You are on page 1of 167

Poblacin total Macate

Ao
MACATE

2008

2009

2010

2011

2012

5133

5152

5171

5188

5205

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAYAN(Agricultores)


AO

TOTAL

2008

144

ABASTECIDA
(CANAL)
98

2009

145

98

47

2010

145

98

47

2011

146

98

48

1.00%

TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA

2012

146

98

48

0.99%

0.004978313

2013

2014

2015

2016

2017

49

49

49

49

50

TASA DE CRECIMIENTO

A ABASTECER
46

1.15%
1.13%

SON SOLO CINCO AOS

hab

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CARAYOC(Agricultores)


AO

TOTAL

2008

173

ABASTECIDA
(CANAL)
133

2009

177

104

73

2010

177

104

73

TASA DE CRECIMIENTO

A ABASTECER
40

44.94%
0.89%

2011

178

104

74

0.79%

TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA

2012

178

104

74

0.78%

0.003921438

2013

2014

2015

2016

2017

75

76

76

76

77

hab

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAJANCA(Agricultores)

2008

92

ABASTECIDA
(CANAL)
66

2009

235

209

26

1.74%

2010

236

209

27

3.18%

2011

237

209

28

2.76%

TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA

2012

238

209

29

2.69%

0.01354374

2013

2014

2015

2016

2017

32

32

32

33

33

10

aos

5 AOS

AO

hab
Proyeccin

TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO

A ABASTECER
26

% Poblacin
TOTAL

cultores)

TASA DE CRECIMIENTO

0.02805377
3.58
0.07782609

1.15%
1.13%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.004978313

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50

50

50

51

51

51

% Poblacin
TOTAL

ricultores)

TASA DE CRECIMIENTO

0.03428794
1
0.025

44.94%
0.89%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.003921438

2018

2019

2020

2021

2022

2023

77

77

78

78

79

79

% Poblacin
TOTAL

ricultores)

TASA DE CRECIMIENTO

0.04570293
2
0.07692308

1.74%
3.18%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.01354374

2018

2019

2020

2021

2022

2023

33

33

33

33

34

34

Poblacin de Referencia 2012


CASERO

Ha/Poblador

Pobladores

ha

CAYAN

0.078

144

11.207

CARAYOC

0.025

173

4.325

CAJANCA

0.077

92

7.0769

409

22.609

TOTAL

q=

Tasa de crecimiento de Has. Historica


TASA DE CRECIMIENTO

AO

TOTAL

2008

22.6089

2009

22.6089

0.00%

2010

22.6089

0.00%

2011

22.6089

0.00%

TASA DE CRECIMIENTO
HISTORICA

2012

22.6089

0.00%

Cultivo

Area(ha)

Palto Fuerte

23

Total de hectareas

23
Numero de Has. de referencia proyectada

DEMANDA
Has

AOS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2020

2021

2022

2023

Numero de Has. Demandante Potencial Proyectada


DEMANDA

AOS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

120 lt/seg

Has

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Numero de Has. Demandante Efectiva con Proyecto


AOS

DEMANDA
Has

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

TOTAL

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

50

ha

palta

35

maiz

10

frejol

hab

90

DEMANDA DE Ha. PARA


EL PROYECTO
DEMANDA

2013

Has

23

TOTAL

23

NMERO DE BENEFICIARIOS
156
0.452178

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE- CAYAN


MESES

DESCRIPCIN
ENE
Eto(a)
Kc(b)
Kc pond(c)=(b)*(d)/(e)
REA DE CULTIVO POR Ha (d)
REA DEL PROYECTO EN Ha(e)
UC(f)=(a)*(b)
Pe(g)
Req(i)=(f)-(g)
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)
Req total(m3/ha/mes) (h)
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k)
Horas de riego(l)
MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600)
Qdem (n)=(m)*(k)

FEB

144.6
146.1
0.75
0.7
0.39807368 0.37153544
12.00
12.00
22.61
22.61
57.56
54.28
0
0
57.6
54.3
90%
90%
63.96
60.31
639.57
603.13
12
12
6
6
0.987
0.931
11.84
11.17

MAR
137.4
0.65
0.345
12.00
22.61
47.40
0
47.4
90%
52.67
526.70
12
6
0.813
9.75

ABR

MAY

JUN

121.2
104.4
87
0.6
0.6
0.6
0.318459 0.31846 0.31846
12.00
12.00
12.00
22.61
22.61
22.61
38.60
33.25
27.71
0
0
0
38.6
33.2
27.7
90%
90%
90%
42.89
36.94
30.78
428.86
369.41 307.84
12
12
12
6
6
6
0.662
0.570
0.475
7.94
6.84
5.70

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CARAYOC


MESES

DESCRIPCIN
Eto(a)
Kc(b)
Kc pond(c)=(b)*(d)/(e)
REA DE CULTIVO POR Ha (d)
REA DEL PROYECTO EN Ha(e)
UC(f)=(a)*(b)
Pe(g)
Req(i)=(f)-(g)
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)
Req total(m3/ha/mes) (h)
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k)
Horas de riego(l)
MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600)
Qdem (n)=(m)*(k)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

144.6
0.75
0.14
4.33
22.61
20.75
0
20.7
90%
23.05
230.51
4.33
6
0.356
1.54

146.1
0.7
0.13
4.33
22.61
19.56
0
19.6
90%
21.74
217.38
4.33
6
0.335
1.45

137.4
0.65
0.12
4.33
22.61
17.08
0
17.1
90%
18.98
189.83
4.33
6
0.293
1.27

121.2
0.6
0.11
4.33
22.61
13.91
0
13.9
90%
15.46
154.57
4.33
6
0.239
1.03

104.4
0.6
0.11
4.33
22.61
11.98
0
12.0
90%
13.31
133.14
4.33
6
0.205
0.89

87
0.6
0.11
4.33
22.61
9.99
0
10.0
90%
11.10
110.95
4.33
6
0.171
0.74

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CAJANCA


MESES

DESCRIPCIN
Eto(a)
Kc(b)
Kc pond(c)=(b)*(d)/(e)
REA DE CULTIVO POR Ha (d)
REA DEL PROYECTO EN Ha(e)
UC(f)=(a)*(b)
Pe(g)
Req(i)=(f)-(g)
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

144.6
0.75
0.23
7.08
22.61
33.95
0
33.9
90%
37.72

146.1
0.7
0.22
7.08
22.61
32.01
0
32.0
90%
35.57

137.4
0.65
0.20
7.08
22.61
27.96
0
28.0
90%
31.06

121.2
0.6
0.19
7.08
22.61
22.76
0
22.8
90%
25.29

104.4
0.6
0.19
7.08
22.61
19.61
0
19.6
90%
21.79

87
0.6
0.19
7.08
22.61
16.34
0
16.3
90%
18.15

Req total(m3/ha/mes) (h)


REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k)
Horas de riego(l)
MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600)
Qdem (n)=(m)*(k)

DEMANDA TOTAL

377.18
7.08
4
0.873
6.18

355.69
7.08
4
0.823
5.83

19.56 Lt/seg

310.62
7.08
4
0.719
5.09

252.92
7.08
4
0.585
4.14

217.86
7.08
4
0.504
3.57

181.55
7.08
4
0.420
2.97

ULTIVOS DE PALTO FUERTE- CAYAN


MESES
JUL

AGO

88.80
0.65
0.345
12.00
22.61
30.64
0
30.6
90%
34.04
340.40
12
6
0.525
6.30

109.80
0.65
0.345
12.00
22.61
37.88
0
37.9
90%
42.09
420.90
12
6
0.650
7.79

SET

OCT

NOV

DIC

129.90 155.40 153.90 155.40


0.75
0.70
0.70
0.75
0.37154 0.37154 0.39807 0.39807
12.00
12.00
12.00
12.00
22.61
22.61
22.61
22.61
48.26
57.74
61.26
61.86
0
0
0
0
48.3
57.7
61.3
61.9
90%
90%
90%
90%
53.62
64.15
68.07
68.73
536.25 641.52 680.71 687.34
12
12
12
12
6
6
6
6
0.828
0.990
1.050
1.061
9.93
11.88
12.61
12.73

1533.9

144

LTIVOS DE PALTO FUERTE-CARAYOC


MESES
JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

88.8
0.65
0.12
4.33
22.61
11.04
0
11.0
90%
12.27
122.68
4.33
6
0.189
0.82

109.8
0.65
0.12
4.33
22.61
13.65
0
13.7
90%
15.17
151.70
4.33
6
0.234
1.01

129.9
0.70
0.13
4.33
22.61
17.39
0
17.4
90%
19.33
193.27
4.33
6
0.298
1.29

155.4
0.70
0.13
4.33
22.61
20.81
0
20.8
90%
23.12
231.21
4.33
6
0.357
1.54

153.9
0.75
0.14
4.33
22.61
22.08
0
22.1
90%
24.53
245.34
4.33
6
0.379
1.64

155.4
0.75
0.14
4.33
22.61
22.30
0
22.3
90%
24.77
247.73
4.33
6
0.382
1.65

1533.9

52

LTIVOS DE PALTO FUERTE-CAJANCA


MESES
JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

88.8
0.65
0.20
7.08
22.61
18.07
0
18.1
90%
20.07

109.8
0.65
0.20
7.08
22.61
22.34
0
22.3
90%
24.82

129.9
0.70
0.22
7.08
22.61
28.46
0
28.5
90%
31.62

155.4
0.70
0.22
7.08
22.61
34.05
0
34.0
90%
37.83

153.9
0.75
0.23
7.08
22.61
36.13
0
36.1
90%
40.14

155.4
0.75
0.23
7.08
22.61
36.48
0
36.5
90%
40.54

1533.9

85

200.75
7.08
4
0.465
3.29

248.22
7.08
4
0.575
4.07

316.25
7.08
4
0.732
5.18

378.33
7.08
4
0.876
6.20

401.44
7.08
4
0.929
6.58

405.35
7.08
4
0.938
6.64

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO - CAYAN


MESES

DESCRIPCIN
OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL(a)
PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION(b)
REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d)
REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e )
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg(f)=(a)-(a)*(b)
OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CARAYOC


MESES

DESCRIPCIN
OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL
PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION
REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d)
REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e )
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg
OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CAJANCA


MESES

DESCRIPCIN
OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL
PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION
REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d)
REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e )
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg
OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

Oferta mensual de caudal sin proyecto para el 2013


DESCRIPCIN
Caudal (lt/seg)

2013
12.93

TOTAL

12.93

PROYECTO - CAYAN
MESES
JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42

PROYECTO-CARAYOC
MESES

PROYECTO-CAJANCA
MESES

OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO


DESCRIPCIN
Caudal (lt/seg)
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO


Balance Oferta Demanda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Demanda Efectiva (a)

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

Oferta Optimizada (b)

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

10.14

Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

Brecha de Caudal (ha)

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO


DESCRIPCIN
Caudal (lt/seg)
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO


Balance Oferta Demanda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Demanda Efectiva (a)

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

Oferta Optimizada (b)

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

Brecha de Caudal (ha)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO


DESCRIPCIN
Caudal (lt/seg)
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO


Balance Oferta Demanda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Demanda Efectiva (a)

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

6.18

Oferta Optimizada (b)

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

4.76

Brecha de Caudal (ha)

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA I


Obra
Localizacin
Fecha Al

01

Presupuesto base
RIEGO TECNIFICADO

COSTO DIRECTO

MONTO PRESUPUESTO BASE

S/.

MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

S/.
S/.
S/.
S/.

23031.35
23,031.35
8539.30
7875.00
657.50
5,959.55
23031.35

mano calificada

3,150.0 mano no calificada


40

4,725.0
60

1.4154
1.416499
1.4154

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA II


Obra
Localizacin
Fecha Al
Presupuesto base
01
RIEGO TECNIFICADO

COSTO DIRECTO

MONTO PRESUPUESTO BASE

S/.

MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

S/.
S/.
S/.

49,377
49,377
12,809
11,025
855
6,871
31,560

Mano de obra
calificada

4,410 mano de obra no


calificada
40

6,615
60

1.4154
1.416499
1.4154

PRESUPUESTO PARA TALLERES DE CAPACITACIN

FASES

MODULOS

PRESUPUESTO (S/.)

SECIN 1
1

Descripcin y familiarizacin del sistema de riego tecnificado

350.00

Puesta en marcha del sstema de riego y apretura de vlvulas en campo.


SECIN 2
2

Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a nivel del cavezal de
riego en en la red interna de tuberas y laterales de riego, por cada sector

350.00

SECIN 3
3

Frecuencia de riego, evaluacin de la humedad del suelo y uso de tensiometros para


formulacin de los programas de riego y fertirriego

350.00

SECIN 4
4

Capacitacin en operacin y mantenimiento de equipo de bombeo, retrolavado del


cavezal de filtrado, tanto en forma manual como semiautomtica; labores de purgado.

350.00

SECIN 5
5

Progracedimiento de inyeccin de fertilizantes y agroqumicos, seleccin adecuada


segn el nivel.
Medicin de caudales , presin y evaluacin de la uniformidad de aplicacin para cada
unidad de riego

350.00

SECCIN 6
6

Reglas bsicas de trabajos de mantenimiento del sistema de riego

350.00

Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin para planificar y


realizar el mantenimiento del sistema de riego

TOTAL

2100.00

HAZLO
LLEGAR A
11,200
SOLES

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO

MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Estudio

2,513

2,513

EXPEDIENTE TECNICO (10%)

COSTO DIRECTO

25,131

COSTO DIRECTO

Componente 1: Obras Civiles


Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal
Actividad

23,031

Componente 1: Obras Civiles


Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal
Actividad

EXPEDIENTE TECNICO (10%)

Construccion de infraestructura
Contruccion de infraestructura del canal

Construccion de infraestructura
Glb

23,031

23,031

Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos


Componente 2: Mejora en las Capacidades de los
AGRICULTORES
Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona

Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos


Componente 2: Mejora en las Capacidades de los
AGRICULTORES
Glb

2,100

Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal

Contruccion de infraestructura del canal

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona


Actividad

Taller

2,100

Capacitacion a los agricultores y personal

GASTOS GENERALES (10%CD)

Glb

2,513

2,513

GASTOS GENERALES (10%CD)

MITIGACION AMBIENTAL

Glb

2,478

2,478

MITIGACION AMBIENTAL

SUPERVICION (10%)

Glb

2,513

2,513

SUPERVICION (10%)

UTILIDAD (10%)

2,513

2,513

UTILIDAD (10%)

IGV (18 %)

4,524

4,524

IGV (18 %)

42,186

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.

350

Fuente: Elaboracion Propia.

ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO


MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Estudio

3,366

3,366
33,660
31,560

Glb

31,560

31,560

2,100

Taller

Glb

350
3,366

2,100
3,366

Glb

2,478

2,478

Glb

3,366

3,366

3,366

3,366

6,059

6,059
55,660

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES


MEDIDA CANTIDAD
EXPEDIENTE TECNICO

Estudio

PRECIO

TOTAL

FACTOR DE
CORRECION

2,513

2,513

0.909

COSTO DIRECTO

25,131

Componente 1: Obras Civiles


Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal
Actividad

23,031

Construccion de infraestructura

23,031

Materiales de construccin

Glb

Maquinaria y equipos

Glb

Operacin y mantenimiento

Glb

Mano de obra calificada

Glb

Mano de obra no calificada


Componente 2: Mejora en las Capacidades de los
AGRICULTORES

Glb

8,539

8,539

0.847

658

658

0.817

5,960

5,960

0.817

3,150

3,150

0.909

4,725

4,725

0.410

2,100

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona

2,100

Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal
Talleres de Capacitacin

Glb

350

2,100

0.847

GASTOS GENERALES (10%CD)

Glb

2,513

2,513

0.847

MITIGACION AMBIENTAL

Glb

2,478

2,478

0.847

SUPERVICION (10%)

Glb

2,513

2,513

0.909

UTILIDAD (10%)

2,513

2,513

0.909

IGV (18 %)

4,524

4,524

0.909

TOTAL PRESUPUESTO

42,186

Fuente: Elaboracion Propia.

Aumento en la Inversion

PRECIOS PRIVADOS
42,185.53

18,762

PRECIOS SOCIALES
29,542.07

Disminucin en la
Inversion

5%

10%

5%

10%

2,109

4,219

2,109

4,219

44,295

46,404

40,076

37,967

Aumento en la Inversion

Disminucin en la
Inversion

5%

10%

5%

10%

1,477

2,954

1,477

2,954

31,019

32,496

28,065

26,588

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES


COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES

MEDIDA

CANTIDAD

Estudio

Materiales de construccin

Glb

Maquinaria y equipos

Glb

2,284

EXPEDIENTE TECNICO

14,349

COSTO DIRECTO

12,571

Componente 1: Obras Civiles


Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal
Actividad

12,571
7,233
537

Construccion de infraestructura

4,869

Operacin y mantenimiento

2,863

Mano de obra calificada

Glb

1,937

Mano de obra no calificada

Glb

1,779

Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES

1,779

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona


Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal

1,779

Talleres de Capacitacin

Glb

2,129

GASTOS GENERALES (10%CD)

Glb

2,099

MITIGACION AMBIENTAL

Glb

2,284

SUPERVICION (10%)

Glb

2,284

UTILIDAD (10%)

4,112

IGV (18 %)

29,542

TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS
55,660.33

PRECIOS SOCIALES
39,683.29

ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES


PRECIO

TOTAL

FACTOR DE
CORRECION

COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES

3,366

3,366

0.909

3,060

33,660

33,660

20,047

31,560

18,268

31,560
12,809

18,268

12,809

0.847

10,849

855

855

0.817

698

6,871

6,871

0.817

5,614

4,410

4,410

0.909

4,009

6,615

6,615

0.410

2,712

2,100

1,779

2,100

1,779

350

2,100

0.847

1,779

3,366

3,366

0.847

2,851

2,478

2,478

0.847

2,099

3,366

3,366

0.909

3,060

3,366

3,366

0.909

3,060

6,059

6,059

0.909

5,507

55,660

39,683

Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Costos de Operacin

700

700

700

700

700

700

700

700

700

1.1

Pago de vigilancia

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.2

Asignaciones

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

700

700

700

700

700

700

700

TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales


Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

0.00

1.0

Costos de Operacin

637

637

637

637

637

637

637

637

637

1.1

Pago de vigilancia

455

455

455

455

455

455

455

455

455

1.2

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

182

182

2.0

Costos de Mantenimiento

637

637

637

637

637

637

637

637

637

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo


TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Item

Partida

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1.1

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

Inversion Total
1

Ao 0
42,186

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo


TOTAL

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

Fuente: Elaboracin Propia

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Item

Partida

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1.1

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.2

Asignaciones

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

Inversion Total
1

Ao 0
55,660

TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)


Item

Partida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

Inversion Total
1
1.1
1.2
2
2.1

Periodo
Ao 0
29,542

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

182

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

39,683

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1.1

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

1.2

Asignaciones

2
2.1

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

42,186

Costos de Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACP)
Tasa Social de Descuento

42,186
S/. 74,503
10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

55,660

Costos de Mant. Incrementales

6,171

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

93,581

Tasa Social de Descuento

6,171

6,171
6,171

6,171
6,171

6,171
6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

29,542

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)


Tasa Social de Descuento

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

56,990
10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

39,683

Costos de Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

71,838

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

42,186

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

4,781

4,347

3,952

3,592

3,266

2,969

2,699

2,454

2,231

VACP

74,503

I. MODULO DE INVERSION

Ao 0
42,186

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES


III. EVALUACIKON PRIVADA
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

478

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Partidas
I. MODULO DE INVERSION

