Вы находитесь на странице: 1из 13

FICHA DE PUESTO

DATOS GENERALES
9/14/2009 Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Guerrero Torres Georgina Alejandrina Alonso Gomez OFICIALE S NO PUESTO REALIZAD OS Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera NMERO FRECUENC OCU. EN TIPO DE IA FRECUENCI OCURRENCIA A Trimestral 1.0 Reporte Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Reporte HS / OCU.EN HS / F F

PROCESOS

SUBPROCESOS

N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES

HS / MES

HS / AO

P027 Planeacin financiera

Evaluacin financiera

Revisin del reporte macroeconmico elaborado por REP

1.0

1.00

0.33

4.00

P027 Planeacin financiera

Hacer seguimiento mensual de las principales variables e 2 indicadores financieros

Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja -REP

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

P027 Planeacin financiera

Hacer seguimiento mensual de las principales variables e 3 indicadores financieros

Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja -CTM

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

P027 Planeacin financiera

Evaluacin financiera

Revisin de escenario macroeconmico propuesto por ISA

Trimestral

1.0

4.0

4.00

1.33

16.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

Identificacin de riesgos que sern controlados a travs de plizas de seguro - Definir Estrategia

Anual

1.0

Plizas de Seguros Patrimoniales Plizas de Seguros Patrimoniales Plizas de Seguros Patrimoniales Plizas de Seguros Vehculos y SOAT Liquidacin oportuna de siniestros (Indicador) Plizas de Seguros Dao Material Plizas de Seguros Respons. Civil Plizas de Seguros Deshonestidad Plizas de Seguros Vehculos y SOAT Plizas de Seguros Patrimoniales (DMC, RC y 3D) Plizas de Seguros D&O

16.0

16.00

1.33

16.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

Cuantificar los riesgos frente al monto a asegurar

Anual

1.0

8.0

8.00

0.67

8.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

Elaborar la estrategia de contratacin

Anual

1.0

48.0

48.00

4.00

48.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

Elaborar el Slip (Bases) tcnico de plizas de seguros Vehculos

Anual

1.0

12.0

12.00

1.00

12.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Administrar y Liquidar Siniestros

Revisar liquidaciones de ajustes y cobro del siniestro

Mensual

1.0

8.0

8.00

8.00

96.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

10

Elaborar el Slip (bases) tcnico de plizas de seguros Dao Material (DMC)

Anual

1.0

16.0

16.00

1.33

16.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

11

Elaborar el Slip (Bases) tcnico de plizas de seguros Responsabilidad Civil (RC)

Anual

1.0

8.0

8.00

0.67

8.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

12

Elaborar el Slip tcnico de plizas de seguros Deshonestidad (3D)

Anual

1.0

10.0

10.00

0.83

10.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

13 Proceso de contratacin vehculos

Anual

1.0

12.0

12.00

1.00

12.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

14

Proceso de contratacin plizas patrimoniales (DMC, RC y 3D)

Anual

1.0

16.0

16.00

1.33

16.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

15

Elaborar el Slip tcnico de plizas de seguros Directores y Administradores

Anual

1.0

8.0

8.00

0.67

8.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

16

Proceso de contratacin plizas Directores y Administradores (D&O)

Anual

1.0

Plizas de Seguros D&O

8.0

8.00

0.67

8.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

17

Elaborar el Slip tcnico de plizas de seguros Construccin y Montaje (CAR)

Intermitente

1.0

Plizas de Seguros CAR

10.0

10.00

0.00

10.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Definir cobertura de riesgos

18

Proceso de contratacin plizas Construccin y Montaje (CAR)

Anual

1.0

Plizas de Seguros CAR

16.0

16.00

1.33

16.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Administrar polizas de seguros

19

Elaborar procedimientos y directiva para la administracin de plizas de seguros

Anual

1.0

Procedimiento de seguros

18.0

18.00

1.50

18.00

P029 Gestionar seguros del negocio

Administrar polizas de seguros

20

Realizar capacitacin a usuarios en materia de seguros_Revisin de material

Anual

1.0

Talleres

12.0

12.00

1.00

12.00

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal

21

Elaboracin y/o Ajustes de directivas y lineamientos para el seguimiento presupuestal

Anual

2.0

Revisiones

10.0

20.00

1.67

20.00

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal

22

Revisar la ejecucin presupuestal, durante y despues del mes

Mensual

2.0

frecuencias

2.0

4.00

4.00

48.00

P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

23

Definir Directivas y lineamientos para la elaboracin del presupuesto - Supervisin Aprobacin

Anual

1.0

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - GG

facturacin y GK en MM dlares CTM y REP

8.0

8.00

0.67

8.00

Pgina: 1 de: 13

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
9/14/2009 Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Guerrero Torres Georgina Alejandrina Alonso Gomez Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera

P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

24

Definir Directivas y lineamientos para la elaboracin del presupuesto - Difusin y Capacitacin

Anual

# Gerencias

42.00

3.50

42.00

P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

25 Revisin a nivel de Gerencias (PF con c/Gcia)

Anual

50

dias de cronograma

450.00

37.50

450.00

P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

26

Revisar la ejecucin presupuestal, durante y despues del mes

Mensual

1.0

directorio

6.0

6.00

6.00

72.00

P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

27

Revisin y Firma de modificaciones presupuestales a nivel de devengado/caja

Diario

2.0

formatos

0.2

0.32

6.93

83.20

P026 Gestin presupuestal

Analisis y mejora continua del 28 Gestionar la mejora continua del proceso presupuestal proceso

Intermitente

1.0

proyectos

1.0

1.00

0.00

1.00

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal

29 Revisin trimestral por Gerencia, DTs y GK

Trimestral

3.0

informe

4.0

12.00

4.00

48.00

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal

30 Preparacin de informe ejecutivo desviaciones

Trimestral

4.0

comites

7.5

30.00

10.00

120.00

P026 Gestin presupuestal

Actualizacin del presupuesto 31

Revisin de presupuesto con usuarios despues de la revisin de directorio

Anual

449.00

# CECOS

0.27

120.00

10.00

120.00

P026 Gestin presupuestal

Cumplir las obligaciones del 32 Envo de informacin trimestral al MEM contrato

Trimestral

2.0

Informacin trimestral por empresa

6.0

12.00

4.00

48.00

P026 Gestin presupuestal

Actualizacin del presupuesto 33 Revisin y adecuacin del Informe del directorio

Anual

449.00

# CECOS

0.07

32.00

2.67

32.00

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal

34 Apoyar Elaboracin de Presupuestos

Anual

8.0

reas

7.00

56.00

4.67

56.00

P026 Gestin presupuestal

Analisis y mejora continua del 35 Capacitaciones recibidas (BI) proceso

Intermitente

1.00

eventos

20.00

20.00

0.00

20.00

P026 Gestin presupuestal

Analisis y mejora continua del 36 Capacitaciones recibidas (Administracin del tiempo) proceso

