Contab Grupo Company SRL Dig7 2010 Oksunat

CAP.
VI: FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto ser con recursos propios y recursos ajenos.
Recursos Propios
Recursos Ajenos
Financiamiento
0
50,000
50,000
0%
100%
100%
CALENDARIO DE REPAGOS DE LA DEUDA

PERIODO INTERESES DEVOLUC.
1.67%
CAPITAL
0
1
833
5,894
2
735
5,993
3
635
6,093
4
534
6,194
5
430
6,297
6
325
6,402
7
219
6,509
8
110
6,617
9
10
11
12
TOTAL
3,822
50,000
AMORTIZ.
SALDO
6,728
6,728
6,728
6,728
6,728
6,728
6,728
6,728
50,000
44,106
38,113
32,020
25,826
19,529
13,127
6,617
0
11
12
53,822
561
FCPy
FACTOR DE RECUPERACION DE C APITAL - FRC
I
764.46
FRC =
1 - 1/ (1+I) n
I=
n=
Prstamo:
FRC =
20.00% anual
1.67% mensual
8 meses
50,000.00
0.1345557
APLICANDO EL FACTOR:
6,728 De Nuevos Soles
RESULTADO: CUOTA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
6.3. GARANTIAS
El crdito estar garantizado por un inmueble propiedad de la empresa

Hipoteca de inmueble, sito en la calle Jos Pardo No. 780 Distrito Chimbote, provincia Santa Valorizado
en S/. 128,500.00
Hipoteca de inmueble, sito en la calle Jos Pardo No. 780 Distrito Chimbote, provincia Santa Valorizado
en S/. 128,500.00
-8618%
93000
18600
Chimbote, provincia Santa Valorizado
Chimbote, provincia Santa Valorizado
COMESTAL S.A.
H O J A D E T R A B A J O ENERO - DICIEMBRE DEL 2007
#VALUE!
COD.
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
CARGAS TRANSF.
INVENTARIO
RESULT.DEL EJERCICIO
CARGOS
ABONOS
DEUDOR
ACREEDOR
CARGO
ABONOS
ACTIVO
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
101
1,516,509.82 1,514,435.03
2,074.79
2,074.79
104
8,000.00
2,891.00
5,109.00
5,109.00
104.1
5,109.00
#VALUE!
#VALUE!
12
1,271,398.82 1,270,417.82
981.00
981.00
16
0.00
24
0.00
0.00
26
1,196,110.20
932,903.04
263,207.16
263,207.16
333
0.00
0.00
334
3,147.00
0.00
3,147.00
3,147.00
336
0.00
0.00
38
80,394.54
80,394.54
80,394.54
393
0.00
394
1,574.00
1,574.00
1,574.00
396
0.00
40
205,965.30
203,541.82
2,423.48
2,423.48
41
7,800.00
8,300.00
500.00
500.00
42
1,272,081.44 1,308,795.30
36,713.86
36,713.86
46
147,570.20
434,296.54
286,726.34
286,726.34
47
0.00
0.00
50
0.00
21,777.00
21,777.00
21,777.00
59
0.00
-222.00
222.00
222.00
601
1,040,054.20
0.00
1,040,054.20
1,040,054.20
604
0.00
0.00
1,040,054.20
606
574.05
0.00
1,040,054.20
574.05
614
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
616
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
62
10,684.52
0.00
10,684.52
10,684.52
631
3,687.94
0.00
3,687.94
3,687.94
639
65,425.79
0.00
65,425.79
65,425.79
65
163.87
163.87
163.87
66
0.00
67
0.00
68
0.00
0.00
696
0.00
0.00
694
0.00
0.00
70
0.00 1,067,578.00
1,067,578.00
1,067,578.00
79
0.00
83,609.77
83,609.77
94
83,609.77
0.00
83,609.77
95
97
6,913,177.46 6,855,006.32
#VALUE!
1,498,478.97
0.00
0.00
#VALUE!
347,291.20
1,120,590.37
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
-58,171.14
79,962.12
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
3,647.65
-116,342.29
22,890.00
27,110.00
58,883.21
262
8,193,561.29
8,193,561.29
I.R. Calculado
Ventas 2005
Coef.
Coef.para 2006
#VALUE!
1,067,578.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Ganan(Perd)Financiera #VALUE!
+ Adic.
0.00
Ganancia Tributaria
#VALUE!
B.I.I.R.2004 30%
#VALUE!
-2,524
p/a/c
#VALUE!
#VALUE!
-2,524
-1,280,383.83
-1,338,554.97
apartir de marzo
Neto a pagar(Cred)
#VALUE!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FINANCIERAS
SCOTIAB
CMSANTA
BCP
SCOTIAB
CMSANTA
TOTAL
SOLES
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,473.34
71,253.00
RUC
20100043140
20114105024
20100097218
20100043140
20114105024
ABANTO CABRERA DANIEL

32923203
TOTAL FINAC.
286,726.34
PROVEEDORES
TECNOLOGIES
LAK TRADING
20512096990
TOTAL
OTROS
TOTAL BALANCE 31/12/2008
3930.27
266
3.1
3.1
12,183.84
824.60
13,008.44
23,705.43
36,713.86
GRUPO COMPANY S.R.L.
CUOTAS PAGADAS DURANTE EL AO 2009

