BPC - Envases Universales

Business Planning & Consolidation

Alejandro Martinez Gerente Corporativo Sistemas SAP Junio 8, 2011

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Agenda
1. 2. 3. Antecedentes de la empresa Naturaleza del negocio. Antecedentes del proyecto con SAP Temas que resolver Soluciones que evaluaron 4. 5. 6. 7. Por qu SAP? Qu expectativas (alcance / objetivos en el tiempo). Beneficios adicionales. Recomendaciones a otros clientes.

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Antecedentes

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Antecedentes

Crecimiento EUM
En los ltimos 5 aos EUM ha crecido importantemente abriendo plantas nuevas y adquiriendo empresas En 2005 EUM tena 11 plantas En 2010 llegamos a implementar la planta nmero 30 Estructura Se tienen 3 Divisiones de Negocios: PET, ALG y ALU 30 Plantas en 3 pases, 2 oficinas regionales de Ventas Se tienen alrededor de 18 sociedades a consolidar en 5 niveles de consolidacin 80 Divisones Financieras

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Naturaleza del Negocio

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Naturaleza del Negocio

Generales
Envases Universales de Mexico se dedica a la Manufactura de Envases Dentro de 3 divisiones de Negocios: Botellas de PET Botes de Aluminio Envases de Lamina y Plastico para Alimentos y Lineas generales

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Antecedentes del Proyecto

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Antecedentes del Proyecto

Problematica
La preparacin de los Presupuestos eran largos y tediosos Gerente Administrativo de cada Divisin tena sus propias herramientas y metodologas Las bases eran diferentes en todas las Divisiones de Negocios La informacin a final se condensaba manualmente en Excel El Proceso de Consolidacin Financiera se haca bsicamente por fuera del sistema Proceso largo y totalmente manual

Soluciones Evaluadas

SEM Hyperion
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Porque SAP?

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Porque SAP?

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Expectativas

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Expectativas

Expectativas
Automatizar y Eficientar los procesos de Planeacin y Consolidacin para obtener estados financieros consolidados y comparativos de forma automatizada y en menor tiempo Planeacin y Consolidacin integrada, una versin estandarizada para todos Monitoreo de las actividades de los procesos para mejorar la Administracin del Proceso de Planeacin Financiera Cargas automatizadas Utilizacin de informacin proveniente directamente de R/3

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Modelo de Solucin

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SAP BPC NW V 7.5

Clientes

Consolidacin y Planeacin

SAP BW V 7.0

Repositorio de Datos

SAP R/3 ECC 6.0

SD Pronostico de Ventas CO Estructura de Costos FI Saldos Clientes y Saldos Info

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Modelo de Solucin Planeacin Financiera

1 Inicio de Actividades Presupuesto EUM Entrada de Premisas PPTO 3 2 Cargas de informacin de SAP R/3 y SAP BW hacia BPC para PPTO 4 Elaboracin y aprobacin del Pronstico de Ventas

El administrador define y comunica el inicio del actividades del periodo presupuestal para EUM. Elaboracin y aprobacin del Presupuesto de CIF y 8 CAPEX

El administrador da entrada manual en SAP BPC a las premisas de

El usuario elabora y aprueba el Pronstico de Ventas en SAP BPC a nivel Cliente y Divisin y GAE Elaboracin y aprobacin del Presupuesto de RH 5 Elaboracin y aprobacin del Presupuesto de Costos

Elaboracin y aprobacin del PPTO de Gastos Generales

El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de CIF en SAP BPC a nivel CECO y Cuenta.

El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de Gastos Generales en SAP BPC a nivel CECO y Cuenta. Elaboracin y aprobacin de Balance y Flujo PPTO

El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de RH en SAP BPC a nivel CECO y Cuenta. Conversin de Moneda Local a Moneda de Grupo 11

El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de Costos en SAP BPC a nivel CECO, Cuenta y GAE Cierre y aprobacin de Presupuesto EUM 12

Elaboracin y aprobacin del Estado de Resultados PPTO 9 10

El usuario elabora y aprueba el Estado de Resultados PPTO en SAP BPC a nivel Divisin Organizativa y Sub Divisin Organizativa
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El usuario elabora y aprueba el Balance y Flujo PPTO en SAP BPC a nivel Sociedad.