Intermitente

1.00

eventos

12.00

12.00

0.00

12.00

P043 Vincular, capac Formar y capacitar al talento 37 Capacitacin al personal REP desar. d/talento humano

Anual

1.0

Capacitacin

1.00

1.00

0.08

1.00

P033 Gestin de tesorera

Gestin pagos

38 Liberacin y Conformidad de Solped

Mensual

3.00

Pagos

0.50

1.50

1.50

18.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

39 Apoyo al Proyecto de Costos

Intermitente

1.00

Intermitente

2.50

2.50

0.00

2.50

P030 Gestionar los costos

Planear la estrategia de costos

40 Revisin y ajuste de modelo de costos

Anual

2.00

# Empresas

48.00

96.00

8.00

96.00

P030 Gestionar los costos

Planear la estrategia de costos

Crear y actualizar las instrucciones o lineamientos de 41 Contabilidad Automtica y manual en el sistema integrado de informacin Verificar integridad de los procesos que afectan los costos.

Anual

2.00

# Empresas

16.00

32.00

2.67

32.00

P030 Gestionar los costos

Planear la estrategia de costos

42

Anual

2.00

# Empresas

8.00

16.00

1.33

16.00

P030 Gestionar los costos

Planear la estrategia de costos

43

Registrar y gestionar la actualizacin de estructuras en el sistema ERP

Semanal

2.00

# Empresas

1.00

2.00

8.67

104.00

P030 Gestionar los costos

Planear la estrategia de costos

44

Evaluar impacto en el modelo de costos por modificaciones en los Macroprocesos de REP

Anual

2.00

# Empresas

24.00

48.00

4.00

48.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

45

Traspasos ( Verificar, revisar excel y actualizar ciclos en sap y ejecutarlo)

Mensual

1.00

# Empresas

27.00

27.00

27.00

324.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

46

Encuesta 1 Cecos->Actividades ( Verificar revisar excel y actualizar ciclos en sap y ejecutarlo)

Mensual

1.00

# Empresas

8.00

8.00

8.00

96.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

47

Encuesta 2 Actividades->Obj Costos ( Verificar, revisar excel y actualizar en sap y ejecutarlo)

Mensual

1.00

# Empresas

8.00

8.00

8.00

96.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

48 Ejecutar el proceso de subrepartos

Mensual

1.00

# Empresas

8.00

8.00

8.00

96.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - GG

Pgina: 2 de: 13

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
9/14/2009 Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Guerrero Torres Georgina Alejandrina Alonso Gomez Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera

P030 Gestionar los costos P030 Gestionar los costos P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos Ejecucin y verificacin de costos Ejecucin y verificacin de costos

49 Revisar informacin del cierre

Mensual

2.00

# Empresas

4.00

8.00

8.00

96.00

50 Anlisis de variaciones de los costos y reclasificaciones

Semanal

2.00

# Empresas

1.00

2.00

8.67

104.00

51

Actualizacin de encuestas ( Encuentas de traspasos, encuesta 1 y 2)

Mensual

1.00

# Empresas

24.00

24.00

24.00

288.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

Emitir Informe Gerenciales de costos periodicamente y 52 de ser el caso su rentabilidad por tipo de negocio, segmento, ruta, centro de distribucin, mes, otros.

Semestral

2.00

# Empresas

24.00

48.00

8.00

96.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

53 Revisin de dispersin ( benchmark_ CIER)

Anual

2.00

# Empresas

48.00

96.00

8.00

96.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

54 2.8. Reportes de costos a entes externos (Osinermig)

Trimestral

2.00

# Empresas

24.00

48.00

16.00

192.00

P030 Gestionar los costos

Ejecucin y verificacin de costos

55

2.9. realizar el seguimiento al modelo de costo y resultados de los mismos

Mensual

2.00

# Empresas

4.00

8.00

8.00

96.00

P031 Gestin contable

Adminstracin contable

56

Revisar las normativas para la contabilizacin de los costos ( NIIF)

Anual

1.00

# Empresas

8.00

8.00

0.67

8.00

P041 Desarrollar cultura y liderazgo

Diagnosticar elementos culturales y liderazgo

57 Encuentro de lideres y encuesta de clima laboral

Anual

1.00

# Empresas

9.00

9.00

0.75

9.00

P040 Gest. la seguridad y salud en el trabajo

Diagnosticar elementos culturales y liderazgo

58 Simulacros, charlas de seguridad y salud en el trabajo

Anual

1.00

# Empresas

3.00

3.00

0.25

3.00

P006 Evaluar el Control Interno

Evaluar y medir el control interno

59

Atender a auditores internos y externos por la auditoria de procesos asociados al tema de costos

Intermitente

1.00

# Empresas

4.00

4.00

0.00

4.00

P043 Vincular, capac Administrar evaluaciones de 60 ADES desar. d/talento humano competencias y desempeo

Trimestral

1.00

# Empresas

9.00

9.00

3.00

36.00

P043 Vincular, capac Formar y capacitar al talento 61 Asistir a las capacitaciones de Finanzas desar. d/talento humano

Intermitente

6.00

Capacitacion

3.00

18.00

0.00

18.00

P028 Gestin de financiamiento

Definir estructura de deuda

62 Revisin de propuestas

Trimestral

1.00

Informes

1.00

1.00

0.33

4.00

P034 Gestionar bienes y servicios

Gestionar las compras

63 participacin en los Comites de Menor Cuanta

Semanal

2.00

Comit

1.30

2.60

11.27

135.20

P027 Planeacin financiera

Analisis y mejora continua del 64 participacin en Comit primario proceso

Semanal

1.00

Comit

2.00

2.00

8.67

104.00

P027 Planeacin financiera

Analisis y mejora continua del 65 Participacin en Comit de area proceso Participar en la proyectos de los costos, revision de los 66 estados financieros desde el punto de vista de perspectiva de los costos

Mensual

3.00

Comit

2.00

6.00

6.00

72.00

P027 Planeacin financiera P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P002 Administ. el sistema de gest.empresarial

Evaluacin financiera

Semestral

2.00

# Empresas

4.00

8.00

1.33

16.00

Realizar Despliegue Plan Estratgico

67 Revision del Plan estrategico y operativo

Anual

1.00

# Empresas

16.00

16.00

1.33

16.00

Administrar la Gestin de Riesgos

68 Actualizar mapa de Riesgos

Anual

1.00

1 empresa

10.00

10.00

0.83

10.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - GG

Pgina: 3 de: 13

ANALISIS DE FICHA DE PUESTO


DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: COLABORADOR: 9/14/2009 Guerrero Torres Georgina Alejandrina NOMBRE DE PUESTO: JEFE INMEDIATO: Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Alonso Gomez

