Corrida Reyes

FORMATO CORRIDA FINANCIERA
FAPPA - PROMUSAG 2013
SEDATU
NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________________
A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
_____________________________________________________
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
Terreno
UNIDAD CANTIDAD
Pieza
COSTO UNITARIO
Chiqueros
Material
Jaulas
Carretilla
Pala
Cubeta
MONTOS
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
50,000.00 $
20,000.00 $
50,000.00
30,000.00 $
30,000.00
20,000.00
20,000.00 $
20,000.00
36,000.00 $
2,000.00 $
36,000.00 $
4,000.00
4,000.00 $
4,000.00
200.00
200.00 $
200.00
200.00 $
50.00 $
100.00
100.00 $
100.00
15.00 $
60.00
Subtotal
ACTIVO DIFERIDO
Elaboracion del proyecto y Asistencia
tecnica
Subtotal
36,000.00
60.00 $
60.00
36,000.00 $
54,360.00 $
90,360.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
144,000.00
54,360.00 $
252,360.00
CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra
Vientres
20
6,000.00
120,000.00
Sementales
12,000.00
24,000.00
Subtotal
144,000.00
TOTAL
198,000.00 $
CONCEPTO Y UNIDADES
Indice
%
1
Vientres totales
Vientres Cubiertos
Sementales
Crias nacidas
LECHONES AL DESTETE
Vientres de desecho
Sementales de desecho
Vientres Muertos
LECHONAS para piara
Cerdas para integrar la piara
Vientres al final
Sementales al final
Adquisicin de sementales
Lechones para venta
Vientres Cubiertos
95%
Partos por ao
crias por parto
Mortalidad
Desecho
Desecho
Mortalidad
2
12
6%
20%
20%
2%
4
3%
Mortalidad
2
20
19
2
16
16
2
456
384
429
4
0
0
8
361
3
1
0
7
8
13
1
1
354
16
2
0
421
Desarrollo anual de la piara

CONCEPTO Y UNIDADES
Ao
0
Vientres totales
20
Vientres Cubiertos
19
Vientres gestando
#REF!
Vientres Lactando
Sementales
#REF!
1
#REF!
104
#REF!
#REF!
#REF!
Crias nacidas
456
LECHONES NACIDOS
#REF!
#REF!
LECHONAS NACIDAS
#REF!
#REF!
Crias Lactando
LECHONES AL DESTETE para venta
#REF!
429
#REF!
2347
LECHONAS AL DESTETE
LECHONAS para venta
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
LECHONAS para piara
#REF!
#REF!
CERDAS en crecimiento
#REF!
#REF!
Cerdas crecidas
#REF!
#REF!
Cerdas en finalizacin
#REF!
#REF!
Cerdas finalizadas
Vientres para venta
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Vientres de desecho
#REF!
Sementales requeridos para cubrir las hembras
TOTAL
#REF!
20
16
86
#REF!
#REF!
MESES AO 1
1
Memoria para calcular ventas

AO 1
CONCEPTO Y UNIDADES

LECHONAS para venta
Vientres para venta
Vientres de desecho
Estiercol
800
800
4500
3000
4500
500
429
361
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4
16
13
MESES AO 1
CONCEPTO Y UNIDADES
1

LECHONAS para venta
Vientres para venta
Vientres de desecho
Estiercol
800
800
4500
3000
4500
500
343200
288800
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12000
9000
72000
58500
500
#REF!
500
#REF!
Memoria para calcular ventas anuales

CONCEPTO Y UNIDADES
Ao
0

LECHONAS para venta
Vientres para venta
Vientres de desecho
Estiercol
800
800
4500
3000
4500
500
1
2346.64
#REF!
#REF!
20
86
12
Ventas Anuales
CONCEPTO Y UNIDADES
Ao
0

LECHONAS para venta
Vientres para venta
Vientres de desecho
Estiercol
800
800
4500
3000
4500
500
1
1877312
#REF!
#REF!
60000
387000
6000
#REF!
Memoria para valor de hato

CONCEPTO Y UNIDADES
Ao
0
Vientres totales
Sementales
LECHONAS para piara
4500
9500
800
1600
2400
4300
20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONCEPTO Y UNIDADES
Vientres totales
Sementales
LECHONAS para piara
Ao
4500
9500
800
1600
2400
4300
4500
4500
9500
9500
800
800
1600
1600
2400
2400
4300
4300
VALOR DEL HATO

