MINISTERIO DE AGRICULTURA PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU

DIRECTIVA QUE PERMITA GUARDAR CORRESPONDENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO PARA EL CASO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA (EPD)

SETIEMBRE 2,011

EXPOSICION DE MOTIVOS La presente Directiva tiene por objeto fortalecer el seguimiento y control en el proceso de Ejecucin de Obras Pblicas, de acuerdo a los parmetros en las que fue otorgado la declaratoria de viabilidad y formulado el expediente tcnico o estudio definitivo, bajo la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa, que ejecuta en su mbito geogrfico el Proyecto Especial Pichis Palcaz PEPP, guardando concordancia entre la Ejecucin Fsica y Financiera de metas. La funcin pblica debe contar con herramientas o mecanismos alternos, que le permitan cumplir sus fines, en la planeacin, ejecucin, coordinacin y seguimiento de los Proyectos de Inversin Pblica, as mismo, que promuevan la mejora en los procedimientos, el cumplimiento en el logro de los indicadores de desempeo (indicadores de producto, de resultado e impacto) y la meta programada. La presente Directiva al ser un instrumento de apoyo, tiene como fin promover la ejecucin de los PIPs de Obras, con eficiencia y eficacia, estableciendo los lineamientos y procedimientos en la Ejecucin de Obras Pblicas en la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa. La presente Directiva ser aprobada por Resolucin Directoral, correspondiendo a la Direccin de Obras y Supervisin su actualizacin y/o modificacin, segn lo establecido en la Directiva N 001-2010-AGPEPP/OPP.

DIRECTIVA N 002-2011-AG-PEPP/DOS DIRECTIVA QUE PERMITA GUARDAR CORRESPONDENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO PARA EL CASO DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA (EPD) DEL PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZ PEPP

I.

OBJETIVO: Fortalecer el seguimiento y control en el proceso de Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica de Obras, de acuerdo a los parmetros en las que fue otorgado la declaratoria de viabilidad y formulado el expediente tcnico o estudio definitivo, bajo la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD), que ejecuta el Proyecto Especial Pichis Palcaz PEPP, guardando concordancia entre la Ejecucin Fsica y Financiera de metas. FINALIDAD: Establecer lineamientos, procedimientos, funciones y obligaciones que garanticen la adecuada ejecucin de los PIPs de Obras que se ejecuten bajo la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD) guardando concordancia entre la Ejecucin Fsica y Financiera, estableciendo las responsabilidades correspondientes, de acuerdo con las normas y procedimientos que regulan la ejecucin y control de los Proyectos de Inversin Pblica. BASE LEGAL: Ley N 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522, 28802, por el D. Leg. N 1005 y 1091. Ley N 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N 28187. Ley N 27658. Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado y sus normas modificatorias (Leyes N 27842, 27852 y 27899). Ley N 27785. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. Ley N 28112. Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico. Ley N 28693. Ley General del Sistema Nacional de Tesorera. Ley N 28708. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico del ao pertinente. Decreto Supremo N 102-2007-EF. Reglamento del Sistema Nacional de inversin pblica.

II.

III.

 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica vigente y sus modificatorias. Resolucin Gerencial N 190-2003-INADE-100, que aprueba la Gua N 01-2003-INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). Directiva N 001-2007-INADE-PEPP, Normas y Procedimientos para la Administracin, Asignacin, Mantenimiento, Reparacin y Uso de Vehculos y Maquinaria Pesada del Proyecto Especial Pichis Palcaz. Directiva N 001-2010-AG-PEPP/OPP, Normas para la formulacin, aprobacin y actualizacin de directivas en el Proyecto Especial Pichis Palcaz. Resolucin de Contralora 195-88-CG, que aprueba las Normas que Regulan la Ejecucin de Obras Pblicas por Administracin Directa. Resolucin de Contralora 320-2006-CG, que aprueba Normas Tcnicas de Control Interno. Resolucin Directoral N 157-2011-AG-PEPP-CD/DE, que aprueba el Manual de Procedimientos de la Direccin de Estudios. IV. ALCANCE: El contenido de la presente directiva ser de cumplimiento y aplicacin de los funcionarios y servidores del PEPP en lo concerniente a la ejecucin de obras pblicas por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). NORMAS GENERALES: 5.1 ABREVIATURAS Para efectos de la presente Directiva se tendrn en consideracin las siguientes: 5.1.1 PEPP : Proyecto Especial Pichis Palcaz. 5.1.2 PIP : Proyecto de Inversin Pblica 5.1.3 SNIP : Sistema Nacional de Inversin Pblica 5.1.4 OPI : Oficina de Programacin e Inversiones 5.1.5 POI : Plan Operativo Institucional 5.1.6 EPD : Ejecucin Presupuestaria Directa 5.1.7 DOS : Direccin de Obras y Supervisin 5.2 DEFINICIONES: Para efectos de la presente Directiva se adoptan las siguientes definiciones: 5.2.1 Proyectos de Ejecucin Presupuestaria Directa: Los proyectos a ejecutarse por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa, se dan cuando el PEPP demuestre que el Costo Total de la misma es igual o menor al monto del Valor Referencial 2 (VR2),

V.

cuente con la asignacin presupuestal correspondiente, el personal tcnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar los trabajos y cumpla las disposiciones al respecto precisadas en la Resolucin de Contralora N 195-88CG, Gua N 01-2003-INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD), y normas conexas; adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que requiera para su ejecucin de acuerdo a la normativa vigente. 5.2.2 Proyecto de Inversin Pblica: Para la presente Directiva, un Proyecto de Inversin Pblica (PIP), constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de los de otros proyectos. El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecucin puede hacerse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecucin de los estudios de preinversin. 5.2.3 Valor Referencial (VR): Es el costo estimado aprobado por el PEPP para la adquisicin o arrendamiento de bienes y para la contratacin se servicios u obras, sobre la base de los precios de mercado. Se calcular el VR incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes, servicios o ejecucin de obras a adquirir o contratar: Sin embargo, en la elaboracin del expediente tcnico de una obra pblica a ejecutarse, pueden distinguirse dos Valores Referenciales: VR1 es el Valor Referencial 1, obra a ejecutarse por contrata VR2 es el Valor Referencial 2, obra a ejecutarse por EPD 5.2.4 Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la

ejecucin de la obligacin y determina su cumplimiento parcial, tardo o defectuoso (Artculo 1315 del Cdigo Civil). 5.3 DE LA PLANIFICACION / PROGRAMACION Antes de la autorizacin va acto resolutivo de ejecucin de una obra por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa se deber contar con: a) Estudio de Pre Inversin declarado Viable de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. b) Expediente Tcnico detallado o Estudio Definitivo elaborado de acuerdo a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la declaracin de viabilidad y visado por el o los profesionales que participaron en su elaboracin como proyectistas, as como el profesional que lo revis, y por el Director de Estudios, debidamente aprobado con Resolucin Directoral. c) Asignacin Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o Presupuesto Institucional Modificado y la correspondiente Certificacin de Crdito Presupuestario. d) La Direccin de Obras y Supervisin debe demostrar que el Costo Total de la misma es igual o menor al monto del Valor Referencial 2 (VR2). e) Capacidad tcnico-operativa que incluye organizacin, personal, maquinaria y equipo necesario. f) Certificacin, con carcter de declaracin jurada, emitida por la Direccin de Obras y Supervisin, Oficina de Administracin y el rea competente de administracin del equipo mecnico del PEPP, en la que identificar los equipos y maquinarias de la entidad disponibles para la ejecucin de obra, las mismas que deben estar en estado operativo, acorde a lo previsto en el Expediente Tcnico, efectuando la cuantificacin inicial del aporte en horas mquina o informe tcnico sustentando el Costo Beneficio, elaborando un cuadro comparativo sobre el costo de alquiler y el costo de adquisicin. g) Disponibilidad del terreno saneado fsico y legalmente. Esto incluye las licencias, permisos, autorizaciones, opiniones favorables, entre otros, emitidas por las entidades competentes, que permitan el inicio y el desarrollo normal de las actividades a ejecutar. h) Compromiso de su participacin activa del Gobierno Regional, Gobierno Local y de los beneficiarios involucrados directamente en la ejecucin de la obra, as como, en su operacin y mantenimiento.

VI.

