INDICE

1 Resumen ejecutivo.........................................................................................................................2 2 Anlisis de mercado.......................................................................................................................3 2.1 Situacin del entorno econmico...........................................................................................3 2.2 Producto..................................................................................................................................3 2.3 Clientes y tamao del mercado...............................................................................................8 2.4 Competencia:..........................................................................................................................9 2.5 Plan de ventas:........................................................................................................................9 2.6 Estrategia de precios:............................................................................................................10 2.7 Estrategia de venta:...............................................................................................................11 2.8 Estrategia de promocin:......................................................................................................11 2.9 Polticas de servicio:.............................................................................................................12 3 Anlisis tcnico............................................................................................................................12 3.1 Proceso del servicio..............................................................................................................12 3.2 Desarrollo del producto:.......................................................................................................12 3.3 Localizacin del negocio:.....................................................................................................15 3.4 Equipos y maquinarias:........................................................................................................15 3.5 Distribucin de planta:..........................................................................................................16 3.6 Mecanismos de control:........................................................................................................16 4 Anlisis administrativo................................................................................................................16 4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA INTERSATELITAL.............................................17 4.2 Funciones de los integrantes del organigrama......................................................................18 5 Anlisis legal...............................................................................................................................19 6 Anlisis de valores.......................................................................................................................19 7 Anlisis econmico......................................................................................................................21 7.1 Inversin en Activos fijos.....................................................................................................21 7.2 Gastos de Arranque..............................................................................................................22 7.3 Presupuesto de Ingresos........................................................................................................22 7.4 Presupuesto de consumos y compras ...................................................................................22 7.5 Presupuesto de gastos de personal........................................................................................23 7.6 Presupuesto de gasto de operacin.......................................................................................24 7.7 Presupuestos de gastos de administracin y ventas..............................................................24 7.8 Anlisis de costos.................................................................................................................24 8 Anlisis financiero.......................................................................................................................24 8.1 Estado de resultados.............................................................................................................24 8.2 Balance General:...................................................................................................................24 9 Anlisis de riesgos.......................................................................................................................25 9.1 Evaluacin del proyecto.......................................................................................................25

10 Anexos.......................................................................................................................................26

Resumen ejecutivo

Intersatelital es una empresa dedicada a la integracin de servicios de telecomunicaciones y sistemas de redes, para pequeas, medianas y grandes empresas. Nuestros servicios estn orientados a la recepcin y transmisin de informacin por medios satelitales, inalmbricos, cobre o fibra ptica y en sistemas de energa tales como solar. Hemos incursionado en el campo del Internet, poniendo a disposicin de nuestros clientes la experiencia profesional y tcnica, contando con amplios conocimientos de la materia para poderle brindar nuestro mejor servicio y productos en esta rama de la tecnologa de las comunicaciones y energa. Para poder ofrecer todos nuestros productos y servicios contamos con profesionales especializados en cada materia, es decir Ingenieros especialistas en la rama de la Electrnica, Telecomunicaciones, Informtica y Sistemas de Energa para as poder desarrollar los proyectos que los clientes requieran. Actualmente brindaremos servicios en los municipios de Guatemala. Nuestra misin es la de brindar a nuestros clientes los productos y servicios de proveedores y fabricantes reconocidos a nivel mundial que poseen alta calidad al mejor precio del mercado con soporte tcnico con la experiencia de nuestros tcnicos en este medio. Hemos incursionado en el campo del Internet, poniendo a disposicin de nuestros clientes la experiencia profesional y tcnica, contando con amplios conocimientos de la materia para poderle brindar nuestro mejor servicio y productos en esta rama de la tecnologa de las comunicaciones tales como sistema satelitales de Internet, sistemas inalmbricos, sistemas de Telefona VOIP, sistemas de vigilancia por Internet, sistemas para Administracin y control de ancho de banda, cableado estructurado y fibra ptica, asesora, supervisin de proyectos de telecomunicaciones. Nuestra cobertura es todos los municipios de Guatemala, los equipos que instalaremos no requieren ninguna lnea de telfono o celular. Lo nico que se necesita que se pueda ver al cielo es lo nico que se necesita para tener acceso al servicio de Internet y al mismo tiempo a la red VPN o algn canal de VOIP. Con nuestros servicios probamos la estabilidad global mundial, en soluciones de comunicacin que atienden rpidamente negocios y empresas donde quiera que se encuentren permitiendo que se comunique, que intercambien la informacin y que realicen transacciones. Con la experiencia en tecnologa basada en los satlites nos satisfacen idealmente ayudar a organizaciones para conseguir las ventajas mximas de su inversin. Intersatelital requiere de una inversin total de Q.989556.00 para poder funcionar adecuadamente como se tiene contemplado, de esta cantidad todo los capitalista aportan el 75%, para el restante aporte conseguirn un crdito en algn banco de un plazo de 24 meses, con inters muy reducidos. La oportunidad de este negocio ya que no existen muchos competidores en el sector donde brindara servicio la empresa Intersatelital, nicamente tiene 2 competidores los cuales son claro y cosmoempresarial pero brindan un psimo servicios en este sector por lo cual se garantiza un absoluto xito de la empresa en este rubro.

Anlisis de mercado

2.1 Situacin del entorno econmico En la actualidad en los municipios de Guatemala no se cuenta con la suficiente cobertura de servicio de Internet, tanto en las residencias, como en las empresas que operan en estos municipios, debido a esto ha imposibilitado en ciertos aspectos el crecimiento tecnolgico en estos municipios. Las nicas empresas que brindan cobertura de Internet en estos municipios de Guatemala son las empresas: claro con su producto turbonett y la empresa cosmo empresarial aun que este ltimo, no brinda cobertura a todos los municipios de Guatemala y por su parte la multinacional claro, si brinda servicio de Internet en todos los municipios de Guatemala, pero el servicio en muchas ocasiones es muy deficiente, esto debido a que esta empresa claro utiliza nicamente un satlite para conectarse a la red, y esta situacin ocasiona que exista saturacin de trfico, que en ocasiones imposibilita la navegacin en Internet. Debido a esto existen una tremenda demanda, ya que muchos clientes no estn satisfecho por el servicio que prestan estas empresas en este sector y esto aunado por el contrato que hace firmar estas empresas por adquirir el servicio que son de dos aos. En los prximos aos se espera que se duplique el nmero de empresas que operan en estos municipios, principalmente empresas educativas y negocios particulares como lo son los cafs Internet. Es evidente que en estos municipios existe una enorme demanda por el servicio de Internet, ya que es un segmento de mercado que no acid explotado en su totalidad y por lo tanto el establecimiento de una nueva empresa en estos municipios que brinde servicio de Internet seria un completo xito. 2.2 Producto En la actualidad las telecomunicaciones y las soluciones de informtica son parte integrante e inseparable de nuestras vidas, la economa global, la educacin, los negocios e informacin general. Hasta hace poco, gozar de estos servicios con buen nivel de calidad, era posible solo en grandes centros urbanos. Gracias a la Tecnologa, hoy podemos estar conectados con el resto del mundo donde quiera que se encuentre. La mayora de empresas en Guatemala utilizan este tipo de comunicacin ya que el costo no es muy elevado en comparacin de otros medios de comunicacin y adems de los excelentes resultados que le brindado a las empresas. Intersatelital es una empresa que nace con visin futurista integrndose a la alta tecnologa en su ramo, especialmente en los nuevos sistemas de Internet con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando servicios en cualquier municipio del departamento de

