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MOVIMIENTO ECONMICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ..... N ..

AL 31/12/2012
MINISTERIO DE EDUCACIN

DEBE
CODIGO CUENTA 1101 1101.01 1101.0101 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 1,102.00 1,102.00 1,102.00 CODIGO CUENTA 2103 2103.01 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

CAJA Y BANCOS
CAJA Moneda Nacional Por el saldo inicial al 01/01/2012 Dinero en efectivo. 1,102.00

CUENTAS POR PAGAR


BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 13,708.80 167.50 50.00 70.00 10.00 25.00 12.50 131.60 69.80 16.00 25.00 12.00 16.80 61.80 13.00 15.00 9.00 8.00 16.80 420.00 98.00 10.00 15.00 40.00

2103.010101 BIENES - ALIMENTOS Y BEBIDAS Consumo, B/V N 0083 19,508.00 3,829.00 Consumo, B/V N 4319 Racionamiento, D/J N 00003 Racionamiento, D/J N 00004 D/J N 001 (VARIOS ARTCULOS)

1201 1201.0301

CUENTAS POR COBRAR


VENTA DE BIENES PROD. AGRCOLAS Y FORESTALES - PRODUCTOS FRUTCOLAS R/I del N 15351 al 15400 R/I del N 15401 al 15450 R/I del N 15451 al 15500 - PRODUCTOS FORESTALES R/I del N 15501 al 15500 R/I del N 15501 al 15550 R/I del N 15551 al 15600 - OTROS PROD. AGRICOLAS Y FORESTALES (Arboles Frutales, Arbustos, Plantas, Plantones, Semillas, Almcigos, Arbustos, Pastos, Alfa Alfa y Otros) R/I del N 15601 al 15650 R/I del N 15651 al 15700 VENTA DE BIENES PECUARIOS - Venta de Animales R/I del N 15701 al 15750 R/I del N 1551 al 158000 - Productos Crnicos R/I del N 15801 al 15850 VAN 500.00 250.00 250.00 575.00 155.00 180.00 350.00 1,240.00 260.00 50.00 200.00 10.00 120.00 45.00 15.00 60.00 530.00 910.00

- COMBUSTIBLE, CARB., LUBRIC. Y AFINES Combustible Gasolina, B/V N 10455 Gasolina, B/V N 49614 Kerosene, B/V N 49808 D/J N 002 - Lubricantes Aceite, B/V N 259 Fltro de Aceite, B/V N 1638 Refrigerante, B/V N 1638 Liquido de Freno, B/V N 1638 D/J N 003 (VARIOS ARTCULOS) (VARIOS ARTCULOS)

- MATERIALES DE ESCRITORIO Papel Bond y Cuadernos,B/V N 00122 Papel Carbon y Tampon,B/V N 0545 Papel Bond, Lapiceros,B/V N 0139 Perforador y Archivador, B/V N 0438 20,610.00 VAN

16,065.00

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DEBE
CODIGO CUENTA VIENEN R/I del N 15851 al 15800 - Otros Productos Pecuarios R/I del N 15801 al 15850 VENTA MINERALES - CARBN R/I del N 15851 al 15850 R/I del N 15851 al 15900 VENTA BIENES INDUSTRIALES - Alimentos y Bebidas R/I del N 29251 al 29300 R/I del N 29301 al 29350 - Productos Agroindustriales R/I del N 29351 al 29400 - Productos Textiles R/I del N 29401 al 29450 - Produtos Metlicos R/I del N 29451 al 29450 - Productos Agregados R/I del N 29451 al 29500 - Otros Productos Industriales R/I del N 29501 al 29550 VENTA DE EDUCACION - Venta de Publicaciones (Libros, Boletinez, Folletos, Videos y Otros) R/I del N 32251 al 32300 R/I del N 32301 al 32350 VAN 165.00 700.00 450.00 250.00 155.00 155.00 180.00 180.00 25.00 25.00 70.00 70.00 45.00 45.00 220.00 19.00 12.50 6.50 1,175.00 420.00 165.00 165.00 19.00 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN Borratex y Borrador, B/V N 1809 Folder, B/V N 1039 Folder, B/V N 2016 Sello, B/V N 048 Sello, B/V N 081 Lapiz, B/V N 1825 Grapas, B/V N 0258 D/J N 004 (VARIOS ARTCULOS) 6.00 3.00 5.00 7.00 19.00 98.00 104.00 22.00 229.50 13.50 67.00 12.00 6.00 45.00 50.00 25.00 11.00 80.00 70.00 10.00 163.00 10.00 29.00 6.00 70.00 20.00 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

