INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

Invertir Innovar Transformarse

INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE SERVICIOS BASICOS RUP-DS-119

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REPBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INNOVACIN Y DESARROLLO DE LAS FINANZAS PBLICAS

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA eSIGEF

INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE SERVICIOS BASICOS

RUP-DS-119

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INSTRUCTIVO PARA PARAMETRIZAR LOS SERVICIOS BASICOS

RUP-DS-119

No est permitida la reproduccin total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisin electrnica o mecnica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperacin de informacin, sin autorizacin escrita del MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. DERECHOS RESERVADOS Copyright 2012 primera edicin MF y logotipo MF son marcas registradas Documento propiedad de: MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. Repblica del Ecuador. Edicin: Ministerio de Finanzas del Ecuador Cubierta: Ministerio de Finanzas del Ecuador Composicin y diagramacin: Ministerio de Finanzas del Ecuador Estructuracin: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Autor: Revisado:

Roco Salazar Fabin Samaniego

Directora Nacional de Innovacin, Conceptual y Normativa Subsecretaria de Innovacin de las Finanzas Pblicas Fecha: 06-08-2012 Impreso por: MINISTERIO DE FINANZAS

Cristina Olmedo Paredes

Vernica Gallardo

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Con la finalidad de facilitar a los usuarios del e-Sigef el registro de facturas de un proveedor de servicios bsicos como por ejemplo TELECOMUNICACIONES, se ha implementado en el sistema e Sigef la funcionalidad mediante la cual el analista de la institucin deber elaborar el compromiso presupuestario con el ruc del beneficiario y y posteriormente realizar el registro del devengado, en el cual en lugar de digitar las facturas entregadas por el proveedor, el analista podr seleccionar las facturas que se van a pagar de un listado que estar previamente cargado de acuerdo a la inform acin entregada por el proveedor. Una vez realizado el CUR de gasto de devengado y que este se haya pagado, las entidades operativas desconcetradas tendrn un reporte en donde se podr verificar la confirmacin del pago realizado por parte del proveedor del servicio bsico. En una primera fase, este procedimiento esta implementado con la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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PARAMETRIZACION PREVIA EN EL SISTEMA

El funcionario responsable del Ministerio de Finanzas mediante la opcin de Catlogos/ Tesorera/Beneficiarios deber consultar mediante los filtros el RUC del proveedor del cual se va a realizar la carga de facturas, una vez realizada la consulta deber dar clic en el botn CLASIFICAR tal como se muestra a continuacin:

En esta pantalla el funcionario responsable deber habilitar la opcin de CARGAR FACTURAS.

El analista del Ministerio de Finanzas recibir un correo electrnico mediante el cual se le informa sobre el lote y el nmero de los registros que contiene cada archivo, como por ejemplo:

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A continuacin el analista del Ministerio de Finanzas deber ingresar a la siguiente ruta de acceso: TESORERIA/GESTION DE GIROS Y TRANSFERENCIAS/SERVICIOS BASICOS

A continuacin le muestra la siguiente pantalla:

Esta pantalla contiene la siguiente informacin: Ruc del beneficiario Nombre del beneficiario.

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A continuacin el analista del Ministerio de Finanzas deber dar clic en el botn siguiente nivel y el sistema le muestra la siguiente pantalla:

Los conos que se muestran en la parte superior son los siguientes: Aceptar envo Siguiente nivel Rechazar envo Nivel anterior Cargar datos Consultar todos los registros

A continuacin el analista del Ministerio de Finanzas deber dar clic en el cono de Cargar datos y el sistema le muestra la siguiente mensaje:

El analista del Ministerio de Finanzas deber dar clic en aceptar y la informacin se muestra en la pantalla :

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La informacin que tiene esta pantalla es la siguiente: En dnde: NUMERO DE ENVO.- corresponde al nmero de lote que enva para este caso por ejemplo la CNT. ESTADO REGISTRO.- una vez que se realiza la opcin de cargar datos el sistema los muestra en estado ENVIADO. NUMERO DE REGISTROS: corresponde al nmero de registros que contiene cada nmero de envo. Con la informacin que se muestra en esta pantalla el analista del Ministerio de Finanzas deber comparar con el correo electrnico que el nmero de lote xx sea igual al nmero de envo xx con el mismo nmero de registros . Por ejemplo el lote 1 datos correo tiene los 171 registros, mismos que se pueden ver en la pantalla. Nmero de envo Estado Registro Nmero de Registros

DATOS CORREO

DATOS PANTALLA

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Cuando los datos del correo con los de la pantalla coinciden el analista del Ministerio de Finanzas deber seleccionar el nmero de envo y dar clic en el cono ACEPTAR ENVIO

El sistema le muestra el siguiente mensaje:

El analista deber dar clic en aceptar y le muestra la siguiente pantalla.

Deber dar clic en aceptar y el sistema le muestra la siguiente pantalla, A la par al momento que se da clic en aceptar el sistema enva un correo electrnico indicando que el lote No. xx ha sido aceptado.

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Como podemos ver en la pantalla a continuacin el estado del envo cambia a ACEPTADO.

El analista del Ministerio de Finanzas deber dar clic en el cono a continuacin se despliega la siguiente pantalla:

siguiente nivel y

La pantalla tiene la siguiente informacin: Nmero de envo, registro, ruc institucin, factura CNT, autorizacin SRI, fecha emisin, fecha vencimiento, subtotal, entidad, nombre de la entidad. Los campos estado del proceso, observaciones del proceso, fecha del proceso tendrn la informacin proporcionada en este caso por la CNT.

En los casos en que el nmero de envo no coincida con el nmero de los lotes y registros el analista de la Tesorera deber seleccionar el nmero de envo y dar clic en el cono de rechazar envo.

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El sistema le muestra el siguiente mensaje:

Deber dar clic en aceptar y el sistema le muetra este mensaje:

Proceder con aceptar y como se puede ver en la pantalla a continuacin los registros pertenecientes a ese nmero de envo no se pueden visualizar.

Adicionalemte se enviar un correo en forma automtica como por ejemplo:

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