TOTAL
PREST. INSTITUC. M ES DE INICIO

No. TOTAL
10
11
12
PAGADO
IMPORTE
DEUDA
PREST. M ES
1 125,000.00 SCOTIAB
0.00 CMSANTA
0.00
0.00
70,722.48 CMSANTA
2,946.77
2,946.77
2,946.77
2,946.77
2,946.77
14,733.85
55,988.63
47,748.06 SCOTIAB
2,652.67
2,652.67
2,652.67
2,652.67
2,652.67
13,263.35
34,484.71
0.00 BCP
0.00
0.00
0.00 SCOTIAB
0.00
0.00
0.00 CMSANTA
0.00
0.00
243,470.54
0.00 125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,599.44
5,599.44
5,599.44
5,599.44
5,599.44
27,997.20 215,473.34
2004
10
401.7
33
39
20
36,045.00
906.00
3,240.00
-96.00
36,045.00
907.00
3,246.00
-97.00
0.00
1.12
5.71
-0.42
40,095.00
40,101.00
6.41
298.65
40
10,293.00
10,293.00
50
59
20,000.00
9,802.00
29,802.00
40,095.00
-465
10,293.00
10,293.00
0.00
0.00
20,980.00
8,828.00
29,808.00
980.00
-973.59
40,101.00
6.41
-465
-974.00
I.I.
Compra 606
Disponible
I.F.
C.V.
156,056.00
574.05
156,630.05
-156,630.05
0.00
TOTAL VTAS.
1,067,578.00
0.00
69
Utilid.
1,067,578.00
I.I.
Compra 604
Disponible
I.F.
C.V.
TOTAL VTAS.
0
556.33
69
Utilid.
I.Renta
320,273.40
I.Renta
Disponible
CV.
I.F.
156,630.05
0.00
156,630.05
Disponible
CV.
I.F.
INV.PARA SUNAT.
1,398.00
155,232.05000
% Prov.por
roturas
25% de las adquisiciones.
INV.PARA SUNAT.
29,494.08950
#REF!
#REF!
68
#REF!
29
#REF!
Se han aplicado el 100%
29
20
Por la aplicacin al costo de servicio.
#REF!
#REF!
69
20
61
69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,067,578.00
0.00
1,067,578.00
I.I.
Compra 601
Disponible
I.F.
C.V.
1
0
0.00
320,273.40
0.00
0.00
0.00
69
Utilid.
I.Renta
556.33 ir x pagar
0.28853465 coef.
0.00
0.00000
TOTAL VTAS.
Disponible
CV.
I.F.
INV.PARA SUNAT.
0.00000
156,056.00
1,040,054.20
1,196,110.20
-263,207.16
932,903.04
1,067,578.00
-932,903.04
134,674.96
1
0.87385
0.00
40,402.49
1,196,110.20
-932,903.04
263,207.16
556.33 ir x pagar
0.28853465 coef.
0.00
263,207.16470
50,009.36129
CTAS.GESTION:
VENTAS
MES DE GESTION :
MES
To.
OP.
MM AA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DOC.
SE-
0 AO
No.DOC
CLIENTES
R.U.C.
V.V.
I.G.V .
TOTAL
RIE.
40,198
21,480
83,093
80,426
84,530
80,446
146,143
130,402
98,203
96,506
84,116
122,035
1,067,578.00
7,637.62
47,835.62
4,081.20
25,561.20
15,787.67
98,880.67
15,280.94
95,706.94
16,060.70
100,590.70
15,284.74
95,730.74
27,767.17
173,910.17
24,776.38
155,178.38
18,658.57
116,861.57
18,336.14
114,842.14
15,982.04
100,098.04
23,186.65
145,221.65
202,839.82
1,270,417.82

H O J A D E T R A B A J O ENERO - DICIEMBRE DEL 2010
COD.
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
CARGAS TRANSF.
INVENTARIO
RESULT.DEL EJERCICIO
CARGOS
ABONOS
DEUDOR
ACREEDOR
CARGO
ABONOS
ACTIVO
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
101
1,516,509.82
1,514,435.03
2,074.79
2,074.79
104
8,000.00
2,891.00
5,109.00
5,109.00
104.1
220,000.00
220,000.00
12
1,271,398.82
1,270,417.82
981.00
981.00
16
0.00
0.00
20
1,196,110.20
932,903.04
263,207.16
263,207.16
24
0.00
0.00
26
0.00
0.00
333
0.00
0.00
334
0.00
0.00
335
3,147.00
0.00
3,147.00
3,147.00
336
0.00
0.00
38
80,394.54
0.00
80,394.54
80,394.54
393
0.00
394
1,574.00
1,574.00
1,574.00
396
0.00
40
205,965.30
203,541.82
2,423.48
2,423.48
41
7,800.00
8,300.00
500.00
500.00
42
1,272,081.44
1,308,795.30
36,713.86
36,713.86
46
147,570.20
434,296.54
286,726.34
286,726.34
47
0.00
0.00
50
0.00
21,777.00
21,777.00
21,777.00
59
0.00
-222.00
222.00
222.00
601
1,040,054.20
0.00
1,040,054.20
1,040,054.20
604
0.00
0.00
606
574.05
0.00
574.05
574.05
609
0.00
0.00
611
0.00
1,040,054.20
1,040,054.20
932,903.04
107,151.16
614
0.00
0.00
0.00
616
0.00
0.00
0.00
62
10,684.52
0.00
10,684.52
10,684.52
630
29,726.39
0.00
29,726.39
29,726.39
631
3,687.94
0.00
3,687.94
3,687.94
634
0.00
0.00
635
12,100.80
0.00
12,100.80
12,100.80
636
1,621.77
0.00
1,621.77
1,621.77
637
422.06
0.00
422.06
422.06
639
65,425.79
0.00
65,425.79
65,425.79
65
163.87
0.00
163.87
163.87
66
0.00
0.00
67
0.00
0.00
68
0.00
0.00
691
932,903.04
0.00
932,903.04
932,903.04
696
0.00
0.00
694
0.00
0.00
70
0.00
1,067,578.00
1,067,578.00
1,067,578.00
79
0.00
83,609.77
83,609.77
94
83,609.77
0.00
83,609.77
95
97
8,109,951.52
8,109,951.52
2,538,533.17
2,538,533.17
932,903.04
932,903.04
357,558.98
347,291.20
1,164,461.39
1,174,729.16
10,267.77
10,267.77
0.00
123,833.14
0.00
0.00
0.00
0.00
357,558.98
-40,223.37
0.00
22,890.00
27,110.00
58,883.21
262
8,193,561.29
-83,609.77
8,193,561.29
-83,609.77
I.R. Calculado
Ventas 2005
Coef.
Coef.para 2006
apartir de marzo
3,080.33
1,067,578.00
0.002885346
0.288534647
357,558.98
Ganan(Perd)Financiera
+ Adic.
Ganancia Tributaria
B.I.I.R.2004 30%
p/a/c
Neto a pagar(Cred)
1,174,729.16
1,174,729.16
10,267.77
0.00
10,267.77
3,080.33
-2,524
0.00
556.33
-2,524
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DETRACCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
2
L I B R O CAJA
C A J(2006)
A (ENERO 2004)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
1,092.00
60
63
3,373.62
70
0.00
40
12
47,835.62
42
50,619.03
40
0.00
401.7
650
41
46
46
0.00
62
0.00
125,000.00
104
TOTAL DEL DEBE
54,642.65
SALDO SGTE. MES
119,284.97
TOTAL DEL DEBE
173,927.62
TOTAL DEL HABER
173,927.62
DEBE
2
L I B R O C A J A (FEBRERO
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
119,284.97
60
63
7,700
12
25,561.20
401.1
0
650
41
42
26,826.17
401.7
0
46
62
46
TOTAL DEL DEBE
144,846.17
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
35,176.35
109,669.82
TOTAL DEL HABER
144,846.17
DEBE
2
L I B R O C A J A (MARZO
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
109,669.82
63
17,773
40
0.00
401.1
0
0
401.7
650
41
12
98,880.67
42
109,075.40
0
401.7
46
0.00
0.00
46
62
0
104
TOTAL DEL DEBE
DEBE
LIBRO
208,550.49
C A J A (ABRIL
2006 )
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
127,498.36
81,052.13
TOTAL DEL HABER
208,550.49
HABER
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
81,052.13
60
63
13,463
650
41
40
70
401.1
0
0
401.7.
98,429.66
12
95,706.94
42
0
40
401.7
46
0.00
25,000
46
62
0
0
67
0
66
TOTAL DEL DEBE
112,542.36
SALDO SGTE. MES
89,216.71
TOTAL DEL DEBE
201,759.07
TOTAL DEL HABER
201,759.07
DEBE
2
L I B R O C A J A (MAYO
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
89,216.71
60
63
7,600
70
401.1
0
650
41
12
100,590.70
42
127,306.20
0
40
0.00
401.7
46
0.00
0
46
66
0.00
62
0
TOTAL DEL DEBE
189,807.41
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
135,556.49
54,250.92
TOTAL DEL HABER
189,807.41
DEBE
2
L I B R O C A J A (JUNIO
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
54,250.92
60
63
13,546
70
401.1
0
650
41
96,977.86
12
95,730.74
42
0
40
0.00
401.7
46
0.00
46
62
0
66
0.00
104
0.00
0.00
TOTAL DEL DEBE
149,981.66
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
111,173.59
38,808.07
TOTAL DEL HABER
149,981.66
DEBE
2
L I B R O C A J A (JULIO
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
38,808.07
60
63
2,925
70
12
40
173,910.17
46
104
95,000.00
TOTAL DEL DEBE
401.1
41
42
401.7
650
134,399.79
46
0.00
62
66
307,718.24
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
137,975.05
169,743.19
TOTAL DEL HABER
307,718.24
DEBE
2
L I B R O C A J A (AGOSTO
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
169,743.19
60
63
3,431
70
401.1
0
650
41
12
155,178.38
42
155,523.48
0
40
401.7
67
0
46
46
5599.44
62
66
0
TOTAL DEL DEBE
165,204.12
TOTAL DEL DEBE
324,921.57
SALDO SGTE. MES
159,717.45
TOTAL DEL HABER
324,921.57
DEBE
2
L I B R O C A J A (SETIEMBRE
2006
)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
159,717.45
60
0.00
63
4,199
650
70
41
12
116,861.57
42
126,425.60
0
40
401.7
67
0.00
46
46
5599.44
62
66
TOTAL DEL DEBE
276,579.02
0
TOTAL DEL DEBE
SALDO SGTE. MES
136,874.14
139,704.88
TOTAL DEL HABER
276,579.02
DEBE
2
L I B R O C A J A (OCTUBRE
2006
)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
139,704.88
60
63
5,889
70
40
401.7.
12
40
114,842.14
0
650
41
42
40
99,932.63
0
0
401.1
46
0.00
104.1
0.00
TOTAL DEL DEBE
254,547.02
67
46
62
5599.44
0
TOTAL DEL DEBE
SALDO SGTE. MES
112,071.02
142,476.00
TOTAL DEL HABER
254,547.02
DEBE
2
L I B R O C A J A (NOVIEMBRE
2006
)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
142,476.00
60
63
3,554
70
40
401.1.
0
0
0.00
401.7
650
41
12
100,098.04
42
100,722.79
0
40
401.7
67
0.00
46
46
5599.44
0.00
104
62
0
TOTAL DEL DEBE
SALDO SGTE. MES
110,526.55
132,047.49
TOTAL DEL DEBE
242,574.04
TOTAL DEL HABER
242,574.04
DEBE
2
L I B R O C A J A (DICIEMBRE
2006
)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
132,047.49
60
63
3,529.08
70
40
401.1.
0
650
41
12
145,221.65
42
145,842.83
0
40
401.7
46
461
119,573.00
466
5599.44
66
0
62
0.00
TOTAL DEL DEBE
275,194.35
SALDO SGTE. MES
2,074.79
TOTAL DEL DEBE
277,269.14
TOTAL DEL HABER
277,269.14