CONCEPTO Y UNIDADES
Ao
0
Vientres totales
Sementales
LECHONAS para piara
4500
9500
800
1600
2400
4300
90000
#REF!
19000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Memoria de hato para calcular costos

AO 1
CONCEPTO Y UNIDADES
Indice
% MESES AO 1
1
Vientres en desarrollo
#REF!
#REF!
Sementales
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTOS DE ALIMENTACION AO 1
CONCEPTO Y UNIDADES
#REF!
#REF!
Sementales
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
COSTO /CABEZA
MENSUAL
$399.11
$339.36
$399.11
$339.36
$106.40
$81.48
$186.90
MESES AO 1
679
679
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
COSTO ANUAL DE ALIMENTACION

CONCEPTO Y UNIDADES
#REF!
2
COSTO /CABEZA
MENSUAL
$399.11
$339.36
0
#REF!
MESES AO 1
1
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$399.11
$339.36
$106.40
$81.48
$186.90
$0.00
Sementales
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Azul 100 ml
DOSIS ml/cabeza
UnidadesCosto
por cabeza
Unitario
Costo
($) por cabeza
0
0
3
0.03
132
3.96
10
0.1
145
14.5
10
0.1
25
2.5
10
0.1
105
10.5
10
0.1
100
10
10
0.1
135
13.5
0
0.08
70
5.6
0
0.01
10
0.1
PRODUCTO
DOSIS ml/cabeza
UnidadesCosto
por cabeza
Unitario ($)
PRODUCTO
0
0
0
0
0
0
0
Salminsa 20 Kg
0
0
0
0
0
0
Salminsa 20 Kg
Azul 100 ml
3
10
10
10
10
10
0
0
0.03
3.96
4.22
0.1
14.50
15.44
0.1
2.50
2.66
0.1
10.50
11.18
0.1
10.00
10.65
0.1
13.50
14.38
0.08
5.60
5.96
0.01
0.10
0.11
COSTO DE VITAMINAS, VACUNAS Y MATERIAL VETERINARIO

MESES AO 1
AO 1
0
0
0
0
0
0
Salminsa 20 Kg
Azul 100 ml
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTO ANUAL DE VITAMINAS, VACUNAS Y MATERIAL VETERINARIO

AO
0
0
0
0
0
0
Salminsa 20 Kg
Azul 100 ml
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costo anual de adquisicion de sementales

CONCEPTO Y UNIDADES
COSTO /CABEZA
9500
MESES AO 1
1
2
Cabezas
Costo
38
2
226
226
AOS
3
48
3
286
286
CONCEPTO Y UNIDADES
1
Vientres al inicio de ao
Sementales al inicio de ao
LECHONES NACIDOS
LECHONAS NACIDAS
30
2
179
179
LECHONES DESPUES DEL DESTETE

LECHONAS DESPUES DEL DESTETE
Hembras en desarrollo
CERDAS CRECIDAS
Cerdas finalizadas
Cerdas al finalizar el ao (despus de ventas)
TOTAL
165
165
149
143
140
14
46
208
208
187
180
176
18
58
263
263
237
227
222
22
73
Compra de ganado
cabezas
0
$0
$9,500
$9,500
165
17
126
6
0
314
182
208
21
158
8
0
395
229
0.26
263
26
200
10
1
500
289
0.26
1
0.7
20%
20%
75
10
10
2
0.7
20%
20%
75
10
10
3
0.7
20%
20%
75
10
10
PORCENTAJE DE MORTALIDAD SEMENTAL

PORCENTAJE DE MORTALIDAD LECHON
PORCENTAJE DE MORTALIDAD CRECIMIENTO
PORCENTAJE DE MORTALIDAD FINALIZACIN
PORCENTAJE DE ANIMALES FINALIZADOS
PORCENTAJE DE HEMBRAS PARA INTEGRAR A LA PIARA
2
8%
4%
2%
2%
0.9
2
8%
4%
2%
2
0.9
2
8%
4%
2%
2
0.9
PESO PROMEDIO EN PIE KG VIENTRES

