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1.- Introduccin.......................................................................................... 3 1.1.- Nombre de la empresa.................................................................................. 3 1.2.- Tipo de empresa........................................................................................... 3 1.3.- Objeto social................................................................................................. 3 1.4.- Actividades a realizar................................................................................... 3 1.5.- Socios y participacin accionarial................................................................ 3 1.5.- Balance inicial.............................................................................................. 3 2.- Objetivos................................................................................................ 4
2.1.- Planificacin a C/P. Objetivos y cronograma mensual para un ao con desglose mensual................................................................................................................. 4 2.2.- Planificacin a C/P............................................................................................ 4 2.3.- Planificacin estratgica a L/P........................................................................... 4
3.- Organizacin......................................................................................... 5
3.1.- Organizacin por departamentos de la empresa: Funciones por
departamento, personal de cada departamento y funciones especficas............... 5
4.2.-Costes fijos de la empresa ............................................................................ 7 4.3.- Activos o equipamiento de la empresa, y costes asociados......................... 8 4.4.- Capacidad productiva................................................................................... 8 4.5.- Stock de materias primas............................................................................. 8
5.- rea comercial...................................................................................... 9 5.1.- Estudio de mercado: entorno legal, tecnolgico, social, econmico....................... 9
5.1.1.- Entorno legal............................................................................................ 9 5.1.2.- Entorno social......................................................................................... 10 5.1.3.- Entorno econmico................................................................................. 10
5.2.- Competencia. Caractersticas: qu y cmo lo hacen. Ventajas............................. 11 5.3.- Segmentacin del mercado.................................................................................... 11
5.4.- Comportamiento del consumidor.......................................................................... 11 5.5.- Plan de ventas: previsin de ventas de los primeros 5 aos.................................. 12
ANEXO..................................................................................................... 19
1.- Balances, cuentas de prdidas y ganancia y flujos de caja de los 5 primeros aos................................................................................................................................ 19 1.1.- Situacin inicial (1/1/2013)......................................................................... 19
1.2.- Transcurrido el primer ao (31/12/2013)................................................... 20 1.3.- Transcurrido el segundo ao (31/12/2014)................................................ 21 1.4.- Transcurrido el tercer ao (31/12/2015).................................................... 22 1.5.- Transcurrido el cuarto ao (31/12/2016)................................................... 23 1.6.- Transcurrido el quinto ao (31/12/2017).................................................... 24
1.- INTRODUCCIN:
1.1.- Nombre de la Empresa
TajaCar Express
BALANCE INICIAL
ACTIVO
Activo no corriente Inmobilizado material: Mobiliario Vehculos
- Motos plegables - Minibus
1/1/2013
60.000 60.000
Pasivo no corriente
Equipos
- Ordenadores - Telfonos
2.244
2.100 500
Pasivo corriente Activo corriente Disponible Caja Total Activo 19.900 19.900 19.900 60.000 Total Pasivo y PN
60.000
2.- OBJETIVOS:
2.1.- Planificacin a C/P. Objetivos y cronograma mensual para un ao con desglose mensual.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Idea Constitucin Equipamiento Contratacin Comercial (contratos discotecas) Publicidad Formacin Ventas
Fue en enero cuando los 12 socios de la empresa TajaCar Express SL nos reunimos y tuvimos la idea de crearla. La idea era crear una empresa de transporte nocturno de personas y vehculos, con posibilidad de expansin a otros mbitos en un futuro. En febrero del 2013 constituimos la empresa llevando a cabo todo el proceso necesario (decidiendo el tipo de empresa, la formacin de la empresa, aportando el capital necesario). En este mes tambin empezamos con las compras del equipamiento necesario para nuestra empresa (motos plegables, un minibus, ordenadores, telfono). Alquilamos una nave para poder llevar a cabo el trabajo. A continuacin comenzamos con la contratacin de los trabajadores que llevarn a cabo las actividades necesarias (conductores, un telefonista, un contable, director general) En dicho mes tambin buscamos discotecas dispuestas a contratar con nuestra empresa y as poder empezar a obtener clientes para tener futuros ingresos. En Marzo del 2013 optamos por seguir buscando discotecas dispuestas a contratar con nosotros y buscar formas de dar publicidad a nuestra empresa y al ser una empresa nueva y con fondos limitados optamos por las vallas publicitarias y los mupis en zonas muy transitadas, ya que es un tipo de publicidad con un precio asequible. Adems de esto tambin nos daremos a conocer en internet (redes sociales, anuncios de Google...) y se repartirn folletos que tambin tienen un precio muy reducido) y por ltimo la empresa GESTUD ayudar en nuestra promocin. Y en este mes se lleva a cabo la formacin de los empleados para que pudiesen llevar correctamente su trabajo. Despus de todo esto, esperamos poder poner en funcionamiento nuestros servicios en Mayo del 2013.