- ASEO DE LIMPIEZA Y TOCADOR Tacho, B/V N 1215 Limpia Vidrio, B/V N 1233 Jabn y Hace, B/V N 581 Ayudn, B/V N 03535 Escobas y Recogedor, B/V N 00088 Kitazarro, Baldes, B/V N 00538 Recogedor y otros, B/V N 22536 D/J N 005 (VARIOS ARTCULOS)

- PRODUCTOS FARMACEUTICOS Medicinas para Botiquin, B/V N 00485 D/J N 006 (VARIOS ARTCULOS)

- MATERIALES Y TILES DE ENSEANZA Plumn, B/V N 1885 Plumn, B/V N 4563 Papelotes, B/V N 1089

100.00 65.00 20,610.00

Tizas Blancas y Color, B/V N 02850 Motas, B/V N 15425 VAN

16,065.00

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CODIGO CUENTA VIENEN - Otros Productos de Educacin R/I del N 29351 al 29400 OTROS BIENES - Venta de Repuestos R/I del N 29401 al 29450 - Venta de Bienes Usados R/I del N 29451 al 29500 - Venta de Chatarras R/I del N 29501 al 29550 1201.0302 DERECHOS Y TASAS ADMINIST. DERECHOS ADM. DE EDUCACIN - Carnets, Segn R/I del N 15901 al 15950 R/I del N 15951 al 15500 R/I del N 15451 al 15500 - Constancia de Estudios, Segn R/I del N 26501 al 26550 R/I del N 26551 al 26600 - Certificado de Estudios, Segn R/I del N 26601 al 26650 R/I del N 26651 al 26700 R/I del N 26701 al 26750 - Derecho de Inscripcin, Segn R/I del N 15751 al 15750 R/I del N 15751 al 15800 R/I del N 15801 al 15850 VAN 176.50 105.00 55.00 16.50 419.00 286.00 133.00 985.00 500.00 250.00 235.00 1,024.00 175.00 205.00 466.00 20,610.00 8,252.50 150.00 150.00 35.00 35.00 80.00 80.00 9,261.50 55.00 55.00 265.00 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN Tijeras, B/V N 0078 Cartulina, B/V N 0302 D/J N 007 - REPUESTOS Pernos, B/V N 3227 Pernos, B/V N 36650 Foco de Faro, B/V N 1425 Claxn, B/V N 1405 Cmaras, B/V N 3282 Arrancador, B/V N 4022 Muelles, B/V N 116738441 Rtula, B/V N 11379 Bobinas, B/V N 1158 Tuercas, B/V N 11256 Bateria, B/V N 38441 D/J N 008 (VARIOS ARTCULOS) 9.00 3.20 90.00 7.00 39.20 64.00 70.00 60.00 65.50 1.50 120.00 18.00 11,969.80 246.00 16.00 80.00 45.00 13.00 50.00 35.00 7.00 177.00 (VARIOS ARTCULOS) 3.00 15.00 10.00 547.40 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

- COMPRA DE OTROS BIENES - Materiales Deportivos Nett, B/V N 03272 Casaquillas, B/V 3668 Truzas, B/V 4055 Medias, B/V 0386 pelotas, B/V 00580 Trofeos, B/V N 05765 D/J N 009 (VARIOS ARTCULOS)