PESO PROMEDIO EN PIE KG SEMENTALES
PESO PROMEDIO EN PIE KG DE FINALIZADOS
PESO PROMEDIO EN CANAL KG FINALIZADOS
NUMERO DE PARTOS / VIENTRE
120
120
120
98
1.7
120
120
120
98
1.7
120
120
120
98
1.7
15
15
15
10%
Sementales requeridos para cubrir las hembras
Sementales
Costo por cabeza
Costo total
$9,500
VENTAS
Lechones
Lechonas
Vientres para cra
Vientres de desecho
TOTAL
100%
90%
TCMA
PORCENTAJE DE PARICIONES
PORCENTAJE DE DESECHO DE VIENTRES
PORCENTAJE DE DESECHO DE SEMENTALES
% DE VIENTRES QUE PAREN AL AO
NUMERO DE LECHONES AL DESTETE
NUMERO DE LECHONES POR PARTO
Relacin Hembra/Macho
21
20
2
23
22
2
28
27
2
480
528
648
451
4
0
1
9
7
16
2
0
442
496
4
1
0
8
9
19
1
1
488
609
5
0
1
10
8
22
2
0
599
Ao
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
451
496
609
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
16
19
22
MESES AO 1
3
360960
397056
487296
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12000
12000
15000
72000
85500
99000
500
#REF!
500
#REF!
500
#REF!
Ao
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12
12
12
Ao
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6390
#REF!
6390
#REF!
6390
#REF!
Ao
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Ao
2
4792.5 5104.013 5435.773

10117.5 10775.14 11475.52
852
907.38 966.3597
1704
1814.76 1932.719
2556
2722.14 2899.079
4579.5 4877.168 5194.183
Ao
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2
#REF!
2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MESES AO 1
3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
679
679
679
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costo por cabeza
4.49
4.78
5.09
16.45
17.52
18.65
2.84
3.02
3.22
11.91
12.68
13.51
11.34
12.08
12.86
15.31
16.31
17.37
6.35
6.76
7.20
0.11
0.12
0.13
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
AO
3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
9500
9500
AOS
4
5
60
3
357
357
6
76
3
452
452
96
5
571
571
328
328
295
283
277
28
91
416
416
374
359
352
35
114
525
525
473
454
445
45
146
$9,500
$28,500
$19,000
328
33
249
12
1
623
361
0.25
416
42
317
15
1
791
458
0.27
525
53
401
19
1
999
578
0.26
4
0.7
20%
20%
75
10
10
5
0.7
20%
20%
75
10
10
6
0.7
20%
20%
75
10
10
2
8%
4%
2%
2
0.9
2
8%
4%
2%
2
0.9
2
8%
4%
2%
2
0.9
120
120
120
98
1.7
120
120
120
98
1.7
120
120
120
98
1.7
15
15
15
________________________________________________
MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS
Produccion
Vientres de desecho
semantales de Desecho
Lechones para venta
Piara
1
4
0
421
2
3
1
354
3
4
0
442
4
4
1
488
5
5
0
599
12
2
6
12
12
1
20
456
8
0
16
2
16
384
7
8
13
3
21
480
9
7
16
4
23
528
8
9
19
Meses
Vientres
Crias
LECHONAS para piara
Sementales
5
28
648
10
8
22
Requerimientos de alimentacin:
Dias
Vientres
Crias
LECHONAS para piara
Sementales
Precio de
Kg/paca
Bulto
230
40
260
40
194
40
194
40
202
40
$/kg
5.75
6.5
4.85
4.85
5.05
req/cabez
a (kg)
2
0.5
1
1.5
2
periodo
12
2
6
12
12
costo
diario
11.5
3.25
4.85
7.275
10.1
Costo
anual
3864
182
814.8
2444.4
3393.6
Gasto de Alimentacion mes al primer ao
Vientres
Crias
LECHONAS para piara
1
$6,440.00
2
$6,440.00
3
6440
4
6440
5
6440
41496
6
6440
41496
7
6440
8
6440
9
6440
10
6440
1086.4
1086.4
1086.4
1086.4
Sementales
4524.8
10964.8
4524.8
10964.8
4524.8
10964.8
4524.8
10964.8
4524.8
52460.8
4524.8
52460.8
4524.8
12051.2
4524.8
12051.2
4524.8
12051.2
4524.8
12051.2
Gastos de Alimentacion por ao

Vientres
Crias
LECHONAS para piara
Sementales
1
77280
82992
6518.4
0
54297.6
221088
2
3
4
5
61824
81144
88872
108192
69888
87360
96096
117936
5703.6
7333.2
6518.4
8148
19555.2 17110.8 21999.6 19555.2
44116.8 54297.6 64478.4 74659.2
201087.6 247245.6 277964.4 328490.4
Requerimientos de vacunas y medicamentos