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

55,660

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES


III. EVALUACIKON PRIVADA
COSTOS TOTALES

93,581

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

COSTOS ACTUALIZADOS

93,581

5,610

5,100

4,637

4,215

3,832

3,484

3,167

2,879

2,617

VACP

93,581

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

600

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

29,542

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

4,061

3,692

3,356

3,051

2,774

2,522

2,292

2,084

1,894

VACS

56,990

I. MODULO DE INVERSION

Ao 0
29,542

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES


III. EVALUACION PRIVADA
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

365

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

39,683

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

4,757

4,325

3,932

3,574

3,249

2,954

2,685

2,441

2,219

VACS

71,838

I. MODULO DE INVERSION

39,683

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES


III. EVALUACION PRIVADA
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

460

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE

CE

Directiva SNIP articulo 27, numeral 27,1

PRIVADO

SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de costos operativos

458

363

493

395

C/E SOCIAL

S/. 292

Aumentos de los costos de inversin

435

341

459

349

S/. 365

S/. 73

Aumento del nmero de beneficiarios

434

316

395

302

Fuente: Elaboracin Propia


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

S/. 438

Disminucin de costos operativos

421

332

409

332

Disminucin de los costos de inversin

422

323

410

315

C/E SOCIAL

S/. 292

Disminucin del nmero de beneficiarios

457

350

482

369

S/. 365

S/. 73
S/. 438

Fuente: Elaboracin Propia


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL


INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 56,990

S/. 71,838

PA

S/. 156

S/. 156

CE

S/. 365

S/. 460

COSTOS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

Ao 0

Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento

Ao 1
700
0
1,400
4,560
6,659.55

Ao 2

Ao 3
700
0
1,400
4,560

AOS ( NUEVOS SOLES)


Ao 4
Ao 5
700
700
700
0
0
0
1,400
1,400
1,400
4,560
4,560
4,560

Ao 6
700
0
1,400
4,560

Ao 7
700
0
1,400
4,560

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

700

700

700

700

500

1.1

Pago de vigilancia

500

500

500

200

1.2

Asignaciones

200

200

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

Costos de Operacin

TOTAL

700

700

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

637

factor de correccion

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Costos de Operacin

637

637

637

455

0.91

1.1

Pago de vigilancia

455

455

455

182

0.91

1.2

Asignaciones

182

182

182

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

0
0

factor de correccion
0.84

637

TOTAL

637

637

637

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

42,185.53

1,400

Costos de Operacin

1,520

1,520

1,520

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,260

1,260

1,260

200

1.2

Asignaciones

260

260

260

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

5,471

4,560

4,560

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,788

4,788

4,788

5,960

TOTAL

6,991

6,991

6,991

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

55,660.33

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

200

1.2

Asignaciones

200

200

200

5,471

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

6,871

TOTAL

6,871

6,871

6,871

Fuente: Elaboracion Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84

Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

1,274

factor de correcion

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

29,542.07

Costos de Operacin

1,383

1,383

1,383

1,147

1,147

1,147

237

237

237

4,596

4,596

4,596

1,092

0.91

1.1

Pago de vigilancia

182

0.91

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,022

4,022

4,022

TOTAL

5,979

5,979

5,979

3,830
3,830

factor de correccion
0.84

5,104

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

1,274
1,092

factor de correcion
0.91

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

39,683.29

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1.1

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

182
4,596
4,596
5,870

0.91
factor de correccion
0.84

1.2

Asignaciones

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

6,291.46

6,291.46

6,291.46

42,185.53

5,260

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260

Total Costos Incrementales

42,185.53

Valor Actual de Costos (VACP)


Tasa Social de Descuento

6,291.46

6,291.46

6,291.46

S/. 71,385.05
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total
6,171

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,171

Ao 1

Ao 2

Ao 3

55,660.33

Total Costos Incrementales

55,660.33

Valor Actual de Costos (VACP)


Tasa Social de Descuento

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

S/. 85,073.89
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

4,467

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

29,542.07
5,342.23

5,342.23

5,342.23

4,467

Total Costos Incrementales

29,542.07

Valor Actual de Costos (VACS)


Tasa Social de Descuento

5,342.23

5,342.23

5,342.23

S/. 56,697.94
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

39,683.29

5,233

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233

Total Costos Incrementales

39,683.29

Valor Actual de Costos (VACS)


Tasa Social de Descuento

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

S/. 65,307.25
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Ao 10

Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

42,185.53

5,260

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

5,260

COSTOS TOTALES

42,185.53

0.39

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,028

COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

6,291.46

1.00
42,185.53
S/. 71,385.05
156
S/. 457.53
10%

6,291.46
0.91
5,719.51

Ao 2

6,291.46

6,291.46
0.83
5,199.55

Ao 3

6,291.46

6,291.46
0.75
4,726.87

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Partidas

Ao 10

Periodo
Ao 0

Ao 1

55,660.33

6,171

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

6,171

COSTOS TOTALES

85,073.89

0.39

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,379

COSTOS ACTUALIZADOS

1.00

Ao 3

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

0.91

85,073.89

VACP

Ao 2

0.83
5610.42

5100.38

0.75
4636.71

S/. 85,073.89

NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE

156
S/. 545.27

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas

Ao 10

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542.07

4,467

4,467

COSTOS TOTALES

29,542.07

0.39

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1,722

COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO

5,342.23

1.00
29,542.07

5,342.23
0.91

Ao 2

5,342.23

5,342.23
0.83

4856.57

4415.06

S/. 56,697.94
156
S/. 363.40
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 3

5,342.23

5,342.23
0.75
4013.69

Partidas

Ao 10

Periodo
Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233

Ao 1

Ao 2

Ao 3

39,683.29

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233.03

5,233.03

5,233.03

III. EVALUACIKON PRIVADA


5,233

COSTOS TOTALES

0.39

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

39,683.29

2,018

COSTOS ACTUALIZADOS

1.00

5,233.03
0.91

39,683.29

VACS

5,233.03
0.83

4757.30

5,233.03
0.75

4324.82

3931.65

S/. 65,307.25

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

S/. 418.58

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

Aumentos de costos operativos

10%

CE

CE

PRIVADO

SOCIAL

458

363

PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de los costos de inversin


Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

Ao 8
700
0
1,400
4,560

Ao 9
700
0
1,400
4,560

Ao 10
700
0
1,400
4,560

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 56,697.94

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 363.40

S/. 418.58

Costos de
Periodo

Item

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

500

1.1

200

200

200

200

200

200

200

1.2

2
2.1

700

700

700

700

700

700

700

0
Fuente: Elaboracion Propia

Costos de
Periodo

Item

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

637

637

637

637

637

637

637

455

455

455

455

455

455

455

1.1

182

182

182

182

182

182

182

1.2
factor de correccion

637

637

637

637

637

637

637

0.84

2
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS
Periodo
Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

60

1,200.00

1.1

260

260

260

260

260

260

260

10

200.00

1.2

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

4,788

4,788

4,788

4,788

4,788

4,788

4,788

6,991

6,991

6,991

6,991

6,991

6,991

6,991

228

4,559.55

2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS
Periodo
Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

1.2

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2
2.1

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

0
Fuente: Elaboracion Propia

0.91
Periodo
Ao 4

COSTOS

0.84

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,383

1,383

1,383

1,383

1,383

1,383

1,383

1,147

1,147

1,147

1,147

1,147

1,147

1,147

0.91

1.1

237

237

237

237

237

237

237

0.91

1.2

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,022

4,022

4,022

4,022

4,022

4,022

4,022

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

factor de correccion

factor de correccion
0.84

2
2.1
0

COSTOS
Periodo
Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

1.2
2
0.84

2.1
0

ES)

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

6,291.46

Item

6,291.46

ES)
Periodo
Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

Periodo
Ao 4

5,342.23

Ao 5

5,342.23

Ao 6

5,342.23

Ao 7

5,342.23

Ao 8

5,342.23

Ao 9

5,342.23

Ao 10

5,342.23

Item

Item

5,342.23

5,342.23

5,342.23

5,342.23

5,342.23

5,342.23

5,342.23

Periodo
Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

Periodo
Ao 4

6,291.46

6,291.46
0.68
4,297.15

Ao 5

6,291.46

6,291.46
0.62
3,906.50

Ao 6

6,291.46

6,291.46
0.56
3,551.37

Ao 7

6,291.46

6,291.46
0.51
3,228.51

Ao 8

6,291.46

6,291.46
0.47
2,935.01

Ao 9

6,291.46

6,291.46
0.42
2,668.19

Ao 10

6,291.46

6,291.46
0.39
2,425.63

Item

Periodo
Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

0.68

0.62

4215.19

3831.99

0.56
3483.63

0.51
3166.93

0.47
2879.03

0.42
2617.30

0.39
2379.36

Periodo
Ao 4

5,342.23

5,342.23
0.68
3648.81

Ao 5

5,342.23

5,342.23
0.62
3317.10

Ao 6

5,342.23

5,342.23
0.56
3015.55

Ao 7

5,342.23

5,342.23
0.51
2741.41

Ao 8

5,342.23

5,342.23
0.47
2492.19

Ao 9

5,342.23

5,342.23
0.42
2265.63

Ao 10

5,342.23

5,342.23
0.39
2059.66

Periodo
Ao 4

5,233.03

5,233.03
0.68
3574.23

Ao 5

5,233.03

5,233.03
0.62
3249.30

Ao 6

5,233.03

5,233.03
0.56
2953.91

Ao 7

5,233.03

5,233.03
0.51
2685.37

Ao 8

5,233.03

5,233.03
0.47
2441.25

Ao 9

5,233.03

5,233.03
0.42
2219.31

Ao 10

5,233.03

5,233.03
0.39
2017.56

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Partida

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

700

700

700

700

700

700

700

Pago de vigilancia

500

500

500

500

500

500

500

Asignaciones

200

200

200

200

200

200

200

Inversion Total

Ao 0
0

Costos de Operacin

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

700

700

700

700

700

700

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Partida

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Costos de Operacin

637

637

637

637

637

637

637

Pago de vigilancia

455

455

455

455

455

455

455

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

Inversion Total

Ao 0
0

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

637

637

637

637

637

637

637

Ao 3

Ao 4

Ao 6

Ao 7

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 5

42,185.53

Costos de Operacin

1,640

1,640

1,640

1,640

1,640

1,640

1,640

Pago de vigilancia

1,320

1,320

1,320

1,320

1,320

1,320

1,320

320

320

320

320

320

320

320

6,383

6,383

6,383

6,383

6,383

6,383

6,383

Asignaciones
Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,016

5,016

5,016

5,016

5,016

5,016

5,016

TOTAL

8,023

8,023

8,023

8,023

8,023

8,023

8,023

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

55,660.33

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

TOTAL

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

29,542.07

Costos de Operacin

1492.4

1492.4

1492.4

1492.4

1492.4

1492.4

1492.4

Pago de vigilancia

1201.2

1201.2

1201.2

1201.2

1201.2

1201.2

1201.2

291.2

291.2

291.2

291.2

291.2

291.2

291.2

5362.0308

5362.0308

5362.0308

5362.0308

5362.0308

5362.0308

5362.0308

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

4213.0242

4213.0242

4213.0242

4213.0242

4213.0242

4213.0242

4213.0242

TOTAL

6854.4308

6854.4308

6854.4308

6854.4308

6854.4308

6854.4308

6854.4308

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

39,683.29

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

42,185.53

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

42,185.53

Valor Actual de Costos (VACP)