- Libros y Textos VAN

16,065.00

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CODIGO CUENTA VIENEN R/I del N 15851 al 15900 - Pensin de Enseanza, Segn R/I del N 29551 al 29600 R/I del N 29601 al 29650 R/I del N 29551 al 29600 R/I del N 29601 al 29650 R/I del N 29651 al 29700 R/I del N 29701 al 29750 R/I del N 29751 al 29800 - Traslado y Convalidaciones, Segn R/I del N 32251 al 32300 OTROS DERECHOS ADM. EDUC. - DERECHO DE APAFA, Segn R/I del N 26451 al 26550 R/I del N 26551 al 26600 R/I del N 26451 al 26550 R/I del N 26551 al 26600 DERECH. ADM. IND. Y COMERCIO - Puesto de Kioskos y Otros, Segn R/I del N 32301 al 32350 - Otros Derech. Administrativos Formularios R/I del N 35000 al 35300 R/I del N 35001 al 35450 R/I del N 35451 al 35500 R/I del N 35501 al 35600 VAN 226.00 50.00 35.00 20.00 40.00 20,610.00 550,00 550.00 550.00 695.00 115.00 220.00 125.00 235.00 1,009.00 178.00 3,573.00 560.00 165.00 470.00 720.00 585.00 125.00 948.00 1,380.00 1,380.00 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN B/V N 0234 B/v N 0755 B/V N 046 - Pinturas y Oleos Pintura Latex, B/V N 39856 Esmalte, B/V N 1253 Barniz, B/V N 406070 - Ganado Reproductor y de Tiro vacas, B/V N 1345 Toro, B/V N 1346 - Computadora Sansum, segn Factura N 0001245 - Fotocopiadora Minolta, segn Factura N 0001245 - Impresora Laser, segn Factura N 005522 - Mater. Impresiones Y Fotog. Y Fonot. Toner, B/V N 0234 Recarga de Toner, B/v N 0755 Toma de Fotos, B/V N 046 Cinta de ImpresorA, b/V N 0255 CD y Disquette, B/V N 0122 D/J N 010 - Otros Bienes Registros, R/I N 13358 Registros, R/I N 2732 VAN (VARIOS ARTCULOS) 50.00 120.00 7.00 81.00 32.00 20.50 28.50 500.00 200.00 300.00 3,500.00 3,500.00 5,212.00 5,212.00 1,580.00 1,580.00 276.50 50.00 120.00 7.00 85.00 5.00 9.50 397.30 7.50 10.00 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

16,065.00

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CODIGO CUENTA VIENEN R/I del N 35601 al 35650 Certificaciones Diversas R/I del N 35701 al 35750 R/I del N 35751 al 35850 R/I del N 35851 al 35900 Otros Derechos Administrativos R/I del N 35901 al 35950 R/I del N 35951 al 36000 R/I del N 36001 al 36050 1201.0303 VENTA DE SERVICIOS SERVICIO DE TRANSP. Y COMUNIC. - Servicio de Transporte Servicio de Almacenaje, Segn R/I del N 15901 al 15950 R/I del N 15951 al 16000 R/I del N 16001 al 16050 - Servicio de Comunicaciones, Segn Servicio Telefnico y Fax, Segn R/I del N 26451 al 26550 Publicacion de Avisos y Comunicaciones, Segn R/I del N 26551 al 26600 165.00 165.00 100.00 100.00 354.00 225.00 112.50 16.50 589.00 354.00 81.00 99.00 40.00 35.00 24.00 134.00 35.00 44.00 55.00 5,727.50 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN Certificado, R/I N 15983 Certificado, R/I N 18184 Libretas, R/I N 19253 Inventario, R/I N 38097 Fut, R/I N 40055 Parte Mensual, R/I N 41066 Actas, R/I N 39000 Nominas, R/I N 9012 Diplomas, R/I N 1145 Tarjetas, R/I N 1054 Tarjetas, R/I N 1065 Silicona, B/V N 10276 Bencina, B/V N 13286 Acido, B/V N 4157 Vasos, B/V N 4501 Platos, B/V N 0490 Platos, B/V N 4747 Baldes, B/V N 0253 Mause y otros, B/V N Trofeos, B/V N 05765 D/J N 011 2103.010102 SERVICIOS - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE DE CARGA B/V N 5602 D/J N 012 VIATICOS COMIS. SERVICIO 20,610.00 VAN 245.00 75.00 266.00 320.00 (VARIOS ARTCULOS) 20.00 40.00 10.00 3.40 5.00 15.90 5.00 27.50 20.00 8.00 3.00 13.00 5.00 20.00 14.00 16.00 7.50 20.00 84.00 35.00 7.50 2,261.20 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

