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SYNTHESE GENERALE
Le prsent rapport de gestion relate le dtail des activits de la Rgie et des rsultats de lexercice 2009 qui permettent dvaluer et dapprcier la gestion et lexploitation des services dlectricit, deau potable et dassainissement liquide. Il prsente notamment les faits marquants de lexercice en question ainsi que les indicateurs de performance raliss dans les deux domaines techniques et financiers. La RADEEMA assure la distribution dlectricit, deau potable et la gestion du service dassainissement liquide au niveau de la ville de Marrakech. Elle accompagne le dveloppement indit que connat cette ville en dployant tous les efforts ncessaires et les moyens disponibles, humains et financiers, afin dassurer la bonne gestion de ses services. Au 31 dcembre 2009, la Rgie compte un effectif total de 912 agents, tous mobiliss pour la desserte de 214 052 clients en lectricit et 201 957 clients en eau potable et la gestion de 122 206 branchements dassainissement liquide. Le linaire total des trois rseaux de distribution et de collecte est de
6 682 Km repartis comme suit : Eau Assainissement Electricit : 1 997 Km : 1 940 Km : 2 745 Km
Le montant consolid des investissements raliss en 2009 slve 518 MDH contre 461 MDH en 2008, soit une augmentation de 12% et un cumul de 1 753 MDH durant les cinq dernires annes. Les principales actions entreprises et ralises durant cette priode ont permis de rsoudre de srieux problmes dlectricit, deau potable et dassainissement liquide. Elles ont concern notamment le renforcement des infrastructures de base, la scurit dalimentation en eau et en lectricit, le renouvellement des rseaux dfaillants, la protection de lenvironnement,
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lamlioration du rendement et lamlioration de la qualit de services rendus aux clients. Ces ralisations peuvent tre rsumes ce qui suit : Electricit : La ralisation des travaux durgence de renforcement du rseau ; Lquipement du poste ville 60/5,5 KV par deux transformateurs 36 MVA dans le cadre de sa transformation en 60/20 KV; Lajout dun transformateur 36 MVA au poste Mhamid ; La mise niveau du rseau en prparation de la tlconduite Eau Potable : Lextension du rservoir sidi Moussa ; La ralisation du programme damlioration du rendement ; La ralisation des travaux de renforcement des ossatures Massira, Mhamid et centre ville ; La ralisation des travaux de renforcement et de maillage Assainissement liquide : Lachvement des travaux de la 1 re tranche dassainissement liquide ; La rhabilitation du rseau (Mdina, SYB Ali, quartiers Ouest et Nord) et lamlioration du rseau de collecte ; La rfection des collecteurs visitables ; Le dmarrage des travaux de la 2 me phase de la STEP Sur le plan financier, les principaux indicateurs financiers enregistrs durant la priode 2005-2009, ont t nettement amliors : Le chiffre daffaires consolid a atteint en 2009, 1 588 MDH soit une augmentation de 70% par rapport lexercice 2005 et 16% par rapport lexercice 2008. Le patrimoine immobilis brut slve 5 542 MDH fin 2009 contre 4 723 MDH fin 2008, soit une augmentation de 17% ;
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La valeur ajoute consolide slve 658 MDH fin 2009, soit une amlioration de 120% par rapport lexercice 2005 et de 29% par rapport lexercice 2008 ; Lexcdent brut dexploitation consolid slve 520 MDH en 2009, soit une hausse de 217% par rapport lexercice 2005 et de 38% par rapport lexercice 2008 ; Le bnfice net dgag en 2009 slve 271 MDH contre 37 MDH en 2005 ; La capacit dautofinancement ralise en 2009 slve 380 MDH contre -1 MDH en 2005 ; Le solde de la trsorerie enregistr fin 2009 slve 326 MDH. Les rsultats financiers atteints montrent que la Rgie a pu dgager un rsultat justifiant sa rentabilit et confirmant sa capacit dautofinancement pour faire face aux dpenses dinvestissement et dexploitation, sa solvabilit, sa liquidit et sa facult rembourser les dettes et honorer dventuels emprunts. Cependant lamlioration davantage de la situation financire de la Rgie passe ncessairement et imprativement par la rduction des charges dexploitation, des pertes des rseaux de distribution et le recouvrement des crances en souffrance notamment celles des administrations, offices et collectivits locales. Malgr les efforts dploys par la Rgie pour rduire ces crances values au 31 dcembre 2008 955 MDH, Elles sont de lordre de 858 MDH au 31 dcembre 2009 et sont rparties par catgorie de clients comme suit : - Particuliers : 531 MDH soit 62 %
-Administrations et collectivits locales : 327 MDH soit 38 % Par ailleurs, et en dpit des amliorations constates au niveau de certains indicateurs de gestion, notamment en matire de rduction des dlais dinterventions techniques, dinstructions et satisfaction des demandes de branchements et dabonnement, les objectifs escompts en matire damlioration de la qualit du service rendu la clientle qui reprsentent la proccupation majeure de la Rgie, ne sont pas encore entirement atteints, et cest l lun des plus grands dfis relever, dautant plus que la ville de Marrakech connat une embellie au plan touristique sans prcdent.
