Tesorer a Tesorera

Mdulo de Tesorera Puesta en marcha del mdulo Clases de Transacciones Tipos de cuentas Circuito de cheques Cuentas de Tesorera Tipos de comprobantes Chequeras Movimientos de Tesorera Modificacin y Reversin de comprobantes Resumen, Cierre y Apertura de Caja Conciliacin bancaria Exportacin de asientos contables Informes
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M dulo de TESORER A Mdulo TESORERA

El mdulo de Tesorera ha sido diseado para llevar una pormenorizada administracin de los fondos de la empresa, con su correspondiente registracin contable. Permite administrar, con el mximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestin financiera de la empresa. Por va de la integracin, Tesorera permite:
Administrar cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y diversas carteras de valores. Manejar todo tipo de cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliacin automtica. El seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditacin. Brindar proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Un seguimiento detallado de cada operacin por medio de numerosos informes.
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M dulo de TESORER A Mdulo TESORERA

Archivos: Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema (cuentas de tesorera, tipos de comprobantes, agrupaciones de cuentas, etc.). Una vez definidos estos datos, usted puede comenzar a operar con el sistema, ingresando los movimientos de ingreso y egreso de fondos. Comprobantes: Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de Tesorera (ingreso, modificacin y reversin; transferencia de cheques diferidos a banco; registracin de valores centralizados; modificacin de cheques propios, de cheques de terceros y de cupones; impresin de cheques y generacin de egreso de valores). Procesos Peridicos: Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones y exportacin de asientos contables, la administracin de cajas y de tarjetas, la conciliacin de cuentas, el pasaje a histrico de la informacin (comprobantes, cheques y cupones); el pasaje a Contabilidad y las operaciones con Ventas Rest. Informes: Concentra una amplia gama de reportes (orientados a la impresin) con informacin completa de saldos, movimientos, cheques y cupones e informes de auditora. Consultas: Desde el men principal acceda a las consultas de Tango Live, preparadas para el mdulo Tesorera. Anlisis Multidimensional: Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Ms Excel.
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Puesta en marcha del m dulo mdulo

Para comenzar a trabajar con el mdulo Tesorera es necesario que realice una serie de pasos.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Parmetros de Tesorera Bancos, Tipos de cotizacin, Cotizaciones, Monedas y Feriados (desde el mdulo Procesos generales). Cuentas contables Tarjetas El mdulo Procesos generales contiene Agrupaciones (opcional) informacin general de la empresa que es Cuentas de Tesorera utilizada por el resto de los mdulos Tipos de comprobante funcionales. Cdigos de operacin (opcional) Cdigos de relacin (opcional)

Si opera con cuentas bancarias, ejecute el proceso: 10. Chequeras Si imprime sus cheques en un formulario continuo, defina: 11. Modelos de impresin para cheques Si asigna subestados a cheques de terceros, utilice los procesos, de acuerdo a los requerimientos de su empresa: 12. Subestados de cheques de terceros y 13. Subestados por cuenta Si imprime los comprobantes de Tesorera y necesita que stos tengan un formato particular, ejecute el proceso: 14. Modelos de impresin para comprobantes
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Clases de Transacciones
Las clases representan los tipos de operacin posibles de realizar desde el mdulo Tesorera. Cada clase determina el comportamiento de las cuentas del movimiento asociado y los datos a ingresar en cada caso. Cada movimiento registrado en el mdulo Tesorera est asociado a una clase de transaccin. Existen nueve clases predefinidas en el sistema:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cobros Pagos Depsitos Otros movimientos de bancos y carteras Rechazos de cheques propios Rechazos de cheques de terceros Otros movimientos Transferencia de cheques diferidos a banco Transferencia entre carteras
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Tipos de Cuentas
Las cuentas pueden ser de cuatro tipos:
Cartera: representan las carteras de cheques de terceros con las que opera. La imputacin de este tipo de cuenta expresa el ingreso o la salida de cheques de terceros de una cartera. Bancos: representan las cuentas bancarias. Caja de Ahorro Cuenta Corriente Cheques Diferidos Tarjetas: representan las diferentes tarjetas de crdito o de dbito. Adems, es posible definir planes, promociones, conceptos de gastos, etc. Otras: Asigne este tipo de cuenta a aquellas cuentas de Tesorera que no son de tipo 'Banco' ni de tipo 'Cartera' ni de tipo 'Tarjeta'. Su imputacin se realiza por importes directos; es decir, no requieren el ingreso de un detalle adicional de su composicin.
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Circuito de Cheques
Los estados de los cheques varan segn son referenciados en las operaciones. Los estados posibles de un cheque de terceros son:
C: En Cartera, se depositan o se entregan en un pago o en otras operaciones que involucren cheques de terceros. A: Aplicado, mediante el ingreso de una boleta de depsito, de una orden de pago o mediante un comprobante de clase 4 Otros movimientos de bancos y cartera, R: Rechazado, al producirse el rechazo X: Anulado, si se revierte el comprobante de origen de los cheques.

Los estados posibles de un cheque propio son:

E: Emitido, se emite de una cuenta corriente bancaria D: Diferido, si se trata de una cuenta bancaria de cheques diferidos Las operaciones posteriores a la emisin de un cheque propio, que involucren ese medio de pago, provocarn el cambio de estado del cheque. R: Rechazado, al producirse el rechazo X: Anulado, al revertir un comprobante que tiene cheques propios asociados.
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Cuentas de Tesorer a Tesorera

Este proceso permite el ingreso, eliminacin y modificacin de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el mdulo Tesorera.
No pueden eliminarse cuentas que estn utilizadas en movimientos. El cdigo de cuenta no es modificable, y el tipo de cuenta y sus atributos slo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos. Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores es indispensable que estn definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo; Deudores, Caja y Proveedores para poder realizar las imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.

