ASISTENTE DE MEDIOS MAGNETICOS 2012

Tabla de Contenido
1. Presentacin 2. Qu es Informacin Exgena? 3. Cules son las Modificaciones Ms Representativas para Generacin de Informacin Exgena de 2012? 4. Cules son los Plazos para Presentar la Informacin Exgena? 5. Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta en SIIGO, Para la Generacin de Medios Magnticos? 6. Cul es la Ruta en SIIGO para Ingresar al Asistente de Medios Magnticos? 7. Cules son los Parmetros a Crear Para Generar Medios Magnticos? 8. Qu Procesos se Pueden Ejecutar en el Asistente de Medios Magnticos? 9. Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de Medios Magnticos? 10. Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario? 11. Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos? 12. Cules son las Observaciones generales para la presentacin de medios magnticos?

Presentacin
El presente documento ofrece una gua que explica el proceso de parametrizacin y generacin de informacin exgena mediante la funcionalidad que ofrece el programa de Asistente de Medios Magnticos.

ASISTENTE DE MEDIOS MAGNETICOS - 2012

Qu es Informacin Exgena?
La informacin exgena es el conjunto de informacin que las personas, tanto naturales como jurdicas, deben presentar peridicamente a la Direccin de Impuestos y Aduanas (DIAN). La informacin y el modo de presentacin estn definidos por la DIAN en las resoluciones que anualmente publican. En la resolucin de la 111 a la 117 expedida el 31 de Octubre de 2012, se definen las personas que estn en la obligacin de reportar esta informacin, as como los formatos a presentar, los cuales consolidan categoras de informacin: pagos, retenciones, valores deducibles en declaracin de renta, ingresos, etc. Esta informacin es entregada a la DIAN en archivos de tipo XML mediante el portal electrnico establecido por esta institucin. Existe un total de 55 formatos, de los cuales, en SIIGO UNICAMENTE se generan (18), del 1001 al 1012, 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055, pues los dems formatos corresponden a informacin de consorcios, fondos de inversin, fondos de pensiones, grupos econmicos, entre otros, o por transacciones muy especficas como contratos de asociacin para exploracin minera, etc.; esta informacin no se tiene guardada en SIIGO.

Cules son las Modificaciones Ms Representativas para Generacin de Informacin Exgena de 2012?
Las Modificaciones ms relevantes para la generacin de Informacin exgena del 2012 son: 1. Esta vez se reduce de 500 millones a solo 100, el tope de ingresos brutos en el ao anterior para que las personas jurdicas declarantes de renta o de ingresos y patrimonio, entreguen el paquete completo de los formatos del Art. 631. Adems, los que solo fueron agentes de retencin en el 2012, esta vez quedan obligados a hacer el reporte de pagos a terceros sin importar cunto fue el monto de las retenciones practicadas durante 2012 (el ao anterior solo lo hicieron si las retenciones del 2011 superaban 3.000.000). 2. En la Resolucin 111 de octubre 31 de 2012, las entidades vigiladas por Superfinanciera, las Cooperativas de ahorro y crdito y hasta los Fondos de Empleados que realicen actividades financieras reportarn por el ao gravable 2012, reportaran nicamente en forma virtual y usando los mismos formatos que se usaron en los reportes del 2011, Resolucin 11423 de octubre 31 de 2011 3. En la Resolucin 117 indican que las personas naturales y sucesiones ilquidas (colombiana o extranjera, obligadas o no a llevar contabilidad) que quedan con la tarea de entregar el conjunto completo de hasta ocho formatos diferentes (entre ellos el formato 1001 sobre pagos a terceros durante el 2012 y sus retenciones y el formato 1007 sobre sus ingresos obtenidos durante el 2012) seguirn siendo las que en el ao anterior (en este caso el 2011) obtuvieron ingresos brutos (combinando ingresos ordinarios y de ganancia ocasional) superiores a $500.000.000.

4. Esta vez todas las dems personas naturales y jurdicas que no cumplen esos topes de ingresos brutos ao 2011 que antes comentamos, o que no sean ni siquiera declarantes de ingresos y patrimonio por el 2012, pero s fueron agentes de retencin de renta, o IVA o timbre durante el 2012, tendrn que entregar al menos los (formato 1001 de pagos y sus retenciones y el 1005 de IVA descontable) sin importar cuanto haya sido el total de las retenciones combinadas que hayan practicado durante el 2012. Pero si durante el ao 2012 no practicaron ninguna retencin (ni de renta, ni de IVA, ni de timbre), entonces se salvaran de hacer este reporte. 5. Debern reportar los ingresos recibidos para terceros las siguientes tres tipos personas naturales y jurdicas: Las personas naturales y sucesiones ilquidas que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios superiores a $500.000.000, sin importar si por el 2012 sern declarantes de renta o no, y sin importar cuantos sean los ingresos propios ms los que facturen por cuenta del tercero durante el 2012. Las personas jurdicas, declarantes de renta o de ingresos y patrimonio por el 2012, que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios superiores a $100.000.000, y sin importar cuantos sean los ingresos propios ms los que facturen por cuenta del tercero durante el 2012. Las personas naturales y sucesiones ilquidas que en el 2012 s sern declarantes de renta, que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios inferiores a 500.000.000, y que por el 2012 acumulen ingresos facturados para el tercero ms los propios por un valor superior a $500.000.000. En este punto es donde se nota el cambio de que en este grupo, en el reporte del ao 2011, s entraban tambin como reportantes las personas jurdicas que haban hecho intermediacin (sin tener ingresos altos en el 2010 pero que s acumularon en el 2011 ingresos propios y del tercero por valor superiores a los 500.000.000). Por tanto, de este reporte solo se salvarn esta vez las personas jurdicas que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios inferiores a 100.000.000 y sin importar cuanto sea el valor que en el 2012 terminen facturando como ingresos para el tercero ms ingresos propios. 6. Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos: En este formato se deben reportar los terceros a los cuales se les realizo facturas de venta e incluyendo los datos de la resolucin de facturacin autorizada.

Cules son los Plazos para Presentar la Informacin Exgena?

Para la entrega de la informacin solicitada en la presente Resolucin 017 del 31 Octubre de 2012, deber tenerse en cuenta el ltimo dgito del NIT del informante cuando se trate de un Gran Contribuyente o los dos ltimos dgitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurdica y asimilada o de una persona natural, y suministrarse a ms tardar en las siguientes fechas:

GRANDES CONTRIBUYENTES:
LTIMO DGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 de de de de de de de de de de FECHA Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril de de de de de de de de de de 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

PERSONAS JURDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES:

LTIMO DGITO 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 06 01 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 00 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 FECHA 24 de Abril de 2013 25 de Abril de 2013 26 de Abril de 2013 29 de Abril de 2013 30 de Abril de 2013 2 de Mayo de 2013 3 de Mayo de 2013 6 de Mayo de 2013 7 de Mayo de 2013 8 de Mayo de 2013 9 de Mayo de 2013 10 de Mayo de 2013 14 de Mayo de 2013 15 de Mayo de 2013 16 de Mayo de 2013 17 de Mayo de 2013 20 de Mayo de 2013 21 de Mayo de 2013 22 de Mayo de 2013 23 de Mayo de 2013

Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta en SIIGO, Para la Generacin de Medios Magnticos?

Los aspectos que se deben tener en cuenta para la correcta generacin de informacin exgena para el 2012 son:

1. ACTUALIZACION A LA ULTIMA VERSION:

a. Para generar informacin de medios magnticos se recomienda estar en la ltima versin (07.01.00) de SIIGO y contar con los archivos de las ltimas modificaciones

b. Para los usuarios que ya tengan instalada la Versin (08.01.00), este asistente tambin estar disponible.

c. En el directorio de programas es decir en SIGO Windows se debe encontrar el sub directorio SIIGODianXML y dentro de ella el archivo SIGO Dian XML.

2. CATALAGO DE CUENTAS:
Las cuentas contables deben estar detalladas a nivel de terceros

Importante: Es importante tener en cuenta que la cuenta contable debi estar marcada as todo el ao para que la informacin sea presentada por tercero; en caso de no estar marcada de esta forma y detallarla en este momento ser necesario repasar todo el movimiento de la cuenta para en cada registro asignar el tercero correspondiente.

3. REGISTRO DE CIUDADES:

Para la presentacin de medios magnticos los datos a tener en cuenta son: Cdigo Pas: En este momento para Colombia corresponde el 169 Cdigo Ciudad y Cdigo Departamento: En este momento en el programa no existe un campo para cada uno de ellos, pero en el campo CODIGO DEL DANE se rene este tipo de informacin. Este campo cuenta con cinco (5) caracteres; los dos primeros caracteres son el cdigo del departamento y los tres siguientes caracteres son el cdigo del municipio.