1. Anlisis de Datos informados *


DATOS REPORTADOS FRECUENCIA Diario Semanal Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Intermitente ONR CT HORAS 0.32 8.60 124.50 0.00 117.00 56.00 1271.00 67.50 2274.00 1668.90 CARGA DE TRABAJO / FREC. (Horas) 0.32 10.20 168.70 337.40 623.10 1302.20 3875.40 3942.90 HORAS DISP. / FREC. (Horas)

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 4% 24% 91% 91% 111% 116% 189% 192% 111% 81%

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 83.20 447.20 1494.00 0.00 468.00 112.00 1271.00 67.50

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 2.11% 11.34% 37.89% 0.00% 11.87% 2.84% 32.24% 1.71%

8.60 43.00 186.33 372.67 559.00 1118.00 2049.67 2049.67

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%)


189% 192%
180% 160%
140% 120%

% HRS FREC ANUALES vs. HRS TRAB ANUALES


37.89%

111% 91%
91%

116%

40.00%

32.24%

100% 80% 60% 40%


20% 0%

20.00%

24% 4%
2.11%

11.34% 0.00%

11.87% 2.84%

Bimestral

Semestral

Trimestral

Semanal

Diario

Mensual

Anual

Intermitente

0.00%

Semanal

Trimestral

Diario

Mensual

2. ANALISIS DE DATOS INFORMADOS POR SUBPROCESOS **

3. ANALISIS DE DATOS CON INTERMITENCIAS *


% HRS HORAS INTERM. INTERMITEN ANUALES CIAS vs HRS ANUALES TRAB ANUALES

SUBPROCESO

HORAS ANUALES DEDICADAS

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES

Ejecucin y verificacin de costos Elaborar presupuesto Planear la estrategia de costos Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal Definir cobertura de riesgos Analisis y mejora continua del proceso Actualizacin del presupuesto Gestionar las compras Administrar y Liquidar Siniestros Cumplir las obligaciones del contrato Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Evaluacin financiera Administrar polizas de seguros Gestin pagos Realizar Despliegue Plan Estratgico Diagnosticar elementos culturales y liderazgo Administrar la Gestin de Riesgos Adminstracin contable Definir estructura de deuda Formar y capacitar al talento Evaluar y medir el control interno Total (Sin Intermitencias y con ONR)

1,580 655 296 292 178 176 152 135 96 48 36 36 30 18 16 12 10 8 4 1 0 3,875

40.8% 16.9% 7.6% 7.5% 4.6% 4.5% 3.9% 3.5% 2.5% 2.5% 1.2% 0.9% 0.9% 0.8% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%

Elaborar el Slip tcnico de plizas de seguros Construccin y Montaje (CAR) Capacitaciones recibidas (BI) Capacitaciones recibidas (Administracin del tiempo) Atender a auditores internos y externos por la auditoria de procesos asociados al tema de costos Asistir a las capacitaciones de Finanzas

Semestral

Bimestral

10 20 12 4 18

0.25% 0.51% 0.30% 0.10% 0.46%

Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros 96

25%

40.8%

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

0.01

% HRS INTERMITENCIAS ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

0.0075

20% 16.9%
0.005
0.51% 0.46%

15% 7.6% 10% 7.5%


4.6% 4.5% 2.5% 3.5% 3.9% 2.5% 0.9% 1.2% 0.9%0.8% 0.1% 0.0% 0.5% 0.4%0.3% 0.2% 0.3% 0.0%
Hacer seguimiento mensual de las principales

0.30% 0.25%
0.0025

0.10% 0

Capacitaciones recibidas (Administracin del tiempo)

Elaborar el Slip tcnico de plizas de seguros - Construccin y Montaje (CAR)

5%

Cumplir las obligaciones del contrato Administrar evaluaciones de competencias y Evaluacin financiera Administrar polizas de seguros Gestin pagos Realizar Despliegue Plan Estratgico

Ejecucin y verificacin de costos

Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal Definir cobertura de riesgos Analisis y mejora continua del proceso Actualizacin del presupuesto Gestionar las compras Administrar y Liquidar Siniestros

Diagnosticar elementos culturales y liderazgo

Administrar la Gestin de Riesgos

Adminstracin contable Definir estructura de deuda Formar y capacitar al talento Evaluar y medir el control interno

Planear la estrategia de costos

Elaborar presupuesto

0%

Atender a auditores internos y externos por la auditoria de procesos asociados al tema de costos

Asistir a las capacitaciones de Finanzas

Capacitaciones recibidas (BI)

Anual

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Cordova Ramos Cecilia Esther Sandra Arana OFICIALES NO REALIZADOS NMERO OCU. EN TIPO DE OCURRENCIA FRECUENCIA Lineamientos de Plan 1.0 financiero 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 30.0 1.0 Modelo financiero actualizado LP CTM Indicadores financieros de largo plazo # de contratos # de modelos Proyeccin financiera del nuevo proyecto # reuniones Incorporacin de directrices en modelos de PF para Ppto Modelos de Ppto. Cumplimiento de Covenants Versiones presupuestales Modelos integrados de PF Capacitaciones y Consultas Imput para modelaciones Informes y presentaciones de directorio de Ppto. Modelo de Plan Financiero Analisis de Plan Financiero Informes y presentaciones de directorio de Plan Financiero Backup de la informacin trabajada Informacin real Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Reporte de variaciones HS / OCU.EN F 2.0 14.0 4.0 32.0 64.0 48.0 2.0 12.0

MACROPROCESOS MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

PROCESOS P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

SUBPROCESOS Evaluacin financiera Evaluacin financiera Evaluacin financiera Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros

N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 Definir y describir los elementos para realizar el Plan Financiero - CTM Disear y elaborar Modelo Financiero, modificar y/o adaptar el modelo existente - CTM Establecer y definir los indicadores de Gestin financiero - CTM Revisin de Contratos de las nuevas licitaciones y envo de comentarios Participacin en la revisin de los Modelos Financieros proporcionados por la Banca de Inversin Elaboracin de las proyecciones Participacin en reuniones de coordinacin de las nuevas licitaciones Incorporar las directrices especficas de ISA para la elaboracin de la perspectiva operativa en CTM

PUESTO Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera

FRECUENCIA Bimestral Bimestral Bimestral Semestral Semestral Semestral Semestral Anual

HS / F 2.00 14.00 4.00 32.00 64.00 48.00 60.00 12.00

HS / MES 1.00 7.00 2.00 5.33 10.67 8.00 10.00 1.00

HS / AO 12.00 84.00 24.00 64.00 128.00 96.00 120.00 12.00 Proceso no documentado formalmente y estandarizado El plan detallado se elabora a partir del DDO

