FUSION POR ABSORCION ENTRE UNA S.AC Y UNA E.I.R.

L
Con fecha 12 de Enero 2011, Comercial San Luis SAC acuerda fusionar por absorcion a Representaciones Anda EIRL. Ambas empresas presentan los siguientes balances generales al unicio de la fusion. Comercial San Luis SAC Balance General al 20 de Agosto 2010 (Expresado en nuevos Soles) ACTIVO Corriente 10 Efectivo y Equiv. De Efectivo 1041 Ctas Ctes Operativas 20 Mercaderias 20111 Costo 25 Materiales Aux. Sum. y Repuestos 2524 Otros Suministros TOTAL No Corriente 33 Inmueble Maq. Y Equipo 33311 Costo adquis. Produccion 39 Deprec. Amort. Agot. Acumulado 39132 Maq. Equipo de Explotacion PASIVO Corriente Trib. Aport. y Salud por pagar 40111 Remunerac.y Partc. Por pagar 4151

S/. 8,000.00 12,000.00 3,000.00 23,000.00

40 41

TOTAL PATRIMONIO

17,000.00 -6,000.00

50 58 59

TOTAL TOTAL ACTIVO

11,000.00 34,000.00

Capital Social 5011 Reservas 582 Resultados Acumulados 5911 TOTAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Representaciones Anda EIRL Balance General al 20 de Agosto 2010 (Expresado en nuevos Soles) ACTIVO Corriente 10 Efectivo y Equiv. De Efectivo 1041 Ctas Ctes Operativas 12 Ctas por cobrar Comerc. - Terceros 1212 Emitidas 20 Mercaderias 20111 Costo TOTAL No Corriente 33 Inmueble Maq. Y Equipo PASIVO Corriente Trib. Aport. y Salud por pagar 40111 Remunerac.y Partc. Por pagar 4151 TOTAL PATRIMONIO 50 6,000.00 58 Capital Social 5011 Reservas

S/. 5,000.00 3,000.00 10,600.00 18,600.00

40 41

33311 Costo adquis. Produccion 39 Deprec. Amort. Agot. Acumulado 39132 Maq. Equipo de Explotacion TOTAL TOTAL ACTIVO

-3,500.00 2,500.00 21,100.00

59

582 Resultados Acumulados 5911 TOTAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RE UNA S.AC Y UNA E.I.R.L

ar por absorcion a Representaciones Anda EIRL. cio de la fusion.

n Luis SAC de Agosto 2010 evos Soles) PASIVO Corriente Trib. Aport. y Salud por pagar IGV - Cta Propia Remunerac.y Partc. Por pagar CTS

S/. 21,000.00 3,000.00

TOTAL PATRIMONIO Capital Social Acciones Reservas Legal Resultados Acumulados Utilidades Acumuladas TOTAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

24,000.00

6,000.00 1,000.00 3,000.00 10,000.00 34,000.00

PASIVO Corriente Trib. Aport. y Salud por pagar IGV - Cta Propia Remunerac.y Partc. Por pagar CTS TOTAL PATRIMONIO Capital Social Acciones Reservas

S/. 1,500.00 1,000.00 2,500.00

17,600.00 2,000.00

Legal Resultados Acumulados Utilidades Acumuladas TOTAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-1,000.00 18,600.00 21,100.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: 2011 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMERO CORRELATI VO DEL ASIENTO O FECHA DE LA OPERACIN CODIGO UNICO DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9

1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 1/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/13/2011 11/14/2011 11/14/2011 11/14/2011 11/14/2011 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11

Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el inicio de la operaciones Por el pago del IGV Por el pago del IGV Por la liquidacion al personal Por la liquidacion al personal por la provision de las bonificaciones por la provision de las bonificaciones por el pago de las bonificaciones al personal por el pago de las bonificaciones al personal Por el destino de los gastos Por el destino de los gastos Por el destino de los gastos Por el cobro de la facturas Por el cobro de la facturas Cobertura de la prdida y capitalizacin del saldo Cobertura de la prdida y capitalizacin del saldo Cobertura de la prdida y capitalizacin del saldo Cobertura de la prdida y capitalizacin del saldo Por el cierre de las cuentas Por el cierre de las cuentas Por el cierre de las cuentas

