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CAPITULO

020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO FINANCEIRA DO


GOVERNO FEDERAL - SIAFI
SECAO

021000 - MDULO DE TREINAMENTO


ASSUNTO

021001 - ROTEIRO PARA INTEGRAO CONTA NICA


SUMRIO
.
1 - INTRODUO
.
2 - O SIAFI
.
2.1 - Apresentao do sistema
.
2.2 - Caracterstica principal
.
2.3 - Vantagens
.
2.4 - Representao grfica da integrao sistmica
.
2.5 - Conceituaes bsicas do SIAFI
.
2.5.1 - Unidade Gestora (UG)
.
2.5.2 - Gesto
.
2.5.3 - Transao
.
2.5.4 - Evento
.
2.6 - Conta nica do Tesouro Nacional
.
2.6.1 - Conceito

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2.6.2 - Caractersticas
.
3 - PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAO
.
3.1 - Na rea Financeira
.
3.2 - Na rea de Faturamento/Arrecadao
.
3.3 - Na rea Contbil
.
4 - OPERACIONALIZAO DO SISTEMA
.
4.1 - Acesso ao Sistema
.
4.2
Instrues
operacionalizao

de

preenchimento

dos

documentos

utilizados

nesta

.
5 - DOCUMENTOS IMPRESSOS
.
6 - CONSULTAS
.
7 - CANCELAMENTO DE DOCUMENTOS
.
1 - INTRODUO
.
1.1 - Este Manual condensa, de forma didtica e objetiva, os principais
conceitos, funes e rotinas a serem utilizados pela Empresa a partir de sua
incorporao Conta nica do Tesouro Nacional, que movimentada por
processamento eletrnico de dados, atravs do SIAFI.
.
1.2 - O contedo ora apresentado tem por finalidade no s compor um instrumento
de apoio aprendizagem atravs do treinamento, como tambm propiciar uma fonte
permanente de consultas.
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1.3 - As definies e conceituaes constantes deste manual extraem das
operaes existentes no SIAFI apenas as situaes especficas para a Empresa, na
condio de usurio da Conta nica.
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1.4 - Os exemplos utilizados referem-se s hipteses de transferncias de
recursos da Conta nica para a Conta Movimento da empresa ou vice-versa e
recolhimento de tributos federais e contribuies previdencirias por meio de
DARF e GPS eletrnicos.
.
1.5 - Este Manual tem os direitos autorais reservados Secretaria do Tesouro
Nacional STN junto Biblioteca Nacional, sob n 102465, livro 148, fls. 059
autorizada a reproduo total ou parcial, desde que citada a fonte.
.
2 - O SIAFI
.
2.1 - Apresentao do Sistema
.
2.1.1 - O SIAFI o sistema de teleinformtica que processa a execuo
oramentria, financeira e contbil dos rgos e Entidades da Administrao
Federal.
.
2.1.2 - Esse Sistema, com a utilizao de tcnicas eletrnicas de tratamento de
dados, cuja ampliao d-se de forma gradual e progressiva, busca a realizao
da execuo oramentria, financeira e contbil, de forma integrada, objetivando
minimizar custos, a par da eficincia e eficcia na gesto dos recursos alocados
no OGU.
.
2.2 - Caracterstica principal
.
2.2.1 - Trata-se de Sistema de acompanhamento das atividades relacionadas com a
Administrao Financeira dos recursos da Unio, o qual centraliza e uniformiza o
processamento da execuo oramentria, recorrendo a tcnicas de elaborao
eletrnica de dados, com o envolvimento das unidades centrais e setoriais do
Sistema, bem como a participao dinmica das UG e Entidades Supervisionadas,
sob a superviso tcnica da STN e sem prejuzo da subordinao hierrquica
ministerial.
.
2.2.2 - O resultado dessa integrao abrange essencialmente a programao
financeira, execuo contbil e a administrao oramentria. importante
ressaltar, que esses resultados so obtidos sem que a gesto seja prejudicada. A
centralizao do processamento no introduz qualquer rigidez ou restrio

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realizao das despesas pelos gestores.
.
2.3 - Vantagens
.
2.3.1 - A integrao da empresa Conta nica do Governo Federal busca maximizar
a integrao operacional, minimizando as dificuldades de comunicao, atravs
de:
.
2.3.1.1 - reduo de custos (transportes, tarifas, pessoal, etc);
.
2.3.1.2 - otimizao de processos;
.
2.3.1.3 - identificao rpida das faturas pagas;
.
2.3.1.4 - consulta a documentos no prprio extrato (razo da Conta nica);
.
2.3.1.5 - menor tempo de digitao (cpia), evitando a ocorrncia de erros;
.
2.3.1.6 - transaes on-line (banco eletrnico);
.
2.3.1.7 - emisso de DARF eletrnico e GPS eletrnica.
.
2.4 - Representao grfica da integrao sistmica
.
2.4.1 - Os diagramas de fluxo de pagamentos para empresa integrante ou no da
Conta nica, so representados da seguinte forma:
.
2.4.1.1 - EMPRESA NO INTEGRANTE DA CONTA NICA DO GOVERNO FEDERAL - evidencia
a distncia sistmica entre o Governo Federal.

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2.4.1.2 - EMPRESA INTEGRANTE DA CONTA NICA DO GOVERNO FEDERAL - evidencia a


integrao sistmica entre o Governo Federal, Banco e a Empresa.

.
2.5 - Conceituaes bsicas do SIAFI
.
2.5.1 - Unidade Gestora (UG)
.
2.5.1.1 - a Unidade Administrativa investida no poder de gerir recursos
oramentrios e financeiros, prprios ou sob descentralizao. Cada UG tem um
cdigo formado por 6 (seis) dgitos que identifica a Unidade no Sistema. A UG
correspondente Empresa, est cadastrada em tabela prpria disponvel para
consulta mediante utilizao da transao CONUG.
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2.5.2 - Gesto
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2.5.2.1 - Denomina-se "Gesto" o ato de gerir a parcela do patrimnio de uma UG,
Entidade Supervisionada, rgo ou Fundo que, tendo ou no personalidade jurdica
prpria, requeira demonstraes, acompanhamentos e controles distintos.
.
2.5.2.2 - A relao das Gestes existentes
mediante utilizao da transao CONGESTAO.

est

disponvel

para

consulta

.
2.5.3 - Transao
.
2.5.3.1 - o conjunto de procedimentos inter-relacionados que permite a
interao do operador de terminal (em vdeo) a equipamentos de computao, com a
gerao de telas que servem para entrada, atualizao ou consulta de dados.
.
2.5.4 - Evento
.
2.5.4.1 - Denomina-se "Evento" qualquer ato ou fato que deva ter tratamento pelo
SIAFI.
.
2.5.4.2 - O Sistema baseia-se integralmente na identificao do evento sob
registro para efetuar o processamento correspondente, incluindo os registros
contbeis.
.
2.5.4.3 - fundamental a correta informao do evento, pois dela depende, em
ltima instncia, a correo dos dados registrados e das informaes geradas
pelo SIAFI.
.
2.6 - Conta nica do Tesouro Nacional
.
2.6.1 - Conceito
.
2.6.1.1 - Representa a conta mantida junto ao BACEN e operacionalizada pelo BB
ou bancos alternativos, devidamente credenciados pela STN, destinada a acolher,
em conformidade com o artigo 164 da Constituio Federal, as disponibilidades
financeiras da Unio.
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2.6.1.2 - o mecanismo
recursos financeiros dos
UG, sob forma on-line em
e autonomia na gesto dos

que permite a movimentao, por meio eletrnico, de


rgos e Entidades ligadas ao SIAFI, atravs de suas
conta unificada, com a preservao da individualizao
mesmos.

.
2.6.2 - Caractersticas
.
2.6.2.1 - Os ingressos na Conta nica ocorrem atravs de transferncias de
limite de saque da Conta nica de outra UG.
.
2.6.2.2 - Limite de saque a disponibilidade financeira da UG "on-line"
existente na Conta nica, para a realizao de recolhimentos de tributos e
contribuies previdencirias registrado na conta contbil 112160400 Limite de
Saque c/Vinculao de Pagamento
.
2.6.2.3 - No h cancelamento de transferncia de limite de saque entre UG
integrantes da Conta nica. Havendo necessidade de retornar os recursos UG de
origem, a UG favorecida procede devoluo atravs do SIAFI.
.
2.6.2.4 - as contas bancrias j existentes, indicadas para receber os recursos
da Conta nica, devero ser cadastradas no SIAFI por meio da transao
ATUDOMBAN, pela prpria Empresa.
.
2.6.2.5 - os cdigos dos domiclios bancrios podem ser consultados por meio da
transao CONDOMBAN.
.
3 - PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAO
.
3.1 - Na rea Financeira
.
3.1.1 - consultar diariamente o saldo das seguintes contas:
.
3.1.1.1 - 112161800 Limite de Saque de Entidades Vinculadas a Termo de
Cooperao Tcnica - atravs da transao CONRAZO para verificar o total de
recebimentos e proceder a transferncia para a conta movimento da empresa;
.
3.1.1.2 112160400 Limite de Saque com Vinculao de Pagamento atravs da
transao CONRAZO para verificar o total de recursos disponveis pela empresa
para
efetivar
recolhimentos
de
tributos
federais
e
contribuies

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previdencirias.
.
3.1.2 - emitir ordem bancria, por meio da transao OB, com o evento
56.0.608,pelo valor a ser transferido para a Conta Movimento da Empresa. Nesse
momento ocorrer o saque da conta 112161800.
.
3.1.3 - comandar impresso em formulrio de 132 posies, com uma via, das
Ordens Bancrias emitidas no dia, utilizando a transao IMPRELOB (ver descrio
no item 5.1), dando a seguinte destinao:
.
3.1.3.1 - Relao de Ordens Bancrias INTRA-SIAFI - RT: reter as vias na empresa
para efeito de controle, no devendo ser encaminhadas ao banco (essa relao
contm os dados de transferncia da Conta nica do Tesouro Nacional para a Conta
Movimento da Empresa ou vice-versa). Utilizada apenas internamente na empresa.
.
3.1.4 - emitir OB da Conta Movimento da empresa existente no Banco do Brasil
para a Conta nica com os eventos 55.0.517, 55.0.505 e 80.0.882, para
recolhimento dos tributos federais. Nesse momento ocorrer o ingresso na conta
1.1.2.1.6.04.00 para permitir a efetivao dos respectivos recolhimentos.
.
3.1.4.1 - por ocasio da primeira transferncia da Conta Movimento para a Conta
nica, a Unidade dever verificar se o seu domiclio bancrio est cadastrado
corretamente junto ao Banco do Brasil, a fim de que a OB no seja rejeitada pelo
Sistema do Banco. Sugerimos, nesse caso, que essa primeira OB seja emitida um
dia antes do vencimento do DARF, para que, na hiptese de no ocorrer a
confirmao do ingresso na CTU no dia seguinte ao da emisso, haja tempo
suficiente para que o recolhimento dos tributos seja feito normalmente por
intermdio da Rede Bancria.
.
3.1.5 - emitir na data do vencimento, ou at dois dias teis aps, o DARF
eletrnico, atravs da transao DARF, pelo valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, a ttulo de tributos e contribuies federais.
.
3.1.5.1 - A emisso do DARF pode ser feita por meio do PREDARF originado quando
da emisso da OB de transferncia de recurso da conta movimento para a Conta
nica da empresa;
.
3.1.5.2 - Quando da emisso de DARF at dois dias teis aps o vencimento, a
data de emisso a ser informada deve ser a do respectivo vencimento, e no a
data do dia em que esteja ocorrendo o recolhimento.
.