% DEPREC
MESES
12
LIBRO DIARIO DE ENERO A DIC. DEL 2009
10
2
====== ====== ============================================== ============ ================= ==================
------- 1 --------9,092.00
2
10 CAJA Y BANCOS
101 CAJA
1092
104 CUENTA CORRIENTE
8000
12 CLIENTES
981.00
3
20 MERCADERIAS
156,056.00
4
33 INM.
MAQ. Y EQUIPO
3,147.00
333
0
335
3147
336
0
38 CARGAS DIFERIDAS
56,924.00
39
DEPREC. Y AMORT. ACUMULADA
393
0
0.00
395
1574
1,574.00
396
0
0.00
5
40
TRIBUTOS POR PAGAR
0.00
41
500.00
42
PROVEEDORES
36,745.00
6
46
CUENTAS POR COB.DIV.
165,826.00
47
BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJ.
0.00
7
50
CAPITAL
21,777.00
8
59
RESULT. ACUMULADOS
-222.00
Por el Activo, Pasivo y Patrim. Inicio de op.
------- 2 --------601 COMPRAS - MERCADERIAS
40,531.19
604 COMPRAS - MATERIALES
0.00
606 COMPRAS - SUMINITROS DIVERSOS
351.92
609 COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS
0.00
630 SERV. FLETE
265.55
631 SERV. COMUNICACIONES
256.97
634 SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES
0.00
635 SERV. ALQUILERES
1,008.40
636 SERV. ELECTRIC. Y AGUA
122.97
637 SERV. PUBLICIDAD
0.00
639 SERV. OTROS
0.00
333
0.00
335
0.00
336
0.00
334
0.00
62 CARGAS DE PERSONAL
0.00
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR
8,082.03
42
PROVEEDORES
50,619.03
Por las compras del mes de enero del 2006
------- 3 --------12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de enero del 2006
------- 4 --------62
621
627
40
403
47,835.62
47,835.62
40,198.00
7,637.62
708.50
650
58.5
58.50
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
58.50
0.00
41
650.00
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de
enero.2006
------- 5 ---------
0.00
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al BN-ENE2006
------- 6 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques

del banco de la nacion ENERO 2006
------- 7 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
40
104
12
46
Por los ingresos habidos en enero 2006
------- 8 --------41
411
42
421
46
63
172,835.62
0.00
125,000.00
47,835.62
0.00
650
50,619.03
0.00
3,373.62
632 HONORARIOS
54,642.65
10
101
Por los egresos habidos en enero 2006
-------9 --------104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente
38 CARGAS DIFERIDAS
46
125,000.00
0.00
125,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Por los prestamos de bancos, mes enero/08
601
604
606
609
630
-------9 --------COMPRAS - MERCADERIAS