S/. 76,859.96

Tasa Social de Descuento

10%

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

7,323.37

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

55,660.33

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

55,660.33

Valor Actual de Costos (VACP)

S/. 85,073.89

Tasa Social de Descuento

10%

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

29,542.07
6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

Total Costos Incrementales

29,542.07

Valor Actual de Costos (VACS)

S/. 61,586.81

Tasa Social de Descuento

10%

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

6,217.43

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

39,683.29

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

39,683.29

Valor Actual de Costos (VACS)

S/. 65,307.25

Tasa Social de Descuento

10%

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

42,185.53

COSTOS TOTALES

42,185.53

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

7,323.37

1.00
42,185.53
S/. 76,859.96
156
S/. 492.63
10%

7,323.37
0.91

Ao 2

7,323.37

7,323.37
0.83

6657.61

6052.37

Ao 3

7,323.37

7,323.37
0.75
5502.16

Ao 4

7,323.37

7,323.37
0.68
5001.96

Ao 5

7,323.37

7,323.37
0.62
4547.24

Ao 6

7,323.37

7,323.37
0.56
4133.85

Ao 7

7,323.37

7,323.37
0.51
3758.05

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

55,660.33

COSTOS TOTALES

85,073.89

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


COSTOS ACTUALIZADOS

1.00

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

6,171.46

0.91

85,073.89

VACP

Ao 2

0.83
5610.42

5100.38

0.75
4636.71

0.68
4215.19

0.62
3831.99

0.56
3483.63

0.51
3166.93

S/. 85,073.89

NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE

156
S/. 545.27

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542.07

COSTOS TOTALES

29,542.07

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO

6,217.43

1.00
29,542.07

6,217.43
0.91

Ao 2

6,217.43

6,217.43
0.83

5652.21

5138.37

S/. 61,586.81
156
S/. 394.73
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 3

6,217.43

6,217.43
0.75
4671.25

Ao 4

6,217.43

6,217.43
0.68
4246.59

Ao 5

6,217.43

6,217.43
0.62
3860.54

Ao 6

6,217.43

6,217.43
0.56
3509.58

Ao 7

6,217.43

6,217.43
0.51
3190.53

Partidas
I. MODULO DE INVERSION

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

39,683.29

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

5,233.03

III. EVALUACIKON PRIVADA


COSTOS TOTALES

39,683.29

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


COSTOS ACTUALIZADOS

1.00

5,233.03
0.91

39,683.29

VACS

5,233.03
0.83

4757.30

5,233.03
0.75

4324.82

3931.65

S/. 65,307.25

NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE

156
S/. 418.58

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

Aumentos de costos operativos

PRIVADO

SOCIAL

493

395

Aumentos de los costos de inversin


Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

5,233.03
0.68
3574.23

5,233.03
0.62
3249.30

5,233.03
0.56
2953.91

5,233.03
0.51
2685.37

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 61,586.81

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 394.73

S/. 418.58

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios P


Item

Period

Partida

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 0

700

700

700

500

500

500

1.1

Pago de vigilancia

200

200

200

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

Inversion Total

700

700

700

Costos de Operacin

Fuente: Elaboracion Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios S


Item

Period

Partida

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 0

637

637

637

Costos de Operacin

455

455

455

1.1

Pago de vigilancia

182

182

182

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

Inversion Total

factor de correccion

637

637

637

0.84

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVA


Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

1,640

1,640

1,640

1,320

1,320

1,320

120

320

320

320

20

6,383

6,383

6,383

Costos de Operacin

1,200.00

1.1

Pago de vigilancia

200.00

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

Period
Ao 0
44,294.81

5,016

5,016

5,016

8,023

8,023

8,023

455.955

4,559.55

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVA


Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Period

Partida

Ao 0

Inversion Total

55,660.33

1,400

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,200

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

200

200

200

1.2

Asignaciones

5,471

5,471

5,471

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

6,871

6,871

6,871

TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCI

0.84
Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Period

Partida

Ao 0

Inversion Total
1492.4

1492.4

1492.4

factor de correccion

1201.2

1201.2

1201.2

291.2

291.2

291.2

5362.0308

5362.0308

5362.0308

4213.0242

4213.0242

4213.0242

6854.4308

6854.4308

6854.4308

31,019.17

Costos de Operacin

0.91

1.1

Pago de vigilancia

0.91

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

factor de correccion
0.84

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCI

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

1,274

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,092

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

Period
Ao 0
39,683.29

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

factor de correccion
0.84

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL
ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREM

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Period
Ao 0

Inversion Total

44,295

7,323.37

7,323.37

7,323.37

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

7,323.37

7,323.37

7,323.37

Total Costos Incrementales

44,295

Valor Actual de Costos (VACP)

67,810

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREM

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Period
Ao 0

Inversion Total

55,660

6,171.46

6,171.46

6,171.46

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,171.46

6,171.46

6,171.46

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)


Tasa Social de Descuento

85,074
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENT

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

6,217.43

6,217.43

6,217.43

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Period
Ao 0
31,019

6,217.43

6,217.43

6,217.43

Total Costos Incrementales

31,019

Valor Actual de Costos (VACS)

53,152

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENT

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Period

Partida

Ao 0

Inversion Total

39,683

5,233.03

5,233.03

5,233.03

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233.03

5,233.03

5,233.03

Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Pr

Ao 8

7,323.37

7,323.37
0.47
3416.41

Ao 9

7,323.37

7,323.37
0.42
3105.82

Ao 10

Partidas

Period
Ao 0
44,295

7,323.37

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

7,323.37

COSTOS TOTALES

44,295

0.39
2823.48

FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

44,295

VACP

67,810

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

435

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion P

Ao 8

Ao 9

Period

Partidas

Ao 10

Ao 0

6,171.46

6,171.46

6,171.46

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

6,171.46

6,171.46

6,171.46

COSTOS TOTALES

0.47
2879.03

0.42
2617.30

0.39
2379.36

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

55,660

85,074
1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion S

Ao 8

6,217.43

6,217.43
0.47
2900.48

Ao 9

6,217.43

6,217.43
0.42
2636.80

Period

Partidas

Ao 10

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

31,019

6,217.43

6,217.43

COSTOS TOTALES

31,019

0.39
2397.09

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

31,019

VACS

53,152

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

341

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion S

Ao 8

Ao 9

Period

Partidas

Ao 10

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233.03

5,233.03

5,233.03

39,683.29

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

5,233.03
0.47
2441.25

5,233.03
0.42
2219.31

5,233.03
0.39
2017.56

COSTOS TOTALES

39,683.29

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin

435

Aumento del nmero de beneficiarios


Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

VACS

S/. 53,151.90

PA

156

CE

S/. 340.67

miento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Periodo

Item

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

2.1

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

0
Fuente: Elaboracion Propia

miento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales


Periodo

Item

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

637

637

637

637

637

637

637

637

637

637

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

1.2
factor de correccion

637

637

637

637

637

637

637

637

637

637

0.84

2
2.1
0

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de corre

NTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia

NTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2
2.1

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

0
Fuente: Elaboracion Propia

NTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.91

Periodo
Ao 1

Ao 2

0.84
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0

NTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0

E MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

Item

E MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

Item

O SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 1

Ao 2

4,467

4,467

Ao 3

4,467

Ao 4

4,467

Ao 5

4,467

Ao 6

4,467

Ao 7

4,467

Ao 8

4,467

Ao 9

4,467

Ao 10

4,467

Item

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

O SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

Item

idad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 1

Ao 2

5,260

5,260
0.91

5,260

5,260
0.83

4781

4347

Ao 3

5,260

5,260
0.75
3952

Ao 4

5,260

5,260
0.68
3592

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2454

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2231

Ao 10

5,260

5,260
0.39
2028

dad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.91

0.83
5610

5100

0.75
4637

0.68
4215

0.62
3832

0.56
3484

0.51
3167

0.47
2879

0.42
2617

0.39
2379

vidad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social


Periodo
Ao 1

Ao 2

4,467

4,467
0.91

4,467

4,467
0.83

4,061

3,692

idad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 3

4,467

4,467
0.75
3,356

Ao 4

4,467

4,467
0.68
3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Ao 10

4,467

4,467
0.39
1,722

Periodo
Ao 1

Ao 2

5,233

5,233

5,233
0.91

Ao 3

5,233
0.83

4,757

5,233

5,233
0.75

4,325

3,932

LISIS DE SENSIBILIDAD

MAGNITUD
5%

10%

CE

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

341

10% de las variables explicativas no muestra


de lo permisible.

LISIS DE SENSIBILIDAD

MAGNITUD
5%

10%

CE

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

Ao 4

5,233

5,233
0.68
3,574

Ao 5

5,233

5,233
0.62
3,249

Ao 6

5,233

5,233
0.56
2,954

Ao 7

5,233

5,233
0.51
2,685

Ao 8

5,233

5,233
0.47
2,441

Ao 9

5,233

5,233
0.42
2,219

Ao 10

5,233

5,233
0.39
2,018

10% de las variables explicativas no muestra

de lo permisible.