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3.1.6 - emitir GPS Eletrnica para recolhimento de obrigaes previdencirias.
Para a emisso do referido documento a empresa dever adotar os seguintes
procedimentos:
.
3.1.6.1 - emitir OB da Conta Movimento da empresa existente no Banco do Brasil
para a Conta nica, um dia antes do vencimento da obrigao, com os eventos
55.0.517, 55.0.505, 52.0.205 para efetivar o recolhimento das obrigaes
previdencirias;
.
3.1.6.2 efetivar o recolhimento da
vencimento, por meio da transao GPS.

obrigao

previdenciria,

no

dia

do

.
3.1.7 Procedimentos para
pertencente ao mesmo rgo

transferncia

de

recursos

de

uma

UG

para

outra,

.
3.1.7.1 A transferncia de recursos de uma UG para outra, pertencente ao mesmo
rgo dever ocorrer por meio da rede bancria, observando o seguinte:
.
a) A UG transferidora do recurso dever:
.
- efetivar a transferncia do mesmo para sua prpria conta movimento, por meio
de OB, utilizando o evento 56.0.608;
- proceder a transferncia da sua conta movimento para a conta movimento da UG
recebedora, por meio de DOC Documento de Crdito pela Rede Bancria.
.
b) A UG transferidora do recurso dever:
.
- transferir o recurso da conta movimento para a conta nica, por meio de OB,
utilizando os eventos 55.0.517, 55.0.505, 80.0.882 (para recolhimento de
tributos
federais)
e/ou
52.0.205
(para
recolhimento
de
contribuies
previdencirias);
- emitir os documentos DARF e GPS para recolhimento das obrigaes.
.
3.1.8 - PRAZOS DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA FAVORECIDOS DA OB.

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3.2 - Na rea de Faturamento/Arrecadao
.
3.2.1 - consultar diariamente atravs da transao CONRAZAO os pagamentos
efetuados atravs da Conta - 112161800, Limite de Saque de Entidades vinculadas
a Termo de Cooperao Tcnica;
.
3.2.2 - detalhar as OB, NL e NS utilizando a rgua de PF existente na tela ,
para verificar o devedor, bem como o nmero da fatura/conta que est sendo
liquidada, para efeito de baixa o sistema interno especfico. Se o campo
apropriado na OB/NL no for suficiente para acolher os nmeros, ser indicado
naquele campo o nmero do "COMUNICA" que informa a relao das faturas/contas
correspondentes ao pagamento. Essas informaes podem ser obtidas tambm por
intermdio das transaes CONOB, CONNL e CONNS;
.
3.2.3 - anotar o nmero da OB/NL nas faturas/contas recebidas, para fins de
comprovao do pagamento pelo cliente, cuja quitao ser representada pela
prpria OB ou NL
.
3.3 - Na rea Contbil
.
3.3.1 - incluir no Plano de Contas prprio da Empresa, no subgrupo Disponvel,
rubrica referente Conta 112160400 Limite de saque com vinculao de pagamento
e 112161800 Limite de Saque de Entidades vinculadas a Termo de Cooperao
Tcnica;
.

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3.3.2 - registrar, no sistema contbil da empresa, as entradas e sadas
constantes do razo das citadas contas, cujos documentos comprobatrios sero
extrados do SIAFI.
.
4 - OPERACIONALIZAO DO SISTEMA
.
4.1 - Acesso ao Sistema
.
4.1.1 - Os usurios devem estar devidamente habilitados para esse
cadastramento e a habilitao de operadores so atribuies da STN
Unidades Setoriais de Contabilidade.

fim O
e das

.
4.1.2 - At o ltimo dia til de cada ms, dever ser registrada a Conformidade
de Operadores por usurios da Empresa, devidamente cadastrados para este fim,
utilizando a transao REGCONFOP. Este cadastramento efetuado pelas Unidades
Setoriais de Contabilidade.
.
4.1.3 - Ao ligar o terminal, inicia-se o preenchimento na tela de entrada do
SIAFI com a informao do cdigo (que o nmero do CPF digitado sem a
utilizao do hfen), da senha do usurio e acionando-se a tecla ENTER.
.
4.1.4 - Confirmada a habilitao, a tela inicial retorna acrescida do campo
SISTEMA, devendo no caso, ser informado SIAFI acompanhado do ano que se deseja
operar, no caso, SIAFIXX, conforme segue:

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.
4.1.5 - Em caso de alterao de senha, aps o preenchimento do campo SENHA o
cursor deve ser posicionado no campo NOVA SENHA para o devido preenchimento. Em
seguida, deve ser acionada a tecla <ENTER>. O Sistema solicita um novo
preenchimento do campo NOVA SENHA para confirmao que, aps repetida o usurio
dever acionar a tecla <ENTER> novamente, conforme segue:

.
4.1.6 - Confirmada a habilitao, a tela inicial retorna acrescida do campo
SISTEMA, no caso, SIAFIXX.
.
4.1.7 - A primeira tela a aparecer contm as mensagens transmitidas para a
Unidade que est acessando o Sistema, cujo recebimento ainda no foi confirmado.
Devem ser marcadas com "X" as mensagens para leitura e acionada a tecla ENTER,
da seguinte forma:
.
.
.
.
_ SIAFIXX_____________________________________________________________________
...... .USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
.
.

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.

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MENSAGEM(NS) EXISTENTE(S):
.
(X) INTEGRACAO DA EMPRESA A CONTA UNICA
(X) MOVIMENTACAO FINANCEIRA EM XX/XX/XX
.
.
ASSINALE COM 'X' AS MENSAGENS A SEREM CONSULTADAS OU 'ENTER' PARA CONTINUAR

4.1.8 - Apresentada a mensagem para leitura, o Sistema solicita a confirmao do


recebimento que, uma vez efetuado, acarreta em sua excluso, conforme a seguir:
.
_ SIAFIXX_____________________________________________________________________
...... .USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
.
EMISSORA: XXXXXXXX
ASSUNTO: INTEGRACAO DA EMPRESA A CONTA UNICA
NUM.MENSAGEM:NNNNNNTEXTO :
.
.SR. DELEGADO,
.
.XXXXXX
.XXXXXXXX
.. XXXXXXXX
.... XXXXXXXXXXXXXXX
..... .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
.
.
CONFIRMA O RECEBIMENTO DA MENSAGEM (C/N)?:
TECLE <ENTER> PARA PROXIMA MENSAGEM OU PA1 PARA SAIR
.
4.1.9 - Quanto s mensagens, duas observaes merecem ser destacadas:
.
4.1.9.1 - permanecem disponveis no Sistema por cinco dias corridos; e

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4.1.9.2 - ultrapassada a tela inicial, podero ser consultadas a qualquer
momento, bastando para isso que seja informado na linha de comandos:. MENSAGEM para verificar as mensagens recebidas ou. >CONMSG - para verificar as mensagens
expedidas.
.
4.1.10 - Aps as mensagens, o SIAFI apresenta os Subsistemas que o compe. O
SIAFI dividido em Subsistemas, Mdulos e Transaes. Entende-se por Mdulo o
conjunto de transaes afins, sendo as transaes, no sentido prtico,
representadas por rotinas acessadas pelos usurios, de acordo com a atividade a
ser executada (ver definio de Transao no item 2.5.3).
.
4.1.10.1 - Para acessar uma transao, deve-se digitar na Linha de Comando o
sinal > (maior que), seguido do nome da transao desejada. Para sair de uma
transao deve ser teclado PF3.
.
4.1.10.2 - Encerradas as atividades, deve ser digitado fim na Linha de Comando
para sair do Sistema.
.
4.2
INSTRUES
OPERACIONALIZAO

DE

PREENCHIMENTO

DOS

DOCUMENTOS

UTILIZADOS

NESTA

.
4.2.1 - A entrada dos dados necessrios execuo de transferncias e
recolhimentos realizados pela Empresa ser por meio dos seguintes documentos:
Ordem Bancria - OB, Documento de Arrecadao de Receitas Federais - DARF e Guia
de Recolhimento da Previdncia Social - GPS, detalhados da seguinte forma:
.
4.2.1.1 - Ordem Bancria - Transao OB
.
a) FINALIDADE - transferir saldo
Movimento da prpria empresa.

da

Conta

nica

da

empresa

para

Conta

.
MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
Obs.:01
- O favorecido dever ser igual ao emitente (UG/GESTO da empresa).
- Domiclio bancrio do favorecido dever ser o banco/agncia/conta-corrente da
conta movimento da Empresa
.
.
b) FINALIDADE - transferncia de recurso da Conta Movimento para a Conta
nica, referente ao recolhimento de Tributo Federal.
.
.
Obs.: 02
- Domiclio bancrio do emitente
conta movimento da empresa.

dever

ser

banco/agncia/conta-corrente

da

- O favorecido dever ser igual ao emitente (UG/GESTO DA EMPRESA).


- Para o evento 55.0.505 informar,no campo inscrio 1/2,o cdigo do banco
agncia e conta-corrente da conta movimento da empresa.
- Para o evento 80.0.882 informar, no campo inscricao1, o cdigo do tributo que
ser recolhido.
.
b) FINALIDADE - transferncia de recurso da Conta Movimento para a Conta nica,
referente ao recolhimento de contribuies previdencirias.