Estructurar el modelo financiero 8 Formulacin presupuestal

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Elaborar Modelo Financiero de corto plazo con motivo Estructurar el modelo financiero 9 de la formulacin presupuestal: Estados financieros Formulacin presupuestal mensuales y caja de CTM Determinar y analizar los resultados de los indicadores Estructurar el modelo financiero 10 financieros en CTM, tanto en los modelos de PF de Formulacin presupuestal corto plazo Estructurar el modelo financiero Ajustar y actualizar la informacin con motivo de las 11 Formulacin presupuestal versiones presupuestales en CTM Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Coordinar con Presupuesto la integracin y consolidacin presupuestal en CTM Apoyo a las Areas de negocio en la elaboracin Presupuestal Creacin Plantillas de Plan Financiero y Gastos de 14 Capital 12 13 15 Actualizacin de informes y presentaciones de CTM 16 Elaborar modelo financiero de largo plazo de CTM

Anual

1.0

100.0

100.00

8.33

100.00

Anual

1.0

26.0

26.00

2.17

26.00 Se consideran 5 seguimientos por 3 proyectos

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

26.0 40.0 10.0 20.0 48.0 24.0 8.0

26.00 40.00 10.00 20.00 48.00 24.00 8.00

2.17 3.33 0.83 1.67 4.00 2.00 0.67

26.00 40.00 10.00 20.00 48.00 24.00 8.00

Revisin de la estructura de deuda/patrimonio de Plan Estructurar el modelo financiero 17 Financiero, optimizacin, e indicadores financieros en Formulacin presupuestal CTM Estructurar el modelo financiero Actualizacin de informes y presentaciones de Plan 18 Formulacin presupuestal Financiero de CTM Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Archivar informacin soporte de la evaluacin 19 financiera para la toma de decisin de CTM 20 Consolidacin de la informacin contable y creacin de la base de datos - Balance y P&G - REP Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - Gastos de Capital - REP Consolidacin de la Informacin para el archivo de Presentacin - REP Consolidacin de la informacin contable y creacin de la base de datos - Balance y P&G - CTM Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - Gastos de capital - CTM Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - PyG y BG - CTM Identificar las principales variaciones que se deben actualizar para el corto y largo plazo- PyG y BG - CTM

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

Anual Anual Mensual

1.0 1.0 1.0

32.0 4.0 4.0

32.00 4.00 4.00

2.67 0.33 4.00

32.00 4.00 48.00 5 veces por cada proyecto. Se considera 3 proyectos

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

21

Mensual

1.0

8.0

8.00

8.00

96.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

22

Mensual

1.0

6.0

6.00

6.00

72.00 Depende de la duracin del proyecto Depende de la duracin del proyecto Depende de la duracin del proyecto

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

23

Mensual

1.0

5.0

5.00

5.00

60.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

24

Mensual

1.0

8.0

8.00

8.00

96.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

25

Mensual

1.0

6.0

6.00

6.00

72.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

26

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CC

Pgina: 5 de: 15

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Cordova Ramos Cecilia Esther Sandra Arana Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Negociacin de los contratos de deuda Negociacin de los contratos de deuda Cumplir las obligaciones del contrato Cumplir las obligaciones del contrato Capacitaciones Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Actualizar datos y estructurarlos en el modelo financiero: operativos y gastos de capital - CTM Actualizar los datos del modelo financiero lo referente a deuda y proyectos de inversin en proyectos - CTM Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Modelo financiero actualizado Modelo financiero actualizado Indicadores financieros actualizados Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Indicadores financieros actualizados # de prospectos # de prospectos # de informes # de informes Capacitaciones periodicas, nuevas herramientas de trabajo. Apoyo a Logistica Reuniones de revisin Reuniones de coordinacin

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

27

Mensual

1.0

6.0

6.00

6.00

72.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

28

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Actualizar los indicadores de gestin Financiera y 29 acreedores financieros - CTM Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre 30 resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio -PyG y BG - CTM 31 Revisin de los informes de directorio de PPT - REP

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

6.0

6.00

6.00

72.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento

32 Revisin de los informes de directorio de PPT - CTM Envo de Informacin ISA, Evolucin de Indicadores REP y CTM Elaboracin o Actualizacin del Prospecto Marco de Emisin de Bonos Revisin de Cartas de Respaldo de Clasificacin de las Clasificadoras de Riesgo Revisin de informes trimestrales de las clasificadoras de riesgo - REP Revisin de informes trimestrales de las clasificadoras de riesgo - CTM

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

33 34 35 36 37

Mensual Anual Anual Trimestral Trimestral Mensual Bimestral Anual Semanal Semanal Bimestral Semestral

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.0 24.0 6.0 8.0 8.0 6.00 8.00 10.00 4.00 1.00

2.00 48.00 12.00 16.00 16.00 6.00 8.00 10.00 4.00 1.00 8.00 20.00

2.00 4.00 1.00 5.33 5.33 6.00 4.00 0.83 17.33 4.33 4.00 3.33

24.00 48.00 12.00 64.00 64.00 72.00 48.00 10.00 208.00 52.00 48.00 40.00

Participacin en capacitaciones Internas: BI , CATS , 38 otros 39 40 41 42 43 44 Elaboracin de Informes Postores participantes en Convocatorias Revisiones con Contabilidad de Aplicacin de Nuevas Normas Contables ( NIC 23) Reuniones de coordinacin - internas del reas y con la gerencia Llenado de CATS y elaboracin de agendas semanales Aplicacin de Recuperacin Antipada IGV - Proy. De Inversin Participacin en reuniones de Negocios Coordinaciones Internas

Aplicaciones Contables y Tributarias # reuniones

8.00 20.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CC

Pgina: 6 de: 15

ANALISIS DE FICHA DE PUESTO


DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: COLABORADOR: 9/2/2009 Cordova Ramos Cecilia Esther NOMBRE DE PUESTO: JEFE INMEDIATO: Especialista de Planeacion Financiera Sandra Arana

1. Anlisis de Datos informados *


DATOS REPORTADOS FRECUENCIA Diario Semanal Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Intermitente ONR CT HORAS 0.00 5.00 77.00 36.00 32.00 224.00 420.00 0.00 0.00 2396.00 CARGA DE TRABAJO / FREC. (Horas) 0.00 5.00 98.67 233.33 382.00 988.00 2396.00 2396.00 HORAS DISP. / FREC. (Horas) CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 0% 12% 53% 63% 68% 88% 117% 117% 0% 117%

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 0.00 260.00 924.00 216.00 128.00 448.00 420.00 0.00

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 0.00% 10.85% 38.56% 9.02% 5.34% 18.70% 17.53% 0.00%

8.60 43.00 186.33 372.67 559.00 1118.00 2049.67 2049.67

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%)