TajaKids: servicio de rutas de transporte escolar Limusinas: servicio ms exclusivo, para ocasiones especiales y clientes de mayor nivel adquisitivo Servicio de recogida de turistas en el aeropuerto Una mayor expansin territorial
3.- ORGANIZACIN:
3.1.- Organizacin por departamentos de la empresa: Funciones por departamento, personal de cada departamento y funciones especficas:
En el siguiente organigrama se puede ver la organizacin de los departamentos de la empresa y las reas subcontratadas:
Ingresos diarios
273.696
4.1.3.- Costes variables asociados: Costes variables: los costes variables van a depender del nivel de la actividad de los servicios producidos. Si el nivel de actividad crece lo harn los costes variables y si decrece tambin lo harn los costes variables. La cantidad de viajes realizados, as como subida o bajada del gasoil sern los principales factores que harn que se modifiquen los costes variables.
TIPO Nave ALQUILERES Oficina Total Director general SALARIOS (Seguridad Contable Telefonista Total
COSTE ANUAL 24.000,00 8.400,00 32.400,00 37.239,76 22.344,00 13.034,00 78.204,00 150.821,76
Luz SUMINISTROS Agua Telefona Total SEGUROS Motos y conductores Minibus y conductor Total TOTAL
4.3.- Activos o equipamiento de la empresa, y costes asociados (acondicionamiento de local, mobiliario, maquinaria, ordenadores.). Mobiliario
Escritorios, sillas, material de oficina 5 motos plegables (marca Deblasi) 1 minibus 37.500 500 7.000 30.000 2.600 2.100 250 350 40.100
Equipos
3 ordenadores (1 para cada trabajador) 3 telfonos fijos 6 mviles (para los conductores)
TOTAL
3.- Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehculo para casos de emergencia. 4.- Efectuar acciones que por su naturaleza puedan perturbar a los dems usuarios o alterar el orden pblico de los vehculos. 5.- Subir o bajar del vehculo estando ste en movimiento. 6.- Realizar, sin causa justa, cualquier acto susceptible de distraer la atencin del conductor o entorpecer su labor cuando el vehculo se encuentre en marcha. 7.- Viajar en lugares distintos a los habilitados para los usuarios. 8.- Todo comportamiento que implique peligro para la integridad fsica de los dems usuarios o pueda considerarse molesto u ofensivo para stos o para el conductor del vehculo. 9.- Toda accin que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehculos o, en general, que perjudique los intereses de la empresa titular de la correspondiente concesin o autorizacin. 10.- Desatender las indicaciones que formule el personal de la empresa en relacin a la correcta prestacin del servicio, as como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehculos. 11.- Fumar en el interior de los vehculos. 12.- Negarse al pertinente abono de las cantidades resultantes de la aplicacin del rgimen tarifario vigente en cada sector del transporte .