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Obs.: 03
- O domiclio bancrio do emitente dever ser o banco/agncia/conta-corrente da
conta movimento da empresa.
- O favorecido dever ser igual ao emitente (UG/GESTO DA EMPRESA).
- Para o evento 55.0.505 informar,no campo inscrio 1/2,o cdigo do banco
agncia e conta-corrente da conta movimento da empresa.
.
.
(1) - DATA EMISSO................ - vir.informada.a.data.na qual se est
.................................... preenchendo o documento;
.................................. - campo alfanumrico de 7 posies,.sendo:
...... ..............................DD.- dia;
.................................... MMM - ms;
.................................... AA.- ano.
.
(2) - NMERO...................... - informar o nmero seqencial do documento
.................................... a .ser emitido. Se o rgo do usurio no
.................................... optou pela numerao automtica, informar
.................................... obrigatoriamente qualquer nmero.entre 1
.................................... e 70000. Se o rgo optou pela.numerao
.................................... automtica,.. informar.. facultativamente
.................................... qualquer.nmero.entre 40001 e 70000, ou
.................................... deixar.o.campo.em.branco, o qual ser
.................................... numerado.... automaticamente... aps... a
.................................... confirmao do documento;
.................................. - campo numrico de 6 posies;
.................................. - caso deseje copiar.os dados de alguma OB
.................................... existente, desde que seja de UG para quem
.................................... se possa fazer OB,.informar o seu nmero
.................................... e teclar PF4 (COPIA).
.
(3) - UG/GESTO EMITENTE.......... - vir preenchido com o cdigo da UG/Gesto
.................................... que est preenchendo o documento;
.................................. - campo numrico de 6 posies para UG e de

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.............................. ......5 para Gesto.
.
(4) - BCO......................... - informar.o.cdigo.do Banco da conta na
.................................... qual ser registrada a sada dos recursos
.................................... constantes.no.domiclio.bancrio da UG
.................................... Emitente da OB;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 3.. posies,.de
.................................... preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o .cdigo, consultar as
.................................... transaes CONDOMBAN e CONBANCO.
.
(5) - AG.......................... - informar.o cdigo da Agncia da conta na
.................................... qual ser registrada a sada dos recursos
.... ................................constantes.no domiclio.bancrio.da UG
.................................... Emitente da OB;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 4.. posies,.de
.................................... preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar as
.................................... transaes CONDOMBAN e CONAGENCIA.
.
(6) - CONTA CORRENTE.............. - informar.o nmero da Conta.Corrente.na
.......... ..........................qual ser registrada a sada dos recursos
.................................... constantes.no domiclio.bancrio.da UG
.................................... Emitente da OB;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 10.. posies, de
.................................... preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONDOMBAN;
............................... ...- este.campo.pode.tambm.ser preenchido
.................................... com.. as.. expresses.UNICA,.PLANO,
.................................... INST, ou CONTA, nos.casos.em que as
.................................... situaes... de.. conta-corrente.. forem,
.................................... respectivamente,.. CONTA NICA,.PLANO
.................................... ALTERNATIVO,... CONTA INSTITUCIONAL.e

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.................................... CONTA PRINCIPAL.
.
(7) - FAVORECIDO.................. - informar.o cdigo do favorecido da Ordem
.................................... Bancria;
.................................. - campo numrico.de 14 posies para CNPJ,
.................................... de.11.posies.para CPF, de 6 posies
.................................... para UG, e de 3 posies para BANCO. A IG
.................................... composta de 2 posies.iniciais para o
.................................... cdigo de IG do tipo credora, e de mais 7
... .................................caracteres alfanumricos;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONCREDOR para os casos de CNPJ
.................................... e .CPF, a transao CONUG.para o caso de
.................................... UG, a.transao CONBANCO.para o caso de
.................................... BANCO, e a transao CONGENER para o caso
.................................... de IG..Caso.queira incluir um domiclio
.................................... bancrio.para.esse favorecido (CREDOR),
.................................... e.. esteja.. habilitado.. na... transao
.................................... ATUDOMCRED, teclar PF5 (DOM CRED);
.... ..............................- caso esta OB.seja vinculada.a uma Lista
.................................... de Credores, informar.o CNPJ do Banco no
.................................... qual a.UG emitente.desta.OB.possui.o
....................... .............domiclio bancrio.
.
(8) - GESTO...................... - informar o cdigo da Gesto do favorecido
.................................... quando este for UG Executora. Se este for
.................................... UG credora, o preenchimento deste campo
.................................... facultativo;
.................................. - campo numrico de 5 posies;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar a
.................................... transao CONGESTAO.
.
(9) - BCO......................... - informar.o cdigo do Banco.da conta.do
.................................... favorecido.na.qual.ser.registrado.o

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.................................... ingresso dos recursos;
....................... ...........- campo numrico de 3 posies.
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar as
.................................... transaes CONDOMBAN e CONBANCO.
.................................. - caso esta OB.seja vinculada.a uma Lista
.................................... de Credores, informar.o.cdigo do Banco
.................................... no qual a.UG emitente.desta.OB.possui
.................................... o domiclio bancrio.
.
(10) - AG............. ............- informar.o cdigo da Agncia da conta do
.................................... favorecido.na.qual.ser.registrado.o
.................................... ingresso dos recursos;
.................................. - campo numrico de 5 posies.
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar as
.................................... transaes CONDOMBAN e CONAGENCIA.
.................................. - caso esta OB.seja vinculada.a uma Lista
................... .................de Credores, informar o cdigo da Agncia
.................................... na qual a.UG emitente.desta.OB.possui
.................................... o domiclio bancrio.
.
(11) - CONTA CORRENTE............. - informar.o nmero da Conta.Corrente.na
.................................... qual.ser.registrada.o.ingresso.. dos
.................................... recursos;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 10.. posies, de
............................. .......preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONDOMBAN;
.................................. - este.campo.pode.tambm.ser preenchido
..... ...............................com.. as.. expresses.UNICA,.PLANO,
.................................... CONTA,.BANCO.ou,.PAGAMENTO,.nos
.................................... casos.em.que.as.situaes.de.conta........................ ............corrente forem, respectivamente,.. CONTA
.................................... NICA,.. PLANO.. ALTERNATIVO,.. CONTA
.................................... PRINCIPAL, CONTA BANCO e PAGAMENTO;

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.................................. - caso esta OB.seja vinculada.a uma Lista
.................................... de.. Credores,.. informar.. a.. expresso
.................................... BANCO.
.
(12) - DOC.ORIGEM................. - informar documento de referncia da OB,..
.................................... podendo ser: Documento Hbil, NL ou NS.
.................................. - campo alfa-numrico de at 23 posies.
...................................
(13) - PROCESSO................... - informar o nmero do processo;
........................... .......- campo.. numrico.. de.. 20.posies,.de
.................................... preenchimento facultativo.
.
(14) - NMERO DA LISTA............ - informar,.. somente.. para.. OBB.. (Ordem
.................................... Bancria de Banco), a.qual.tenha.. como
.................................... FAVORECIDO o Banco do Brasil, o Nmero da
.................................... Lista de Credores desta OB. Esta lista s
.................................... deve.. ser.. informada.. se.. j.estiver
.................................... completa, pois aps o registro da OB, ela
.................................... no poder ser mais alterada;
.................................. - os.usurios.desta.lista.devem.sempre
............................... .....consult-la.. nos.. dias.. seguintes.. ao
.................................... registro da OB, para.saber.se algum dos
.................................... crditos.... foi.... cancelado..... Estes
.................................... cancelamentos sero informados pelo Banco
.................................... do.Brasil.no.processo.de.conciliao
.................................... realizado.todos.os dias com a STN, e.o
.................................... SIAFI.registrar.uma OB a cada conjunto
.................................... de crditos cancelados de uma lista;
.................................. - campo numrico de 5 posies;
.................................. - caso.no.saiba este nmero, consultar a
.......................... ..........transao CONLC.
.
(15) - TAXA DE CMBIO............. - informar.taxa.de.cmbio utilizada para
.................................... clculo do valor a contabilizar. Deve ser

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.................................... informada somente.se.a.UG trabalha com
.................................... duas moedas diferentes;
.................................. - campo numrico.de.10 posies,.sendo 6
.................................... algarismos.inteiros.e.4 decimais. Caso
........................... .........haja.nmero decimal, a vrgula.deve ser
.................................... informada;
.................................. - caso.no.saiba.a.taxa,.consultar.as
.................................... transaes.... CONTAXCONV,.... CONTAXDIA,
.................................... CONTAXMES ou CONVIGDIA.
.
(16) - INVERSO DE SALDO.......... - vir.preenchido com N(NO),.podendo ser
.................................... alterado para S(SIM).no.caso.de.haver
.................................. ..permisso.para.inverso.de.saldo.das
.................................... contas contbeis envolvidas na emisso do
.................................... documento;
.................................. - campo alfabtico de uma posio.
.
(17) - VALOR......................- informar.o.Valor.lquido do documento,
.................................... levando em considerao o valor e o sinal
.................................... a.dbito e a.crdito.lanado.por cada
................................ ....evento indicado na OB;
.................................. - campo numrico de at 17 posies,.sendo
.................................... 15 algarismos inteiros e 2 decimais. Caso
.................................... haja.nmero decimal,.a vrgula deve ser
.................................... informada.
.
(18) - ID: TRANSF.:............... - informar o cdigo identificador de
.................................... transferncia.
...................................- campo de at 25.posies, opcional.
(19) - OBSERVAO................. - informar.o motivo.pelo qual.a OB.est
.................................... sendo emitida;
.................................. - campo alfanumrico de at 234 posies.
.
(20) - EVENTO..................... - informar o cdigo do evento adequado para

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.................................... a.liquidao/pagamento.da.despesa,.ou
.................................... transferncias de recursos, atravs desta
........ ............................OB;
.................................. - campo numrico de 6 posies;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONEVENTO;
................... ...............- caso.esta.OB.necessite.de.mais.de 8
.................................... eventos,.teclar.PF2 (CONTINUA).aps.o
.................................... preenchimento do campo OBSERVACAO..Com
.................................... isso, o.nmero.de linhas de evento ser
.................................... aumentado.. para.12, ocultando.o.campo
.................................... citado.. acima..Para.que.este.aparea
.................................... novamente,.teclar.PF12 (RETORNA)..Caso
.................................... queira.. apagar.. cdigos.. de.. eventos,
.................................... juntamente com as respectivas.inscries
.................................... e.classificaes,.colocar.o.cursor no
.................................... incio da linha repectiva.e teclar PF6 (
.................................... LIMPA)..Com isso sero apagadas todas as
.................................... linhas de evento a partir desta.
.
(21) - INSCRIO 1...... ..........- informar.a.inscrio.1.do.documento,
.................................... conforme.. os.. indicadores.. do.. evento
.................................... utilizado;
.................................. - campo alfanumrico de 14 posies;
.. ................................- caso o.nmero de posies da inscrio 1
.................................... seja.maior.que.o.respectivo.campo, o
.................................... usurio.poder.continuar.no.campo.da
..................... ...............inscrio 2;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONEVENTO.
.
(22) - INSCRIO 2................ - informar.a.inscrio.2.do.documento,
.......... ..........................conforme.. os.. indicadores.. do.. evento
.................................... utilizado;

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.................................. - campo alfanumrico de 14 posies;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONEVENTO.
.
(23) - CLASSIF.1.................. - informar.a classificao 1 do documento,
.................................... conforme.. os.. indicadores.. do.. evento
........................... .........utilizado;
.................................. - campo numrico de 9 posies;
.................................. - caso.no tenha.o.cdigo,.consultar.a
.................................... transao CONEVENTO.
.
(24) - CLASSIF.2.............. ....- informar.a classificao 2 do documento,
.................................... conforme.. os.. indicadores.. do.. evento
.................................... utilizado;
.................................. - campo numrico de 9 posies;
............. .....................- caso.no tenha.o.cdigo,.consultar.a
.................................... transao CONEVENTO.
.
(25) - VALOR...................... - informar o valor a ser contabilizado.por
.................................... evento indicado;
.................................. - campo numrico de at 17 posies,.sendo
.................................... 15.inteiras.e.2.decimais..O.Sistema
.................................... assume.. as.. 2.. ltimas.posies.como
................. ...................decimais, no sendo necessrio informar a
.................................... vrgula.
.