Guatemala. El objetivo principal de nuestra empresa es ofrecer los servicios de Internet satelital, sistemas inalmbricos, sistemas de telefona VOIP. Ofrecemos una amplia gama de servicios tales como se detalla a continuacin:

Los servicios que se prestaran son: Sistemas de Internet satelital Correo corporativo Sistema Telefona IP Servicio de Internet inalmbrico Cableado Estructurado Enlaces de datos y VPN,S Sistemas Inalmbricos

Especificacin de los servicios corporativos: Paquete HughesNet Descripcin Equipo DW 7000BS DW 7000BS DW7000PS DW7000PS DW7000PS DW7000PS DW7000PS Descripcin servicio Pro Pro Home Pro Pro plus Small Office Business Internet Tamao Antena 0.74 mts 1.2 mts 1.8 mts 1.8 mts 1.8 mts 1.8 mts 1.8 mts Velocidad Velocidad Bajada subida 1Mbps 200kbps 1Mbps 200kbps 700kpbs 128kbps 1Mbps 200kbps 1.5Mbps 200kbps 1.5Mbps 300kbps 2.0Mbps 500kbps FAP Diario 350MB 350MB 175MB 350MB 400MB 500MB 1.2 GB Tasa Recuperacin 50kbps 50kbps 50kbps 50kbps 50kbps 150kps 150kps

Paquete Starband Nova Descripcin Equipo Nova Pro Nova Ultimate Velocidad Bajada 512kbps 1024kbps Velocidad Subida 128kbps 256kbps AUP Semanal 1.0 GB 3.4 Gb

Especificacin de los servicios residenciales: Servicio Velocidad Recomendado

SOHO Corporate Enterprise

128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps

Hasta 3 computadoras Hasta 6 computadoras Hasta 12 computadoras

Es un servicio de Internet va satlite, en el cual usted podr tener acceso al Internet sin ninguna limitacin de acceso. Las 24 horas del da, este servicio se puede instalar en cualquier punto de los municipios de Guatemala. Este servicio cuenta con una excelente velocidad de transmisin de datos con el cual hasta puede utilizar VoIP. Dependiendo del nmero de computadoras conectadas o aplicaciones que se lleven a cabo. Tiene acceso las 24 horas del da a una velocidad alta de transmisin de datos. Cuando el cliente solicite un servicio debe suministrarle los siguientes equipos: Para la instalacin del Paquete HughesNet corporativo CADA KIT Hughes Net incluye: Equipamiento Interno: MODEM Transmisor / receptor, todo en un solo equipo Fuente de poder incluida cable de energa, Patch Cord de 3 pies Cat, 5e. Equipamiento Externo: Antena parablica, LNB sencillo para recepcin, unidad de radio para transmisin. Garanta: Todo el equipo instalado tiene un ao de garanta (equipos de recepcin, transmisin, antena y cableado), por cualquier defecto de fabrica, no as los ocasionados por daos directos del cliente o terceras personas. Los equipos sern activados segn la velocidad elegida y el tamao de antena a los siguientes satlites: Sat Mex 5, G11, 17, 1AB lo cul ser a discrecin del NOC de Hughes Net la asignacin del mismo. Para la instalacin del Paquete Starband Nova corporativo CADA KIT Starband Nova incluye: Equipamiento Interno: MODEM Transmisor / receptor, todo en un solo equipo, fuente de poder incluida cable de energa, patch cord de 3 pies cat, 5e. Equipamiento Externo: Antena parablica, LNB sencillo para recepcin, unidad de radio para transmisin. Garanta: Todo el equipo instalado tiene un ao de garanta (equipos de recepcin, transmisin, antena y cableado), por cualquier defecto de fabrica, no as los ocasionados por daos directos del cliente o terceras personas. Para la instalacin de los servicios residenciales:

CADA KIT de los servicios residenciales incluye: Equipamiento Interno: Tarjeta de red inalmbrica, cable UTP, conectores RJ45, cable coaxial de baja prdida Equipamiento Externo: Antenas 2.4Ghz-5.8Ghz Omnidireccionales, Direccionales, Switchs, Access Points Inalmbrico 990M WA601G, Conectores SMA. Garanta: Todo el equipo instalado tiene un ao de garanta (equipos de recepcin, transmisin, antena y cableado), por cualquier defecto de fabrica, no as los ocasionados por daos directos del cliente o terceras personas. El principal servicio que brindara Intersatelital, ser el servicio HughesNet, el cual va dirigido a las pequeas y medianas empresas. Software: Todos los clientes que contraten el servicio de Internet satelital, tanto el paquete corporativo, como el paquete residencial se le proporcionara sin ningn costo adicional los siguientes Software: Administracin de Ancho Banda: Este software permitir el ancho de banda. Controla tiempos, uso de ancho de banda, velocidad de carga y descarga para las maquinas conectadas a la red, sin instalar ningn tipo de aplicacin cliente. Las computadoras pueden estar limitadas por un lapso de tiempo especfico y una cuota por sesin, por horarios en el que se permite el acceso y configurada para terminar la sesin luego de un tiempo de inactividad. En trminos generales le facilita al administrador o el cargado de la red controlar toda la actividad de la red. Caractersticas del Software: Monitorea las 50 conexiones ms utilizadas Limita cualquier usuario de Internet desde el servidor Filtrado de protocolos IP, TCP o UDP Eleccin de puertos especficos: Compartir archivos y P2P Soporte MAC address para ambientes DHCP. Monitor integrado de tiempo real Administracin avanzada de ancho de banda Uso de niveles de prioridad para trafico especifico como VOIP Y juegos Entrega a los usuarios un porcentaje de ancho banda comparado con anchos de banda fija. 100% libre se spyware y virus. Compatible y probado con: Internet Conection Sharing (ICS) Windows XP Firewall Greles Networking Adapters Proxy:

Es fcil de utilizar y de gran alcance para conexin compartida, fortalece al Internet de banda ancha, DSL, dial-up, fibra ptica, satlite, conexiones RDSI y DDN, y le ayuda a crear su propio servidor Proxy y compartir el acceso a Internet adentro de la LAN DE manera eficiente y sencilla. CC Proxy Server puede actual como HTTP, correo, FTP, SOCKS, noticas y telnet servidor Proxy. Y que cuenta con caractersticas de las funciones de gestin, incluyendo control de acceso a Internet, control de ancho de banda, filtrado de Web de Internet, filtrado de contenidos y control de tiempo. Tambin proporciona cache Web, el acceso en lnea de vigilancia, el acceso y funciones estadsticas de uso de ancho de banda, CC P roxy es compatible con Win 98, WinMe, WinNT, Win2000, WinXP, Win 2003 y Vista. Administra la red para bloqueo de sitios y descargas no deseadas para un mejor funcionamiento del Internet en la red es decir sitios pornogrficos, msica, violencia, palabras obscenas palabras, etc. Se le brindara una capacitacin gratuita a los clientes que adquieran cualquier paquete tanto empresarial, como residencial, la capacitacin incluir: una explicacin breve de cmo funciona la red, como manejar la red, como darle mantenimiento a la red, como optimizar la red, curso de manejo del programa administrador de ancho de banda, curso del manejo del programa Proxy. Para garantizar el excelente servicio que se brinde a los clientes contamos con los mejores proveedores de Internet que se encuentran actualmente en el mercado, los cuales son reconocidos a nivel de Estados Unidos por el excelente servicios que brindan; entre ellos se cuentan con: Starband Es la compaa lder en sistemas de dos vas, siempre conectado, servicio de Internet de alta velocidad, Starband descarga a velocidades de entre 10 y 20 veces ms rpido que servicios de conexin telefnico, una descarga que por lnea telefnica tardara 5 min, puede ser ahora de poco menos de 30 segundos. Disponible virtualmente donde sea. A diferencia de los servicios ASDL, DSL y cable mdem que tienen limitadas reas de servicio, el satlite en el que se basa el servicio Starband alcanza virtualmente todo EU, Puerto Rico, y las Islas Virginia, Mxico, adems Centro Amrica con platos ms grandes, libertad de su lnea telefnica. Con Starband, usted no necesita una conexin telefnica o una lnea telefnica para recibir el servicio. Siempre disponible. El servicio de Starband provee acceso siempre encendido, sin esperar reconexiones cada vez que usted busca navegar o checa su mail. Usted siempre estar conectado a Internet va un enlace de alta velocidad tan pronto como encienda su computadora. Comunicsa es representante de Starband garantizando a nuestros clientes los mejores precios y el soporte necesario para el modelo starband 486. HughesNet HughesNet es el servicio de Internet de gran velocidad, disponible a lo largo de la regin de Norteamrica, Centro y Sur Amrica va satlite. Una vista clara del cielo es todo lo que usted necesita para poder instalar su sistema. Sin utilizacin de software, ninguna frustracin de acceso de la conexin por lnea telefnica, proporciona el mejor valor en el Internet va satlite con las siguientes cualidades excelentes y rpido, independiente, doble va, siempre en lnea. La conectividad va satlite para que usted pueda disfrutar el Internet como debe ser, HughesNet le ofrece la solucin de Internet va satlite ptima y de forma consistente y se compromete para asegurar la tecnologa mas avanzada, rentable y disponible. Direct-sat

Internet, Banda Ancha, es una conexin va satlite. El sistema est preparado para la evolucin hacia servicios multimedia e interactivos en Banda Ancha, introduciendo el Canal de Retorno va satlite. Es la forma de unir a los principales proveedores de Internet satelital y fabricantes de equipos para soluciones satelitales, que harn llegar el Internet a clientes en zonas rurales y de difcil accesos con una lata demanda de servicios de red, donde es necesario operadores de Internet, cuenta con alta fiabilidad, disponibilidad, enlaces y conexiones realizadas a travs de los transponedores de satlites de Panamsat. Tambin se est utilizando para plataformas basadas en tecnologa IP, prestando una calidad para el usuario final que difcilmente pueden ofrecer otros medios alternativos. Los equipos necesarios sern adquiridos directamente en Estados Unidos por la compaa comtech y los accesorios sern adquiridos en Guatemala por la empresa Nest. 2.3 Clientes y tamao del mercado

Los clientes potenciales de la empresa sern las pequeas empresas y los cafs Internet. Segn consultas realizadas en la cmara de comercio de Guatemala y el Registro Mercantil de Guatemala, en los municipios del departamento de Guatemala operan aproximadamente 1,896 empresas, entre las cuales se encuentra que el 70% son empresas pequeas y el 30% son empresas medianas. Para saber las caractersticas del mercado en donde se incursionara se realizo un estudio de mercado. Se tomo como muestra 35 empresas, 25 cafs Internet, 45 personas particulares (estudiantes), con el propsito de tener un nivel de certeza del 97% y un error de muestreo del 3%. A continuacin se presentan los resultados de dicha encuestas realizadas: El 70% de las empresas no cuentan con servicio de Internet Del 30% de las empresas que si cuentan con servicios de Internet, el 20% no estn satisfecho con el servicio que reciben. El 74% de personas entrevistadas (estudiantes), creen que el Internet forma parte importante de su formacin profesional

Los beneficios que ven las empresas de tener Internet incorporado en su empresa: Estar comunicado plenamente con sus clientes La empresa adquiere otro tipo de status Los clientes tendrn acceso a informacin de productos o servicios las 24 horas del da Ofrecer sus productos o servicios por medio de Internet Tomar ventaja de sus competidores Reducir costo de publicidad

Los factores que toman encuesta las empresas a la hora de contratar el servicio de Internet son: La calidad del servicio El precio

Asistencia tcnica Que se mantenga la velocidad

Por medio de la encuesta realizada se llego a la siguiente conclusin, que el mercado es apto para poder ofrecer este tipo de servicio. Se defini que el 70% de las empresas que se encuentran establecidas en los municipios de Guatemala, las cuales son pequeas empresas son los que constituyen el mercado objetivo y que este mercado se incrementar en los prximos aos, constituyndose en 80%. Y que los cafes Internet constituyen el segundo mercado objetivo. 2.4 Competencia:

En los municipios del departamento de Guatemala, nicamente existen dos empresas que brindan servicio de Internet, tanto a las empresas como en las residencias, las empresas son claro y cosmo empresarial. Respecto a claro con su servicio turbonett, este servicio es el rey en Guatemala, a decir verdad cuando funciona lo hace muy bien, pero cuando algo falla el soporte tcnico es de lo peor. Sin lmites de descarga y velocidades decentes, pero casi nunca cumplen con la velocidad que se especifica en el contrato, recuerden que en el contrato que se firma para contratar el servicio dice claramente hasta 512 kpbs. Ms que todo por cubrirse las espaldas legalmente, debido a que su red es frame relay y no pueden garantizar que en un sector o zona muy congestionada la velocidad se mantenga. Con respecto a la otra empresa Cosmo empresarial el cual es el otro proveedor de Internet en este sector, su servicio es muy deficiente, limita mucho la navegacin y el soporte tcnico de esta empresa es un desastre, solo brindan soporte tcnico de lunes a viernes. Los clientes se quejan que constantemente se quedan sin seal de Internet y muchas ocasiones no se puede acceder a muchas pginas debido a esto muchos clientes no estn satisfecho por el servicio. Intersatelital, ser un fuerte competidor frente a estas dos compaas, pues brindaremos servicios de excelente calidad y soporte tcnico los 365 das del ao, logrando as satisfacer las necesidades de los clientes de estos sectores. Nuestros servicios estarn orientados a la recepcin y transmisin de informacin por medios Satelitales, Inalmbricos, Cobre o Fibra ptica y en sistemas de energa tales como solar y eolica. Hemos incursionado en el campo del Internet, poniendo a disposicin nuestra experiencia profesional y tcnica, contando con amplios conocimientos de la materia para poder brindar nuestro mejor servicio y productos en esta rama de la tecnologa de las comunicaciones. Para poder ofrecer todos nuestros productos y servicios contamos con profesionales ampliamente capacitados en cada materia, es decir Ingenieros especialistas en la rama de la Electrnica, Telecomunicaciones, Informtica y Sistemas de Energa para as poder desarrollar los proyectos que los clientes requieran. 2.5 Plan de ventas:

Se tiene contemplado iniciar operaciones en Abril del 2010. El cuadro 1 (en el anexo cuadro 1), presenta la proyeccin de venta en forma mensual para el 2010 y en forma anual para el 2011 y 2012.