Presentacio
n
Precio
Hierro 100 ml
100
Sprin 100 ml
100
Azul 100 ml
100
Biodiprona 100 ml
100
Enrrovet 100 ml
100
Vermisol VIT 250 ml
250
Salminsa 20 Kg
20
COSTO POR CABEZA
Gastos de medicamentos mensuales al primer ao
1
2
Vientres
$1,049.00
Sementales
$839.20
1888.2
Dosis
3
10
2
10
10
10
1.6
115
165
20
95
110
150
70
Costo/cbz
3.45
16.5
0.4
9.5
11
6
5.6
52.45
2
839.2
3
1101.45
4
1206.35
5
1468.6
Gastos de medicamentos por ao

1
Vientres
1049
10
Sementales
839.2
1888.2
681.85
1521.05
839.2
1940.65
996.55
2202.9
1153.9
2622.5
Valor de Ato anual
Vientres
Crias
LECHONAS para piara
Sementales
Precio por
animal
6000
800
2000
4000
12000
Gastos de Produccion
Alimentos
Medicamentos
Agua
1
10964.8
1888.2
50
Costos de Ventas
Telefono
Dia
Costos administrativos
Papeleria
Salario Aministrador
dia
Mantenimiento
Mant. Equipo
Mes
Sueldos y salarios
Encargado de animales
Administrador
120000
364800
16000
0
192000
692800
96000
307200
14000
32000
156000
605200
126000
384000
18000
28000
192000
748000
138000
422400
16000
36000
228000
840400
168000
518400
20000
32000
264000
1002400
2
10964.8
0
50
3
10964.8
0
50
4
10964.8
0
50
5
52460.8
0
50
6
52460.8
0
50
Semana
Mes
Ao
50
semana
100
Mes
300
Bimestre Ao
10
1200
120
14400
50
50
Dias/semana Sueldo
Semana Mes
Ao
5
3
100
1500
6000
72000
1
3
100
300
1200
14400
7
12051.2
0
50
8
12051.2
0
50
9
12051.2
0
50
10
12051.2
0
50
Costos Mensuales
Sueldos
Telefono
Salarios
Agua
Papeleria
Mantenimiento
Alimentos
Medicamentos
1
6000
50
1200
50
10
50
10964.8
1888.2
2
6000
50
1200
50
10
50
10964.8
0
3
6000
50
1200
50
10
50
10964.8
0
4
6000
50
1200
50
10
50
10964.8
0
5
6000
50
1200
50
10
50
52460.8
0
6
6000
50
1200
50
10
50
52460.8
0
7
6000
50
1200
50
10
50
12051.2
0
8
6000
50
1200
50
10
50
12051.2
0
9
6000
50
1200
50
10
50
12051.2
0
10
6000
50
1200
50
10
50
12051.2
0
11
6440
12
TOTAL
6440
1086.4
1086.4
4524.8
12051.2
11
4524.8
12051.2
TOTAL
12
221088
1888.2
11
12051.2
0
50
12
12051.2
0
50
11
6000
50
1200
50
10
50
12051.2
0
12 TOTAL
6000
72000
50
600
1200
14400
50
600
10
120
50
600
12051.2
221088
0
1888.2
311296.2
__________________________________________________
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
Sueldos
Telefono
Salarios
Agua
Papeleria
Mantenimiento
Alimentos
Medicamentos
TOTAL
COSTOS
AO
MES
1
$
6,000.00 $ 72,000.00
$
50.00 $
600.00
$
1,200.00 $ 14,400.00
$
50.00 $
600.00
$
10.00 $
120.00
$
50.00 $
600.00
$
18,424.00 $ 221,088.00
$
157.35 $
1,888.20
$
25,941.35 $ 311,296.20
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2
72,000.00
600.00
14,400.00
600.00
120.00
600.00
201,087.60
1,521.05
290,928.65
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
72,000.00
600.00
14,400.00
600.00
120.00
600.00
247,245.60
1,940.65
337,506.25
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4
72,000.00
600.00
14,400.00
600.00
120.00
600.00
277,964.40
2,202.90
368,487.30
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
72,000.00
600.00
14,400.00
600.00
120.00
600.00
328,490.40
2,622.50
419,432.90
________________________________________________
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Sueldos
Telefono
Papeleria
Mantenimiento
TOTAL
AO 1
TOTAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
AO 3
AO 4
AO 5
72,000.00
600.00
120.00
600.00
$
$
$
$
72,000.00
600.00
120.00
600.00
$
$
$
$
72,000.00
600.00
120.00
600.00
$
$
$
$
72,000.00
600.00
120.00
600.00
$
$
$
$
72,000.00
600.00
120.00
600.00
73,320.00
73,320.00
73,320.00
73,320.00
73,320.00
COSTOS VARIABLES
Salarios
Agua
Alimentos
Medicamentos
AO 2
$
$
$
$
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$
$
$
$
14,400.00
600.00
221,088.00
1,888.20
$
$
$
$
14,400.00
600.00
201,087.60
1,521.05
$
$
$
$
14,400.00
600.00
247,245.60
1,940.65
$
$
$
$
14,400.00
600.00
277,964.40
2,202.90
$
$
$
$
14,400.00
600.00
328,490.40
2,622.50
237,976.20
217,608.65
264,186.25
295,167.30
346,112.90
$
$
$
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
73,320.00 $
237,976.20 $
311,296.20 $
73,320.00 $
217,608.65 $
290,928.65 $
73,320.00 $
264,186.25 $
337,506.25 $
73,320.00 $
295,167.30 $
368,487.30 $
73,320.00
346,112.90
419,432.90
__________________________________________________
PROYECCION DE INGRESOS
PRECIO
VENTAS
CONCEPTO
Vientres de desecho
semantales de Desecho
VOLUMEN
UNITARIO
3750
5625
MES
Lechones para venta