ALTERNATIVA II
S/. 65,307.25
156
S/. 418.58

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Partida

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

700

700

700

700

700

700

700

Pago de vigilancia

500

500

500

500

500

500

500

Asignaciones

200

200

200

200

200

200

200

Inversion Total

Ao 0
0

Costos de Operacin

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

700

700

700

700

700

700

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Partida

Periodo
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Costos de Operacin

637

637

637

637

637

637

637

Pago de vigilancia

455

455

455

455

455

455

455

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

Inversion Total

Ao 0
0

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

637

637

637

637

637

637

637

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

46,404

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

Asignaciones
Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

TOTAL

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

55,660

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

TOTAL

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

32,496.27

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

TOTAL

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

39,683

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

46,404

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

46,404

Valor Actual de Costos (VACP)

71,565

Tasa Social de Descuento

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

55,660

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

79,980

Tasa Social de Descuento

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

32,496
4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales


Valor Actual de Costos (VACS)
Tasa Social de Descuento

32,496

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

S/. 54,494.72
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

39,683

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

46,404

COSTOS TOTALES

46,404

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

46,404

VACP

71,565

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

459

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Ao 2

5,260

5,260
0.91

Ao 3

4,781

5,260

5,260
0.83

Ao 4

4,347

5,260

5,260
0.75

Ao 5

3,952

5,260

5,260
0.68

Ao 6

3,592

5,260

5,260
0.62

Ao 7

5,260
0.56

3,266

5,260

5,260
0.51

2,969

2,699

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

55,660

COSTOS TOTALES

79,980

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

79,980

VACP

79,980

NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

0.91

0.83
4,781

0.75
4,347

0.68
3,952

0.62
3,592

0.56
3,266

0.51
2,969

2,699

156
S/. 512.62

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

32,496

COSTOS TOTALES

32,496

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

Ao 2

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

32,496

VACS

54,495

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

349

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467

4,467
0.91

Ao 3

4,061

4,467

4,467
0.83

Ao 4

3,692

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

4,467

4,467
0.75

Ao 5

3,356

4,467

4,467
0.68

Ao 6

3,051

4,467

4,467
0.62

Ao 7

4,467
0.56

2,774

4,467

4,467
0.51

2,522

2,292

Periodo

Partidas

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233

5,233

0.91

0.83
4,757

5,233
0.75

4,325

3,932

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

459

349

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

5,233
0.68

SOCIAL

5,233
0.62

3,574

5,233
0.56

3,249

5,233
0.51

2,954

2,685

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 54,494.72

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 349.28

S/. 418.58

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total
700

700

700

Ao 1

Costos de Operacin

700

500

500

500

1.1

Pago de vigilancia

500

200

200

200

1.2

Asignaciones

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

TOTAL

700

0
0
700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item

Periodo

Partida

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 0

637

637

637

Costos de Operacin

637

455

455

455

1.1

Pago de vigilancia

455

182

182

182

1.2

Asignaciones

182

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

Inversion Total

637

637

637

factor de correccion
0.84

Ao 1

0
0

TOTAL

637

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1
42,186

1,400

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,200

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

200

200

200

1.2

Asignaciones

4,560

4,560

4,560

Costos de Mantenimiento

200
4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

TOTAL

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

55,660

1,400

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,200

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

200

200

200

1.2

Asignaciones

4,560

4,560

4,560

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

TOTAL

6,871

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

200
5,471

Fuente: Elaboracion Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84
Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

29,542.07

1,274

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,092

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

182

182

182

1.2

Asignaciones

3,830

3,830

3,830

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

TOTAL

5,104

3,830

3,830

3,830

5,104

5,104

5,104

factor de correccion
0.84

182
3,830

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

39,683.29

1,274

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,092

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

factor de correccion
0.84

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

4,596

182

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

TOTAL

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1
42,186

5,260

5,260

5,260

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260

5,260

5,260

Total Costos Incrementales

42,186

Valor Actual de Costos (VACP)

71,062

Tasa Social de Descuento

5,260
5,260

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1
55,660

5,260

5,260

5,260

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260

5,260

5,260

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,426

Tasa Social de Descuento

6,234
6,234

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

4,467

4,467

4,467

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1
29,542
4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)

4,467

51,809

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
39,683

5,233

5,233

5,233

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233

5,233

5,233

Total Costos Incrementales

39,683

5,233

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Ao 8

Ao 9

5,260

5,260

5,260
0.47

Ao 10

5,260
0.42

2,454

Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1
42,186

5,260

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

5,260

COSTOS TOTALES

42,186

0.39
2,231

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


2,028

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

VACP

71,062

NUMERO DE BENEFICIARIOS

164

CE

434

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

5,260
0.91
4,781

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Ao 8

Ao 9

Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

5,260

5,260

5,260

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

5,260

5,260

5,260

COSTOS TOTALES

0.47

0.42
2,454

0.39
2,231

55,660

85,426

6,234

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


2,028

Ao 1

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,426

VACP

85,426

NUMERO DE BENEFICIARIOS

6,234
0.91
5,668

156

CE

548

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Ao 8

Ao 9

4,467

4,467

4,467
0.47

4,467
0.42

2,084

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542

4,467

4,467

COSTOS TOTALES

29,542

0.39
1,894

Periodo

Partidas

Ao 10

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


1,722

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

VACS

51,809

NUMERO DE BENEFICIARIOS

164

CE

316

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467
0.91
4,061

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 8

Ao 9

Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233

5,233

5,233

Ao 1
39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


5,233
0.47

5,233
0.42

2,441

5,233
0.39

2,219

COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


2,018

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233
0.91
4,757

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

SOCIAL

434

316

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios

Fuente: Elaboracin Propia


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

SOCIAL

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 51,809.08

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 316.25

S/. 418.58

on sin Proyecto a Precios Privados

Costos de Operaci

Periodo

Item

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

700

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

2
2.1

700

700

700

700

700

700

700

700

700
Fuente: Elaboracion Propia

on sin Proyecto a Precios Sociales

Costos de Operaci

Periodo

Item

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

637

637

637

637

637

637

637

637

637

455

455

455

455

455

455

455

455

455

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

637

637

637

637

637

637

637

637

637

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

ERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS DE OPER

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

2.1

Fuente: Elaboracion Propia

RNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS DE OPER

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2
2.1

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871
Fuente: Elaboracion Propia

ERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.91

Periodo
Ao 2

COSTOS DE OPER

0.84
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1

ERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

COSTOS DE OPER

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1

NATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

Item

NATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

6,234

Item

TIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

4,467

Ao 3

4,467

Ao 4

4,467

Ao 5

4,467

Ao 6

4,467

Ao 7

4,467

Ao 8

4,467

Ao 9

4,467

Ao 10

4,467

Item

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

TIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

lternativa I : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 2

5,260

5,260
0.83
4,347

Ao 3

5,260

5,260
0.75
3,952

Ao 4

5,260

5,260
0.68
3,592

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3,266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2,969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2,699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2,454

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2,231

Ao 10

5,260

5,260
0.39
2,028

7.801
7.801

lternativa II : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

0.83
5,679

0.75
5,163

0.68
4,693

0.62
4,267

0.56
3,879

0.51
3,526

0.47
3,206

0.42
2,914

0.39
2,649

Alternativa I : Evaluacion Social


Periodo
Ao 2

4,467

4,467
0.83
3,692

Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 3

4,467

4,467
0.75
3,356

Ao 4

4,467

4,467
0.68
3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Ao 10

4,467

4,467
0.39
1,722

Periodo
Ao 2

Ao 3

5,233

5,233
0.83

5,233

5,233
0.75

4,325

3,932

AD

MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO

SOCIAL

explicativas no muestra

AD

MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO

SOCIAL

Ao 4

5,233

5,233
0.68
3,574

Ao 5

5,233

5,233
0.62
3,249

Ao 6

5,233

5,233
0.56
2,954

Ao 7

5,233

5,233
0.51
2,685

Ao 8

5,233

5,233
0.47
2,441

Ao 9

5,233

5,233
0.42
2,219

Ao 10

5,233

5,233
0.39
2,018

explicativas no muestra

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

700

700

700

700

700

700

700

700

Pago de vigilancia

500

500

500

500

500

500

500

500

Asignaciones

Inversion Total

Costos de Operacin

200

200

200

200

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

700

700

700

700

700

700

TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales


Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Costos de Operacin

637

637

637

637

637

637

637

637

Pago de vigilancia

455

455

455

455

455

455

455

455

Asignaciones

Inversion Total

182

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

637

637

637

637

637

637

637

637

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

42,185.53

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

Asignaciones
Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

TOTAL

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

55,660

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

TOTAL

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)


Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

29,542

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

TOTAL

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

39,683

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

42,186

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

42,186

Valor Actual de Costos (VACP)

67,730

Tasa Social de Descuento

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

55,660

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

29,542
4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

51,809

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

39,683

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

42,186

COSTOS TOTALES

42,186

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

VACP

67,730

NUMERO DE BENEFICIARIOS

172

CE

395

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Ao 2

5,260

5,260
0.91

Ao 3

4,781

5,260

5,260
0.83

Ao 4

5,260
0.75

4,347

5,260

5,260
0.68

3,952

3,592

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3,266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2,969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2,699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2,454

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

55,660

COSTOS TOTALES

85,074

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.91

0.83
5,610

0.75
5,100

0.68
4,637

4,215

0.62
3,832

0.56
3,484

0.51
3,167

0.47
2,879

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542

COSTOS TOTALES

29,542

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

Ao 2

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

VACS

51,809

NUMERO DE BENEFICIARIOS

172

CE

302

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467

4,467
0.91

Ao 3

4,061

4,467

4,467
0.83

Ao 4

4,467
0.75

3,692

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

4,467

4,467
0.68

3,356

3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Periodo

Partidas

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233
0.91

5,233
0.83

4,757

5,233
0.75

4,325

3,932

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

395

302

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios

Fuente: Elaboracin Propia


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

5,233
0.68

SOCIAL

3,574

5,233
0.62
3,249

5,233
0.56
2,954

5,233
0.51
2,685

5,233
0.47
2,441

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 51,809.08

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 301.88

S/. 418.58

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Item

Ao 9

Ao 10

700

700

500

500

1.1

200

200

1.2

700

700

Partida

Ao 1

Ao 2

700

700

Pago de vigilancia

500

500

Asignaciones

Inversion Total
1

Periodo
Ao 0
0

Costos de Operacin

200

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

700

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Ao 9

Ao 10

637

637

455

455

182

182

637

637

Item

Partida

Ao 1

Ao 2

Costos de Operacin

637

637

1.1

Pago de vigilancia

455

455

1.2

Asignaciones

182

182

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

637

637

Inversion Total
1

factor de correccion
0.84

Periodo
Ao 0
0

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

42,186

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,280

1,280

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,140

1,140

200

200

1.2

Asignaciones

4,560

4,560

Costos de Mantenimiento

140

140

4,320

4,320

4,560

4,560

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,500

4,500

5,960

5,960

TOTAL

5,600

5,600

Fuente: Elaboracin Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 9

Item

Ao 10

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

55,660

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

1,200

200

200

1.2

Asignaciones

5,471

5,471

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

6,871

6,871

TOTAL

6,871

6,871

200

200

5,471

5,471

Fuente: Elaboracin Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84
Ao 9

Item

Ao 10

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

29,542

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

1,092

182

182

1.2

Asignaciones

3,830

3,830

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

3,830

TOTAL

5,104

5,104

3,830

3,830

5,104

5,104

factor de correccion
0.84

182

182

3,830

3,830

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

39,683

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

1,092

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

factor de correccion
0.84

1.2

Asignaciones

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

42,186

5,260

5,260

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260

5,260

Total Costos Incrementales

42,186

Valor Actual de Costos (VACP)

