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1.0

OBJETIVO:
Capacitar e instruir al usuario de Banca por Internet en la utilizacin de las opciones y funciones para realizar consultas, operaciones, pago de servicios pblicos y privados, solicitudes y transacciones miscelneas dentro de Banca por Internet.

2.0

ALCANCE:
Dar a conocer las opciones y funciones operativas para el funcionamiento de la Banca por Internet a todos los usuarios.

3.0

PROCEDIMIENTO:

Pgina de Bienvenida: Da la bienvenida al cliente al servicio del Banca por Internet, donde se muestra la fecha y hora actual, al mismo tiempo nos brinda la informacin sobre seguridad, preguntas o consultas frecuentes que el usuario pueda tener en lo que respecta al servicio de Occidente en Lnea y el Token, como hacer el primer ingreso, asistencia y soporte, horarios, que es el Token y gua de apoyo.

Ingreso:

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Ingresar el cdigo de Usuario el cual es proporcionado por el Banco el cual se compone por las inciales de los dos primeros nombres, 1er apellido completo y un nmero correlativo y el Passcode que consta de una clave secreta creada por el usuario junto con los dgitos brindados por el token:

Pantalla Inicial:

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Men Principal Banca por Internet: Se utilizan las diferentes opciones, donde el usuario elige la operacin a realizar segn su necesidad:

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MANUALES Y PROCEDIMIENTOS Documento No. Fecha Efectiva Fecha Revisin No. Revisin No. De Pgs. 1. Consultas. 2. Operaciones. 3. Servicios pblicos y privados. 4. Solicitudes. 5. Transacciones miscelneas. 1. Consultas: El usuario podr realizar consultas de sus cuentas segn su necesidad, teniendo tres opciones:

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Resumen General Consulta de Saldos Estado de Cuenta 1.1Resumen General:

Se presentan los productos que ha contratado para consultar y/o operar a travs de Banca por Internet.

Seleccionar en resumen de monedas la moneda a utilizar:

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Muestra los nombres de las cuentas a las que se pueden accesar:

Al seleccionar la cuenta muestra: Disponibilidad, Inversiones y Obligaciones:

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Disponibilidad: Muestra el nmero de producto, tipo de producto, nombre, saldo disponible y total disponible:

Inversiones: Muestra el nmero de producto, tipo de producto, nombre, saldo disponible y total inversiones (no tiene):

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Obligaciones: Muestra el nmero de producto, tipo de producto, nombre, saldo y total obligaciones (no tiene):

1.2 Consulta de saldos: Realizamos consultas de saldos con las cuentas que se ha hecho el contrato de Banca por Internet:

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Seleccionar la cuenta para realizar la consulta:

Muestra los saldos de la cuenta seleccionada:

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1.3 Estado de cuentas Nos da el detalle de las cuentas que se ha hecho contrato de Banca por Internet:

Seleccionar la cuenta a la cual se desea realizar el estado de cuenta, junto con el periodo a consultar que consta de una fecha inicial y una fecha final:

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Seleccionar generar:

Genera el estado de cuenta detallado de la cuenta seleccionada:

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Seleccionar exportar a texto y luego abrir:

Estado de Cuenta:

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2. Operaciones: El usuario podr realizar pago de prstamos, pago de tarjetas de crdito y transferencias de fondos.

2.1 Pago de prstamos:

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Donde deber seleccionar la cuenta a debitar 2.2 Pago de Tarjetas de Crdito El usuario podr realizar pago o abonos a sus tarjetas de crdito:

Donde deber seleccionar la cuenta a debitar

2.3 Transferencia de Fondos El usuario podr realizar traslado de fondos entre cuentas.

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Seleccionar la cuenta de origen y cuenta destino y colocar monto:

Ingresar monto (solo cifras, utilice punto para separar decimales) y un breve comentario por el concepto de la operacin y si desea incluirla en el estado de cuentas, seleccione confirmar:

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Muestra el monto del dbito, tasa de seguridad (si aplica), total del dbito y seleccionar aplicar transferencia:

Despliega mensaje de confirmacin para realizar la transferencia:

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Confirmacin de la transferencia la cual fue realizada correctamente e indica si imprime o guarda la transaccin:

Generando el detalle de la transaccin:

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3. Servicios Pblicos: El usuario podr realizar pago de servicios pblicos:

Enee:

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Genera la consulta de la clave ingresada, seleccionar la cuenta a debitar y se confirma la operacin:

Seleccionar aplicar pago:

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Despliega mensaje si esta seguro de realizar el pago, confirmacin del pago de Enee realizado correctamente:

Si desea imprimirlo seleccionar imprimir:

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Recibo de pago de Enee:

Tigo: Podr realizar pago de Post-Pago y recargas electrnica de Tigo.

