EMPRESA XXX

CONTROL DE INVERSIONES
FECHA DE CORTE:

31-May-12

INSTITUCION

CALIFICACION

EJEMPLO 1
EJEMPLO 2

AAA+

NRO.
DOCUMENTO

EMISION

12-Jul-11
12-Jul-11

63215
124497

PLAZO
CONTRATAD
O

FECHAS

VENCIM.

12-Oct-11
12-Oct-11

92
92
0
SUMAN

SALDO SEGUN CALCULOS DE AUDITORIA

SALDO SEGUN BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2011

(-) PROVISION INTERESES INVERSIONES
DIFERENCIA

Se procedio a realizar los calculos matemticos respecto a las inversiones que dispone la Cooperativa y verificar su razonabilidad en la contab

V Verificado con documentos de soporte que constituyen las Polizas de Certificado de Deposito de Plazo Fijo

Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"V
garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solicitud del tenedor" Oficio AR 08297 del La CFN emitido el 3 de marzo

Patrimonio al 31 de agosto del 2010 - CTA (3)

INSTITUCION

625,599.39
AUDITORIA

EJEMPLO 1
EJEMPLO 2
0

COOP
AAA+
0

VERIFIC
OK
OK

VALOR
ESTRUCTURA
40,000.00
50.00%
40,000.00
50.00%
0.00
0.00%

TOTAL

80,000.00

BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

80,000.00

DIFERENCIA

100%

0.00

COMENTARIOS

SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30
1 El Comit de Inversiones est constituido por: Gerene General, Tesorera y Contador de lla Cooperativa
2
3
4

CALCULO DE LOS INTERESES

INSTITUCION
EJEMPLO 1
EJEMPLO 2

T.I.A.
5.80%
6.50%

VALOR
DIAS
40,000.00
92
40,000.00
92

80,000.00

V/INT.
OFICINA
592.89 MATRIZ
664.44 MATRIZ

1,257.33

PLAZO

PLAZO EN DIAS

ACTUAL

-232
-232

T.I.A.

DIAS

5.80%
6.50%

6.15%

360
360

INT.GAND. AL
VCTO

VALOR

DE 1 A 30

DE 31 A 90

DE 91 A 180

DE 181 A
360

DE MAS
DE 360

592.89
664.44

40,000.00
40,000.00
0.00

1,257.33

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00
800.00
0.00

80,000.00

erificar su razonabilidad en la contabilidad.

servas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez,
297 del La CFN emitido el 3 de marzo del 2010

1.00%
% del Patr PROVISON
6.39%
400.00
6.39%
400.00
0.00%
0.00

Art.7 Regl Invers.

30%
24,000.00

40,000.00
40,000.00

50.00%
50.00%

0.00
12.79%

800.00

80,000.00

800.00
0.00

INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.

100.00%

TOTAL
1,257.33

1,257.33

PARA UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

1.0%

TOTAL

DE
DISPONIBLES MANTENIDAS DISPONIBILID
PARA
PARA LA
HASTA EL
AD
NEGOCIAR
VENTA
VCTO
RESTRINGUID
A
1302

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

1303
40,000.00
40,000.00
0.00
80,000.00

1304

80,000.00

DIAS
INTERESES
TRANSCURRIDOS GANADOS

1305
40,592.89
40,664.44
0.00
0.00

0.00

80,000.00

80,000.00
-800.00

VCTO

PROVISIONES

AJUSTES AL
MERCADO

TIPO DE CARTERA

79,200.00

324
324
41,060

2,088.00
2,340.00
0.00

400.00
400.00
0.00

81,257.33

4,428.00

800.00

80,000.00

4,428.00

800.00

244.88

800.00

4,183.12

0.00

1,257.33

800.00

DIFERENCIAS
Cta.160205 Int. x Cob Inversiones
Cta.510305 Int. Ganados en Inversiones

244.88
299.80

TOTAL

544.68

te de las reservas minimas de liquidez, debera estar

DIFERENCIA INGRESOS

4,128.20

ACTA
FECHA DE
DE
APROBACION
COMIT

0
0
0

7/12/2011
7/12/2011
12/30/2011

Oficina
Sucursal

cooperativa

Matriz
Matriz
12/30/2011

Cta.1399 Provisin General de Inversiones

diferencia

400.00
400.00
0.00

0.00
0.00
0.00

800.00

0.00

28
27
26
25
24
24
23
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5/26/2010
5/25/2010
5/18/2010
5/14/2010
5/11/2010
10/29/2010 dpf 5170324467
5/5/2010 financoop
dpf 010dpf00027872
5/3/2010
3/12/2010
3/15/2010
3/9/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/1/2010
2/26/2010
2/25/2010
2/23/2010
2/18/2010
2/17/2010
1/20/2010
1/22/2010
1/18/2010
1/8/2010

202944.16
250050.75

7.25% 36d
5.25% 92 d

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

SUMARIA DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

D
Detalle
Cdigo
1805
1805
1806
1807
1890

189915
189920
189925
18994005

REF.
P/T

Activos Depreciables
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Computacin
Vehiculos
Otros activos Depreciables
Total Propiedad planta y Equipo

Saldo al
31-Dec-11

Saldo al
31-Dec-10

28,359.03
16,195.82
55,884.82
19,739.55
12,198.09
132,377.31

23,585.12
14,262.50
43,383.48
19,739.55
6,387.36
107,358.01

Depreciacion Acumulada
Muebles Enseres y Equipos
Equipos de Computacin
Vehiculos
Otros activos Depreciables
Total Depreciacin

17,004.16
29,552.84
10,773.16
4,213.00
61,543.16

12,180.42
20,250.20
5,190.45
2,294.58
39,915.65

Totall Activo Fijo

70,834.15

67,442.36

Saldo al
31-Dec-10
23,585.12
14,262.50
43,383.48
19,739.55
6,387.36
107,358.01

Incrementos
4,773.91
1,933.32
12,501.34
5,810.73
25,019.30

Depreciacion Acumulada
Muebles Enseres y Equipos
Equipos de Computacin
Vehiculos
Otros activos Depreciables
Total Depreciacin

12,180.42
20,250.20
5,190.45
2,294.58
39,915.65

Totall Activo Fijo

67,442.36

Activos Depreciables
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Computacin
Vehiculos
Otros activos Depreciables
Total Propiedad planta y Equipo

Saldo al
31-Dec-11
28,359.03
16,195.82
55,884.82
19,739.55
12,198.09
132,377.31

4,823.74
9,302.64
5,582.71
1,918.42
21,627.51

17,004.16
29,552.84
10,773.16
4,213.00
61,543.16

3,391.79

70,834.15

Bajas

SE REVISO LA ADQUISION POR MUESTREO DE LAS COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS

SE REVISO EL ANEXO DE ACTIVOS FIJOS
LA COOPERTATIVA NO MANTIEN UN INVANTARIO COMPLETO DE SUS ACTIVOS FIJOS
EXISTEN ACTIVOS DEPRECIADOS Y QUE SE SIGUEN MANTENIENDO CON EL COSTO ORIGINAL DE COMPRA
SE REVISO EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION EN LA CUENTA DE GASTO.
EL ANEXO DE ACTIVOS Y LA DEPRECIACION SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEPRECIACION2011
OBSERVACION
DAR DE BAJA ACTIVOS DEPRECIADOS
REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COOPERATIVA
DEL INVENTARIO DAR DE BAJA ACTIVOS EN MAL ESTADO
EN EL CALCULO DE LA DEPRECIACION TOMAR LA POLITICA DEL MES SIGUIENTE.