180% 160% 140% 120% 100%
80%

% HRS FREC ANUALES vs. HRS TRAB ANUALES


38.56%
40.00%

117% 88%

117%

53%
12% 0%

63%

68%

18.70%
20.00%

17.53%

10.85%

9.02%
5.34%

60% 40% 20% 0%

0.00%
0.00%

Bimestral

Diario

Trimestral

Semanal

Bimestral

Trimestral

Mensual

Semestral

2. ANALISIS DE DATOS INFORMADOS POR SUBPROCESOS **

Intermitente

3. ANALISIS DE DATOS CON INTERMITENCIAS *

Semestral

Semanal

Mensual

Diario

Anual

SUBPROCESO

HORAS ANUALES DEDICADAS

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES

HORAS INTERMITEN CIAS ANUALES

% HRS INTERM. ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros 852.00 Estructurar modelos financieros Proyectos Estructurar el modelo financiero - Formulacin presupuestal Cumplir las obligaciones del contrato Evaluacin financiera Capacitaciones Negociacin de los contratos de deuda 408.00 406.00 350.00 128.00 120.00 72.00 60.00

35.56% 17.03% 16.94% 14.61% 5.34% 5.01% 3.01% 2.50%

NO TIENE FUNCIONES CON FRECUENCIA INTERMITENTE

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES


40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 5.34% 5.01% 2.50% 3.01% 17.03% 16.94% 14.61% 35.56%

Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores

Cumplir las obligaciones del contrato

Evaluacin financiera

Proyectos

Estructurar modelos financieros

Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal

Capacitaciones

4. Conclusiones / Recomendaciones

5. Costos asociados

Negociacin de los contratos de deuda

Anual

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Horna Loayza Joe Christian Sandra Arana OFICIALES NO REALIZADOS NMERO OCU. EN HS / TIPO DE OCURRENCIA FRECUENCIA OCU.EN F Lineamientos de Plan 1.0 2.0 financiero Modelo financiero 1.0 2.0 actualizado LP REP Indicadores financieros de 1.0 1.0 largo plazo Informacin real y de 1.0 perspectiva de corto plazo 4.0 compilada 1.0 Reporte de variaciones Modelo financiero actualizado Modelo financiero actualizado Indicadores financieros actualizados Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Modelos financieros con diferentes escenarios de deuda Estructura de deuda ptima Presentacin a bonistas Mainframe de los modelos financieros Datos de Capex y Opex para modelos financieros Portafolio de inversiones Actualizacin de variables macroeconomicas Modelacin de indicadores para los modelos financieros Informe Presentacion Informe Control de covenants Anlisis de sensibilidad Backup de informacin Incorporacin de directrices en modelos de PF para Ppto Modelos de Ppto. Base de datos ODBC en MS Access 2.0

MACROPROCESOS MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

PROCESOS P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

SUBPROCESOS Evaluacin financiera Evaluacin financiera Evaluacin financiera Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Definir estructura de deuda Definir estructura de deuda Negociacin de los contratos de deuda Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros

N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Definir y describir los elementos para realizar el Plan Financiero - REP Disear y elaborar Modelo Financiero, modificar y/o adaptar el modelo existente - REP Establecer y definir los indicadores de Gestin financiero - REP Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - PyG y BG - REP Identificar las principales variaciones que se deben actualizar para el corto y largo plazo- PyG y BG - REP Actualizar datos y estructurarlos en el modelo financiero: operativos y gastos de capital - REP Actualizar los datos del modelo financiero lo referente a deuda y proyectos de inversin en proyectos - REP Actualizar los indicadores de gestin Financiera y acreedores financieros - REP Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio -PyG y BG -REP

PUESTO Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera

FRECUENCIA Bimestral Bimestral Bimestral Bimestral

HS / F 2.00 2.00 1.00 4.00

HS / MES 1.00 1.00 0.50 2.00

HS / AO 12.00 12.00 6.00 24.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Bimestral

2.00

1.00

12.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

1.0

1.00

1.00

12.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

3.0

3.00

3.00

36.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

10 Revisin de los informes de directorio de PPT - REP

Mensual

1.0

3.0

3.00

3.00

36.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

11 Revisin de los informes de directorio de PPT - CTM Modelacin de las diferentes estructuras de deuda 12 posibles Discusin interna sobre la estructura de deuda de mayor conveniencia Elaboracin de presentacin para road show a 14 bonistas - Parte financiera 13 15 Elaboracin del esquema de los modelos financieros Introducir datos y estructurarlos en el modelo financiero: operativos y gastos de capital Introducir datos y estructurar en el modelo financiero lo referente a proyectos de inversin en proyectos Incorporacin de variables macroeconmicas 18 actualizadas 16 17 Estructurar los indicadores de gestin Financiera y 19 acreedores financieros 20 Elaborar el diagnstico preliminar de la evaluacin financiera

Mensual

1.0

3.5

3.50

3.50

42.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

12.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4.0 4.0 3.0 48.0 10.0 12.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 6.0 1.0 12.0

48.00 16.00 6.00 48.00 10.00 12.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 6.00 1.00 12.00

4.00 1.33 0.50 4.00 0.83 1.00 0.33 0.50 0.33 0.33 0.33 0.17 0.50 0.08 1.00

48.00 16.00 6.00 48.00 10.00 12.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 6.00 1.00 12.00

21 Presentar el resultado de la evaluacin financiera Realizar informe sobre resultado de indicadores financieros proyectados Revisar y controlar los puntos o lmites de seguridad 23 de los indicadores (covenants) 22 24 Realizar sensibilidades de evaluacin financiera 25 Archivar informacin soporte de la evaluacin financiera para la toma de decisin

Estructurar el modelo financiero Incorporar las directrices especficas de ISA para la 26 Formulacin presupuestal elaboracin de la perspectiva operativa en REP Elaborar Modelo Financiero de corto plazo con motivo Estructurar el modelo financiero 27 de la formulacin presupuestal: Estados financieros Formulacin presupuestal mensuales y caja de REP Estructurar el modelo financiero Elaborar conectividad de Base de datos ODBC de SAP 28 Formulacin presupuestal a Excel por medio de MS Access en REP y CTM