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Recarga Electrnica: Seleccionar el servicio de recarga electrnica:

Indique el nmero de telfono a recargar:

Seleccionar el monto a recargar:

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En producto de pago, seleccionar la cuenta a debitar:

Seleccionar confirmar, y aplicar pago:

4. Solicitudes:

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El usuario podr bloquear sus cuentas y solicitar chequeras. 4.1 Bloqueo de cheques: Seleccionar la cuenta donde realizara el bloqueo:

Indique cheque inicial y final que desea bloquear:

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Seleccionar el motivo del bloqueo:

Seleccionar confirmar:

Despliega el mensaje de confirmacin para realizar el bloqueo:

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Confirmacin que el proceso de bloqueo fue realizado exitosamente:

Si desea imprimirlo seleccionar imprimir, comprobante de Bloqueo de Cheques:

4.2 Bloqueo cuentas de Ahorro:

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Seleccionar la cuenta a bloquear:

Seleccionar el motivo del bloqueo:

Seleccionar confirmar:

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Se despliega el mensaje de confirmacin para realizar el bloqueo:

Confirmacin que el bloqueo fue realizado exitosamente y el nmero de referencia:

4.3 Solicitud de chequeras:

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Seleccionar el tipo de chequera deseada:

Digitar el nmero de chequeras deseadas (al par detalla la cantidad de cheques):

Seleccionar el Departamento donde desea la entrega de la chequera:

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Seleccionar el Municipio donde desea la entrega de la chequera:

Seleccionar la Agencia donde desea la entrega de la chequera:

Seleccionar confirmar:

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Se despliega el mensaje de confirmacin si desea realizar la solicitud:

Confirmacin que la solicitud de chequera fue realizada correctamente y el nmero de solicitud:

Si desea imprimirlo, seleccionar imprimir: Comprobante de Solicitud de Chequera y Nmero de solicitud:

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5. Transacciones Miscelneas:

Planillas: El usuario podr ingresar, autorizar y cambiar planillas.

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MANUALES Y PROCEDIMIENTOS Documento No. Fecha Efectiva Fecha Revisin No. Revisin No. De Pgs. 5.1 Ingresar Planilla: Se ingresa la informacin que contiene el detalle de la cuentas que sern debitadas y acreditadas por la planilla que usuario desea. Seleccionar cuenta a debitar, monto total de la planilla, total de crditos a ingresar, seleccionar tipo de planilla, descripcin de la planilla y forma de ingreso (subir archivo o ingresar): UE-BXI-M-003 10-10-12 10-10-12 1 Pgina 32 de 40

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Seleccionar examinar para buscar el documento donde est la planilla (puede ser un archivo de Excel o de texto). Generar el archivo de la planilla:

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Seleccionar el documento que contiene la planilla:

Pulsar Abrir y seleccionar siguiente:

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Muestra el resumen de carga donde refleja el nmero de registros correctos e incorrectos y el monto de registros correctos e incorrectos:

Se visualiza el detalle de cada crdito registrado:

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Seleccionar Confirmar:

Despliega el mensaje de confirmacin para ingresar planilla:

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Confirmacin que la planilla fue cargada correctamente, donde refleja el nmero crdito y nmero de referencia:

5.2 Autorizar Planilla: Hay que autoriza la planilla que fue ingresada anteriormente:

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Muestra el nmero de referencia, usuario, fecha, cuenta a debitar, monto, nmero de crdito, estado de la planilla y el nmero de registros:

Seleccionar Autorizar:

Seleccionar Aplicar Planilla:

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Despliega mensaje de confirmacin si desea aplicar la planilla:

Confirmacin que la planilla fue aplicada correctamente:

4.0

DEFINICIONES:

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Passcode: Suele asociarse tambin al uso de cdigos alfanumricos, frecuentemente se liga a la utilizacin de algn cdigo numrico (asimismo llamado PIN - Personal Identification Number). Token: Un token de seguridad (tambin token de autenticacin o token criptogrfico) es un dispositivo electrnico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticacin.

5.0

HISTORIAL DE VERSIONES:

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Fecha 10-07-12

Versin No. V.001

Cambios Creacin de documento.

Referencia

# Solicitud

AREAS CONSULTADAS Elaborador por Revisado por Autorizado por NOMBRE Depto. Usuarios Expertos. Organizacin y Mtodos. Depto. de Negocios Electrnicos. POSICION FIRMA FECHA 10-07-12

PERSONAS QUE ELABORARON EL DOCUMENTO ROL NOMBRE Lder del Equipo Liliana Garca. Elabor Documento Carlos Doblado. Miembros del Equipo Elsa Maria Escobar. Jorge Alberto Varela. Judith Miranda. Mauricio Rivera. Carlos Andrs Ramrez Erick Carranza. Fernando Ramos

AREA Jefe Usuarios Expertos Help Desk. Usuarios Expertos Help Desk. Usuarios Expertos Help Desk. Usuarios Expertos Help Desk. Usuarios Expertos Help Desk. Usuarios Expertos Help Desk. Usuarios Expertos Help Desk. Banca Electrnica. Desarrollo