CONCLUSION
LA CTA SE PRESENTA RAZONABLE
LAS OBSERVACIONES SE REFLEJARAN EN EL CONTROL INTERNO

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

ANEXO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PRUEBA DE APLICACIN DE LOS INDICES DE DEPRECIACION

ARCHIVADOR CAF
SILLO TRIPLE

MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR CAF
ESCRITORIO CAF
ESCRITORIO SECRETARIA
ESCRITORIO GERENCIA
TABURETE
SILLA DE SECRETARIA
SILLA DE GERENCIA
SILLON TRIPLE
SILLA SECRETARIA
ESCRITORIO
REPISERO
SILLA GIRATORIA
VENTILADOR
Extractor de aire
Ventanilla de caja
ARCHIVADOR CAF
Muebles de Papeletas
MAMPARAS VENTANILLA
Escritorio con ruedas
Estacion de Trabajo
Estacion de Trabajo
Estacion de Trabajo
Sillas de Cajera
Sillas de Cajera
Sillas Grafitos
Sillas Grafitos
Sillas Grafitos
Sillas Grafitos
Sillas Grafitos
Sillas Grafitos
SILLA TRIPERSONAL
Archivador Metalico 4 Gavetas
Archivador Metalico 4 Gavetas
PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS ENRROLLABLE
MAMPARAS VENTANILLA
MUELES DE PAPELETA
Muebles de Papeletas
SILLAS BLANCA
SILLA PVC NEGRO
SILLA PVC NEGRO
SILLA PVC NEGRO
SILLA PVC NEGRO
SILLAS
CORTINAS
CORRECION AO
REPISA GERENCIA
ESCRITORIO / CONSEJOS

PERIODOS FECHA DE
VALOR
AOS No. COMPRA
INICIAL
10 120
1/1/2003
10 120
1/1/2003
10 120
2/7/2003
10 120
2/7/2003
10 120
2/20/2003
10 120
2/20/2003
10 120
2/20/2003
10 120
6/21/2004
10 120
6/21/2004
10 120
9/14/2004
5 60
9/14/2004
5 60
9/14/2004
10 120
11/10/2005
10 120
2/16/2006
10 120
2/24/2006
10 120
10 120
3/2/2006
10 120
3/2/2006
10 120
3/2/2006
10 120
7/3/2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
10/11//2006
10 120
1/19/2007
10 120
1/19/2007
10 120
1/31/2007
10 120
1/31/2007
10 120
2/5/2007
10 120
2/6/2007
10 120
2/6/2007
5 60
2/7/2007
10 120
2/7/2007
10 120
2/7/2007
10 120
2/7/2007
10 120
2/7/2007
10 120
2/7/2007
10 120
2/28/2007
10 120
2/28/2007
10 120
3/3/2007
10 120
4/3/2007

60.00
60.00
85.00
88.99
33.70
24.90
59.99
201.60
84.00
49.99
69.99
22.99
33.98
101.45
180.11
139.19
125.00
70.00
403.30
34.90
173.60
173.60
173.60
56.00
56.00
100.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
112.00
112.00
106.40
473.41
504.18
98.46
148.91
397.60
560.00
206.88
140.78
16.99
16.99
16.99
16.99
24.89
345.00
0.80
30.00
59.99

10%
0.5
1.68

ENERO
FEBRERO MARZO
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.71
0.71
0.71
0.74
0.74
0.74
0.28
0.28
0.28
0.21
0.21
0.21
0.50
0.50
0.50
1.68
1.68
1.68
0.70
0.70
0.70
0.42
0.42
0.42

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.00
0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.00
0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

Velador De Gerencia
10 120
4/10/2007
Archivador de Recepcin
10 120
5/24/2007
SILLA GIRATORIA dpto Contabilidad10 120
3/8/2008
escritorio dpto de crdito
10 120
7/25/2008
Archivador dpto de crdito
10 120
7/25/2008
Separadores de Fila para Atencin a cliente
10 120
7/30/2008
Separadores de Fila para Atencin a cliente
10 120
9/30/2008
Elaboracin de tres archivadores bodega
10 120
12/22/2008
10 120
1/30/2009
10 120
2/18/2009
10 120
60 Sillas Plsticas Peruana
10 120
1/19/2010
7 Sillas secretaria
10 120
1/19/2010
2 Sillas Cajeras Neumaticas
10 120
1/19/2010
1 Caja Fuerte
10 120
1/19/2010
2 Pedestales
10 120
30/01/2010
2 Pedestales
10 120
12/02/2010
1 Puerta Flex Color Pino
10 120
27/02/2010
2 Cortinas Vericales
10 120
27/02/2010
1 Riel de Aluminio de Cuatro
10 120
27/02/2010
1 PUERTA METALICA
10 120
27/02/2010
PEDESTA FACT N.-2405
10 120
3/31/2010
PEDESTA FACT N.-2405
10 120
3/31/2010
1 ESTACION DE TRABAJO
10 120
3/31/2010
2 ARCHIVADORES AEREOS
10 120
3/31/2010
MONITOR LCD 32 PULGADAS
10 120
4/15/2010
MONITOR LCD 22 PULGADAS
10 120
4/15/2010
SOPORTE DE TELEVISOR
10 120
4/19/2010
ESCRITORIO DE CREDITO AG STA 10
ELENA
120
4/30/2010
ESCRITORIO DE CREDITO AG STA 10
ELENA
120
4/30/2010
VIDRIOS TEMPLADO ( CAJA )
10 120
8/31/2010
FACT N.- 007-008-0000417
10 120
9/21/2010
FACT N.- 007-008-0000417
10 120
9/21/2010
CAMARA SONY SEMI PROFUND 10 120
9/22/2010
SILLA SECRETARIA
10 120
12/3/2010
SILLA SECRETARIA
10 120
12/3/2010
SILLON TRIPLE
10 120
12/3/2010
8 SEPARADORES DE FILAS
10 120
12/3/2010
ESTACION DE TRABAJO COLOR ALUMINADO
10 120
12/3/2010
ESTACION DE TRABAJO COLOR ALUMINADO
10 120
12/3/2010
SILLA CUERINA COLOR AZUL
10 120
12/3/2010
SILLA CUERINA COLOR AZUL
10 120
12/3/2010
AIRE ACONDICIONADO
10 120
12/6/2010
AIRE ACONDICIONADO
10 120
12/6/2010
AIRE ACONDICIONADO
10 120
12/6/2010
ESCRITORIO AG. PUERTO LOPEZ10 120
12/7/2010
2 MUEBLES DE OFICINA ( Estacin 10
de Trabajo
120
)
12/30/2010
2 Archivadores Aereos
10 120
12/30/2010
4 Cajones para Caja
10 120
12/30/2010
1 Archivador de Caja
10 120
12/30/2010
1 Remodelacin del Muro de Caja 10 120
12/30/2010
1 Muebles de Caja
10 120
12/30/2010
1 Bur de Atencin al Cliente
10 120
12/30/2010
1 Mueble para Impresora
10 120
12/30/2010
1 Pared de Divisin de Oficina
10 120
12/30/2010
1 Silla Ejecutiva - 1 DVD REWRITER 10 120
1/27/2011
1 ESTACION DE TRABAJO PLOMA10 120
2/11/2011
2 Sillas Grafitys
10 120
2/11/2011
1 Silla Secretaria Pilot
10 120
2/11/2011
2 Modulos de Pedestales -2 Patas Tabulares
10 120de Escritorio 2/17/2011
3 Archivadores 3.5 x 1.90
10 120
3/1/2011
Regletas - Telefonos.
10 120
3/22/2011

