CONSORCIO DE TRANSITO VILLAVICENCIO

NIT.900.369.698-1
BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL 2011 - 2012

ACTIVO

2,011

2,012

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Fiducia

$ 2,000,000
$ 29,406,015
$ 69,818,592

$ 2,019,450
$ 20,013,138
$ 105,161,051

DEUDORES
Cuentas Corrientes Comerciales
Anticipos y Avances

$ 15,755,530
$ 9,954,760

$ 10,049,163
$ 12,000,000

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

$ 126,934,897

$ 149,242,802

CARGOS DIFERIDOS
Cargo Diferidos
Amortizacin Cargos Diferidos

$ 2,081,487,815
-$ 325,056,560

$ 2,142,270,675
-$ 937,297,989

$ 1,756,431,255

$ 1,204,972,686

$0

$0

$ 1,883,366,152

$ 1,354,215,488

PASIVO
PROVEEDORES
Nacionales

$ 173,039,448

$ 69,279,976

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas corrientes comerciales
Costos y Gastos Por Pagar

$0
$ 600,506,652

$ 963,528
$ 129,795,634

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS
Intangibles
TOTAL DE OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

Retencion en La Fuente

$ 33,862,904

$ 11,995,851

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Intereses -pagares y obligaciones Laborales

$ 5,577,332

$ 16,963,666

OTROS PASIVOS
Ingresos Recibidos Para terceros

$ 8,124,496

$ 7,413,328

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

$ 821,110,832

$ 236,411,983

DEUDAS CON SOCIOS

Prestamo con destino a inversin

$ 1,200,000,000

$ 600,022,544

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

$ 1,200,000,000

$ 600,022,544

TOTAL PASIVOS

$ 2,021,110,832

$ 836,434,527

-$ 66,975,060
-$ 70,769,620

-$ 137,744,680
$ 655,525,641

-$ 137,744,680

$ 517,780,961

$ 1,883,366,152

$ 1,354,215,488

PATRIMONIO
Perdida de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

AVICENCIO

2012
VARIACION

$ 19,450
-$ 9,392,877
$ 35,342,459

0.97%
-31.94%
50.62%

-$ 5,706,367
$ 2,045,240

-36.22%
20.55%

$ 22,307,905

17.57%

$ 60,782,860
-$ 612,241,429

2.92%
188.35%

-$ 551,458,569

-31.40%

$0

-$ 529,150,664

-28.10%

-$ 103,759,472

-59.96%

$ 963,528
-$ 470,711,018

-78.39%

-$ 21,867,053

-64.58%

$ 11,386,334

204.15%

-$ 711,168

-8.75%

-$ 584,698,849

-71.21%

-$ 599,977,456

-50.00%

-$ 599,977,456

-50.00%

-$ 1,184,676,305

-58.62%

-$ 70,769,620
$ 726,295,261

105.67%
-1026.28%

$ 655,525,641

-475.90%

-$ 529,150,664

-28.10%

CONSORCIO SERVICIO DE TRANSITO VILLAVICENCIO

NIT.900.369-698-1
ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL 2011 - 2012

INGRESOS
OPERACIONALES
Actividades contrato de Concesin 776
Devoluciones
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
Costos de prestacion de Servicios
TOTAL COSTO DE VENTAS

2,011
$ 2,504,193,757
-$ 64,178,273
$ 2,440,015,484

$ 329,735,614
$ 329,735,614

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$ 2,110,279,870

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal
Dotacin
Honorarios
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de viaje
Amortizaciones
Bienestar Laboral
Publicidad
Diversos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 258,697,505
$ 2,892,840
$ 98,766,566
$ 129,009,291
$ 8,776,136
$ 864,352,214
$ 1,136,034
$ 10,176,924
$ 1,857,280
$ 89,360,978
$ 316,740,322
$ 14,984,000
$ 13,871,960
$ 80,963,475
$ 1,891,585,525

