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FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: : : :
: : : ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma

ITEM

Fecha

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 47 676 14338 Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
FERRETERIA CARMEN ALTO MULTISERVICIOS M&J E.I.R.L. MULTISERVICIOS DUSUM E.I.R.L.

DESCRIPCION
LLANTAS DE BUGUI Y ACCESORIOS

2/4/2011 1/26/2011 1/18/2011

UND UND MILLAR UND PAQUETES UND UND UND UND

20 20 5 4 3 1 1 1 3

Flexometro

HSYDHSW

CINCELES EXAGONALES 1"X12" PAPEL BOOND T/A4 DE 75 GR.


ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO

FOLDER MANILA T/OFICIO X25 UND ENGRAPADOR 02932 OVE PERFORADOR 02912 OVE SACAGRAPA OVE
MEMORIA DE USB DE 8 GB KINGSTON

_________________________________

_________________________________

FORMATO FE - 08

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO MES DE ..


PROYECTO: COMPONENTE:. SUB META: FTE - FTO: MODALIDAD: AO:
MATERIAL INGRESO ALMACEN CONSUMO (EGRESO) PRECIO UNITARIO N PECOSA COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN

ESPECIFICA DE GASTOS

DESCRIPCION

UND.

2.6.2.3.25 6,5,11,23 6,5,11,26 6,5,11,29

Vestuario. Combustible Lubricantes Material Explosivo y Municiones Materiales de Construccin Bienes de Consumo

TOTALES

______________________________ ING. RESIDENTE DE OBRA Firma y Sello

_____________________________ ING. SUPERVISOR O INSPECTOR Firma y Sello

______________________________ ADMINISTRADOR DE OBRA

______________________________ ALMACENERO Firma y Sello

FORMATO FE - 05 EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL MENSUAL / FINAL N MES DE


PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE.FTO MODALIDAD AO FECHA 09-11-10 09-11-10 26-11-10 DOCUMENTO CLASE O/S O/S O/S : CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JIRON HUASCAR Y 1era, 2da, 3era Y 4ta CUADRA JIRON HUANCAVELICA, DISTRITO DE CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO. : : : : : N 885 886 972 COMPROBANTE DE GASTO IMPORTE FECHA CLASE 26,220.00 17,270.40 22,332.12 11/10/2010 11/10/2010 11/29/2010 C/P C/P C/P DETALLE DE GASTOS N 01 02 03 Transportes Rodas, pago adelanto 30%, alquiler de maquinarias pesadas, factura N 000816 Transportes Rodas, pago adelanto 30%, eliminacion de material excedente a todo costo, factura N 000815. R&S Contratistas Generales S.A.C., pago adelanto de 30% del servicio de excavacion de roca fija de 749.40 m3, factura N 000467 26,220.00 17,270.40 24 25 26 N COSTOS Directos Indirectos PECOSA TOTAL

22,332.12

22-12-10 27-12-10 10-12-10

O/C O/S planilla

428 1077 001

35,280.00 52,108.28 1,200.00

12/23/2010 12/29/2010 12/22/2010

C/P C/P C/P

26 32 01

Multiservicios Canario, compra de material afirmado para base de 1200 m3, factura N 000566 R&S Contratistas Generales S.A.C., pago total del 70% del servicio de excavacion de roca fija de 1,748.60 m3, factura N 000483 Bautista Huamani, Samuel Alfredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Conza Merma, Flavio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Palomino Prado, Victor Joel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Ochoa Cayllahua, Gregorio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Quispe Ventura, Israel, pago de jornales al personal 1,200.00 35,280.00 52,108.28

428

10-12-10

planilla

001

1,200.00 560.00 480.00 900.00 900.00 480.00 480.00 420.00 400.00 500.00 400.00 375.00 500.00 475.00 525.00 400.00 500.00 500.00 175.00 175.00 175.00 175.00 125.00 200.00 1,240.00 1,240.00 600.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 750.00 750.00 750.00

12/22/2010

C/P

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047

1,200.00

10-12-10

planilla

001

12/22/2010

C/P

560.00

10-12-10

planilla

001

12/22/2010

C/P

480.00 obrero 900.00 900.00 obrero 480.00 480.00 420.00 400.00 500.00 400.00 375.00 500.00 475.00 525.00 400.00 500.00