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Anual

1.0

120.0

120.00

10.00

120.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Anual

1.0

24.0

24.00

2.00

24.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - JH

Pgina: 8 de: 15

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Horna Loayza Joe Christian Sandra Arana Determinar y analizar los resultados de los indicadores Estructurar el modelo financiero 29 financieros en REP, tanto en los modelos de PF de Formulacin presupuestal corto plazo Estructurar el modelo financiero Ajustar y actualizar la informacin con motivo de las 30 Formulacin presupuestal versiones presupuestales en REP Estructurar el modelo financiero Coordinar con Presupuesto la integracin y 31 Formulacin presupuestal consolidacin presupuestal en REP Estructurar el modelo financiero 32 Actualizacin de informes y presentaciones de REP Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero 33 Elaborar modelo financiero de largo plazo de REP Formulacin presupuestal Revisin de la estructura de deuda/patrimonio de Plan Estructurar el modelo financiero 34 Financiero, optimizacin, e indicadores financieros en Formulacin presupuestal REP Estructurar el modelo financiero Actualizacin de informes y presentaciones de Plan 35 Formulacin presupuestal Financiero de REP Estructurar el modelo financiero Archivar informacin soporte de la evaluacin 36 Formulacin presupuestal financiera para la toma de decisin de REP Cuantificacin del EaR (utilidad en riesgo) y del CFaR (flujo de caja en riesgo) mediante la generacin de escenarios macroeconmicos correlacionados que Estructurar coberturas de riesgo 37 permitan cuantificar la perdida mxima tolerable al financiero interior del estado de resultados y del flujo de Estructurar coberturas de riesgo financiero Estructurar coberturas de riesgo financiero 38 39 Discusin de la estrategia de cobertura de riesgos en REP y CTM Determinacin de la combinacin ptima de tasas de interes (fija o variable) de la nueva deuda. Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Cumplimiento de Covenants Versiones presupuestales Modelos integrados de PF Informes y presentaciones de directorio de Ppto. Modelo de Plan Financiero Analisis de Plan Financiero Informes y presentaciones de directorio de Plan Financiero Backup de la informacin trabajada

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

Mensual Anual Anual Mensual Mensual Mensual

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

24.0 24 36.0 12.0 6.0 8.0

24.00 24.00 36.00 12.00 6.00 8.00

24.00 2.00 3.00 12.00 6.00 8.00

288.00 24.00 36.00 144.00 72.00 96.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera

Trimestral Mensual

1.0 1.0

24.0 2.0

24.00 2.00

8.00 2.00

96.00 24.00

MP08 Gestionar las finanzas

P028 Gestin de financiamiento

Especialista de Planeacion Financiera

Semestral

1.0

Informe de riesgos macroeconmicos

64.0

64.00

10.67

128.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento

Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera

Semestral Semestral Mensual Anual

1.0 1.0 1.00 1.00

Presentacin Presentacin Capacitaciones periodicas, nuevas herramientas de trabajo. Reuniones de revisin

12.0 36.0 4.00 10.00

12.00 36.00 4.00 10.00

2.00 6.00 4.00 0.83

24.00 72.00 48.00 10.00 Tiempo consumido por diversas participaciones en reuniones internas con los Jefes y Gerente del rea Tiempo utilizado en el llenado de CATs Reuniones necesarias para coordinar los supuestos a utilizar en las modelaciones de los portafolios de negocios Tiempo operativo utilizado en la modelacin de los portafolios de negocios

Capacitaciones Proyectos

Participacin en capacitaciones Internas: BI , CATS , 40 otros 41 Revisiones con Contabilidad de Aplicacin de Nuevas Normas Contables ( NIC 23) Reuniones de coordinacin - internas del reas y con la gerencia Llenado de CATS y elaboracin de agendas semanales Participacin en reuniones de Negocios Coordinaciones Internas

42 Proyectos Proyectos 43

Semanal

1.00

Reuniones de coordinacin

6.00

6.00

26.00

312.00

Semanal

1.00

1.00

1.00

4.33

52.00

44 Proyectos Estructurar modelos financieros

Mensual

1.00

# reuniones

8.00

8.00

8.00

96.00

45 Elaborar y modelar los Portafolios de Negocios 46 Apoyo a GTH

Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera

Bimestral Trimestral

1.00 1.00

Presentacion a Comit de Negocios Reuniones de coordinacin

48.00 12.00

48.00 12.00

24.00 4.00

288.00 48.00

Proyectos

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - JH

Pgina: 9 de: 15

ANALISIS DE FICHA DE PUESTO


DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: COLABORADOR: 9/2/2009 Horna Loayza Joe Christian NOMBRE DE PUESTO: JEFE INMEDIATO: Especialista de Planeacion Financiera Sandra Arana

1. Anlisis de Datos informados *


DATOS REPORTADOS FRECUENCIA Diario Semanal Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Intermitente ONR CT HORAS 0.00 7.00 82.50 59.00 36.00 112.00 397.00 0.00 0.00 2473.00 CARGA DE TRABAJO / FREC. (Horas) 0.00 7.00 112.83 284.67 463.00 1038.00 2473.00 2473.00 HORAS DISP. / FREC. (Horas)

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 0% 16% 61% 76% 83% 93% 121% 121% 0% 121%

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 0.00 364.00 990.00 354.00 144.00 224.00 397.00 0.00

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 0.00% 14.72% 40.03% 14.31% 5.82% 9.06% 16.05% 0.00%

8.60 43.00 186.33 372.67 559.00 1118.00 2049.67 2049.67

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%)


180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

% HRS FREC ANUALES vs. HRS TRAB ANUALES

121% 61% 16% 0%


Bimestral Intermitente Semestral Semanal Trimestral

121%
40.00%

40.03%

93% 76% 83%

20.00%

14.72% 0.00%

14.31% 9.06% 5.82%

16.05%

Diario

Mensual

Anual

0.00%

Diario

Semanal

Mensual

Semestral

Bimestral

2. ANALISIS DE DATOS INFORMADOS POR SUBPROCESOS **

3. ANALISIS DE DATOS CON INTERMITENCIAS *


% HRS HORAS INTERM. INTERMITEN ANUALES CIAS vs HRS ANUALES TRAB ANUALES

SUBPROCESO

HORAS ANUALES DEDICADAS

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES

Estructurar el modelo financiero - Formulacin presupuestal Proyectos Estructurar modelos financieros

936.00 518.00 389.00 224.00 64.00 48.00 30.00 6.00

37.85% 20.95% 15.73% 10.43% 9.06% 2.59% 1.94% 1.21% 0.24%

NO TIENE FUNCIONES CON FRECUENCIA INTERMITENTE

Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros 258.00 Estructurar coberturas de riesgo financiero Definir estructura de deuda Capacitaciones Evaluacin financiera Negociacin de los contratos de deuda

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES


40.00% 35.00% 30.00%
25.00% 20.95%

37.85%

20.00% 15.00%
10.00%

15.73% 10.43% 9.06%


2.59%

5.00%

1.94% 1.21% 0.24%

Estructurar el modelo financiero -

Hacer seguimiento mensual de las

0.00%

Estructurar coberturas de riesgo

Estructurar modelos financieros

Proyectos

Capacitaciones

Evaluacin financiera

4. Conclusiones / Recomendaciones

5. Costos asociados

Negociacin de los contratos de deuda

Definir estructura de deuda

Trimestral

Anual

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Analista de Planeacion Financiera Romero Urquizo Carlos Porfirio Georgina Guerrero Torres OFICIALES NO REALIZADOS NMERO OCU. EN TIPO DE OCURRENCIA FRECUENCIA facturacin y GK en MM 216.9 dlares CTM y REP 11.0 216.9 449.0 Talleres facturacin y GK en MM dlares CTM y REP # CECOS HS / OCU.EN F 0.3 5.5 0.4 0.36