El porcentaje de mercado que utilizara Intersatelital ser del 30% para el primer ao, para el segundo ao ser de 37% y para el tercer ao ser de 45%, las cuales podrn ser fcilmente superadas en los posteriores aos, hasta lograr alcanzar el 75% del mercado total, el cual es el objetivo primordial de la empresa. 2.6 Estrategia de precios:

Dependiendo de las necesidades de las empresas o clientes que contraten el servicio se establecen tres categoras bsicas de servicios con los siguientes precios: Sistema de Internet Satelital HUGHES NET 6000 Antes $. 1,199.00 Ahora precio de oferta: Q. 7,900.00 Incluye instalacin y Activacin del servicio Pago mensual servicio Internet: Velocidad Bajada 700kbps 1.0Mbps Velocidad Subida 128kbps 200kbps Costo mensual del servicio $. 119.00 $. 165.00

Nota: El pago del servicio de Internet se puede efectuar a travs de tarjeta de crdito o deposito a cuenta bancaria que Intersatelital indique. Sistema de Internet Satelital Starband Antes $. 1,499.00 Ahora precio de oferta: $. 899.00 Incluye instalacin y Activacin del servicio Pago mensual servicio Internet: Velocidad Bajada 1.5Mbps 2.0Mbps Velocidad Subida 300kbps 500kbps Costo mensual del servicio $. 219.00 $. 299.00

Nota: El pago del servicio de Internet se puede efectuar a travs de tarjeta de crdito o deposito a cuenta bancaria que Intersatelital indique. Sistema de Internet Satelital Residencial Antes Q. 920.00 Ahora precio de oferta: Q. 650.00 Incluye instalacin y Activacin del servicio

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Pago mensual servicio Internet: Velocidad Bajada 128kbps 256kbps 512kbps 1.0Mbps Velocidad Subida --------------------25kbps 64kbps 200kbps Costo mensual del servicio Q.225.00 Q. 350.00 Q. 650.00 Q. 950.00

Nota: El pago del servicio de Internet se puede efectuar a travs de tarjeta de crdito o deposito a cuenta bancaria que Intersatelital indique. En el cuadro 2 (en el anexo cuadro 2) se presenta las proyecciones de ventas y de ingresos. 2.7 Estrategia de venta:

Para la venta de nuestros productos y servicios contaremos con un representante de venta delegado en cada municipio del departamento de Guatemala, los cuales se encargaran de brindar informacin y hacer visitas tanto a las empresas como a los clientes que estn interesados en contratar nuestro servicio. Para identificar a los clientes potenciales realizaremos una encuesta a la empresas, as como a clientes para poder establecer contacto con ellos efectuaremos una visita directa, en donde le explicaremos como funciona nuestro servicio y las ventajas de contratar el mismo, as como tambin brindaremos una demostracin de cmo funciona los software que incluye el servicio (Software administrador ancho de banda y Proxy). Durante el proceso de venta de nuestros servicios enfatizaremos, que nosotros brindamos el servicio a travs de la ultima tecnologa que se encuentra en el mercado y que nuestros proveedores son ampliamente reconocido a nivel internacional, por el excelente servicio que brindan en su ramo. Y finalmente para motivar al cliente o la empresa a que contrate nuestro servicio, ofreceremos que pruebe nuestro servicio por 2 meses y si no esta satisfecho con nuestro servicio puede cancelar el servicio y le devolvemos su dinero. Los municipios que recibirn el mayor esfuerzo de ventas sern los siguientes: Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Juan Sacatepequez, Amatitln, Petapa en los cuales enfocaremos con mayor insistencia nuestra publicidad y visitas constantes. 2.8 Estrategia de promocin:

Las estrategias bsicas de promocin que se usarn son: Publicidad a travs medios radiales locales de cada municipio. Distribuir volantes informativo en los municipios Publicidad a travs de peridicos Publicidad en Internet Publicidad a travs de cables operadores

El presupuesto de promocin ser el 8% de las ventas sin IVA.

11

2.9

Polticas de servicio:

La empresa Intersatelital ofrecer a sus clientes las siguientes ventajas de servicios: Todo los equipo instalado tiene un ao de garanta (equipos de recepcin, transmisin, antena y cableado), por cualquier defecto de fabrica. Soporte tcnico las 24 horas del da. Soporte tcnico los 365 das del ao. Garantizado la velocidad de ancho de contrate Pagos en lnea y a travs de transferencias bancarias. Mantenimiento del equipo semestralmente, sin ninguna costo.

3
3.1

Anlisis tcnico

Proceso del servicio

Para la implementacin del servicio de Internet satelital, se debe revisar las instalaciones de la empresa o residencia donde se instalaran los equipos, esto con el propsito de determinar los tipos y las cantidades de dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, as como conocer la topografa del lugar. El proceso de servicios tiene las siguientes etapas: 1. El cliente solicita alguno de los servicios de Internet disponible. 2. Se realiza una visita a la empresa, para conocer sus instalaciones y la topografa del terreno donde instalaremos la antena y los equipos. 3. Con la informacin recabada de visita que se hizo a la empresa, se determinan los tipos y las cantidades de dispositivos que se necesitaran. 4. Se procede a solicitar los equipos y accesorios al departamento de bodega. 5. Se le informara a la empresa en donde vana ir instalados los equipos dentro de la empresa. 6. Se le pedir autorizacin a la empresa para proceder a instalar todo los equipos. 7. Se comenzara a instalar todo los equipos y la antena. 8. Luego de terminado de la instalacin de todo el equipo, se comenzaran a realizar pruebas para probar la calidad de la seal. 9. Se realizara los ltimos ajuste si es necesario, en caso de que la seal no este al 100%. 10. Se capacitara al personal correspondiente de la empresa, sobre el manejo adecuado de la res, as como el manejo de los software Administrador de ancho de banda y Proxy. Todos los equipos y dispositivos que se instalaran son de excelente calidad ya que la empresa cuenta con los mejores proveedores que se encuentran actualmente en el mercado tanto en el mbito nacional como internacional. 3.2 Desarrollo del producto:

Los trabajos que realizaran contaran con los estndares a nivel internacional, los cuales garantiza la compatibilidad con cualquier sistema operativo que se utilice. Estos estndares de calidad facilitara la labor de modificacin y actualizaciones del sistema.