10-12-10

planilla

001

12/22/2010

C/P

10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10

planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010

C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P

correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Gomez Llacccho, Hector, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Ochoa Caillahua, Walter, pago de jornales al personal

correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Ramirez Meza, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Farfan Cardenas, Alfredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Arce Serna, Magaly, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Gutierrez Peralta, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. De la Cruz Robles, Octavio Saturnino, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Huamani Flores, Wilfredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Garay Alanya, Carlos Moises, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Mendoza Curi, Miguel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Llactahuaman Yupanqui, Azor, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Gonzales Paucar, Alfredo Elias, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Lapa Curo, Cesar, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Rodriguez Tueros, Beltran, pago de jornales al personal obrero

correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Huamani Prado, Dionisio, pago de jornales al personal

500.00 obrero 175.00 175.00 175.00 175.00

correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Machado Quintalla, Vicente, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Palomino Huaman, Aniano Gregorio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Quispe Curo Nelson, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Quispe Loayza, Cesar, pago de jornales al personal obrero

correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Zumba Salas, Jorge, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Rios Lopez, Weniger, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Narvaez Lopez, Gustavo, pago de jornales al personal obrero

125.00 200.00 1,240.00 1,240.00 600.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 750.00 750.00 750.00

27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Pauca Quispe, Nazario, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Quispe Ventura, Israel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Gomez Llacccho, Hector pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ochoa Caillahua, Walter, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ramirez Meza, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ochoa Caillahua, Gregorio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Arce Serna, Magaly, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Gonzalez Paucar,Alfredo Elias, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Rodriguez Tueros, Beltran, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Mendoza Curi, Miguel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Lapa Curo, Cesar, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. pauca Apaico, Eber, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Mansilla Quispe, Edith, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Llactahuaman Yupanqui, Azor, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Mendoza Alanya, Feliciano, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Fernadez De La Cruz, Teodosio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ochoa Roca, Rafael, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos.

31-12-10 17-01-11

O/C O/C

437 004

23,520.00 6,899.00

1/25/2011 1/31/2011

C/P C/P

049 050

Multiservicios Canario, compra de material afirmado para base, de 800 m3, factura N 000573 Multiservicios Ferretero M&J E.I.R.L., compra de materiales y herramientas, factura N 000670 23,520.00

437 004
6,899.00

18-01-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 04-02-11 26-01-11 18-01-11 16-02-11

O/C Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla O/C O/C O/C O/S

005 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 032 027 006 055

621.50 1,080.00 870.00 870.00 870.00 870.00 630.00 870.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 150.00 625.00 725.00 675.00 725.00 550.00 725.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 725.00 200.00 700.00 340.00 100.80 2,730.00

2/7/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/11/2011 2/17/2011 2/17/2011

C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P

051 053 054 055 056 057 058 059 060 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 075 076 077 078 079 080 S/N 081 082 083

Multiservicios Disum E.I.R.L., compra de Utiles de Escritorio y bien de consumo, factura N 014338 Gomez Llacccho, Hector, Teodosio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Fernandez Canchari Jimmy, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Amiquero ahui, Godofredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Oncebay Cuya, Wilber, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Ramirez Meza, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Pauca Quispe, Nazario, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mendez Potocino, Hector, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Gonzales Paucar, Alfredo Elias, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mendoza Curi, Miguel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Llactahuaman Yupanqui, Azor, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mendoza Alanya, Feliciano, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Ochoa Roca, Rafhael, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Huarancca Licas, Ciriano Larco, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Galvez Auccatoma, Edith, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Fernandez de la Cruz, Teodosio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Calderon Gomez, Mauro, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Garay Alanya, Carlos Moises, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Barrientos Congachi, Dennis Steve, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Arce Serna, Magaly, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Cancho Velarde, Gregorio, pago de jornales al personal obrero 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 725.00 al personal obrero 200.00 1,080.00 870.00 870.00 870.00 870.00 630.00 870.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 150.00 625.00 725.00 675.00 725.00 550.00 725.00 621.50