NORMAS ESPECIFICAS: 6.1 DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO El Expediente Tcnico o Estudio Definitivo es el documento que contiene los estudios de ingeniera de detalle del proyecto. Est constituido por: a) Resumen Ejecutivo del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. b) Memoria Descriptiva. c) Presupuesto Base. d) Especificaciones Tcnicas; en las cuales se debe indicar como son los trabajos a ejecutar en dicha partida, como se va a construir o que mtodo de construccin que se va a usar, la calidad de los materiales que se debe exigir, sistemas de control de calidad, mtodos de medicin. e) Planillas de Metrados; que son los clculos o la cuantificacin por partidas o actividades de la cantidad de proyecto a ejecutar. f) Presupuesto Desagregado (Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas), por Especfica de Gasto. g) Presupuesto Analtico (resumen y detallado). h) Valor Referencial (VR1 y VR2). i) Frmulas Polinmicas. j) Anlisis de Gastos Generales. k) Anlisis de Gastos de Supervisin. l) Cronograma de Ejecucin de Obra (PERT CPM o GANTT). m) Cronograma de Adquisicin de Materiales. n) Cronograma Valorizado Mensualizado de Ejecucin de Obra. o) Anlisis de Costos Unitarios. p) Relacin de Insumos (separado Mano de Obra, Materiales y Equipos y Herramientas). q) Memoria de Clculo. r) Planos de Ejecucin de Obra. s) Estudio de Suelos. t) Estudio Geolgico. u) Estudio de Canteras. v) Estudios Medio Ambientales. w) Plan de Conservacin Ambiental. x) Plan de operacin y mantenimiento. y) Anexos (estudio de preinversin declarado viable, la consistencia de los estudios Formato SNIP15, estudios complementarios, fotografas, documentos sustentatorios y otros propios de cada especialidad). z) Informacin Digitalizada. La elaboracin de los expedientes Tcnicos o Estudios Definitivos debe ceirse a los parmetros bajo los cuales fue

otorgada la declaracin de viabilidad y observar el cronograma de ejecucin del estudio de preinversin con el que se declar la viabilidad. Para ser aprobado el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo mediante acto resolutivo debe estar debidamente foliado, y a la vez visado en todas sus pginas por el o los profesionales que participaron en su elaboracin como proyectistas, as como el profesional que lo revis, y del Director de Estudios. Los Expedientes Tcnicos o Estudios Definitivos debern tener una antigedad no mayor de 03 aos y con el presupuesto actualizado no mayor de 06 meses, caso contrario la Direccin de Estudios debe actualizarlos y ser aprobados como corresponda segn la normativa vigente. 6.2 DEL RESIDENTE DE OBRA 6.2.1 Para fines de Ejecucin de una obra bajo la modalidad de EPD, todo proyecto debe contar con un Residente de Obra, quien debe ser profesional Ingeniero Civil o Agrcola colegiado segn corresponda a la naturaleza de la obra, habilitado para el ejercicio profesional, debiendo acreditar la experiencia suficiente y compatible con el tipo de obra que se le encarga, siendo personal de planta o contratado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 6.2.2 El Residente de Obra es corresponsable directo con el Director de Obras y Supervisin del cumplimiento del Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI), de metas e indicadores de desempeo (indicadores de producto, de resultado e impacto), de la ejecucin fsica y el control financiero del proyecto, desde el inicio hasta su culminacin, entrega, aprobacin del Informe Final y la Recepcin del Proyecto por la Comisin de Recepcin sin observaciones. 6.2.3 El Residente de Obra asume la responsabilidad de ejecutar la obra, en sus aspectos tcnicos econmicos administrativos y control de la obra, por lo que prestar sus servicios de manera permanente y a tiempo completo en la obra. 6.2.4 La designacin y/o contratacin del Residente de Obra se debe efectuar entre quince (15) y treinta (30) das antes del inicio de obra. 6.2.5 Son funciones del Residente de Obra, las siguientes: a) Al inicio de sus funciones informar a la Direccin de Obras y Supervisin sobre la compatibilidad del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo y la

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disponibilidad del terreno segn sea el caso, verificar que coincidan con lo establecido en los planos los Bench Marks (hitos fijos o monumentales) que establecen los niveles, delimitan el terreno y los puntos geomtricos de referencia, incluyendo la revisin de los documentos que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el tem 5.3 de la presente directiva. Participar en el acto de Entrega de Terreno conjuntamente con el Director de Obras y Supervisin, y suscribir el acta respectiva, previa verificacin de su libre disponibilidad que indica el PIP. Dicha acta est referida a la delimitacin de la zona y los hitos donde se ejecutar el proyecto. Es responsable tcnico econmico administrativo de la obra y en particular del uso de los recursos ingresados a la misma, esto es, mano de obra, maquinarias, equipos y materiales, entre otros, los cuales no debern ser destinados a fin distinto. El Residente de Obra implementar los mecanismos de control ms idneos y convenientes para comprobar la situacin, estado y uso de los bienes que estn sujetos a su responsabilidad, como partes diarios, sean de movimiento y/o rendimiento, dejando constancia de ello en el cuaderno de obra as como los informes que debe presentar. La responsabilidad del Residente de Obra estar especificada en el contrato que se celebre con el PEPP. Ejercer la direccin tcnica del proyecto de acuerdo al Expediente Tcnico o Estudio Definitivo aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar los trabajos o actividades en el plazo oficial, actualizado y vigente previsto en el Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI). Ser responsable de los atrasos o paralizaciones injustificados as como de la calidad de los trabajos o actividades ejecutadas. Programar en forma oportuna, y coordinar con el Inspector o Supervisor de Proyecto, la fecha de entrega de terreno cuando corresponda y el inicio de ejecucin del proyecto. En la etapa del proceso de ejecucin del proyecto; el Residente de Obra deber de disponer de un Cuaderno de Obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotar la fecha de inicio y

termino del proyecto, avance de los trabajos y actividades diarias, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, as como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las visitas tcnicas de supervisin. h) Elaborar y presentar oportunamente por medio del Asistente Administrativo al Director de Obras y Supervisin, el requerimiento de los materiales, equipos, herramientas, insumos y servicios necesarios para la ejecucin de los trabajos o actividades de acuerdo al Cronograma de Adquisicin de Materiales. i) Cautelar que la cantidad y calidad de mano de obra o recursos humanos, materiales, equipos, herramientas y servicios, sean los necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas fsicas y el Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera, as como la continuidad de los trabajos hasta la culminacin y conformidad de los mismos. j) Cautelar que el personal que labora en el proyecto sea en el nmero y categora previstos en el cronograma de recursos del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo aprobado; salvo causas justificadas. k) Presentar al Inspector o Supervisor de Obra, semanalmente los metrados de cada partida ejecutada, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obras. l) Presentar un informe mensual dentro del primer da til del mes siguiente para la Oficina de Presupuesto y Planificacin, a travs del Director de Obras y Supervisin. Dicha informacin debe reflejar bajo responsabilidad la ejecucin real tanto fsica como financiera de la obra. El Informe debe constar en un Resumen Ejecutivo de la Ejecucin Fsica Financiera debiendo tener el V B del Inspector o Supervisor y contener como mnimo lo siguiente: Anlisis cuantitativo y cualitativo de la ejecucin financiera a nivel de especfica de gasto (Programado en el POI Vs Ejecutado). Anlisis cuantitativo del avance de ejecucin fsica en relacin al POI (Meta fsica programado Vs Meta Fsica Ejecutado). De existir diferencias de ms del 10% entre la

ejecucin fsica y financiera, indicar los motivos que la generaron. Identificacin de los problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecucin de la obra en relacin a la programacin del POI y medidas correctivas implementadas Medidas correctivas a implementar por su despacho para cumplir con la meta tanto en su programacin como ejecucin. Conclusiones y recomendaciones. Ficha Seguimiento POI Ficha Tcnica m) Deber presentar un informe mensual al Director de Obras y Supervisin dentro de los cinco (05) das calendarios siguientes de vencido cada mes, a travs del Inspector o Supervisor para su revisin y aprobacin. El informe debe contener las actividades y avances de la obra, en el cual se indique toda la informacin relevante relacionada con la ejecucin de la obra y a la determinacin de sus costos, tales como: valorizacin de avance fsico de la obra, ejecucin de avance financiero, movimientos de almacn de campo, movimientos de maquinarias y equipos, movimiento de materiales e insumos, pruebas tcnicas de calidad y funcionamiento, relacin de problemas, incidencias, consultas y absolucin de consultas, registros fotogrficos, copia de los asientos del cuaderno de obra, entre otros. n) Presentar Informes Especiales, cuando lo crea oportuno y cada vez que se le requiera sobre situaciones coyunturales especficas que pudieran presentarse durante la ejecucin de las obras. o) El Residente de Obra cumplir estrictamente con las disposiciones y especificaciones contenidas en el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, y justificando cualquier modificacin que advierta como necesaria para fines de una ejecucin satisfactoria, la propondr al Inspector o Supervisor, debiendo presentar de forma inmediata los informes tcnicos justificatorios, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y ser remitidos a la Direccin de Estudios para su autorizacin. En funcin a la obra encargada, el Residente de Obra elaborar la documentacin (Informes tcnicos justificatorios) que sean necesarios para la ejecucin oportuna y satisfactoria de la obra; asimismo, elaborar la pre