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Tipos de trabajos que se realizaran: Conexin de Punto a Punto Sistema inalmbrico de largo alcance para establecer seal dentro de dos puntos. Modalidad de Brindge. Punto a punto. Cobertura 3-5 Km. Seal vista. Sistema con antena tipo panel de 12 db con Transmisor incorporado y adaptado para exteriores con las siguientes caractersticas: Especificaciones: Conformidad de los Estndares IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.3 IEEE 802. IEEE 802.3X IEEE802.11b:CCK, dqpsk, Dbpsk IEEE802.11g: OFDM America/FCC : gigahertz 2.412~2.462 (11 canales) Europa CE/ETSI : gigahertz 2.412~2.472 (13 canales) Japn : gigahertz 2.412~2.484 (14 canales) Francia: canales de 2.457~2.472 Ghz (4) dBm 802.11b:18 dBm 802.11g:17 IEEE802.11b: 1/2/5.5/11Mbps IEEE802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps Ethernet Auto 10/100Base-TX De Mdl/mdl-x: Rj-45 -88dBm @ 11Mbps, POR el < 8%; -74dBm @ 54Mbps, POR el < 10% Antena plana integrada del Panel del dBI 12 cifrado de 64-bit/128-bit WEP: Acceso protegido WI-WI -FI (WPA) y WPA2

Modulacin

Banda de frecuencia

Energa de la Transmisin Tarifa de la Transmisin

Interfaces del Punto de Acceso Sensibilidad

Tipo de la Antena Sistemas de la Seguridad

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Direccin de la Red Ayuda del Sistema OS Dimensiones Garanta

Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP x L106 x W61 H186 (milmetro) Un ao limitado

Conexin de Punto a Multipunto Sistema inalmbrico de largo alcance para establecer seal dentro un punto hacia varios puntos Modalidad Punto a multipunto cobertura 3-5 km. Seal vista. Sistema con antena tipo Omnidireccional con Transmisor incorporado y adaptado para exteriores con las siguientes caractersticas: Specification Standards Compliance Radio Frequency TYPE Frequency Band Transmission Rate Access Point Interfaces Sensitivity Antenna Type Security Systems IEEE 802.11b/g Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 2.4GHZ 11/9/6/5.5/2/1Mbps auto fallback 10/100Base-TX: RJ-45 Radio Wave: Antenna N-Male -84dBm @ 11Mbps, PER <8%; -70dBm @ 54Mbps, PER < 10% External high gain antenna 64-bit/128-bit/256-bit WEP encryption; WI-FI Protected Access (WPA) Kick Start Web-based Tool SNMP-based network management tools Brindge Auto Learning Operating Environment Power Regulatory Operating Temperature:-30 ~ +70C DC 12 Volt + 5%; 2A (Max.); AC adapter AC 100V ~240V FCC Part 15B (US); CE

Software Support

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Approval Network Management System OS Support Warranty Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP

One year limited

Equipos para distribucin de seal a cliente. Ruteador para compartir Internet, conmutador de 4 puertos y punto de acceso Wireless-G (802.11G) com mejora de rendimiento comparta una nica conexin a Internet y otros recursos con dispositivos con cables Ethernet, Wireless-G, Wirelless-B y SpeedBooster la nueva tecnologa SpeedBooster aumenta el rendimiento de la red inalmbrica hasta en un 35%. Modelo: WRT54GS Marca: Linksys. Antena Yagi direccional de 13 dbi. Torre de Metal Slido. Torre de Metal galvanizado con capacidad de resistir una altura de 18 metros, equivalente a 03 secciones de 06 metros cada una. Cubierta de pintura anticorrosivo sujetada de cables de acero. Los dispositivos que se instalaran sern seleccionados muy detenidamente, para instalar la ltima tecnologa que se encuentre en el mercado. 3.3 Localizacin del negocio: Las instalaciones de Intersatelital escara ubicado en la 12 avenida 8-45 zona 11, colonia Tesoro Bambi, Guatemala. Ya que esta ubicacin le permitir tener una linda vista hacia todo los municipios de Guatemala. Las instalaciones de la empresa contara con todo los servicios esenciales los cuales son servicios de agua potable, energa elctrica, planta de energa elctrica, drenaje, instalaciones adecuadas para poder operar sin ningn tipo de problemas. Los satlites de la empresa estarn ubicados en el mismo terreno donde estar ubicado la empresa, especficamente se encontrara ubica detrs del edificio de la empresa. 3.4 Equipos y maquinarias: Para el buen funcionamiento de las redes de la empresa Intersatelital, se requieren los siguientes equipos: Intel celeron 1.8 Ghz, 1 GB Memoria Ram, Disco Duro 320 GB, Tarjeta de video de 512 MBHI-3DI, Lector Multitarjetas, 2 tarjetas de Red marcas reconocidas, DVD o CD Room, Windows xp o Linux instalados con todas sus actualizaciones. Pentium Intel 1.8 Ghz, 1 GB Memoria Ram, Disco Duro 320 GB, Tarjeta de video de 256 MBHI-3DI, 2 tarjetas de Red marcas reconocidas, DVD o CD Room, Windows xp o Linux inhalados con todas sus actualizaciones. MODEM transmisor / receptor

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Fuente de poder incluida cable de energa, patch cord de 3 pies Cat. 5e Antena parablica, LNB sencillo para recepcin Unidad de radio para transmisin UPS 1000VA

3.5

Distribucin de planta:

La empresa estar ubicada en un terreno de 195 metros cuadrados, los cuales se distribuyen en forma que se indica aqu abajo.

El personal de la empresa estar conformado por: los socios capitalistas, dos secretarias, dos ingenieros en sistemas, un ingeniero en telecomunicaciones, vendedores, etc. 3.6 Mecanismos de control:

Para garantizar el excelente funcionamiento de nuestros servicios estaremos haciendo una visita cada quince das a nuestros clientes para revisar que todos los equipos estn funcionando al 100%, adems pondremos a disposicin de nuestros clientes un nmero telefnico especfico, para que reporten cualquier problema que surja.

Anlisis administrativo

La empresa Intersatelital se constituir en una Sociedad Annima. La sociedad esta constituida por 10 accionistas, los socios mayoritarios son Jaime Enrquez Contreras quien posee el 25% de las acciones y Maria Elena Corona quien posee el 15% y el resto de accionista formaran el restante 60%. La empresa se encuentra estructurada de la siguiente manera:

16

4.1

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA INTERSATELITAL

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

CONTADOR GENERAL

GERENTE DE VENTAS

GERENTE DE PROYECTOS

SECRETARIA GERENTE DE VENTAS

SECRETARIA GERENTE DE PROYECTOS

TECNICO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

TELECOMUN ICACIONES

ENCARGADO DE BODEGA

PILOTOS

SOPORTE TECNICO

TECNICO EN RED

EJECUTIVOS DE VENTAS

ASISTENTE TECNICO

17

4.2

Funciones de los integrantes del organigrama

Junta directiva: Son las personas encargadas de tomar decisin y guiar a la empresa a su razn de ser, ellos establecen, los objetivos, las metas, las polticas, las reglas, los procedimientos, etc. Secretaria junta directa: Es la persona encarga de presentar a la junta directiva los informes que esta le solicite, dirigir las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, de la junta directiva, tomar dictados, proyectar y transcribir cualquier tipo de documento que le solicite la junta directiva, llevar el archivo de la junta directiva y suministrar la informacin del mismo cuando se la requiera, efectuar las llamadas telefnicas y realizar los contactos que le sean solicitados, entre otras funciones. Contador General: Es la persona encargada de mantener la contabilidad de la empresa al da, impresin de libros contables, elaboracin de reportes contables y financieros, entres otras funciones. Gerente de ventas: Es la persona encargada de dirigir, organizar y controlara el departamento de ventas de la empresa y adems de promocionar los servicios que brinda la empresa. Gerente de proyectos: Es la persona encargada de asignar y administrar las tareas que deben realizar cada persona que intervienen en un proyecto que sea solicitado a la empresa. Auxiliar de contabilidad: Es la persona que apoya al contador general en las actividades contables, es la persona que realiza trmites en la SAT y efecta las declaraciones de impuesto ante la entidad correspondiente. Secretaria Gerencia de ventas: Es la persona de asistir al Gerente de ventas en actividades administrativas, como los son hacer reporte de ventas, asignarles clientes a los vendedores, contactar a los clientes potenciales. Ejecutivos de venta: Son las personas que promueven los servicios que brindan la empresa as como efectuar las ventas y realizar visitas a clientes potenciales. Tcnico en telecomunicaciones: Es la persona encarga de la instalar las antenas y los equipos a los clientes as como actualizar y dar mantenimiento a los satlites de la empresa.