65,719

Tasa Social de Descuento

4,900

4,900

4,900

4,900

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

55,660

6,171

6,171

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,171

6,171

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171

6,171

6,171

6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

4,467

4,467

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

29,542
4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)


Tasa Social de Descuento

4,467

4,467

51,809
10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Item

Ao 10

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

39,683

5,233

5,233

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233

5,233

Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

5,233

5,233

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2,231

Ao 10

Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1
42,186

5,260

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

5,260

COSTOS TOTALES

42,186

0.39

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,028

4,900

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

VACP

65,719

15.6

NUMERO DE BENEFICIARIOS

15.6

CE

421

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Ao 2

156

4,900

4,900
0.91

4,900
0.83

4,454

4,049

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Ao 9

Partidas

Ao 10

6,171

6,171

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

6,171

6,171

COSTOS TOTALES

0.42
2,617

0.39
2,379

Periodo
Ao 0

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

Ao 1
55,660

85,074
1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Ao 2

6,171

6,171

6,171

6,171

0.91

0.83
5,610

5,100

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Partidas

Ao 10

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542

4,467

4,467

COSTOS TOTALES

29,542

0.39
1,722

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

Ao 2

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

VACS

51,809

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

332

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467

4,467
0.91

4,467
0.83

4,061

3,692

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 9

Partidas

Ao 10

Periodo
Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233

5,233

Ao 1

Ao 2

39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


5,233
0.42
2,219

5,233
0.39
2,018

COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

5,233

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

0.91

5,233
0.83

4,757

4,325

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

Disminucin de costos operativos

421

332

Disminucin de los costos de inversin


Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 51,809.08

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 332.06

S/. 418.58

Precios Privados

Cost

Periodo

Item

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

500

500

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

2.1

700

700

700

700

700

700

700

700

1.2

0
Fuente: Elaboracion Propia

Precios Sociales

Cost

Periodo

Item

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

637

637

637

637

637

637

637

637

455

455

455

455

455

455

455

455

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

637

637

637

637

637

637

637

637

1.2
factor de correccion

0.84

2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

IOS PRIVADOS)

CO

Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

60

1,200.00

1.1

140

140

140

140

140

140

140

140

10

200.00

1.2

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,320

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

227.9775

4,559.55

2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia

CIOS PRIVADOS)

COS

Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2
2.1

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

0
Fuente: Elaboracion Propia

CIOS SOCIALES)

CO

Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0

CIOS SOCIALES)

CO

Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0

S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

Item

S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

Item

CREMENTALES)
Periodo
Ao 3

Ao 4

4,467

4,467

Ao 5

4,467

Ao 6

4,467

Ao 7

4,467

Ao 8

4,467

Ao 9

4,467

Ao 10

4,467

Item

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

CREMENTALES)
Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

Item

uacion Privada
Periodo
Ao 3

Ao 4

4,900

4,900
0.75

4,900

4,900
0.68

3,681

3,346

Ao 5

4,900

4,900
0.62
3,042

Ao 6

4,900

4,900
0.56
2,766

Ao 7

4,900

4,900
0.51
2,514

Ao 8

4,900

4,900
0.47
2,286

Ao 9

4,900

4,900
0.42
2,078

Ao 10

4,900

4,900
0.39
1,889

luacion Privada
Periodo
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.75

0.68
4,637

4,215

0.62
3,832

0.56
3,484

0.51
3,167

0.47
2,879

0.42
2,617

0.39
2,379

aluacion Social
Periodo

aluacion Social

Ao 3

Ao 4

4,467

4,467
0.75

4,467

4,467
0.68

3,356

3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Ao 10

4,467

4,467
0.39
1,722

Periodo
Ao 3

Ao 4

5,233

5,233
0.75

5,233

5,233
0.68

3,932

10%
CE
SOCIAL

10%
CE
SOCIAL

3,574

Ao 5

5,233

5,233
0.62
3,249

Ao 6

5,233

5,233
0.56
2,954

Ao 7

5,233

5,233
0.51
2,685

Ao 8

5,233

5,233
0.47
2,441

Ao 9

5,233

5,233
0.42
2,219

Ao 10

5,233

5,233
0.39
2,018

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

700

700

700

700

700

700

700

700

Pago de vigilancia

500

500

500

500

500

500

500

500

Asignaciones

Inversion Total

Costos de Operacin

200

200

200

200

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

700

700

700

700

700

700

TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales


Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Costos de Operacin

637

637

637

637

637

637

637

637

Pago de vigilancia

455

455

455

455

455

455

455

455

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

182

Inversion Total

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

637

637

637

637

637

637

637

637

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

42,186

Costos de Operacin

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

Pago de vigilancia

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

80

80

80

80

80

80

80

80

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

Asignaciones
Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

TOTAL

5,264

5,264

5,264

5,264

5,264

5,264

5,264

5,264

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

55,660

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

TOTAL

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)


Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

29,542

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

TOTAL

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

39,683

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

42,186

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

42,186

Valor Actual de Costos (VACP)

63,843

Tasa Social de Descuento

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

4,564

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

55,660

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

29,542
4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

51,809

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

39,683

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

42,186

COSTOS TOTALES

42,186

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

4,564

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

VACP

63,843

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

409

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Ao 2

4,564

4,564
0.91

4,564

4,564
0.51

2,576

Ao 8

4,564

4,564
0.56

2,834

Ao 7

4,564

4,564
0.62

3,117

Ao 6

4,564

4,564
0.68

3,429

Ao 5

4,564

4,564
0.75

3,772

Ao 4

4,564

4,564
0.83

4,149

Ao 3

4,564
0.47

2,342

2,129

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

55,660

COSTOS TOTALES

85,074

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.91

0.83
5,610

0.75
5,100

0.68
4,637

0.62
4,215

0.56
3,832

0.51
3,484

0.47
3,167

2,879

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542

COSTOS TOTALES

29,542

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

Ao 2

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

VACS

51,809

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

332

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467

4,467
0.91

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

4,467

4,467
0.51

2,522

Ao 8

4,467

4,467
0.56

2,774

Ao 7

4,467

4,467
0.62

3,051

Ao 6

4,467

4,467
0.68

3,356

Ao 5

4,467

4,467
0.75

3,692

Ao 4

4,467

4,467
0.83

4,061

Ao 3

4,467
0.47

2,292

2,084

Periodo

Partidas

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233
0.91

5,233
0.83

4,757

5,233
0.75

4,325

3,932

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

5,233
0.68

SOCIAL

5,233
0.62

3,574

5,233
0.56

3,249

5,233
0.51

2,954

5,233
0.47

2,685

2,441

Disminucin de costos operativos

409

Disminucin de los costos de inversin


Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 51,809

S/. 65,307

PA

S/. 156

S/. 156

CE

S/. 332

S/. 419

332

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Item

Periodo

Partida

Ao 9

Ao 10

Ao 0

700

700

500

500

1.1

200

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

TOTAL

Inversion Total

Ao 1

0
700

Costos de Operacin

1.2

Pago de vigilancia

500

Asignaciones

200

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item

Periodo

Partida

Ao 9

Ao 10

Ao 0

637

637

Costos de Operacin

637

455

455

1.1

Pago de vigilancia

455

182

182

1.2

Asignaciones

182

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

637

637

TOTAL

Inversion Total

factor de correccion
0.84

Ao 1

637

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 9

Item

Ao 10

Partida
Inversion Total

1,160

1,160

1,080

1,080

120

80

80

20

4,104

4,104

Periodo
Ao 0

Ao 1
40,076

Costos de Operacin

1,400

1,200.00

1.1

Pago de vigilancia

1,200

200.00

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

200
4,560

4,104

4,104

5,264

5,264

455.955

4,559.55

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

TOTAL

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
55,660

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

200

200

1.2

Asignaciones

5,471

5,471

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

6,871

6,871

TOTAL

6,871

200
5,471

Fuente: Elaboracion Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84
Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
28,065

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

182

182

1.2

Asignaciones

3,830

3,830

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

TOTAL

5,104

3,830

3,830

5,104

5,104

factor de correccion
0.84

182
3,830

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1
39,683

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

factor de correccion
0.84

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

4,596

182

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

TOTAL

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1
40,076

4,564

4,564

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

4,564

4,564

Total Costos Incrementales

40,076

Valor Actual de Costos (VACP)

65,813

Tasa Social de Descuento

5,260
5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1
55,660

6,171

6,171

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,171

6,171

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171
6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

4,467

4,467

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1
28,065
4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

28,065

Valor Actual de Costos (VACS)

S/. 50,466.25

Tasa Social de Descuento

10%

4,467

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 9

Ao 10

Item

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
39,683

5,233

5,233

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233

5,233

Total Costos Incrementales

39,683

5,233

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Ao 9

Ao 10

4,564

4,564
0.42

Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1
40,076

4,564

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

4,564

COSTOS TOTALES

40,076

0.39
1,935

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


1,759

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

40,076

VACP

65,813

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

422

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

5,260
0.91
4,781

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Ao 9

Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

6,171

6,171

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

6,171

6,171

COSTOS TOTALES

0.42

0.39
2,617

55,660

85,074

6,171

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


2,379

Ao 1

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

6,171
0.91
5,610

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Ao 9

4,467

4,467
0.42

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

28,065

4,467

4,467

COSTOS TOTALES

28,065

0.39
1,894

Periodo

Partidas

Ao 10

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


1,722

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

28,065

VACS

50,466

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

323

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467
0.91
4,061

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 9

Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233

5,233

Ao 1
39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


5,233
0.42

5,233
0.39

2,219

COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)