.
4.2.1.2 - PREDARF - PREDARF
.
a) FINALIDADE - Permitir auxiliar o preparo do documento para emisso de DARF.
.
b) - MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
. (1) UG EMITENTE................... - informar.o.cdigo.da.UG.Emitente.do
.................................... documento;
.................................. - campo numrico de 6 posies;
.................................. - caso no.tenha.o.cdigo,.consultar.a
.................................... transao CONUG.
.
(2) GESTO EMITENTE............... - informar o cdigo da Gesto.Emitente.do
.................................... documento;
.................................. - campo numrico de 5 posies;
.... ..............................- caso no.tenha.o.cdigo,.consultar.a
.................................... transao CONGESTAO.
.
(3) NMERO DO DOCUMENTO........... - informar.. o.. nmero... seqencial... do
.................................... documento, caso se tratar de.rgos.que
.................................... no optaram pela numerao automtica;
.................................. - campo numrico de 6 posies.
.
(4) RECEITA....................... - informar.o.cdigo.da.Receita.a.. ser
.................................... recolhida;

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.................................. - campo numrico de 4 posies;

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.................................. - caso no.tenha.o.cdigo,.consultar.a
.................................... transao CONCODREC.
.
(5) CNPJ/CPF RECOLHEDOR............ - informar o CNPJ/CPF Recolhedor do.valor
.................................... retido na fonte.resultante.de.servios
.................................... prestados.. ou.. por... outros... motivos
................... .................regulamentados pela SRF;
.................................. - campo numrico de 14 posies para CNPJ e
.................................... 11 posies para CPF.
.
(6) UG............................ - informar o cdigo.da.UG.originria .do
.................................... documento;
.................................. - campo numrico de 6 posies;
.................................. - caso no.tenha.o.cdigo,.consultar.a
.................................... transao CONUG.
.
(7) GESTO........................ - informar o cdigo da Gesto originria do
.................................... documento;
.................................. - campo numrico de 5 posies;
.................................. - caso no.tenha.o.cdigo, .consultar.a
.................................... transao CONGESTAO.
.
(8) DOCUMENTO..................... - informar o nmero do documento de origem;
.................................. - campo numrico de 9 posies.
.
.
ROTEIRO DE UTILIZAO
.
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + ENTER para listar todos os PREDARFs
da UG/Gesto a partir do primeiro encontrado;
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + PREDARF + ENTER para listar todos os
PREDARFs da UG/Gesto a partir do informado;

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.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + PREDARF + PF2 para inicializar a tela
DARF a partir do PREDARF informado;
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + RECEITA + ENTER para listar todos os
PREDARFs da UG/Gesto que possuam a receita informada;
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + CNPJ/CPF RECOLHEDOR, para mostrar
todos os PREDARFs da UG/Gesto que possuam o CNPJ/CPF recolhedor informado;
.
- informar UG + GESTO + NMERO + ENTER para mostrar todos os PREDARFs a partir
do documento de origem informado.
.
Obs.: O PREDARF tem prazo de validade de 03 (trs) dias teis, excetuando-se a
data a qual foi gerado. Aps este prazo, permanecem relacionados at o
fechamento do ms, quando sero excludos.
.
Casos de eliminao do PREDARF:
.
- quando da gerao do DARF;
- por ocasio do fechamento do ms; e
- quando do estorno da apropriao da despesa.
.
.
4.2.1.3 - Documento da Arrecadao de Receitas Federais - Transao DARF
.
a) FINALIDADE - permite registrar a arrecadao de receitas federais efetivadas
pelos rgos e Entidades, por meio de transferncias de recursos INTRA-SIAFI
entre a UG recolhedora e a Conta nica do Tesouro Nacional
.
.
MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
.
. (1) - DATA EMISSO................ - vir.informado.com a Data de Emisso do
.................................... documento;
.................................. - campo alfanumrico.. de.7.posies,.no
.................................... formato DDMMMAA, sendo:
.................................... DD.-.Dia;
................ ....................MMM -.Ms;
.................................... AA.-.Ano.
.
(2) - VENCIMENTO.................. - informar.. a.. data.. de.. Vencimento.do
.................................... documento, caso seja diferente da data de
............... .....................emisso deste (valor j informado);
.................................. - campo.. alfanumrico.de.7.posies, no
.................................... formato DDMMMAA, sendo:
.................................... DD.-.Dia;
......... ...........................MMM -.Ms;
.................................... AA.-.Ano.
.
(3) - NMERO...................... - informar... o... Nmero.. Seqencial.. do

______________________________________
.................................... documento, caso.se trate de.rgos.que

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........ ............................no optaram pela numerao automtica;
.................................. - campo numrico de 5 posies.
(4) - UG/GESTO
..... EMITENTE.................... - vir preenchido com o cdigo da UG/GESTO
.......................... ..........Emitente do documento;
.................................. - campo numrico de 6 posies para UG e de
.................................... 5 posies para Gesto.
.
(5) - PREDARF..................... - informar.o.nmero.do PREDARF, e teclar
.. ..................................PF4.caso deseje transpor os dados.deste
.................................... documento para o DARF;
.................................. - campo numrico obrigatrio de 5 posies.
.
(6) - RECOLHEDOR.................. - informar o(a)CNPJ/CPF/UG Recolhedor(a) do
.................................... valor.retido.na.fonte,.resultante.de
.................................... servios prestados, ou por outros motivos
.................................... regulamentados pela SRF;
.................................. - campo numrico de 14 posies para o CNPJ
.................................... 11 posies.para CPF e 6 posies para a
.................................... UG.
.
(7) - RECURSO..................... - informar.o.cdigo.do.tipo.de RECURSO
.................................... arrecadado;
.................................. - campo numrico de uma posio, sendo:
....................................
................................... .0 - COM... TRANSFERNCIA... FINANCEIRA(se
.......................... ..............aplica.nos.casos em que o DARF seja
........................................ recolhido com recursos disponveis na
........................................ CTU da UG emitente);
.................................... 1 - COM COTA DO ORAMENTO(se.aplica.nos
........................................ casos.em.que.o DARF seja recolhido
........................................ sem... transferncia... de.. recursos
........................................ financeiros, utilizando-se de cota do
.. ......................................oramento);

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.................................... 2 - COM.LIMITE.DE.RESTOS.A.. PAGAR(se
........................................ aplica.nos.casos em que o DARF seja
........................................ recolhido... sem.. transferncia.. de
........................................ recursos.financeiros,.utilizando-se
........................................ de.cota.do.oramento.do exerccio
........................................ anterior, desde que a Unidade Gestora
........................................ tenha limite de Restos a Pagar);
.................................... 3 - COM VINCULAO DE PAGAMENTO(se aplica
........................................ nos.. casos.. em.. que.o.DARF.seja
........... .............................recolhido.. sem.. transferncia... de
........................................ recursos.financeiros,.utilizando-se
........................................ do... limite... de... Vinculao.. de
.............................. ..........Pagamento);
.................................... 4 - COM.LIMITE.DA STN DE EMPENHO CONTRA
........................................ ENTREGA(se.aplica nos casos em que o
........................................ DARF.. esteja.. vinculado.a.Empenho
........................................ para... Pagamento.. contra.. Entrega,
........................................ utilizando-se.do.limite.da STN. Se
........................................ houver.recursos.disponveis.na.UG
............... .........................emitente,.. utilizar.. o.. cdigo.de
........................................ RECURSO O);
.................................... 5 - COM COMPENSAO DE RECEITA(se.aplica
........................................ s.. UG.. da.Secretaria.da.Receita
........................................ Federal.que.tenham.como.origem da
........................................ reteno.o.documento.NT - Nota.de
........................................ Compensao de Tributos).
.
(8) - DOC. ORIGEM................. - informar.. o.. nmero.do.. documento.de
.................................... origem. Os.campos.UG.e.GESTO.j vem
.................................... preenchidos;
.................................. - campo numrico de 9 posies.
(9) - FONTE DE
..... RECURSO..................... - informar a Fonte que identifica a.origem
.................................... dos.recursos.oramentrios. Se o cdigo

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.................................... do.. RECURSO.. FOR.. 0".. (DARF.. .COM
.................................... TRANSFERNCIA.FINANCEIRA),.A FONTE.DE
.................................... RECURSO informada deve ser igual FONTE
.................................... correspondente.. ao.. Cdigo.de.Receita
............. .......................disponibilizado na transao CONCODREC;
.................................. - campo.. numrico.. de.10.posies,.. de
.................................... preenchimento obrigatrio.
.
(10) - VINCULAO DE.............. - informar.. cdigo.. de.. Vinculao... de
...... PAGAMENTO.................... Pagamento;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 3.. posies;
.................................. - caso no.saiba o cdigo de Vinculao de
....................... .............Pagamento,... consultar... a... transao
.................................... CONVINCPAG.
.
(11) - PROCESSO................... - informar.o.nmero.do.Processo somente
.................................... quando o DARF for referente. receita do
.................................... SPU..Preencher.. com.. o.. mesmo.nmero
.................................... informado.no campo.PROC. COBRANCA.da
.................................... transao NT, ou deixar em branco se esse
........... .........................no estiver preenchido;
.................................. - campo numrico de 15 posies.
.
(12) - GRUPO DE
...... NATUREZA DE DESPESA........ - informar o cdigo do Grupo de Natureza de
.................................... Despesa;
.................................. - campo numrico de uma posio, sendo:
.................................... 1 - Pessoal e Encargos Sociais;
.................................... 2 Juros e Encargos da Dvida;
.................................... 3 - Outras Despesas Correntes;
.................................... 4 - Investimentos;
.................................... 5 - Inverses Financeiras;
.................................... 6 Amortizao da Dvida.
.