18

Encargado de bodega: Es la persona que encargada de suministrar todo los equipos que se le sean solicitado por parte del tcnico en telecomunicaciones, as como llevar un control muy detallado de todo los equipos que entran y salen de bodega. Pilotos: Son las personas encargadas de transportar todo los equipos hacia el lugar donde sern instalados en las empresas. Soporte tcnico: Es la persona encargada de garantizar la calidad del servicio, esta persona se encarga de efectuar los ajustes que sean necesarios, a fin de garantizar la excelente calidad del servicio. Tcnico en red: Es la persona encargada de disear las distintas infraestructuras de redes que requieran los clientes, as como determinar los equipos y requerimientos necesarios para el establecimiento de una red.

Anlisis legal

La empresa Intersatelital esta constituida en Sociedad Annima. Bajo este rgimen legal la empresa debe de cumplir con los siguientes impuestos segn la legislacin guatemalteca actual.

Impuestos Impuesto sobre la Renta Impuesto al valor Agregado Cuota patronales Impuesto nico sobre inmuebles

Porcentajes 31% sobre las ganancia del periodo contable 12% sobre las ventas que se realicen 10.65% 9 por millar anualmente

Anlisis de valores

La empresa Intersatelital cumple con el cdigo de tica del sector empresarial ya que impulsa un clima de negocio propio para as fortalecer el desarrollo de la actividad industrial en Guatemala, con responsabilidad hacia la sociedad guatemalteca. Adems de satisfacer las necesidades del mercado, contribuyendo a construir una sociedad solidaria, equitativa e incluyente, estamos comprometidos en impulsar el desarrollo econmico de Guatemala. Adems de cumplir con los 7 ejes de responsabilidad social empresarial: 1. Valores y transparencias 2. Actores internos 3. Proveedores

19

4. 5. 6. 7.

Clientes/consumidores Medio ambiente Comunidad Estado

Aspiramos a mejorar continuamente el compromiso y la responsabilidad tica con nuestros colaboradores, nuestros clientes, con los accionistas de nuestras empresas y con nuestro pas. Aspiramos a seguir trabajando con honestidad, calidad y profesionalismo, buscando siempre la competitividad y la excelencia, siendo solidarios y haciendo participes de nuestros valores a las personas con quienes tenemos relacin. Aspiramos a que todas las empresas del sector industrial cumplan al 100% con la lely promoviendo la formalidad, la sana competencia y un mayor desarrollo empresarial. Para conseguir nuestra aspiracin, trabajamos con base a los siguientes principios y valores. Honestidad Ser empresarios honestos significa cumplir nuestras obligaciones en el tiempo, contenido y forma pactadas. Actuamos con la verdad, somos justos y puntuales, existiendo siempre coherencia entre nuestra palabra y nuestro comportamiento. Responsabilidad como empresarios responsables a nuestros compromisos con todos los grupos interesados en el sector; inversionistas, colaboradores, clientes, proveedores, comunidad y estado. Entendemos la responsabilidad como nuestra capacidad de tomar decisiones libremente y de aceptar o reconocer las consecuencias de nuestros actos. Respeto Acatamos y nos sujetamos a las normas establecidas en el marco legal de nuestro pas. Aceptamos que las leyes son el marco dentro del cual se debe desempear la labor empresarial. Solidaridad Como empresarios conocemos el rol que tenemos en la promocin del desarrollo econmico y social de nuestro pas. Calidad Nuestras acciones s materializan en productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores. No escatimamos esfuerzos para ejecutar las mejores prcticas para cumplir lo prometido. Competitividad Nuestros actos como empresarios buscan ser productivos, especializados e innovadores para competir lealmente en el mercad. Buscamos nuestra permanencia en el largo plazo, basando nuestra competitividad en la eficiencia en el uso y manejo adecuado de nuestro recurso. Excelencia Actuamos buscando exceder las expectativas de todos los grupos interesados en el sector. Promovemos que nuestras acciones se encaminen a ser empresarios con visin de futuro y de largo plazo. Rentabilidad

20

Nos comprometemos permanente con los emprendedores que crean las industrias. Estamos convencidos que la sostenibilidad en el largo plazo es la nica fuente de empleo y bienestar general.

7
7.1

Anlisis econmico

Inversin en Activos fijos

En el cuadro que se presenta aqu abajo se detalla los requerimientos de inversin en activos fijos necesarios para que pueda funcionar la empresa Intersatelital. Todos estos activos fijos se compraran al contado. Tambin se indica los periodos depreciacin y amortizacin.

Presupuesto de Inversin en Activos Fijos

Equipos Computadora de oficina Herramientas tcnicas UPS Estabilizador Planta de energa Impresora Fax Modem transmisor / receptor Satlites Total equipos Muebles y enseres Escritorios Silla para escritorio Archivador Calculadora Maquina de escribir Extintor Librera Varios de oficina Total Muebles y enseres Inversiones amortizables Software de Aplicacin Manuales Tcnicos Total inversiones amortizables Total inversin en activos fijos

Valor Cantidad unitario 10 1 5 3 1 4 1 3 3 15 15 7 5 3 3 3 1 1 1 Q 4,700.00 Q 915.00 Q 390.00 Q 97.00 Q47,000.00 Q 570.00 Q 720.00 Q 5,775.00 Q30,120.00 Q Q Q Q Q Q Q Q 375.00 185.00 120.00 165.00 720.00 105.00 110.00 875.00

Valor total Ao 0 Q 47,000.00 Q 915.00 Q 1,950.00 Q 291.00 Q 47,000.00 Q 2,280.00 Q 720.00 Q 17,325.00 Q 90,360.00 Q207,841.00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 5,625.00 2,775.00 840.00 825.00 2,160.00 315.00 330.00 875.00 13,745.00

Categora Depreciable Depreciadle Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Depreciable Amortizable Amortizable

Periodo

Q 1,650.00 Q 990.00

Q 1,650.00 Q 990.00 Q 2,640.00 Q224,226.00

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Gastos iniciales Escritura de constitucin Registro mercantil Seguro de Inversin Total gastos Total de inversin fijo

Q 1,300.00 Q 1,100.00 Q 850.00 Q 3,250.00 Q227,476.00

Gastos dif. Gastos dif. Gastos dif.

7.2

Gastos de Arranque

Los gastos en concepto de arranque que incluye, los gastos de escritura de constitucin, los gastos de registro de la empresa en el registro mercantil y seguro de inversin ascienden a la cantidad de Q.3250.00. 7.3 Presupuesto de Ingresos

En el cuadro que se presenta abajo se detalla las estimaciones de las ventas por segmentos de mercado. Del mismo modo se detalla los porcentajes tributarios (IVA 12% segn la ley). En el primer ao se detalla en forma mensual para poder comprender mejor la proyeccin del negocio. Adicionalmente se han incluido las proyecciones de los 2 posteriores aos en este caso 2,011 y 2,012.