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Pendant lexercice 2009, les principales ralisations et faits marquants constats se rsument ce qui suit : 1- Sur le plan technique Ralisation de 518 MDH dinvestissements dtaills par activit comme suit : 1-1 Electricit Dmarrage de travaux de construction du poste source ENNAKHIL 225/20 KV avec un avancement fin 2009 de 22% des travaux de gnie civil; Poursuite des travaux de conversion du poste Marrakech Ville de 5,5 KV en 20 KV par : La mise en place de deux traves 60 KV Linstallation et la mise en service de deux transformateurs 36 MVA 20 KV Linstallation et la mise en service dune rame 20 KV La cration de dparts 20 KV Mise niveau du rseau en prparation de la tlconduite par linstallation et la mise en service de 61 cellules motorises ; Compensation de lnergie ractive aux postes sources JNANATE et MHAMID : Installation des batteries de condensateurs au poste JNANATE Finalisation de la plate forme des batteries au poste MHAMID Pose de 106 km de cble unipolaire 12/20 KV pour la restructuration des boucles, le renforcement et le renouvellement du rseau MT ; Passage de 38 postes MT/BT des rseaux 5.5 et 22 KV au rseau 20 KV ; Achvement de lopration de passage de la tension B1(127/220V) B2(220/380V) ;
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Raccordement et mise en service de 138 postes MT/BT de distribution publique; Raccordement et mise en service de 28 postes clients ; Changement des transformateurs dans 88 postes MT/BT ; Normalisation de 43 postes de distribution publique ; Normalisation du rseau BT de 20 postes 1-2 Eau potable Ralisation dun vaste programme damlioration du rendement deau potable qui est pass de 64,6% en 2006 71,6% en 2009, grce : - Le renouvellement de 44 383 ml de rseau - Le renouvellement de 11 140 branchements - Le renouvellement de 27 541 compteurs Renforcement de lalimentation en eau potable de la zone MassiraAzli par la pose de 4 677 ml de conduite en B.P 800, de 3 793 ml de conduites en P.V.C 500 et de 106 ml de conduites en P.V.C 160 ; Renforcement de lossature Avenue Abdelkrim El Khettabi par la pose de 1 903 ml de conduites en P.V.C 500 et 15 ml de conduites en P.V.C 160; Renforcement de lossature principale du secteur Mhamid par la pose de 833 ml de conduites en P.V.C de 500 et 28 ml de conduites en P.V.C de 315 ; Dmarrage des travaux dextension du rservoir route dOurika 30 000 m3 ; Ralisation des travaux divers dextension et de maillage du rseau par la pose de 3 753 ml de conduites en P.V.C (traverse de loued Tensift de 372 ml de conduites DN 300 en fonte ductile) ; Rparation de 18 390 fuites dont 1 544 sur rseau et 16 846 sur branchements ; Enregistrement de 7 434 oprations danalyses et de contrle de la qualit ; Pose de 189 km de canalisations dans le cadre des travaux dquipement des lotissements dont 154 km mises en service ; Pose de 12 km de conduites (75-160) dans le cadre du programme INDH
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Assainissement liquide Lancement des travaux du grand projet de rutilisation par la ralisation de 25% des travaux dextension de la station dpuration (traitement secondaire et tertiaire) et la pose de 13 km du rseau de rutilisation des eaux pures ; Poursuite de ltude dactualisation du plan directeur dassainissement liquide ; Achvement des travaux de ralisation du Collecteur Centre et Centre Aval en galerie (2.8 Km de diamtre varie entre T150 et T240); Ralisation des Travaux de renforcement des rseaux pluviaux et pose de 5.2 Km de canalisations (diamtre variant entre 300 et 400 mm) ; Ralisation des Travaux dextension du rseau dassainissement (611 ml diamtre variant entre 300 et 500 mm) Ralisation des Travaux de rhabilitation de la mdina Extra-muros et Intramuros y compris le collecteur A Amont intermdiaire (RIAD ZITOUNE JDID - KENNARIA) (19.4 Km en totalit diamtre variant entre 200 et 1400 mm); Ralisation des Travaux de rfection du collecteur MHamid et remplacement des canalisations (1.2 Km diamtre variant entre 1200 et 1600 mm) ; Ralisation des travaux de rfection des collecteurs visitables qui passent sous des constructions en Mdina Intra- Muros (54.4 ml de section ovodes T150); Suivi des travaux dquipement en rseau dassainissement de 85 lotissements et rception de 63 lotissements (Pose dun linaire total de 76 km et rception dun linaire total de 232 km); Pose de 6.8 km de conduites et 1017 ouvrages annexes dans le cadre du programme de lINDH (Douars Ain dada, Moulay yazid, Abiad, Sefiani et Berrada)
2- Sur le plan Comptable et Financier Les principaux vnements qui ont caractris lanne 2009 rsums ce qui : Certification des comptes de lexercice 2009 ; Dblocage de la dernire tranche de lemprunt BEI dun montant de 73 385 000 DH avec un taux dintrt nul ; peuvent tre
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Ralisation de linventaire physique de la station dpuration (1 re phase) rceptionne le 31 mars 2009 et valorise un cot global de 188 MDH; Augmentation des investissements achevs et activs au titre de lexercice 2009, soit 786 MDH rparti entre : - 62% pour lassainissement (485 MDH) - 26% pour llectricit (203 MDH) -12% pour leau (97 MDH) Paramtrage des nouveaux modes de rglement (carte CMI) ; Lancement du projet dautomatisation des rglements, des rapprochements bancaires et de la dclaration de TVA ; Mise en place du systme de dclaration lectronique et du paiement de la TVA et de lIS ; Paiement des salaires par virement de masse auprs des banques et BMCE (ATTIJARIWAFABANK en cours) 3- Sur le plan commercial Les principales ralisations relatives la gestion de la clientle au cours de lanne 2009 concernent : La mise en place du Centre de relation client CRC RADEEMA partir du 1er juillet 2009; Le ramnagement des agences Massira, Kchich, et Sidi Youssef ben Ali ; La poursuite des actions lances en 2008 : - Changement des compteurs gs et/ou prsentant des anomalies de comptage ; - Augmentation du nombre de guichets encaissement, abonnement et rclamations) ; multiservices (accueil, BP
- Poursuite de la compagne de dtection des fraudes et anomalies de comptage ; - Amlioration des dlais de traitement des demandes dabonnement ; dtablissement des devis et de ralisation des travaux ; - Amlioration du niveau de satisfaction des clients ; - Fiabilisation du cycle relve-facturation
Rapport de gestion 2009
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4- Sur le plan des ressources humaines Mise en uvre du nouveau systme OLERP (module paie)
et tablissement dune convention avec la socit M2M pour la mise en place des modules additionnels ce logiciel; Augmentation du niveau du SMIG avec date deffet 01/07/2009
(2 213,12 au lieu de 2 109,12) soit une volution de 4.93% ; Recrutement de 40 agents au titre de la loi cadre 2009 : - 10 cadres dont 06 ingnieurs et 04 agents cadres - 04 agents de matrise - 26 agents dexcution Election des reprsentants du personnel ; Ralisation de 1 925 jours de formation dans les domaines technique, comptable, scurit,; Titularisation de 10 agents recruts en 2007 dont 6 cadres, 2 agents de matrise et 2 agents dexcution ; Promotion de 227 agents dont 30 cadres, 56 agents de matrise et 141 agents dexcution. 5- Sur le plan de Communication Visite de Son Altesse le Prince Philipe de Belgique et de nombreuses personnalits du gouvernement belge et marocain, au chantier de ralisation de la 2me phase de la station de traitement des eaux uses; Participation au 5me Sommet africain, sous le thme La rponse des Collectivits Locales et Rgionales dAfrique la crise globale : Promouvoir le dveloppement local durable et lemploi , qui a eu lieu Marrakech sous le Haut Patronage de Sa Majest le Roi Mohammed VI. financier, informatique, communication, Clientle,