24.99
123.20
22.99
492.80
910.00
1,142.40
380.80
380.00
450.00
550.00
482.00
509.60
190.40
151.20
56.00
50.00
613.18
117.50
25.20
114.35
28.00
28.00
190.40
156.80
620.00
320.00
17.92
390.80
390.80
663.07
118.78
39.20
604.80
72.80
72.80
145.60
571.20
207.20
207.20
95.20
95.20
528.94
968.67
576.14
90.00
448.00
179.20
89.60
56.00
44.80
358.40
84.00
56.00
84.00
80.64
207.20
62.72
72.80
191.52
329.99
46.48

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
0.00
0.00

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
2.75
0.39

12 Patas Telescopias en Aluminio. 10 120

3 Dispensadores Electrolux.
10 120
1 Archivador con Caja de Seguridad. 10 120
1 Escritorio.
10 120
1 ESCRITORIO CAJONERA DE ALUMINIO.
10 120
2 SILLAS MALLAS CON BRAZOS. 10 120
2 CAMARAS PARA EXTINTORES. 10 120
2 SILLAS OMEGA NEGRA.
10 120
DISCADOR TELEFONICO.
10 120
COMPRA DE WALKTING.
10 120
DETECTOR DE HUMO.
10 120
2 ESTACION DE TRABAJO.
10 120
3 SILLAS DE SECRETARIA
10 120
2 ARCHIVADORES AEREOS
10 120
TOTAL GENERAL

3/22/2011
4/21/2011
5/6/2011
5/19/2011
5/19/2011
5/30/2011
8/8/2011
8/8/2011
8/25/2011
8/25/2011
8/25/2011
8/27/2011
8/31/2011
10/31/2011

FECHA DE
VALOR
EQUIPO DE OFICINA
COMPRA
INICIAL
180510.06
DISPENSADOR DE AGUA
10 120
1/27/2006
AIRE DE ACONDICIONADO
10 120
1/27/2006
TELEFONO
10 120
1/31/2006
TELEFONO
10 120
2/2/2005
TELEFONO
10 120
4/13/2006
TELEFONO
3 36
TELEFONO
3 36
2/7/2007
TRELEFONO
3 36
2/7/2007
DISPENSADOR DE AGUA
3 36
2/12/2007
Combo Unidex
3 36
5/21/2007
Sumadora Casio
3 36
09/10/2007
AIRE ACONDICIONADO
5 60
19/01/2008
COMPRA DE TELEFONOS
3 36
8/15/2008
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD
3 36
9/26/2008
COMPRA TELEFONOS PANASONIC 3 36
10/22/2008
Comprar de dos telefonos USB Gerencia
10 Cecilia
120
3/9/2009
Comprar de Camara Digital (Sistemas)10 120
3/9/2009
Compra de aire acondicionado de Gerencia
10 120
3/16/2009
Compra de Firmadora Panasonic (sistema)
5 60
6/12/2009
Pantalla para Protector Vega Scr ( Sistema)
5 60
6/12/2009
Central Telefonica
3 36
7/13/2009
Central Telefonica
3 36
9/2/2009
Proyector Bend
5 60
9/19/2009
COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD
5 60
11/30/2009
COMPRA DE CAMARAS Y ALARMAS5 60
11/30/2009
Compra de tv Gerencia
5 60
31/12/2009
Compra de Ventilador
5 60
19/01/2010
Compra de Aire acondicionado.
10 120
10/03/2010
FACTURA N.- 003-002-003595
5 60
3/30/2010
FACT N.- 533 (2 MINI DV C)
5 60
3/31/2010
FACT N.- 533 GRABADOR
5 60
3/31/2010
CAJAS A-ART -15A - CAJAS A-LS700ABK-MIP
5 60
2/22/2011
MICROFONO -ACOU 171.9 Y175
5 60
2/22/2011
5 60
6/24/2011
5 60
6/24/2011
TOTAL GENERAL
Saldo a 31 de Diciembre 2011

134.40
389.99
750.00
60.00
165.00
145.60
134.40
154.56
155.00
85.41
179.20
558.60
176.00
347.20
26,003.98

180.88

ENERO
159.00
563.01
27.99
138.00
16.99
4.98
8.99
4.98
31.00
223.94
54.88
2,089.79
41.97
257.58
215.00
49.57
201.49
450.69
900.00
80.00
616.00
125.00
669.89
2,245.00
1,425.00
240.00
45.00
1,759.00
176.96
98.56
78.40
537.22
74.50
784.00
537.60
14,931.99
16195.82
1,263.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

185.33

189.59

FEBRERO MARZO

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24

207.26

207.26

15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31

197.07

FECHA DE
VALOR
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPRA
INICIAL
Comp Intel Celern 2.86 GHZ 775
3 36
2/2/2007
SWITC ANDUANTEX
3 36
2/12/2007
Instalaciones de red
1 12
2/12/2007
COMPUTADOR INT CELERON (Contabildad)
3 36 07/02//2007
IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LEXMARK
3 36
3/6/2007
IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LEXMARK
3 36
3/6/2007
IMPRASORA LEXMARK
3 36
3/24/2007
DIFERENCIA AO ANTERIOR
3 36
7/1/2008
IMPRESOSORA PARA CAJA
3 36
4/10/2008
Epson CX 7300
3 36
5/8/2008
Intel Core 2 Duo ( Contabilidad)
3 36
7/5/2008
Impresoras Epsonx fx Agencia Caja3 36
8/23/2008
UPS CDP-SMART 1508
3 36
8/23/2008
Impresoras Epsonx MATRIZ Caja 3 36
8/23/2008
Impresoras CANON SECRETARIA 3 36
12/9/2008
Impresora Canon MP 190
3 36
12/9/2008
Comp Core 2 Duo
3 36
3/9/2009
CPU CORE 2 DUO CPU en Contabilidad.
3 36
3/9/2009
IMPRESORA HP photos MART 4480 3 36
3/9/2009
Compra de Firewall
3 36
4/20/2009
Dual-Core CPU (Sta Elena Caja)
3 36
5/18/2009
CORE 2 DUO 2.80 GHZ ( Caja Matriz)
3 36 27/07/2009
Disco Duro 500 GB Multilector de Memoria
3 36 27/07/2009
LCD 17 negro Dell series613 coxe553( Caja-Matriz
36 27/07/2009
)
LCD ( Caja -Matriz)
3 36 27/07/2009
LCD ( Caja-Agencia)
3 36 27/07/2009
Sistema de Adaptacin ( Crdito Isabel)
3 36 27/07/2009
Multifuncion Epson TX 200 ( Crdito3Isabel)
36 30/07/2009
UPS 1100 VA (Sistema)
3 36 30/07/2009
UPS 900 VA (Sistema)
3 36 30/07/2009
( Licencia Kasperky Antivirus) (Sistemas)
3 36 30/07/2009
Computador Core 2 duo 2.93 ( Sistemas)
3 36 12/11/2009
UPS 600 VA TERRAX NITH AVR INTERACTIVE
3 36 30/11/2009
UPS 600 VA TERRAX NITH AVR INTERACTIVE
3 36 30/11/2009
REGULADOR CPD E -AVER 1000-1000-V.A
3 36 30/11/2009
REGULADOR CPD E -AVER 1000-1000-V.A
3 36 30/11/2009
REGULADOR CPD E -AVER 1000-1000-V.A
3 36 30/11/2009
REGULADOR CPD E -AVER 1000-1000-V.A
3 36 30/11/2009
Computador Procesador Dual Core (3Sta36
Elena
30/11/2009
)
MEMORIA RAM
3 36 15/01/2010
2 IMPRESORAS
3 36 30/01/2010
MEMORIA RAM
3 36 30/01/2010
MEMORIA RAM
3 36 30/01/2010
Disco Duro 500 GB Multilector de Memoria
3 36 30/01/2010
Disco Duro 500 GB Multilector de Memoria
3 36 30/01/2010
MEMORIA RAM
3 36 30/01/2010
CARCASA
3 36 30/01/2010
P/r Factura N.- 00970
3 36
2/25/2010
IMPRESORAS CANON
3 36
3/31/2010
IMPRESORAS CANON
3 36
3/31/2010
Comp Pc HaseeIntel Recepcin
3 36
3/31/2010
Impr. Multifuncion Epsn
3 36
3/31/2010
DVD RW SAN
3 36
3/31/2010
Compra de memoria 1GB 2RX8 PCZ -5300F
3 36
4/6/2010
Compra 2 bateria para Telefono Celular3 36
4/6/2010
SERVIDOR
3 36
12/1/2010
Disco Duro 500 GB Multilector de Memoria
3 36
12/1/2010
Compra de Computador
3 36
12/30/2010
Compra de Computador
3 36
12/30/2010
3 CPU CON PROCESADOR COREL 2.8
3 GHZ
36 500GB
1/27/2011