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liquidacin tcnico financiera, adjuntando copias fedateadas de los documentos fuentes de sustento de gasto. Efectuar el seguimiento Presupuestario que llevar el Asistente Administrativo asignado a la obra, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal aprobada para la obra, as como, formular el Estado de Ejecucin Presupuestal, parcial y acumulado. Revisar y Visar el control financiero de la obra, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de los desembolsos efectuados para la obra, que ser elaborado por el Asistente Administrativo que se le asigne. Presentar al Inspector o Supervisor debidamente sustentado las solicitudes de modificaciones y/o transferencias presupuestarias, que permitan la ejecucin de la obra, definiendo los montos y justificaciones correspondientes, las mismas que deben ser aprobadas por el Inspector o Supervisor, el Director de Obras y Supervisin y remitida a la Oficina de Presupuesto y Planificacin para su trmite correspondiente y aprobacin respectiva. El Residente de Obra que incumpla con su permanencia en obra, ausencia en obra, falta de anotaciones diarias en el cuaderno de obra, y retraso sustancial en el avance de ejecucin de obra por causas imputables a este, sern sujetos de aplicacin de las sanciones correspondientes. Durante la ejecucin del proyecto se debe tener en cuenta la realizacin de pruebas tcnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, las cuales deben cumplir estrictamente las Especificaciones Tcnicas establecidas en el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. Elaborar conjuntamente con el Inspector o Supervisor, las planillas de los metrados realmente ejecutados, que respalden a las correspondientes valorizaciones. Elaborar conjuntamente con el Inspector o Supervisor la Valorizacin peridica de avance. Se adjuntarn las planillas que sustenten los metrados. Solicitar con visacin del Inspector o Supervisor, la designacin de la Comisin de Recepcin y Liquidacin de la Obra, dentro de los tres (3) das hbiles de concluida la misma.

x) Elaborar y completar, conjuntamente con el Inspector o Supervisor, la Pre-Liquidacin Tcnica y Financiera Final de la obra. y) Dems funciones previstas en la Gua N 01-2003INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD); y otros no sealados en este documento que de acuerdo al tipo de obra se le asigne. 6.3 DEL INSPECTOR / SUPERVISOR DE OBRA 6.3.1 El Director de Obras y Supervisin, propondr al Profesional encargado de la Inspeccin o Supervisin de la ejecucin de la obra de infraestructura si es un profesional de planta del PEPP, o en su defecto solicitar se contrate de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 6.3.2 El Inspector y/o Supervisor de Obra deber tener un perfil profesional similar o mayor al del Residente de Obra y contar con experiencia en el ejercicio profesional de ejecucin de obras de infraestructura. Asume la responsabilidad tcnica de supervisar y fiscalizar la ejecucin de la obra en sus aspectos tcnico econmico - administrativo. Debe ser profesional Ingeniero Civil o Agrcola colegiado segn corresponda a la naturaleza de la obra, habilitado para el ejercicio profesional. Debiendo contar con la experiencia suficiente y compatible con el tipo de obra que se le encarga. 6.3.3 Son funciones del Inspector o Supervisor de Obra los siguientes: a) Tiene como funcin principal controlar y evaluar directa y permanentemente, el cumplimiento de la ejecucin de la obra conforme al Expediente Tcnico o Estudio Definitivo aprobado, al Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI) y a lo dispuesto por la Gua N 01-2033INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). b) Participar activamente con el Residente de Obra en la revisin del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo asignado, as como la visita de campo correspondiente emitiendo mediante informe su opinin tcnica y fundamentada, dentro de los primeros diez (10) das calendario de iniciada oficialmente la obra, proponiendo soluciones que

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resuelvan incompatibilidades, que permitan al PEPP, adoptar medidas correctivas oportunas en caso de ser necesario. Programar oportunamente en forma conjunta con el Residente de Obra, la fecha de entrega de terreno e inicio de los trabajos o actividades segn sea el caso. Velar y controlar para que la obra se ejecute dentro del plazo oficial vigente establecido en el expediente tcnico, en los cronogramas aprobados y en el Plan Operativo Institucional (POI) y sus variaciones y/o modificaciones oficiales aprobados con Resolucin Directoral, y la correcta ejecucin de los trabajos o actividades, el cumplimiento de los indicadores de desempeo (Indicadores de Producto, de Resultado e Impacto), as como de los dems aspectos tcnicos previstos en el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. Revisar y aprobar el Calendario de Adquisicin de Materiales o Insumos de la obra, necesarios para su ejecucin, valorizado mensualmente y armonizado con el Calendario Valorizado de Obra. Anotar en el Cuaderno de Obra, todas las ocurrencias o incidencias de los avances relacionados a la obra y reportar mensualmente los asientos ms relevantes de la ejecucin del proyecto. Asimismo, deber anotar la ocurrencia de atrasos injustificados y para los casos en que se requiera deber solicitar al Residente de Obra la elaboracin y presentacin del Cronograma Acelerado de Ejecucin Fsica del Proyecto, Cronograma Valorizado y Cronogramas de Recursos, el cual deber anotar en el Cuaderno de Obra la conformidad de terminacin de los trabajos o actividades. Efectuar constantes visitas a la obra, con la finalidad de controlar, verificar y evaluar, la correcta ejecucin de los trabajos o actividades, el cumplimiento del Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el POI, el logro de los indicadores de desempeo, dar conformidad a los procesos de ejecucin, as como la debida atencin y solucin a las consultas del Residente de Obra. Proponer si fuera necesario los cambios en la estrategia de trabajo, con la finalidad de cumplir con el logro de los indicadores de desempeo y el cumplimiento de la meta.

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Presentar a la Direccin de Obras y Supervisin un informe dentro de los ocho (08) das calendarios siguientes de vencido cada mes, informe que tendr el esquema en el anexo respectivo que forma parte integrante de la Gua N 01-2003INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD), incorporando cualquier otro aspecto que sea relevante para fines de proceso de control. Presentar Informes Especiales, cada vez que se le requiera sobre situaciones especficas que pudieran presentarse durante la ejecucin de las obras. Efectuar el control peridico, parcial y acumulado del avance de obra, control contable, econmico y presupuestario de la obra. Verificar y aprobar los trazos parciales, trazo total o durante la ejecucin de la obra, anotando las correspondientes autorizaciones en el Cuaderno de Obra. Supervisar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en el proyecto y coordinar con el Residente de Obra, el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las especificaciones tcnicas del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo aprobado. Formular conjuntamente con el Residente los metrados realmente ejecutados durante el periodo de la valorizacin de avance, los mismos que debern estar sustentados en las planillas respectivas. Durante la ejecucin del proyecto verificar la realizacin de las pruebas tcnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto hayan sido las empleadas respetando las especificaciones tcnicas del expediente tcnico. Absolver las consultas efectuadas por el Residente de Obra, mediante Cuaderno de Obra, en un plazo mximo de 48 horas. En caso de modificaciones se proceder de la siguiente manera: Mediante cuaderno de Obra, el Inspector o Supervisor solicitara al Residente de Obra elaborar un informe tcnico justificatorio, la misma que debe estudiar y emitir pronunciamiento, mediante informe dirigido al Director de Obras y Supervisin, para