COMPRAS - MATERIALES
COMPRAS - SUMINITROS DIVERSOS
COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS
SERV. FLETE
20,553.62
0.00
0.00
0.00
536.13
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
SERV. COMUNICACIONES
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES
SERV. ALQUILERES
SERV. ELECTRIC. Y AGUA
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
250.15
0.00
1,008.40
120.31
74.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0.00
0.00
4,283.17
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Febrero del 2004.
-------10 --------
26,826.17
12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Febrero del 2004.
------- 11 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
FEB.2006
------- 12 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion FEB
25,561.20
21,480.00
4,081.20
708.50
650
58.5
58.50
58.50
650.00
0
0.00
------- 13 --------40
119.00
401
60.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
60
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
59
403
59.00
10
119.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion FEB
------- 14 ---------
10
12
46
25,561.20
Por los ingresos habidos en Febrero 2004.
0.00
25,561.20
0.00
------- 15 --------60
63
41
42
40
0.00
7,700.18
650
26,826.17
46
62
10 CAJA
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Febrero 2004.
------- 16 --------COMPRAS - MERCADERIAS
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
35,176.35
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Marzo del 2004.
Destino de las Compras del mes de Marzo del 2004.
89,383.86
0.00
10.59
0.00
421.16
256.55
0.00
1,008.40
144.99
0.00
434.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,415.40
109,075.40
------- 17 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Marzo del 2004.
98,880.67
83,093.00
15,787.67
------- 18 --------62
708.50
650
58.5
621
627
40
58.50
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
58.50
41
650.00
411
FEB.2006
------- 19 ---------
0.00
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion MARZO
------- 20 --------40
91.00
401
32.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
32
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
59
403
59.00
10
91.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion MARZO
------- 21 ---------
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
98,880.67
98,880.67
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Marzo 2004.

------- 22 --------0.00
17,772.96
63
41
42
40
46
62
10 CAJA
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
650
109,075.40
0.00
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Marzo 2004.

SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
127,498.36
80,275.73
0.00
0.00
0.00
680.67
519.99
0.00
1,008.40
130.30
13.45
85.46
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Abril del 2004
------- 24 ---------
0.00
0.00
15,715.66
98,429.66
12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Abril del 2004.
------- 25 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
FEB.2006
95,706.94
80,426.00
15,280.94
708.50
650
58.5
58.50
58.50
650.00
------- 26 ---------
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion ABRIL
------- 27 ---------
40
259.00
401
200.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
200
403
59.00
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
59
0
10
259.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques
del banco de la nacion ABRIL
------- 28 ---------
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Abril 2004.
------- 29 --------60
63
41
42
40
46
62
67
66
10 CAJA Y BANCOS
Por los egresos habidos en Abril 2004.
------- 30 ---------
120,706.94
0.00
95,706.94
0.00
25,000.00
0.00
13,462.70
650
98,429.66
0.00
0.00
0.00
0
0.00
112,542.36
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
COMPRAS - MERCADERIAS
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
104,137.89
0.00
0.00
0.00
657.98
345.78
0.00
1,008.40
132.47
0.00
697.48
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Mayo del 2004
------- 31 ---------
0.00
0.00
20,326.20
127,306.20
12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Mayo del 2004
------- 32 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
May-07
------- 33 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion MAYO
100,590.70
84,530.00
16,060.70
708.50
650
58.5
58.50
58.50
650.00
0
0.00
------- 34 --------40
244.00
401
185.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
185
403
59.00
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
59
0
10
244.00
104
10 CAJA
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion MAYO

------- 35 --------Y BANCOS
100,590.70
101 Caja
70
12
40
46
0.00
100,590.70
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Mayo 2004.
------- 36 ---------
601
630
41
42
40
46
0.00
7,600.29
650
127,306.20
0.00
0.00
66
62
10 CAJA
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Mayo 2004.
------- 37 ---------
135,556.49
COMPRAS - MERCADERIAS
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
79,293.98
0.00
168.07
0.00
276.47
220.47
0.00
1,008.40
122.40
63.03
341.18
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Junio del 2004
0.00
0.00
15,483.86
96,977.86
------- 38 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Junio del 2004
------- 39 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
FEB.2006
95,730.74
80,446.00
15,284.74
708.50
650
58.5
58.50
58.50
650.00
------- 40 ---------
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion JUNIO
------- 41 ---------
40
253.00
401
194.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
194
403
59.00
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
59
0
66
0.00
666 multas
10
253.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion JUNIO

------- 42 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
104
95,730.74
0.00
95,730.74
0.00
40
46
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Junio 2004.
------- 43 ---------
60
63
41
42
40
46
62
66
10 CAJA
0.00
13,545.73
650
96,977.86
0.00
0.00
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Junio 2004.
------- 44 ---------
104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente

38 CARGAS DIFERIDAS
46
12
70
40
601
604
606
609

por los prestamos habidos en junio 2009
------- 44 --------CLIENTES
VENTAS
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Julio del 2004
111,173.59
0.00
0.00
0.00
173,910.17
146,143.00
27,767.17
110,645.33
0.00
0.00
0.00
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
269.75
257.90
0.00
1,008.40
141.97
0.00
617.65
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Julio del 2004
------- 46 ---------
0.00
0.00
21,458.79
134,399.79
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion JUL
------- 47 ---------
40
244.00
401
185.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
185
403
59.00
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
59
0
66
0.00
666 multas
10
244.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion JUL
------- 48 ---------
62
708.50
650
58.5
621
627
40
58.50
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
58.50
41
650.00
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de JUL

------- 49 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
104
268,910.17
0.00
173,910.17
95,000.00
40
46
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Julio 2004.
------- 50 ---------
60
63
0.00
2,925.26
42
40
41
46
62
66
10 CAJA
134,399.79
0.00
650
0.00
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Julio 2004.
137,975.05
------- 51 --------104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente
95,000.00
23,470.54
38 CARGAS DIFERIDAS
46
118,470.54

por los prestamos habidos en julio 2009
------- 51 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Agosto del 2004
------- 52 --------601 COMPRAS - MERCADERIAS
604 COMPRAS - MATERIALES
606 COMPRAS - SUMINITROS DIVERSOS
609 COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS
630 SERV. FLETE
631 SERV. COMUNICACIONES
634 SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES
635 SERV. ALQUILERES
636 SERV. ELECTRIC. Y AGUA
637 SERV. PUBLICIDAD
639 SERV. OTROS
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Agosto del 2004
------- 53 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion AGO
------- 54 --------40
401
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
155,178.38
130,402.00
24,776.38
125,992.49
0.00
0.00
0.00
231.93
459.19
0.00
1,008.40
128.40
8.40
680.67
0.00
0.00
0.00
0.00
2,182.52
0.00
24,831.48
155,523.48
0.00
0.00
453.00
336.00
0
0
336
117.00
117
0
66
0.00
666 multas
10
453.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion AGO
------- 55 ---------
62
708.50
650
58.5
621
627
40
58.50
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
58.50
41
650.00
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de JUL

------- 56 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Agosto 2004.
------- 57 --------60
63
42
40
41
62
67
46
66
10 CAJA
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Agosto 2004.
------- 58 --------12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
Por las ventas del mes de Setiembre del 2004

SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
155,178.38
0.00
155,178.38
0.00
0.00
0.00
3,431.20
155,523.48
0.00
650
0.00
0.00
5,599.44
0.00
165,204.12
116,861.57
98,203.00
18,658.57
104,369.92
0.00
0.00
0.00
376.47
279.65
0.00
1,008.40
136.05
44.30
25.21
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Setiembre del 2004
------- 60 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion SET
------- 61 --------40
401
0
4011 IGV
0
4017 I.RENTA
300
4017 I.RENTA
403
59
403.1 ES SALUD
0
403.2 ONP
66
666 multas
10
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion SET
------- 62 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de SET
------- 63 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
0.00
0.00
20,185.60
126,425.60
0.00
0.00
359.00
300.00
59.00
0.00
359.00
708.50
650
58.5
58.50
58.50
650.00
116,861.57
116,861.57
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Setiembre 2004.