ENERO
640.00
1,500.00
84.68
550.00
125.00
125.00
178.00
24.80
424.48
254.24
967.36
414.40
178.75
414.40
56.00
89.60
666.81
392.74
113.60
790.96
620.00
551.04
75.04
129.92
129.92
129.92
120.96
106.62
125.44
67.20
224.00
750.00
50.00
50.00
16.24
16.24
16.24
16.24
585.00
212.80
537.60
140.00
151.20
53.76
53.76
28.00
44.80
5,627.78
246.40
246.40
784.00
246.40
67.20
212.80
188.16
3,785.60
568.96
3,150.00
6,849.92
1,308.66

0.69
11.79
7.06
26.87
11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

FEBRERO MARZO

0.69
11.79
7.06
26.87
11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

0.69
11.79
7.06
26.87
11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

Computador con Procesador Intel Dual 3Core36

2/11/2011
Tarjetas de Red- Fact N.- 0033
3 36
2/17/2011
Impresora BIXOLON R200 Portatil + Bluetooth
3 36
2/22/2011
IMPRESORA EPSON LX 300 PLUS 3 36
3/22/2011
COMPUTADORA COREL 2 DUO
3 36
5/19/2011
DISCO DURO- FUENTE DE PODER -TECLADO
3 36
5/30/2011
3 CPU INTEL DUAL CORE - MONITOR
3 LCD
36 18.5 LG - 2 7/20/2011
IMPRESORAS
Intel Dual Core 3.00
3 36
2011/OCT/28
Impresora Epsn
3 36
2011/OCT/28
Monitor LCD
3 36
2011/OCT/28
Impresora Cann
3 36
2011/OCT/28
Impresora Multifuncin
3 36
2011/OCT/28
UPS GSOVA
3 36
2011/OCT/28
impresoras Epson
3 36
2011/NOV/23
impresoras Epson
3 36
2011/NOV/23
impresoras Epson
3 36
2011/NOV/23
TOTAL GENERAL

FECHA DE
COMPRA

VALOR
INICIAL

1 CAJA FUERTE
CAJA FUERTE
COMPRA DE ARMA

5 60
8/30/2004
5 60 Caja Fuerte Sta Elena
5 60
3 36
COMPRA DE ARMA
5 60
1/23/2007
COMPRA DE CAJA FUERTE
5 60
10/24/2008
Compra de dos extinores
5 60
20/11/2009
COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO
5 60
30/11/2009
Fact 069-004-026390
5 60
12/7/2010
Fact 00026-Kit De Recarga
5 60
12/30/2010
Fact 00029165 60
12/30/2010
TRANSFORMADOR 25 KVA
5 60
4/21/2011
CAJA FUERTE
5 60
4/21/2011
BOMBA DE NIVEL DE AGUA
5 60
4/21/2011
2 EQUIPOS DE SEGURIDAD
5 60
5/19/2011
CAJA DE SEGURIDAD
5 60
8/25/2011
CABLE DE PODER - TRANSFORMADOR
5 60
Y BATERIA 11/23/2011
TOTAL GENERAL

UNIDADES DE TRANSPORTE
1MOTO
5
1 Moto
5
1 MOTO
5
1 MOTO
5
FACT N.- 1141 COMPRA MOTO ONDA
5
FACT N.- 1141 COMPRA MOTO ONDA
5
FACT N.- 1141 COMPRA MOTO ONDA
5
TOTAL GENERAL

FECHA DE
COMPRA
60
60
60
60
60
60
60

60

660.80
1,235.00
400.96
253.12
785.00
294.87
1,814.53
620.48
799.68
150
280
104.8
53.76
2023.84
916.16
799.68
47,467.71

ENERO
84.95
24.11
380.00
134.99
392.00
728.00
212.80
2,726.29
40.00
700.00
616.00
1,960.00
333.65
45.92
2,833.60
91.00
546.56
11,849.87
12198.09
348.22

VALOR
INICIAL
4/17/2006

9/19/2009
11/26/2009
11/16/2010
12/6/2010
12/6/2010

918.68

18.36
34.31
11.14
7.03

982.48

989.51

OTROS ACTIVOS DEPRECIA

FEBRERO MARZO

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27

96.99

96.99

96.99

488

458

30

ENERO
1,492.88
900.00
2,590.84
4,317.84
5,299.00
1,989.99
1,989.99
18,580.54
1,159.01

18.36
34.31
11.14

24.88
15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
309.68

FEBRERO MARZO
24.88
15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
309.68

24.88
15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
309.68

ABRIL
0.50
0.50
0.71
0.74
0.28
0.21
0.50
1.68
0.70
0.42

MAYO
0.50
0.50
0.71
0.74
0.28
0.21
0.50
1.68
0.70
0.42

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

DEPRECIACIONES
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

0.28
0.85
1.50
1.16
1.04
0.58
3.36
0.29
1.45
1.45
1.45
0.47
0.47
0.83
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.93
0.93
0.89
3.95
4.20
0.82
1.24
3.31
4.67
1.72
2.35
0.14
0.14
0.14
0.14
0.21
2.88
0.01
0.25
0.50

DEPR.
ANUAL
6.00
6.00
8.50
8.90
3.37
2.49
6.00
20.16
8.40
5.00
3.40
10.15
18.01
13.92
12.50
7.00
40.33
3.49
17.36
17.36
17.36
5.60
5.60
10.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
11.20
11.20
10.64
47.34
50.42
9.85
14.89
39.76
56.00
20.69
28.16
1.70
1.70
1.70
1.70
2.49
34.50
0.08
3.00
6.00

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
2.75
0.39

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
2.75
0.39

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
2.75
0.39

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
2.75
0.39

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
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0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
3.73
1.49
0.75
0.47
0.37
2.99
0.70
0.47
0.70
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1.73
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1.60
2.75
0.39

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1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
0.23
0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
0.15
3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
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1.73
1.73
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1.03
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4.11
7.58
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3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
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3.26
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1.73
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0.70
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1.60
2.75
0.39

0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
0.98
0.21
0.95
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0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
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3.26
3.26
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0.99
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0.61
0.61
1.21
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1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
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1.49
0.75
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2.99
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0.70
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1.73
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1.60
2.75
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0.21
1.03
0.19
4.11
7.58
9.52
3.17
3.17
3.75
4.58
0.00
4.02
4.25
1.59
1.26
0.47
0.42
5.11
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0.23
1.59
1.31
5.17
2.67
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3.26
3.26
5.53
0.99
0.33
5.04
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75
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1.49
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0.47
0.70
0.67
1.73
0.52
0.61
1.60
2.75
0.39