223.00 Servicio de Publicacin y de Radiodifusin, Segn R/I del N 26601 al 26650 R/I del N 26651 al 26700 Otros Servicio de Comunicacin, Segn R/I del N 26701 al 26750 VAN 125.00 98.00 101.00 25.00

16,065.00

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CODIGO CUENTA VIENEN R/I del N 26750 al 26800 R/I del N 26801 al 26850 - Servicio de Recreacin y Cultura Servicios Educativos Servicio Capac. Semin. Charlas y Otros, Segn R/I del N 26851 al 26900 Pensin de Enseanza, Segn R/I del N 26901 al 26950 Derecho de Matrcula, Segn R/I del N 26951 al 26600 Servicios Acadmicos, Segn R/I del N 26651 al 26500 Otrros Servicios de Educacin, Segn R/I del N 26501 al 26650 Servicios Recreativos y Culturales Vacaciones tiles, Segn R/I del N 26651 al 26700 R/I del N 26701 al 26750 Otros Servicios de Educacin, Segn R/I del N 26751 al 26800 Ingresos por Alquileres Inmueble y Terrenos, Segn R/I del N 26801 al 26850 Otros Inmuebles, Segn R/I del N 26851 al 26900 Mobiliario (Muebles) y Similares, Segn VAN 560.00 560.00 895.00 895.00 370.00 20,610.00 1,410.00 760.00 650.00 96.50 96.50 2,410.00 160.00 160.00 170.00 170.00 120.00 120.00 150.00 150.00 35.00 35.00 1,506.50 15.50 60.50 635.00 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN -Alojamiento y Alimentacin B/V N 5602 D/J N 012 - Pasajes, segn B/V N 221711 B/V N 234344 D/J N 013 (VARIOS) 225.00 150.00 75.00 41.00 13.00 13.00 15.00 98.20 12.00 12.00 46.00 46.00 40.20 40.20 218.00 99.00 85.00 15.00 4.00 15.00 176.00 160.00 16.00 12.00 4.00 (VARIOS) 8.00 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

- SERVICIOS BSICAS (AGUA, LUZ, TELF) Agua Recibo N 266392 Luz Recibo N 637641 Telfono Recibo N 885868 - EMBALAJE, FLETE Y ALMACENAJE Traslado Computadora, B/V N 059 Traslado de Materiales, B/V N 059 Envio Sobre, B/V N 5522 Envio Fax, B/V N 66624 D/J N 014 (VARIOS)

- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES B/V N 000021 B/V N 000022 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS B/V N 00055 D/J N 015 VAN

16,065.00

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CODIGO CUENTA VIENEN R/I del N 26901 al 26950 Otros Alquileres, Segn R/I del N 26951 al 27000 Otros Ingresos por Prest. De Servicio Servicios a Terceros, Segn R/I del N 27001 al 27750 R/I del N 27751 al 2780 Servicios de Procesamientos de Datos, Segn R/I del N 27801 al 27850 Servicios de Fotocopia, Segn R/I del N 27851 al 27900 1201.0401 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA - Intereses Bancarios 160.00 85.00 75.00 25.00 25.00 48.00 48.00 690.00 690.00 690.00 370.00 585.00 585.00 233.00 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN - CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO B/V N 00055 D/J N 016 (VARIOS) 35.00 10.00 120.60 40.20 40.20 40.20 40.20 40.20 40.20 354.70 50.00 80.00 63.70 25.00 60.00 20.00 32.00 16.00 8.00 317.00 30.00 15.00 12.00 120.00 55.00 45.00 DESCRIPCION PARCIAL