4. CATALOGO DE TERCEROS:
a. Tener claro los datos que corresponden a Perona Natural (Nombres y Apellidos)

b. Tener Claro los datos que corresponden a Persona Juridica (Razon Social)

Importante: En estos campos no se deben asignar caracteres especiales (puntos, comas, smbolos, etc.) los cuales presentan inconvenientes al momento de generar los archivos planos debido a que son comandos para separar o dividir las columnas.

c. Cuando corresponda a un Nit del extranjero

Nmero de Identificacin del Extranjero: En caso de ser un tercero del exterior y su pas de origen no asigne un cdigo, clave o nmero de identificacin fiscal, se debe asignar el Nmero de Identificacin del Extranjero el cual consta de nueve (9) caracteres numricos; los primeros seis dgitos corresponden a un genrico y ser seis veces el nmero cuatro (444444) y los siguientes tres dgitos sern un consecutivo que inicia en 444444001 en forma ascendente variando en una unidad hasta el 444449000

Importante: Si en este campo se digita algn carcter, numero, smbolo, punto, coma, etc.; el sistema asume esto como Nit del extranjero en caso de ser necesario borrar esta informacin se debe utilizar el icono tecla de Funcin F9 o la

Cdigo Identificacin Fiscal: Corresponde al Nmero, Cdigo o Clave de identificacin fiscal tributaria asignado por el pas de origen y este nmero ser el Nit digitado en el encabezado de la creacin del tercero. Importante: Nmero de Identificacin del Extranjero y Cdigo Identificacin Fiscal: son excluyentes, se puede reportar medios magnticos con cualquiera de los dos nmeros de identificacin.

d. Diligenciar los campos de Direccin Ciudad y Pas

e. Asignar la clasificacin del Tercero, o informacin del tipo de contribuyente tributario para el correspondiente clculo de impuestos.

Cul es la Ruta en SIIGO para Ingresar al Asistente de Medios Magnticos?

La ruta para ingresar a paramtrizar y generar la informacin para medios magnticos es por el men tipo Explorador: Ruta: Contabilidad Informes Oficiales Informe de Medios Magnticos. Al momento de ingresar a esta opcin se habilita la siguiente ventana

Posteriormente al ingresar a cualquiera de las dos opciones mencionadas en el punto anterior (Personas Naturales y Jurdicas y Contratos de Mandato o Administracin Delegada), de acuerdo al tipo de informacin que se debe reportar segn las condiciones de la compaa y la normatividad, se encontrara los pasos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso y la generacin de la informacin. Dependiendo del tipo de empresa ingresar a la opcin requerida; (EN LAS DOS OPCIONES LOS PARAMETROS Y PROCESOS SERAN LOS MISMOS; SOLO QUE LOS FORMATOS SON DIFERENTES), luego se habilita la siguiente ventana:

Cules son los Parmetros a Crear Para Generar Medios Magnticos?

1. CREACIN DE CONCEPTOS Y ASOCIACIN DE CUENTAS

El primer paso corresponde a conceptos y cuentas segn la informacin contable, al digitar el nmero 1 en el campo de opcin se encontrara las siguientes condiciones:

CONCEPTOS:
El sistema tendr un comportamiento distinto segn los siguientes escenarios: a) Ya hay conceptos creados en el ao actual: Para este caso el sistema respetara la definicin de conceptos para medios magnticos ya definidos por el usuario.

b) No hay conceptos creados en el ao actual y no existen conceptos creados en

el ao anterior: Para este caso el sistema presentara conceptos predefinidos, los cuales estn basados en la norma vigente de medios magnticos y se muestran en su totalidad sugiriendo la definicin segn el tipo de monto y la informacin que se debe presentar.

A continuacin se mencionan los Formatos de Medios Magnticos 2012 disponibles y predefinidos por SIIGO:

MEDIOS MAGNETICOS NACIONALES 2012 DEFINICION DE CONCEPTOS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CONCEPTO 5001 5055 5056 5022 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 TIPO MONTO 2 - Salarios 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones DESCRIPCION SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VIATICOS GASTOS DE REPRESENTACION PENSIONES HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS ARRENDAMIENTOS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS FORMATO 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001

5010 5011 5012 5013 5014 5015 5058 5060 5016 5020 5027 5023 5024 5025 5026 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5019 5057 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5059 5049 5050

1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 6 - Sin Tope General 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

APORTES AL SENA, ICBF Y CCF APORTES EPS Y ARP APORTES A PENSION DONACIONES EN DINERO DONACIONES EN ACTIVOS IMPUESTOS APORTES, TASAS Y CONTRIBUCIONES REDENCION DE INVERSIONES DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS SOLICITADOS COMO DEDUCCION SERVICIOS - CUENTAS DEL EXTERIOR ASISTENCIA TECNICA - CUENTAS DEL EXTERIOR MARCAS - CUENTAS DEL EXTERIOR PATENTES - CUENTAS DEL EXTERIOR REGALIAS - CUENTAS DEL EXTERIOR DEVOLUCIONES DE PAGOS Y RETENCIONES AOS ANTERIORES CARGOS DIFERIDOS POR COMPRAS CARGOS DIFERIDOS POR HONORARIOS CARGOS DIFERIDOS POR COMISIONES CARGOS DIFERIDOS POR SERVICIOS CARGOS DIFERIDOS POR ARRENDAMIENTOS CARGOS DIFERIDOS POR INTERESES Y REND. FINANCIEROS CARGOS DIFERIDOS POR OTROS CONCEPTOS AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES POR EL IMPUESTO AL PATRIMONIO INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRAS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR HONORARIOS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR COMISIONES INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR SERVICIOS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR ARRENDAMIENTOS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR INT Y REND. FINANCIEROS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR OTROS CONCEPTOS PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS EXIGIBLES LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RETENCION TARJETAS DEBITO Y CREDITO ENAJENACION ACTIVOS DE PERSONAS NATURALES FONDO DE PROTECCION DE APORTES CREADO CON REMANENTE AUTORRETENCIONES POR VENTAS AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS

1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001

5051 5052 5053 5054 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 4001 4002 4003 4004

6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 3 - Ingresos 3 - Ingresos 3 - Ingresos 3 - Ingresos

AUTORRETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS AUTORRETENCIONES RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE DEV DE RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE RETENCION POR SALARIOS, PRESTACIONES Y DEMA PAGOS RETENCION POR VENTAS RETENCION POR SERVICIOS RETENCION POR HONORARIOS RETENCION POR COMISIONES RETENCION POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS RETENCION POR ARRENDAMIENTOS RETENCION POR OTROS CONCEPTOS RETENCION EN IMPTO SOBRE LAS VENTAS RETENCION POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RETENCION POR ENAJENACION ACT. DE P. NATURALES RETENCION POR INGRESOS DE TARJ DB Y CR RETENCION POR LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS POR INTERESES DE CREDITOS HIPOTECARIOS VALOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE VR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO CALCULOS BASE IMPTO GENERADO F 1006

1001 1001 1001 1001 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1007 1007 1007 1007

5555

6 - Sin Tope General

1005

6666 9998

6 - Sin Tope General 7- Base de Impuestos Generados 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos 4 - Pasivos

1006 9998

2201 2202 2203 2204 2205 2207 2209 2208 2206

PROVEEDORES COMPAIAS VINCULADAS, ACCIONISTAS O SOCIOS OBLIGACIONES FINANCIERAS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS LABORALES DETERMINADO POR EL CALCULO ACTUARIAL COMPAIAS DE SEGUROS DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA DEMAS PASIVOS

1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009

1315 1316 1317 1318 1110 1115 1200 1201 1202 1203 1204 1205

5 - Cuentas por Cobrar 5 - Cuentas por Cobrar 5 - Cuentas por Cobrar 5 - Cuentas por Cobrar 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