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(13) - PERODO APURAO........... - informar.a.data.de.emisso.da.Ordem
.................................... Bancria, quando se tratar de pagamento a
.................................... Fornecedores,.. ou.informar.a.data.do
.................................... ltimo.dia.do.ms.da .competncia.da
.................................... despesa,.quando.se.tratar.de Folha de
.................................... Pagamento;
.................................. - campo.. alfanumrico.. de.. 7.. posies,
................................ ....no formato DDMMMAA, sendo:
.................................... DD.- Dia;
.................................... MMM - Ms;
.................................... AA.- Ano.
.
(14) - PERCENTUAL................. - informar o percentual do DARF simples;
... ...............................- campo numrico.de.4.posies,.sendo 2
.................................... dgitos inteiros e 2 dgitos decimais.
.
(15) - REFERNCIA................. - informar o nmero de Referncia.do.DARF
........................ ............somente se o tipo da receita exigir;
.................................. - campo numrico de 15 posies.
.
(16) - RECEITA BRUTA.............. - informar.o.valor.. da.. receita.. bruta
.................................... acumulada para DARF simples;
.................................. - campo.numrico de.9.dgitos,.sendo.7
.................................... dgitos inteiros e 2 dgitos decimais.
.
(17) - RECEITA.................... - informar o cdigo da.Receita.. que.est
............. .......................sendo recolhida;
.................................. - campo numrico de 4 posies;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONCODREC.
.
(18) - RECEITA.................... - informar o valor da Receita do DARF;
.................................. - campo.numrico de at 17 posies, sendo
.................................... 15.inteiras.e.2.decimais..O.Sistema

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.................................. ..assume.as.duas.ltimas.posies.como
.................................... decimais, no sendo necessrio informar a
.................................... vrgula.
.
(19) - MULTA...................... - informar o valor da Multa do DARF;
............. .....................- campo numrico.de at 17 posies, sendo
.................................... 15.inteiras.e.2.decimais..O.Sistema
.................................... assume.as.duas.ltimas.posies.como
................................ ....decimais, no sendo necessrio informar a
.................................... vrgula.
.
(20) - JUROS DE
...... MORA....................... - informar.o.valor.dos.Juros de Mora do
.................................... DARF;
........................ ..........- campo.numrico de at 17 posies, sendo
.................................... 15.inteiras.e.2.decimais..O.Sistema
.................................... assume.as.duas.ltimas.posies.como
.................................... decimais, no sendo necessrio informar a
.................................... vrgula.
.
(21) - TOTAL...................... - informar.o.valor da soma dos campos 11,
.................................... 12 e 13, na mesma forma numrica.
.
(22) - OBSERVAO..... ............- informar.o.motivo pelo qual o documento
.................................... est sendo emitido;
.................................. - campo alfanumrico de at 234 posies.
.
.
4.2.1.4 - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDNCIA SOCIAL - Transacao GPS
a) FINALIDADE - permite registrar o recolhimento das contribuies para a
Seguridade Social por meio de transferncias de recursos INTRA-SIAFI entre a UG
recolhedora e a Conta nica Institucional do INSS.
.
MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
.
. (1) - DATA EMISSAO - informar.a.data de emissao do documento(vira preenchido
.................... com a data corrente);...................................
.................. - campo alfanumerico de 7.posicoes,.no.formato.DDMMMAA,
.......... ..........sendo:..................................................
.................... DD.-.Dia;.............................................
.................... MMM -.Mes;.............................................
.................... AA.-.Ano..............................................
.............................................................................
(2) - NUMERO...... - informar.o.numero.sequencial.da GPS, caso se trate de
.................... Orgao que nao optou pela numeracao automatica;..........
.................. - campo numerico de 6 posicoes............................
.............................................................................
(3) - UG/GESTAO
..... EMITENTE.... - informar o codigo da UG/Gestao Emitente do documento(vira
.................... preenchido com.o codigo da UG/GESTAO do operador);.....
.................. - campo numerico de 6 posicoes para UG e de 5 para Gestao;
.................. - caso nao saiba os codigos,.consultar as transacoes CONUG
.................... e CONORGAO..............................................

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.............................................................................

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(4) - RECOLHEDOR.. - informar.o.codigo do recolhedor da GPS, o qual pode ser
.......... ..........CNPJ/CNPJ, CEI.ou.NIT.e, deve.estar.de.acordo com o
.................... Codigo de pagamento informado;..........................
.................. - campo numrico de ate 14 posicoes.......................
............................. ................................................
(5) - CODIGO DE..............................................................
..... PAGAMENTO... - informar.o.codigo.de.pagamento referente ao valor que
.................... esta sendo recolhido por meio da GPS;...................
.................. - campo numerico de 4 posicoes;...........................
.................. - caso nao saiba o codigo, teclar PF1(AJUDA).
.
(6) - COMPETENCIA.- informar o mes/ano de competencia da GPS;...............
..................- campo.alfanumerico.de.5.posicoes, sendo 3 alfabeticas
.................... para.mes.e.2.numericas para ano. Entretanto, quando a
.................... contribuicao.a.ser.recolhida.for.referente ao decimo
.................... terceiro salario, informar 013 para as posicoes relativas
.................... ao mes..................................................
.............................................................................
.
(7) - RECURSO..... - informar o numero relacionado ao recurso por meio do qual
.................... sera emitida a GPS;.....................................
.................. - campo numerico de 1 posicao, sendo:.....................
.................... 0 - COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA;... ....................
.................... 1 - COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO;.................
.................... 2 - COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR;.......................
.................... 3 - COM VINCULACAO DE PAGAMENTO;....................... .
.................... 4 - COM LIMITE DA STN DE EMPENHO CONTRA ENTREGA;
.................... 6 - COM VINCULACAO DE PAGAMENTO INSS....................
.
(8) - DOC. ORIGEM.- informar.os.codigos.da.UG,.da.GESTAO.e,.o numero,
..................... relacionados ao documento de origem da GPS;............
................... - campo.numerico de.6.posicoes para UG, 5 posicoes para
..................... GESTAO e de 10 posicoes para o numero do documento.....
.

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(9) - FONTE DE............................ ...................................
..... RECURSO..... - informar o codigo da fonte de recursos relacionada a.GPS
.................... que esta sendo emitida;.................................
.................. - campo.numerico.de 10 posicoes, sendo a primeira.para o
.................... identificador de uso, a segunda para a origem do recurso,
.................... a terceira e a quarta para a Fonte SOF e, as.6 ultimas
.................... para o seu sequencial;
................... - caso nao saiba o codigo, consultar a transacao CONFONTE.
.
(10)- VINC. PGTO.. - informar.o codigo de vinculacao de pagamento relacionado
.................... a GPS que esta sendo emitida;...........................
.................. - campo numerico de 3 posicoes;...... .....................
.................. - caso nao saiba o codigo, consultar a transacao CONVINPAG.
.
(11)- GRUPO DE...............................................................
..... DESPESA..... - informar.o.grupo.da despesa relacionada a GPS que esta
.................... sendo emitida;..........................................
.................. - campo numerico de 1 posicao, sendo:.....................
.................... 1 - pessoal e encargos sociais;.........................
.............. ......3 - outras despesas correntes;..........................
.................... 4 - investimentos;......................................
.................... 5 - inversoes financeiras...............................
................................. ............................................
(12)- PROCESSO.... - informar.o numero do processo relacionado a GPS que esta
.................... sendo emitida;
.................. - campo numerico de 20 posicoes...........................
................ .............................................................
(13) - VALOR DO..............................................................
...... INSS....... - informar o valor a ser recolhido referente ao INSS;.....
.................. - campo numerico .de.ate 17 posicoes,.sendo 15 inteiras e
.................... 2 decimais..O Sistema assume as 2 ultimas posicoes.como
.................... decimais, nao sendo necessario informar a virgula.......
...................................................... .......................
(14) - VALOR DE..............................................................

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...... OUTRAS................................................................
...... ENTIDADES.. - informar.o.valor.a.ser.recolhido.referente a outras
.................... entidades;..............................................
.................. - campo numerico.de.ate 17 posicoes,.sendo 15 inteiras e
.................... 2 decimais..O Sistema assume as 2 ultimas posicoes.como
............. .......decimais, nao sendo necessario informar a virgula.
.
(15) - VALOR ATM/............................................................
...... MULTA/JUROS - informar.o.valor a ser recolhido referente ao somatorio
..................... de atualizacao monetaria, multa e juros;...............
................... - campo numerico.de.ate 17 posicoes, sendo 15 inteiras e
..................... 2 decimais. O Sistema assume as 2 ultimas posicoes.como
..................... decimais, nao sendo necessario informar a virgula......
.
(16) - TOTAL...... - informar o valor total a ser recolhido pela GPS;........
.................. - campo numerico.de.ate 17 posicoes,.sendo 15 inteiras e
..................... 2 decimais. O Sistema assume as 2 ultimas posicoes.como
..................... decimais, nao sendo necessario informar a virgula......
.
(17) - OBSERVACAO.- informar o motivo pelo qual a GPS esta sendo emitida;...
.................. - campo alfanumerico de ate 234 posicoes..................
......... .
.
5 - DOCUMENTOS IMPRESSOS
.
5.1 - Imprime Relao de Ordens Bancrias - Transao >IMPRELOB
5.1.1 - FINALIDADE - Permite imprimir a relao de Ordens Bancrias emitidas.
Para a empresa a relao ser de OB de transferncia internas RT
5.1.2 - Utilizao
.
5.1.2.1 - A Relao de OB Intra-SIAFI - RT utilizada para controles internos
da Empresa, sendo obrigatria a sua emisso em uma via.
.
.

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MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
(1) - UNIDADE
..... GESTORA..... - informar o cdigo da UG.
.................. - campo numrico de 6 posies.
.
(2) - GESTO...... - informar o cdigo da Gesto.
.................. - campo numrico de 5 posies.
.
(3) - BANCO....... - informar o cdigo do Banco.
.................. - campo numrico de 3 posies.
.................. - campo de preenchimento no obrigatrio.
.
(4) - DATA DA
..... SOLICITAO.- informar a data da solicitao, no seguinte formato:
.................... DD.- campo numrico de 2 posies;
.................... MMM - campo alfabtico de 3 primeiras letras do ms; e
.................. ..AA.- campo numrico de 2 posies.
.................. - no obrigatrio o preenchimento.
.
(5) - NMERO DO

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..... RELATRIO... - informar nmero do relatrio para impresso, no formato:
.................. - AA - campo numrico de 2 posies, indicando o ano.
.................. - NN - nome do documento podendo ser RE e RT; e
.................. - XXXXX - nmero seqencial do documento de.5 posies
.................... numricas.
.
(6) S/N........... - imprimir S (Sim) para impresso de todos tipos de OB ou N
.................... (No) para impresso somente das OB de Pessoal.
.
.
- ROTEIRO DE UTILIZAO
.
- para imprimir a relao que no foi impressa pela UG/GESTO, informar a UG +
GESTO e em seguida teclar ENTER;
.
- para imprimir a relao que no foi impressa pela UG/GESTO referente ao Banco
especificado, informar a UG + GESTO + BANCO e em seguida teclar ENTER;
.
- para imprimir a relao que no foi impressa pela UG/GESTO em uma data
especfica, informar a UG + GESTO + DATA DA SOLICITAO e em seguida teclar
ENTER; e
.
- para imprimir uma relao.especfica, informar a UG + GESTO + NMERO DO
RELATRIO e em seguida teclar ENTER.
.
6 - CONSULTAS
.
6.1 - O SIAFI dispe de transaes que permitem, a qualquer momento, a consulta
aos dados relacionados a um determinado documento, registro, tabela, cadastro e
informaes existentes no Sistema, sendo as principais:

6.1.1 - CONSULTA ORDEM BANCRIA - Transao CONOB


.
6.1.1.1 - Permite consultar as OB de uma determinada UG/GESTO.
.
6.1.1.2 - MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
.
(1) - RGO...... - informar o cdigo do rgo emitente da OB.
................. - campo numrico de 5 posies.
.
(2) - UG EMITENTE - informar o cdigo da UG emitente da OB.
................. - campo numrico de 6 posies.
.
(3) - GESTO
..... EMITENTE... - informar o cdigo da Gesto emitente da OB.
................. - campo numrico de 5 posies.
.
(4) - NMERO DO
..... DOCUMENTO.. - informar o nmero do documento que se deseja consultar.no
................... formato:
................... AA... - ano da emisso, campo numrico de 2 posies;
................... OB... - identifica o tipo do.documento,.com.2.posies
................... alfabticas;
................... NNNNN - nmero seqencial.do.documento, com.5.posies
................... mumricas.