MACROPROCESOS MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

PROCESOS P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal

SUBPROCESOS Elaborar presupuesto Elaborar presupuesto Elaborar presupuesto Elaborar presupuesto

N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Definir Directivas y lineamientos para la elaboracin del presupuesto - Elaboracin Definir Directivas y lineamientos para la elaboracin del presupuesto - Difusin y Capacitacin Formulacin en las herramientas por las areas seguimiento al cumplimiento Consolidacin del Presupuesto en el aplicativo ZFMP, y SAP, incluye ajustes post reuniones de revisin. Preparacin de informe y ppt Elaboracin y/o Ajustes de directivas y lineamientos para el seguimiento presupuestal

PUESTO Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera

FRECUENCIA Anual Anual Anual Anual

HS / F 64.00 60.00 80.00 160.00

HS / MES 5.33 5.00 6.67 13.33

HS / AO 64.00 60.00 80.00 160.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

Anual Anual

101.4 2.0

MM GK Revisiones

1.2 16.0

120.00 32.00

10.00 2.67

120.00 32.00 Se requiere de aproximadamente 2 horas para revisar la ejecucin presupeustal de cada gerencia y de cada una de las areas involucradas El libro de presupuestos esta estructurado por reas se requiere en promedio 1.5 horas hacer seguimiento al usuario para que llene la informacin, se consideran 7 gerencias + las 4 DTs esto porque las DTs contienen particularidades puntuales a destacar

Realizar seguimiento a ejecucin 6 presupuestal

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin 7 presupuestal

Revisar la ejecucin presupuestasl, durante y despues del mes

Analista de Planeacion Financiera

Mensual

7.0

MM en GK

2.0

14.00

14.00

168.00

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin 8 presupuestal

Revisin y consolidacin del libro de presupuestos

Analista de Planeacion Financiera

Mensual

11.0

# Gerencias + DTs

1.5

16.50

16.50

198.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal

Realizar seguimiento a ejecucin 9 Preparacin de informe ejecutivo desviaciones presupuestal Realizar seguimiento a ejecucin 10 Revisin trimestral por DTs y GK presupuestal Actualizacin del presupuesto 11 Atencin a usuarios por modificaciones presupuestales a nivel de devengado/caja (gastos operativos)

Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera

Mensual Trimestral Diario

1.0 2.0 2.0

Informe Informe Formatos

8.0 8.0 0.5

8.00 16.00 1.06

8.00 5.33 22.97

96.00 64.00 275.60 Se asume atencin de 2 solicitudes diarias, revisin, correccin,consultas

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Actualizacin del presupuesto

Atencin a usuarios por modificaciones 12 presupuestales a nivel de devengado/caja (gastos de capital)

Semanal

1.0

Formatos

1.0

1.00

4.33

52.00 Dentro de las labores encargadas se nos asignan proyectos operativos, trabajos adicionales respecto a presupuesto que no enmarcan dentro del seguimiento presupuestal

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Actualizacin del presupuesto

13

Atencin al usuario para capacitar sobre modificaciones y herramientas

Analista de Planeacion Financiera

Semanal

1.0

# de usuarios de ppto

3.00

3.00

13.00

156.00

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Presentacin de Informes

14 Elaboracin de Informe para el directorio

Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera

Mensual

0.0

Informe

24.0

0.00

0.00

0.00 Revisin de problemas, procesos de registros en FI,TR,MM,HR,PM, coordinaciones con Soporte SAP y Otros

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Analisis y mejora continua del proceso

15 Gestionar la mejora continua del proceso presupuestal

Diario

1.0

1.2

1.20

26.00

312.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Evaluacin financiera

16

Revisin de escenario macroeconmico propuesto por ISA Revisin del reporte macroeconmico elaborado por REP para ISA de manera Trimestral

Trimestral

1.0

Reporte

4.0

4.00

1.33

16.00 Lectura de peridicos, revistas, etc con el fin de enviar una presentacin a Estratgia

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Evaluacin financiera

17

Mensual

1.0

Reporte Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Reporte de variaciones

5.0

5.00

5.00

60.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Hacer seguimiento mensual de las Consolidacin y actualizacin de la informacin real y principales variables e indicadores 18 perspectiva a corto Plazo - Flujo de caja - REP financieros Hacer seguimiento mensual de las Consolidacin y actualizacin de la informacin real y principales variables e indicadores 19 perspectiva a corto Plazo - Gastos de capital y Flujo de financieros caja - CTM Hacer seguimiento mensual de las Identificar las principales variaciones que se deben principales variables e indicadores 20 actualizar para el corto y largo plazo- Gastos de capital financieros y Flujo de caja - REP

Mensual

1.0

8.0

8.00

8.00

96.00

Mensual

1.0

8.0

8.00

8.00

96.00 Se considera en la hoja de trabajo de la fila 31

Mensual

0.0

5.0

0.00

0.00

0.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CR

Pgina: 11 de: 15

FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Analista de Planeacion Financiera Romero Urquizo Carlos Porfirio Georgina Guerrero Torres Hacer seguimiento mensual de las Identificar las principales variaciones que se deben principales variables e indicadores 21 actualizar para el corto y largo plazo - Gastos de financieros capital y Flujo de caja - CTM Hacer seguimiento mensual de las Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre principales variables e indicadores 22 resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para financieros el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja -REP Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre Hacer seguimiento mensual de las resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word principales variables e indicadores 23 para el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja financieros CTM Cumplir las obligaciones del Envo de informacin trimestral a clasificadoras de 24 contrato riesgo REP (2 informes) y CTM (2 informes) Cumplir las obligaciones del 25 Envo de informacin trimestral al MEM contrato Formar y capacitar al talento 26 Programado por GTH o el Departamento Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Se considera en la hoja de trabajo de la fila 32

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

0.0

Reporte de variaciones Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informacin trimestral compilada Informacin trimestral por empresa Capacitacines

5.0

0.00

0.00

0.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas

P027 Planeacin financiera

Mensual

1.0

4.0

4.00

4.00

48.00

MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP12 Gestionar la gente

P027 Planeacin financiera P026 Gestin presupuestal P043 Vincular, capac desar. d/talento humano

