ACTA NMERO CL GUION CERO NOVENTA Y TRES GUIN DOS MIL DOCE GUIN FSS (CL-093-2012-FSS).

LIQUIDACIN DE CONTRATO FIS. En la ciudad de Guatemala, el diecinueve de noviembre de dos mil doce, siendo las nueve horas, reunidos en las oficinas del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en la quinta avenida, seis guin cero seis, zona uno, primer nivel del Edificio del Instituto de Previsin Militar -IPM-, comparecen las personas siguientes: Sandra Fabiola Quiej Xiloj, Csar Orlando Morales Guerra y Susan Roco Arenas Balcarcel, miembros de la Comisin Receptora y Liquidadora de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, para la recepcin de las distintas obras y/o proyectos que pertenecieron al Fondo de Inversin Social -FIS-, as como para liquidar sus respectivos contratos y convenios, nombrados mediante Acuerdo Interno nmero cuarenta y cinco guin dos mil doce (45-2012), de fecha once de octubre de dos mil doce, emitido por el Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad. PRIMERO: Los comparecientes, nos encontramos reunidos con el

objeto de LIQUIDAR FINANCIERAMENTE el CONTRATO NUMERO EES-05-2006, suscrito entre Fondo de Inversin Social, la empresa mercantil COMPAA DE EQUIPO MDICO- HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANNIMA y la Empresa del Fondo de Inversin Social Los Encuentros, para la ejecucin del proyecto denominado EQUIPAMIENTO EN SALUD, CASERO LOS ENCUENTROS,

MUNICIPIO DE POPTN, DEPARTAMENTO DE PETN, cdigo correlativo nmero veintisis mil ciento noventa y nueve punto uno (26199.1). En la presente Acta de Liquidacin, se encontrarn las denominaciones siguientes: EL FIS es el Fondo de Inversin Social; EL FIS EN LIQUIDACIN es el Fondo de Inversin Social EN LIQUIDACIN-, EL EJECUTOR es la empresa mercantil COMPAA DE EQUIPO MDICO- HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANNIMA; LA EFIS es la Empresa del Fondo de Inversin Social Los Encuentros; LA COMISIN es la Comisin Receptora y Liquidadora de proyectos del Fondo Social de Solidaridad, para la recepcin de las distintas obras y/o proyectos que pertenecieron al Fondo de Inversin Social -FIS- y liquidacin de sus respectivos contratos y convenios. SEGUNDO: FUNDAMENTO LEGAL: La liquidacin financiera contenida en la presente acta se fundamenta en: 1) Contrato nmero ESA guin diecinueve guion dos mil seis (ESA-19-2006); 2) Artculo sesenta y dos (62), segundo prrafo, del Decreto nmero trece guion noventa y tres (13-93) del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Fondo de Inversin Social -FIS-; 3) Artculos veintisiete (27) y veintiocho (28) Acuerdo Gubernativo nmero uno guin noventa y cuatro (1-94), Reglamento de la Ley del Fondo de Inversin Social, 4) Artculo siete (7) del Reglamento de contratos para el Financiamiento de Proyectos del Fondo de Inversin Social, de fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, 5) Manual de

Elegibilidad contenido en el Manual de Operaciones del Fondo Inversin Social -FIS-, de fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; 6) Acuerdo Gubernativo nmero doscientos setenta y seis guin dos mil ocho (276-2008), emitido por el Presidente de la Repblica con fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, 7) Acuerdo Gubernativos numero setenta y uno guin dos mil nueve (71-2009) y doscientos dieciocho guin dos mil nueve (218-2009), de fechas once de marzo de dos mil nueve y siete de agosto de dos mil nueve, emitidos por el Presidente de la Repblica. TERCERO: DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA CONTRATACIN: Los miembros de LA COMISION, hacemos constar que para los efectos de la presente liquidacin, se tuvo a la vista el expediente sobre el cual recay la Resolucin de Comit Tcnico nmero tres punto cero sesenta y uno (3.061) del Acta dieciocho diagonal dos mil seis (18/2006), de fecha veinticinco de mayo de dos mil seis, habindose revisado los documentos siguientes: Contrato nmero ESA-19-2006, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, por un monto de doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos (Q. 262,000.00), suscrito entre EL FIS, LA EFIS y EL EJECUTOR; Orden de Inicio del Proyecto, de fecha veintitrs de mayo de dos mil siete; Acta de Recepcin del Proyecto BVE numero doscientos quince (215), de fecha dieciocho de diciembre de dos mil siete, Fianzas de Anticipo, de Cumplimiento y endosos correspondientes, emitidos por la (s) Afianzadora (s), en los trminos, condiciones y montos que en las misma se consignan.

Dichos documentos corresponden a fotocopias simples que no fue posible cotejar con sus respectivos originales; circunstancia que LA COMISION hace constar expresamente. CUARTO: DOCUMENTOS QUE AMPARAN LOS PAGOS HECHOS A EL EJECUTOR: LA COMISIN, procedi a analizar la informacin financiera proporcionada por el FIS EN LIQUIDACION descrita en el cuadro inserto a continuacin:

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INTEGRACION DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIS A EL EJECUTOR, CON CARGO A LA CUENTA BANRURAL, FIS-FONDO ROTATIVO "EN LIQUIDACION", No. 3033525695
PA GOS DEL C ONTR AT O EC C -052007 No. OR IGINAL DE ORDEN DE C OM PRA Y PA GO, V ISADA POR AUDITOR IA INTER NA DE EL FIS Y EL FIS EN LIQUIDAC IN No. FEC HA 31/ 052007 15/ 11/ 2007 18/ 01/ 2008 12/ 02/ 2008 17/ 06/ 2008 VA LOR OR IGINAL DE FA C TURA R ETENC IN EM ITIDA POR EL IVA EJ EC UTOR