TOTAL
800
AO
AO
AO
AO
1
15,000.00 $
2
11,250.00 $
3
15,000.00 $
4
15,000.00 $
5
18,750.00
$
$
5,625.00 $
$
5,625.00 $
$ 336,800.00 $ 283,200.00 $ 353,760.00 $ 390,656.00 $
$ 351,800.00 $ 300,075.00 $ 368,760.00 $ 411,281.00 $
479,296.00
498,046.00
AO
______________________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
AO 1
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
$
$
$
$
$
$
$
ACTIVO FIJO
Terreno
Chiqueros
Hato
Material
Jaulas
Carretilla
Pala
Cubeta
VALOR ORIGINAL
$
30,000.00
$
20,000.00
$
144,000.00
$
36,000.00
$
2,000.00
$
200.00
$
50.00
$
15.00
351,800.00
73,320.00
237,976.20
311,296.20
40,503.80
5,826.50
34,677.30
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
34,677.30 $
300,075.00
73,320.00
217,608.65
290,928.65
9,146.35
5,826.50
3,319.85
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
3,319.85 $
368,760.00
73,320.00
264,186.25
337,506.25
31,253.75
5,826.50
25,427.25
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
25,427.25 $
411,281.00
73,320.00
295,167.30
368,487.30
42,793.70
5,826.50
36,967.20
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
498,046.00
73,320.00
346,112.90
419,432.90
78,613.10
5,826.50
72,786.60
36,967.20 $
72,786.60
COSTOS DE DEPRECIACIONES
TOTAL
TASA
AOS
10%
10
10%
10%
10%
10%
10%
10
10
10
10
10
$
$
$
$
$
$
$
$
DEP ANUAL
VALOR RESCATE
$
30,000.00
2,000.00 $
10,000.00
$
1,002,400.00
3,600.00 $
18,000.00
200.00 $
1,000.00
20.00 $
100.00
5.00 $
25.00
1.50 $
7.50
5,826.50 $
1,061,532.50
___________________________________________
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
PAY BACK
AO 0
$
$
$
-$
90,360.00
18,000.00
144,000.00
252,360.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
351,800.00
300,075.00
368,760.00
411,281.00
$
$
$
$
351,800.00
73,320.00
237,976.20
311,296.20
$
$
$
$
300,075.00
73,320.00
217,608.65
290,928.65
$
$
$
$
368,760.00
73,320.00
264,186.25
337,506.25
$
$
$
$
411,281.00
73,320.00
295,167.30
368,487.30
$ 498,046.00
$ 1,061,532.50
$ 1,559,578.50
$
73,320.00
$ 346,112.90
$ 419,432.90
$
$
$
40,503.80 -$
12,000.00
2,853.65
$
$
31,253.75
$
$
12,000.00
30,793.70
$
$ 1,140,145.60
-$
211,856.20 -$
183,456.10 -$
152,662.40
214,709.85 -$
987,483.20
______________________________________________________________
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$
$
$
$
$
351,800.00
73,320.00
237,976.20
311,296.20
226,613.20
64%
AO 2
$
$
$
$
$
300,075.00
73,320.00
217,608.65
290,928.65
266,793.66
89%
AO 3
$
$
$
$
$
368,760.00
73,320.00
264,186.25
337,506.25
258,549.43
70%
AO 4
$
$
$
$
$
411,281.00
73,320.00
295,167.30
368,487.30
259,703.40
63%
AO 5
$
$
$
$
$
INTERPRETACION
El punto de equilibrio del primer ao se tiene con la venta de $226,613.20 esto en porcentaje de lo esperado en cuanto a
ingresos y gastos representa el 64% del ao, para el quinto ao se espera que sea al 48% que representaria un poco menos de
6 meses.
498,046.00
73,320.00
346,112.90
419,432.90
240,347.45
48%
__________________________________________________
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION
AO
0
1
2
3
4
5
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
$
$
$
$
$
351,800.00
300,075.00
368,760.00
411,281.00
1,559,578.50
$ 2,991,494.50
COSTOS
$
$
$
$
$
$
FLUJO DE
EFECTIVO
252,360.00
311,296.20
290,928.65
337,506.25
368,487.30
419,432.90
-$
$
$
$
$
$
$ 1,980,011.30 $
VAN
TIR
B/C
252,360.00
40,503.80
9,146.35
31,253.75
42,793.70
1,140,145.60
1,011,483.20
TASA
(1+t)-n
1
0.909090909
$0.83
0.751314801
0.683013455
0.620921323
INGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$
319,818.18
247,995.87
277,054.85
280,910.46
968,375.55
$
$
$
$
$
$
2,094,154.90 $
FNE
ACTUALIZADO
252,360.00
282,996.55
240,436.90
253,573.44
251,681.78
260,434.83
-$
$
$
$
$
$
1,541,483.50 $
$552,671.40
29.05%
1.358532151
CRITERIO DE DECISIN
El valor actual neto tomando en cuenta el flujo deto de efectivos actualizados a una tasa de descuento del 10% es positivo, el proyecto es viable.
La tasa interna de retorno, considerando una tasa de actualizacion del 10% y el flujo neto de efectivo actualizado
a la misma tasa es mayor a esta, el proyecto es viable.
La relacion Beneficio-Costo del proyecto tomando encuentra ingresos y egresos actualizados a una tasa del 10% es mayor a uno, lo que nos dice
que por cada peso invertido en el negocio se tienen 34 centavos de beneficio, el proyecto es viable.
252,360.00
36,821.64
7,558.97
23,481.40
29,228.67
707,940.71
552,671.40
_____________________________________________________
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
PORCENTAJE
20.00%
AO
1
2
3
4
5
$
$
$
$
$
PAGOS
7,920.00
7,920.00
7,920.00
7,920.00
7,920.00
$
$
$
$
$
MONTO DE AHORRO
7,920.00
15,840.00
23,760.00
31,680.00
39,600.00