Opciones / Parametrizacin contable de cuentas

Archivos / Cuentas de Tesorera

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Tipos de Comprobante
Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante a utilizar. Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de comprobante para que sea factible el enlace:
FAC: para facturas al contado del mdulo Ventas. REC: para cobranzas en cuenta corriente. O/P: para pagos a proveedores. Sin restriccin de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de documentos en los mdulos Ventas y Compras / Proveedores, y para facturas al contado de Compras / Proveedores. Crditos: los tipos de comprobante crditos contado definidos en el mdulo Ventas. Dbitos: los tipos de comprobante dbitos contado definidos en el mdulo Ventas.

Archivos / Tipos de comprobantes

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Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una de ellas. Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar chequeras.

Archivos / Cheques / Chequeras

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Movimientos de Tesorer a Tesorera

Este proceso permite administrar movimientos de Tesorera. Las caractersticas de edicin de cada movimiento dependern de la clase, modelo, tipo de comprobante y la configuracin de parmetros definida. Usted puede:
Ingresar, modificar y consultar de comprobantes. Revertir comprobantes. Transferir cheques diferidos a banco. Gestionar transferencias de valores entre sucursales.

Comprobantes / Movimientos de Tesorera

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Movimientos de Tesorer a Barra de herramientas Tesorera

La barra de herramientas del proceso Movimientos de tesorera tiene funcionalidad adicional, con relacin al resto de las opciones del mdulo Tesorera.

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Modificaci n y Revisi n de Comprobantes Modificacin Revisin

Se pueden modificar datos puntuales de un movimiento. Los campos Fecha, Tipo y Nro. de comprobante y Cotizacin pueden ser modificados si el comprobante no fue revertido, no fue originado por otro mdulo (Ventas o Compras / Proveedores), y adems no form parte de un cierre de caja. Podr modificar el campo Centros de costo (modificar la distribucin de los importes por centros de costo), siempre que no se trate de comprobantes revertidos o bien de reversiones. Una reversin realiza la anulacin de un comprobante mediante un contraasiento en forma automtica. Es el nico medio que brinda el sistema para revertir un comprobante ya ingresado. Al revertir un comprobante se genera otro con la informacin correspondiente para retornar los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario, revertir tambin los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido como el de reversin quedan almacenados como comprobantes ingresados y poseen la informacin para auditora. El tipo de comprobante que se genera es REV.

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Resumen, Cierre y Apertura de Caja

Resumen: Este proceso le permite simular un Cierre de Caja emitiendo los mismos informes, pero sin llegar a realizarlo. Cierre : A travs de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de realizar un control de las operaciones efectuadas. Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta. Apertura: Este proceso est directamente relacionado con el de Cierre de Caja. Su finalidad es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo 'Otras' de Tesorera sin necesidad de trabajar con cuentas puente para el retiro de valores.

Procesos Peridicos / Admin. de Cajas

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Conciliaci n Bancaria Conciliacin

Mediante este proceso usted establecer una comparacin entre los movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco u otra entidad le informa a travs del extracto. Dado que en general, el saldo contable de una cuenta no coincide con el saldo informado por el banco, la idea es encontrar las diferencias y analizar el motivo. Situaciones causantes de diferencia:
El banco afect la cuenta por movimientos no registrados an por la empresa. La empresa registr operaciones bancarias que an no se han concretado en el banco. Errores por parte de la empresa o del banco. Generalmente existen diferencias en las fechas de acreditacin y dbito de las cuentas.

Proc. Peridicos / Conciliacin de Ctas.

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Circuito de Asientos
Mdulo Contabilidad Mdulo Tesorera

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Generaci n y Exportaci n de asientos contables Generacin Exportacin

Generacin de asientos contables: Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de Tesorera, para un determinado rango de fechas. Exportacin de asientos contables: Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudar a generar la informacin de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el mdulo Tango Astor Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de Tesorera existente (crea un lote contable de exportacin)

Proc. Peridicos /Contabilizacin / Generacin de asientos contables Proc. Peridicos /Contabilizacin / Exportacin / Export. de asientos contables
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Lotes contables generados

Acceda a este proceso para consultar y listar la informacin referente a las generaciones de lotes de comprobantes que surgen cada vez que efecta la exportacin de asientos de Tesorera. Un mismo comprobante con asiento generado de registracin o de anulacin (comprobante con asiento generado) puede enviarse a Tango Astor Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportacin, quedando referenciado en distintos y sucesivos lotes de exportacin. Proc. Peridicos /Contabilizacin / Exportacin / Lotes contables generados
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Informes
Saldos de cuentas: permite obtener los saldos de cuentas a una fecha ingresada. Subdiario por cuenta: muestra los comprobantes ingresados que afectaron a la cuenta, con la descripcin de las contrapartidas. Depsito de Cheques de terceros y Acreditacin de Cheques propios: permiten listar la informacin referente a cheques de terceros y cheques propios respectivamente. Detalle y Seguimiento de comprobantes: muestra un listado con los comprobantes ingresados en forma detallada. Informes varios de Auditora Subdiario de asientos de Tesorera

Informes
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