PG-SF-0005 BR - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

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PROCEDIMIENTO GENERAL BR - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

CDIGO: PG-SF-0005 REVISIN: 0001 FECHA DE REVISIN: 2012-04-03

TABELA DE CONTEDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

4. CONDIES GERAIS

5. PROCEDIMENTO

6. ANEXOS

1. OBJETIVO Padronizar o processo de pagamento de fornecedores cuja atividade realizada por Tesouraria.

2. ALCANCE

Este procedimento contempla informaes referentes a pagamento de fornecedores dos produtos/servios adquiridos pela empresas Carvajal Informao, Carvajal Educao, Cargraphics, Carvajal Tecnologia e Servios, e Contact Center.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

FO-SF-0136 BR - Check List Pagamento de Fornecedores

4. CONDIES GERAIS

5. PROCEDIMENTO

Carvajal Servicios - Tesouraria

1. Extrair relatrio de pagamentos pendentes sempre no dia anterior ao vencimento: Sistema Oracle > mdulo BR_AP_PAGOS > Cronograma Faturas > Pagamentos > Exibir > Solicitaes > Todas as Minhas Solicitaes > Submeter uma Nova Solicitao > Solicitao nica > OK > em Nome, escrever CVJ BR AP Relatrio Cronograma de Pagamento > clicar em OK > em Parametros, no campo Data inicial", preencher a data desejada (aaaa/mm/dd) > em Moeda Pagamento, selecionar BRL > OK > Submeter > Localizar > Renovar Dados e aguardar a concluso > clicar em Verificar Sada.

2. Criar pasta na maquina e salvar relatrio dentro da mesma, alterando a extenso para txt. 3. Buscar os boletos de pagamentos a realizar e organiz-los em ordem alfabtico. 4. Separar os pagamentos que se tratam de boleto e depsito. NOTA! Quando for boleto, garantir que a data do vencimento seja a mesma constante no documento. 6. Quando no houver dados referentes ao pagamento (dados da conta ou boleto), contatar o fornecedor. 7. Quando for pagamento atravs de crdito em conta corrente, desassociar pagamentos:

Sistema Oracle > mdulo BR_AP_PAGOS > Pagamentos > Cronograma de Faturas > no campo Numero digitar o nmero da nota fiscal > clicar em Localizar > em Pagamentos Programados, selecionar ( ) > ser apresentada a janela Additional Information for Brasil > no campo Associao do Documento da Operao, digitar No > OK > retirar seleo do campo Ret. e salvar.

NOTA! No campo * + preencher o N do Estabelecimento CED 401 / CBI 701 PBR - 801

Repetir processo para todos os pagamentos que sero realizados atravs de depsito conta corrente.

8. Associar nota fiscal ao boleto, quando se tratar de pagamento atravs de boleto.

Sistema Oracle > mdulo BR_AP_PAGOS > PagamentosF2C_Boleto Expresso > F2C Boleto Expresso > no campo Cdigo de Barras, digitar os nmeros do cdigo que consta no boleto > em Nome do Fornecedor digitar o nome que foi extrado do relatrio > clicar no cursor do Local Fornecedor e tambm no campo Data Vencimento > em Numero do documento, digitar o que consta no relatrio e salvar > clicar em OK > OK.

NOTA 1! Dever aparecer uma mensagem informando que o documento foi associado Documento de Cobrana ou Duplicata esto associados NOTA 2 ! Quando houver mais de um boleto para o mesmo fornecedor: selecionar Pagamento nico > Consultas > selecionar a opo Pagamento nico. 9. Gerar o lote para pagamento de crdito em conta corrente e boleto:

Clicar em Lotes de Pagamentos > Abrir > alterar data para o dia do pagamento > preencher os campos Conta Bancria > em Documento, selecionar TEF < clicar em Aes > selecionar Imprimir Registro Preliminar > OK > aguardar que o status Selecionando se transforme em Selecionado > Criado. Realizar pagamento quando for apresentado status Criado: o Clicar em Pagamentos > conferir se todos os pagamentos esto no sistema, teclando seta para baixo. Quando for identificado algum problema, selecionar No no campo Pagto. o Clicar em Elaborar > Consultar Novamente > aguardar que o status Redesenvolvendo se transforme em Criado. Clicar em Aes ...1 > conferir se esta selecionado a opo Formatar Pagamento > OK > Consultar Novamente > ser exibido status Formatando, aguardar at que os status seja Formatado> clicar em Aes...1 > as opes Confirmar Lote de Pagamentos... e Imprimir Registro Final devem estar selecionadas > clicar em OK > Confirmar > Consultar Novamente, aguardar at que o status Confirmado seja apresentado.