------- 64 --------60
63
40
41
42
46
62
66
67
10 CAJA
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Setiembre 2004.
-------65 --------12 CLIENTES
70
VENTAS
0.00
4,199.10
0.00
650
126,425.60
5,599.44
0.00
0.00
136,874.14
114,842.14
96,506.00
40
TRIBUTOS POR PAGAR

Por las ventas del mes de Octubre del 2004
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Octubre del 2004
------- 67 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion OCT
------- 68 --------40
401
0
4011 IGV
0
4017 I.RENTA
336
4017 I.RENTA
403
59
403.1 ES SALUD
0
403.2 ONP
66
666 multas
10
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion OCT
------- 69 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de OCT
------- 70 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
18,336.14
81,333.08
0.00
0.00
0.00
551.25
269.20
0.00
1,008.40
164.65
218.49
431.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,955.63
99,932.63
0.00
0.00
395.00
336.00
59.00
0.00
395.00
708.50
650
58.5
58.50
58.50
650.00
114,842.14
0.00
12
104.1
40
46
114,842.14
0.00
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Octubre 2004.
------- 71 ---------
60
63
41
0.00
5,888.95
42
40
67
46
99,932.63
0.00
650
5,599.44
62
66
10 CAJA
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Octubre 2004.
112,071.02
0.00
0
38 CARGAS DIFERIDAS
46
12
70
40
0.00

Financiamiento mes de Noviembre 2008
------- 72 --------CLIENTES
VENTAS
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Noviembre del 2004
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Noviembre del 2004
------- 74 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion NOV
------- 75 --------40
401
100,098.04
84,116.00
15,982.04
82,707.55
0.00
21.29
0.00
319.32
281.63
0.00
1,008.40
138.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163.87
16,050.65
100,691.65
0.00
0.00
222.00
222.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
222
403
0.00
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
66
0.00
666 multas
10
222.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion NOV
------- 76 ---------
62
708.50
650
58.5
621
627
40
58.50
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
58.50
41
650.00
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de NOV
------- 77 ---------
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
104
100,098.04
0.00
0.00
12
40
46
100,098.04
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Noviembre 2004.
------- 78 --------0.00
631
632
639
41
3,554.32
650
42
40
67
62
46
10 CAJA
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Noviembre 2004.
38 CARGAS DIFERIDAS
46
12
70
40
601