Trimestral Trimestral Anual

2.0 2.0 2.00

4.0 6.0 12.0

8.00 12.00 24.00

2.67 4.00 2.00

32.00 48.00 24.00 Depender de lo que programe GTH Se asume 10 das de control durante los meses de diciembre y enero con un total de 4 horas diarias para 2 empresas Elaborar encuestas (1), Viaje (1) Se asume participacin por cada sociedad ( 2 revisiones por cada una) 6 minutos por da Para realizar pruebas en SAP se estima 4 horas diarias durante 20 das Capacitacin para herramienta de trabajo futura Llenar encuesta Planificar metas (2),reportar (2), coordinar con jefatura (1), ajustes (1), resultados (2)

MP08 Gestionar las finanzas

P026 Gestin presupuestal

Elaborar presupuesto

27 Validacin de las cifras cargadas en el PPTO 2010

Anual

1.0

2 empresas

80.0

80.00

6.67

80.00

MP01 Direccionamiento estratgico MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP12 Gestionar la gente

P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P027 Planeacin financiera P030 Gestionar los costos P031 Gestin contable P027 Planeacin financiera P041 Desarrollar cultura y liderazgo P043 Vincular, capac desar. d/talento humano P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P040 Gest. la seguridad y salud en el trabajo P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P005 Controlar la gestin

Administrar el Sistema Integrado de Gestin Presentacin de Informes

28 Auditor Interno de REP 29 Revisin del Informe de GK y Caja para el Directorio

Anual Mensual Semanal Anual Anual Anual

1.00 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00

1 empresa 2 empresas 1 empresa 1 empresa 1 empresa 1 empresa

16.0 8.0 0.5 80.0 16.0 0.5

16.00 8.00 0.50 80.00 16.00 0.50

1.33 8.00 2.17 6.67 1.33 0.04

16.00 96.00 26.00 80.00 16.00 0.50

Ejecucin y verificacin de costos 30 Registro de tiempos en CATS Analisis y mejora continua del proceso 31 Proyecto NIFF (contabilidad)

Analisis y mejora continua del 32 BI Financiero y BI de PPTO proceso Identificar y establecer elementos 33 Encuesta de Clima Laboral culturales Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Intervenir Procesos Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Realizar Despliegue Plan Estratgico Intervenir Procesos Ejecucin del control de gestin 34 ADES - Evaluacin del Desempeo

MP12 Gestionar la gente MP01 Direccionamiento estratgico MP12 Gestionar la gente MP01 Direccionamiento estratgico MP11 Gestionar SAS MP01 Direccionamiento estratgico MP02 Controlar la Gestin Empresarial

Trimestral

1.00

1 empresa

8.0

8.00

2.67

32.00

35 MSCI - Medicin de Satifaccion al Cliente Interno 36 Evaluacin de Competencias Humanas

Anual Anual

1.00 1.00

1 empresa 1 empresa

0.5 0.5

0.50 0.50

0.04 0.04

0.50 0.50 Reunin de Coordinacin (2), Elaboracin de Matriz (2), Elaboracin de la Ficha del Puesto (2) Simulacro 1 hora, capacitacin 1 hora, otros Reunin con PE y luego con jefatura Auditoria a la gestin Presupuestal

37 Estudios de Carga de Trabajo

Anual

1.00

1 empresa

6.0

6.00

0.50

6.00

38 Simulacros y Charlas sobre Salud y Seguridad 39 Plan Estratgico Atencin a Consultoras Internas o Externas por 40 auditorias programadas por el rea de Auditoria Interna

Anual Anual Anual

1.00 1.00 1.00

1 empresa 1 empresa 1 empresa

3.0 5.0 5.0

3.00 5.00 5.00

0.25 0.42 0.42

3.00 5.00 5.00

151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CR

Pgina: 12 de: 15

ANALISIS DE FICHA DE PUESTO


DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: COLABORADOR: 9/2/2009 Romero Urquizo Carlos Porfirio NOMBRE DE PUESTO: JEFE INMEDIATO: Analista de Planeacion Financiera Georgina Guerrero Torres

1. Anlisis de Datos informados *


DATOS REPORTADOS FRECUENCIA Diario Semanal Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Intermitente ONR CT HORAS 2.26 4.50 75.50 0.00 48.00 0.00 752.50 0.00 16.00 2656.10 CARGA DE TRABAJO / FREC. (Horas) 2.26 15.80 143.97 287.93 479.90 959.80 2672.10 2672.10 HORAS DISP. / FREC. (Horas)

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 26% 37% 77% 77% 86% 86% 130% 130% 1% 130%

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 587.60 234.00 906.00 0.00 192.00 0.00 752.50 0.00

CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 21.99% 8.76% 33.91% 0.00% 7.19% 0.00% 28.16% 0.00%

8.60 43.00 186.33 372.67 559.00 1118.00 2049.67 2049.67

CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%)

% HRS FREC ANUALES vs. HRS TRAB ANUALES


180% 160% 140% 120%
100%

130% 130%
40.00%

33.91% 28.16% 21.99%

77% 77%

86% 86%
20.00%

80% 60% 40% 20%


0%

26%

37%

8.76% 0.00%

7.19% 0.00%
Trimestral Semestral

0.00%

Diario

Semanal

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

2. ANALISIS DE DATOS INFORMADOS POR SUBPROCESOS **

Intermitente

3. ANALISIS DE DATOS CON INTERMITENCIAS *


% HRS HORAS INTERM. INTERMITEN ANUALES CIAS vs HRS ANUALES TRAB ANUALES

SUBPROCESO

HORAS ANUALES DEDICADAS

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES

Analisis y mejora continua del proceso Actualizacin del presupuesto Administrar el Sistema Integrado de Gestin Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Cumplir las obligaciones del contrato Ejecucin del control de gestin Ejecucin y verificacin de costos Elaborar presupuesto Evaluacin financiera Formar y capacitar al talento Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Identificar y establecer elementos culturales Intervenir Procesos Presentacin de Informes Realizar Despliegue Plan Estratgico Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal

408 483.6 16 38.5 80 5 26 564 76 24 288 0.5 5.5 96 3 558

15.27% 18.10% 0.60% 1.44% 2.99% 0.19% 0.97% 21.11% 2.84% 0.90% 10.78% 0.02% 0.21% 3.59% 0.11% 20.88%

NO TIENE FUNCIONES CON FRECUENCIA INTERMITENTE

% HRS SPROCESO ANUALES vs HRS TRAB ANUALES


40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 21.11%

18.10%
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2.99% 0.60%1.44% 0.19% 0.97% 15.27%

Analisis y mejora continua del proceso

Administrar el Sistema Integrado de Gestin

Bimestral

Mensual

Diario

Anual

Cumplir las obligaciones del contrato

Ejecucin y verificacin de costos

Administrar evaluaciones de competencias y desempeo

Ejecucin del control de gestin

4. Conclusiones / Recomendaciones

5. Costos asociados

Actualizacin del presupuesto

Elaborar presupuesto

Anual

Вам также может понравиться