CLIENTES ACCIONISTAS, SOCIOS, COMUNEROS, COOPERADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR SALDO FISCAL DE PROVISION DE CARTERA SALDO CUENTAS CORRIENTE Y/O AHORRO SALDO CUENTAS CORRIENTE Y/O AHORRO DEL EXTERIOR VR PATRIMONIAL DE LOS BONOS VR PATRIMONIAL DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO VR PATRIMONIAL DE LOS TITULOS VR PATRIMONIAL DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS VR PATRIMONIAL DE LAS DEMAS INVERSIONES VR PATRIMONIAL DE LAS ACCIONES O APORTES POSEIDOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES O PARTES DE INTERES UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERIVADOS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO INDEMNI. EN VIRTUD DE SEGUROS DE DAO INDEMNI. POR DESTRUCCION O RENOVACION DE CULTIVOS APORT. ENTIDADES ESTATALES PARA TRANSPORTE ING PERCIBIDOS POR ORG REGIONALES DE TV DISTRIB. DE UTILIDADES O RESEV. EN ACCIONES LIBERA. DE LA RESERVA COSTI. POR DEDUCCION DE CUOTAS INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL UTILIDAD EN VTA DE CASA O APTO DE HABITACION RETRIBUCION COMO RECOMPENSA UTILIDAD EN LA ENAGENACION VOLUNTARIA DE BN UTILIDAD EN LAS PRIMAS DE DE LOCALIZACION Y VIVIENDA APORTES OBLIGATORIOS A LOS FONDOS DE PENSIONES APORTES VOLUNTARIOS A LOS FONDOS DE PENSIONES AHORROS PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION APORTES A FONDOS DE CESANTIAS SUBSIDIOS - AGRO INGRESO SEGURO DIVIDENDOS Y PARTIC. PERCIBIDOS EMPRESAS EDITORIALES DISTRIB. UTILIDADES POR LIQUID DE SOCIEDADES LTDAS

1008 1008 1008 1008 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012

8001 8002 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025

6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011

8026 8027 8028 8029 8102 8103 8104 8105 8106 8109 8110 8111 8115 8116 8117 8118 8120 8121 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8200

6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

DONACIONES PARA PARTIDOS Y CAMPAAS POLITICAS ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES UTILIDAD EN PROCESOS DE CAPITALIZACION DESARR. PROYECTOS DE CARCTER CIENTIFICO RENTAS EXENTAS LEY PAEZ RENTAS EXENTAS EJE CAFETERO RENTAS EXENTAS POR VTA DE ENERGIA ELECTRICA RENTAS EXENTAS POR SERVICIOS DE ECOTURISMO RENTAS EXENTAS POR APROV. DE PLANTACIOENS FOREST. RENTAS EXENTAS POR SERV TRANSP. FLUVIAL RENTAS EXENTAS POR CONTR. DE ARRENDAMIENTO LEASIGN ENAJENACION DE PREDIOS A FINES DE UTILIDAD PUBLICA RENTAS EXENTAS EMPRESAS EDITORIALES RENTAS EXENTAS PROCESOS TITULARIZACION DE CARTERA RENTAS EXENTAS INCEN. EN LA FINAN. DE VIVIENDA INT SOC RENTAS EXENTAS POR ASFALTOS RENTAS EXENTAS CONVENIO EVITAR DOBLE TRIBUTACION RENTAS EXENTAS DERECHOS DE AUTOR RENTAS EXENTAS DIV O PARTICIPACIONES DE SOCIOS RENTAS EXENTAS INCEN. EN LA FINAN. DE VIVIENDA ARRIENDO RENTAS EXENTAS INTER COMISIONES PAGOS DEUDA EXTERNA RENTAS EXENTAS DONACIONES POR F. M. P. M RENTAS EXENTAS REFORESTACION Y ARBOLES MADERABLES RENTAS EXENTAS INSFRAESTRUCTURA EN ZONAS ESPECIALES RENTAS EXENTAS RENTA LIQUIDA POR APROV DE CULTIVOS RENTAS EXENTAS POR EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO RENTAS EXENTAS POR NUEVOS PRODUCTOS MEDICINALES RENTAS EXENTAS POR NUEVO SOFTWARE ELABO. EN COLOMBIA RENTAS EXENTAS POR SERVICIOS EN HOTELES NUEVOS RENTAS EXENTAS POR SERVICIOS EN HOTELES REMOD Y AMPLIADOS RENTAS EXENTAS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR RENTAS EXENTAS POR LICORES Y ALCOHOLES RENTAS EXENTAS POR PAGOS LABORALES RENTAS EXENTAS POR VTA CERTIFICADOS DE BIOXIDO DE CARBONO DEDUCCION POR INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011

8202 8203 8229 8230 8231 8232 8264 8204 8217 8219 8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8205 8206 8212 8257 8258 8214 8208 8210 8218 8228 8211 8215 8233 8259 8260 8234 8235 8236 8237

6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

DEDUCCION POR CONTROL Y MEJORAM DEL MEDIO AMB DEDUCCION POR NUEVAS PLANTACIONES DEDUCCION POR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DEDUCCION POR INVERSION EN LIBERIAS DEDUCCION POR INVERSION EN CENTRO DE RECLUSION DEDUCCION POR INVERSION EN PROY AGROINDUSTRIALES DEDUCCION POR INVERSION TRANSPORTE AEREO DEDUCCION POR DONACION PARA PROYECTOS CIENTI. DEDUCCION POR DONACION EN PROD. CINEMATOGRAFICA DEDUCCION POR DONACION EN PROD. CINEMATOGRAFICA DEDUCCION POR DONACION A SOC. SIN ANIMO DE LUCRO DEDUCCION POR DONACION A FONDOS MIXTOS DEDUCCION POR DONACION A LA CORP. GRAL GUSTAVO MATAMOROS DEDUCCION POR DONACION A ORGANISMOS DE DEPORTE DEDUCCION POR DONACION A ORG. DE DEPORTE SIN ANIMO DE L DEDUCCION POR DONACION A RED NAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEDUCCION POR DONACION A FONSAT REGALIAS EN EL PAIS PROVISION PARA DEUDAS DE DIFICIL COBRO DEDUCCION POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO EN EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS DEDUCC. POR FACTOR ESPEC. DE AGOTAM. EN HICROCARBUROS AMORTIZACION DE INVERSIONES EN EXPLOTACION DE GASES AMORTIZACION EN EL SECTOR AGROPECUARIO PAGOS EFECTUADOS A LA CASA MATRIZ COSTO EN ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS PROTECCION, MTO DE MUEBLES E INMUEBLRES DE INTERES CULTURAL COSTO POR REPARACIONES SOBRE INMUEBLES GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS DE VIVIENDA IMPUESTOS PAGADOS TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES IMPTOS, REGALIAS Y CONTRIB POR ORGAN. DESCENTRALIZADOS INTERESES CONTRIBUCIONES A CARTERAS COLECTIVAS CONTRATOS DE LEASING PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011

8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8261 8262 8245 8246 8247 8207 8263 8248 8249 8250 8255 8256

6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITOS DEUDAS MANIFIESTAMENTE PERDIDAS O SIN VALOR PERDIDA DE ACTIVOS APORTES AL ICBF APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES AL SENA APORTES A FONDOS DE PENSIONES DE JUVIL. E INVALIDEZ PROVISION PARA EL PAGO DE FUTURAS PENSIONES SUMAS PAGADAS DE RENTA VITALICIA CESANTIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS Y / O RECONOCIDAS APORTES A CESANTIAS POR LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUCIONES PARAFISCALES AGROPECUARIAS SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES SALARIOS Y PREST. A TRABAJ. CON DISCAPACIDAD NO INFERIOR 25% SALARIOS Y PREST. A VIUDAS Y MIEMBROS DE FUERZAS ARMADAS APOYO DE SOSTENIMIENTO A APRENDICES SALARIOS PAGADOS DURANTE CAUTIVERIO VICTIMAS SECUESTRO ALIMENTACION DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA PAGO A TRABAJADORES DE EDUCACION SUPERIOR

1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011

MEDIOS MAGNETICOS NACIONALES 2012 DEFINICION DE CONCEPTOS EMPRESAS CON CONTRATOS DE MANDATO CONCEPTO 5001 5055 5056 5022 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5010 5011 5012 5013 5014 TIPO MONTO 2 - Salarios 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones DESCRIPCION SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VIATICOS GASTOS DE REPRESENTACION PENSIONES HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS ARRENDAMIENTOS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS APORTES AL SENA, ICBF Y CCF APORTES EPS Y ARP APORTES A PENSION DONACIONES EN DINERO DONACIONES EN ACTIVOS FORMATO 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016

5015 5058 5060 5016 5020 5027 5023 5024 5025 5026 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5019 5057 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5059 5049 5050 5051 5052 5053 5054

1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 6 - Sin Tope General 1 - Costos/Deducciones 1 - Costos/Deducciones 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General 6 - Sin Tope General