5.1.2.- Entorno social: El servicio de Tajacar va dirigido a personas de entre 18-35 aos sin importar su nivel educativo, de las cuales cerca de un 60% tienen coche y adems suelen salir al menos una vez al mes de fiesta. Es habitual que cojan el coche para salir, sobre todo los jvenes entre 25 y 35 aos. Son frecuentes los casos de conductores que superan la tasa mxima permitida de alcohol al volante. Al coger el coche despus de haber bebido, los conductores se arriesgan a tener un accidente, que les pongan una multa y les quiten 4 puntos (si la tasa es <0'25 mg/l ) o 6 (si es superior a 0'5 mg/l). Adems en el caso de los conductores nveles las tasas permitidas son ms bajas. La decisin de no correr estos riesgos puede llevarles a contratar nuestro servicio. 5.1.3.- Entorno econmico: Este entorno es de carcter temporal, Espaa se encuentra sumida en una crisis econmica desde el ao 2008, con ms de cinco millones de parados de los cuales la mayora se encuentran en el intervalo de edad al cual nos dirigimos. Es por ello que hemos buscado tarifas econmicas para facilitrselo a todas esas personas. Se considera que el cambio en los hbitos de consumo y las modificaciones en la regulacin son los que ms afectarn al crecimiento del sector del transporte privado. Uno de los mayores problemas con los que se encuentra TajaCar es la futura limitacin del suministro de petrleo. Nuestra empresa se posiciona a favor de priorizar la movilidad, sosteniendo que las polticas que restringen el uso del vehculo privado perjudican la economa. Existe una relacin muy ntima y fuerte entre el kilometraje per cpita y el desarrollo econmico (PIB/cpita) que apoya la creacin de nuevas infraestructuras y la mejora de las ya existentes. Esto significa que la industria del vehculo privado tiene mucho peso en la economa y por ello no debe restringirse en exceso el uso de ste. Adems, TajaCar
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se suma a los retos que plantea el transporte espaol, entre los cuales destacan garantizar la eficacia econmica y desarrollarse cumpliendo las normas sociales y medioambientales. Se busca tambin aumentar la seguridad y la comodidad en el transporte de viajeros.
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En las encuestas realizadas 9 de cada 10 jvenes bebe cuando sale, y la mayora ha conducido ebrio al menos una vez. En el ao 2010, se realizaron anlisis toxicolgicos a 855 conductores fallecidos en accidente de circulacin, presentando 265 una tasa superior a 0,3 g/l, es decir el 31,0%. De entre los 265 conductores fallecidos con resultado positivo a alcohol, 60 resultaron positivos a drogas y/o medicamentos. Con respecto al resto de anlisis toxicolgicos podemos sealar que, segn fuentes del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, en el 18,47% de los conductores analizados el resultado del test toxicolgico fue positivo a drogas. En el periodo 2001-2010 el porcentaje de conductores analizados sobre el total de fallecidos ha pasado del 44,9% en 2001 al 56,6% en 2010. El porcentaje de conductores cuya tasa de alcohol era superior a 0,3 g/l ha sufrido variaciones entre 2001 y 2010 que pueden observarse en los datos del siguiente grfico, donde se muestra un incremento entre 2001 y 2003, seguido de un descenso entre 2003 y 2006; un repunte de un punto porcentual en 2009 (30%), siendo el porcentaje de conductores fallecidos en 2010 del 31%, 43Conductores fallecidos a los que se les ha realizado anlisis toxicolgico Entre 2001 y 2010, se han realizado cerca de tres millones ms de pruebas preventivas de alcoholemia, reducindose a la mitad la tasa de positivos. En el ao 2001, la Agrupacin de Trfico de la Guardia Civil realiz 1.602.648 pruebas preventivas resultando positivas el 5%; en 2010 el nmero de pruebas preventivas realizadas ha sido de 4.550.000, resultando positivas el 1,8%. En cuanto a las pruebas de alcoholemia realizadas en 2010 a causa de un accidente, fueron positivas el 5,5% y el porcentaje de positivas por comisin de alguna infraccin ha sido del 1,1%. Debido a estos datos, nuestro servicio se hace ms interesante para el consumidor.
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est disponible en algunas discotecas con las que previamente se TajaCar haya llegado a un acuerdo. El transporte se podr solicitar con la adquisicin de la entrada, y el precio estar incluido en la misma. 6.1.2.- Transporte de persona y vehculo La segunda opcin consiste en, si el cliente que solicita el servicio de Tajacar ha salido con su coche, uno de nuestros conductores lleva al cliente a casa en su propio coche, con lo que el conductor queda exento de cualquier preocupacin por su vehculo. Adems, el cliente puede solicitar nuestros servicios desde la propia discoteca en la que se encuentre. Slo tiene que comentarlo al encargado del pub, que se pondr en contacto con nosotros.