posteriormente de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente ser remitidos a la Direccin de Estudios para su autorizacin. q) Revisar, verificar y evaluar la Pre-Liquidacin Tcnica y Financiera Final con su visto bueno de ser conforme; caso contrario se devolver al Residente de Obra para la absolucin de observaciones. r) Dems funciones previstas en la Gua N 01-2003INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). 6.4 DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 6.4.1 Para fines de Ejecucin de una obra de infraestructura bajo la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa, todo proyecto debe contar con un Asistente Administrativo, quien debe ser profesional acreditado en reas afines a las ciencias administrativas, contables y financieras, debiendo acreditar la experiencia suficiente. 6.4.2 El Asistente Administrativo es responsable del control y manejo administrativo, financiero y de las rendiciones de cuentas documentadas de la obra, y del apoyo logstico en forma oportuna, para cumplir con la metas y objetivos trazados, este profesional deber cumplir en forma eficiente y eficaz su labor en la ejecucin de obra desde el inicio hasta su culminacin y aprobacin de la Pre-Liquidacin Tcnica y Financiera Final. Es el profesional de apoyo directo de las labores administrativas del Residente de Obra. 6.4.3 El Asistente Administrativo depende jerrquicamente del Residente de Obra y funcionalmente del Jefe de la Oficina de Administracin. 6.4.4 Son funciones del Asistente Administrativo, las siguientes: a) Asistir en forma directa al Residente de Obra en todas las tareas rutinarias de la oficina tales como: redaccin de correspondencia, concertar reuniones y mantener la informacin administrativa del proyecto. b) Dar cumplimiento de las normas legales administrativas, contables y financieras del proyecto. c) Programar con el Residente de Obra todas las actividades de apoyo logstico administrativo que demanda la ejecucin de la obra en sus diferentes fases.

d) Formular en coordinacin con el Residente de Obra el Estado de Ejecucin Presupuestal, parcial y acumulado. e) Llevar el Control Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal aprobada para la obra. f) Llevar el Control Financiero de la Obra, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de los desembolsos efectuados para la obra. g) Coordinar con las reas competentes sobre el estado econmico-financiero de la obra, llevar la documentacin y reporte al da. h) Formular el Requerimiento a la Oficina de Administracin, con la debida anticipacin y coordinacin con el Residente, con la aprobacin previa del Inspector, los recursos, materiales, insumos, equipos, herramientas y servicios necesarios para la obra, sealndose en el requerimiento la fecha mxima de entrega en obra de cada uno de los tems requeridos. i) Programar y solicitar las necesidades y requerimientos de la obra de forma anticipada y dentro de los plazos de ejecucin de la obra. j) Solicitar a Almacn del PEPP, con la debida anticipacin mediante las PECOSAS respectivas, los materiales e insumos necesarios para la ejecucin de la obra. k) Llevar el control de ingreso y salida de Almacn de Obra. l) Reportar mensualmente la relacin parcial y acumulada de los materiales e insumos ingresados al Almacn de Obra, verificando y visando el informe del Jefe de Almacn. m) Llevar las rendiciones de cuentas documentadas con las visaciones correspondientes. n) Mantener actualizado la ejecucin presupuestaria a nivel de especfica de gasto. o) Recepcin de los recursos o insumos (materiales, equipos y otros) que remita a obra el PEPP, verificando previamente su cantidad y calidad, y que cumplan con la especificaciones tcnicas respectivas, a fin de que el Residente y el Inspector o Supervisor se pronuncien, y visen la Gua de Recepcin y anoten las observaciones pertinentes si no estn de acuerdo con la cantidad y calidad. p) Controlar la asistencia de los trabajadores, gestionar la elaboracin de las planillas de pago y

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liquidacin de los trabajadores dentro de los plazos aprobados para su trmite y aprobacin. Presentar a la Direccin de Obras y Supervisin con la aprobacin del Residente de Obra un Informe Financiero Mensual, dentro del primer da hbil despus de culminado el mes. En coordinacin con el Residente de Obra, apoyar en la elaboracin del informe fsico financiero para ser entregado a la Direccin de Obras y Supervisin como consolidado mensual. Apoyar en la administracin y custodia de los bienes adquiridos. Informar sobre los materiales sobrantes, parciales y acumulados. Archivar acorde con las normas vigentes sobre archivstica y documentacin (Manual de Procedimientos Archivsticos del PEPP aprobado con RD N 096-2011-AG-PEPP-CD/PE), los documentos y soportes que se generan y llegan a la oficina sede de la obra. Otras funciones inherentes a la naturaleza de su cargo que le asigne el Residente de Obra y/o el Jefe de la Oficina de Administracin, y del cumplimiento de la Gua N 01-2003-INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD).

VII.

MECANICA OPERATIVA: Describe el proceso global que implica la ejecucin de una obra de infraestructura bajo la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa. 7.1 DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO 7.1.1 Antes de dar inicio a la ejecucin del proyecto en la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa, se debe cumplir con las siguientes condiciones: a) Designar al Residente de Obra, el cual ser responsable de la ejecucin del proyecto. b) Designar al Inspector o Supervisor de Obra. c) Los responsables de la ejecucin del proyecto, tomaran conocimiento del proceso tcnico administrativo en la adquisicin de bienes y servicios, personal y otras actividades necesarias en funcin al Expediente Tcnico o Estudio Definitivo y las normas legales vigentes de relacin directa e indirecta.

d) La Direccin de Obras y Supervisin; entregar al Residente de Obra y al Inspector o Supervisor de Obra; una copia completa del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo aprobado segn la normativa vigente e indicado en el tem 6.1, incluyendo una copia de la Resolucin de la aprobacin del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo del proyecto y copia del Estudio de Preinversin declarado viable, la Consistencia de los Estudios (Formato SNIP 15) emitida por la OPI de acuerdo a la Directiva General del SNIP vigente en la que se indique que no presenta variaciones que puedan alterar la viabilidad; para que puedan efectuar en forma oportuna la compatibilidad respectiva, revisin de los metrados o actividades. e) El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra bajo responsabilidad; debern efectuar una visita al terreno y revisar todos los componentes del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo (memoria descriptiva, planos, planillas de metrados o actividades, presupuesto, anlisis de costos unitarios, listado de insumos, cronogramas, estudios de suelos y otros de ser el caso), para el cumplimiento del cronograma de trabajo y metas fsicas del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, y comunicar a la Direccin de Obras y Supervisin mediante informe de compatibilidad, haciendo las recomendaciones necesarias para la correcta ejecucin o que permitan al PEPP, en caso de ser necesario, adoptar medidas correctivas oportunas de acuerdo a la normativa vigente. f) El Inspector o Supervisor, el Residente de Obra comunicarn a la Direccin de Obras y Supervisin mediante informe de compatibilidad, haciendo las recomendaciones necesarias para la correcta ejecucin o que permitan al PEPP, en caso de ser necesario, adoptar medidas correctivas oportunas de acuerdo a la normativa vigente. g) De encontrar errores, ambigedades o incongruencias en el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, se deber hacer conocer en el Informe de Compatibilidad y posteriormente en forma conjunta adoptarn acciones para corregir estas, previa opinin de la Direccin de Estudios. h) La Direccin de Obras y Supervisin deber prever el Cronograma Mensual detallado de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI), as como del

cumplimiento de los indicadores de desempeo (Indicadores de producto, de resultado e impacto), elaborado conjuntamente con el Residente de Obra y el Inspector o Supervisor de Obra, basado en el cronograma de ejecucin previsto en los Estudios de Preinversin y Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, para que la obra se ejecute en los plazos previstos. 7.1.2 ACCIONES QUE PERMITIRAN GUARDAR CONCORDANCIA ENTRE EL AVANCE FISICO CON EL AVANCE FINANCIERO DE UNA OBRA En la ejecucin de una obra debe existir concordancia entre el nivel de ejecucin financiera y el avance fsico de la misma. El Director de Obras y Supervisin, el Residente y el Inspector o Supervisor de obra, son corresponsables de cautelar que una obra en ejecucin por la modalidad de EPD guarde concordancia entre el avance fsico y la ejecucin financiera; implementando acciones y/o medidas que permitan mantener dicha correspondencia; debiendo cumplir en principio las siguientes acciones: 1. El Director de Obras y Supervisin antes del inicio de ejecucin de la obra deber presentar a la Direccin Ejecutiva con copia a la Oficina de Presupuesto y Planificacin el Cronograma Mensualizado de Ejecucin Fsica y Financiera de manera detallada y debidamente sustentada a nivel de partidas de obras y especficas de gasto que debern ser concordante con el cronograma de ejecucin previsto en los Estudios de Preinversin, Expediente Tcnico y el POI, con el objeto del cumplimiento de metas e indicadores de desempeo. Dicho Cronograma debe ser elaborado conjuntamente con el Residente y el Inspector o Supervisor. 2. El Residente de Obra previa revisin y aprobacin del Inspector o Supervisor deber presentar al Director de Obras y Supervisin el Calendario de Adquisiciones Mensualizado de Materiales o Insumos de la obra, necesarios para su ejecucin, armonizado con el Calendario Valorizado de Obra y Cronograma Mensualizado de Ejecucin Fsica y Financiera. 3. El Residente de Obra deber programar, formular y presentar previa visacin del Inspector o Supervisor

4.