IMPUESTOS APORTES, TASAS Y CONTRIBUCIONES REDENCION DE INVERSIONES DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS SOLICITADOS COMO DEDUCCION SERVICIOS - CUENTAS DEL EXTERIOR ASISTENCIA TECNICA - CUENTAS DEL EXTERIOR MARCAS - CUENTAS DEL EXTERIOR PATENTES - CUENTAS DEL EXTERIOR REGALIAS - CUENTAS DEL EXTERIOR DEVOLUCIONES DE PAGOS Y RETENCIONES AOS ANTERIORES CARGOS DIFERIDOS POR COMPRAS CARGOS DIFERIDOS POR HONORARIOS CARGOS DIFERIDOS POR COMISIONES CARGOS DIFERIDOS POR SERVICIOS CARGOS DIFERIDOS POR ARRENDAMIENTOS CARGOS DIFERIDOS POR INTERESES Y REND. FINANCIEROS CARGOS DIFERIDOS POR OTROS CONCEPTOS AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES POR EL IMPUESTO AL PATRIMONIO INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRAS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR HONORARIOS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR COMISIONES INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR SERVICIOS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR ARRENDAMIENTOS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR INT Y REND. FINANCIEROS INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR OTROS CONCEPTOS PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS EXIGIBLES LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RETENCION TARJETAS DEBITO Y CREDITO ENAJENACION ACTIVOS DE PERSONAS NATURALES FONDO DE PROTECCION DE APORTES CREADO CON REMANENTE AUTORRETENCIONES POR VENTAS AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS AUTORRETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS AUTORRETENCIONES RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE DEV DE RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE

1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016

4040

3 - Ingresos

ING A TRAVEZ DE CONTRATOS DE MANDATO O ADMON DELEGADA VALOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE VR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO CALCULOS BASE IMPTO GENERADO F 1006

1017

5555

6 - Sin Tope General

1054

6666 9998

6 - Sin Tope General 7- Base de Impuestos Generados 4 Pasivos

1055 1055

2240

PASIVOS EN CONTRATOS DE MANDATO O ADMON DELEGADA CUENTAS POR COBRAR EN CONTRAT. DE MANDATO O ADMON D.

1027

1340

5 - Cuentas por Cobrar

1018

NOTA:

Cuando no existen conceptos creados en el ao actual pero si existen conceptos creados en el ao anterior: El programa validara que ya existen parmetros de conceptos en el ao anterior y se presentara el siguiente mensaje:

Opcin SI: El sistema traer los conceptos y asociacin de las cuentas respectivas tal como se encontraban en el ao anterior Opcin NO: El sistema traer los conceptos predefinidos por el sistema quedando listo para asociar nicamente las cuentas contables a los conceptos que corresponda. Para todos los casos de conceptos recordemos que la definicin corresponde a la que se ha venido trabajando:

Concepto: Es un campo numrico de cuatro (4) caracteres que corresponde al concepto con el cual debe reportarse la informacin, segn las especificaciones dadas en la Resolucin 11 a 17 de Octubre 31 de 2012 Tipo Monto: Lista desde donde debe definirse el tipo de monto a tener en cuenta, segn la cuanta que se debe reportar. Para el caso del cdigo 5001, por ejemplo, es un concepto que se definira como Salarios y la cuanta que tendra en cuenta en el proceso sera de $10.000.000. Los tipos de monto que permite seleccionar son: 1 = Costos / Deducciones: Aplica para los conceptos que se deben reportar como pagos o abonos en cuenta (formato 1001 y formato 1016), diferentes a Salarios. 2 = Salarios: Aplica para los conceptos que se deben reportar como salarios y dems pagos laborales (formato 1001 y 1016). 3 = Ingresos: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1007 1017 Ingresos Recibidos. 4 = Pasivos: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 10091018 Saldo Cuentas por Pagar. 5 = Cuentas por Cobrar: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1008- 1027 Saldo Cuentas por Cobrar. 6 = Sin tope General: Aplica para los conceptos que se deben reportar SIN IMPORTAR LA CUANTIA, es decir, todos los valores mayores a 0 se deben informar (formatos 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1012, 1054). 7 = Base de impuestos generados: Aplica para los conceptos de IVA generado que se deben reportar validando el tope de ingresos (formatos 1006 y 1055) Descripcin: Campo donde se digita el nombre con el cual se va a identificar al concepto. La descripcin digitada en este campo, NO interviene dentro de los planos ni los XML. Importante: El nombre digitado en este campo, NO interviene dentro de la generacin de los archivos planos ni los archivos XML. Formato: Lista desde donde debe definirse el formato en el cual se va a reportar la informacin del concepto que se est creando. Los formatos que permite seleccionar son: Desde la ejecucin para Personas obligadas naturales y jurdicas:

o 1001 o 1003 o 1005 o 1006 o 1007 o 1008 o 1009 o 1010 o 1011 o 1012

Pagos o Abonos en Cuenta Retenciones que le practicaron Impuesto Descontable Impuesto Generado Ingresos Recibidos Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Socios y Accionistas Declaraciones Tributarias Declaraciones Tributarias

Desde la ejecucin para Contratos de Administracin delegada: o 1016 Pagos o Abonos en Cuenta o 1027 Cuentas por Cobrar o 1018 Cuentas por Pagar o 1017 Ingresos Recibidos o 1054 Impuesto Descontable o 1055 Impuesto Generado Importante: Un concepto puede asociarse UNICAMENTE a un formato, mientras que un formato puede tener VARIOS conceptos asociados. TODOS LOS CAMPOS DE ESTA VENTANA SON OBLIGATORIOS.

La informacin capturada desde esta pantalla, se guarda en un archivo de datos llamado Z279CPNN, en donde NN es el nmero del ao en el que se est parametrizando la informacin. Este archivo se guarda en el directorio de datos de la empresa. Importante: El FORMATO genera en el El FORMATO genera en el El FORMATO genera en el El FORMATO genera en el El FORMATO genera en el El FORMATO genera en el 1016 reporta la misma FORMATO 1001 1017 reporta la misma FORMATO 1007 1018 reporta la misma FORMATO 1008 1027 reporta la misma FORMATO 1009 1054 reporta la misma FORMATO 1005 1055 reporta la misma FORMATO 1006 informacin que se informacin que se informacin que se informacin que se informacin que se informacin que se

Para el Formato 1006- Impuesto Generado se debe crear un concepto DIAN 9998, asociarlo al Tipo de Monto 7 = Base Impuesto Generado y asociarlo al formato 9998 Base Impuesto Generado (ESTE CONCEPTO Y ESTE FORMATO SON SOLO EN SIIGO); para permitir al programa generar en forma correcta la base del impuesto

Importante: Para el formato 1006 el sistema debe reportar por cada tercero el IVA causado de los ingresos brutos teniendo en cuenta el tope o cuanta ($1.000.000); los ingresos menores se deben reportar con el NIT 222222222 y razn social CUANTIAS MENORES. Para ello solo en SIIGO se cre el concepto 9998 amarrado al formato 9998 Base impuesto generado. Este concepto valido el tope

Al concepto DIAN 9998, se deben amarrar las cuentas contables que generaron el IVA que se va a reportar.

Existen formatos que en la Resolucin 111 al 117 de Octubre 31 de 2012 no tienen conceptos asociados, pero en SIIGO para la correcta generacin de la informacin en los archivos es necesario asignar unos conceptos para la creacin del formato, estos son: Formato Formato Formato Formato Formato 1005 1006 1010 1054 1055 crear crear crear crear crear el el el el el concepto concepto concepto concepto concepto 5555 6666 7777 5555 6666

Importante: Estos conceptos NO se vern reflejados en la generacin de los Archivos XML de la DIAN.

Para borrar un concepto, se debe llamar el concepto con el icono o utilizar la tecla de Funcin F3 y el sistema trae la informacin de ese concepto de manera automtica, luego se utiliza el icono o la tecla de funcin F5

Importante: Para poder borrar un concepto DIAN es necesario que no tenga asociadas cuentas contables, en caso de tenerlas asignadas se deben primero borrar las cuentas y luego si el concepto

2. ASOCIACIN DE CUENTAS:
Una vez se posean los conceptos, al dar clic en cualquiera de ellos, el programa permite asociar los rangos de cuentas relacionadas con el concepto. Para esto, muestra la siguiente ventana:

Con la tecla ENTER permite el desplazamiento arriba y abajo de todos los cdigos creados o tambin en la casilla Concepto DIAN se puede digitar el cdigo a trabajar y nuevamente digitar la tecla ENTER. A continuacin se habilita la siguiente ventana:

Aqu, muestra a nivel informativo los datos previamente capturados y permite definir todos los rangos de cuentas que desean tenerse en cuenta para ese concepto. Por cada rango de cuentas, debe definirse el tipo de valor a resultar como: (Sumar Dbitos, Sumar Crditos, Dbitos Crditos, Saldo Inicial y Saldo General), segn el caso. En la parte superior de la ventana, aparecen los datos correspondientes a la creacin del concepto y luego se habilitan las casillas para ingresar la siguiente informacin: Rango de Cuentas: El sistema permite asociar los rangos de cuentas que desean tenerse en cuenta para el concepto. La consulta de cuentas puede hacerse con el icono o con las teclas de Funcin F2 (Bsqueda alfabtica) o F3 (Bsqueda numrica) digitando el nmero de la cuenta