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.

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(5) - NMERO
..... BANCRIO... - nmero de controle a ser utilizado pelo Banco.do.Brasil,
................... sendo composto de at 10 posies numricas.
(6) - FAVORECIDO.- informar.o CNPJ,.CPF,.UG,.IG.ou.banco.do.credor do
................... documento.
................. - campo numrico de at 14 posies.
................. - caso no.tenha.o.. CNPJ/CPF/IG.. consultar.a.transao
................... CONCREDOR, ou se no tiver o banco, consultar CONBANCO.
.
(7) - GESTO..... - preencher com o nmero da gesto do credor do documento.
................. - campo numrico de 5 posies.
.
(8) - DATA....... - informar.a.data.em.que.foi.executada.a.entrada.do
................... documento no Sistema no formato:
................... DD.- campo numrico de 2 posies.
................... MMM - campo alfabtico de 3 posies.
................... AA.- campo numrico de 2 posies.
.
(9) - TIPO OB.... - informar o tipo de OB.
................. - para consultar os tipos de OB existentes teclar PF1.
................. - campo numrico de 2 posies.
.
(10) - OPO..... - informar a opo de consulta da OB, sendo:
................... 0 - OBS SACADAS
............. ......1 - OBS CANCELADAS ANTES DA REMESSA AO BANCO
................... 2 - OBS DE CANCELAMENTO ANTES DA REMESSA AO BANCO
................... 3 - OBS CANCELADAS APS REMESSA AO BANCO
................... 4 - OBS DE CANCELAMENTO APS REMESSA AO BANCO
... ................5 - OBS DE RESTABELECIMENTO DE OBS CANCELADAS
................... 6 - OBS DE CANCELAMENTO GERADAS INDEVIDAMENTE NA
....................... CONCILIAO
................... 7 - OBS RESTABELECIDAS
................... 8 - OBS CANCELADAS POR OBS DE RESTABELECIMENTO
................... 9 - OBS TODAS AS OBS EMITIDAS

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.
6.1.1.3 - ROTEIRO DE UTILIZAO DA TRANSAO
.
Esta transao permite as seguintes combinaes:
.
a) Para listar todas as OB emitidas para um determinado rgo, em uma data
especfica, informar o RGO + DATA e teclar ENTER;
.
b) Para listar todas as OB emitidas para uma determinada UG que pertence a um
rgo, em uma data especfica, informar o RGO + UG EMITENTE + DATA e teclar
ENTER;
.
c) Para listar todas as OB que tenham como favorecido o indicado, para todas as
UG pertencentes ao rgo, informar RGO + FAVORECIDO e teclar ENTER;
.
d) Para listar todas as OB emitidas para um nico favorecido, em uma data
especfica, de todas as UG que pertencem a um mesmo rgo, informar o RGO +
FAVORECIDO + DATA e teclar ENTER;
.
e) Para listar todas as OB emitidas por UG/GESTO, informar a UG + e a GESTO
EMITENTE e teclar ENTER;
.
f) Para listar todas as OB emitidas por uma UG/GESTO a partir do nmero,
informar a UG + GESTO EMITENTE + o NMERO DO DOCUMENTO e teclar ENTER;
.
g) Para listar todas as OB emitidas por uma UG/GESTO em uma data especfica,
informar a UG + GESTO EMITENTE + DATA e teclar ENTER;
.
h) Para listar todas as OB emitidas por uma UG/GESTO em uma data especfica a
partir da OB, informar a UG + GESTO EMITENTE + o NMERO DO DOCUMENTO + a DATA e
teclar ENTER;
.
i) Para listar todas as OB emitidas por uma UG/GESTO para um nico favorecido,
informar a UG + GESTO EMITENTE + FAVORECIDO e teclar ENTER;
.
j) Para listar o quantitativo de OB emitidas por UG/GESTO pertencentes a um
rgo, informar o rgo e teclar PF6;
.

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k) Para listar todas OB do favorecido, informar o FAVORECIDO e teclar ENTER;
.
l) Aps listar as OB em qualquer uma das opes acima descritas, possvel
consult-la detalhadamente e ver seu espelho contbil, posicionando o cursor ao
lado da OB desejada e teclar:
- PF2 para consultar o documento e
- PF4 para obter o espelho contbil;
.
m) Para consultar uma OB detalhadamente, informar
EMITENTE + NMERO DO DOCUMENTO e teclar PF2; e

UG

EMITENTE

GESTO

.
n) Para consultar o espelho contbil de uma OB, informar a UG EMITENTE + GESTO
EMITENTE + NMERO DO DOCUMENTO e teclar PF4.
.
.
6.1.2 - CONSULTA NOTA DE LANAMENTO - Transao CONNL
.
6.1.2.1 - FINALIDADE - Permite consultar uma Nota de Lanamento emitida pela UG.
.
6.1.2.2 - MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
.
(1) - UG EMITENTE...... - informar o cdigo da UG emitente da NL.
....................... - campo numrico de 6 posies.
.
(2) - GESTO EMITENTE.. - informar o cdigo da Gesto emitente da NL.
....................... - campo numrico de 5 posies.
.
(3) - NMERO DO
..... DOCUMENTO........ - informar.o.nmero.do.documento.. que.se.deseja
......................... consultar.
....................... - campo numrico de 5 posies.
.
(4) - DATA............. - informar a data em.que foi executada.a entrada.do
......................... documento no Sistema no formato:
......................... DD.- campo numrico de 2 posies.
......................... MMM - campo alfabtico de 3 posies.
......................... AA.- campo numrico de 2 posies.

6.1.2.3 - ROTEIRO DE UTILIZAO DA TRANSAO


.
a) Para listar todas as NL emitidas por uma UG/GESTO, informar a UG.EMITENTE
+ GESTO EMITENTE e teclar ENTER;
.
b) Para listar as NL emitidas por uma UG/GESTO a partir do nmero.de uma NL,
informar a UG EMITENTE + GESTO EMITENTE +.o NMERO DO DOCUMENTO e teclar
ENTER;
.
c) Para listar as NL.emitidas.por.uma.UG/GESTO.em.uma.data especfica,
informar a UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + DATA e teclar ENTER;
.
d) Para consultar uma.NL.detalhadamente,.informar.a.UG.EMITENTE + GESTO
EMITENTE + NMERO DO DOCUMENTO e teclar.PF2,.ou, se.o.usurio.estiver.na
tela 2, posicione o cursor ao lado do NMERO desejado e teclar PF2; e

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.

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e) Para consultar o espelho contbil.de uma.NL,.informar.a.UG.EMITENTE +
GESTO EMITENTE + o NMERO DO.DOCUMENTO.e.teclar.PF4,.ou,.se.o.usurio
estiver na tela 2, posicione o cursor ao lado do NMERO desejado e teclar PF4.
.
.
6.1.2.3 - ROTEIRO DE UTILIZAO DA TRANSAO
.
a) Para listar todas as NL emitidas por uma UG/GESTO, informar a UG EMITENTE +
GESTO EMITENTE e teclar ENTER;
.
b) Para listar as NL emitidas por uma UG/GESTO a partir do nmero de uma NL,
informar a UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + o NMERO DO DOCUMENTO e teclar ENTER;
.
c) Para listar as NL emitidas por uma UG/GESTO em uma data especfica, informar
a UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + DATA e teclar ENTER;
.
d) Para consultar uma NL detalhadamente, informar a UG EMITENTE + GESTO
EMITENTE + NMERO DO DOCUMENTO e teclar PF2, ou, se o usurio estiver na tela 2,
posicione o cursor ao lado do NMERO desejado e teclar PF2; e
.
e) Para consultar o espelho contbil de uma NL, informar a UG EMITENTE + GESTO
EMITENTE + o NMERO DO DOCUMENTO e teclar PF4, ou, se o usurio estiver na tela
2, posicione o cursor ao lado do NMERO desejado e teclar PF4.
.
.
6.1.3 - CONSULTA DARF - Transao CONDARF
.
6.1.3.1 - FINALIDADE - Permite
Receitas Federais - DARF da UG.

consultar

os

Documentos

de

Arrecadao

de

.
6.1.3.2 - MODELO E INTRUO DE PREENCHIMENTO

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.
.
(1) - RGO............. - informar o cdigo do rgo Emitente do documento;
........................ - campo numrico de 5 posies;
........................ - caso no tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
.......................... CONORGAO.
.
(2) - UG EMITENTE....... - informar o cdigo da UG Emitente do documento;
........................ - campo numrico de 6 posies;
........................ - caso no tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
.......................... CONUG.
.
(3) - GESTO EMITENTE... - informar o cdigo da Gesto Emitente do documento;
........................ - campo numrico de 5 posies;
........................ - caso no tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
.......................... CONGESTAO.
...
(4) - NMERO DO
..... DOCUMENTO......... - informar o Nmero seqencial do Documento;
........................ - campo numrico de 5 posies.