5.

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7.

el primer da laborable de cada mes al Director de Obras y Supervisin, el requerimiento de los materiales, equipos, maquinarias, herramientas, insumos y servicios necesarios para la ejecucin de la obra y del cumplimiento del Cronograma Mensualizado de Ejecucin Fsica y Financiera concordante con el POI. El Asistente Administrativo es el responsable de efectuar el trmite de adquisicin, control y almacenamiento de los materiales, insumos, maquinarias, equipos, herramientas y servicios necesarios para la obra. El Inspector o Supervisor de Obra es responsable de supervisar y velar que el Residente de Obra cumpla con formular oportunamente el requerimiento de los materiales, maquinarias, equipos, herramientas, insumos y servicios necesarios para la ejecucin de la obra. El Director de Obras y Supervisin los veinte (20) das de cada mes presentar a la Oficina de Administracin y a la Oficina de Presupuesto y Planificacin debidamente sustentado a nivel de partidas de obras o actividades (meta fsica) y especfica de gasto con el VB del Residente y del Inspector o Supervisor la Programacin de Ejecucin Fsica Financiera y Programacin de Pagos para el mes siguiente, la misma que deber ser concordante con la Programacin del POI, y el avance fsico real de la obra; para lo cual el Residente conjuntamente con el Asistente Administrativo debern prever que toda la documentacin que sustenta el gasto en la etapa de compromiso de acuerdo a lo sealado en la normativa vigente sobre Ejecucin Presupuestaria debe encontrarse conforme, y que asegure el correspondiente devengado y pago, as como el cumplimiento de lo programado. En los casos que la ejecucin financiera resulte mayor con respecto a un retraso de la ejecucin fsica superior al diez por ciento (10%) de lo programado; el Residente de Obra elaborar un informe sustentando dicho retraso y presentar a la Direccin de Obras y Supervisin dentro de los tres (03) das hbiles siguientes un nuevo cronograma o calendario que contemple la aceleracin de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra con el crdito presupuestario asignado dentro del plazo previsto. Si, dentro del plazo

establecido no se cumple con la entrega del cronograma o calendario acelerado de avance, el Inspector o Supervisor elaborar dicho calendario quedando el Residente de Obra sujeto al mismo. Si, posteriormente se vuelven a registrar atrasos en la ejecucin fsica de la obra superiores al diez por ciento (10%) respecto al Cronograma o Calendario Acelerado, el Inspector o Supervisor de Obra anotar este hecho en el Cuaderno de Obra y proceder a informar a la Direccin de Obras y Supervisin a fin que adopte las medidas correctivas del caso. 7.1.3 COORDINACIONES CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y POBLACION BENEFICIARIA Previa a la ejecucin de la obra, se pondr en conocimiento de las autoridades regionales, locales segn corresponda y a la poblacin beneficiaria de tal accin, a fin de coordinar en la ejecucin su participacin activa; as como, la transferencia al finalizar el PIP al gobierno local o regional segn corresponda para su operacin y mantenimiento. 7.1.4 DE LA ENTREGA DE TERRENO El Director Ejecutivo del PEPP designar, mediante Resolucin Directoral, la Comisin de Entrega Recepcin de terreno. El representante del Gobierno Local o Regional conjuntamente con los beneficiarios de la obra de ser el caso mediante acta har entrega de la libre disponibilidad del terreno al PEPP representado por la Comisin indicada. Posteriormente la Comisin har entrega del terreno al Residente de Obra, para cuyo objetivo la Comisin debe identificar en el terreno los Benchs Marks (hitos fijos o monumentados) que definen los niveles y puntos de referencia necesarias para el trazado de la obra; y los puntos geomtricos complementarios, necesarios para el mismo fin. 7.1.5 DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO El Acta de Entrega del Terreno se levantara con presencia de la Comisin, Direccin de Obras y Supervisin, Residente de Obra, el Inspector o Supervisor de Obra; un representante del Gobierno Regional o Local y un representante de los

beneficiarios de la obra de ser el caso, el cual deber anexarse al Cuaderno de Obra debidamente visado y firmado. En dicha Acta se har constar el cdigo SNIP y nombre del proyecto, ubicacin, y presupuesto de la ejecucin del proyecto, la entidad responsable de la operacin y mantenimiento de la obra. As mismo otros datos que sern consignados segn el tipo de obra. 7.1.6 DEL ACTA DE INICIO DE OBRA El Acta de Inicio de Obra, deber asentarse en el Cuaderno de Obra para la apertura del mismo. En dicha Acta se har constar el nombre del proyecto, presupuesto, fecha de inicio, plazo de ejecucin y otros datos que se consideren necesarios segn el tipo de proyecto; el cual deber de estar debidamente firmado y visado por el Residente de Obra e Inspector o Supervisor de Obra y el Director de Obras y Supervisin. 7.2 DEL CUADERNO DE OBRA El Cuaderno de Obra deber estar debidamente legalizado por notario pblico o juez de paz y debidamente foliado, y se aperturar con el Acta de Entrega de Terreno, seguidamente se asentara el Acta de Inicio de Obra el mismo que ser sellado y visado en todas sus pginas, por el Residente y el Inspector o Supervisor. Dichos profesionales son los nicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obras con sus firmas y post firmas respectivamente. La custodia del mismo corresponde al Residente de Obra, deber estar en la oficina de la obra en ejecucin y a disponibilidad del Inspector o Supervisor de Obra segn corresponda para que efecte sus anotaciones. En forma diaria el Residente de Obra de acuerdo a las actividades en ejecucin, deber efectuar los asientos respectivos, el Inspector o Supervisor llenara los asientos cada vez que realice la visita o inspeccin de la obra. Si al realizar los asientos se produce una equivocacin de escritura, esta ser tachada y se escribir a continuacin; no se aceptar enmendaduras con borrador o corrector. Debern anotarse todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a la ejecucin de la obra, en particular, calidad y plazos, esto es, lo relacionado a las distintas partidas en ejecucin en los frentes de trabajo, la fecha de inicio y trmino de los trabajos, consultas, rdenes, resultado de las pruebas de control de calidad, diariamente lo relacionado a la presencia del personal por categora, controles de ingreso y

disponibilidad de los materiales e insumos, controles sobre permanencia y uso de los equipos y maquinarias con expresa indicacin de las horas de uso de estos ltimos, entre otros. 7.3 EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES O PARTIDAS PROGRAMADAS DE LA OBRA La Direccin de Obras y Supervisin, debe coordinar oportunamente con el Jefe de la Oficina de Administracin las acciones correspondientes para que la entrega a la obra de las maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos, adems del personal de la obra se cumpla de acuerdo al Cronograma de Ejecucin de Obra y al Cronograma de Abastecimiento de Materiales. El trazado parcial y/o total de la obra ser ejecutado por el Residente de Obra y/o topgrafo que este designe, y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de Obra. La ejecucin de las actividades o partidas del PIP, se desarrollar desde su fase inicial hasta su fase final cumpliendo estrictamente el Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el Plan Operativo Institucional (POI) y los parmetros bajo los cuales fue otorgada la declaracin de viabilidad del PIP y del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. El Residente de Obra con el apoyo del Asistente Administrativo organizar un Archivo de Control Tcnico Administrativo del Proyecto de acuerdo al Manual de Procedimientos Archivsticos del PEPP aprobado con RD N 096-2011-AG-PEPP-CD/PE, el que debe mantenerse actualizado y a disposicin del Inspector o Supervisor de Obra que permitir mantener un control efectivo del proyecto. En dicho archivo se consignar la siguiente informacin: Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. Memorndum de Designacin del Residente de Obra. Memorndum de Designacin del Inspector o Supervisor de Obra. Informe de requerimiento de materiales, bienes y servicios (mano de obra o recursos humanos, materiales, maquinaria y equipo). Partes diarios de control de maquinaria y equipo. Kardex (Hoja de control visible de materiales). Cuaderno de Almacn donde se tendr el movimiento de materiales segn formato gua Pecosas.