Importante: En caso de digitar la cuenta contable se deben digitar los diez (10) dgitos de la cuenta caso contario el programa habilitara un recuadro informando No Existe Cuenta

Sumar: Se debe seleccionar de acuerdo al tipo de movimiento que el usuario desea reportar en el archivo

1 = Suma Dbitos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza dbito; causado entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar Importante: Ubicados en un balance de comprobacin por terceros corresponde a la columna Dbitos. 2 = Suma Crditos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza crdito; causado entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar Importante: Ubicados en un balance de comprobacin por terceros corresponde a la columna Crditos. 3 = Dbitos menos Crditos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente resta de dbitos menos crditos; causado entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar Importante: Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; realiza la resta de la columna Dbitos menos la columna Crditos. 4 = Saldo General: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente operacin de tener el saldo inicial al cual se le suma el movimiento dbito y luego se resta el movimiento crditos, estos movimientos sern los causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar Importante: Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; el sistema toma el valor de la columna Nuevo Saldo; (valor que resulta de sumar los valores de las columnas saldo anterior y Dbitos y a ese total restar los valores de la columna Crditos. 5 = Saldo Inicial: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del valor con que inician las cuentas asociadas al concepto DIAN el da 1 de enero del ao a reportar Importante: Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; el sistema toma el valor de la columna saldo anterior

Categora: Este campo permite clasificar el rango de cuentas indicado en una categora, que llena un campo especfico en el formato a reportar. Las categoras a visualizar son:

Para el Formato 1001 son: 1. Valor del pago deducible 2. Valor del pago no deducible 3. IVA como mayor valor de costo o gasto deducible 4. IVA como mayor valor de costo o gasto no deducible 5. Retencin en la fuente practicada Renta 6. retencin en la fuente asumida 7. Retencin en la fuente practicada IVA Para el Formato 1005 son: 1. Impuesto descontable 2. IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Para el Formato 1006 son: 1. Impuesto generado 2. IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Para el Formato 1007 son: 1. Ingresos propios 2. Ingresos a travs de consorcios o uniones temporales 3. Ingresos a travs de contratos de administracin delegada 4. Ingresos a travs de exploracin y explotacin de minerales 5. Ingresos recibidos a travs de fiducias 6. Ingresos recibidos a travs de terceros 7. Devoluciones, rebajas y descuentos Para el Formato 1016 son: 1. Pago o abono en cuenta 2. IVA como mayor valor de costo o gasto deducible 3. Retencin en la fuente practicada Renta 4. Retencin en la fuente asumida 5. Retencin en la fuente practicada IVA Para el Formato 1054 son: 1. Impuesto descontable 2. IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas Para el Formato 1055 son: 1. Impuesto generado 2. IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Importante: Para los dems formatos 1003, 1008, 1009, 1011, 1012, no se activa el combo de categora pues no es requerida esta clasificacin de informacin.

Si se requieren visualizar las cuentas contables asociadas a un concepto DIAN, se puede utilizar el icono o la tecla de funcin F8

Si se requiere borrar una cuenta contable asociada a un concepto, se debe llamar la cuenta contable inicio o desde y el sistema en forma automtica trae la informacin restante; luego se utiliza el icono o la tecla de funcin F5

Qu Procesos se Pueden Ejecutar en el Asistente de Medios Magnticos?

1. CALCULO DE SALDOS Y VALIDACIN DE TOPES:
Desde esta opcin, se indica al programa que ejecute el clculo de los valores de acuerdo a los conceptos, formatos, cuantas y cuentas contables previamente definidos, con respecto a la informacin contable del respectivo ao. Al ingresar, muestra la siguiente ventana, desde la cual podremos ver las cuantas a informar vigentes para este ao. Estos valores los sugiere el programa cada vez que se ejecuta esta opcin, pero es posible modificarlos, si el usuario as lo desea:

Importante: Esta opcin se ejecuta despus de haber parametrizado todos los conceptos DIAN, de haber realizado la asociacin a los formatos y realizar la asociacin de las cuentas contables a cada uno de los conceptos creados

As mismo, sugiere el ao del cual generar la informacin (corresponde al ao de ingreso al programa), y finalmente la confirmacin de continuar con el proceso. Posterior a la Confirmacin, el sistema despliega una ventana llamada Clculos de Menores Cuanta, que presenta los siguientes check box seleccionados pero que permite deseleccionarlos si se requiere NO realizar el clculo de cuantas menores para este formato. El clculo de cuantas menores es el proceso que depura la informacin a presentar para que solo se generen los archivos con informacin superior al tope indicado.

Una vez termine el proceso se generara la confirmacin como se muestra a continuacin:

Importante: Antes de ejecutar el proceso de calcula saldos se recomienda: Tener copia de seguridad Ningn usuario estar trabajando en el sistema ni tratar de ingresar al programa a elaborar, modificar o consultar informacin del 2012.

Importante: Al ejecutar el proceso, genera dentro del directorio SIIWINN donde NN es el nmero de Empresa, unos archivos temporales llamados T279F1 y T279F2 con sus *.idx, que incluyen los respectivos clculos. Cada vez que se ejecute esta opcin, estos archivos son inicializados y se rescriben con nuevos clculos

Importante: El proceso de calcula saldos demora dependiendo del nivel de informacin de la empresa y de la capacidad de la maquina en la cual se ejecute el proceso.

2. GENERACIN PRELIMINAR DE FORMATOS:

En el momento de ingresar, podr escoger el o los formatos que desea enviar a Excel para su respectiva revisin, modificacin o clasificacin de la informacin. El sistema generara un archivo de Excel por cada formato seleccionado incluyendo el formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos. Ahora es posible que se modifiquen datos, eliminen filas et, e incorporar dicha informacin modificada en Excel al archivo temporal que maneja el sistema para la generacin del archivo .XML.

Si dentro de los formatos seleccionados se encuentra el formato 1010 el sistema generara el siguiente mensaje:

De esta manera se mostrara el formato 1010 en el caso que no posea ningn concepto asociado:

De esta manera el formato se podr diligenciar y se podr actualizar la informacin en el archivo temporal de Siigo posteriormente.

Importante: Se recomienda la presentacin en Excel, all permite el desplazamiento para visualizar los datos de todas las columnas de todos los formatos, pero UNICAMENTE se mostraran valores en las columnas aplicables al respectivo formato.

Algunas de las abreviaturas que all se presentan las explicaremos a continuacin y corresponden a las estipuladas en la Resolucin 111 a 117 de Octubre 31 de 2012 asi: CPT: CONCEPTO Campo de cuatro (4) caracteres numricos, es el cdigo del Concepto creado desde la opcin Cdigos DIAN. Aplica para los formatos: 1001 1003 1004 1007 1008 1009 1011 1012 1016 1017 1018 1027 NID: NUMERO DE IDENTIFICACION Campo de trece (13) caracteres numricos, corresponde al NIT del tercero del cual se reporta la informacin. NO INCLUYE CODIGO DE SUCURSAL.

Importante: Cuando un NIT tiene sucursales y desde el calcula saldos encuentra informacin para una o ms sucursales, la informacin se acumula en el NIT PRINCIPAL y los dems datos (razn social, direccin, departamento, municipio, etc.) los toma de dicho Nit.

TDOC: TIPO DE DOCUMENTO Campo de dos (2) caracteres numricos, corresponde al Tipo de Documento creado en el catlogo de terceros; los cdigos son los siguientes para cada tipo de documento:

CODIGO A REPORTAR 11 12 13 21 22 31 41 42 43

TIPO DE IDENTIFICACION Registro Civil Tarjeta de Identidad Cedula de Ciudadana Tarjeta de Extranjera Cedula de Extranjera Nit Pasaporte Tipo de Identificacin del Extranjero Cuantas Menores y Operaciones del Exterior

Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055 DV: DIGITO DE VERIFICACION Campo de un (1) carcter numrico, corresponde al dgito de verificacin del tercero del cual se est reportando informacin. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055 Importante: Es importante que el usuario ANTES de generar los archivos planos y los XML, verifique que todos los terceros identificados con tipo de documento 31 Nit, tengan su dgito de verificacin pues el pre validador de la DIAN, toma este campo como obligatorio para este tipo de documento.

APL1: PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al primer apellido del tercero del cual se est reportando informacin. Si no hay ningn dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055 APL2: SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al segundo apellido del tercero del cual se est reportando informacin. Si no hay ningn dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055 NOM1: PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al primer nombre del tercero del cual se est reportando informacin. Si no hay ningn dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055 NOM2: SEGUNDO NOMBRE DEL INFORMADO Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al segundo nombre del tercero del cual se est reportando informacin. Si no hay ningn dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055

Importante: Si hay datos almacenados en los campos APL1, APL2, NOM1 y NOM2; pero el tercero tiene marcado que es Razn Social estas columnas las muestra en blanco.

