196,39
259.766,32
49.885,56
215.854,02
224.462,48
49.050,50
216.750,16
49.297,97
217.400,89
49.974,19
218.083,74
50.662,78
178.699,99
1.779.888,60
31.033,37
35.777,97
22.380,46
44.320,45
13.799,66
39.759,00
27.163,72
26.394,94
27.163,72
26.394,94
27.163,72
26.394,94
347.746,89
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
88.567,97
Gastos de Alimentacin
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
19.042,11
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
3.668,90
1.804,76
234,98
1.358,76
1.360,74
240,90
1.364,74
244,93
1.368,80
249,03
1.372,94
253,20
1.121,90
10.975,69
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
7.862,62
Combustibles y Lubricantes
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
4.717,57
Contabilidad mensual
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
4.791,60
Prestaciones sociales
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
2.706,24
16.237,46
1.299,70
1.633,34
1.883,05
1.177,92
2.332,66
726,30
2.092,58
1.429,67
1.389,21
1.429,67
1.389,21
1.429,67
18.212,96
568,31
568,31
2.147,77
568,31
568,31
2.147,77
568,31
568,31
2.147,77
568,31
568,31
2.147,77
13.137,58
15.623,78
14.387,63
17.340,60
15.057,98
15.092,87
16.189,82
14.856,83
15.317,79
15.737,02
15.321,92
14.161,73
18.126,49
187.214,46
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
60.682,41
-
5.704,30
60.682,41
121.364,82
4.325,46
10.029,76
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
213.109,17
2.073.613,27
2.286.722,44
(280,05)
176.132,96
165.084,06
20.157,97
94.414,64
7.277,42
175.688,16
7.073,45
176.366,88
9.337,34
69.170,69
1.113.532,67
2.286.722,44
2.286.442,39
2.462.575,35
2.627.659,41
2.647.817,37
2.742.232,01
2.749.509,44
2.925.197,59
2.932.271,04
3.108.637,92
3.117.975,26
2.073.613,27
2.286.442,39
2.462.575,35
2.627.659,41
2.647.817,37
2.742.232,01
2.749.509,44
2.925.197,59
2.932.271,04
3.108.637,92
3.117.975,26
3.187.145,94
3.187.145,94
QUINTO AO
1
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
44.466,40
238.607,48
238.981,12
45.587,35
239.737,77
46.350,30
240.507,08
47.126,02
241.289,27
47.914,73
242.084,55
48.716,64
1.721.368,70
8.935,00
2.670,07
12.063,88
12.552,25
2.906,98
12.132,24
2.924,13
12.171,56
2.964,88
12.212,71
3.006,37
12.254,55
96.794,61
53.401,40
241.277,55
251.045,00
58.139,60
242.644,75
58.482,54
243.431,21
59.297,58
244.254,15
60.127,44
245.090,92
60.971,18
1.818.163,30
44.458,05
19.558,75
53.812,25
10.162,03
48.752,49
15.179,63
43.734,90
29.880,09
29.034,44
29.880,09
29.034,44
29.880,09
383.367,23
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
101.853,16
Gastos de Alimentacin
21.898,43
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
4.035,79
342,65
1.519,55
1.521,93
290,32
1.526,75
295,18
1.531,65
300,12
1.536,63
305,14
1.541,70
310,25
11.021,87
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
8.648,88
Combustibles y Lubricantes
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
5.189,33
Contabilidad mensual
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
5.270,76
Prestaciones sociales
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
3.678,03
19.238,93
1.389,21
2.339,90
1.029,41
2.832,22
534,84
2.565,92
798,93
2.301,84
1.572,64
1.528,13
1.572,64
1.528,13
19.993,79
653,56
653,56
2.469,94
653,56
653,56
2.469,94
653,56
653,56
2.469,94
