Caja Chica

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MANUAL DE CAJA CHICA
Calle Huayna Capac N 216 Distrito Jacobo Hunter Arequipa - Per
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Ingresando al modulo de Caja Chica

Para ingresar al modulo haga doble clic del botn izquierdo del ratn al icono Caja chica como se muestra en la imagen:
Nos aparecer la siguiente ventana:
el sistema nos muestra una ventana de inicio de sesin de usuario, para lo cual ingresaremos el nombre de usuario y password (contrasea) correspondiente. Para ingresar al sistema de trmite documentario iniciaremos sesin con el nombre de usuario: JPEREZ, password 123456, este usuario ha asignado a un trabajador de la institucin, el responsable del rea de informtica tendr que realizar la creacin de usuarios y asignar a cada trabajador de la institucin encargado de recibir los expedientes que vienen del ambiente de mesa de partes. En la imagen 002 se visualiza la forma de cmo se debe iniciar sesin para ingresar al modulo de Fondo para pagos en Efectivo.
Imagen 002
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El primer paso ser digitar el nombre de usuario, segundo pas digitar el password y como tercer paso presionamos dos veces la tecla enter o le hacemos un click al botn aceptar. Si el nombre de usuario y el password son correctos ingresramos a la pantalla principal del modulo de Fondo para pagos en Efectivo tal como se muestra en la imagen
Imagen 003 Nota.- El sistema puede tener N administradores de Fondo para pagos en Efectivo, y en el sistema cada administrador de fondos puede apreciar la informacin que le corresponde, este filtro de informacin se define en el momento que accedemos al sistema precisamente cuando ponemos el nombre del usuario y la clave respectiva. Men Principal del Sistema de Fondo Para Pagos en Efectivo
Men Catlogos:
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Documentos de Compromiso
Esta opcin le permite dar mantenimiento a todos los documentos o comprobantes de pago que se consideraran en las rendiciones Ejm. Boletas de Venta, Facturas, etc., esta operacin se efecta en la siguiente pantalla:
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Proveedores
Esta opcin le permite dar mantenimiento al registro de Proveedores de la Municipalidad, significa que solo podr registrar todos los documentos o comprobantes que sean de los proveedores registrados en este sistema:
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Men Procesos:
Habilitar Fondos
Esta opcin le permite registrar las Habilitaciones de fondos de caja chica; filtrando los comprobantes de pago que habilitan los fondos desde la Unidad de Tesorera, esta operacin se efecta en el siguiente formulario:
Nota.- Para registrar la habilitacin nicamente debemos poner el nmero de comprobante de pago con el que fue habilitado en tesorera.
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Vales de Caja Chica

Esta opcin le permite generar Vales de Caja chica, de la siguiente manera:
Nota.- La duracin de los vales debe establecerse de acuerdo al Reglamento de Administracin de Fondos para pagos en Efectivo.
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Rendiciones
Esta opcin le permite registrar las rendiciones por cada vale, el sistema contempla que inclusive puede ser devuelto un importe, hay que entender que no necesariamente se ejecuta el vale en un 100%. Tenemos dos modalidades de rendicin: Rendicin de Inversiones
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Rendicin de Gasto Corriente
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Proceso Grafico
Modulo de tesorera
Emite comprobante de pago
Modulo de Caja Chica

Registra la Habilitacin, con solo poner el Nro de C/p
No necesariamente debe gastarse el total del vale habilitado, solo debe registrarse el importe del Comprobante (Boleta de Venta, etc)

Emite Vales de Habilitacin de Fondos

Efecta rendiciones por cada Vale Habilitador

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Modulo de Caja Chica

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