RAZ: RAZON SOCIAL INFORMADO Campo de sesenta (60) caracteres alfanumricos, corresponde a la Razn Social del Tercero del cual se est reportando informacin. Si hay datos almacenados en los campos Nombres y Apellidos en el Catalogo de Terceros, pero actualmente el tercero NO tiene marcado que es Razn Social, lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055 DIR: DIRECCION Campo de cincuenta (50) caracteres alfanumricos, corresponde a la Direccin del Tercero del cual se est reportando informacin. Si no existen datos, lo muestra en blanco. Aplica para los formatos 1001 1003 1008 1009 1010 1016 1018 1027 PAIS: PAIS DE RECIDENCIA O DOMICILIO Campo de cuatro (4) caracteres numricos, corresponde al Pas del Tercero del cual se est reportando informacin. Si no existen datos, lo muestra como 0000. Aplica para los formatos 1001 1003 1007 - 1008 1009 1010 1012 - 1016 1017 - 1018 - 1027 DPTO: CODIGO DEPARTAMENTO Campo de dos (2) caracteres numricos, corresponde a los dos primeros dgitos del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se est reportando la informacin. Si no existen datos, lo muestra como 00. Aplica para los formatos 1001 1003 1008 1009 1010 1016 1018 - 1027 MUN: CODIGO MUNICIPIO Campo de tres (3) caracteres numricos, corresponde a los dgitos 3, 4 y 5 del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se est reportando la informacin. Si no existen datos, lo muestra como 000. Aplica para los formatos 1001 1003 1008 1009 1010 1016 1018 - 1027

Las siguientes columnas, son campos de quince (15) 20 caracteres numricos. Corresponden a los diferentes valores que se muestran en los formatos. PAGO: PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001; o PAG: PAGO O ABONO EN CUENTA para el formato 16 VABO: VALOR ACUMULADO DEL PAGO O ABONO SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1003, como VALOR ACUMULADO de las BASES guardadas en el movimiento. En el medio magntico corresponde a la columna VALOR

Importante: Para que se reporten valores en estas cuentas; estas deben estar marcadas como R Retencin. Cuando NO tengan dicha marca cuando las bases NO hayan sido grabadas, muestra valor en CEROS.

RETA: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asign la categora Retencin en la Fuente Asumida RETP: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA Y QUE LE PRACTICARON En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asign la categora Retencin en la Fuente Practicada Renta y para el formato 1003 cuando se refiere a la retencin que le practicaron y en el medio magntico corresponde a la columna RET VPAG: VALOR ACUMULADO DEL PAGO En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1004. Importante: Por ser datos de declaracin de renta normalmente no se asocian a cuentas contables estos conceptos sin embargo; cuando se incluyan el valor calculado lo muestra tanto en este campo como en el VDES.

VDES: VALOR SOLICITADO COMO DESCUENTO TRIBUTARIO En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1004. Importante: Por ser datos de declaracin de renta normalmente no se asocian a cuentas contables estos conceptos sin embargo; cuando se incluyan el valor calculado lo muestra tanto en este campo como en el VPAG.

VIMP: IMPUESTO DESCONTABLE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1005 y se asign la categora Impuesto Descontable IPRO: INGRESOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asign la categora Ingresos Propios DEV: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el

formato 1007 y se asign la categora Devoluciones, Rebajas y Descuentos o DES: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS para el formato 1017 SAL: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1008 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) 1009 (SALDO CUENTAS POR PAGAR) - 1018 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) 1027 (SALDO CUENTAS POR PAGAR) y 1011 VAL: VALOR PATRIMONIAL ACCIONES O APORTES AL 31 DE DICIEMBRE En esta columna se reporta el valor digitado desde la opcin ADICIONA para el formato 1010; o reporta el VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 para el formato 1012 POR: PORCENTAJE DE PARTICIPACION En esta columna se reporta el valor digitado desde la opcin ADICIONA para el formato 1010 correspondiente al Porcentaje de Participacin. Al elaborar el formato 1010 concepto 7777 por la opcin de adiciona o modifica se debe capturar la informacin del tercero PNDED: PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asign la categora Valor del pago no deducible IDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO DEDUCIBLE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asign la categora IVA como mayor valor de costo o gasto deducible INDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO NO DEDUCIBLE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asign la categora IVA como mayor valor de costo o gasto no deducible COMUN: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REGIMEN COMUN En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1001 y 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente practicada IVA. Importante: En esta columna solamente tendrn valores los terceros que en apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Comn.

SIMP: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asign la categora Retencin en la fuente asumida IVA

Importante: En este columna solamente tendrn valores los terceros que en apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado.

NDOM: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADAS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1001 y 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente asumida IVA. Importante: En esta columna solamente tendrn valores los terceros que en apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado No Residente y No Residente en el Pas.

IVA: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1006 y se asign la categora IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Tambin en esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asign la categora IVA como mayor valor de costo o gasto

ICON: INGRESOS A TRAVES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asign la categora Ingresos a travs de consorcios o uniones temporales. IMAN: INGRESOS A TRAVES DE CONTRATOS DE MANDATO O ADMINISTRACION DELEGADA En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asign la categora Ingresos a travs de contratos de administracin delegada. IEXP: INGRESOS A TRAVES DE EXPLOTACION Y EXPLORACION DE MINERALES En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el

formato 1007 y se asign la categora Ingresos a travs de exploracin y explotacin de minerales. IFID: INGRESOS A TRAVES DE FIDUCIA En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asign la categora Ingresos recibidos a travs de fiducias ITER: INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE TERCEROS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asign la categora Ingresos recibidos a travs de terceros. DEC: PORCENTAJE DE PARTICIPACION (POSICION DECIMAL) En esta columna se reporta el valor digitado desde la opcin ADICIONA para el formato 1010 correspondiente a la posicin decimal del porcentaje de participacin. IVADE: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1005 y se asign la categora IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas IMP: IMPUESTO GENERADO En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1006 y se asign la categora Impuesto generado PRAC: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente practicada Renta ASUM: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asign la categora retencin en la fuente asumida SIMPL: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente asumida IVA Importante: En este columna solamente tendrn valores los terceros que en apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado.

IMPD: IMPUESTO DESCONTABLE En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1054 y se asign la categora Impuesto descontable

IVAR: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1054 y se asign la categora IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas IGEN: IMPUESTO GENERADO En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1055 y se asign la categora Impuesto generado IREC: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS. RESCINDIDAS O RESUELTAS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1055 y se asign la categora IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas ING: INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1017 y se asign la categora Ingresos Propios

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En este proceso el sistema creara de manera automtica la carpeta llamada DMuisca en el caso que no se encuentre dentro de la carpeta de informacin de la empresa (Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca) y los archivos en Excel se llamaran igual que cada formato antepuesto de las letras EXC como se muestra a continuacin: EXC1001.XLS = Formato 1001 EXC1003.XLS = Formato 1003 EXC1005.XLS = Formato 1005

NOTA: Siempre que se realice la Generacin Preliminar de Formatos el programa creara siempre el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el informe para un formato se sobrescribir, esto significa que no debe estar abierto un archivo con el mismo nombre y en la misma ruta. El archivo en Excel se mostrara ahora con los ttulos correspondientes a los nombres de los campos que se mostraran en parntesis con el fin de determinar el campo como quedara en el archivo XML y de esta forma se pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el mismo.

(APL1)= Primer Apellido del Informado. (APL2)= Segundo Apellido del Informado. (NOM1)= Primer Nombre del Informado. (NOM2)= Segundo Nombre del Informado. (RAZ)= Razn Social del Informado.

Por cada formato se mostraran nicamente las columnas correspondientes al mismo segn las condiciones tcnicas mencionadas en la norma donde se especifican los campos y dato que se deben reportar en cada formato:

Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de Medios Magnticos?

