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RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE CALZADO XXX

BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE DICIEMBRE 2008
CODIGO
110505
110510
111005
120520
130505
130505
130510
135505
135510
135517
136505
140501
141001
143005
146501
150405
151205
151605
152001
152405
152805
154005
158805
159205
210501
210502
211001
211002
220501
221001
233540
233570
236540
237005
238030
240405
240801
251010
251501
252501
310505

CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
BANCOS MONEDA NACIONAL
INVERCIONES ACCIONES (LP) 02
CLIENTES NACIONALES (CP) 01
CLIENTES NACIONALES (LP) 02
CLIENTES DEL EXTERIOR (CP) 01
ANTICIPO DE IMPORRENTA RF
ANTICIPO ICA
ANTICIPO IVA RETENIDO
PRESTAMOS A EMPLEADOS
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO MANUFATURADO
INVENTARIO EN TRANSITO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MOTAJE
EDIFICIOS
MAQUINARIA EN FIRME
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
MAQUINARIA EN TRANSITO
DEPRECIACION ACUMULADA
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES (CP) 01
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES (LP) 02
OBLIGACIONES BANCOS DEL EXTERIOR (CP)01
OBLIGACIONES BANCOS DEL EXTERIOR (LP) 02
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
SERVICIOS ADUANEROS POR PAGAR
RTE FTE COMPRAS POR PAGAR
APORTES EPS
APORTES AFT
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS
VACACIONES CON SOLIDADAS
CAPITAL AUTORIZADO

PARCIAL
DEBITO
150,000
150,000
500,000
500,000
2,136,000
2,136,000
2,959,000
2,959,000
30,656,000 30,656,000
9,474,000
9,474,000
8,200,000
8,200,000
1,200,000
1,200,000
980,000
980,000
1,230,000
1,230,000
4,096,000
4,096,000
40,946,000 40,946,000
5,436,000
5,436,000
92,978,000 92,978,000
10,291,000 10,291,000
24,000,000 24,000,000
45,035,000 45,035,000
80,000,000 80,000,000
88,885,000 88,885,000
12,768,000 12,768,000
8,765,000
8,765,000
42,000,000 42,000,000
18,100,000 18,100,000
42,789,000
20,373,000
3,673,000
50,000,000
60,000,000
26,223,000
12,765,000
2,900,000
1,800,000
3,765,000
1,786,000
2,700,000
681,000
855,000
5,890,000
879,000
1,953,000
100,000,000

310510
330505
331515
360501
370501
413524
613524

CAPITAL POR SUSCRIBIR


RESERVA LEGAL
RESERVA CONSOLIDADA A ENSANCHES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS OPERACIONALES DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

10,000,000 10,000,000
42,000,000
36,014,000
1,382,000
26,357,000
320,000,000
224,000,000 224,000,000
SUMAS IGUALES
764,785,000

CREDITO

42,789,000
20,373,000
3,673,000
50,000,000
60,000,000
26,223,000
12,765,000
2,900,000
1,800,000
3,765,000
1,786,000
2,700,000
681,000
855,000
5,890,000
879,000
1,953,000
100,000,000

42,000,000
36,014,000
1,382,000
26,357,000
320,000,000
764,785,000

96,000,000
97,382,000

INDUSTRIA DE CALZADO XXX


BALANCE GENERAL
(PESOS)
ACTIVOS

AO 2008

NOTAS

ANTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE

2,786,000

DEUDORES, NETO

46,362,000

INVENTARIOS, NETO

6
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

149,651,000
198,799,000

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERCIONES TEMPORALES,NETO

2,959,000

DEUDORES A LARGO PLASO

9,474,000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

276,764,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

289,197,000

TOTAL ACTIVOS

487,996,000

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS


PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS

11

70,373,000

PROVEEDORES

12

38,988,000

CUENTAS POR PAGAR

13

12,951,000

IMPUESTOS, GRAVAMENES POR PAGAR

14

1,536,000

OBLIGACIONES LABORALES

15
TOTAL DE LOS PASIVOS CORRIENTES

8,722,000
132,570,000

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

11

63,673,000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

63,673,000

TOTAL PASIVOS

196,243,000

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS


CAPITAL SOCIAL

16

RESERVAS

17

78,014,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

18

97,382,000

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

90,000,000

26,357,000
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

291,753,000
487,996,000

INDUSTRIA DE CALZADO XXX


NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 2: DISPONIBLE

NOTA 11: OBLIGACIONES FINANCIERAS

2008

Caja General
Caja Menor

150,000
500,000

Bancos

Obligaciones Bancos Nacionales


Obligaciones Bancos del Exterior

20,373,000
50,000,000

TOTAL

2,136,000

TOTAL DISPONIBLE

2,786,000

Clientes Nacionales

3,673,000
60,000,000

TOTAL

30,656,000

Clientes Del Exterior

8,200,000

Anticipo De Imporrenta

1,200,000

Anticipo De Impuesto Ica

70,373,000

Menos Parte a Largo Plazo


Obligaciones Bancos nacionales
Obligaciones Bancos Del Exterior

NOTA 4: DEUDORES

2008

Parte a Corto Plazo

63,673,000
6,700,000

980,000

Anticipo De Impuesto Iva Retenido

1,230,000

Prestamo A Empleados

4,096,000
46,362,000

NOTA 12: PROVEEDORES


Proveedores Nacionales

26,223,000

Proveedores Del Exterior

12,765,000

Menos Parte A Largo Plazo

TOTAL

Clientes Nacionales

38,988,000

9,474,000

TOTAL
Parte A Corto Plazo

9,474,000
36,888,000

NOTA 6: INVENTARIOS
Inventario Materia Prima

40,946,000

Inventarios En Proceso

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR


Arrendaminetos

2,900,000

Rte Fte Compras

3,765,000

Aportes EPS

1,786,000

Aportes AFP

2,700,000

Servicios Aduaneros

1,800,000

TOTAL

5,436,000

Inventario Producto Terminado Manufacturado


Inventario En Transito
TOTAL
TOTAL INVENTARIOS

12,951,000

92,978,000
10,291,000
149,651,000

NOTA 14: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS


Imporrenta por Pagar

681,000

IVA por Pagar

855,000

TOTAL

149,651,000

NOTA 7: INVERCIONES

1,536,000

NOTA 15: OBLIGACIONES LABORALES

Inverciones En Acciones
TOTAL INVERCIONES

2,959,000

Cesantias Consolidadas

2,959,000

Intereses de Cesantias Consolidadas

5,890,000
879,000

Vacaciones Consolidadas

1,953,000

NOTA 9: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL

Vehiculos

42,000,000

Edificios
Terrenos

80,000,000

Maquinaria y Equipo en Montaje

45,035,000

Maquinaria en Firme

88,885,000

24,000,000

Maquinaria en Transito

18,100,000

Muebles y Enseres

12,768,000

Equipos de Computo

8,765,000

TOTAL

8,722,000

NOTA 16: CAPITAL SOCIAL


Capital Autorizado
Menos Capital por Suscribrir

100,000,000
10,000,000

TOTAL CAPITAL

90,000,000

NOTA 17: RESERVAS


Reserva Legal

42,000,000

Reserva Ocasional

36,014,000

TOTAL

319,553,000

78,014,000

NOTA 18: RESULTADO DEL EJERCICIO


Menos Depreciacion Acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

42,789,000
276,764,000

Ingresos Operacionales Ventas

320,000,000

Utilidad del ejercicio


Menos: Costo de Ventas

224,000,000

1,382,000

TOTAL

97,382,000