10. Formatar lote de pagamento:

Selecionar a conta desejada > clicar em OK > sero apresentados todos os pagamentos > marcar Selecionar > Concorrente > Confirma > OK.

Clicar em Exibir > Solicitaes > Localizar > Verificar Sada > salvar arquivo. Acessar o site do banco > incluir agencia e conta desejada > OK > incluir usurio e senha > Transferir Arquivo > Remessa > Transmitir > Transferncia Simples > Personalizar > Confirmar > selecionar Pagamento Fornecedores > Prosseguir > selecionar empresa > Procurar > selecionar arquivo salvo na mquina > clicar em Enviar > aguardar a concluso.

11. Realizar o pagamento no site do banco, para contas referentes a impostos, energia e boleto parcelado: 11.1. Boleto Manual

Acessar site do banco > incluir Agncia e Conta > OK > incluir usurio e senha > clicar em Pagto Fornecedores > selecionar nos Compromissos Incluir > clicar na conta da empresa pagadora > selecionar BLQ Prprio quando for boleto do Santander, e BLQ OUTROS quando for boleto de outro banco > Enviar > preencher os campos Nome, Tipo de Documento, No. Compromisso cliente > incluir cdigo de barras do boleto no campo Linha Digitvel > preencher os campos Valor, Data de Vencimento, Data de Pagamento > selecionar no campo Tipo de Servio, Pagamento Fornecedor > Enviar > Confirmar. 11.2. Energia, Telefone, gua:

Acessar site do banco > incluir Agncia e Conta > OK > incluir usurio e senha > clicar em Pagto Fornecedores > clicar nos Compromissos Incluir > selecionar a conta desejada > selecionar gua,Luz,Telef. etc.. (CD. BARRAS) > Enviar > preencher o campo No. Compromisso cliente, Data do Pagamento e Linha Digitvel > clicar em Enviar > Confirmar. 11.3. FGTS:

Acessar site do banco > incluir Agncia e Conta > OK > incluir usurio e senha > clicar em Pagto Fornecedores > clicar nos Compromissos Incluir > selecionar FGTS (CD. BARRAS) > enviar > preencher o campo No. Compromisso cliente, Data de Pagamento e Linha Digitvel > clicar em Enviar > Confirmar. 11.4. Impostos:

Acessar site do banco > incluir Agncia e Conta > OK > incluir usurio e senha > clicar em Pagto Fornecedores > clicar nos Compromissos Incluir > selecionar o tipo de tributo> Enviar > incluir os dados constantes na tela > Enviar > Confirmar.

12. Extrair relatrio dos pagamentos programados no site do banco:

Acessar site do banco > incluir Agncia e Conta > OK > incluir usurio e senha > clicar em Pagto Fornecedores > clicar nos Compromissos "Consultar > selecionar a conta desejada > clicar em Prximos 7 dias - Pagamentos em Aberto > clicar em Imprimir.

13. Aps realizao dos pagamentos, extrair relatrio:

Clicar em Exibir > Solicitaes > Solicitao nica > Submeter uma Nova Solicitao > OK > digitar CVJ AP Registro de Pagamentos > OK > em Parmetros, preencher os campos Data inicial e Data final, conforme desejado > incluir o nmero da empresa no campo Organizao > Submeter > Localizar > clicar em Verificar Sada e imprimir.

NOTA! Organizao para CED 14918, para CBI 15299 e PBR - 15301 14. Arquivar relatrio juntamente com os pagamentos dos boletos e depsitos realizados na pasta para posteriormente arquiv-los. 15. Na pasta G: da rede > 4.00_Comum > PAGAMENTOS DIRIOS CBI_CED_CCA > selecionar ano e ms > copiar a planilha de excel do ultimo dia e salvar alterando a data de pagamento no nome do arquivo > alterar o campo VENCIMENTO > incluir as informaes Qtd e Valor > Salvar > Imprimir a capa e colocar junto aos pagamentos do dia na pasta fsica azul. 16. enviar para que 2 procuradores (Marlon, Daniele ou John) aprovem os pagamentos via internet.

Fim do processo.

6. ANEXOS

AX-SF-0016 BR - Fluxograma Pagamento de Fornecedores

ELABOR

REVIS

APROB