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

$ 6,943,376
$ 6,943,376

GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

$ 296,407,341
$ 296,407,341

PERDIDA NETA

-$ 70,769,620

DE TRANSITO VILLAVICENCIO

T.900.369-698-1
DE RESULTADOS

RIZONTAL 2011 - 2012

2,012

VARIACION

$ 3,909,452,732
-$ 8,534,210
$ 3,900,918,522

$ 1,405,258,975
$ 55,644,063
$ 1,460,903,038

56.12%
-86.70%
59.87%

$ 243,769,948
$ 243,769,948

-$ 85,965,666
-$ 85,965,666

-26.07%
-26.07%

$ 3,657,148,574

$ 1,546,868,704

73.30%

$ 431,206,160
$0
$ 376,716,059
$ 193,268,156
$ 11,385,921
$ 745,445,099
$ 9,929,060
$ 13,054,000
$ 9,485,020
$ 13,417,431
$ 613,039,509
$ 36,038,557
$ 34,784,751
$ 85,614,069
$ 2,573,383,792

$ 172,508,655
-$ 2,892,840
$ 277,949,493
$ 64,258,865
$ 2,609,785
-$ 118,907,115
$ 8,793,026
$ 2,877,076
$ 7,627,740
-$ 75,943,547
$ 296,299,187
$ 21,054,557
$ 20,912,791
$ 4,650,594
$ 681,798,267

66.68%
-100.00%
281.42%
49.81%
29.74%
-13.76%
774.01%
28.27%
410.69%
-84.99%
93.55%
140.51%
150.76%
5.74%
36.04%

$ 11,598,174
$ 11,598,174

$ 4,654,798
$ 4,654,798

67.04%
67.04%

$ 439,837,315
$ 439,837,315

$ 143,429,974
$ 143,429,974

48.39%
48.39%

$ 655,525,641

$ 726,295,261

-1026.28%

CONSORCIO DE TRANSITO VILLAVICENCIO

NIT.900.369.698-1
BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL 2011 - 2012

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Fiducia
DEUDORES
Cuentas Corrientes Comerciales
Anticipos y Avances

2,011

2,000,000
29,406,015
69,818,592

1.58%
23.17%
55.00%

15,755,530
9,954,760

12.41%
7.84%

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

126,934,897

CARGOS DIFERIDOS
Cargo Diferidos
Amortizacin Cargos Diferidos

2,081,487,815 118.51%
-325,056,560 -18.51%

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

1,756,431,255

6.74%

93.26%

OTROS ACTIVOS
Intangibles
TOTAL DE OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

0.00%

1,883,366,152 100.00%

PASIVO
PROVEEDORES
Nacionales

173,039,448

21.07%

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas corrientes comerciales
Costos y Gastos Por Pagar
Retencion en La Fuente

0
600,506,652
33,862,904

0.00%
73.13%
4.12%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Intereses -pagares y obligaciones Laborales

5,577,332

0.68%

OTROS PASIVOS
Ingresos Recibidos Para terceros

8,124,496

0.99%

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

821,110,832

40.63%

DEUDAS CON SOCIOS

Prestamo con destino a inversin

1,200,000,000 100.00%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

1,200,000,000

TOTAL PASIVOS

2,021,110,832 100.00%

PATRIMONIO
Perdida de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

-66,975,060
-70,769,620

59.37%

48.62%
51.38%

-137,744,680 100.00%
1,883,366,152

O VILLAVICENCIO

AL

2011 - 2012
2,012

2,019,450
20,013,138
105,161,051

1.35%
13.41%
70.46%

10,049,163
12,000,000

6.73%
8.04%

149,242,802

11.02%

2,142,270,675
-937,297,989

177.79%
-77.79%

1,204,972,686

1,354,215,488

88.98%

0.00%

100.00%

69,279,976

29.30%

963,528
129,795,634
11,995,851

0.41%
54.90%
5.07%

16,963,666

7.18%

7,413,328

3.14%

236,411,983

600,022,544

28.26%

100.00%

600,022,544

71.74%

836,434,527

100.00%

-137,744,680
655,525,641

-26.60%
126.60%

517,780,961

100.00%

1,354,215,488

+
-

saldo anterior cxc 2011

ventas del 2011
saldo cxc 2012

15755530
2440015484
10049163
total

numero de dias de cartera a mano=

rotacion de cartera=

2445721851

cuentas r cobrar*360/ventas netas

360.841918 dias

numero de dias de cartera a mano/360

360.841918 =
1 dia
360