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|Dbito
|Crdito
|Mveis e utenslios
|Ttul
|Cai
|Seguros a pagar
|Ban
|Caixa
|Ter
|Contas a Pagar
|Ban
|Banco
|Cap
|Banco
|Caixa
|Banco
|Dup
|Banco
|Emprstimo a Pagar
|Banco
|Fornecedores a Pagar
|Ban
|Estoque Material de
|Banco
|escritrio
|Banco
|Veculos
|Caixa
|Estoque de Mercadoria
|For
LIVRO RAZO
Contas do Ativo
Conta: Caixa
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|Si
|Balano
|
|
|
|21/08 |Compra de Mveis e utenslios
|
|
|22/08 |Venda de parte de Terreno
|
|
|
|25/09 |Depsito em Banco
|
|
|
|29/12 |Retirada de Numerrio
|
|
|
|29/12 |Compra de Veculos
|
|
|
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|12.000,00
|5.000,00
|50.000,00
|4.000,00
|6.000,00
|25.000,00
|$ S
|
|
|Total |
|34.000,00
|D
|68.000,00
|34.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|500.000,00
|2.500,00
|53.000,00
|200.000,00
|4.000,00
|80.000,00
|800,00
|50.000,00
|150.000,00
|500,00
|1.200,00
|6.000,00
|784.000,00
|264.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|86.000,00
|15.000,00
|101.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|145.000,00
|25.000,00
|170.000,00
|$ S
|$ S
|$ S
|170.000,00
|D
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|2.550,00
|1.200,00
|3.750,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|17.000,00
|500,00
|17.500,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|490.000,00
|45.000,00
|535.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|16.000,00
|16.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|100.000,00
|50.000,00
|$ S
|$ S
|$ S
|$ S
|$ S
|
|
|Total |
|50.000,00
|D
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|180.000,00
|80.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|275.000,00
|275.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$ Saldo
|80.000,00
|80.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|30.000,00
|30.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|120.000,00
|120.000,00
|$ S
|$ Saldo
|
|
|
Conta: Instalaes
|Evento |Histrico
|D/C
|
|Si
|Balano
|
|
|
|
|
|
|Total |
|
|D
Conta: Ttulos a receber
|Evento |Histrico
Saldo
|D/C
|Si
|Balano
|
|
|
|
|
|
|Total |
|
|D
|
|
|
|
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|115.500,00
|115.500,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|370.000,00
|37.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|27.000,00
|27.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|700,00
|700,00
|
|
|$ Dbitos
|
|$ Crditos
|$
|
|
|$ Crditos
|$
|Si
|
|
|Total
|
|Balano
|
|
|71.600,00
|71.600,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|85.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|1.000.000,000
|200.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|105.000,00
|53.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|1.230,00
|800,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|315.600,00
|
|
|D
|
|
Contas do Passivo + PL
Conta: Capital Social
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|Si
|Balano
|
|
|
|24/09 |Aumento de Capital
|
|
|
|Total |
|1.200.000,00
|C
|
Conta: Contas a Pagar
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|Si
|Balano
|
|
|
|22/09 |Pagamento de Contas
|
|
|
|
|
|
|
|
|Total |
|52.000,00
|C
|
Conta: Energia Eltrica a Pagar
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|Si
|Balano
|
|
|
|25/10 |Pagamento de Energia eltrica
|
|
|
|
|
|
|
|
|Total |
|430,00
|C
|
Conta: Emprstimos a Pagar
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|Si
|Balano
|$ S
|$ S
|$ S
|$ S
|
|
|
|27/10 |Pagamento de Emprstimo
|
|
|
|
|
|
|
|
|Total |
|265.600,00
|C
|
Conta: Fornecedores a Pagar