VA LOR DE V OUC HER

C ONSTA NC IA DE R ETENC ION IVA

VA LOR DE LA FA C TUR A

C OPIA DE C HEQUE VOUC HER No. 642 1906 2342 2508 2904 FEC HA 07/ 06/ 2007 21/ 11/ 2007 21/ 01/ 2008 25/ 02/ 2008 03/ 07/ 2008

Q. No. 174,361.07 72,650.45 72,650.45

SAT 2229 FEC HA 26/ 06/ 2007 23/ 11/ 2007 25/ 01/ 2008 28/ 02/ 2008 04/ 07/ 2008

Q. No. 4,798.93 1,999.55 1,999.55 1,999.55 1,199.73 592 726 814 841 932 FEC HA 25/ 06/ 2007 23/ 11/ 2007 25/ 01/ 2008 28/ 02/ 2008 04/ 07/ 2008

Q.

1 A NTIC IP O 1135 2 P A GO 1 3 P A GO 2 4 P A GO 3 5 P A GO 4
4485 122 457 1536

722 1651 1994

179,160.00 74,650.00 74,650.00 74,650.00 44,790.00

72,650.45 2083 43,590.27 2439

435,902.69

1 1 ,997.31

447,900.00

El Ejecutor amortizo por concepto de anticipo la cantidad de Q. 179,160.00

N/A = No Aplica.

QUINTO: DOCUMENTOS RELACIONADOS AL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: Los integrantes de LA COMISIN, hacemos constar que tuvimos a la vista una (1) certificacin en original de la Cdula de Integracin de Costos del Proyecto del Fondo Social de Solidaridad, la cual contiene el Cuadro de Estado Financiero del proyecto SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN ALDEA CHANTEL CHICOY, MUNICIPIO DE PURULH, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, cdigo correlativo numero veintinueve mil doscientos cincuenta y dos punto cero (29252.0) debidamente firmada por el seor Manuel de Jess Samayoa Arriaza, Coordinador de la Unidad de Liquidacin de Proyectos del Fondo de Inversin Social, que pertenece al Fondo Social de Solidaridad. La certificacin indicada, contiene la informacin siguiente:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------No . 1 FECHA DE CERTIFICACI N 23/06/2011 CONTRATIST A EL EJECUTOR CONTRATO No. ESA-19-2006 VALOR DEL CONTRATO Q. 262,000.00 TOTAL PAGADO Q. 262,000.00 SALDO POR PAGAR Q. 0.00 SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO Q. 0.00

SEXTO: I) CONCLUSIONES: Los miembros de LA COMISIN, luego de la revisin y anlisis realizados a la documentacin tcnica, administrativa y contable que obra dentro del expediente de merito, y que fuera descrita en los puntos de acta que anteceden, establecimos: a) Que el monto del Contrato nmero ESA guin diecinueve guin dos mil seis (ESA-19-2006), de fecha treinta y uno de mayo del ao dos mil seis, es de doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos (Q. 262,000.00); b) Que el proyecto identificado bajo el cdigo correlativo nmero veintinueve mil doscientos cincuenta y dos punto cero (29252.0), consiste en SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN ALDEA CHANTEL CHICOY, MUNICIPIO DE PURULH, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, c) Que con base al

contenido del Acta de Recepcin del Proyecto BVE nmero doscientos quince (215) de fecha dieciocho de diciembre del ao dos mil siete, el detalle de los renglones de trabajo ejecutados por la entidad contratada, corresponde a un avance fsico de ejecucin del cien por ciento (100%) sobre el total de los renglones contratados, que equivale a la suma de doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos (Q. 262,000.00); d) Que el monto pagado a EL EJECUTOR por la ejecucin del proyecto en mencin, a la fecha es de doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos (Q. 262,000.00); II) CONCLUSIN FINAL: Los miembros de LA COMISIN, tomando en consideracin lo relacionado en el numeral romano que antecede, concluimos finalmente lo siguiente: Que no existe saldo pendiente de pago a favor de la Empresa Mercantil MONTECSA. SPTIMO: En los trminos relacionados, los integrantes de La Comisin Receptora y Liquidadora de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, para la recepcin de las distintas obras y/o proyectos que pertenecieron al Fondo de Inversin Social -FIS-, as como para liquidar sus respectivos contratos y convenios, declaramos procedente LA LIQUIDACIN FINANCIERA del Contrato nmero ESA guin diecinueve guin dos mil seis (ESA-19-2006), de fecha treinta y uno de mayo del ao dos mil seis, suscrito entre Fondo de Inversin Social -FIS-, la Empresa Mercantil MONTECSA y la Empresa del Fondo de Inversin Social ALDEA CHANTEL CHICOY, para la ejecucin del proyecto denominado SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN ALDEA CHANTEL CHICOY, MUNICIPIO DE PURULH, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, cdigo correlativo nmero veintinueve mil doscientos cincuenta y dos punto cero (29252.0); OCTAVO: No habiendo ms que hacer constar se da por finalizada, la presente, dos (2) horas despus de su inicio, en el mismo lugar y fecha, la que queda contenida en cuatro (4) hojas, impresas solo en su lado anverso, procediendo los comparecientes a dar lectura integra a la presente acta, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y dems efectos legales, la aceptamos, ratificamos y firmamos.

Sandra Fabiola Quiej Xiloj Comisin de Recepcin y Liquidacin de Proyectos FIS Fondo Social de Solidaridad

Csar Orlando Morales Guerra Comisin de Recepcin y Liquidacin de Proyectos FIS Fondo Social de Solidaridad

Susan Roco Arenas Balcarcel Comisin de Recepcin y Liquidacin de Proyectos FIS Fondo Social de Solidaridad