Financiamiento mes de Noviembre 2008
------- 79 --------CLIENTES
VENTAS
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Diciembre del 2004
100,722.79
0.00
0.00
0.00
5,599.44
110,526.55
0.00
0.00
0.00
145,221.65
122,035.00
23,186.65
120,829.56
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
10
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
22.18
0.00
268.08
290.46
0.00
1,008.40
138.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Diciembre del 2004
------- 81 ---------
0.00
0.00
23,285.83
145,842.83
0.00
AD
DEBE 02
L I B R O
101
M A Y O R - 2008
HABER
1,092.00
54,642.65
172,835.62
15
35,176.35
22
127,498.36
AD
1
25,561.20
29
112,542.36
21
98,880.67
36
135,556.49
3 14
28
120,706.94
43
111,173.59
4 19
35
100,590.70
50
137,975.05
5 24
42
95,730.74
57
165,204.12
6 29
49
268,910.17
64
136,874.14
7 34
58
155,178.38
71
112,071.02
8 39
63
116,861.57
78
70
114,842.14
85
77
100,098.04
84
145,221.65
110,526.55
20
HABER
156,056.00
14
275,194.35
DEBE 03
0.00
1,040,054.20
0.00
932,903.04
9 45
10 50
11 56
0.00
0.00
1,516,509.82
1,514,435.03
1,516,509.82
12
1,196,110.20
932,903.04
1,516,509.82
1,196,110.20
1,196,110.20
=================
=== =================
2,074.79
==== =================
AD
DEBE 04
=
333
HABER
263,207.16
AD
DEBE 05
=================
40
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,082.03
0.00
4,283.17
58.50
0.00
13
119.00
10
4,081.20
0.00
15
0.00
11
58.50
0.00
16
17,415.40
17
0.00
20
91.00
18
0.00
22
0.00
21
0.00
23
15,715.66
24
10
0.00
27
259.00
25
11
0.00
29
0.00
28
12
0.00
30
20,326.20
31
34
244.00
32
36
0.00
35
37
15,483.86
38
41
253.00
42
43
0.00
39
45
21,458.79
44
47
244.00
48
50
0.00
49
52
24,831.48
51
54
453.00
55
57
0.00
56
59
20,185.60
58
61
359.00
62
64
0.00
63
66
15,955.63
68
395.00
65
71
0.00
69
73
16,050.65
70
7,637.62
15,787.67
58.50
15,280.94
58.50
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58.50
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58.50
27,767.17
58.50
24,776.38
58.50
18,658.57
58.50
18,336.14
58.50
75
222.00
72
78
0.00
76
80
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77
82
252.00
79
85
0.00
83
0.00
15,982.04
58.50
23,186.65
58.50
84
0.00
0.00
205,965.30
203,541.82
2,423.48
0.00
==== =================
AD
DEBE 06
=
46
205,965.30
=================
=== =================
HABER
0.00
AD
DEBE 07
205,965.30
=
=================
21,777.00
50
165,826.00
HABER
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00
7
0.00
5,599.44
5,599.44
10
5599.44
0.00
25,000
0
30
0.00
6
6
5,599.44
11
0
0.00
118,470.54
0
0.00
125,172.44
12
0.00
10
11
0.00
0.00
0.00
147,570.20
434,296.54
0.00
286,726.34
434,296.54
==== =================
AD
DEBE 08
1
59
0.00
21,777.00
21,777.00
434296.54
21,777.00
=================
=== =================
HABER
-222.00
AD
DEBE 09
21,777.00
=
=================
40,198.00
21,480.00
83,093.00
80,426.00
10
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14
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16
130,402.00
18
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20
96,506.00
70
HABER
80,446.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 10
=
601
0.00
222
1,067,578.00
1,067,578.00
=================
=== =================
HABER
40,531.19
-222
AD
DEBE 11
22
84,116.00
24
122,035.00
1,067,578.00
1,067,578.00
=
639
=================
HABER
0.00
1
2
3,373.62
8
9
9
20,553.62
15
0.00
16
89,383.86
15
0.00
16
434.45
22
17,772.96
23
80,275.73
23
4
4
104,137.89
30
36
79,293.98
37
13,462.70
29
29
30
85.46
36
7,600.29
37
697.48
43
13,545.73
341.18
6
45
110,645.33
2,925.26
7
617.65
52
125,992.49
3,431.20
59
104,369.92
680.67
66
81,333.08
10
10
25.21
73
82,707.55
11
11
431.93
120,829.56
12
0.00
80
1,040,054.20
0.00
12
0
65,425.79
0.00
1040054.2
1,040,054.20
==== =================
AD
DEBE 12
4
62
708.50
0.00
11
708.50
18
708.50
0.00
0.00
25
32
39
708.50
0.00
708.50
0.00
708.50
0.00
48
708.50
55
708.50
0.00
2,182.52
65,425.79
1040054.2
65,425.79
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 13
65,425.79
=
616
=================
HABER
0.00
708.50
62
0.00
69
708.50
76
708.50
83
708.50
0.00
0.00
0.00
10,684.52
0.00
0.00
10684.52
10,684.52
==== =================
10684.52
0.00
=================
=== =================
0.00
=
=================
2,182.52
AD
DEBE 14
94
HABER
AD
DEBE 15
79
HABER
17
83,609.77
83,609.77
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,609.77
83,609.77
==== =================
AD
DEBE 16
=
68
0.00
83609.77
83,609.77
83609.77
83,609.77
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 17
83,609.77
83,609.77
=
393
HABER
0.00
18
=================
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 18
=
696
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
0.00
=
67
0.00
20
0.00
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 20
12
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 21
0.00
0.00
=
42
=================
HABER
981.00
0.00
47,835.62
25,561.20
98,880.67
95,706.94
100,590.70
95,730.74
173,910.17
155,178.38
116,861.57
114,842.14
47,835.62
50,619.03
36,745.00
50,619.03
0.00
26,826.17
26,826.17
25,561.20
109,075.40
109,075.40
0.00
98,429.66
98,429.66
98,880.67
127,306.20
127,306.20
0.00
96,977.86
96,977.86
95,706.94
134,399.79
134,399.79
0.00
155,523.48
155,523.48
100,590.70
126,425.60
126,425.60
0.00
99,932.63
99,932.63
100,722.79
100,691.65
95,730.74
0.00
173,910.17
0.00
155,178.38
0.00
116,861.57
0.00
114,842.14
0.00
100,098.04
100,098.04
0.00
145,221.65
145,221.65
145,842.83
145,842.83
1,271,398.82
1,270,417.82
1,272,081.44
1,308,795.30
981
36,713.86
1,271,398.82
==== =================
AD
DEBE 22
=
66
1271398.82
1,308,795.30
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 23
1,308,795.30
=
16
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 24
=
38
0.00
=================
=== =================
HABER
56,924.00
1
0.00
0.00
23,470.54
7
8
0.00
AD
DEBE 25
0.00
=
29
0.00
0.00
0.00
=================
HABER
0.00
9
10
11
0.00
80,394.54
0.00
0.00
80394.54
80,394.54
==== =================
AD
DEBE 26
694
80394.54
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 27
0.00
0.00
=
=================
659
HABER
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163.87
0.00
0.00
163.87
0
163.87
0.00
==== =================
AD
DEBE 28
=
104
163.87
=== =================
HABER
8,000.00
0
=================
0.00
AD
DEBE 29
163.87
=
41
HABER
650
=================
500.00
650.00
0.00
12
0.00
15
650
11
650.00
22
650
18
19
0.00
20
650.00
91.00
29
650
25
26
0.00
650.00
27
259.00
36
650
32
33
650.00
0.00
34
244.00
43
650
39
650.00
40
0.00
41
253.00
50
650
48
650.00
46
0.00
47
244.00
57
650
55
650.00
53
0.00
54
453.00
64
650
62
650.00
60
0.00
61
359.00
71
650
69
650.00
67
0.00
68
395.00
78
650
76
650.00
74
0.00
75
222.00
85
650
83
650.00
81
0.00
82
252.00
13
8,000.00
8,000.00
==== =================
AD
DEBE 30
47
119.00
2891
7,800.00
5109
500.00
8000
8,300.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
8,300.00
8300
=
631
0.00
256.97
92
0.00
250.15
256.55
=================
HABER
0.00
519.99
345.78
220.47
257.90
459.19
279.65
10
269.20
11
281.63
12
290.46
0.00
3,687.94
0
3687.94
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
604
3,687.94
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
3687.94
=
606
0.00
0.00
351.92
0.00
92
0.00
0.00
0.00
10.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
21.29
12
0.00
12
22.18
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
574.05
0
574.05
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
335
3,147.00
574.05
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
574.05
=
395
0.00
1,574.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
3,147.00
0.00
1,574.00
3147
3,147.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
336
1574
3147
1,574.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
396
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
10
0.00
11
11
0.00
12
12
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
24
0.00
=== =================
AD
DEBE 29
0.00
0.00
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,293.98
10
10
11
11
12
12
0
0
=
614
0.00
0.00
79,293.98
0.00
79,293.98
=================
=== =================
=================
HABER
0.00
=================
HABER
1574
=
=================
HABER
0.00
0
79293.98
==== =================
AD
DEBE 30
609
HABER
AD
DEBE 29
79293.98
=
630
0.00
0.00
265.55
0.00
92
0.00
536.13
0.00
421.16
0.00
680.67
0.00
657.98
0.00
276.47
0.00
269.75
0.00
231.93
=================
HABER
0.00
0.00
376.47
10
0.00
10
551.25
11
0.00
11
319.32
12
0.00
12
268.08
0.00
0.00
4,854.76
0
4854.76
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
334
4,854.76
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
634
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
=================
=== =================
DEBE 30
=
635
HABER
AD
DEBE 29
1,008.40
0.00
122.97
1,008.40
92
0.00
120.31
1,008.40
144.99
1,008.40
130.30
1,008.40
132.47
1,008.40
122.40
1,008.40
141.97
1,008.40
128.40
1,008.40
136.05
10
1,008.40
10
164.65
11
1,008.40
11
138.94
12
1,008.40
12
138.32
12,100.80
0.00
=
636
12,100.80
==== =================
DEBE 30
=
637
0.00
0.00
1,621.77
0
1621.77
12100.8
1,621.77
=================
=== =================
HABER
1
0.00
=================
HABER
12100.8
AD
=================
0.00
==== =================
AD
4854.76
=
AD
1
DEBE 29
1621.77
=
691
0.00
=================
HABER
0.00
74.39
0.00
13.45
0.00
63.03
0.00
8.40
44.30
10
218.49
10
11
0.00
11
12
0.00
12
92
422.06
0.00
0.00
932,903.04
932,903.04
422.06
422.06
==== =================
932903.0353
422.06
932,903.04
=================
=== =================
932903.0353
=
=================
JJC SR.L 2008