El precio de los servicios ofrecidos por Tajacar es mdico por las completas innovaciones que se ofrecen respecto a los servicios generales propuestos por la competencia. Nuestra competencia son principalmente los taxis y los transportes pblicos (metro, autobuses..). Ambos tienen ciertas ventajas que atraen a los clientes, pero tambin inconvenientes, que tratamos de mejorar para ser un servicio atractivo. 6.2.1.- Taxi: El taxi ofrece una gran comodidad, sin embargo el precio es bastante elevado y en ocasiones est fuera del alcance de los clientes ms jvenes. Adems cuando TajaCar ofrece sus servicios es principalmente los viernes y los fines de semana, y en horario nocturno, y en ese periodo de tiempo el importe de la bajada de bandera de los taxis es ms elevado. Segn un informe de la asociacin de consumidores Facua, las tarifas de los taxis de Madrid estn entre las 10 ms caras de Espaa. Este informe revela que coger un taxi en Madrid para recorrer un kilmetro cuesta 3,10 euros durante el da y 4,27 por la noche. Por trasladarse a cinco kilmetros el viajero paga 7,10 euros de das y 8,05 por la noche y en festivo. Si el viaje es de 10 kilmetros, el precio ser de 12,10 euros por el da y de 14,8 en la tarifa ms cara. Por una carrera de 15 kilmetros, el taxista cobra 17,10 en tarifa diurna y 20,65 las noches de los fines de semana. Las personas que tras salir de fiesta cogen un taxi, y pagan alrededor de 20-25, pueden estar interesadas en que por 25 TajaCar les lleve tambin el coche a su casa, lo que les permitira cogerlo para salir de fiesta, y as ahorrarse el transporte a la ida. Estas personas, con carnet y dinero para coger taxis suelen tener entre 25 y 35 aos, y a ellos se dirige el servicio de las motos. 6.2.2.- Transporte pblico: Para los jvenes de entre 18 y 25 aos, que suelen gastar menos dinero cuando salen de fiesta, y no siempre tienen carnet, TajaCar tiene el servicio de transporte en el minibus por 10. De esta forma se evitan las molestias de usar el transporte
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pblico de madrugada. El transporte pblico ofrece unos precio muy bajos, pero es habitual tener que esperar al metro que no abre hasta las 6, los autobuses tardan en pasar, no te dejan en el domicilio.. As damos la opcin a los jvenes, por un precio no muy elevado, de coger un transporte mucho ms cmodo, que les lleva desde la misma discoteca hasta la puerta de su casa.
6.4.- Distribucin
El canal de Distribucin de Tajacar es un canal de estilo directo cuando hablamos de nuestro servicio principal, la recogida del coche particular con nuestras motos plegables. Sin embargo, se convierte en un canal de distribucin indirecto cuando tratamos nuestro segundo servicio, el transporte a domicilio en minibus. La Figura del Intermediario Mediante el servicio Minibus se pretende entablar una lnea de transporte directo entre el lugar de fiesta y los domicilios de los diferentes clientes que contraten este servicio, es por tanto indispensable la participacin activa de la discoteca en cuestin que, realizando una labor de intermediario, debe promover y dar importancia a la utilizacin del servicio del minibus por parte de sus clientes, resultando en nuestro objetivo de que este servicio se convierta en parte del reclamo a la hora de decidir acudir a una u otra discoteca. Esta figura de los intermediarios, que entra en juego en un canal de distribucin indirecto, son los encargados de dar el ltimo empujn a un producto para que logre llegar a su destino final, el cliente. En el caso de Tajacar es un canal de distribucin en el que solo se produce la intervencin de un intermediario (canal de distribucin indirecto corto), este intermediario, ser una nica discoteca con la que contrataremos a corto plazo, amplindose su nmero a discotecas de mayor aforo y popularidad a medida que se produzca un crecimiento del consumo del servicio y nuestro patrimonio nos permita hacernos con un segundo minibus. La labor que desempear esta discoteca incluye, ms all de simplemente hacer llegar nuestro servicio al pblico (distribucin fsica), realizar labores de Promocin, Investigacin, Adaptacin y Contacto: - Promocin: aprovechar la popularidad del intermediario para persuadir a los consumidores de que utilicen nuestro servicio, difundindolo como parte del servicio de la discoteca, de manera que pueda crearse una imagen distintiva - Investigacin y Adaptacin: conseguir feedback de los clientes y mantenerse en contacto con nosotros para regular posibles cambios en el modelo de negocio o de precios de manera que el servicio se mantenga lo ms cercano posible a los que busca el cliente.