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|Si
|Balano
|
|
|
|27/11 |Pagamento a Fornecedores
|
|
|
|31/12 |Compra Mercadoria
|
|
|
|Total |
|575.000,00
|C
|
Conta: Ttulos a Pagar
|Evento |Histrico
aldo
|D/C
|
|21/08 |Compra de Mveis e utenslios
|
|
|
|
|
|
|
|Total |
|10.000,00
|C
|
Conta: Seguros a Pagar
|Evento |Histrico
Saldo
|D/C
|Si
|Balano
|
|
|
|
|
|
|Total |
|6.000,00
|C
|50.000,00
|45.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|680.000,00
|150.000,00
|45.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|$ S
|10.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$
|6.000,00
|$ Dbitos
|$ Crdi-tos
|7.500,00
|2.500,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$ S
|
|
|$ S
|$
|Si
|
|Balano
|
|
|
|Total |
|209.000,00
|209.000,00
|$ Dbitos
|$ Crditos
|$ Saldo
|231.520,00
|
|
|C
|
|
|
|
Crdito
34.000,0
264.000,
725.000,
|
|
80.000,0
105.000,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
535.000,00
|
|
|Material de Limpeza
|
16.000,00
|
16.000,00
|
|
|Mveis e utenslios
|
101.000,00
|
|
|
|101.000,00
|
|
|
|
|Terrenos
|
100.000,00
0
|
50.000,00
|
|
|Estoque de Material de escritrio
|
17.500,00
|
17.500,00
|
|
|Pesquisa e Desenvolvimento
|
165.500,00
|
165.500,00
|
|
|Impostos a Recuperar
|
85.000,00
|
85.000,00
|
|
|Marcas e Patentes
|
71.600,00
|
71.600,00
|
|
|Despesas pagas antecipadamente
|
700,00
|
700,00
|
|
|Aluguel a pagar
|
|
|
6.000,00
|
|Impostos e Taxas a recolher
|
00
|
|
209.000,00
|
|Capital Social
|
0,00 |
|
1.200.000,00
|
|Seguros a Pagar
|
2.500,00
|
|
5.000,00
|
|Energia eletrica a pagar
|
800,00
|
|
430,00
|
|Emprstimos a pagar
|
50.000,00
00
|
|
265.600,00
|
|Reserva de Lucros
|
00
|
|
231.520,00
|
|Titulos a pagar
|
0
|
|
10.000,00
|
|Total
|
3.238.850,00
0,00 | 2.554.550,00
|
2.554.550,00
|
|
|
|
|
50.000,0
|
|
|
|
|
|
6.000,00
209.000,
1.200.00
7.500,00
1.230,00
315.600,
231.520,
10.000,0
3.238.85
|Dbito
|Crdi
|ARE
|
|
|
|
|
|Despesa de Salrios
|
|
|Outras despesas Operacionais
|
|
|Abatimentos sobre Ven-das
|
|
|ICMS sobre Vendas
|
|
|Despesa com Publicida-de
|
|
|Despesa com Energia el-trica
|
|
|Juros Passivos
|
|
|Despesa de Aluguel
|
|
|CMV
|
|
|
|
|
|
|17
|
|ARE
|
|
|
|
|
|
|
|630.130,00
|
|168.120,00
|LUCRO
|
|
|
|Balancete
ARE
|798.250,00
|
|168.120,00
|168.120,00
|
|
|
|45.800,00
|15.950,00
|11.900,00
|131.200,00
|35.000,00
|1.800,00
|47.090,00
|5.500,00
|243.900,00
|798.250,00
|75.250,00
|700.000,00
|23.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Outras receitas
|Vendas de Mercadorias
|Juros Ativos
|
|
|
|
|
|
|
|
| Crdito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$
34
R$
264
R$
725
R$
80
R$
10.0
| R$
|
|
|
|
105
|Mveis e utenslios
|
| R$
101.000,00 |
|Terrenos
|
.000,00 | R$
50.000,00 |
|Estoque Material de escritrio
|
| R$
17.500,00 |
|Seguros a Pagar
|
.500,00 |
| R$
|Estoques Material de limpeza
|
| R$
3.750,00 |
|Energia eletrica a pagar
|
.230,00 |
| R$
|Emprstimos a pagar
|
00,00 |
| R$
|Capital Social
|
.000,00 |
| R$
|Imveis
|
| R$
275.000,00 |
|Ttulos a Receber
|
| R$
30.000,00 |
|Instalaes
|
| R$
80.000,00 |
|Aluguis a Pagar
|
00,00 |
| R$
|Computadores e Perifricos
|
| R$
37.000,00 |
|Adiantamento a Funcionrios
|
| R$
120.000,00 |
|Impostos e taxas a recolher
|
.000,00 |
| R$
|Aplicaes Financeiras a curto prazo |
| R$
27.000,00 |
|Adiantamento a Fornecedores
|
| R$
115.500,00 |
|Material de embalagem
|
| R$
16.000,00 |
|Impostos a recuperar
|
| R$
85.000,00 |
|Marcas e patentes
|
| R$
71.600,00 |
|Pesquisa e Desenv. Gastos incorridos |
| R$
165.500,00 |
|Despesas pagas antecipadamente
|
| R$
700,00 |
|Reserva de Lucros
|
.520,00 |
| R$
|
|
|
|
|TOTAL
|
.850,00 | R$
2.554.550,00 | R$
|Inovao & Desafio Com.ltda.