653,56
653,56
2.469,94
15.108,22
16.041,40
18.169,00
18.677,27
17.432,09
16.371,14
18.987,03
16.640,13
16.911,50
19.235,20
16.142,82
17.423,88
20.227,71
212.259,16
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
60.682,41
-
2.915,60
60.682,41
121.364,82
1.474,02
4.389,62
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
(7.098,06)
203.549,80
178.555,48
30.545,47
177.521,12
(39.282,12)
183.056,18
12.505,99
195.984,52
14.104,53
198.632,60
(51.293,04)
1.096.782,47
-
3.187.145,94
3.180.047,89
3.383.597,69
3.562.153,17
3.592.698,64
3.770.219,75
3.730.937,63
3.913.993,81
3.926.499,80
4.122.484,32
4.136.588,85
4.335.221,46
3.187.145,94
3.180.047,89
3.383.597,69
3.562.153,17
3.592.698,64
3.770.219,75
3.730.937,63
3.913.993,81
3.926.499,80
4.122.484,32
4.136.588,85
4.335.221,46
4.283.928,42
4.283.928,42
Proyecciones mensuales
PRIMER AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. (70 %)
Pechuga, Muslos, etc (30 %)
Servicio de Beneficio Externo / Mes
10
11
12
TOTAL ANUAL
75.293,06
75.293,06
75.293,06
75.293,06
75.293,06
75.293,06
51.355,63
51.355,63
51.355,63
51.355,63
51.355,63
51.355,63
13.125,00
13.781,25
12.500,00
-
14.470,31
-
15.193,83
-
15.953,52
-
16.751,20
17.588,76
18.468,19
-
19.391,60
-
20.361,18
-
21.379,24
-
451.758,35
308.133,77
198.964,08
-
Total Ventas
12.500,00
139.773,69
140.429,94
14.470,31
141.842,52
15.953,52
143.399,88
17.588,76
145.116,88
19.391,60
147.009,87
21.379,24
958.856,20
Compra de Insumos
31.963,63
14.061,99
38.688,94
7.306,11
35.051,17
10.913,57
31.443,71
21.482,63
20.874,64
21.482,63
20.874,64
21.482,63
275.626,29
31.963,63
14.061,99
38.688,94
7.306,11
35.051,17
10.913,57
31.443,71
21.482,63
20.874,64
21.482,63
20.874,64
21.482,63
275.626,29
(19.463,63)
125.711,70
101.741,00
7.164,20
106.791,35
5.039,95
111.956,17
(3.893,88)
124.242,24
(2.091,03)
126.135,23
(103,39)
683.229,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
4.852,91
58.234,88
Gastos de Alimentacin
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
1.043,37
12.520,50
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
229,71
2.756,50
62,50
698,87
702,15
72,35
709,21
79,77
717,00
87,94
725,58
96,96
735,05
106,90
4.794,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
492,28
5.907,30
Combustibles y Lubricantes
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
295,37
3.544,38
Contabilidad mensual
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.600,00
Intereses crdito
808,82
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
808,82
7.279,36
373,67
373,67
1.412,20
373,67
373,67
1.412,20
373,67
373,67
1.412,20
373,67
373,67
1.412,20
8.638,17
7.649,80
8.286,17
9.327,97
8.468,47
9.105,33
9.514,41
9.113,12
8.484,06
10.160,23
8.493,08
9.131,17
9.541,54
107.275,37
117.425,52
92.413,03
(9.644,93)
575.954,54
(27.113,43)
(1.304,27)
97.686,02
(4.474,46)
102.843,05
(12.377,94)
114.082,01
(10.584,11)
117.004,06
(27.113,43)
117.425,52
92.413,03
(1.304,27)
97.686,02
(4.474,46)
102.843,05
(12.377,94)
114.082,01
(10.584,11)
117.004,06
(9.644,93)
575.954,54
(27.113,43)
117.425,52
92.413,03
(1.304,27)
97.686,02
(4.474,46)
102.843,05
(12.377,94)
114.082,01
(10.584,11)
117.004,06
(9.644,93)
575.954,54
Dividendos (28%)
Proyecciones mensuales
SEGUNDO AO
10
11
12
TOTAL ANUAL
82.822,36
82.822,36
82.822,36
82.822,36
82.822,36
82.822,36