HABER
IMPORTE TOTAL 16,065.00

- SERVICIOS FINANCIEROS, JUDIACILES Y NOTARIALES Financieros Recibo N 885868 Judiciales Recibo N 885868 Notariales Recibo N 885868 - MANTENIMIENTO Y REPARACION, segn Computadora, B/V N 095 Fotocopadora, B/V N 0206 Maquina de Escribir, B/V N 0299 Telefonos, B/V N 02768 Caja de Cambio, B/V N 0809 Rectificacin, B/V N 2650 Revisin Frenos, B/V N 15870 Soldadar Suspensin, B/V N 0395 D/J N 017 (VARIOS)

- SERVICIOS NO PERSONALES Mano/Obra (Inst. Sftware),R/H N 010 Mano/Obra (Inst. Elctrica), R/H N 031 Mano/Obra (Configuracin), R/H N 017 Mano/Obra (Cocinera), R/H N 032 Mano/Obra (construc.),R/H N 041 VAN 20,610.00 VAN

16,065.00

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DEBE CODIGO CUENTA VIENEN DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 20,610.00 CODIGO CUENTA VIENEN Mano de Obra (Tipeo), R/H N 033 Pago Arbitraje, R/H N 019 D/J N 018 (VARIOS) 10.00 60.00 15.00 108.70 16.00 12.00 68.00 (VARIOS) 12.70 88.00 38.00 50.00 137.00 82.00 55.00 95.00 50.00 45.00 DESCRIPCION PARCIAL

HABER IMPORTE TOTAL 16,065.00

- SERVICIO DE Fotocopias, segn B/V N 1259 B/V N 2912 B/V N 3087 D/J N 019

- SERVICIO DE PUBLICIDAD, segn R/H N 0132 R/H N 0199 - OTROS SERVICIOS, segn Alquiler de Sonido, B/V N 0228 D/J N 020 Lugar y Fecha 2103.99 (VARIOS)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Mantenimiento de Cuentas

FIRMAS : DIRECTOR TESORERO COMIT 1101 1101.01 1101.0101

Otros Gastos por Pagar

CAJA Y BANCOS
CAJA Moneda Nacional Por el saldo final al 31/12/2012 Dinero en efectivo OTROS DEPOSITOS Deposito en Ahorro Cooperatva y/o Bancos En efectivo 1,985.00 1,985.00 2,560.00 1,985.00 2,560.00 2,560.00

4,545.00

TOTAL

20,610.00

TOTAL

20,610.00

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MINISTERIO DE EDUCACIN

DEBE
CODIGO CUENTA 1101 1201 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL 1,102.00 19,508.00 CODIGO CUENTA 2103 1101 DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL

CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR


Lugar y Fecha

CUENTAS POR PAGAR CAJA Y BANCOS

FIRMAS : DIRECTOR TESORERO COMIT

TOTAL

20,610.00

TOTAL

Pgina 9

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ..... N .. AL 31/12/2012 HABER


IMPORTE TOTAL 16,065.00 4,545.00

20,610.00

Pgina 10

PLAN CONTABLE
CUENTAS QUE OCASIONAN INGRESOS
1101
1101.01 1101.0101

CAJA Y BANCOS
Caja Moneda Nacional

1201

CUENTAS POR COBRAR


VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS Venta de Bienes Agrcolas y Forestales

1201.0301

Productos Frutcolas Productos Forestales Otros Productos Agrcolas y Forestales (rboles frutales, Arbustos, Plantas,
Plantones, Semillas, Almcgos, Pastos, Alfa Alfa y Otros)

Venta de Bienes Pecurios

Venta de Animales Productos Venterinarios Productos de Granja Productos Carncos Otros Bienes Pecuarios
Venta de Minerales

Carbn (Lea) Otros Ptroductos Minerales


Venta de Bienes Industriales

Alimentos y Bebidas Productos Agroindustriales Productos Textiles Productos Metlicos Materiales Agregados de Construccin Otros Productos Industriales
Venta de Educacin

Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros) Otros Productos de Educacin
Otros Bienes Venta de Pepuestos Venta de Bienes Usados Venta de Chatarras