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- Contacto: Encontrar compradores potenciales y redirigir la campaa de publicidad en su direccin 6.4.1.- Acuerdo y estimacin de precios: Los trminos que sean establecidos en nuestro acuerdo incluirn un 20% de los beneficios que se consigan a lo largo de una noche como resultado de nuestro servicio para la discoteca que ejerza la labor de intermediario, teniendo en cuenta que se realizaran cinco viajes la discoteca se embolsara los beneficios producidos de media por uno de ellos: 10 euros x 16 plazas = 160 euros 160 euros x 5 viajes = 800 euros Es decir 160 euros (20%) seran para el intermediario Por tanto, el beneficio en una noche de mxima efectividad del servicio sera de 640 euros Los clientes pueden inscribirse en la discoteca para el prximo recorrido del minibus y, cuando este se encuentre lleno, se dispondr para su salida 6.4.2.- Posibles Intermediarios: La mayora de las discotecas madrileas a las que estamos interesados contratar tienen su aforo entre las 900 y las 2.000 personas, provocando constante flujo de clientes que abastezca de manera holgada la utilizacin nuestro servicio en cada cita. La entrada a estos lugares tambin oscila entre 10 y los 15 euros, dependiendo del da y la hora. en un de los
Se valorar la inclusin de promociones y listas que incentiven a nuevos clientes, que en un principio no se plantean visitar estos lugares, a venir a visitar a nuestro distribuidor y probar nuestro servicio Entre las discotecas de la capital en las que tenemos inters de establecer acuerdos de colaboracin se encuentran: Nombre
N.Garamond Cats Kapital Moma(56) Tiffanys Guapa M. Aldany *
Tlfno
Das
Metro
Direccin
Entrada Aforo
1.800 p 1.500 p 2.500 p 1.200 p 1.000 p 900 p 2.000 p
644 444 154 J, S / V Cuzco 644 241 824 X a S 644 444 154 X a D 644 241 824 XaD Guzmn. Bueno Atocha Greg. Maran Rep. Argentina S.Bernabu Plaza Espaa
Jos Abascal, 56 --Doctor Arce,10 Av. del Brasil, 5 Princesa, 1 15,00 12,00 15,00
* O Sala Heineken
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6.5.- Promocin
Apartado centrado en la posible promocin y publicidad de la empresa en los principales medios de comunicacin y otras formas de publicidad. 6.5.1.- Radio: Ventajas: - No es necesario realizar ningn tipo de produccin se anuncio o spot excepto el guion del anuncio, lo que reduce considerablemente los costes de promocin. - Permite una excelente segmentacin geogrfica ( en nuestro caso no nos ayuda ya que la empresa opera en una zona delimitada. - Resulta ms barato que la promocin en televisin - Gracias a la variedad de emisoras, podemos centrar la publicidad en una seccin determinada de la sociedad: jvenes de 20 a 35 aos. Desventajas: - El nmero de personas que escucha la radio es muy limitado en comparacin con otros medios (televisin) -Menos impacto en la audiencia Posibles emisoras segn el ranking de audiencia: -Cadena SER: emisora con ms audiencia por lo que los precios son ms caros: entre 2000 y 7000 euros por una cua de 20 segundos en un da laborable -C4: segunda emisora con ms audiencia, escuchada por la gente que queremos atraer y precios ms reducidos: entre 1100 y 4000 euros 6.5.2.