82.822,36
579.756,55
56.491,19
56.491,19
56.491,19
56.491,19
56.491,19
56.491,19
56.491,19
395.438,34
23.713,14
24.110,01
24.310,93
25.979,72
297.969,11
23.910,75
-
24.513,52
-
24.717,80
-
24.923,78
25.131,48
25.340,90
-
25.552,08
-
25.765,01
-
163.026,70
23.910,75
163.423,56
163.624,48
24.513,52
164.031,35
24.923,78
164.445,03
25.340,90
164.865,63
25.765,01
165.293,28
1.273.164,00
Compra de Insumos
26.997,28
31.124,81
19.469,74
38.556,28
12.004,92
34.588,08
23.630,90
22.962,11
23.630,90
22.962,11
23.630,90
22.962,11
302.520,13
26.997,28
31.124,81
19.469,74
38.556,28
12.004,92
34.588,08
23.630,90
22.962,11
23.630,90
22.962,11
23.630,90
22.962,11
302.520,13
136.029,42
143.953,83
125.068,20
12.508,59
129.443,27
1.292,88
141.482,92
1.710,01
141.903,53
2.134,11
142.331,17
970.643,87
Total Ventas
(7.214,06)
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
5.580,84
66.970,11
Gastos de Alimentacin
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
1.199,88
14.398,57
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
3.960,00
896,65
131,51
898,83
899,93
134,82
902,17
137,08
904,45
139,37
906,76
141,71
909,11
7.002,40
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
541,50
6.498,03
Combustibles y Lubricantes
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
324,90
3.898,82
Contabilidad mensual
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
3.960,00
9.661,41
20.584,25
11.533,74
10.922,83
Intereses crdito
Prestaciones sociales
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
930,14
1.302,20
429,72
429,72
1.624,03
429,72
429,72
1.624,03
429,72
429,72
1.624,03
429,72
429,72
1.624,03
9.933,90
10.563,64
9.798,50
11.760,12
10.566,93
9.801,82
22.686,30
9.804,07
10.571,44
11.000,67
10.573,75
9.808,70
21.803,88
148.739,82
132.193,70
114.501,27
2.706,78
106.756,97
120.527,29
821.904,05
125.465,78
125.465,78
(17.012,56)
(17.012,56)
132.193,70
114.501,27
2.706,78
106.756,97
(8.511,19)
130.911,48
(8.511,19)
130.911,48
(9.290,66)
(9.290,66)
131.329,77
131.329,77
(7.674,59)
(7.674,59)
120.527,29
821.904,05
Proyecciones mensuales
TERCER AO
10
11
12
TOTAL ANUAL
100.215,06
100.215,06
100.215,06
100.215,06
100.215,06
100.215,06
68.354,34
68.354,34
68.354,34
68.354,34
68.354,34
68.354,34
31.961,57
32.227,92
31.697,42
32.496,48
-
32.767,29
-
33.040,35
-
33.315,68
-
33.593,31
-
33.873,26
-
34.155,53
-
34.440,16
-
34.727,17
-
601.290,36
410.126,05
398.296,14
-
Total Ventas
31.697,42
200.530,97
200.797,32
32.496,48
201.336,69
33.040,35
201.885,09
33.593,31
202.442,66
34.155,53
203.009,57
34.727,17
1.409.712,56
Compra de Insumos
38.675,99
17.015,01
46.813,61
8.840,39
42.411,91
13.205,42
38.046,89
25.993,99
25.258,32
25.993,99
25.258,32
25.993,99
333.507,81
38.675,99
17.015,01
46.813,61
8.840,39
42.411,91
13.205,42
38.046,89
25.993,99
25.258,32
25.993,99
25.258,32
25.993,99
333.507,81
6.978,56
183.515,96
153.983,71
23.656,09
158.924,78
19.834,93
163.838,20
7.599,33
177.184,34
8.161,55
177.751,25
8.733,18
1.076.204,74
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
6.417,97
77.015,62
Gastos de Alimentacin
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
1.379,86
16.558,36
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
3.335,37
191,77
1.213,21
1.214,82
196,60
1.218,09
199,89
1.221,40
203,24
1.224,78
206,64
1.228,21
210,10
8.528,76