005

correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Gutierrez Palomino, Diomedes, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mejia Palomino, Maximo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Miranda Calderon, Solenio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Garzon Chavez, Sabino, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mansilla Quispe, Edith, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Jaulis Calderon, Nazario, pago de jornales

correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Ferreteria Carmen Alto, pago compra de materiales, factura N 000047 Multiservicios Ferretero M&J E.I.R.L., compra de materiales, factura N 000676 Multiservicios Disum E.I.R.L., compra de Utiles de escritorio y bienes de consumo, factura N 014339 Jose Carlos Huamani Quicao, valorizacion N 01 a 8.40% de 000011 Jose Carlos Huamani Quicao, valorizacion N 02 al 7.12% de 000012 Juan Wilfredo. Gamarra Arones, valorizacion N 01 al 8.40% de 000172 Juan Wilfredo. Gamarra Arones, valorizacion N 02 al 7.12% de 000173 Pago servicio de residente de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N

032
700.00

027
340.00

006
100.80

2/17/2011

C/P

2,730.00 Pago servicio de residente de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N 2,314.00 Pago servicio de Supervisor de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N 2,772.00 Pago servicio de supervisor de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N 2,343.00

16-02-11

O/S

056

2,314.00

2/17/2011

C/P

084

21-02-11

O/S

064

2,772.00

2/22/2011

C/P

085

21-02-11

O/S

065

2,343.00

2/22/2011

C/P

086

01-03-11

O/S

085

854.35

3/3/2011

C/P

085

01-03-11

O/S

084

1,007.94

3/3/2011

C/P

086

Efrain Limaquispe Huaman, Pago servicio de Asistente Tecnico de obra a valorizacion N 01 al 7.12% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000010 Efrain Limaquispe Huaman, Pago servicio de Asistente Tecnico de obra a valorizacion N 02 al 8.40% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000012 Esaias Cancho Asto, Pago servicio de Maestro de obra a valorizacion N 02 al 8.40% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000078 Esaias Cancho Asto, Pago servicio de Maestro de obra a valorizacion N 01 al 7.12% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000077

854.35

1,007.94

01-03-11 01-03-11

O/S O/S

081 082

1,259.93 1,067.94

3/3/2011

C/P

088
1,259.93 1,067.94

3/3/2011

C/P

087

########

58,534.16

67,461.30

117,930.80

243,926.26
______________________________ Ing. Residente de Obra

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: LLANTAS DE CARRETILLA BUGGUE Y ACCESORIOS : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA SALDO Nombre quien recepciona Cantidad Numero Factura Razon Social del Proveedor PILAR SULCA NAJARRO DESCRIPCION
LLANTAS DE CARRETILLA BUGGUE Y ACCESORIOS BARRIENTOS G. Dennis

ITEM

Fecha

UND MEDIDA

PROVEEDOR Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma

2/4/2011
9/1/2011 9/1/2011 9/1/2011 9/1/2011 9/26/2011 9/26/2011

UND UND UND UND UND UND UND

20

0001-0047

20

2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1

PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO

NAVARRO R. YOLANDA ALANYA C. AVELINO HUACHACA L.JUAN PUCA C. VICTOR MENDOZA B. YEDI CONDE P. MARLENY

19 18 17 16 15 14

DEVOLUCION DE LLANTAS EN MAL ESTADO

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: CORDEL : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona BARRIENTOS G. Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670 Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL CORDEL

DESCRIPCION

1/24/2011

MJA

2 01 PERFILADO
APAICO FLORENTINO

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: HOJA DE SIERRE : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona BARRIENTOS G. Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670 Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

DESCRIPCION
HOJA DE SIERRA

1 2

1/24/2011 1/31/2011

UNID. UNID.

30

30 1
EJECUCION DE OBRA ISAIAS CANCHO

29

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: ARCOS DE SIERRA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona BARRIENTOS G. Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670


MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

Razon Social del Proveedor

DESCRIPCION
ARCOS DE SIERRA

1 2

1/24/2011 1/31/2011

UNID. UNID.

4 1
EJECUCION DE OBRA ISAIAS CANCHO

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: SERRUCHO STANLEY : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona BARRIENTOS G. Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670


MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

Razon Social del Proveedor

DESCRIPCION
SERRUCHO STANLEY

1/24/2011

UNID.