9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11

Por el cierre de las cuentas Por el cierre de las cuentas Por el cierre de las cuentas Por la Reapertura segn balance Reajustado Por la Reapertura segn balance Reajustado Por la Reapertura segn balance Reajustado Por la Reapertura segn balance Reajustado Por la Reapertura segn balance Reajustado Por la Reapertura segn balance Reajustado Por la transferencia de activos - SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de activos - SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de activos - SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de activos - SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de activos - SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de pasivos- SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de pasivos- SAN LUIS S.A.C Por la transferencia de pasivos- SAN LUIS S.A.C

REPRESENTACION ANDIA EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CDIGO DEL DEL LIBRO NMERO DOCUMENT O CORRELATI O REGISTRO VO O FOLIO SUSTENTA (TABLA 8) TORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

1041 121 201 33311 5921 39132 40111 4151 5011 582 40111 1041 4151 1041 622 419 419 104 94 95 79 1041 121 582 592 582 5011 39132 5011 1041

121 201 33311 1041 121 201 33311 39132 5011 1 1041 121 201 33111 39132 5011 1

FOLIO - 02
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

Ctas Ctes Operativas Facturas por cobrar Mercaderias Costo adquis. Produccion Perdidas Acumuladas Depreciacion de Maquin. Equipo de Exp. IGV - Cta Propia CTS Capital Social - Acciones Reservas Legal IGV - Cta Propia Ctas Ctes Operativas CTS Ctas Ctes Operativas Otras remuneraciones - bonificaciones Otras remuneraciones por pagar Otras remuneraciones por pagar caja Gastos administrativos Gastos de ventas cargas imputables a cta de costos y gastos Ctas Ctes Operativas Facturas por cobrar Reservas Legal Perdidas Acumuladas Reservas Legal Capital Social - Acciones Depreciacion de Maquin. Equipo de Exp. Capital Social - Acciones Ctas Ctes Operativas

5,000.00 3,000.00 10,600.00 6,000.00 1,000.00 3,500.00 1,500.00 1,000.00 17,600.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 100.00 250.00 1,200.00 1,200.00 1,250.00 1,250.00 750.00 750.00 3,500.00 18,350 3,450.00

Facturas por cobrar Mercaderias Costo adquis. Produccion Ctas Ctes Operativas Facturas por cobrar Mercaderias Costo adquis. Produccion Depreciacion de Maquin. Equipo de Exp. Capital Social - Acciones valores emitidos- SAN LUIS S.A.C Ctas Ctes Operativas Facturas por cobrar Mercaderias Costo adquis. Produccion Depreciacion de Maquin. Equipo de Exp. Capital Social - Acciones valores emitidos- SAN LUIS S.A.C

1,800.00 10,600.00 6,000.00 3450 1,800 10,600 6,000 3,500 18,350

21850
3450 1,800 10,600 6,000 3,500 18,350 21,850

VAN AL FOLIO 03

119,450.00

119,450.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: 2011 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: SAN LUIS S.A.C NMERO CORRELATI FECHA DE VO DEL LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN ASIENTO O OPERACI CODIGO N UNICO DE 1 POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL REAPERTURA DEL INVENTARIO POR EL SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS ACCIONES -SAN LUIS. POR EL SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS ACCIONES -SAN LUIS. POR LA RECEPCION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SAN LUIS POR LA RECEPCION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SAN LUIS POR LA RECEPCION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SAN LUIS POR LA RECEPCION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SAN LUIS POR LA RECEPCION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SAN LUIS POR LA RECEPCION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SAN LUIS REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO NMERO O CORRELATI REGISTRO VO O FOLIO (TABLA 8)

A DE LA OPERACIN NMERO DEL DOCUMENT O SUSTENTA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN

MOVIMIENTO DEBE

1041 201 26 33311 39132 40111 4151 5011 582 5911 1421 501 1041 121 201 33111 39132 1421

Ctas Ctes Operativas Mercaderias ENVASES Y EMBALAJES Costo adquis. Produccion Depreciacion de Maquin. Equipo de Exp. IGV - Cta Propia CTS Capital Social - Acciones Reservas Legal Utilidades Acumuladas Suscripcion de accionistas Capital Social - Acciones Ctas Ctes Operativas Facturas por cobrar Mercaderias Costo adquis. Produccion Depreciacion de Maquin. Equipo de Exp. Suscripcion de accionistas

8,000.00 12,000.00 3,000.00 17,000.00

18,350.00 3,450.00 1,800.00 10,600.00 6,000.00

VAN AL FOLIO 03

80,200.00

FOLIO - 02
MOVIMIENTO HABER

6,000.00 21,000.00 3,000.00 6,000.00 1,000.00 3,000.00 18,350.00

3,500 18,350

80,200.00