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
595,65
7.147,83
Combustibles y Lubricantes
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
357,39
4.288,70
Contabilidad mensual
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
4.356,00
7.052,79
15.424,40
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.069,66
1.925,39
13.691,67
494,18
494,18
1.867,63
494,18
494,18
1.867,63
494,18
494,18
1.867,63
494,18
494,18
1.867,63
11.423,98
11.147,44
12.168,88
13.543,94
11.152,27
12.173,76
20.900,62
12.177,07
11.158,91
13.553,89
11.162,31
12.183,88
20.447,73
161.770,70
171.347,08
140.439,77
12.503,82
146.751,02
(11.714,56)
914.434,05
8.371,61
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
(18.126,00)
(1.065,69)
151.661,12
(3.559,58)
163.630,45
(3.000,76)
165.567,37
Proyecciones mensuales
CUARTO AO
10
11
12
TOTAL ANUAL
157.480,81
110.236,57
110.236,57
110.236,57
110.236,57
110.236,57
110.236,57
818.900,21
75.189,78
75.189,78
75.189,78
75.189,78
75.189,78
75.189,78
75.189,78
526.328,43
38.518,21
39.162,86
39.489,22
12,44
441.815,79
38.839,20
-
39.818,29
-
40.150,11
-
40.484,70
40.822,07
41.162,25
-
41.505,27
-
41.851,15
-
271.188,80
38.839,20
224.589,20
224.915,56
39.818,29
225.576,46
40.484,70
226.248,41
41.162,25
226.931,62
41.851,15
185.438,79
1.787.044,43
Compra de Insumos
32.666,71
37.661,03
23.558,38
46.653,10
14.525,96
41.851,58
28.593,39
27.784,15
28.593,39
27.784,15
28.593,39
27.784,15
366.049,36
32.666,71
37.661,03
23.558,38
46.653,10
14.525,96
41.851,58
28.593,39
27.784,15
28.593,39
27.784,15
28.593,39
27.784,15
366.049,36
238.522,09
1.178,17
201.030,82
178.262,46
25.292,34
183.724,88
11.891,31
198.464,26
12.568,87
199.147,47
13.257,76
157.654,64
1.420.995,07
Total Ventas
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
7.380,66
88.567,97
Gastos de Alimentacin
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
1.586,84
19.042,11
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
305,74
3.668,90
1.804,76
234,98
1.358,76
1.360,74
240,90
1.364,74
244,93
1.368,80
249,03
1.372,94
253,20
1.121,90
10.975,69
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
655,22
7.862,62
Combustibles y Lubricantes
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
393,13
4.717,57
Contabilidad mensual
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
399,30
5.704,30
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
399,30
4.791,60
4.325,46
10.029,76
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
1.230,11
2.706,24
16.237,46
568,31
568,31
2.147,77
568,31
568,31
2.147,77
568,31
568,31
2.147,77
568,31
568,31
2.147,77
13.137,58
14.324,08
12.754,30
15.457,55
13.880,06
12.760,22
21.167,81
12.764,25
13.888,12
14.347,81
13.892,26
12.772,52
21.022,28
179.031,25
-
224.198,01
224.198,01
(11.576,12)
(11.576,12)
185.573,27
185.573,27
164.382,40
12.532,12
164.382,40
12.532,12
162.557,06
162.557,06
(872,94)
184.576,14
(872,94)
184.576,14
(1.778,95)
(1.778,95)
185.255,21
185.255,21
485,24
485,24
136.632,36
136.632,36
1.241.963,82
1.241.963,82
Proyecciones mensuales
QUINTO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. (70 %)
Pechuga, Muslos, etc (30 %)
Servicio de Beneficio Externo / Mes
10
11
12
TOTAL ANUAL
121.260,22
121.260,22
121.260,22
121.260,22
121.260,22
121.260,22
82.708,75
82.708,75
82.708,75
82.708,75
82.708,75