Proyeccin de Ventas

2010 Item Mercado Total Volumen estimado de ventas Fraccin de mercado Medianas empresas Pequeas empresas Servicios residenciales Valor Total ventas IVA Total Ventas con IVA Totales May 11,883 446 3.75% 46 175 225 379100 45492 424592 446 Jun 11,883 891 7.50% 109 229 553 757350 90882 848232 891 Jul 11,883 1337 11.25% 481 556 300 113645 0 136374 127282 4 1337 Ago 11,883 1782 15% 612 710 460 1514700 181764 1696464 1782 Sep 11,883 2228 18.75% 828 820 580 189980 0 227976 212777 6 2228 Oct 11,883 2674 22.50% 980 974 720 227290 0 272748 254564 8 2674 Nov 11,883 3119 26.25% 1122 1107 890 2651150 318138 2969288 3119 Dic 11,883 3565 30% 1448 1202 915 303025 0 363630 339388 0 3565

Total 2010 11,883 3565 30% 1448 1202 915 1364170 0 1637004 1527870 4 3565

Total 2011 11,883 4397 37% 1869 1486 1042 373745 0 448494 418594 4 4397

Total 2012 11,883 5347 45% 2045 1984 1318 4544950 545394 5090344 5347

7.4

Presupuesto de consumos y compras

22

En el cuadro que se presenta abajo se detalla el consumo y compras de los componentes, esto se realizo con base a las estimaciones de ventas que se presento en el cuadro anterior. Cabe sealar que la compra de todo los componentes se realizara al contado.

Presupuesto de consumo de componentes (unidades) Tota Tota Tota l l l Dic 2010 2011 2012 200 356 5 356 5 356 5 356 5 2331 1830 1450 3565 4397 5347 3565 4397 5347 3565 4397 5347 3565 4397 5347

Item Consumo Modem Transmisor / receptor Consumo Patch Cord Consumo Antena Omnidireccional 15 DBI Consumo Amplificador Consumo Cable conectores tipo N y SMA Consumo Punto de Acceso Consumo Tarjeta de Red PCI wireless

2010 May Jun Jul 30 446 360 5 13 446 891 37 13 446 891 37 13 446 891 37 13 446 891 37 30 446 360 5 13 446 891 37

Ago Sep 290 178 2 178 2 178 2 178 2 290 178 2 270 222 8 222 8 222 8 222 8 270 222 8

Oct 240 267 4 267 4 267 4 267 4 240 267 4

Nov 220 311 9 311 9 311 9 311 9 220 311 9

200 2331 1830 1450 356 5 3565 4397 5347

7.5

Presupuesto de gastos de personal

La nomina de la empresa Intersatelital esta conformada por doce personas el cual asciende, al valor de la nomina mensual de Q.43,800.00, de los cuales esta distribuido de la siguiente manera: una secretaria de junta directiva, con un salario mensual de Q.2,600.00, un Contador General, con un salario mensual de Q.4,000.00, un Gerente de ventas, con un salario mensual de Q.4,500.00, un Gerente de proyectos, con un salario mensual de Q.5,000.00, un auxiliar de contabilidad, con un salario mensual de Q.2,000.00, una secretaria de gerencia de ventas, con un salario mensual de Q.2,500.00, seis ejecutivos de ventas, con salario mensual total entre los seis de Q.11,400.00, un tcnico en telecomunicaciones, con un salario mensual de Q.2,600.00, un encargado de bodega, con un salario mensual de Q.2,500.00, un piloto, con un salario mensual de Q.2,000.00, un personal de soporte tcnico, con un salario mensual de Q.2,300.00, un tcnico en red, con un salario mensual de Q.2,400.00. Y la cuota patronal que cubrir la empresa mensualmente asciende a la cantidad de Q.4,673.50

23

Para los posteriores aos se le estar aumentando el porcentaje de salario de los empleados dependiendo del rendimiento dentro de la empresa. En el cuadro 3 que se encuentra en el anexo, se muestra los detalles de los gastos del personal. 7.6 Presupuesto de gasto de operacin

Los gastos de operacin de la empresa Intersatelital, estn compuestos por servicios pblicos, impuestos, seguros, depreciacin equipos, amortizacin, gastos de fabricacin fija. En el cuadro 4 que se encuentra en el anexo se muestra informacin mas detallada. 7.7 Presupuestos de gastos de administracin y ventas.

Los gastos de administracin y ventas de la empresa Intersatelital, estn distribuidos de la siguiente manera; gastos de publicidad, gastos de tramites, gastos de transportes, depreciacin muebles y enseres. En el cuadro 5 que se encuentra en el anexo, podemos ver con mayor detalle dicha distribucin. 7.8 Anlisis de costos

Aunque cada tipo de segmento de mercado tiene una estructura de precios y de costo diferente, se ha calculado los precios de ventas unitarios y el costo variable unitario de una conexin promedio, dividiendo los valores totales por el numero de usuarios de cada ao y con estos resultados se calculo el punto de equilibrio contable para cada ao. Es decir desde el primer ao se tiene utilidad. En el cuadro 6 que se encuentra en el anexo, se presenta los detalles de ao por ao, de los costos fijos y los costos variables y mestra tambin el costo total anual, entre otros datos de importancia.

Anlisis financiero

Con el flujo de caja realizado se puede observar que la empresa mantiene una buena liquidez en sus arcas. En esta proyeccin, se ha incluido una distribucin de excedentes a los socios del 48% de las utilidades netas, luego de las reservas legales. En el cuadro 7 que se encuentra ubicado en el anexo se presenta el flujo de caja de la empresa Intersatelital. 8.1 Estado de resultados

En el cuadro 8 que se encuentran en el anexo se presenta el estado de resultadoe de la empresa Intersatelital, durante un periodo de tres aos en la que sean hecho las proyecciones. 8.2 Balance General:

24

En el cuadro 9 que se encuentra en el anexo se presenta el balance general de la empresa Intersatelital, en donde se detalla todo su periodos de proyeccin.

9
9.1

Anlisis de riesgos

Evaluacin del proyecto

En el cuadro 10 se encuentra en el anexo se presenta el flujo de caja totalmente neto del proyecto. Despus de haber realizado el flujo de caja totalmente neto se llega a la siguiente conclusin que el proyecto es factible en el sentido de que el porcentaje de rentabilidad que los socios han estimado como una tasa mnima de retorno el cual es del 40%, el fcilmente superable en un 5% aproximadamente, entonces el proyecto es econmicamente factible.