3. Informe de Saldos y Validacin de Topes:
El objetivo principal del informe es poder verificar de forma ms ptima, clara y gil los valores ya consolidados en cada formato. Por tal motivo actualmente se mostraran los datos ordenados por: Formato Tercero Concepto Dian Cuenta Contable

4. Generacin de Archivos XML:

En esta opcin se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel y generar los archivos XML para la presentacin de la informacin. En el momento de ingresar se mostrara la siguiente pantalla:

La informacin aqu digitada corresponde a los datos del encabezado del formato, cada vez que la ejecute: Ao de Envo: Campo numrico de 4 caracteres, corresponde al ao en que se est enviando la informacin. Es un dato OBLIGATORIO. Cdigo Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones: Desde la ejecucin para personas obligadas naturales y jurdicas:

1001 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012

Pagos o Abonos en Cuenta Retenciones que le practicaron Impuesto Descontable Impuesto Generado Ingresos Recibidos Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Socios y Accionistas Declaraciones Tributarias Declaraciones Tributarias

Desde la ejecucin para Contratos de Administracin delegada: 1016 Pagos o Abonos en Cuenta 1027 Cuentas por Cobrar 1018 Cuentas por Pagar 1017 Ingresos Recibidos 1054 Impuesto Descontable 1055 Impuesto Generado Cdigo Solicitud: Campo Obligatorio tipo Lista con las siguientes opciones: Insercin: Se selecciona esta opcin cuando la informacin se va a presentar por primera vez. Reemplazo: Se selecciona esta opcin cuando es una correccin de informacin ya presentada

Nmero de Envo: Es obligatorio. Corresponde a un nmero consecutivo por ao y por archivo para los formatos que el usuario enve a la DIAN. Se digita manualmente. Archivo Excel: Por medio del Buscador se debe indicar la ruta donde se encuentra el archivo del formato correspondiente. Una vez se indique esta informacin se podr relacionar otro formato ya que en la grilla inferior el sistema conservara los datos ya suministrados con el formato correspondiente:

5. Actualizacin de los Archivos de Excel en Siigo:

En esta misma opcin se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel al archivo temporal que administra el sistema para la generacin de los archivos XML. Debemos tener en cuenta que este proceso NO Modificara La Informacin Contable, de parmetros o de catlogos en el sistema. Una vez ingrese a la Opcin 5: Generacin de Archivos XML y digite el Ao de Envi, se habilitara el icono de Excel en la parte superior como se muestra a continuacin:

Si este icono

se selecciona se presentara el siguiente mensaje:

Al indicar SI, el sistema realizara lectura al archivo e Excel relacionado en el punto anterior de este documento y actualizara la informacin en el archivo temporal generado en el proceso de Calcula Saldos y Validacin de Topes.

NOTA: Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos se perdern las modificaciones incorporadas mediante el mismo.

6. Genera Archivos XML con la informacin de Siigo:

Desde este botn se podrn generar los archivos .xml de acuerdo a los pasos que se siguieron en los puntos anteriores de este documento.

Estos archivos se generan con el nombre y estructura tcnica de acuerdo a las condiciones normativas mencionadas en las resoluciones correspondientes.

En el momento que termine el proceso el sistema confirmara que termina el proceso o en el caso que falte alguno algunos formatos se presentara el mensaje siguiente:

Este mensaje, muestra la informacin de los formatos que se generaron y no se generaron. La Ruta donde quedan guardados estos archivos es la carpeta donde se encuentra la informacin de la empresa dentro de la carpeta DMuisca ( Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca )

Si es completa y correcta la informacin del Excel este archivo quedara listo para la presentacin a la DIAN.

NOTA: Para Administracin Delegada no se activara el proceso de Incorporacin de informacin desde archivo de Excel a Siigo, nicamente la generacin del archivo .XML.

Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario?

En el caso que se desee trabajar tambin es posible que esta informacin se suba al Prevalidador Tributario que suministra la DIAN para confirmar que todo se encuentre correctamente. Este proceso se realiza de la siguiente manera: Con las macros habilitadas en el Excel, en la opcin de Complementos se encontrara la opcin llamada Cargar XML:

Se asigna en el buscado el archivo correspondiente al formato:

Al dar click en abrir, se obtiene la informacin en el prevalidador de manera correcta:

Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos?

Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos: En este formato se deben reportar los terceros a los cuales se les realizo facturas de venta e incluyendo los datos de la resolucin de facturacin autorizada. De acuerdo a este informe se realiz un cambio en el programa para generar la informacin correctamente. 1. Definicin de Documentos: Para el tipo de documento F, se habilito una ventana llamada Resolucin DIAN, la cual se habilita posterior la ventana de Descuentos y Cargos, esto se habilita en la Ruta: Contabilidad Definicin de Documentos Doc. tipo F.

Si ya se tena la informacin de la resolucin de facturacin, el programa la tomara por defecto en esta pantalla ya que son los mismos campos, sin embargo es necesario repasar la definicin de documentos. Tambin se podr incorporar la informacin de anteriores resoluciones si para el formato 1037 aplica. Segn lo anterior el sistema realizara la validacin de los consecutivos de facturas que se encuentran en el programa y los rangos de numeracin autorizada en la resolucin para de esta forma generar el informe para poder asignar la informacin correcta en la opcin de Medios Magnticos y para este formato no es necesario crear algn tipo de concepto DIAN. La presentacin en Excel del formato se mostrara de esta manera:

Se debe tener en cuenta que si existen consecutivos que no estn dentro de un rango de resolucin y fecha, en las tres ltimas columnas del informe se mostraran los documentos que no logro relacionar el sistema:

De esta manera el usuario podr validar que documentos se encuentran inconsistentes y el sistema no pondr ningn tipo de informacin en los campos de resolucin. De esta manera el formato se podr diligenciar y se podr actualizar la informacin en el archivo temporal de Siigo posteriormente. En este proceso el sistema creara de manera automtica la carpeta llamada DMuisca en el caso que no se encuentre dentro de la carpeta de informacin de la empresa (Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca) y los archivos en Excel se llamaran igual que cada formato antepuesto de las letras EXC como se muestra a continuacin: EXC1001.XLS = Formato 1001 EXC1003.XLS = Formato 1003 EXC1005.XLS = Formato 1005

NOTA:
Siempre que se realice la Generacin Preliminar de Formatos el programa creara siempre el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el informe para un formato se sobrescribir, esto significa que no debe estar abierto un archivo con el mismo nombre y en la misma ruta. El archivo en Excel se mostrara ahora con los ttulos correspondientes a los nombres de los campos que se mostraran en parntesis con el fin de determinar el campo como quedara en el archivo XML y de esta forma se pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el mismo. Ejemplos: (APL1)= Primer Apellido del Informado. (APL2)= Segundo Apellido del Informado. (NOM1)= Primer Nombre del Informado. (NOM2)= Segundo Nombre del Informado. (RAZ)= Razn Social del Informado.

Por cada formato se mostraran nicamente las columnas correspondientes al mismo segn las condiciones tcnicas mencionadas en la norma donde se especifican los campos y dato que se deben reportar en cada formato:

Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de Medios Magnticos?

4. INFORME DE SALDOS Y VALIDACIN DE TOPES:
El objetivo principal del informe es poder verificar de forma ms ptima, clara y gil los valores ya consolidados en cada formato. Por tal motivo actualmente se mostraran los datos ordenados por: Formato Tercero Concepto Dian Cuenta Contable

5. GENERACIN DE ARCHIVOS XML:

En esta opcin se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel y generar los archivos XML para la presentacin de la informacin. En el momento de ingresar se mostrara la siguiente pantalla:

La informacin aqu digitada corresponde a los datos del encabezado del formato, cada vez que la ejecute: Ao de Envo: Campo numrico de 4 caracteres, corresponde al ao en que se est enviando la informacin. Es un dato OBLIGATORIO. Cdigo Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones: Desde la ejecucin para Personas obligadas naturales y jurdicas: 1001 Pagos o Abonos en Cuenta 1003 Retenciones que le practicaron 1005 Impuesto Descontable 1006 Impuesto Generado 1007 Ingresos Recibidos 1008 Cuentas por Cobrar 1009 Cuentas por Pagar 1010 Socios y Accionistas 1011 Declaraciones Tributarias 1012 Declaraciones Tributarias Desde la ejecucin para Contratos de Administracin delegada: 1016 Pagos o Abonos en Cuenta

1027 Cuentas por Cobrar 1018 Cuentas por Pagar 1017 Ingresos Recibidos 1054 Impuesto Descontable 1055 Impuesto Generado

Cdigo Solicitud: Campo Obligatorio con las siguientes opciones: Insercin: Se selecciona esta opcin cuando la informacin se va a presentar por primera vez. Reemplazo: Se selecciona esta opcin cuando es una correccin de informacin ya presentada

Nmero de Envo: Es obligatorio. Corresponde a un nmero consecutivo por ao y por archivo para los formatos que el usuario enve a la DIAN. Se digita manualmente. Archivo Excel: Por medio del Buscador se debe indicar la ruta donde se encuentra el archivo del formato correspondiente. Una vez se indique esta informacin se podr relacionar otro formato ya que en la grilla inferior el sistema conservara los datos ya suministrados con el formato correspondiente:

Desde la opcin de GENERACIN DE ARCHIVOS XML se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel al archivo temporal que administra el sistema para la generacin de los archivos XML en dos casos: 1. Actualizacin de los Archivos de Excel en Siigo: Debemos tener en cuenta que este proceso NO Modificara La Informacin Contable, de parmetros o de catlogos en el sistema.