82.708,75
47.196,79
47.590,10
46.806,73
-
47.986,68
-
48.386,57
-
48.789,79
-
49.196,37
49.606,34
50.019,73
-
50.436,56
-
50.856,86
-
51.280,67
-
727.561,34
496.252,52
588.153,19
-
Total Ventas
46.806,73
251.165,77
251.559,07
47.986,68
252.355,55
48.789,79
253.165,35
49.606,34
253.988,70
50.436,56
254.825,84
51.280,67
1.811.967,05
Compra de Insumos
46.797,95
20.588,16
56.644,47
10.696,88
51.318,41
15.978,55
46.036,73
31.452,73
30.562,56
31.452,73
30.562,56
31.452,73
403.544,45
8,79
230.577,61
194.914,60
37.289,80
201.037,13
32.811,24
207.128,61
18.153,62
223.426,14
18.983,83
224.263,28
19.827,95
1.408.422,59
Sueldos y Salarios
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
8.487,76
101.853,16
Gastos de Alimentacin
21.898,43
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
1.824,87
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
336,32
4.035,79
342,65
1.519,55
1.521,93
290,32
1.526,75
295,18
1.531,65
300,12
1.536,63
305,14
1.541,70
310,25
11.021,87
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
720,74
8.648,88
Combustibles y Lubricantes
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
432,44
5.189,33
Contabilidad mensual
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
439,23
5.270,76
1.474,02
4.389,62
2.915,60
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
1.414,63
3.678,03
19.238,93
653,56
653,56
2.469,94
653,56
653,56
2.469,94
653,56
653,56
2.469,94
653,56
653,56
2.469,94
15.108,22
14.652,20
15.829,10
17.647,86
14.599,87
15.836,30
19.336,71
15.841,20
14.609,67
17.662,56
14.614,69
15.851,24
20.173,60
196.654,98
-
(14.643,41)
(14.643,41)
214.748,51
214.748,51
177.266,74
177.266,74
22.689,94
22.689,94
185.200,84
185.200,84
13.474,53
13.474,53
191.287,42
3.543,95
191.287,42
3.543,95
205.763,58
205.763,58
4.369,14
4.369,14
208.412,03
208.412,03
(345,65)
(345,65)
1.211.767,61
1.211.767,61
Incremento
625,00
Cobranzas
6.988,68
7.021,50
723,52
7.092,13
797,68
7.169,99
879,44
7.255,84
969,58
7.350,49
1.068,96
593,75
6.668,94
7.003,87
1.037,53
6.789,40
1.097,26
6.866,36
1.178,78
6.951,99
1.268,70
7.046,40
7.019,93
7.372,49
1.092,14
7.146,73
1.155,01
7.227,74
1.240,83
7.317,89
1.335,47
7.417,27
1.439,83
6.394,93
352,56
(6.280,35)
6.054,59
(5.991,72)
6.072,73
(5.986,92)
6.077,06
(5.982,41)
6.081,79
(5.977,44)
Saldo
625,00
Variacion
Ao 2
8.171,18
8.181,22
1.225,68
8.201,57
1.246,19
8.222,25
1.267,05
8.243,28
1.288,25
8.264,66
Cobranzas
1.367,83
7.812,16
1.526,37
7.838,94
8.164,11
1.572,60
7.870,12
1.577,39
7.890,01
1.598,19
7.911,03
1.619,39
Saldo
8.223,33
1.606,70
8.251,51
8.593,80
1.655,37
8.284,34
1.660,41
8.305,27
1.682,31
8.327,40
1.704,62
8.349,89
Variacion
6.783,50
(6.616,62)
6.644,81
342,29
(6.938,43)
6.628,97
(6.623,93)
6.644,87
(6.622,96)
6.645,09
(6.622,78)
6.645,27
10
10
11
12
11
1.195,54
10
8.151,33
Incremento
Ao 3
11
12
12
Incremento
1.584,87
10.026,55
10.039,87
1.624,82
10.066,83
1.652,02
10.094,25
1.679,67
10.122,13
1.707,78
10.150,48
Cobranzas
7.932,40
1.902,25
9.620,33
10.018,89
2.044,53
9.665,72
2.052,70
9.692,18
2.080,29
9.720,04
2.108,39
9.748,37
Saldo
2.002,37
10.126,67
10.546,20
2.152,13
10.174,44
2.160,74
10.202,29
2.189,78
10.231,62
2.219,36
10.261,45
2.249,43
(6.347,53)
8.124,30
419,53
(8.013,70)
8.041,55
(8.012,51)
Variacion
Ao 4
Incremento
Cobranzas
8.022,31
5
8.041,84
9
(8.012,26)
10