2.50
12.32
2.30
49.28
91.00
114.24
38.08
38.00
45.00
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48.20
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19.04
15.12
5.60
5.00
61.32
11.75
2.52
11.44
2.80
2.80
19.04
15.68
62.00
32.00
1.79
39.08
39.08
66.31
11.88
3.92
60.48
7.28
7.28
14.56
57.12
20.72
20.72
9.52
9.52
52.89
96.87
57.61
9.00
44.80
17.92
8.96
5.60
4.48
35.84
8.40
5.60
8.40
8.06
18.99
5.75
6.67
17.56
27.50
3.87

1.12
3.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
1.12
1.29
1.29
0.71
1.49
4.66
1.47

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
1.12
1.29
1.29
0.71
1.49
4.66
1.47

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
1.12
1.29
1.29
0.71
1.49
4.66
1.47

192.84

202.18

202.18

202.18

214.20
4.66
desde sept

214.20

214.20

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
1.12
1.29
1.29
0.71
1.49
4.66
1.47
2.89
217.10

1.12
3.25
6.25
0.50
1.38
1.21
1.12
1.29
1.29
0.71
1.49
4.66
1.47
2.89
217.10

11.20
29.25
50.00
4.00
11.00
9.71
5.60
6.44
6.46
3.56
7.47
23.28
7.33
5.79
2,426.20

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DEPR.
ANUAL
15.90
56.30
2.80
13.80
1.70
417.96
9.33
57.24
53.75
4.96
20.15
45.07
180.00
16.00
205.33
41.67
133.98
449.00
285.00
48.00
9.00
175.90
35.39
19.71
15.68
98.49
13.66
91.47
62.72
2,425.76

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

1.33
4.69
0.23
1.15
0.14

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
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4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24
13.07
8.96
207.26

34.83

34.83

34.83

207.26

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
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23.75
4.00
0.75
14.66
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1.64
1.31
8.95
1.24
13.07
8.96
207.26
1,440.64
1,440.64

34.83

207.26

34.83
1.17
7.16
5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
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4.00
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14.66
2.95
1.64
1.31
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1.24
13.07
8.96
207.26

5.97
0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
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4.00
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2.95
1.64
1.31
8.95
1.24
13.07
8.96
198.94

0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24
13.07
8.96
192.97

0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24
13.07
8.96
192.97

0.41
1.68
3.76
0.00
15.00
1.33
17.11
3.47
11.16
37.42
23.75
4.00
0.75
14.66
2.95
1.64
1.31
8.95
1.24
13.07
8.96
192.97

ABRIL

MAYO

JUNIO

0.69

0.69

0.69

7.07
26.87
11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
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3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
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0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

26.87
11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
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156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

26.87
11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
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1.87
6.22
20.83
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1.39
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0.45
0.45
0.45
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1.49
1.49
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6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

JULIO

11.51
4.97
11.51
1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
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1.87
6.22
20.83
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1.39
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0.45
0.45
0.45
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3.89
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1.49
1.49
0.78
1.24
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6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1.56
2.49
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
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0.45
0.45
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6.84
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1.56
2.49
18.52
10.91
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6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

1.54
2.48
18.52
10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

10.91
3.16
21.97
17.22
15.31
2.08
3.61
3.61
3.61
3.36
2.96
3.48
1.87
6.22
20.83
1.39
1.39
0.45
0.45
0.45
0.45
16.25
5.91
14.93
3.89
4.20
1.49
1.49
0.78
1.24
156.33
6.84
6.84
21.78
6.84
1.87
5.91
5.23
105.16
15.80
87.50
190.28
36.35

DEPR.
ANUAL
4.13
35.37
28.26
161.23
80.58
34.76
80.58
17.10
27.37
203.74
130.91
37.87
263.65
206.67
183.68
25.01
43.31
43.31
43.31
40.32
35.54
41.81
22.40
74.67
250.00
16.67
16.67
5.41
5.41
5.41
5.41
195.00
70.93
179.20
46.67
50.40
17.92
17.92
9.33
14.93
1,875.93
82.13
82.13
261.33
82.13
22.40
70.93
62.72
1,261.87
189.65
1,050.00
2,283.31
436.22

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19
50.40

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19
50.40

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19
50.40

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19
50.40

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19
50.40
17.24
22.21
4.17
7.78
2.91
1.49

999.53

1,000.65

1,000.65

1,023.49

995.51

995.51

995.51

807.90

OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES

ABRIL
MAYO
JUNIO

JULIO

18.36
34.31
11.14
7.03
21.81
8.19
50.40
17.24
22.21
4.17
7.78
2.91
1.49
56.22
25.45
22.21
785.36

201.91
377.36
122.52
70.31
196.25
65.53
302.42
34.47
44.43
8.33
15.56
5.82
2.99
56.22
25.45
22.21
10,097.40

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DEPR.
ANUAL
0.00
4.85
76.05
0.00
78.41
145.59
42.57
545.27
8.01
140.01
123.21
294.01
50.04
6.91
377.83
7.60
18.22
1,163.97

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

0.40
6.33

0.44
6.39

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23
1.52

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23
1.52

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23
1.52

135.98

183.21

183.21

183.21
976.56
976.56
0.00

184.72

184.74

184.74

6.53
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23
1.52
9.11
193.85

6.55
12.13
3.55
45.44
0.67
11.67
10.27
32.67
5.56
0.77
47.23
1.52
9.11
193.97

ABRIL

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.79

MAYO

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.79

JUNIO

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.79

JULIO

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.79
2,068.20
2167.73
-99.53

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.79

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.80

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.80

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.80

15.00
43.18
71.96
88.32
33.17
33.17
284.80

DEPR.
ANUAL
74.64
180.00
518.17
863.55
1,059.81
398.01
398.01
3,492.20
3,492.20

DEPR.
ACUM.2009
42.00
42.00
58.89
61.46
22.98
17.16
41.00
100.80
42.00
25.12
70.12
22.88
13.52
39.84
70.52
54.52
47.88
26.76
154.58
12.20
55.02
55.02
55.02
17.78
17.78
31.62
8.82
8.82
8.82
8.82
8.82
35.42
35.42
33.74
142.08
151.24
29.53
44.67
115.97
163.33
60.34
82.12
4.96
4.96
4.96
4.96
7.26
100.63
0.23
8.50
16.50

DEPR.
ACUM.2010
48.00
48.00
67.39
70.36
26.35
19.65
47.00
120.96
50.40
30.12
71.29
23.26
16.92
49.99
88.53
68.44
60.38
33.76
194.91
15.69
72.38
72.38
72.38
23.38
23.38
41.62
11.62
11.62
11.62
11.62
11.62
46.62
46.62
44.38
189.42
201.66
39.38
60.56
155.73
219.33
81.03
110.28
6.66
6.66
6.66
6.66
9.75
135.13
0.31
11.50
22.50

DEPR.
ACUM.2011
54.00
54.00
75.89
79.26
29.72
22.14
53.00
141.12
58.80
35.12
71.29
23.26
20.32
60.13
106.54
82.36
72.88
40.76
235.24
19.18
89.74
89.74
89.74
28.98
28.98
51.62
14.42
14.42
14.42
14.42
14.42
57.82
57.82
55.02
236.76
252.08
49.22
75.45
195.49
275.33
101.72
138.43
8.36
8.36
8.36
8.36
12.24
169.63
0.39
14.50
28.50