Una vez ingrese a la Opcin 5: Generacin de Archivos XML y digite el Ao de Envi, se habilitara el icono de Excel en la parte superior como se muestra a continuacin:

Si este icono

se selecciona se presentara el siguiente mensaje:

Al indicar SI, el sistema realizara lectura al archivo e Excel relacionado en el punto anterior de este documento y actualizara la informacin en el archivo temporal generado en el proceso de Calcula Saldos y Validacin de Topes.

NOTA: Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos se perdern las modificaciones incorporadas mediante el mismo.

2. Genera Archivos XML con la informacin de Siigo:

se podrn generar los archivos .xml de acuerdo a los Desde este botn pasos que se siguieron en los puntos anteriores de este documento.

Estos archivos se generan con el nombre y estructura tcnica de acuerdo a las condiciones normativas mencionadas en las resoluciones correspondientes.

En el momento que termine el proceso el sistema confirmara que termina el proceso o en el caso que falte algn formato se presentara el mensaje siguiente:

Este mensaje, muestra la informacin de los formatos que se generaron y no se generaron. La Ruta donde quedan guardados estos archivos es la carpeta donde se encuentra la informacin de la empresa dentro de la carpeta DMuisca ( Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca )

Si es completa y correcta la informacin del Excel este archivo quedara listo para la presentacin a la DIAN.

NOTA:
Para Administracin Delegada no se activara el proceso de Incorporacin de informacin desde archivo de Excel a Siigo, nicamente la generacin del archivo .XML.

Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario?

En el caso que se desee trabajar tambin es posible que esta informacin se suba al Prevalidador Tributario que suministra la DIAN para confirmar que todo se encuentre correctamente. Este proceso se realiza de la siguiente manera: Con las macros habilitadas en el Excel, en la opcin de Complementos se encontrara la opcin llamada Cargar XML:

Se asigna en el buscado el archivo correspondiente al formato:

Al dar clic en abrir, se obtiene la informacin en el prevalidador de manera correcta:

Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos?

Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos: En este formato se deben reportar los terceros a los cuales se les realizo facturas de venta e incluyendo los datos de la resolucin de facturacin autorizada. De acuerdo a este informe se realiz un cambio en el programa para generar la informacin correctamente. Definicin de Documentos: Para el tipo de documento F, se habilito una ventana llamada Resolucin DIAN, la cual se habilita posterior la ventana de Descuentos y Cargos, esto se habilita en la Ruta: Contabilidad Definicin de Documentos Doc. Tipo F.

Si ya se tena la informacin de la resolucin de facturacin, el programa la tomara por defecto en esta pantalla ya que son los mismos campos, sin embargo es necesario repasar la definicin de documentos. Tambin se podr incorporar la informacin de anteriores resoluciones si para el formato 1037 aplica. Segn lo anterior el sistema realizara la validacin de los consecutivos de facturas que se encuentran en el programa y los rangos de numeracin autorizada en la resolucin para de esta forma generar el informe para poder asignar la informacin correcta en la opcin de Medios Magnticos y para este formato no es necesario crear algn tipo de concepto DIAN. La presentacin en Excel del formato se mostrara de esta manera:

Se debe tener en cuenta que si existen consecutivos que no estn dentro de un rango de resolucin y fecha, en las tres ltimas columnas del informe se mostraran los documentos que no logro relacionar el sistema:

De esta manera se podr validar que documentos se encuentran inconsistentes y el sistema no pondr ningn tipo de informacin en los campos de resolucin.

Cules Son Las Observaciones Generales Para La Presentacin De Medios Magnticos?

1. Las CUANTIAS MENORES o la sumatoria de los valores de terceros que no SUPEREN los topes para cada uno de los formatos establecidos se reportaran con el NIT 222222222 2. Cuando se reporten cuantas al NIT 222222222; la razn social ser CUANTIAS MENORES y los datos de direccin, departamento y municipio se generan en blanco. 3. El tipo de documento que se asigna al NIT 222222222 CUANTIAS MENORES es 43 Cuantas Menores y Operaciones del Exterior 4. Cuando en un pas no se utilice nmero, cdigo o clave fiscal; se debe reportar con identificacin 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000. 5. Para un tercero del exterior si en su creacin se marc el campo Nmero de Identificacin del Extranjero se reportara con el Tipo de Documento 43, pero si se marc el campo Cdigo de Identificacin Fiscal se reportara con el Tipo de Documento 42 6. En cada formato se deben reportar cada uno de los terceros que poseen valores superiores o iguales al tope de monto establecido para cada formato como se identifica a continuacin: a. FORMATO 1001 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o superiores a $500.000 y en Salarios y dems pagos laborales se deben reportar valores iguales o superiores a $10.000.000 b. FORMATOS 1006 Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado) y 1007 Ingresos Recibidos = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o superiores a $1.000.000 c. FORMATOS 1008 Saldos de Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre y 1009 Saldos de Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o superiores a $5.000.000 d. FORMATOS 1003 Retenciones en la Fuente que le practicaron 1005 Impuesto a las ventas por Pagar (Descontable) 1010 Informacin de Socios, Accionistas, Comuneros y/o Cooperados 1012 Informacin de las Declaraciones Tributarias, Acciones y Aportes e Inversiones en Bonos, Certificados, Ttulos y Dems Inversiones Tributarias NO tienen un tope mnimo para reportar por lo que se incluyen all todos los terceros que posean valores en las cuentas asociadas a los cdigos DIAN de dichos formatos. e. FORMATOS 1004 Descuentos Tributarios y 1011 Informacin de las Declaraciones Tributarias = Solamente se debe reportar un valor total sin detalle por tercero.

7. En los formatos para Contratos de Mandato o de Administracin Delegada se deben reportar cada uno de los terceros que poseen valores superiores o iguales al tope de monto establecido para cada formato como se identifica a continuacin: a. FORMATO 1016 Pagos y Abonos en Cuenta y Retenciones Practicadas = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o superiores a $500.000 y en Salarios y dems pagos laborales se deben reportar valores iguales o superiores a $10.000.000 FORMATOS 1055 - Impuesto a las ventas por Pagar (generado) y 1017 Ingresos recibidos = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o superiores a $1.000.000 FORMATOS 1018 Informacin de Saldos de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre y 1027 Informacin de Saldos de Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o superiores a $5.000.000 FORMATO 1054 Impuesto a las ventas por Pagar (descontable) = NO tienen un tope mnimo para reportar por lo que se incluyen all todos los terceros que posean valores en las cuentas asociadas a los cdigos DIAN de dichos formatos.

b. c.

d.

8. De acuerdo a la Resolucin 111 a 117 de Octubre 31 de 2011; algunos formatos no tienen conceptos asociados, pero en el programa para poder realizar la asociacin de cuentas contables es necesario a estos formatos asociar un concepto. Los formatos son los siguientes: a. b. c. d. e. Formato Formato Formato Formato Formato 1005 1006 1010 1054 1055 crear crear crear crear crear el el el el el concepto concepto concepto concepto concepto 5555 6666 7777 5555 6666

Importante: Estos conceptos no se visualizaran ni en el archivo temporal ni en el XML, son solo temporales para permitir realizar la asociacin de cuentas contables a los formatos

9. Para el FORMATO 1010 - INFORMACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS = La informacin que se presenta en este formato se debe diligenciar en su totalidad en la opcin Modificacin o Adicin. 10. Para el FORMATO 1011 - INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS = La informacin que se reporta en este formato, corresponden a datos de la declaracin de renta, por lo tanto, lo normal es que no se asocien cuentas contables los conceptos de este formato razn por la cual se deben incluir los datos por la opcin Adiciona. Importante: En el Formato 1011 la informacin NO se reporta por tercero, por lo tanto, las cuentas que se asocien pueden estar o no marcadas como S Tercero.

11. Para el FORMATO 1012 - INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, ACCIONES Y APORTES E INVERSIONES EN BONOS, CERTIFICADOS, TITULOS Y DEMAS INVERSIONES TRIBUTARIAS: Segn lo establecido para algunos cdigos de este formato, se debe reportar el saldo a 31 de Diciembre de las cuentas corrientes y de ahorro que se posean en el pas (Bancos) con la razn social y el respectivo NIT de la entidad financiera. Para que as lo muestre, en SIIGO se debe marcar en las cuentas de Bancos, el parmetro que se encuentra definido en el catlogo de la cuenta denominado Cuenta de Bancos, al seleccionar este campo debe asociar el Nit del Banco.

12. Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos: En este formato se deben reportar los terceros a los cuales se les realizo facturas de venta e incluyendo los datos de la resolucin de facturacin autorizada.