8.042,09
11
(8.012,02)
12
13.559,44
1.941,96
11.229,46
11.245,78
1.990,91
11.278,82
2.024,23
11.312,42
2.058,11
11.346,58
2.092,56
9.271,94
2.136,96
12.988,32
2.494,28
10.792,70
11.223,12
2.452,53
10.837,51
2.464,90
10.870,04
2.498,71
10.904,19
2.533,14
2.625,56
11.360,74
11.813,81
2.581,61
11.407,90
2.594,63
11.442,15
2.630,22
11.478,09
8.735,18
453,08
Saldo
13.671,91
Variacion
11.422,48
Ao 5
(8.394,07)
1.736,36
(11.046,36)
(9.232,21)
8.826,30
(8.813,27)
8.847,52
(8.811,93)
8.847,87
10
2.666,46
9.405,26
(8.811,63)
6.738,80
11
12
Incremento
2.340,34
12.558,29
12.577,95
2.399,33
12.617,78
2.439,49
12.658,27
2.480,32
12.699,44
2.521,83
12.741,29
2.564,03
Cobranzas
8.935,00
2.670,07
12.063,88
12.552,25
2.906,98
12.132,24
2.924,13
12.171,56
2.964,88
12.212,71
3.006,37
12.254,55
2.810,60
12.698,82
13.212,89
3.059,98
12.770,78
3.078,03
12.812,17
3.120,93
12.855,48
3.164,60
12.899,52
9.888,22
514,08
(9.692,75)
9.734,14
(9.691,24)
Saldo
Variacion
(6.594,66)
(10.152,92)
9.710,80
9.734,56
(9.690,88)
9.734,92
3.209,01
(9.690,51)
1.598,18
Pagos
Saldo
10
11
12
1.934,45
365,31
1.752,56
545,68
1.572,19
1.074,13
1.043,73
1.074,13
1.043,73
1.074,13
1.598,18
703,10
1.934,45
365,31
1.752,56
545,68
1.572,19
1.074,13
1.043,73
1.074,13
1.043,73
1.572,19
1.074,13
1.043,73
1.074,13
1.043,73
1.074,13
1.598,18
703,10
Variacion
Ao 2
703,10
1.934,45
(895,08)
1.231,35
365,31
1.752,56
545,68
(1.569,14)
1.387,25
(1.206,88)
1.026,51
(498,05)
(30,40)
30,40
10
(30,40)
11
30,40
12
Incremento
1.349,86
1.556,24
973,49
1.927,81
600,25
1.729,40
1.181,54
1.148,11
1.181,54
1.148,11
1.181,54
1.148,11
Pagos
1.074,13
1.349,86
1.556,24
973,49
1.927,81
600,25
1.729,40
1.181,54
1.148,11
1.181,54
1.148,11
1.181,54
Saldo
1.349,86
1.556,24
973,49
1.927,81
600,25
1.729,40
1.181,54
1.148,11
1.181,54
1.148,11
1.181,54
1.148,11
275,73
206,38
Variacion
Ao 3
(582,75)
954,33
(1.327,57)
1.129,16
(547,86)
(33,44)
33,44
(33,44)
10
33,44
11
(33,44)
12
Incremento
1.933,80
850,75
2.340,68
442,02
2.120,60
660,27
1.902,34
1.299,70
1.262,92
1.299,70
1.262,92
1.299,70
Pagos
1.148,11
1.933,80
850,75
2.340,68
442,02
2.120,60
660,27
1.902,34
1.299,70
1.262,92
1.299,70
1.262,92
Saldo
1.933,80
850,75
2.340,68
442,02
2.120,60
660,27
1.902,34
1.299,70
1.262,92
1.299,70
1.262,92
1.299,70
Variacion
Ao 4
785,69
1
(1.083,05)
2
1.489,93
3
(1.898,66)
1.678,58
(1.460,32)
1.242,07
(602,65)
8
(36,78)
9
36,78
10
(36,78)
11
36,78
12
Incremento
1.633,34
1.883,05
1.177,92
2.332,66
726,30
2.092,58
1.429,67
1.389,21
1.429,67
1.389,21
1.429,67
1.389,21
Pagos
1.299,70
1.633,34
1.883,05
1.177,92
2.332,66
726,30
2.092,58
1.429,67
1.389,21
1.429,67
1.389,21
1.429,67
Saldo
1.633,34
1.883,05
1.177,92
2.332,66
726,30
2.092,58
1.429,67
1.389,21
1.429,67
1.389,21
1.429,67
1.389,21
333,64
249,72
Variacion
Ao 5
(705,13)
1.154,74
(1.606,36)
1.366,28
(662,91)
(40,46)
40,46
(40,46)
10
40,46
11
(40,46)
12
Incremento
2.339,90
1.029,41
2.832,22
534,84
2.565,92
798,93
2.301,84
1.572,64
1.528,13
1.572,64
1.528,13
1.572,64
Pagos
1.389,21
2.339,90
1.029,41
2.832,22
534,84
2.565,92
798,93
2.301,84
1.572,64
1.528,13
1.572,64
1.528,13
Saldo
2.339,90
1.029,41
2.832,22
534,84
2.565,92
798,93
2.301,84
1.572,64
1.528,13
1.572,64
1.528,13
1.572,64
(1.310,49)
1.802,82
Variacion
950,69
(2.297,38)
2.031,08
(1.766,99)
1.502,91
(729,20)
(44,51)
44,51
(44,51)
44,51