SALDO A
DEPREC.
6.00
6.00
9.11
9.73
3.98
2.76
6.99
60.48
25.20
14.87
-1.30
-0.27
13.66
41.32
73.57
56.83
52.12
29.24
168.06
15.72
83.86
83.86
83.86
27.02
27.02
48.38
13.58
13.58
13.58
13.58
13.58
54.18
54.18
51.38
236.65
252.10
49.24
73.46
202.11
284.67
105.16
2.35
8.63
8.63
8.63
8.63
12.65
175.37
0.41
15.50
31.49

6.87
32.88
4.21
69.81
128.92
161.84
47.59
41.17
45.00
51.42

9.37
45.20
6.51
119.09
219.92
276.08
85.67
79.17
90.00
106.42
48.20
50.96
19.04
15.12
5.60
4.58
51.10
9.79
2.10
9.53
2.10
2.10
14.28
11.76
46.50
24.00
1.34
29.31
29.31
22.10
2.97
0.98
15.12
0.61
0.61
1.21
4.76
1.73
1.73
0.79
0.79
4.41
8.07
4.80
0.75

11.87
57.52
8.81
168.37
310.92
390.32
123.75
117.17
135.00
161.42
96.40
101.92
38.08
30.24
11.20
9.58
112.42
21.54
4.62
20.96
4.90
4.90
33.32
27.44
108.50
56.00
3.14
68.39
68.39
88.41
14.85
4.90
75.60
7.89
7.89
15.77
61.88
22.45
22.45
10.31
10.31
57.30
104.94
62.42
9.75
44.80
17.92
8.96
5.60
4.48
35.84
8.40
5.60
8.40
8.06
18.99
5.75
6.67
17.56
27.50
3.87

13.12
65.68
14.18
324.43
599.08
752.08
257.05
262.83
315.00
388.58
385.60
407.68
152.32
120.96
44.80
40.42
500.76
95.96
20.58
93.39
23.10
23.10
157.08
129.36
511.50
264.00
14.78
322.41
322.41
574.66
103.93
34.30
529.20
64.91
64.91
129.83
509.32
184.75
184.75
84.89
84.89
471.64
863.73
513.72
80.25
403.20
161.28
80.64
50.40
40.32
322.56
75.60
50.40
75.60
72.58
188.21
56.97
66.13
173.96
302.49
42.61

2,879.10

4,401.41

DEPR.
ACUM.2009
63.76
225.16
11.12
54.05
6.34
3.84
8.75
4.86
30.13
213.28
41.15
835.92
18.65
114.48
89.58
4.13
16.79
37.56
105.00
0.92
102.67
20.83
44.64
37.42
23.75
48.00

DEPR.
ACUM.2010
79.66
281.46
13.92
67.85
8.04
4.98
8.99
4.98
31.00
223.94
54.88
1,253.88
32.64
200.34
161.25
9.09
36.94
82.63
285.00
16.92
308.00
62.50
178.62
486.42
308.75
96.00
9.00
146.58
26.54
14.78
11.76
91.47
62.72
4,507.33
1,263.83
5,771.16

2,162.78
1,263.83
3,426.61

11.20
29.25
50.00
4.00
11.00
9.71
5.60
6.44
6.46
3.56
7.47
23.28
7.33
5.79
6,833.40

123.20
360.74
700.00
56.00
154.00
135.89
128.80
148.12
148.54
81.85
171.73
535.33
168.67
341.41
15,013.35

DEPR.
ACUM.2011
95.56
337.76
16.72
81.65
9.74
4.98
8.99
4.98
31.00
223.94
54.88
1,671.84
41.97
257.58
215.00
14.04
57.09
127.70
465.00
32.92
513.34
104.16
312.60
935.42
593.75
144.00
18.00
322.48
61.94
34.50
27.44
98.49
13.66
182.93
125.44
7,241.47

SALDO A
DEPREC.
63.44
225.25
11.27
56.35
7.25
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
417.95
0.00
0.00
35.53
144.40
322.99
435.00
47.08
102.66
20.84
357.29
1,309.58
831.25
96.00
27.00
1,436.52
115.02
64.06
50.96
438.73
60.84
601.07
412.16
6,677.30

19,170.58

7,690.52

DEPR.
ACUM.2009
622.22
1,458.34
84.68
534.72
118.05
118.05
168.11
12.40
247.61
141.24
483.68
195.69
84.41
195.69
20.23
32.36
185.22
109.10
31.56
197.74
155.00
76.54
10.42
25.27
10.83
10.83
16.80
14.81
17.42
9.34
31.11
-

DEPR.
ACUM.2010
640.00
1,500.00
84.68
550.00
125.00
125.00
178.00
20.67
389.10
225.98
806.13
333.82
144.00
333.82
38.90
62.23
407.49
240.01
69.43
439.42
344.44
183.69
25.01
57.75
28.87
28.87
40.32
35.54
41.81
22.41
74.66
250.00
1.00
16.67
5.41
5.41
5.41
5.41
195.00
70.93
149.33
38.89
42.00
14.93
14.93
7.78
12.44
1,563.27
61.60
61.60
196.00
61.60
16.80
53.20
47.04
-

DEPR.
ACUM.2011
640.00
1,500.00
84.68
550.00
125.00
125.00
178.00
24.80
424.48
254.24
967.36
414.40
178.76
414.40
56.00
89.60
611.23
370.93
107.30
703.07
551.11
367.37
50.02
101.06
72.18
72.18
80.64
71.08
83.62
44.81
149.33
500.00
17.67
33.33
10.83
10.83
10.83
10.83
390.00
141.87
328.53
85.56
92.40
32.85
32.85
17.11
27.38
3,439.20
143.73
143.73
457.33
143.73
39.20
124.13
109.76
1,261.87
189.65
1,050.00
2,283.31
436.22

SALDO A
DEPREC.
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
55.58
21.81
6.30
87.89
68.89
183.67
25.02
28.86
57.74
57.74
40.32
35.54
41.82
22.39
74.67
250.00
32.33
16.67
5.41
5.41
5.41
5.41
195.00
70.93
209.07
54.44
58.80
20.91
20.91
10.89
17.42
2,188.58
102.67
102.67
326.67
102.67
28.00
88.67
78.40
2,523.73
379.31
2,100.00
4,566.61
872.44

5,419.47

DEPR.
ACUM.2009
68.06
14.44
227.96
134.99
235.20
181.99
3.54
45.44

911.62
348.24
1,259.84
1,339.98
80.14
DEPR.
ACUM.2009
1,119.63
420.00
172.72
215.88

1,928.23
1,928.23
1,159.01
3,087.24
3,087.23
0.01

10,493.75

201.91
377.36
122.52
70.31
196.25
65.53
302.42
34.47
44.43
8.33
15.56
5.82
2.99
56.22
25.45
22.21
22,472.27

DEPR.
DEPR.
ACUM.2010
ACUM.2011
85.05
85.05
19.26
24.11
303.96
380.00
179.99
179.99
313.60
392.00
327.58
473.17
46.10
88.67
590.70
1,135.97
0.00
8.01
0.00
140.01
0.00
123.21
294.01
50.04
6.91
377.83
7.60
18.22
1,866.24
348.22
2,214.46
2,294.58
80.12
DEPR.
DEPR.
ACUM.2010
ACUM.2011
1,418.20
1,492.85
600.00
780.00
690.89
1,209.05
1,079.40
1,942.96
176.64
1,236.45
33.17
431.18
33.17
431.18
4,031.47
7,523.67
8,062.94
1,159.01
9,221.95
5,190.45
4,031.50