Pgina 11

1201.0302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS Derecho Administrativos de Educacin

Carnets Constancias y Certificados Derechos de Inscripcin Pensin de Enseanza Matrculas Traslado y Convalidaciones Otros Derechos Administrativos de Educacin (DERECHOS DE APAFA)
Derechos Administrativos de Industria y Comercio

Puestos, Kiosko y Otros


Otros Derechos Administrativos

Formularios Certificaciones Diversas Otros Derechos Admistrativos


1201.0303

VENTA DE SERVICIOS
Servicio de Transporte y Comunicaciones Servicio de Transporte

Servicio de Almacenaje
Servicio de Comunicaciones

Servicio Telefnico y Fax Publicacin de Avisos y Comunicaciones Servicios Publicitarios y de Radiodifusin Otros Servicios de Comunicaciones
Servicio de Recreacin y Cultura Servicios Educativos

Servico de Capacitacin, Seminarios, Charlas y Otros Pensin de Enseanza Derecho de Matrcula Servicios Acadmicos Otros Servicios de Educacin
Servicios Recreativos y Culturales

Vacaciones tiles Otros Servicios Culturales y Recreativos


Ingresos por Alquileres

Inmuebles y Terrenos Otros Inmuebles Mobiliario (Muebles) y Similares Otros Aquileres

Pgina 12

Otros Ingresos por Prestacin de Servicios

Servicios a Terceros Servicios de Procesamiento Automtico de Datos Servicio de Fotocopia

CUENTAS QUE OCASIONAN GASTOS


2103 2103.01 2103.0101 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS

BIENES Compra de Bienes - Alimentos y Bebidas - Combustible, Carburantes, Lubricantes y Afines - Materiales y tiles - De Oficina - Aseo de Limpieza y Tocador - Productos Farmacuticos - Materiales y tiles de Enseanza - Repuestos - Compra de Otros Bienes Materiales Dportivos Libros y Textos Pinturas y Oleos Ganado Reproductor y de Tiro Materias Primas Computadoras Fotocopiadoras Muebles y Enseres Otros Bienes

2103.0102

SERVICIOS - Pasajes y Gastos de Transporte de Carga - Viticos por Comisin de Servicios (Alojamiento y Alimentacin) - Servicios Bsicos (Agua, Luz y Telfono) - Embalaje, Fletes y Almacenaje - Arrendamiento de Muebles e Inmuebles - Servicios de Procesamiento de Datos - Capacitacin y Perfeccionamiento - Servicios Financieros, Judiciales y Notariales - Mantenimiento y Reparacin - Servicios no Personales - Propinas - Otros Servicios

2103.99

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - Mantenimiento de Cuentas - Otros Gastos por Pagar

Pgina 13

PLAN CONTABLE
CUENTAS QUE OCASIONAN INGRESOS
10
101 101.01

PLAN CONTABLE
CUENTAS QUE OCASIONAN INGRESOS
10
101 101.01

CAJA Y BANCOS
Caja Moneda Nacional

CAJA Y BANCOS
Caja Moneda Nacional

104
104.05

Bancos Cuentas Corrientes


Recursos Directamente Recaudados

104
104.05

Bancos Cuentas Corrientes


Recursos Directamente Recaudados

109
109.02

Otros Depsitos
Depsito en Ahorros Saldo Anterior En Efectivo

109
109.02

Otros Depsitos
Depsito en Ahorros Saldo Anterior En Efectivo

12
122
122.01

CUENTAS POR COBRAR


Tasas por Cobrar
De Administracin General - Formularios - Constancias - Rectificaciones, Certificaciones y Otros

12
122
122.01

CUENTAS POR COBRAR


Tasas por Cobrar
De Administracin General - Formularios - Constancias - Rectificaciones, Certificaciones y Otros

122.03

De Educacin - Carnets - Constancias y Certificados de Estudios - Pensin de Enseanza - Matrculas - Traslado - Otros Otras Tasas