25

10

Anexos

Cuadro 1 Fraccin del mercado y ventas 2010

Item Mercado Total Volumen estimado de ventas Fraccin de mercado Medianas empresas Pequeas empresas Servicios residenciales Totales May 11,883 446 3.75% 46 175 225 446 Jun 11,883 891 7.50% 109 229 553 891 Jul 11,883 1337 11.25% 481 556 300 1337 Ago 11,883 1782 15% 612 710 460 1782 Sep 11,883 2228 18.75% 828 820 580 2228 Oct 11,883 2674 22.50% 980 974 720 2674 Nov 11,883 3119 26.25% 1122 1107 890 3119 Dic 11,883 3565 30% 1448 1202 915 3565

Total
2010 11,883 3565 30% 1448 1202 915 3565

Total
2011 11,883 4397 37% 1869 1486 1042 4397

Total
2012 11,883 5347 45% 2045 1984 1318 5347

Cuadro 2 Fraccin del mercado y ventas 2010

Item Mercado Total Volumen estimado de ventas Fraccin de mercado Medianas empresas Pequeas empresas Servicios residenciales Valor Total ventas Totales May Jun Jul Ago Sep 11,883 11,883 11,883 11,883 11,883 Oct 11,883

Total

Total

Total

Nov Dic 2010 2011 2012 11,883 11,883 11,883 11,883 11,883 5347 45% 2045 1984 1318 85658 5347

446 891 1337 1782 2228 2674 3119 3565 3565 4397 3.75% 7.50% 11.25% 15% 18.75% 22.50% 26.25% 30% 30% 37% 46 109 481 612 828 980 1122 1448 1448 1869 175 229 556 710 820 974 1107 1202 1202 1486 225 553 300 460 580 720 890 915 915 1042 24560 31856 35879 42578 46578 51025 55213 57219 75823 80523 446 891 1337 1782 2228 2674 3119 3565 3565 4397

26

Cuadro 3 Presupuesto de Mano de obra directa e indirecta

Salario Base Cargo Secretaria Junta Directiva Contador General Gerente de ventas Gerente de proyectos Auxiliar de contabilidad Secretaria Gerencia de ventas Ejecutivos de venta Tcnico en telecomunicaciones Encargado de bodega Pilotos Soporte tcnico Tcnico en red Totales Total cuota patronal mensual May 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.5 Jun 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.5 Jul 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.5 Ago 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.5 Sep 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.46 Oct 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.46 Nov 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.5 Dic 2600 4000 4500 5000 2000 2500 11400 2600 2500 2000 2300 2400 43800 4673.5 2010 20800 32000 36000 40000 16000 20000 91200 20800 20000 16000 18400 19200 350400 37387.7

Total 2011 31200 48000 54000 60000 24000 30000 136800 31200 30000 24000 27600 28800 525600 56082 2012 55200 72000 78000 84000 48000 54000 160800 55200 54000 48000 51600 52800 549600 80082

Cuadro 4 Presupuesto de gastos de operacin

Servicios pblicos Impuestos Seguros Depreciacin equipos Amortizacin Gastos de fabricacin fijo Gastos de fabricacin variable

Mes 1900

2010 15200 1180 925 7400 98100.8 956.23 4500 4000

2011 22800 1180 11100 62300.56 845 6989 6000

2012 182400 1180 88800 30233.45 756.85 8893 7500

27

Cuadro 5 Presupuesto de gastos de administracin y ventas Gastos de publicidad Gastos de tramites Gastos de transportes Depreciacin muebles y enseres Total gastos de administracin y ventas Gastos de administracin fijos Gastos de administracin variables Mes 8560 870 6500 2749 2010 2011 68480 102720 6960 10440 52000 78000 19455 17654 148905 210825 4689 65189 144216 145636 2012 89990 7656 624000 19389 743047 89612 653435

Cuadro 6 Anlisis de costo Costos fijos Gastos personal Gastos de fabricacin Gastos de administracin Gastos diferidos Total costos fijos Costos variables Materia prima (sin IVA) Gastos de fabricacin Gastos de administracin Total costos variables Costos total Numero redes Costo promedio red promedio Costo variable unitario red promedio Precio promedio unitario (sin IVA) Margen unitario promedio Punto de equilibrio Costo total desembolsadle Costo promedio desembolsable 2010 350400 4500 4689 785 360374 97645 35579 40854 174078 534452 3565 1800 825 1100 275 38 534177 1675 2011 525600 6989 65189 0 597778 118546 42923 46287 207756 805534 4397 2500 900 1350 450 38 805084 2350 2012 549600 8893 89612 0 648105 135789 49826 56534 242149 890254 5347 2998 1025 1500 475 38 889779 2960

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Cuadro 7 Flujo de caja 2010 Item Caja inicial Ingresos netos Total disponible Inversiones en activos fijos Egresos por compras de materia prima Egresos por mano de obra Egresos por gastos de fabricacin Egresos por gastos de admn. y ventas Egresos por gastos diferibles Egresos IVA Egresos retefuente Egresos por gastos financieros Egresos por pago de capital Egresos impuestos locales Egresos impuestos de renta Total egresos Neto disponible Aporte de socios Prstamo Distribucin de excedentes Caja final 1076440 649506 995179 1334822 1693363 2032398 2368286 2720620 11800105 May 20210 379100 399310 227476 3120 4673.5 2825 18679 1500 45492 0 7986 675 0 0 312427 86883.5 989556 0 Jun 24562 757350 781912 0 5176 4673.5 2825 18679 950 90882 0 8546 675 0 0 132407 649506 0 0 Jul 39546 1E+06 1E+06 0 7294 4673.5 2825 18679 1300 136374 0 8997 675 0 0 180818 995179 0 0 Ago 48561 1514700 1563261 0 9492 4673.5 2825 18679 1100 181764 0 9231 675 0 0 228440 1334822 0 0 Sep 70658 1899800 1970458 0 11680 4673.5 2825 18679 1100 227976 0 9487 675 0 0 277096 1693363 0 0 Oct 83658 2272900 2356558 0 13848 4673.5 2825 18679 950 272748 0 9762 675 0 0 324161 2032398 0 0 Nov 89672 2651150 2740822 0 16036 4673.5 2825 18679 1500 318138 0 10010 675 0 0 372537 2368286 0 0 Dic 110258 3030250 3140508 0 18225 4673.5 2825 18679 950 363630 0 10231 675 0 0 419889 2720620 0 0 Total 2010 111100 13641700 13752800 0 22487 37387.7 22600 144216 9350 1637004 0 74250 5400 0 0 1952695 11800105 0 0 Total 2011 789546 3737450 4526996 0 25644 56082 271200 145636 12564 448494 0 80945 6200 0 0 1046765 3480231 0 0 1670511 3480231 Total 2012 1987546 4544950 6532496 0 29637 80082 271200 653435 13879 545394 0 94875 6954 0 0 1695456 4837040 0 0 2321779 4837040

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cuadro 8 Estado de resultado Item Ventas netas Costos de materia prima Costo mano de obra Gastos de fabricacin Gastos de administracin y ventas Gastos diferidos Gastos financieros Utilidad gravable Menos: Impuesto de renta Utilidad neta Reserva legal Utilidad periodo 2010 2011 2012 13641700 3737450 4544950 22487 25644 29637 37387.7 56082 80082 22600 271200 271200 144216 145636 653435 0 0 0 74250 80945 94875 13589 17895 22879 4212.59 5547.45 7092.49 9376.41 12347.55 15786.51 468.82 617.38 789.33 8907.59 11730.17 14997.18

Cuadro 10 Flujo de caja neto 2010 2011 2012 13641700 3737450 4544950 98100.8 62300.56 30233.45 956.23 845 756.85 5400 6200 6954 0 0 0 21894 49562 56213 42879 51876 72896 26874 39785 56872 13487 30457 59246 0 0 0 56879 51847 96241 58742 -34985 -2285 18714 40% Anual Anual -34985 -2285 18714

Utilidad neta Total depreciacin Total amortizacin Pagos de capital Correccin monetaria 1. Flujo de fondos netos del periodo Inversiones de activos fijos del periodo Gastos operativos Colchn de efectivo Prstamo 2. Inversiones netas del periodo 3. Liquidacin del negocio (=1-2+3) Flujos de caja totalmente netos Tasa mnima de retorno Balance del proyecto Periodo de pagos descontados

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