2,018

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233
0.91
4,757

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

SOCIAL

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin

422

323

Disminucin del nmero de beneficiarios


Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 50,466.25

S/. 65,307.25

PA

156

156

CE

S/. 323.46

S/. 418.58

ion sin Proyecto a Precios Privados

Costos de Operacin

Periodo

Item

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

700

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

2.1

700

700

700

700

700

700

700

700

700

0
Fuente: Elaboracion Propia

ion sin Proyecto a Precios Sociales

Costos de Operaci

Periodo

Item

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

637

637

637

637

637

637

637

637

637

455

455

455

455

455

455

455

455

455

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

637

637

637

637

637

637

637

637

637

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

ERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS DE OPERA

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia

ERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS DE OPERA

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.2

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2
2.1

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

0
Fuente: Elaboracion Propia

TERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

COSTOS DE OPERA

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0

ERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

COSTOS DE OPERA

Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

182

182

182

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

1.2
factor de correccion
0.84

2
2.1
0

ERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

Item

RNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

Item

ATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

4,467

Ao 3

4,467

Ao 4

4,467

Ao 5

4,467

Ao 6

4,467

Ao 7

4,467

Ao 8

4,467

Ao 9

4,467

Ao 10

4,467

Item

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

ATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

Item

Alternativa I : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 2

5,260

5,260
0.83
4,347

Ao 3

5,260

5,260
0.75
3,952

Ao 4

5,260

5,260
0.68
3,592

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3,266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2,969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2,699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2,454

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2,231

Ao 10

5,260

5,260
0.39
2,028

Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.83
5,100

0.75
4,637

0.68
4,215

0.62
3,832

0.56
3,484

0.51
3,167

0.47
2,879

0.42
2,617

0.39
2,379

o Alternativa I : Evaluacion Social


Periodo
Ao 2

4,467

4,467
0.83
3,692

o Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 3

4,467

4,467
0.75
3,356

Ao 4

4,467

4,467
0.68
3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Ao 10

4,467

4,467
0.39
1,722

Periodo
Ao 2

Ao 3

5,233

5,233
0.83

5,233

5,233
0.75

4,325

3,932

AD

MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO

SOCIAL

explicativas no muestra

AD

MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO

SOCIAL

Ao 4

5,233

5,233
0.68
3,574

Ao 5

5,233

5,233
0.62
3,249

Ao 6

5,233

5,233
0.56
2,954

Ao 7

5,233

5,233
0.51
2,685

Ao 8

5,233

5,233
0.47
2,441

Ao 9

5,233

5,233
0.42
2,219

Ao 10

5,233

5,233
0.39
2,018

explicativas no muestra

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Pago de vigilancia

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Asignaciones

Inversion Total

Costos de Operacin

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

700

700

700

700

700

700

700

TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales


Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Costos de Operacin

637

637

637

637

637

637

637

637

637

Pago de vigilancia

455

455

455

455

455

455

455

455

455

Asignaciones

Inversion Total

182

182

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

637

637

637

637

637

637

637

637

637

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

37,967

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

Asignaciones
Costos de Mantenimiento

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

TOTAL

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

55,660

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

TOTAL

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)


Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

26,588

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

TOTAL

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

39,683

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

Asignaciones

182

182

182

182

182

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

37,967

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

37,967

Valor Actual de Costos (VACP)

63,895

Tasa Social de Descuento

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

55,660

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

26,588
4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

26,588

Valor Actual de Costos (VACS)

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

49,123

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

39,683

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales


Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

37,967

COSTOS TOTALES

37,967

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

37,967

VACP

63,895

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

410

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

5,260
0.91

Ao 2

5,260

5,260
0.83

4,781

4,347

Ao 3

5,260

5,260
0.75
3,952

Ao 4

5,260

5,260
0.68
3,592

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3,266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2,969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2,699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2,454

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2,231

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

55,660

COSTOS TOTALES

85,074

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.91

0.83
5,610

5,100

0.75
4,637

0.68
4,215

0.62
3,832

0.56
3,484

0.51
3,167

0.47
2,879

0.42
2,617

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo

Partidas

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

26,588

COSTOS TOTALES

26,588

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

26,588

VACS

49,123

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

315

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467
0.91

Ao 2

4,467

4,467
0.83

4,061

3,692

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 3

4,467

4,467
0.75
3,356

Ao 4

4,467

4,467
0.68
3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Periodo

Partidas

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

5,233

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

0.91

5,233
0.83

4,757

5,233
0.75

4,325

3,932

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

5,233
0.68
3,574

5,233
0.62
3,249

5,233
0.56
2,954

5,233
0.51
2,685

5,233
0.47
2,441

5,233
0.42
2,219

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin

410

Disminucin del nmero de beneficiarios


Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 49,123

S/. 65,307

PA

S/. 156

S/. 156

CE

S/. 315

S/. 419

315

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total
700

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

700

700

700

700

500

500

500

Costos de Operacin

500

1.1

Pago de vigilancia

500

200

1.2

Asignaciones

0
700

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

700

700

700

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Costos de Operacin

637

637

637

637

1.1

Pago de vigilancia

455

455

455

455

1.2

Asignaciones

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

TOTAL

637

637

637

637

Ao 3

Ao 4

Inversion Total
637

455
182
0
0
637

factor de correccion
0.84

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

42,186

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

200

1.2

Asignaciones

200

200

200

200

Costos de Mantenimiento

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

TOTAL

5,960

5,960

5,960

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

55,660

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

1,200

1,200

1,200

200

1.2

Asignaciones

200

200

200

200

5,471

Costos de Mantenimiento

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

TOTAL

6,871

6,871

6,871

6,871

Fuente: Elaboracin Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

29,542

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

182

1.2

Asignaciones

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

factor de correccion

3,830

0.84

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

3,830

3,830

3,830

5,104

0.84

TOTAL

5,104

5,104

5,104

5,104

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

39,683

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

1,092

1,092

1,092

182
4,596

factor de correccion

1.2

Asignaciones

182

182

182

182

Costos de Mantenimiento

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

0.84

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

0.84

TOTAL

5,870

5,870

5,870

5,870

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

42,186

5,260

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260

Total Costos Incrementales

42,186

Valor Actual de Costos (VACP)

67,730

Tasa Social de Descuento

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida

Periodo
Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

55,660

6,171

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,171

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

4,467

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

29,542
4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)

4,467

4,467

4,467

4,467

51,809

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 10

Item

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

39,683

5,233

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233

Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Ao 10

Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1
42,186

5,260

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

5,260

COSTOS TOTALES

42,186

0.39
2,028

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

VACP

67,730

NUMERO DE BENEFICIARIOS

148

CE

457

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

Ao 2

5,260

5,260
0.91

Ao 3

4,781

5,260

5,260
0.83

Ao 4

5,260
0.75

4,347

5,260

5,260
0.68

3,952

3,592

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

Ao 1
55,660

6,171

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

6,171

COSTOS TOTALES

85,074

0.39
2,379

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Ao 2

Ao 3

Ao 4

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.91

0.83
5,610

0.75
5,100

0.68
4,637

4,215

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542

4,467

4,467

COSTOS TOTALES

29,542

0.39
1,722

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

Ao 2

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

VACS

51,809

NUMERO DE BENEFICIARIOS

148

CE

350

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467

4,467
0.91

Ao 3

4,061

4,467

4,467
0.83

Ao 4

4,467
0.75

3,692

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

4,467

4,467
0.68

3,356

3,051

Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

5,233

5,233

5,233

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


5,233
0.39
2,018

COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233
0.91

5,233
0.83

4,757

5,233
0.75

4,325

3,932

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

10%

CE
PRIVADO

CE
SOCIAL

PRIVADO

SOCIAL

5,233
0.68
3,574

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios

457

350

Fuente: Elaboracin Propia


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

S/. 51,809

S/. 65,307

PA

S/. 156

S/. 156

CE

S/. 350

S/. 419

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Item

Periodo

Partida

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 0

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

1.1

Pago de vigilancia

500

200

200

200

200

200

200

1.2

Asignaciones

200

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

700

700

700

700

700

700

TOTAL

Inversion Total

Ao 1

0
700

Costos de Operacin

700

Fuente: Elaboracion Propia


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item

Periodo

Partida

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Ao 0

637

637

637

637

637

637

Costos de Operacin

637

455

455

455

455

455

455

1.1

Pago de vigilancia

455

182

182

182

182

182

182

1.2

Asignaciones

182

Costos de Mantenimiento

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

637

637

637

637

637

637

TOTAL

Inversion Total

factor de correccion
0.84

Ao 1

637

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1
42,186

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

200

200

200

200

200

200

1.2

Asignaciones

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

Costos de Mantenimiento

200
4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,560

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

TOTAL

5,960

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
55,660

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Costos de Operacin

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.1

Pago de vigilancia

1,200

200

200

200

200

200

200

1.2

Asignaciones

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

Costos de Mantenimiento

200
5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

TOTAL

6,871

Fuente: Elaboracion Propia

0.91

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.84
Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
29,542

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

182

182

182

182

182

182

1.2

Asignaciones

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

Costos de Mantenimiento

factor de correccion

182
3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

0.84

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

3,830

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

0.84

TOTAL

5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

Periodo
Ao 0

Ao 1
39,683

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

Costos de Operacin

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1.1

Pago de vigilancia

1,092

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

factor de correccion
0.84

1.2

Asignaciones

Costos de Mantenimiento

4,596

182

2.1

Mantenimiento de Sistema por goteo

4,596

TOTAL

5,870

ALTERNATIVA I

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALE

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
42,186

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

Total Costos Incrementales

42,186

Valor Actual de Costos (VACP)

67,730

Tasa Social de Descuento

5,260
5,260

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALE

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
55,660

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

Total Costos Incrementales

55,660

Valor Actual de Costos (VACP)