Corrida Reyes

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FORMATO CORRIDA FINANCIERA

FAPPA - PROMUSAG 2013

NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________________

Desarrollo anual de la piara

LECHONAS para piara

Cerdas para integrar la piara

Memoria para calcular ventas

LECHONES AL DESTETE para venta

LECHONES AL DESTETE para venta

Memoria para calcular ventas anuales

LECHONES AL DESTETE para venta

LECHONES AL DESTETE para venta

Memoria para valor de hato

VALOR DEL HATO

Memoria de hato para calcular costos

COSTO ANUAL DE ALIMENTACION

COSTO DE VITAMINAS, VACUNAS Y MATERIAL VETERINARIO

COSTO ANUAL DE VITAMINAS, VACUNAS Y MATERIAL VETERINARIO

Costo anual de adquisicion de sementales

LECHONES DESPUES DEL DESTETE

PORCENTAJE DE MORTALIDAD SEMENTAL

PESO PROMEDIO EN PIE KG VIENTRES

Sementales requeridos para cubrir las hembras

4792.5 5104.013 5435.773

4579.5 4877.168 5194.183

Costo por cabeza

Gasto de Alimentacion mes al primer ao

Gastos de Alimentacion por ao

Requerimientos de vacunas y medicamentos

Gastos de medicamentos por ao

Valor de Ato anual

Lechones para venta

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