 Ordenes de Compra (copia que recaba al momento de la firma por el Residente de Obra) Ordenes de Servicios (copia que recaba al momento de la firma por el Residente de obra) Valorizacin de maquinaria y conformidad de servicios. Informes Mensuales. Pruebas de laboratorio de suelos y diseos de mezclas de ser el caso Control de Calidad y/o Pruebas de Funcionamiento. Las rdenes procedentes de la Direccin de Obras y Supervisin, o de cualquier autoridad competente de mayor nivel, sern transmitidas al Residente de Obra, por intermedio del Inspector o Supervisor de Obra, quin las consignar en el Cuaderno de Obra. La Oficina de Administracin est obligada a entregar al Residente de Obra una de las copias de la Orden de Compra, Comprobante de Pago, Orden de Servicio y Pecosa, los cuales sern adjuntados en la Pre-Liquidacin Tcnica y Financiera Final. 7.4 DE LOS BIENES, SUMINISTROS, INSUMOS Y SERVICIOS A ADQUIRIR El Cronograma de Ejecucin Mensual Fsica Financiera del Proyecto concordante con el Plan Operativo Institucional y el Expediente Tcnico determinar la duracin de este, por lo que una vez que el Residente de Obra recibe el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo deber presentar el informe de requerimiento de materiales, bienes, suministros, insumos y servicios, indicando las caractersticas tcnicas, de los materiales bienes y/o servicios a adquirir, remitiendo dicho informe a la Oficina de Administracin. La Oficina de Administracin mediante sus reas correspondientes deber realizar los procesos mediante los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado con DS. N 184-2008EF, y cumplir oportunamente con el abastecimiento de los materiales bienes y/o servicios requeridos para la ejecucin de la obra, dentro de los plazos establecidos por el rea administrativa. 7.5 DEL CONTROL DEL EQUIPO MECANICO El control del equipo mecnico asignado a la obra se llevar a cabo considerando los siguientes aspectos:

a. Relacin de equipo mecnico indicando el hormetro/odmetro desde el inicio de su operacin hasta el final de la obra o trmino de su participacin, as como el estado situacional real de cada una de las unidades. b. Reporte individual de gastos de operacin, mantenimiento y reparacin de las unidades de equipo mecnico. c. Documentos relacionados a la supervisin del equipo mecnico d. Relacin de reparaciones de envergadura, donde se indicar la unidad, fecha de la reparacin, hormetro/odmetro, descripcin de la reparacin, el costo que demand la misma. e. Relacin de compras de repuestos de alto consumo (llantas, cuchillas, cantoneras, filtros, uas, etc.) donde se indicara: la unidad, registro hormetro/odmetro, fecha de adquisicin, descripcin del bien adquirido, nmero de factura y costo. Corresponde que los partes diarios de equipos propios o alquilados complementariamente y el reporte diario del consumo de combustible de cada unidad, sern suscritos por el Maestro de Obra, el Operador de la Maquinaria, el Residente de Obra, Inspector o Supervisor y mensualmente el Director de Obras y Supervisin aprobar la valorizacin de los equipos y consumo de combustible. Del mantenimiento y reparacin del equipo mecnico asignada a la obra se realizar segn lo dispuesto en la Directiva N 001-2007-INADE-PEPP Normas y Procedimientos para la Administracin, Asignacin, Mantenimiento, Reparacin y Uso de Vehculos y Maquinaria Pesada del Proyecto Especial Pichis Palcaz. 7.6 DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 7.6.1 Para fines de control de la Ejecucin Presupuestaria Directa de Obras Pblicas (Administracin Directa) el plazo de ejecucin se computa desde la fecha en que se materializa la ltima de las siguientes actividades: Se haya designado al Residente de Obra Se haya realizado la entrega del Expediente Tcnico al Residente de Obra. Se haya designado al Inspector o Supervisor de Obra. Entrega de terreno correspondiente. 7.6.2 Todos los plazos relacionados al proceso de ejecucin de las obras, se computan por das calendario.

7.6.3 Toda ampliacin de plazo de la obra ser aprobada por el titular del PEPP mediante Resolucin Directoral, previa sustentacin escrita del Residente de Obra con opinin del Inspector o Supervisor e informe del Director de Obras y Supervisin, y solo estar justificada cuando afecte la ruta crtica y est vigente el plazo de ejecucin, en los casos siguientes: Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales. Demoras por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros requeridos por causas ajenas al proceso de adquisicin del PEPP o de fuerza mayor, debidamente sustentados. Demoras en la absolucin de consultas por modificaciones sustanciales del expediente tcnico que afecten el cronograma de ejecucin de avance de obra. Demoras en la aprobacin de las obras adicionales. Ejecucin de obras adicionales. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con informe tcnico debidamente documentada, sustentada y calculada, reportes meteorolgicos, fotografas, pruebas de campo, etc. De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizar el Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera de la obra y se sustentar los gastos generales que resulten necesarios. 7.6.4 Ante atrasos injustificados en la ejecucin de la obra, corresponde al PEPP disponer la determinacin de las responsabilidades exigibles, en su caso, a los profesionales y responsables de la Oficinas de Administracin y Direccin de Obras y Supervisin, o la que haga sus veces. Los sealados atrasos deben ser reportados y cuantificados de ser el caso, para ser incorporados en la liquidacin final de la obra. 7.7 DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 7.7.1 Durante la ejecucin de la obra se realizarn las pruebas tcnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada obra. Las pruebas de control de calidad estn destinadas a verificar que los materiales e insumos son adecuados e idneos, siendo que su utilizacin corresponde a las especificaciones tcnicas. Las pruebas de funcionamiento estn destinadas a verificar

la funcionalidad durante la ejecucin y finalizacin de la obra. 7.7.2 El Expediente Tcnico prever las oportunidades y modalidades de actuacin de las pruebas tcnicas; en caso contrario, el Residente de Obra debe programarlas con la conformidad del Inspector o Supervisor segn sea el caso. 7.7.3 En los informes mensuales del Residente de Obra y del Inspector o Supervisor de Obra segn sea el caso, se identificara e indicara los resultados y su respectiva evaluacin en relacin a las pruebas realizadas, acompaando para dicho efecto la documentacin correspondiente, sin perjuicio de su anotacin y registro oportuno en el cuaderno de obra. 7.7.4 El responsable de la Direccin de Obras y Supervisin, o la que haga sus veces segn los instrumentos de gestin interna, cuidar de realizar un riguroso seguimiento a la ejecucin de la obra, si el resultado de las pruebas de calidad no hubiesen sido positivas, deber informar a la Direccin de Obras y Supervisin bajo responsabilidad, debiendo implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar el inconveniente presentado a cargo del Residente de Obra y el Inspector o Supervisor, bajo responsabilidad. 7.8 DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA En las obras por EPD se deber formular Valorizaciones Tcnicas de Avance y Valorizaciones Financieras segn lo siguiente: Las Valorizaciones Tcnicas de Avance (Tericas), se formularn con la informacin de las Valorizaciones Reajustadas de Avance de Obra y con los otros montos reconocidos, (adicionales, disminuciones, mayores gastos generales por ampliatorias de plazo, gastos generales en que se hubiera incurrido por demora en la recepcin de los trabajos, etc.). Las valorizaciones se elaborarn con el presupuesto cuyo monto es el Valor Referencial 2 (VR2). Las Valorizaciones Financieras (Reales), se elaborarn con los documentos fuente de los gastos realmente realizados en la ejecucin de la obra, los montos de los materiales devueltos al Almacn Central del PEPP, los Costos por Depreciacin de Maquinarias y Equipos Propios durante la ejecucin de la obra y las relaciones de pago del personal de planilla asignados a la obra.