85,074

Tasa Social de Descuento

6,171
6,171

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Item

Partida
Inversion Total

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Periodo
Ao 0

Ao 1
29,542
4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

Total Costos Incrementales

29,542

Valor Actual de Costos (VACS)

4,467

51,809

Tasa Social de Descuento

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Item

Ao 10

Periodo

Partida

Ao 0

Inversion Total

Ao 1
39,683

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

Total Costos Incrementales

39,683

Valor Actual de Costos (VACS)

65,307

Tasa Social de Descuento

5,233
5,233

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3,266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2,969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2,699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2,454

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2,231

Ao 10

Partidas

Periodo
Ao 0

Ao 1
42,186

5,260

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA

5,260

COSTOS TOTALES

42,186

0.39

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,028

5,260

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

42,186

VACP

67,730

7.8

NUMERO DE BENEFICIARIOS

7.8

CE

482

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II

140

5,260
0.91
4,781

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Partidas

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

COSTOS TOTALES

0.62
3,832

0.56
3,484

0.51
3,167

0.47
2,879

0.42
2,617

0.39
2,379

Periodo
Ao 0

Ao 1
55,660

85,074

6,171

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

85,074

VACP

85,074

NUMERO DE BENEFICIARIOS

6,171
0.91
5,610

156

CE

545

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Partidas

Ao 10

Periodo
Ao 0

Ao 1

I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA

29,542

4,467

4,467

COSTOS TOTALES

29,542

0.39
1,722

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

4,467

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

29,542

VACS

51,809

NUMERO DE BENEFICIARIOS

140

CE

369

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

4,467
0.91
4,061

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Periodo

Partidas

Ao 10

Ao 0

I. MODULO DE INVERSION
5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

Ao 1
39,683

II. MODULO DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO INCREMENTALES

5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA


5,233
0.62
3,249

5,233
0.56
2,954

5,233
0.51
2,685

5,233
0.47
2,441

5,233
0.42
2,219

5,233
0.39
2,018

COSTOS TOTALES

39,683

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

COSTOS ACTUALIZADOS

39,683

VACS

65,307

NUMERO DE BENEFICIARIOS

156

CE

419

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

10%

5,233
0.91
4,757

Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

SOCIAL

Aumentos de costos operativos


Aumentos de los costos de inversin
Aumento del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%

VARIACION

CE
PRIVADO

SOCIAL

Disminucin de costos operativos


Disminucin de los costos de inversin
Disminucin del nmero de beneficiarios
Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACS

51,809

65,307

PA

156

156

CE

369

419

a Situacion sin Proyecto a Precios Privados


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

700

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

700

700

700

700

700

700

700

700

700

a Situacion sin Proyecto a Precios Sociales


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

637

637

637

637

637

637

637

637

637

455

455

455

455

455

455

455

455

455

182

182

182

182

182

182

182

182

182

637

637

637

637

637

637

637

637

637

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

factor de correccion
0.84

TO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)


Periodo
Ao 2

Ao 3

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

4,560

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

5,960

TO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

5,471

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

6,871

NTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

0.91

Periodo
Ao 2

0.84
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

182

182

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

factor de correccion

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

0.84

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

5,104

0.84

TO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,274

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

1,092

182

182

182

182

182

182

182

182

182

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

4,596

0.84

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

5,870

0.84

O ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

5,260

O ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

LTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

4,467

Ao 3

4,467

Ao 4

4,467

Ao 5

4,467

Ao 6

4,467

Ao 7

4,467

Ao 8

4,467

Ao 9

4,467

Ao 10

4,467

factor de correccion

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

4,467

LTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

5,233

oyecto Alternativa I : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 2

5,260

5,260
0.83
4,347

Ao 3

5,260

5,260
0.75
3,952

Ao 4

5,260

5,260
0.68
3,592

Ao 5

5,260

5,260
0.62
3,266

Ao 6

5,260

5,260
0.56
2,969

Ao 7

5,260

5,260
0.51
2,699

Ao 8

5,260

5,260
0.47
2,454

Ao 9

5,260

5,260
0.42
2,231

Ao 10

5,260

5,260
0.39
2,028

15.6
15.6

oyecto Alternativa II : Evaluacion Privada


Periodo
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

6,171

0.83

0.75

5,100

4,637

0.68
4,215

0.62
3,832

0.56
3,484

0.51
3,167

0.47
2,879

0.42
2,617

0.39
2,379

royecto Alternativa I : Evaluacion Social


Periodo
Ao 2

Ao 3

4,467

4,467

4,467
0.83

4,467
0.75

3,692

oyecto Alternativa II : Evaluacion Social

3,356

Ao 4

4,467

4,467
0.68
3,051

Ao 5

4,467

4,467
0.62
2,774

Ao 6

4,467

4,467
0.56
2,522

Ao 7

4,467

4,467
0.51
2,292

Ao 8

4,467

4,467
0.47
2,084

Ao 9

4,467

4,467
0.42
1,894

Ao 10

4,467

4,467
0.39
1,722

Periodo
Ao 2

Ao 3

5,233

5,233

5,233
0.83

5,233
0.75

4,325

3,932

NSIBILIDAD

MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO

SOCIAL

de las variables explicativas no muestra


o permisible.

NSIBILIDAD

MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO

SOCIAL

Ao 4

5,233

5,233
0.68
3,574

Ao 5

5,233

5,233
0.62
3,249

Ao 6

5,233

5,233
0.56
2,954

Ao 7

5,233

5,233
0.51
2,685

Ao 8

5,233

5,233
0.47
2,441

Ao 9

5,233

5,233
0.42
2,219

Ao 10

5,233

5,233
0.39
2,018

482

369

de las variables explicativas no muestra

o permisible.

ALTERNATIVA II

Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 1


ITEM
1

DETALLE

CANTIDAD

MEDIDA

MENSUAL

ANUAL

Costos de Operacin

700

1.1

Pago de vigilancia

Personal

250

500

1.2

Asignaciones

personal

100

200

GLB

2
2.1

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

P.U

Costos de Operacin
Pago de vigilancia

personal

600

1.2

Asignaciones

personal

100

2.1

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

ANUAL
1,400

1.1
2

0
700

Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 1


DETALLE
CANTIDAD MEDIDA
MENSUAL

ITEM
1

0
1

1,200
200
4,560

GLB

4,560

4,560
5,960

Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 2


ITEM
1

DETALLE

CANTIDAD

MEDIDA

MENSUAL

ANUAL

Costos de Operacin

700

1.1

Pago de vigilancia

Personal

250

500

1.2

Asignaciones

personal

100

200

GLB

2
2.1

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

0
700

Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 2


DETALLE
CANTIDAD MEDIDA MENSUAL

ITEM
1

ANUAL

Costos de Operacin

1,400

1.1

Pago de vigilancia

personal

600

1,200

1.2

Asignaciones

personal

100

200

GLB

5471

2
2.1

Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL

5,471
5,471
6,871

0.06%

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA

FASES

AO 1
1

INVERSION

1.1
1.2
2
2.1

POST INVERSION
OPERACIN Y MANENIMIENTO

2.1.1

Operacin

2.2.2

Mantenimiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE INVERSIN
CRONOGRAMA

FASES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MES 01

MES 02

Cartel de identificacin de la obra 3.60 x 2.40 m


Trazo,Nivelacin y Replanteo
Construccin de toma de captacin
Excavacin de rea para la cmara de carga
Excavacin de Zanja
Construccin de casetas de filtrado
Cama de apoyo C/0.05 m
Instalacin de tubera de PVC 140 y 110 mm C-5 y C-7.5 UF
Instalacin de tubera de PVC 90, 75 y 63 mm C-5 y C-7.5 UF
Prueba hidrulica
Relleno y compactado de zanja con material propio
Instalacin de Cavezal de riego por goteo
Instalacin de arcos de riego
Instalacin de laterales de goteo
Instalacin de dados de seguridad
Instalacin de cajas de preoteccin de vlvulas
Entega del sistema de riego
25.47

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA FASE

FASES

MODULOS
SECIN 1
1

Descripcin y familiarizacin del sistema de riego tecnificado


Puesta en marcha del sstema de riego y apretura de vlvulas en
campo.
SECIN 2

Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a


nivel del cavezal de riego en en la red interna de tuberas y laterales
de riego, por cada sector
SECIN 3
Frecuencia de riego, evaluacin de la humedad del suelo y uso de
tensiometros para formulacin de los programas de riego y
fertirriego
SECIN 4
Capacitacin en operacin y mantenimiento de equipo de bombeo,
retrolavado del cavezal de filtrado, tanto en forma manual como
semiautomtica; labores de purgado.
SECIN 5

MES 01

MES 02

Progracedimiento de inyeccin de fertilizantes y agroqumicos,


seleccin adecuada segn el nivel.
Medicin de caudales , presin y evaluacin de la uniformidad de
aplicacin para cada unidad de riego
SECCIN 6
Reglas bsicas de trabajos de mantenimiento del sistema de riego

6
Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin
para planificar y realizar el mantenimiento del sistema de riego

CRONOGRAMA
AO 1

AO 2
8

10

11

AO 3 - AO10

12

DE INVERSIN
CRONOGRAMA
MES 02

MES 03

MES 04

RAMA DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE POST INVERSIN


CRONOGRAMA
MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

MES 06

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %)


Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

AO 2013
UNIDAD

mes 1

DOCUMENTO

1,257

EXPEDIENTE TECNICO

OBRAS CIVILES

GLB

TALLERES DE CAPACITACIN

GLB

350

GASTOS GENERALES

GLB

6,283

MITIGACION AMBIENTAL

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

1,257
5,758

5,758

5,758

5,758

350

350

350

350

6,283

6,283

6,283

GLB

620

620

620

620

SUPERVICION

GLB

628

628

628

628

UTILIDAD

GLB

230

560

560

560

604

IGV

GLB

414

1,007

1,007

1,007

1,088

8,533

16,462

15,205

15,205

9,048

13%

25%

23%

23%

14%

13%

39%

62%

85%

99%

TOTAL

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO GLOBAL (%)


AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%)

0.091486

0.22268

0.22268

0.22268 0.240474

Expresado en %)
TOTAL
mes 6
2,513
23,031
350

2,100
25,131
2,478
2,513
2,513
4,524

350

64,804

1%

100%

100%

100%

8,533