458.89
857.64
278.44
182.81
588.75
229.34
1,512.11
586.01
755.25
141.67
264.44
98.98
50.77
1,967.62
890.71
777.47
14,375.23
SALDO A
DEPREC.
-0.10
-0.00
-0.00
-45.00
-0.00
254.83
124.13
1,590.32
31.99
559.99
492.79
1,665.99
283.61
39.01
2,455.77
83.40
528.34
10,938.25

SALDO A
DEPREC.
0.03
120.00
1,381.79
2,374.88
4,062.55
1,558.81
1,558.81
11,056.87

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

SUMARIA DE OTROS ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

E
Diciembre 31
2011
Cdigo

2010

(US dlares)

Detalle

1901

Inversiones en Acciones y Participaciones (1)

1,702.40

1,702.40

1904

Gastos y Pagos anticipados

(2)

12,289.89

10,305.36

1905

Gastos Diferidos

(3)

3,016.22

1,266.22

1906

Materiales, mercaderas e insumos

1,733.87

1,884.55

1990

Otros

161.13

66.66

18,903.51

15,225.19

TOTAL

Inversiones en Acciones y Participaciones

aportes en timos. Se adjunta carta recibida de Italia en la cual confirman

que la cooperativa mantiene 4 acciones en timos .
Gastos y Pagos anticipados
Anticipo a Proveedores
Garanta de arriendos
Total

9,772.49

2,517.40
12,289.89

Gastos Diferidos
Programas de Computacin
Amortizacion Programas de Computacin
Total

Materiales, mercaderas e insumos

6,348.80
(3,332.58)
3,016.22

1,733.87

no existe un control a travez de kardex

No nos fue proporcionado los contratos de arriendos
NO SE REALIZO LA AMORTIZACION DEL AO 2011

se adjunta anexo
no se mantien el control a nivel de un kardex

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

SUMARIA DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

AA
Diciembre 31
2011
2010
(US dlares)
2101
2103
2104

Depositos a la vista
Depositos a plazo
Depositos Restringidos
TOTAL

1,158,842.79
286,029.71
1,444,872.50

684,703.77
125,431.87
2,112.62
812,248.26

Depositos a la vista

21013505
21013515
21013525
21014005

Depsitos a la Vista
Ahorro Infantil
Ahorro Prstamo
Ahorro Programado
Total Depsitos a la Vista

Depsitos de
Ahorro
891,781.11
21,906.42
76,103.24
989,790.77

Otros
Depsitos

169,052.02
169,052.02

BB
Depositos a plazo
Perodo
De 1 a 30 das
De 31 a 90 das
De 91 a 180 das
De 181 a 360 das
De ms de 360 das
Total Depsitos a plazo

Valor
64,082.93
30,533.97
124,761.40
34,449.41
32,202.00
286,029.71

SE REVISO LOS REPORTES PRESENTADOS POR CAPTACIONES LOS CUALES

DETALLAN EN FORMA INDIVIDUAL LOS DEPOSITOS REALIZADOS
EN CADA UNA DE LAS AGENCIAS
En los depositos a plazo se verifico lso certificados de depositos a
plazo y se cruzo con el reporte presentado.
Se verifico que se cumpla con la aplicacin de tasas de interes.

Total
891,781.11
21,906.42
76,103.24
169,052.02
1,158,842.79

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

BALANCE DE PRUEBA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DICIEMBRE
CODIGO CUENTAS
P/T
2011
11
FONDOS DISPONIBLES
A
167,244.51
14
CARTERA DE CREDITOS
B
1,979,633.64
Por vencer
1,965,739.45
Que no devenga intereses
43,891.48
Vencida
63,226.64
1499
Provisiones
(93,223.93)
16
CUENTAS POR COBRAR
C
54,349.01
18
PROPIEDADES Y EQUIPO
D
70,834.15
19
OTROS ACTIVOS (-) TRANSF. INTERNAS
E
18,903.51
TOTAL ACTIVO
2,290,964.82
6y7

CUENTAS CONTINGENTES

21
2101
2103
2104
2105
23
25
26
29

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Depositos a la vista
Depositos a plazo
Depositos en garantia
Depositos Restringidos
OBLIGACIONES INMEDIATAS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS (-) TRANSF. INTERNAS
TOTAL PASIVOS
CAPITAL SOCIAL
Aportes de Socios
RESERVAS
OTROS APORTES PATRIMONIALES
SUPERAVIT POR VALUACIONES
RESULTADOS
Acumulados
Perdidas Acumuladas
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
PRUEBA

31
3103
33
34
35
3601
3602
3603
36

AA
BB

CC
DD
EE

FF
GG
HH

DICIEMBRE
2010
83,814.50
1,252,281.47
1,251,836.38
5,888.57
45,098.18
-50,541.66
29,616.71
67,442.36
15,225.19
1,448,380.23

279,091.30

1,509,004.24

1,444,872.50
1,158,842.79
286,029.71
92,163.64
434,374.66
247.22
1,971,658.02
179,384.43
179,384.43
1,143.75
85,919.66
52,858.96
45,509.05
(42,624.48)
49,974.39
319,306.80
2,290,964.82
-

812,248.26
684,703.77
125,431.87
0.00
2,112.62
0.00
88,265.61
309,913.42
24,601.30
1,235,028.59
159,335.14
159,335.14
28,985.78
22,146.15
2,884.57
29,566.99
(26,682.42)
213,351.64
1,448,380.23
-

VARIACION
83,430.01
727,352.17
713,903.07
38,002.91
18,128.46
-42,682.27
24,732.30
3,391.79
3,678.32
842,584.59
-1,229,912.94
632,624.24
474,139.02
160,597.84
0.00
-2,112.62
0.00
3,898.03
124,461.24
-24,354.08
736,629.43
20,049.29
20,049.29
(27,842.03)
63,773.51
49,974.39
15,942.06
(15,942.06)
76,656.81
132,637.58
869,267.01
-

FONDOS DISPONIBLES

A
Diciembre 31

FONDOS DISPONIBLES
2011

CAJA
2010

(US dlares)
Cuenta
Caja
Bancos y Otras Instituciones Financieras
Efectos de Cobro Inmediato
TOTAL

58,798.82

37,420.57

108,445.69

37,793.79

167,244.51

Efectivo de Oficina

8,600.14

Caja Chica

75,214.36

Total US$

SE ADJUNTA MAYORES DE LA CUENTA 11010505 EFECTIVO OFICINA

PARA ANALISIS SE SOLICITO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE
ENERO, JUNIO Y DICIEMBRE

NARRATIVA
en esta cuenta se registran los valores que se mantienen como caja para efectuar gastos menores
tambien se registran los movimientos de la ctas corrientes que se mantienen en
diferentes instituciones bancarias
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE CONCILIACIONES BANCARIAS
VERIFICACION DE REGISTROS EN CTAS CONTABLES DE LA INST.
REGISTRO DE VALORES EN LOS MAYORES CONTABLES
REVISION DE ASIENTOS DE DIARIO
VERIFICACION DE CHEQUES NO COBRADOS
CRUCE DE INFORMACION DE SALDOS ENTRE SALDOS DE CTAS CTES Y MAYORES
VERIFICACION DE SALDOS EN LAS CONCILIACIONES BANACARIAS
REVISION DE LIBRO BANCOS
CERTIFICACION DE SALDOS POR PARTE DE CONT DE LOS SALDOS REGISTRADOS EN LA CONT.
OBSERVACION
EXISTEN CHEQUES DE AOS ANTERIORES QUE NO HAN SIDO COBRADOS Y QUE PERMANECEN
EN LOS REGISTROS CONTABLES
CONCLUSION
AL FINAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011 LA CUENTA SE PRESENTA EN FORMA RAZONABLE