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: CONOS DE SEGURIDAD : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona BARRIENTOS G. Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670 Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

DESCRIPCION
CONOS DE SEGURIDAD

1 2 3

1/24/2011 2/8/2011 2/14/2011

RLLO RLLO RLLO

8 2 1
PERFILADO PERFILADO GARAY CARLOS CALDERN MAURICIO

6 5

6 5

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: MANGUERA REFORZADA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona NELLY MINAYA CELESTINO Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA
Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

DESCRIPCION
MANGUERA REFORZADA

1 2 3

11/8/2011 11/8/2011 11/8/2011

MTS MTS MTS

200

200 100 100


PERFILADO PERFILADO NAVARRO YOLANDA MENDOZA YEDI

100 0

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: LINTERNA ALOJENAS MARCA SONCA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Razon Social del Proveedor DESCRIPCION Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida

SALIDA SALDO Nombre quien recibe Firma

11/8/2011

UND.

MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

LINTERNA ALOJENAS MARCA SONCA

NELLY MINAYA CELESTINO

11/9/2011

UND.

GUARDIAN

LLALLAHUI MOISES

Responsable de almacn
Firma y Sello

_______________________
_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: AFIRMADO PARA BASE. : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR


ACOMULADO

SALIDA Nombre quien recepciona


NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

Razon Social del Proveedor

DESCRIPCION

Nombre quien recibe


NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO

SALDO Firma

1 2 3 4 5 6 7

11/23/2011 11/24/2011 11/25/2011 11/26/2011 11/28/2011 11/29/2011 11/30/2011

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

15

15 INVERSIONES EL SOL

AFIRMADO PARA BASE

15

TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR

45

60 INVERSIONES EL SOL

AFIRMADO PARA BASE

45

15 45 45 30 45

75 INVERSIONES EL SOL 120 INVERSIONES EL SOL 165 INVERSIONES EL SOL 195 INVERSIONES EL SOL 240 INVERSIONES EL SOL

AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE

15 45 45 30 45

0 0 0 0 0

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: PAPEL BOND A4 75GR. : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona NELLY MINAYA CELESTINO Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA
Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor DESCRIPCION
PAPEL BOND A4 75GR.

1 2 3

11/10/2011 11/17/2011

MILLAR MILLAR

LIRERIA RUIZ DE NILS FLORES

5 5
TRABAJO EN GABINETE VASQUEZ MENDOZA LIZBETH

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: YUTI : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona Nombre quien recibe SALDO Firma

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ITEM

Fecha

UND MEDIDA
Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor DESCRIPCION

11/8/2011

MTRS

1000

MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

YUTI

NELLY MINAYA CELESTINO

1000

11/14/2011

UNID.

1000

PAVIMENTO

ISAAS CANCHO

_______________________

Responsable de almacn
Firma y Sello

_________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: CARRETILLA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Razon Social del Proveedor DESCRIPCION Nombre quien recepciona
NELLY MINAYA CELESTINO

SALIDA Nombre quien recibe SALDO Firma

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

11/3/2011 11/4/2011 11/5/2011

UNID UNID UNID UNID UNID UNID

10

MULTISERVICIOS FERNANDEZ

CARRETILLA

10

PAVIMENTO

CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS

PAVIMENTO

11/6/2011

PAVIMENTO

11/14/2011

PAVIMENTO

11/15/2011

PAVIMENTO

Responsable de almacn
Firma y Sello

_______________________ _________________________________

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

: LLANTAS DE CARRETILLA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011

PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Razon Social del Proveedor DESCRIPCION Nombre quien recepciona
NELLY MINAYA CELESTINO

SALIDA Nombre quien recibe SALDO Firma

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

10/26/2011 11/4/2011 11/5/2011

UNID UNID UNID UNID UNID

20

MULTISERVICIOS FERNANDEZ

LLANTAS DE CARRETILLA

20

PAVIMENTO

CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS

15

PAVIMENTO

10

11/6/2011

PAVIMENTO

11/14/2011

PAVIMENTO

Responsable de almacn
Firma y Sello

_______________________ _________________________________