I.G.V.
MES MES
PAGO OBLIG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IMPORTES
D.F.
7,638
4,081
15,788
15,281
16,061
15,285
27,767
24,776
18,659
18,336
15,982
23,187
42,537.00
22,543.00
91,660.00
82,714.00
106,980.00
81,494.00
112,941.00
130,692.00
106,240.00
83,977.00
84,641.00
122,557.00
1,067,578
1,270,418 1,272,081
1,068,976
-1,664
40,198.00
21,480.00
83,093.00
80,426.00
84,530.00
80,446.00
146,143.00
130,402.00
98,203.00
96,506.00
84,116.00
122,035.00
Mes
Pago
0
0
INT.
0.0011 401.7
0.001509416 PARA
PAGO
NP-IR/PAC
Mes
MES
CAJA
P/A/C
0
SIT. pago
2
44
0
0
3
32
0
0
4
125
0
0
5
121
0
0
6
128
0
0
7
121
0
0
8
221
0
0
9
197
0
0
10
148
0
0
11
146
0
0
12
127
0
0
1
184
0
0
1,595
0
0
0
0.30
0
-21,188
-1267
C.F.
8,082
4,283
17,415
15,716
20,326
15,484
21,459
24,831
20,186
15,956
16,082
23,286
Mes
0 PAGO
ACUM.
IGV
-444
0
-646
0
-2,274
0
-2,709
0
-6,974
0
-7,173
0
-865
0
-920
0
-2,447
0
-67
0
-166
0
-266
0
0
########
1,067,578.00
COMPROBAC.
0
TIENE QUE SER (O) AMBOS
60
I.G.V DEL
MES
-444
-202
-1,628
-435
-4,266
-199
6,308
-55
-1,527
2,381
-100
-99
66
401.7
PAGO
PAGO
DE
DE
GASTOS
I.R.
EXTRAOR ANUAL
266
I.F.Sunat
1,398
-1495
19
100
0
500
500
-2,577
0
266
266
2,423.48
2,158
0
8
22
1
165
215
212
201
25
10
46
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SEGN
SEGN
DECLARAC.
COMPROB.
122,557
42,537.00
22,543.00
91,660.00
82,714.00
106,980.00
81,494.00
112,941.00
130,692.00
106,240.00
83,977.00
84,641.00
122,557.00
1,068,976
1,068,976
42,537
22,543
91,660
82,714
106,980
81,494
112,941
130,692
106,240
83,977
84,641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DETERMINACION DEL I.R. Y ASIENTOS CONTABLES POSTERIORES AL BALANCE GENERAL
Impuesto Calculado
1,109.62
P/A/C I.R.
(2,124.22)
Importe a pagar y/o
(1,014.59) S/.PDT no actualiza los p/a/c del I.R.
(Credito a Favor del ao2005)
siendo el importe considerado
apartir del mes de Marzo del 2005
(2,107.00)
Saldo anterior del ao 2004
(801.00)
Total a utilizar en el periodo 2003 apartir del mes
(2,908.00)
de marzo del 2003.
Para los meses de Enero y Febrero del 2004

utilizan el sistema utilizado en el periodo 2003.
el sistema del 2% por haber

obtenido perdida tributaria.
Apartir del mes de Marzo del 2004, utilizar el sistema de coeficiente

por tener impuesto calculado en el ejercicio 2003.
COSMETAL S.R.L.
int = 0%
x mes
int.pact.
MES
PREST
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
SALDOS ANALIZADOS DE LA CUENTA 46 - 2005

1.00%
PRESTAMOS DE TERCEROS
MONTO
RECIBIDO
461
INT.
PACTADO
466
INT.
PAGADO
466
MONTO
DEVUELTO
461
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
119,573.00
119,573.00
SALDO
DE
INTERES
SALDO
DE
PRESTAMO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,826.00
165,826.00
165,826.00
165,826.00
190,826.00
190,826.00
190,826.00
190,826.00
190,826.00
190,826.00
190,826.00
190,826.00
0.00
71,253.00
mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GRUPO COMPANY SRL

2008
Deduccion
APORTACIONESTOTAL
TOTAL REMUNERACION
ONP - 5310
5210
SUELDO
0%DEDUCCIONESPOR PAGAR ES-SALUD 9% APORTES
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
650.00
0.00
650.00
58.50
0.00
58.50
7,800.00
0.00
0.00 7,800.00
702.00
702.00 0.00

COMPRAS PERIODO 2008
MES/AO
MES
OP.
Transp.
:
To. SENo.DOC
PROVEEDOR
RUC
65
62
630
Flete
MMAA DOC.RIE.
SEGN REG.
631
Comunic.
634
635
Mant.Rep.Alquileres
636
637
639
Electric.agua Publicidad OTRO
MAQ.
333.00
335
MAQ.
SUMINISTROS
336
604
FLETE
606
609
TOTAL
V.C.
I.G.V .
TOTAL
601.00 COMPRAS
0.00
0.00
265.55
256.97
0.00
1,008.40
122.97
0.00
0.00
0.00
351.92
40,531.19
42,537.00
42,537.00
8,082.03
0.00
0.00
536.13
250.15
0.00
1,008.40
120.31
74.39
0.00
0.00
0.00
20,553.62
22,543.00
22,543.00
4,283.17
26,826.17
0.00
0.00
421.16
256.55
1,008.40
144.99
434.45
0.00
10.59
89,383.86
91,660.00
91,660.00
17,415.40
109,075.40
0.00
0.00
680.67
519.99
1,008.40
130.30
85.46
0.00
0.00
80,275.73
82,714.00
82,714.00
15,715.66
98,429.66
0.00
0.00
657.98
345.78
1,008.40
132.47
697.48
0.00
0.00
104,137.89
106,980.00 106,980.00
20,326.20
127,306.20
0.00
0.00
276.47
220.47
1,008.40
122.40
0.00
0.00
269.75
257.90
1,008.40
141.97
0.00 2,182.52
231.93
459.19
1,008.40
128.40
0.00
376.47
279.65
1,008.40
136.05
10
0.00
551.25
269.20
1,008.40
164.65
218.49
11
163.87
319.32
281.63
1,008.40
138.94
0.00
268.08
290.46
1,008.40
138.32
163.87 2,182.52 4,854.76
3,687.94
0.00 12,100.80
1,621.77
12
###
13.45
63.03
0.00
UTILES
341.18
0.00
0.00
168.07
79,293.98
81,494.00
15,483.86
96,977.86
617.65
0.00
0.00
0.00
110,645.33
112,941.00 112,941.00
21,458.79
134,399.79
8.40
680.67
0.00
0.00
0.00
125,992.49
130,692.00 130,692.00
24,831.48
155,523.48
44.30
25.21
0.00
0.00
0.00
104,369.92
106,240.00 106,240.00
20,185.60
126,425.60
431.93
0.00
0.00
0.00
81,333.08
83,977.00
83,977.00
15,955.63
99,932.63
0.00
21.29
82,707.55
84,641.00
84,641.00
16,081.79
100,722.79
23,285.83
145,842.83
0.00
0.00
0.00
422.06
3,314.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.18
0.00
574.05
120,829.56
81,494.00
50,619.03
122,557.00 122,557.00
0.00 1,040,054.20 ########## #########
203,105.44 1,272,081.44
F
O
1
2
3
4
5
6
6
7
8
8
8
9
10
11
10
12
F
P
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
12
12
1
PAGO DE TRIBUTOS - GRUPO COMPANY S.R.L. 2008

