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FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

CAT – VILLAVICENCIO
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA
TALLER SISTEMAS CONTABLES I

1.:- Crea una nueva empresa perteneciente a la sociedad DISTRIBUIDORA DEL SUR
LTDA, NIT 900.125.478, domicilio la ciudad de Villavicencio en la Calle 3 No. 46-07
Teléfono 6704208, y se dedica la actividad de compra y venta de textiles, responsable
del IVA régimen común, es agente retenedor a titulo de renta y del IVA al régimen
simplificado, contribuyente de renta y complementarios régimen ordinario – NO ES
Gran contribuyente, económica 5232.

2. Ingrese el siguiente balance Inicial o de apertura DISTRIBUIDORA DEL SUR


LTDA, con fecha 01-03-2009.

Caja $ 36.000.000
Computador HP 32320 $ 1.900.000
Impresora HP 2120 $ 250.000
Fax Sony Ref 2520 $ 350.000
Escritorio Gerente Artecto (1) $ 500.000
Escritorio Secretarial Artecto(2) $ 500.000 C/U.
Patrimonio $ 40.000.000
Luís Carlos Sánchez Rozo C.C. 17.329.374 – CON EL 20%
Luz Stella Marín Molina C.C. 21.256.532 – CON EL 30%
Juan Carlos López Pérez C.C. 17.015.450 – CON EL 25%
Fernando Naranjo Rojas C.C. 86.012.589 – CON EL 25%

Se contrata el siguiente personal

Pedro Nel Ospina c.c. 3459.125 cargo de Gerente sueldo $1.850.000.00.


José Luis Gomez c.c. 17.420.496 almacenista $850.000.00.
Juan Carlos Hincapié c.c. 8.042.489 vendedor $497.000
Luisa Fernando Moreno c.c. 40.367.412 Secretaria General $ 700.000.00.
José Marcelo Romero c.c. 17.102.489 Contador $ 1.000.000.00

La empresa se afilia a la Caja de Compensación del Meta. NIT 892.000.146


Riesgos profesionales con La Equidad NIT 830.008.686
Salud con Saludcoop. NIT 800.250.119
Pensiones con Horizonte NIT 800.231.967
Cesantías con Horizonte NIT 800.231.967

2. Ingrese las siguientes transacciones comerciales realizadas así:

02-03-2009 Se efectúa apertura de cuenta corriente en el Banco Bogota de Villavicencio


No. 057-1256324 con una consignación de $30.000.000
02-.03-2009 Se realiza compra a crédito según factura 25413 a COLTEJER DE
COLOMBIA S.A. Nit 822.001.475 de la siguiente mercancía así (IVA INCLUIDO)
autoretenedor.de Mercancía Gravada al 16% $ 22.500.000.00.

03-03-2009 Se realiza compra a crédito a 30 días según factura 14593 a COLTELAS


LTDA. Nit 860.145.215. Mercancía Gravada al 16% por valor de $10.000.000.00 IVA
$1.600.000.00 TOTAL FACTURA $11.600.000.00.

08-03-2009 Se legalizan los gastos de constitución de la sociedad realizado por el señor


Gerente en efectivo.
Gastos Notariales por valor de $550.000.00 pagos a la Notaria Primera de Villavicencio
Nit 41.1456.215
Honorarios de Elaboración de Escritura al Abogado Otoniel Romero Quintero c.c.
17.412.489 de Villavicencio por valor de $1.000.000.00.
Gastos de Registro en Cámara de Comercio de Villavicencio según recibo No.145631
por valor de $785.000.00.

14-03-2009 Recibimos Nota Crédito COLTELAS LTDA por mayor valor de $70.000.00
( IVA INCLUIDO) en la factura No.14593-

29-03-2009 Se realiza venta a por mostrador a crédito A 30 días y se elabora la factura


No. 001 por las siguientes mercancías a Nombre de Almacén Solo Telas de propiedad
del señor Pablo Rodríguez c.c. 86.012.789 de Medellín y es facturado por el vendedor.
Mercancía Gravada al 16% $ 2.500.000.00 mas IVA del 16% $400.000.00

01-04-2009 Se efectúa venta a crédito a nombre de la TELAS VILLAVICENCIO E.U..


Nit 892.014.523 según factura No. 002 así: es atendido por el administrador.
Ventas Gravadas al 16% $ 5.000.000.00
IVA FACTURADO $ 800.000.00
Total Factura $ 5.800.000.00

11-04-2009 Recibimos devolución de la factura No. 001 de Almacén Solo Teles por
valor de $200.000.00 (IVA INCLUIDO).

16-04-2009 se gira el cheque 175001 del Banco Bogota como pago de la factura No.
25413 a Laboratorios Colombia de Sales S.A. Nit 822.001.475-8 menos descuentos del
10% por pago anticipado.

17-04-2009 Nos efectúan pago de la Factura No. 001 y concedemos descuentos del 5%
por pago anticipado con cheque No. 4123659 del Bancolombia de la ciudad de
Villavicencio.

Tutor
C.P. WILLIAM FERNANDO SALAMANCA

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