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6- Sur le plan des systmes dinformations Elaboration de la stratgie de dveloppement des systmes dinformation et de tlcomunication (schma directeur SI et tlcom) ; Mise en uvre dun ensemble dapplications mtiers (WATERP, PYRA, OLERP, X-IMMO,.) ; Dveloppement des moyens de communication interne et externe (sites intranet, internet et messagerie) ; Mise niveau du rseau WAN inter sites, la mise niveau des rseaux informatiques et tlphoniques du sige et des agences, ainsi que lamlioration des services de tlphonie fixe et mobile.
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PRINCIPAUX INDICATEURS
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PRINCIPAUX INDICATEURS
Evolution des abonns de 2005 2009
2005 Eau Electricit
200000 150000 100000 50000 0 2005 Eau 2006
Electricit
Var 09/08 5% 4%
2007
2008
2009
Janvier 3 755 490 4 065 900 4 129 360 4 384 120 4 385 940
Fevrier 3 291 400 3 602 270 3 726 810 4 074 350 3 979 440
Mars 3 825 360 4 261 490 4 421 180 4 559 370 4 554 810
Avril 4 238 800 4 377 600 4 379 730 4 733 350 4 614 400
Mai 4 729 380 4 796 570 4 782 220 4 964 090 5 088 900
Juin 4 897 360 4 791 070 4 854 350 5 169 020 5 289 960
Juillet 5 210 710 5 296 890 5 426 080 5 671 900 5 944 270
Aout 5 211 050 5 246 800 5 334 450 5 823 950 5 919 620
Septembre 5 052 900 5 092 340 5 124 530 5 261 560 5 578 430
Octobre 4 868 960 4 876 530 4 963 210 4 805 900 5 716 030
Novembre 4 479 300 4 500 730 4 534 660 4 510 360 5 175 470
Decembre 4 314 470 4 236 010 4 470 710 4 471 090 4 939 860
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1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 2005 2006 2007 2008 2009
Ventes Electricit Achats Electricit
2006 35 634 632 55 143 240 64.6% 683 520 448 747 229 326 91.5%
94,0%
2007 38 274 244 56 147 290 68.2% * 744 693 096 787 056 626 94%
94,7%
2008 40 668 730 58 429 060 69.6%* 811 649 466 856 712 546 94.7%
95,0%
2009 43 809 519 61 187 130 71.6% 868 600 738 914 419 785 95%
90,8%
64,2%
64,6%
68,2%
69,6%
71,6%
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2009
2005 87 90.2 83
Var 09/08 1% 1% 1%
80
Eau Electricit
Assaini.
2009
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009
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1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 2005 2006 2007 2008 2009
140 136 132 128 124 120 2005 2006 2007 2008 2009
1800 1500 1200 900 600 300 0 2005 2006 2007 2008 2009
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600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009
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600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009
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2006 133.5
2007 414.5
2008 78.3
2009 325.6
201.2
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312,8 109,8
50 0
2005 2006 2007 2008 2009
200 100 0
2005 2006 2007 2008 2009
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Sige Social
Avenue Mohammed VI - B.P. 520 - Patente : 45118110 Tl : 05.24.42.43.00 Fax : 05.24.42.43.03 E-mail : service.client@radeema.ma Centre de relation clientle : 080 2000 123 Site web : www.radeema.ma