3031
3052
5310
5210
p/a/c IR Renta5ta.
IGV
PENSIO ESSALUD
60
0 BN
0
0
59
75.81
32
0
0
0
59
56.04
87.62
200
0
0
0
59
185
0
0
0
59
52.53
194
0
0
0
59
123.45
101.61
185
0
0
0
59
336
0
0
0
117
91.33
0
0
59
100.64
92.42
300
0
0
59
0
0 EFVO
109.60
0
0 BN
60.01
336
0
0
0
59
88.71
222
0
0
0
0
193
0
0
0
59
47
0
0
281
0
0
0
117 PARA BLCE/2009
2,524
0
0
0
0
824
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
40402712
32867012
32853708
32807977
1979
1959
1962
1959
ALEGRE CONDE, JUAN ALFREDO 500

COTOS NOLASCO, JESUS
600
COTOS NOLASCO, RAMON PAULINO
500
ESPINOZA COTOS, SANTIAGO
500
2100
COSMETAL S.R.L.
460
632
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Honorarios
3,373.62
7,700.18
17,772.96
13,462.70
7,600.29
13,545.73
2,925.26
3,431.20
4,199.10
5,888.95
3,554.32
3,529.08
86,983.39
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
63 DESCARGUE
LUZ Y AGUA+TELEF.
DE MERCAD
63 TOTAL
ALQ. LOCAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,001.36
112,984.75
556.33
12650
96.18
38,467.80
25,721.62
2338.329091
63
3,373.62
7,700.18
17,772.96
13,462.70
7,600.29
13,545.73
2,925.26
3,431.20
4,199.10
5,888.95
3,554.32
3,529.08
86,983.39
TOTAL
GASTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSMETAL S.R.L
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 2007
FECHA DE ADQ.CODIGO CANT. DESCRIPCION
meses uso
SALDO
mes
AL
uso
TASA
DEPRECIACION
DEPREC.
31.12.2004
3/31/2004
1 MUEBLES Y ENSERES
9/7/2004
1 Equipo Diverso-comput
9/8/2004
1 Equipo Diverso
10/7/2004
4/30/2006
11/20/2006
11/20/2006
1/1/2007
8/1/2007
11/1/2007
11/1/2007
1 M uebles y enseres
Equipo Diverso
M UEBLES Y ENSERES
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo- motor
M aq. Y equipo- motor
335
335
333
336
360
10%
360
20%
360
20%
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
150
60
60
10%
20%
10%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
20%
20%
0.00
335 Muebles y Enseres
336 Equipos Diversos

333 M aquinaria y Equipo
DEPREC.
AL 31.12.2006MENSUAL
393
331
1,368
11
32
1
120
120
120
0
0.00
2007
10
0.00
405
405
20
20
0.00
1,731
1,731
0.00
360
0.00
0.00
360
2,496
BENEFICIOS SOCIALES
ANEXO No. 09
NOMBRES
CENTRO
REMUNERACIONES
DE
(+)
TOTAL
COSTOS
1/6 GRATIF.
ANUAL
ALEGRE CONDE, JUAN ALFREDO

COTOS NOLASCO, JESUS
COTOS NOLASCO, RAMON PAULINO
ESPINOZA COTOS, SANTIAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CTS
1 SUELDO + 1/6 o 1/8 de sus GRATIFICACIONES
COSMETAL S.R.L
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 2006
FECHA DE ADQ. CODIGO CANT. DESCRIPCION
meses uso
SALDO
mes
AL
uso
TASA
31.12.2004
3/31/2004
1 MUEBLES Y ENSERES
Equipo Diverso-comput
9/7/2004
9/8/2004
1 Equipo Diverso
10/7/2004
Muebles y enseres
Equipo Diverso
MUEBLES Y ENSERES
Maq. Y equipo
Maq. Y equipo
Maq. Y equipo
360
0.00
360
360
360
360
360
360
360
360
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPRECIACION
DEPREC.
DEPREC.
AL 31.12.2006
MENSUAL
10%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
10%
0.00
20%
0.00
10%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
0.00
0.00
0.00
649.2
1.21
0.605
2004
10
401.7
33
39
20
36,045.00
906.00
3,240.00
-96.00
36,045.00
907.00
3,246.00
-97.00
292.24
0.00
1.12
5.71
-0.42
292.24
40,095.00
40,393.24
298.65
298.65
40
10,293.00
10,293.00
50
59
20,000.00
9,802.00
29,802.00
40,095.00
-465
10,293.00
10,293.00
0.00
0.00
20,980.00
8,828.00
29,808.00
980.00
-681.35
40,101.00
298.65
-465

Contab Grupo Company SRL Dig7 2010 Oksunat

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CAP.

CALENDARIO DE REPAGOS DE LA DEUDA

El crdito estar garantizado por un inmueble propiedad de la empresa

Chimbote, provincia Santa Valorizado

Chimbote, provincia Santa Valorizado

ABANTO CABRERA DANIEL

GRUPO COMPANY S.R.L.

CUOTAS PAGADAS DURANTE EL AO 2009

PREST. INSTITUC. M ES DE INICIO

Se han aplicado el 100%

Por la aplicacin al costo de servicio.

GRUPO COMPANY S.R.L.

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL HABER

GRUPO COMPANY S.R.L.

Por el pago de los impuestos con cheques

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

-------9 --------COMPRAS - MERCADERIAS

Por los ingresos habidos en Febrero 2004.

------- 17 --------12 CLIENTES

Por los ingresos habidos en Marzo 2004.

------- 23 --------COMPRAS - MERCADERIAS

Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion MAYO

------- 38 --------12 CLIENTES

Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion JUNIO

104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Por la centralizacion, de la planilla del mes de JUL

------- 51 --------104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

------- 51 --------12 CLIENTES

Por la centralizacion, de la planilla del mes de JUL

Por las ventas del mes de Setiembre del 2004

Por los ingresos habidos en Setiembre 2004.

TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

GRUPO COMPANY S.R.L.