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.
(5) - RECEITA........... - informar o cdigo da Receita;
........................ - campo numrico de 4 posies;
........................ - caso no.tenha.o.cdigo,.cosultar.a.transao
.......................... CONCODREC.
.
(6) - DATA INICIAL...... - informar.a.data.inicial.da.pesquisa.dos.DARF
.......................... emitidos;
........................ - campo alfanumrico de 7 posies,.de preenchimento
.......................... obrigatrio, de formato DDMMMAA, sendo:
.
..........................DD.-.Dia;
.......................... MMM -.Ms;
.......................... AA.-.Ano;
.
(7) - DATA FINAL........ - informar.a.data.final.da.pesquisa... dos.DARF
.......................... emitidos;
....................... .- campo alfanumrico de 7 posies,.de preenchimento
.......................... opcional, de formato DDMMMAA, sendo:
.......................... DD.- Dia;
.......................... MMM - Ms;
.......................... AA.- Ano.
.
(8) - RECOLHEDOR..... ...- informar.o(a).CNPJ/CPF/UG.RECOLHEDOR(A) do valor
.......................... retido na fonte,.resultante de servios prestados,
.......................... ou por motivos regulamentados pela SRF;
........................ - campo.numrico de.14.posies.para.o.CNPJ, 11
.......................... posies para o CPF e 6 posies para a UG;
........................ - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar a transao
.......................... CONCREDOR.
.
(9) - OPO............. - informar uma das.Opes.de.consulta.do.DARF.a
.......................... seguir:.1 - Arrecadados,.2 - Cancelados,.. 3 - De
.......................... cancelamento e 4 - Todos;

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........................ - campo numrico de uma posio.
.
.
6.1.3.3 - ROTEIRO DE UTILIZAO DA TRANSAO
.
- para listar todos os DARF emitidos por uma UG/GESTO a partir do primeiro DARF
encontrado, informar a UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + OPO + ENTER;
.
- para listar todos os DARF emitidos por uma UG/GESTO a partir do DARF
informado, informar a UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + NMERO DO DARF + ENTER;
.
- para consultar um DARF detalhadamente, informar a UG EMITENTE + GESTO
EMITENTE + NMERO DO DOCUMENTO + PF2, ou ainda se o usurio estiver na tela 2,
posicionar o cursor ao lado do NMERO desejado e teclar PF2; e
.
- para consultar o espelho contbil de um DARF, informar a UG EMITENTE + GESTO
EMITENTE + NMERO DO DOCUMENTO + PF4, ou ainda se o usurio estiver na tela 2,
posicionar o cursor ao lado do NMERO desejado e teclar PF4.
.
- para listar todos os DARF da UG/GESTO que possuem a RECEITA informada,
informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + RECEITA + OPO + ENTER;
.
- para listar todos os DARF das UG dos RGO e GESTO informados, a partir da
data inicial preenchida, informar RGO EMITENTE + GESTO EMITENTE + DATA
INICIAL + OPO + ENTER.
.
- para listar todos os DARF das UG dos RGO e GESTO informados, para uma
RECEITA preenchida, informar RGO EMITENTE + GESTO EMITENTE + RECEITA + OPO
+ ENTER.
.
- para listar todos os DARF das UG/GESTO informadas, entre 2 DATAS (INICIAL e
FINAL) preenchidas, de uma RECEITA especfica e, de um dado RECOLHEDOR, informar
UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + DATA INICIAL + DATA FINAL + RECEITA + RECOLHEDOR
+ OPO + ENTER;
.
.
6.1.4 - CONSULTA GPS - Transao CONGPS
.

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6.1.4.1 - Permite consultar as Guias de Recolhimento da Previdncia Social da
UG.
.
6.1.4.2 - MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

.
.
.
(1) - UG EMITENTE..... - informar o cdigo da UG Emitente do documento;
..... .................- campo numrico de 6 posies;
...................... - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
........................ CONUG.
.
(2) - GESTO EMITENTE.- informar o cdigo da Gesto Emitente da GPS;
...................... - campo numrico de 5 posies;
...................... - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
........................ CONORGEST.
.
(3) - NMERO.......... - informar o Nmero seqencial do documento;
...................... - campo numrico de 6 posies.
.

______________________________________
(4) RECOLHEDOR...... - informar.o.cdigo do recolhedor da GPS, podendo ser

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........................ CNPJ/CPF, CEI ou NIT, de acordo.com a.informao do
........................ cdigo de pagamento;
.
(5) - DATA............ - informar a Data para inicializar a consulta;
...................... - campo alfanumrico de 7 posies, no formato:
........................ DDMMMAA.
........................ DD.-.Dia;
........................ MMM -.Ms;
........................ AA.-.Ano.
.
(6) - FPAS............ - informar.o.. cdigo.. do.. Fundo.de.Previdncia.e
........................ Assistncia Social - FPAS somente para.consulta.aos
........................ documentos emitidos antes de 17/05/99 (GRPS);
...................... - campo numrico de 3 posies;
.
(7) CODIGO PGTO..... - informar o Cdigo de Pagamento somente para.consulta
........................ aos documentos emitidos a partir de 17/05/99 (GPS);
...................... - campo numrico de 4 posies;
..................... .- a relao de Cdigos de.Pagamento esto.disponveis
........................ no PF=1 da transao >GPS.
.
(8) - RECURSO......... - informar.o.Tipo.de.Recurso para o qual se.deseja
........................ consultar as GPS emitidas;
.............. ........- campo numrico de uma posio, sendo:
........................ 0 - COM TRANSFERNCIA FINANCEIRA;
........................ 1 - COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO;
........................ 2 - COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR;
........................ 3 - COM VINCULAO DE PAGAMENTO;
........................ 4 - COM LIMITE DA STN DE EMPENHO CONTRA ENTREGA.
.
(9) - OPO........... - informar uma das Opes para consulta, sendo:
........................ 1 Arrecadados;
........................ 2 Cancelados;
........................ 3 - de cancelamento; e

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........................ 4 - TODOS;
...................... - campo numrico de uma posio.
.
.
ROTEIRO DE UTILIZAO
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + NMERO DA GPS + OPO + ENTER, para
obter a relao das GPS existentes na UG e Opo informadas, a partir da GPS
informada, podendo detalhar (PF2) ou consultar o espelho contbil (PF4) de
determinada GPS que se encontra relacionada;
.
informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + RECOLHEDOR + OPO + ENTER, para obter
a relao das GPS emitidas na UG e Opo informadas, para o recolhedor indicado;
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + DATA + OPO + ENTER, para obter a
relao das GPS existentes na data e UG informadas, podendo-se consultar o
documento e seu espelho contbil, teclando PF2 ou PF4, respectivamente; e
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + FPAS + OPO + ENTER, para obter a
relao das GPS existentes para a UG, opo e FPAS informados;
.
informar RECOLHEDOR + OPO + ENTER, para obter a relao das GPS para aquele
Recolhedor na Opo indicada;
.
- informar UG EMITENTE + GESTO EMITENTE + RECURSO + ENTER para obter todas as
GPS emitidas, pela UG/GESTO EMITENTE informada, com o tipo de RECURSO
informado.
.
.
6.1.5 - CONSULTA UG - Transao CONUG
.
6.1.5.1 - Permite consultar a relao das UG no Sistema.
.
6.1.5.2 - MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO

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.
.
.
(1) - UNIDADE GESTORA.- informar o cdigo da UG.
...................... - campo numrico de 6 posies.
.
(2) - TERMO DO TTULO.- informar o termo para pesquisa.
...................... - campo alfanumrico de 12 posies.
.
(3) - RGO........... - informar o cdigo do rgo.
...................... - caso.no.. tenha.o.. cdigo,.consultar.. transao
...................... ..CONORGAO.
...................... - campo numrico de 5 posies.
.
(4) - SUBRGO........ - informar o cdigo do Subrgo.
...................... - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
........................ CONSUBORGAO.
.............. ........- campo numrico de 4 posies.
.
(5) - UF.............. - informar a UF onde est situada a UG.

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...................... - caso no tenha o cdigo posicione o cursor no campo e

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........................ tecle PF1 ou consulte a transao >CONUF.
..... .................- campo alfabtico de 2 posies.
.
(6) - CNPJ............. - informar o CNPJ da UG.
...................... - campo numrico de 14 posies.
.
(7) - UTILIZA NLSALDO.- marcar com X se desejar saber se utiliza NLSALDO.
...................... - campo alfabtico de uma posio.
.
(8) - FUNO.......... - informar a Funo da UG.
...................... - campo numrico de 1 posio.
.
(9) - ESTADO/MUNICIPIO - indicar uma das opes, sendo:
........................ 1 - Governo Estadual
............ ............2 - Governo Municipal
...................... - campo numrico de uma posio.
.
.
6.1.5.3 - ROTEIRO DE UTILIZAO DA TRANSAO
.
- Teclar ENTER na primeira tela, sem o preenchimento dos campos, obtm-se a
relao das UG a partir da primeira cadastrada;
.
- Informar o cdigo da UG + ENTER, ser obtida a relao das unidades a partir
da informada;
.
- Informar o cdigo da UG +(X) para SETORIAL CONTBIL + ENTER, ser obtida a
relao das UG que a tem como Setorial Contbil;
.
- Informar o cdigo da UG + ENTER + (X) para SETORIAL AUDITORIA + ENTER, ser
obtida a relao das UG que a tem como Setorial de Auditoria;
.
- Informar o cdigo da UG + (X) para SETORIAL ORAMENTRIA + ENTER, ser obtida
a relao das UG que a tem como Setorial Oramentria;
.

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- Informar o cdigo da UG + (X) para UG POLO + ENTER, ser obtida a relao das
UG que a tem como polo de digitao;
.
- Informar o TERMO DO TTULO + ENTER, ser obtida a relao das UG que possuem o
termo informado no incio do nome;
.
- Informar o TERMO DO TTULO + PF6, ser obtida a relao das UG que possuem o
termo informado em qualquer parte do nome;
.
- Informar o TERMO DO TTULO + rgo + ENTER, ser obtida a relao das UG pelo
termo do nome existente para o rgo informado;
.
- Informar o TERMO DO TTULO + UF + ENTER, ser obtida a relao das UG, que
possuem o termo para a UF informada;
.
- Informar o cdigo do RGO + ENTER, ser obtida a relao das UG que pertencem
ao rgo informado;
.
- Informar o cdigo da UG + RGO + ENTER, ser obtida a relao das unidades
que pertencem ao rgo a partir da UG informada;
.
- Informar a UF + ENTER, ser obtida a relao das unidades situadas na UF
informada;
.
- Informar o cdigo do SUBORGO + ENTER, ser obtida a relao das UG vinculadas
ao Sub-rgo informado;
.
- Informar o cdigo da UG + UF + ENTER, ser obtida a relao das unidades, a
partir daquela informada, que se situam na UF indicada;
.
- Informar o cdigo da UG + SUBORGO + ENTER, ser obtida a relao das UG
vinculadas ao Sub-rgo informado, a partir da UG indicada;
.
- Informar o campo utiliza NLSALDO + ENTER, ser obtida a relao das unidades
que utilizam NLSALDO;
.
- Informar o cdigo do RGO + a indicao que utiliza NLSALDO + ENTER, ser
obtida a relao das unidades para o rgo informado que utilizam NLSALDO;

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.
- Informar a UF + se utiliza NLSALDO + ENTER, ser obtida a relao das unidades
para UF informada que utilizam NLSALDO;
.
- Informar (X) como SETORIAL CONTBIL + se utilizada NLSALDO + ENTER, ser
obtida a relao das unidades que utilizam NLSALDO e so Setoriais
Contbeis;
.
- Informar o cdigo do RGO + (X) para SETORIAL CONTBIL + ENTER, ser obtida a
relao das unidades para o rgo informado que so Setoriais Contbeis;
.
- Informar o cdigo do RGO + (X) como SETORIAL DE AUDITORIA + ENTER, ser
obtida a relao das unidades para o rgo informado, que so
Setoriais de Auditoria;
.
- Informar o cdigo do RGO + (X) como SETORIAL ORAMENTRIA + ENTER, ser
obtida a relao das unidades para o RGO informado, que so Setoriais
Oramentrias;
.
- Informar a FUNO EXECUTORA + ENTER, ser obtida a relao de todas as UG que
so executoras;
.
- Informar o cdigo do RGO + FUNO EXECUTORA + ENTER, ser obtida a relao
de todas as UG que pertencem ao rgo informado e so executoras;
.
- Informar o cdigo do SUBORGO + FUNO EXECUTORA + ENTER, ser obtida a
relao das UG que pertencem ao Sub-rgo informado e so executoras;
.
- Informar a UF + FUNO EXECUTORA + ENTER, ser obtida a relao de todas as UG
que situam-se na UF informada e so executoras;
.
- Informar a UF + RGO + ENTER, ser obtida a relao das unidades que se
situam na UF e pertencem ao rgo informado;
.
- Informar cdigo do CNPJ + ENTER, ser obtido o detalhamento da UG que possui o
CNPJ informado;
.