|Demonstrao do resultado do Exerccio
|Data: 20/08/2010
|Receita Bruta de Vendas
700.000,00 |
| Vendas de Mercadorias
700.000,00 |
|(-)
Dedues da Receita Bruta
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
101.000,00 |
|
100.000,00 | R$
|
17.500,00 |
|
2.500,00 | R$
5.000,00
|
3.750,00 |
|
800,00 | R$
430,00
|
50.000,00 | R$
265.600,00
|
| R$
1.200.000,00
|
275.000,00 |
|
30.000,00 |
|
80.000,00 |
|
| R$
6.000,00
|
7.000,00 |
|
120.000,00 |
|
| R$
209.000,00
|
7.000,00 |
|
115.500,00 |
|
6.000,00 |
|
5.000,00 |
|
1.600,00 |
|
165.500,00 |
|
700,00 |
|
| R$
231.520,00
|
|
|
3.238.850,00 | R$
2.554.550,00
|
50
1
315.6
1.200
6.0
209
231
3.238
|
|
|
153.390,00 |
|
ICMS sobre Vendas
131.200,00 |
|
Devolues de Vendas
10.290,00 |
|
Abatimentos sobre Vendas
11.900,00 |
|(=)
Receita Lquida das Vendas
546.610,00 |
|(-)
Custo de Mercadoria Vendida
243.900,00 |
|(=)
Lucro Bruto
302.710,00 |
|(-)
Despesas Operacionais
23.250,00 |
|
Despesas com Energia Eltrica da Loja
1.800,00 |
|
Despesas de Aluguel
5.500,00 |
|
Outras Despesas Operacionais
15.950,00 |
|(-)
Despesas Administrativas
45.800,00 |
|
Despesas com Salrios
45.800,00 |
|(-)
Despesas com Vendas
35.000,00 |
|
Despesas com Publicidade e propaganda do ms
35.000,00 |
|(-)
Despesas Financeiras
(24.090,00)|
|(+)
Juros Ativos
23.000,00 |
|(-)
Juros Passivos
47.090,00 |
|(+)
Outras Receitas e Despesas
75.250,00 |
|(+)
Outras Receitas
75.250,00 |
|(=)
Resultado Operacional antes do IR e da Contribuio Social
249.820,00 |
|(-)
Proviso Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lu-cro
81.700,00 |
|(=)
Resultado Lquido antes das participaes
00 |
|(=)
Resultado Lquido do Exerccio
00 |
|(=)
Lucro Lquido
00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168.120,
168.120,
168.120,
|Passivo
|Passivo Cir
|Caixa
s
|
575.000,00
|Banco conta movimento
pagar
|
265.600,00
|Duplicatas a receber
-gar
|
52.000,00
|Ttulos a receber
recolher
|
209.000,00 |
|Aplicaes Financeiras curto prazo
|
5.000,00 |
|Impostos a Recuperar
-gar
|
6.000,00
|Materiais de Embalagem
ica a pagar
|
430,00
|Estoque de Mercadorias
gar
|
10.000,00 |
|Estoque Material de Escritrio
lante
|
1.123.030,00 |
|Estoque de Material de Limpeza
ido
|
|Adintamento de Funcionrios
|
1.200.000,00 |
|Adiantamento a Fornecedor
Lucro
|
231.520,00
|Despesas pagas antecipadamente
|
|Total do Ativo Circulante
mnio Lquido
|
1.431.520,00
|
|
|
|Ativo no Circulante
|
|
|
|Imobilizado
|
|
|Veculos
|
|
|
|Computadores e perifricos
|
|
|
|Mveis e utensli-os
|
|
|
|Instalaes
|
|
|
|Imveis
|
|
|
|Terrenos
|
|
|Diferido
|
|
|Pesq. Desenv.- Gastos incorridos
|
|
|Marcas e Patentes
|
|
|Total do Ativo no Circulante
|
|
|
|TOTAL DO ATIVO
SSIVO
|
2.554.550,00
34.000,00 |Fornecedore
520.000,00 |Emprstimos a
100.000,00 |Contas a pa
|
|
|
|
85.000,00 |Aluguis a pa
|
|
|
115.500,00 |Reservas de
|
|
700,00 |
|
|
|
|
170.000,00 |
37.000,00 |
101.000,00 |
80.000,00 |
275.000,00 |
50.000,00 |
165.500,00 |
71.600,00 |
950.100,00 |
|
|
|
|
|
|
2.554.550,00 |TOTAL DO PA