- Televisin: Ventajas: - Se trata de la forma de publicidad ms efectiva de todas. - Llega a un numero masivo de personas. - Aporta notoriedad y credibilidad a la empresa. Desventajas: - Implica costes extra para producir y crear el spot (costes que son bastante elevados y que en otros medios de publicidad no existen). - Los costes de las cadenas de televisin para los spots son muy elevados. Posibilidades: las cuatro cadenas principales en Espaa: - Antena 3 -Telecinco - Cuatro - La sexta. Precios: de spots de 20 segundos en da laborable: - Unos 1000 euros en las horas de menor audiencia
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- 30000 en las horas de prime time (fuera de presupuesto) 6.5.3.- Vallas publicitarias: Ventajas: - Contratacin flexible y econmicamente muy asequible. - Posibilidad de contratar vallas por unidades o por circuitos durante tiempo deseado(dos semanas a un ao). Estos circuitos pueden ser colocados para un pblico determinado, por ejemplo, los jvenes de 20 a 35 aos en la zonas ms transitadas por estos. Desventajas: - Poco impacto en el publico. Precios: - Circuito predefinido en Madrid: 50000 euros (fuera de presupuesto) - Alquiler por unidades: 450 euros al mes (ms asequible y podramos alquilar un pequeo nmero de ellas en las zonas ms transitadas de la noche madrilea. 6.5.4.- Monopostes: Ventajas y desventajas similares a las de las vallas publicitarias, los monopostes son ms caros pero tambin son mas grandes: aproximadamente 1000 euros al mes por su alquiler en Madrid (son preferibles las vallas). 6.5.5.- Mupis:
Ventajas:
- Segmentacin geogrfica y demogrfica perfecta: circuitos en zonas universitarias, bares de copas, zonas de ocio y discotecas para el pblico que nos interesa.
Desventajas:
- Precios algo elevados
Precio:
- Alquiler de mupis por periodos de 14 das: 230 euros cada cara 6.5.6.- Promocin por parte de las discotecas: Adems de los mupis y las vallas publicitarias podramos introducir informacin sobre nuestros servicios en las discotecas con las que tenemos contratos para que el boca a boca vaya haciendo efecto y vayamos ganado reputacin. Dado que es una empresa nueva y con pocos recursos econmicos vamos a apostar por el alquiler de vallas y mupis en zona muy transitadas de la noche madrilea como bares o discotecas, as, si alguien se pasa bebiendo puede verlos y llamarnos. Esta publicidad es muy asequible y bien localizada nos puede aportar muchos clientes. (Ms informacin sobre publicidad y precios exactos en oblicua.es)
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6.5.7.- Internet: Para una mayor promocin, TajaCar estar presente en los siguientes lugares:
Redes sociales: Tajacar tendr su lugar en la red social Twitter con el nombre
de usuario: @TajaCar. En este perfil se expondrn todo tipo de noticias e informacin de la empresa. Adems, se crearn perfiles en Facebook y Tuenti.
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ANEXO
1.- Balances, cuentas de prdidas y ganancia y flujos de caja de los 5 primeros aos.