Bancos e Instituciones Financieras

Cuentas de

Cuentas

Ahorro

Corrientes

Banco Central del Ecuador

Saldo al

Saldo al

Banco de Guayaquil

31-Dec-11

31-Dec-10

Banco de Pichincha

58,365.27

stos menores

RAZONABLE

37,020.57

433.55

400.00

58,798.82

37,420.57

27.51

Banco Promerica
Banco Produbanco
Total US$

27.51

Total US$

27,894.70

27,894.70

47,792.86

47,820.37

27,830.04

27,830.04

2,639.61

2,639.61

2,260.97

2,260.97

108,418.18

108,445.69

Diciembre 31
2011

Tipo de Prstamo

2010
(US dlares)

CARTERA POR VENCER

Consumo
Micro credito
SUB-TOTAL

263,604.67

202,190.86

1,702,134.78

1,049,645.52

1,965,739.45

1,251,836.38

QUE NO DEVENGA INTERESES

Consumo
Micro credito
SUB-TOTAL

5,494.65

3,046.52

38,396.83

2,842.05

43,891.48

5,888.57

18,698.92

21,342.91

44,527.72

23,755.27

63,226.64

45,098.18

2,072,857.57

1,302,823.13

VENCIDA
Consumo
Micro credito
SUB-TOTAL

Total Cartera

PROVISIONES (Nota 4)
Total General

93,223.93
1,979,633.64

50,541.66
1,252,281.47

EN LOS ARCHIVOS EXISTE LA CARPETA DE AUDITORIA 2012 EN LA CUAL CONSTA

LOS POLITICAS DE CREDITO
ANEXO DE CARTERA
ANEXO DE PROVISIN PARA CUENTAS INCOBRABLES
RANGOS DE COBERRTURA PARA PROVISION

NARRATIVA
en esta cuenta se registran los valores correspondientes a prestamos otrogados a socios de la caja los cuales tienen diferente

PROCEDIMIENTO
REPORTES DE CARTERA POR TIPO DE PRESTAMO
VERIFICACION DE REGISTROS EN CTAS CONTABLES DE LA INST.
REGISTRO DE VALORES EN LOS MAYORES CONTABLES
REVISION DE ASIENTOS DE DIARIO
CRUCE DE INFORMACION DE SALDOS ENTRE REPORTES Y MAYORES
ENVIO DE CIRCULARES A SOCIOS O INSTITUCIONES

OBSERVACION
NINGUNA

CONCLUSION
AL FINAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011 LA CUENTA SE PRESENTA EN FORMA RAZONABLE

la caja los cuales tienen diferentes tipos de credito

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

C
Diciembre 31
2011
Cdigo

Detalle

1603
1614
1690

Intereses por Cobrar Crditos

Pagos por Cuenta de Clientes
Cuentas por Cobrar Varias
TOTAL

26,115.56
16,620.63
11,612.82
54,349.01

Cdigo
Tipo de Crdito
160310 Crditos de Consumo
160320 Crditos de Microcrdito
TOTAL

Valor
2,503.64
23,611.92
26,115.56

Cdigo
Detalle
16140505 Intereses
16142005 Seguros Prepagados
161425 Impuestos
Otros Valores
TOTAL

Valor
11,131.85
3,980.78
1,477.87
30.13
16,620.63

Cdigo
16900505
16909005
16909010
16909015
16909020

Valor
3,990.04 ADJUNTO ANEXO
70.00
868.52
409.04
6,275.22
11,612.82

Detalle
Anticipos de personal
Ctas x cobrar BDH
Ctas x cobrar Remesas
Ctas x cobrar socios
otras Ctas x cobrar
TOTAL

2010
(US dlares)

Ref.
P/T

15,356.70
3,256.68
11,003.33
29,616.71

SEGUROS PREPAGADOS
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005
16142005

SALDO ANTERIOR
2011/ENE/01
2011/FEB/04
2011/MAY/16
2011/MAY/16
2011/MAY/16
2011/MAY/16
2011/MAY/16
2011/JUN/11
2011/JUL/31
2011/AGO/27
2011/AGO/27
2011/AGO/27
2011/AGO/27
2011/AGO/27
2011/SEP/05
2011/SEP/30

CE 666

0.00
DI
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

1
70
293
293
293
293
293
393
555
613
613
613
613
613
666
743

1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001

16142005
110031010

SEGUROS PREPAGADOS
BCO PICHINCHA

328.16

Las polizas de seguros que la coop mantiene vigente al 31-dic-2011 son

POLIZA
INCENDIO
VEHICULOS
FIDELIDAD PRIVADA
EQUIPO ELECTRONICO
ROBO Y ASALTO
PAGO TRANSPORTE VALORES

2127-1
4877-1
1900-1
747-1
1152-1
183

COBERTURA DE ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS CTA 18
Exceso de cobertura

EL ADJUNTA ANEXO DE OTRAS CTAS POR COBRAR.

vigencia
desde
7/6/2011
7/6/2011
7/6/2011
7/6/2011
7/6/2011
7/6/2011

vigencia
hasta
7/6/2012
7/6/2012
7/6/2012
7/6/2012
7/6/2012
7/6/2012

DETALLE
DEBITO
CREDITO SALDO
BCO
CONCEPTO
POLIZA
MONTO
BALANCE INICIAL EJERCICIO
2,087.40
:201
2,087.40
P/R S/ITEM N.- 638141691 262.71
2,350.11
P/r Fact 864529 Ret N.- 241520.52
2,370.63
P/r Fact 64575 Ret N.- 2414107.37
2,478.00
P/r Fact 64523 Ret N.- 2418 20.59
2,498.59
P/r Fact 64538 Ret N.- 2416 62.17
2,560.76
P/r Fact 64526 Ret N.- 2417141.55
2,702.31
P/r Fact N.- 001-002-0059589
378.13
3,080.44
P/r Seguros Prepagados Vigenci
3,080.44
0
P/r Fact N.- 001-002-0070829
163.91
163.91
INCENDIO
2127-1
77,700.00
P/r Fact N.- 001-002-0070834
609.91
773.82
VEHICULOS
4877-1
8,654.89
P/r Fact N.- 001-002-0070835
393.56
1,167.38
FIDELIDAD PRIVADA 1900-1
12,000.00
P/r Fact N.- 001-002-0070832
219.56
1,386.94
EQUIPO ELECTRONICO
747-1
19,500.00
P/r Fact N.- 001-002-0070831
1,128.85
2,515.79
ROBO Y ASALTO
1152-1
66,200.00
P/r Ordn N.- 7719882 ( Cuot
328.16
2,843.95 PICHINCHA
PAGO TRANSPORTE VALORES
183
1,640.79
P/r fact N.- 001-002-0070833
1,136.83
3,980.78 COOPSEGUROSSEGUROS PREPAGADOS
183-1
TRANSP. VALORES
1,640.79

328.16

Valor
77,700.00
8,654.89 4 motos aseguradas
12,000.00 incluye a funcionarios y empleados que constan en rol de la Coop.
19,500.00
66,200.00
10,000.00
105,854.89
70,834.15
35,020.74

CUOTA A
CUOTAS

PAGAR

32.78
121.98
78.71
43.91
225.77
328.16
328.16

No.
OBSERVACION

5
5
5
5
5
4
5

163.90
609.90
393.55
219.55
1,128.85
1,312.64
1,640.80

1,640.80
CE 743 SIN FIRMA DE ELAB, REVISADO Y APROBADO

DO Y APROBADO