Las valorizaciones de obra se formularn en funcin de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios y los gastos generales previstos en el presupuesto de obra por Ejecucin Presupuestaria Directa del Expediente Tcnico. La valorizacin de los trabajos ser realizada por el Residente de Obra en forma mensual, debiendo consignar en el cuaderno de obra para la revisin y aprobacin por parte del Inspector o Supervisor los metrados ejecutados. El Residente de Obra est obligado a cumplir con los Avances Fsicos - Financieros programados establecidos en el Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera concordante con el POI y Cronograma del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo respectivo o las ltimas modificaciones debidamente aprobadas mediante acto resolutivo. Para lo cual el Inspector o Supervisor deber exigir al Residente de Obra la presentacin semanal de los metrados de cada partida ejecutada, revisarlos y de estar conforme, acumularlos hasta la fecha de la elaboracin de la valorizacin, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra. Las valorizaciones correspondientes a las modificaciones presupuestales, adicionales por partidas nuevas y mayores metrados o deductivos, se presentarn separadamente de acuerdo al presupuesto aprobado. Adems, de los informes mensuales de Valorizaciones Tcnicas y valorizaciones Financieras mensuales, sern elaboradas obligatoriamente, cuando: b) Ocurra la suspensin o paralizacin indeterminada de la obra. c) Se produzca el cambio del Residente de Obra. d) Finalice el ao fiscal y la obra que encuentra en construccin, est an inconclusa. Se deber tener presente lo previsto en la Gua N 01-2003INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). 7.9 OTROS ASPECTOS VINCULADOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 7.9.1 En el lugar de la obra se instalar un almacn de campo, bajo responsabilidad del Residente de Obra, quien implementar los mecanismos de control y seguridad ms idneos y convenientes para impedir sustracciones, prdidas o situaciones similares. En su

informe mensual, el Residente de Obra debe dar cuenta del estado y movimientos del almacn de campo. El rea de Abastecimientos y Servicios Auxiliares deber disponer a Almacn Central llevar un estricto control de todos los materiales e insumos que sean entregados al almacn de campo. El Ingeniero IV de la Direccin de Obras y Supervisin o quin haga sus veces, verificar la informacin proporcionada por el Residente de Obra de su informe mensual, en lo que corresponde, con el responsable del Almacn Central, e implementar de manera inmediata las acciones correctivas que correspondan, o iniciar las acciones necesarias para determinar cualquier responsabilidad. 7.9.2 La Oficina de Administracin, dispondr el control econmico financiero de la respectiva obra; para cuyo efecto emplear los registros contables auxiliares que correspondan por cada obra y que permitan determinar su costo final, registrando cada gasto segn las respectivas especficas de gasto de la ejecucin presupuestal, gastos que debern estar debidamente sustentados, as como el sustento del incremento de costos de los insumos ocurrido en el momento de la adquisicin de ser el caso, los cuales sern concordantes con la estructura del presupuesto analtico. La Oficina de Administracin coordinar estrechamente con el Asistente Administrativo de la obra y el Director de Obras y Supervisin, respecto a este control econmico financiero, elaborando reportes mensuales de ejecuciones analticas presupuestales por partidas especficas. 7.9.3 Cada obra durante el proceso de su ejecucin contar con un monto econmico para el manejo de fondos en efectivo a fin de efectuar gastos menudos y urgentes de conformidad con lo establecido en la Norma General de Tesorera 05 y 07, uso del fondo para pagos en efectivo del Sistema Nacional de Tesorera aprobado con Resolucin Directoral N 026-80-EF/77.15. La Oficina de Administracin deber formular la respectiva propuesta del monto y tipo de gasto a efectuar y solicitar a la Direccin Ejecutiva su aprobacin mediante acto resolutivo.

El manejo del fondo para pagos en efectivo tendr como responsable al Residente de Obra, autorizado mediante acto resolutivo; los documentos a rendir contarn con las visaciones correspondientes de las personas encargadas. 7.9.4 Concluida la obra, de existir sobrantes de materiales y herramientas operativas se devolvern a la unidad de Almacn Central del PEPP, utilizando el formato Nota de Envo al Almacn Central (NEA). 7.10 MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE OBRA Toda modificacin del presupuesto de la obra, por incrementos o deductivos, al margen de su monto, debe ser aprobada mediante acto resolutivo, previa sustentacin escrita de la Direccin de Obras y Supervisin, sea por incremento o reduccin de metas y/o metrados, que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente tcnico aprobado; para lo cual, deber ceirse estrictamente a lo dispuesto en la Directiva General del SNIP sobre Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversin y a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Direccin de Estudios aprobado con Resolucin Directoral N 157-2011AG-PEPP-CD/DE. Los incrementos del presupuesto de obra solo proceden en los casos siguientes: Por errores del expediente tcnico, siempre y cuando no deriven de errores en los rendimientos de mano de obra o equipos. Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorizacin para la Ejecucin Presupuestaria Directa de las respectivas obras pblicas. 7.11 DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, podr modificarse el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo aprobado, para lo cual, deber ceirse estrictamente a lo dispuesto en la Directiva General del SNIP sobre Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversin y a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Direccin de Estudios aprobado con Resolucin Directoral N 157-2011-AG-PEPP-CD/DE. El Residente de Obra y el Inspector o Supervisor, cada uno dentro de sus atribuciones, deber anotar oportunamente en el Cuaderno de Obra, los eventos que motivan las modificaciones.

Todas las modificaciones, que no correspondan a variaciones tcnicas del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, debern ser tratadas con el Inspector o Supervisor para su aprobacin de manera oportuna y mediante anotacin en el cuaderno de obra, para lo cual se presentar el informe tcnico sustentatorio del Residente de Obra de ser el caso, debiendo contener presupuesto, anlisis de costos unitarios, planos, memoria descriptiva, etc. El Inspector o Supervisor en los casos que juzgue conveniente solicitar que junto al informe tcnico antes referido, se presente el informe aprobatorio del Proyectista, para lo cual se coordinar con la Direccin de Estudios quin tendr la responsabilidad de transmitir el informe aprobatorio. Los expedientes propuestos por el Residente e Inspector o Supervisor, recomendando otro tipo de variaciones y/o modificaciones al original del Expediente Tcnico, debern merecer el pronunciamiento sucesivo del Proyectista y de la Direccin de Estudios, y finalmente, del Director Ejecutivo, mediante Resolucin Directoral respectiva. Las ampliaciones presupuestales por mayores metrados, partidas nuevas y de los presupuestos deductivos debern ser solicitadas de modo separado de los informes mensuales, adjuntando el expediente tcnico respectivo, el mismo que contendr. Justificacin de la modificacin del expediente tcnico. Planos. Especificaciones tcnicas. Memoria descriptiva. Planilla de sustentacin de metrados. Anlisis de costos unitarios. Presupuesto de la obra. Relacin de insumos. Cronograma de ejecucin valorizado de la ampliacin presupuestal. Copias del cuaderno de obra donde aparezcan transcritas las ocurrencias referidas a las modificaciones. Otros que solicite el Inspector o Supervisor. El presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias para el cumplimiento de la meta prevista en el expediente tcnico aprobado.

La presentacin as como la aprobacin debe ser oportuna dentro del plazo de ejecucin del proyecto programado a fin de cumplir con los plazos de culminacin del Proyecto. 7.12 DE LOS ADICIONALES Para la aprobacin de un Adicional por cualquier variacin y/o modificacin del contenido pre-establecido en el original del Expediente Tcnico de la obra, el Residente deber presentar al Inspector o Supervisor, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la aprobacin del adicional. En este documento y en todos los otros documentos se consignar el N y la denominacin del adicional, especificndose adems si es con los Precios del Presupuesto (VR2), o si es con Precios Nuevos (y su fecha). 2. Copias de las anotaciones efectuadas tanto por el Residente, como del Inspector o Supervisor en el Cuaderno de Obra, sobre la necesidad de ejecutar la adicional. 3. Planos y/o croquis del adicional a ejecutar. 4. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios del original, pero con la estructura del presupuesto cuyo monto es VR2, pero considerando slo los Gastos Generales. En el caso que no existieran los precios unitarios en dicho expediente, se elaborar el Adicional con Precios Nuevos. Siempre con la estructura del presupuesto cuyo monto es VR2. 5. Frmulas Polinmicas: Se elaborarn para los Adicionales con Precios VR2 o con Precios Nuevos. 6. Planillas de los metrados. 7. Diagrama de RED (CPM o similar) de la ejecucin del adicional, para sustentar la ampliacin de plazo, siempre que la ejecucin del adicional repercuta efectivamente en la duracin de la obra. 8. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la ejecucin del adicional. 9. Calendario Valorizado de Avance de Adicional. No se podr ejecutar ningn adicional sin haberse promulgado previamente la Resolucin Directoral aprobatoria por la Direccin Ejecutiva del PEPP. Sin el requisito de la aprobacin previa del expediente respectivo, el Residente podr ejecutar adicionales slo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobacin de la Direccin de estudios y la Oficina de Presupuesto y Planificacin.

Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendr derecho a que se le reconozca esa tardanza, ms el tiempo de ejecucin del adicional, como ampliacin de plazo, siempre que la Ruta Crtica de la obra se vea afectada por este motivo. 7.13 PARALIZACION Y REINICIO DE LOS TRABAJOS El Residente de Obra podr solicitar con un informe debidamente sustentado la paralizacin de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del Inspector o Supervisor y este luego de evaluar anotar en el cuaderno de obra y solicitar con un informe el acto resolutivo a travs de la Direccin de Obras y Supervisin. Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crtica del cronograma de obra. Modificaciones al expediente tcnico aprobado. Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenmenos climatolgicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. De manera excepcional, debido a estas situaciones de emergencia o de urgencia que pongan en riesgo la ejecucin de la obra o la economa del proyecto, el Inspector o Supervisor de manera inmediata podr ordenar la paralizacin de los trabajos, consignando dicha orden en el cuaderno de obra. Tanto las solicitudes de paralizacin como la fecha en que se reinicia sern anotadas en el cuaderno de obra. En ste caso de paralizaciones y de su posterior reinicio, se har en coordinacin con el Director de Obras y Supervisin. El mismo da de reinicio de los trabajos, el Residente de Obra elaborar y presentar por medio de informe al Inspector o Supervisor la siguiente documentacin actualizada a la fecha de reinicio. Cronograma actualizado de ejecucin de obra Cronograma valorizado mensual. 7.14 DEL TERMINO DE LA OBRA Al Trmino de la Obra el Residente solicitar mediante anotacin en el Cuaderno de Obra al Inspector o Supervisor la verificacin de los trabajos ejecutados. El Inspector o Supervisor en un plazo no mayor de tres das (3) hbiles se pronunciara sobre la conformidad del trmino mediante asiento en el Cuaderno de Obra y suscribir el Acta de

Trmino de Obra con el VB del Residente, Inspector o Supervisor de Proyecto y Direccin de Obras y Supervisin. El Residente con visacin del Inspector o Supervisor, solicitar la designacin de la Comisin de Recepcin y Liquidacin de la Obra, dentro de los tres (3) das hbiles de concluida la misma. El Inspector o Supervisor de Obra, aprobar y tramitar ante la Direccin de Obras y Supervisin, el pedido de la Designacin de la Comisin de Recepcin y Liquidacin de la Obra, a efectos de que programe la Recepcin del proyecto. De existir observaciones no se considerar terminada, debiendo el Residente subsanar las observaciones dentro del plazo establecido. Se entender que se produjo la culminacin de la ejecucin de la obra a partir de la fecha real de trmino cuando el Inspector o Supervisor de Obra consigne su conformidad en el Cuaderno de Obra. Esta informacin tambin se debe comunicar a la Oficina de Administracin a fin de que comunique a las reas respectivas involucradas en el proceso de ejecucin del proyecto. 7.15 COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION Al concluir la obra, el Residente comunicar de este hecho al PEPP, solicitando la Recepcin de la misma, por lo que la Direccin Ejecutiva proceder a designar la Comisin de Recepcin y Liquidacin, segn lo dispuesto en la Gua N 012003-INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). La designacin, miembros, funciones y responsabilidades de la Comisin de Recepcin y Liquidacin estn previstos en la Gua N 01-2003-INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). 7.16 PRE LIQUIDACION DE LA OBRA El Residente y el Inspector o Supervisor, en la ejecucin de la obra concluyen sus labores cuando el Residente presenta la Pre-Liquidacin Tcnica y Financiera Final, luego de concluida la obra, a la fecha del Acta de Recepcin de los Trabajos por la Comisin respectiva, sin menoscabo de que el Residente y el Inspector o Supervisor tenga que dar

respuesta a las eventuales consultas que le formule la Comisin de Recepcin y Liquidacin Tcnica y Financiera de la Obra. La referida Pre-Liquidacin es simplemente de carcter referencial para la Comisin de Recepcin y Liquidacin. Dicha Pre-Liquidacin Tcnica y Financiera Final de la obra, la formularn con la informacin disponible (las copias fedateadas de los documentos fuente, el monto de los materiales devueltos al Almacn Central del PEPP, la relacin de los pagos efectuados al personal de planilla del PEPP, el costo por depreciacin de las maquinarias y equipos propios usados durante la ejecucin de la obra) recibidos por el Residente e Inspector o Supervisor, como mximo, hasta cinco (5) das hbiles despus de la fecha de trmino de la obra. 7.17 LIQUIDACION DE LA OBRA Finalizado la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica, se proceder a Liquidacin del Proyecto para su posterior transferencia a la entidad responsable de su operacin y mantenimiento. La Liquidacin de una obra pblica ejecutada por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa comprende: a) La Liquidacin Tcnica, b) La Liquidacin Financiera. Esta liquidacin no comprender: Los gastos de Inspeccin Los gastos por los estudios del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. Los gastos por Repotenciacin de Maquinarias y Equipos Propios. c) La Evaluacin Tcnica y Financiera La Liquidacin de la obra se proceder segn lo previsto en la Gua N 01-2003-INADE/1201 Aprobacin del Expediente Tcnico, Ejecucin y Liquidacin de las Obras a Ejecutarse por Ejecucin Presupuestaria Directa (EPD). 7.18 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA O DECLARATORIA DE FABRICA Una Obra por Administracin Directa que haya sido concluida total o parcial deber contar con la Declaracin de Fbrica o Memoria Descriptiva (total o parcial), segn el caso o tipo de obra.

La Comisin debe elaborar el documento correspondiente en el que se debe especificar la inversin total discriminada en mano de obra, materiales, equipos y dems requisitos necesarios para su inscripcin en los Registros Pblicos. 7.19 INSCRIPCION EN LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES La Liquidacin Final de la obra, permitir al PEPP inscribir la obra, en la Oficina de los Registros Pblicos y remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales la documentacin de la obra ejecutada, inscrita y registrada en los Registros Pblicos. 7.20 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA La obra concluida con declaratoria de fbrica y registrada deber ser transferida al sector correspondiente para su uso, conservacin, mantenimiento y administracin, la que se har constar en un acta aprobada con Resolucin Directoral. VIII. VIGENCIA La presente Directiva entra en vigencia al da siguiente de su aprobacin por Resolucin Directoral. RESPONSABILIDADES: El Director de Obras y Supervisin es el encargado del cumplimiento, difusin y apoyo en los alcances de la presente Directiva a todos los responsables de la ejecucin de una obra bajo la modalidad de EPD en el PEPP. El Director de Obras y Supervisin, Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obra, son los responsables de la ejecucin de una obra, de acuerdo a las condiciones y parmetros establecidos en el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, a fin de que el proyecto genere los beneficios y el impacto en los beneficiarios. Es responsabilidad del Director de Obras y Supervisin informar oportunamente a la Direccin de Estudios sobre los cambios que se den en la Fase de Inversin del PIP, segn lo dispuesto por la normativa vigente. Todos los rganos del PEPP, segn corresponda, velaran por el cumplimiento de la presente Directiva, segn sus competencias y funciones. X. EVALUACION: La evaluacin del cumplimiento de la presente norma, sern los Informes Mensuales, Ficha Tcnica, Ficha de Seguimiento POI, que el Residente de Obra con opinin favorable del Inspector o

IX.

Supervisor de Obra, deber presentar; de similar modo el Asistente Administrativo deber presentar el Informe de Valorizacin Financiera Mensualizada; toda la informacin ser consolidado por la Direccin de Obras y Supervisin, quin suscribir y har suyo dichos informes y lo derivara a la Oficina de Presupuesto y Planificacin para su trmite respectivo ante el MINAG o Pliego. XI. CONTROL: El rgano de Control Institucional del PEPP, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, sujeto a los principios y atribuciones establecidos en la Ley y a las normas emitidas por la Contralora General de la Repblica. DISPOCISIONES FINALES: Las normas del SNIP a que se refiere la presente Directiva, son de obligatorio cumplimiento para la ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica.

XII.

XIII.

FLUJOGRAMA

ANEXO