Conversin de Pesos Colombianos y Quetzales a Pesos mexicanos.

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Modelo de Solucin Consolidacin

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SAP R/3 Asignar Soc. GL a Cuentas INTERCO ZFI_183A para actualizar la tabla GLT3
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SAP R/3 Actualizacin de tipos de Cambio ZFI_180A

SAP R/3 a BW Carga de Informacin Financiera

SAP BPC Actualizacin de datos Maestros en BPC.

BW a SAP BPC Carga de Informacin Financiera

SAP BPC Validacin de cifras en Moneda Local

R/3 a SAP BPC Carga de tipos de cambio

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SAP BPC Validacin de conversin de Moneda

SAP BPC Conversin de Moneda Local (Paquete)

SAP BPC Validacin de cifras en Moneda Local

SAP BPC Calculo del Resultado del ejercicio

SAP BPC Ajuste manual en Moneda Local

SAP BPC Actualizacin de Porcentajes de participacin.

SAP BPC Visualizar y /o modificar Tipos de cambio

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SAP BPC Reclasificacin efecto de conversin

SAP BPC Validacin de Saldos en Moneda de Grupo.

SAP BPC Anlisis de diferencias Intercompaias

SAP BPC Eliminaciones Intercompaias (Paquete)

SAP BPC Ajustes Manuales a nivel grupo.

SAP BPC Validacin en Moneda de Grupo CG_TOTAL

SAP BPC Revisin de Reportes Financieros.

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Beneficios Adicionales

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Beneficios Adicionales

Beneficios
Control de informacin planificada previa y definitiva. Control del proceso y monitoreo de actividades pendiente via el BPF Seguridad Informacin en lnea considerando que cada uno de los usuarios esta visualizando la misma informacin. Independencia del usuario final del rea de Sistemas baja. (reportes, datos maestros, BPF). Con su integracin Nativa con Microsoft Office, facilita la elaboracin de los reportes que pueden ser elaborados por el usuario final. Los cambios organizacionales (altas, bajas y modificaciones) y reglas de negocio (eliminaciones, ajustes, reclasificaciones) son sencillas de configurar por el usuario final, dependiendo menos del rea de IT Visin clara y en lnea de los cOmparativos Presupuesto vs Real Ahorro de tiempo de cierre y presentacin de Estados Financieros en dia y medio

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Recomendaciones

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Recomendaciones

Control en el registro de las operaciones intercompany de origen Estandarizacin de datos maestros Cumplir con los requisitos de Infraestructura , para la instalacin de esta herramienta Involucramiento de los usuarios finales. Acotar el nivel de detalle, ya que son herramientas de anlisis estratgico. No se recomienda replicar el detalle del ERP. Utilizacin de reportes dinmicos, evitar en la medida de los posible los reportes fijos. Elegir bien a los consultores que se contratan BPC an no es del dominio general

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Gracias!

Contacto: Alejandro Martinez Gerente de Sistemas SAP Envases Universales de Mxico +52 (55) 5899 4900 exr 357

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Estructura de Consolidacin

EUM 1000

1001, 1004, 4000, 5000, 5005, 2001, 2004, 2005 2007 1002, 1003, 3001, 5001, 5002, 5003, 5007, 8001, 8002

EUC 4110

INK 1820

PEJA 1200

PSG 1500

PSO 1600

CEUR 2300

EIM 1800

CIN 1810

INI 1815

EIT 1900

TIT 1910

TIM 1920

ZIC 1350

PS 2100 100%

IU 2200 100%

ECA 2000 100%

4001 ALU

TCC 4100

CORP

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