122.03

De Educacin - Carnets - Constancias y Certificados de Estudios - Pensin de Enseanza - Matrculas - Traslado - Otros Otras Tasas

122.09

122.09

- Derechos de APAFA

- Derechos de APAFA

124
124.01

Venta de Bienes por Cobrar


Agropecuarios - Plantas, Plantones, Semillas y Otros - Venta de Animales - Venta de Productos Agrcolas - Venta de Productos Veterinarios - Venta de Carnes y Otros - Productos de Granja - Venta de Lea y Carbn Industriales Productos de Taller Productos Agroindustriales Industriales Productos Metlicos

124
124.01

Venta de Bienes por Cobrar


Agropecuarios - Plantas, Plantones, Semillas y Otros - Venta de Animales - Venta de Productos Agrcolas - Venta de Productos Veterinarios - Venta de Carnes y Otros - Productos de Granja - Venta de Lea y Carbn Industriales Productos de Taller Productos Agroindustriales Industriales Productos Metlicos

124.03

124.03

124.09

Otros Bienes Venta de Repuestos Venta de Desperdicios Venta de Alimentos Venta de Libros, Folletos y Otros Venta de Bienes Usados Venta de Chatarras

124.09

Otros Bienes Venta de Repuestos Venta de Desperdicios Venta de Alimentos Venta de Libros, Folletos y Otros Venta de Bienes Usados Venta de Chatarras

125
125.05

Prestacin de Servicios
De Educacin Servicios Acadmicos Seminarios, Capacitacin, Charlas y Otros Cursos Vacaciones Utiles Actividades Recreativos

125
125.05

Prestacin de Servicios
De Educacin Servicios Acadmicos Seminarios, Capacitacin, Charlas y Otros Cursos Vacaciones Utiles Actividades Recreativos

125.09

Otros Servicios Servicio Telefnico y Fax Servicios de Fotocopias Servcios a Terceros Servicio de Procesamiento de Datos Comisiones Otros Servicios

125.09

Otros Servicios Servicio Telefnico y Fax Servicios de Fotocopias Servcios a Terceros Servicio de Procesamiento de Datos Comisiones Otros Servicios

126
126.01

Rentas de la Propiedad por Cobrar


De la Propiedad Real - Alquiler de Inmuebles - Alquiler de Muebles

126
126.01

Rentas de la Propiedad por Cobrar


De la Propiedad Real - Alquiler de Inmuebles - Alquiler de Muebles

126.02

De la Propiedad Financiera - Intereses por prstamos - Intereses Bancarios

126.02

De la Propiedad Financiera - Intereses por prstamos - Intereses Bancarios

126.09

Otras Rentas - Diferencia de Cambio

126.09

Otras Rentas - Diferencia de Cambio

17
172
172.01

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS


Prstamo a Terceros
Prstamos Concedidos

17
172
172.01

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS


Prstamo a Terceros
Prstamos Concedidos

177
177.01 177.02

Multas y Sanciones
Multas Sanciones

177
177.01 177.02

Multas y Sanciones
Multas Sanciones

75
751

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDOS En Efectivo

75
751

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDOS En Efectivo

751.03 751.09

Gobiernos Locales Otras Entidades

751.03 751.09

Gobiernos Locales Otras Entidades

76
761 761.01 761.01.01 761.02 761.02.01

INGRESOS DIVERSOS DE GESTION


Donaciones Recibid. Sector No Pblico Internas Efectivo Externas Efectivo

76
761 761.01

INGRESOS DIVERSOS DE GESTION


Donaciones Recibid. Sector No Pblico Internas

761.01.01 Efectivo 761.02 Externas

761.02.01 Efectivo

81
819

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Otros Ingresos Extraordinarios

81
819

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Otros Ingresos Extraordinarios

83
833

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES


Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

83
833

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES


Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

CUENTAS QUE OCASIONAN GASTOS 42 421 CUENTAS POR PAGAR Bienes


Materiales de Escritorio Materiales de Enseanza Materiales de Limpieza Materiales Qumicos y Farmaceticos Materiales de Construccin Materiales de Impresin, Fotogrficos y Fonotcnicos Materiales Explosivos Repuestos Materiales Deportivos