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- Em qualquer das combinaes desejando detalhar as informaes da UG,
posicionar o cursor na UG e teclar PF2, ou informar o cdigo da Unidade e teclar
PF2 diretamente; e
.
- Caso o usurio esteja habilitado na transao de atualizao poder migrar
atravs da tecla indicada na rgua de funes.
.
.
6.1.6 - CONSULTA GESTO - Transao CONGESTO
.
6.1.6.1 - Permite consultar a relao das Gestes existentes no Sistema.
.
6.1.6.2 - MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO

.
.
.
(1) GESTO..- informar o cdigo da Gesto.
............ - campo numrico de 5 posies.
.
(2) TERMO DO
... TTULO.. - informar o termo para pesquisa.

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............ - campo alfanumrico de at 12 posies.
.
6.1.6.3 - ROTEIRO DE UTILIZAO
- Teclar ENTER sem o preenchimento dos campos, ser obtida a relao de todas as
Gestes existentes na tabela;
.
- Informar um cdigo de Gesto + ENTER, ser obtida a relao das Gestes
existentes a partir do cdigo informado;
.
- Informar um cdigo de Gesto + PF2, ser obtido o detalhamento da Gesto
Informada;
.
- Quando listar a relao de Gestes, posicionar o cursor na linha desejada e
teclar PF2, ser obtido o detalhamento desta Gesto;
.
- Informar o TERMO DO TTULO + ENTER, ser obtida a relao das Gestes a partir
da Gesto cujo ttulo inicie com o termo informado; e
.
- Informar o TERMO DO TTULO + PF6, ser obtida a relao das Gestes que
possuem o termo informado, em qualquer posio do ttulo.
.
.
6.1.7 - Transao CONRAZAO - CONSULTA RAZO POR CONTA CONTBIL
.
6.1.7.1 - FINALIDADE
.
Permitir detalhar uma conta contbil
demonstrativo sinttico do Razo.

contas

correntes,

bem

como

.
.
3 - MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO

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.
(1) UNIDADE GESTORA............... - informar o cdigo da UG a pesquisar;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 6.. posies,.de
.................................... preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
................. ...................transao CONUG.
.
(2) GESTO........................ - informar o cdigo da Gesto a pesquisar;
.................................. - campo.. numrico.. de.. 5.. posies,.de
.................................... preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
.................................... transao CONORGEST.
.
(3) CONTA CONTBIL................ - informar.o.cdigo da.conta contbil.a
.................................... pesquisar;
.
.................................. - campo.. numrico.. de.. 9.. posies,.de
.................................... preenchimento obrigatrio;
.................................. - caso.no.tenha.o.cdigo, consultar.a
..................... ...............transao CONCONTA.

______________________________________
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.
(4) CONTA CORRENTE................ - informar.. o cdigo da conta.corrente.a
.................................... pesquisar;
.................................. - campo.. numrico.. de.50.. posies,.de
............. .......................preenchimento.obrigatrio.se.a.. conta
.................................... contbil exigir;
.................................. - caso no tenha o cdigo, teclar PF4, para
.................................... obter a relao de contas correntes.
.
(5) MS........................... - informar o ms que se deseja pesquisar;
.................................. - campo.alfanumrico.de.3.posies.. de
.................................... preenchimento obrigatrio nas opes de 1
... .................................a 4 e no devendo constar, nas opes.de
.................................... 5 a 7;
.
(6) DIA/MS INICIAL............... - informar o dia/ms de origem da pesquisa;
.................................. - campo.alfanumrico .de.5.posies.. de
.................................... preenchimento obrigatrio nas opes de 5
.................................... a 7 e no devendo constar, nas opes.de
.................................... 1 a 4, no formato DDMMM, sendo:
...... ..............................DD.- Dia;
.................................... MMM - Ms.
.
(7) OPO......................... - informar as opes de consulta;
.................................. - campo numrico de uma posio, tendo para
................. ...................preenchimento, as seguintes opes:
.................................... 1 - CONTA DETALHADA, EXCLUINDO OS.SALDOS
.................................... ZERADOS;
.................................... 2 - CONTA DETALHADA, INCLUINDO OS.SALDOS
.................................... ZERADOS;
.................................... 3 - SALDO DA CONTA CONSOLIDADO;
.................................... 4 - CONTA COM SALDO INVERTIDO;
.................................... 5 - RAZO DA CONTA;
............ ........................6 - DEMONSTRATIVO SINTTICO DA CONTA.POR

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.................................... EVENTO;
.................................... 7 - DEMONSTRATIVO SINTTICO DA CONTA.POR
.................................... DOCUMENTO;
.
(8) DIA/MS FINAL................. - informar o dia/ms final da pesquisa;
.................................. - campo.alfanumrico.de.5.posies.. de
.................................... preenchimento opcional... nas opes de 5
.................................... a 7 e no devendo constar, nas opes.de
.................................... 1 a 4, no formato DDMMM, sendo:
.................................... DD.- Dia;
.................................... MMM - Ms.
.
7 - CANCELAMENTO DE DOCUMENTOS
.
7.1 - O cancelamento de OB de transferncia da Conta nica para Conta Movimento
ou vice-versa ser efetuado pela transao CANOB, no mesmo dia da emisso do
documento.
.
7.1.1 Caso a OB j esteja relacionada em uma RT dever ocorrer previamente o
cancelamento dessa relao, para em seguida ocorrer o.cancelamento OB.
.
.
7.2 - TRANSAO DE CANCELAMENTO
.
7.2.1 - TRANSAO CANREL - CANCELA RELAO (RE)
.
7.2.1.1 - Permite o cancelamento de relao de OB impressa no mesmo dia de sua
emisso.
.
MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO

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(1) - UNIDADE GESTORA.- informar o cdigo da UG.


...................... - campo numrico de 6 posies.
...................... - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
........................ CONUG.
.
(2) - GESTO.......... - informar o cdigo da Gesto.
...................... - campo numrico de 5 posies.
...................... - caso.no.tenha.o.cdigo,.consultar.a.transao
........................ CONORGEST.
.
(3) - NMERO DA
..... RELAO......... - informar o nmero da relao.da.OB.que.se.deseja
........................ cancelar, no formato:
........................ AA - campo numrico de 2 posies.
........................ NN - nome do documento, com 2 posies alfabticas.
........................ XXXXX nmero seqencial do documento, com 5.posies
........................ numricas.

7.2.2 - CANCELAMENTO.DE OB - TRANSAO CANOB

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.
7.2.2.1 - FINALIDADE
.
Permite o cancelamento de uma OB externa no dia de sua emisso.
.
7.2.2.2 - MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO

.
.
.
(1) - NMERO....... - informar o nmero seqencial da OB a ser cadastrada para
..................... efetuar o cancelamento, caso no seja UG.com.numerao
..................... automtica.
................... - campo numrico de 5 posies.
(2) - UG/GESTO
..... EMITENTE..... - indica o cdigo da UG/GESTO.emitente do.documento, no
..................... formato:
..................... UG - campo numrico de 6 posies.
............ .........GESTO - campo numrico de 5 posies.
.
(3) - NMERO DA OB.- informar o nmero seqencial da OB a ser cancelada.

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................... - campo numrico de 5 posies.
.
(4) - OBSERVAO... - informar o motivo pelo qual a OB est sendo cancelada.
.. .................- campo alfanumrico de at 234 posies.
7.2.3.- CANCELAMENTO DE DARF - TRANSAO CANDARF
.
7.2.3.1 FINALIDADE
.
.Permite o cancelamento de um DARF at o segundo dia.til seguinte a
sua emisso.
.
7.2.3.2 - MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO

.
.
(1) - NMERO........ - informar o nmero do DARF, caso seja UG.que no.tenha
...................... optado pela numerao automtica.
.................... - campo numrico de 5 posies.
.
(2) - UG/GESTO
..... EMITENTE...... - indica o cdigo da UG/GESTO Emitente do documento,.no

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...................... formato:
...................... UG - campo numrico de 6 posies.
...................... GESTO - campo numrico de 5 posies.
.
(3) - NMERO DO DARF - informar o nmero do DARF que se pretende cancelar.
.................... - campo numrico de 5 posies.
.
(4) - OBSERVAO.... - informar.o.. motivo.pelo.qual.o.DARF.est.. sendo
...................... cancelado.
.................... - campo alfanumrico de at 234 posies.
7.2.4.- CANCELAMENTO DE GPS - Transao CANGPS
.
7.2.4.1 FINALIDADE
.
.Permitir.o cancelamento de uma GPS emitida por uma UG/GESTO, at 2
dias aps a sua emisso.
.
7.2.4.2 - MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO

______________________________________
(1) - NMERO........ - informar o.nmero.seqencial.do.documento, caso.se

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...................... tratar.. de.rgos.que.no.optaram.pela.numerao
...................... automtica;
.................... - campo numrico de 6 posies.
.
(2) - UG/GESTO
..... EMITENTE...... - informar o cdigo da UG/GESTO Emitente do documento;
.................... - campo numrico de 6 posies para UG e 5 para Gesto;
.................... - caso.no saiba os cdigos, consultar, respectivamente,
...................... as transaes CONUG e CONGESTAO.
.
(3) - NMERO DA GPS.- informar.o.nmero.seqencial.da GPS que se pretende
........ ..............cancelar;
.................... - campo numrico de 6 posies.
.
(4) - OBSERVAO.... - informar o motivo pelo qual a GPS est sendo cancelada;
.................... - campo alfanumrico de at 234 posies.

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