1.1.- Situacin inicial (1/1/2013)
Balance de situacin Activo Activo no corriente Inmovilizado material Mobiliario Vehculos Motos plegables Minibus Equipos Ordenadores Telfonos AA Inmovilizado material AA motos AA minibus AA ordenador Activo corriente Disponible Caja 60000 Pasivo y PN 40100 Patrimonio Neto 40100 Capital Social 500 Resultado del ejercicio 37000 Reservas 7000 30000 Pasivo no corriente 2600 2100 Pasivo corriente 500 0 60000 60000 60000 0
PyG Ventas Netas Resultado Conductores Resultado Minibus Gastos Directos Combustible Margen Bruto Gastos Generales Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Publicidad Seguros EBITDA Amortizaciones Resultado de explotacin Resultado Bruto Impuesto de Sociedades Resultado Neto 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
Tesorera
19900
Estado de flujos de efectivo Saldo Inicial Resultado Neto Amortizaciones Flujos de caja operativos Inversiones Flujos de caja de inversin Dividendos Flujos de caja de financiacin Flujos de caja totales Saldo Final 19900 0 -0 0 0 0
0 0 19900
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Tesorera Tesorera inicial Ventas Combustible Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Publicidad Seguros Impuestos
49667,26 19900 273696 -15000 -150821,76 -32400 -5000 -4684,56 -25000 -3800 -7222,42
Estado de flujos de efectivo Saldo Inicial Resultado Neto Amortizaciones Flujos de caja operativos Inversiones Flujos de caja de inversin Dividendos Flujos de caja de financiacin Flujos de caja totales Saldo Final
0 29767,26 49667,26
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Tesorera Tesorera inicial Moto Telfono Dividendos Ventas Combustible Alquileres Salarios + SS Servicios profesionales Suministros Seguros Publicidad Impuestos
82445,39 49667,26 -1400 -100 -10833,63 309696 -16000 -32400 -163855,76 -6000 -4684,56 -4400 -25000 -12243,92
Estado de flujos de efectivo Saldo Inicial Resultado Neto Amortizaciones Flujos de caja operativos Inversiones Flujos de caja de inversin Dividendos Flujos de caja de financiacin Flujos de caja totales Saldo Final 31/12/14 49667,26 36731,76 8380 45111,76 -1500 -1500 -10833,63 -10833,63 32778,13 82445,39
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Ventas Netas Resultado Conductores Resultado Minibus Gastos Directos Combustible Margen Bruto Gastos Generales Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Publicidad Seguros EBITDA Amortizaciones Resultado de explotacin Resultado Bruto Impuesto de Sociedades Resultado Neto
Tesorera Tesorera inicial Moto Telfonos Dividendos Ventas Combustible Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Seguros Publicidad Impuestos
118880,27 82445,39 -2800 -200 -18365,88 381696 -18000 -189923,76 -32400 -7000 -4684,56 -5600 -50000 -16286,92
Estado de flujos de efectivo Saldo Inicial Resultado Neto Amortizaciones Flujos de caja operativos Inversiones Flujos de caja de inversin Dividendos Flujos de caja de financiacin Flujos de caja totales Saldo Final
31/12/15 82445,39 48860,76 8940 57800,76 -3000 -3000 -18365,88 -18365,88 36434,88 118880,27
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Tesorera Tesorera inicial Motos Telfonos Dividendos Ventas Combustible Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Publicidad Seguros Impuestos
168299,46 118880,27 -2800 -200 -36645,57 453696 -20000 -215991,76 -32400 -8000 -4684,56 -50000 -6800 -26754,92
Estado de flujos de efectivo Saldo Inicial Resultado Neto Amortizaciones Flujos de caja operativos Inversiones Flujos de caja de inversin Dividendos Flujos de caja de financiacin Flujos de caja totales Saldo Final
31/12/16 118880,27 80264,76 8800 89064,76 -3000 -3000 -36645,57 -36645,57 49419,19 168299,46
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PyG Ventas Netas Resultado Conductores Resultado Minibus Gastos Directos Combustible Margen Bruto Gastos Generales Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Publicidad Seguros EBITDA Amortizaciones Resultado de explotacin
2017 626496 398400 228096 -22000 -22000 604496 -366710,32 -229025,76 -40000 -10000 -4684,56 -75000 -8000 237785,68 -28800 208985,68 208985,68 -52246,42 156739,26
Tesorera Tesorera inicial Minibus Dividendos Ventas Combustible Salarios + SS Alquileres Servicios profesionales Suministros Publicidad Seguros Impuestos
193640,15 168299,46 -100000 -60198,57 626496 -22000 -229025,76 -40000 -10000 -4684,56 -75000 -8000 -52246,42
Estado de flujos de efectivo Saldo Inicial Resultado Neto Amortizaciones Flujos de caja operativos Inversiones Flujos de caja de inversin Dividendos Flujos de caja de financiacin Flujos de caja totales Saldo Final
31/12/17 168299,46 156739,26 28800 185539,26 -100000 -100000 -60198,57 -60198,57 25340,69 193640,15
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3. Si 4. 30/40 5. No 6. Si
3. Si 4. 40 5. Si 6. Si
3. No 4. 50 5. Si 6. Si
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