CUENTAS QUE OCASIONAN GASTOS 42 421 CUENTAS POR PAGAR Bienes


Materiales de Escritorio Materiales de Enseanza Materiales de Limpieza Materiales Qumicos y Farmaceticos Materiales de Construccin Materiales de Impresin, Fotogrficos y Fonotcnicos Materiales Explosivos Repuestos Materiales Deportivos

Combustibles Lubricantes Alimentos para Personas Alimentos para Animales Libros y Textos Pinturas y Oleos Ganado Reproductor y de Tiro Materias Primas Computadoras Fotocopiadoras Muebles y Enseres Otros Bienes

Combustibles Lubricantes Alimentos para Personas Alimentos para Animales Libros y Textos Pinturas y Oleos Ganado Reproductor y de Tiro Materias Primas Computadoras Fotocopiadoras Muebles y Enseres Otros Bienes

422

Servicios
- Servicios Bsicos (Agua, Luz y Telfono) - Viticos por Comisin de Servicios - Pasajes y Gastos de Transporte - Embalaje, Fletes y Almacenaje - Arrendamiento de Muebles e Inmuebles - Servicios de Procesamiento de Datos - Capacitacin y Perfeccionamiento - Servicios Financieros, Judiciales y Notariales - Mantenimiento y Reparacin - Servicios no Personales - Propinas - Otros Servicios

422

Servicios
Servicios Bsicos (Agua, Luz y Telfono) Viticos por Comisin de Servicios Pasajes y Gastos de Transporte Embalaje, Fletes y Almacenaje Arrendamiento de Muebles e Inmuebles Servicios de Procesamiento de Datos Capacitacin y Perfeccionamiento Servicios Financieros, Judiciales y Notariales Mantenimiento y Reparacin Servicios no Personales Propinas Otros Servicios

429

Cuentas por Pagar Diversas


- Mantenimiento de Cuentas - Otros Gastos por Pagar

429

Cuentas por Pagar Diversas


- Mantenimiento de Cuentas - Otros Gastos por Pagar

MINISTERIO DE EDUCACIN

DECLARACIN JURADA N
INSTITUCIN EDUCATIVA: NOMBRES Y APELLIDOS : CARGO LUGAR Y FECHA : :

De conformidad a las disposiciones legales vigentes de la Ley N 27444 de Procedimiento Administrativo General, Ley N 29812 Ley del Presupuesto para el ao 2012, Numeral 71.1 del articulo 71 de la Directiva N 0012007-EF/77.15 Directiva de Tesoreria, aprobado mediante Resolucin Directoral N 002-2007- EF/77.15 y sus complementaria aprobado por la Resolucin Directoral N 001-2011-EF/77.15.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY, haber realizado los gastos que detallo a continuacin, los cuales no me ha sido posible obtener el comprobante respectivo exigidos por la SUNAT:

FECHA

DETALLE

IMPORTE

PARTIDA

TOTAL

S/.

.............................................................................. RESPONSABLE DEL GASTO DNI N : ..............................................................

V B........................................................... TESORERO DE I.E.

V B............................................................. DIRECTOR DE I.E.

MINISTERIO DE EDUCACIN

REGISTRO DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

FECHA

3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012 3/19/2012

NUMERO DE RECIBO

DESCRIPCION

CUENTA CONTABLE

TOTAL

S/.
.., Diciembre del 2012

V B........................................................... TESORERO DE I.E.

V B............................................................. DIRECTOR DE I.E.

INGRESOS

ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

MONTO S/

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

27.50

.., Diciembre del 2012

B............................................................. DIRECTOR DE I.E.

MINISTERIO DE EDUCACIN

REGISTRO DE GASTOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

FECHA

COMPROBANTE DE PAGO TIPO NUMERO

DESCRIPCION

CUENTA CONTABLE

MONTO S/

TOTAL

S/.

0.00

.., Diciembre del 2012

V B........................................................... TESORERO DE I.E.

V B............................................................. DIRECTOR DE I.E.