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DATOS GENERALES
9/14/2009 Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Guerrero Torres Georgina Alejandrina Alonso Gomez OFICIALE S NO PUESTO REALIZAD OS Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera NMERO FRECUENC OCU. EN TIPO DE IA FRECUENCI OCURRENCIA A Trimestral 1.0 Reporte Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Reporte HS / OCU.EN HS / F F
PROCESOS
SUBPROCESOS
N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
HS / MES
HS / AO
Evaluacin financiera
1.0
1.00
0.33
4.00
Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja -REP
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja -CTM
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Evaluacin financiera
Trimestral
1.0
4.0
4.00
1.33
16.00
Identificacin de riesgos que sern controlados a travs de plizas de seguro - Definir Estrategia
Anual
1.0
Plizas de Seguros Patrimoniales Plizas de Seguros Patrimoniales Plizas de Seguros Patrimoniales Plizas de Seguros Vehculos y SOAT Liquidacin oportuna de siniestros (Indicador) Plizas de Seguros Dao Material Plizas de Seguros Respons. Civil Plizas de Seguros Deshonestidad Plizas de Seguros Vehculos y SOAT Plizas de Seguros Patrimoniales (DMC, RC y 3D) Plizas de Seguros D&O
16.0
16.00
1.33
16.00
Anual
1.0
8.0
8.00
0.67
8.00
Anual
1.0
48.0
48.00
4.00
48.00
Anual
1.0
12.0
12.00
1.00
12.00
Mensual
1.0
8.0
8.00
8.00
96.00
10
Anual
1.0
16.0
16.00
1.33
16.00
11
Anual
1.0
8.0
8.00
0.67
8.00
12
Anual
1.0
10.0
10.00
0.83
10.00
Anual
1.0
12.0
12.00
1.00
12.00
14
Anual
1.0
16.0
16.00
1.33
16.00
15
Anual
1.0
8.0
8.00
0.67
8.00
16
Anual
1.0
8.0
8.00
0.67
8.00
17
Intermitente
1.0
10.0
10.00
0.00
10.00
18
Anual
1.0
16.0
16.00
1.33
16.00
19
Anual
1.0
Procedimiento de seguros
18.0
18.00
1.50
18.00
20
Anual
1.0
Talleres
12.0
12.00
1.00
12.00
21
Anual
2.0
Revisiones
10.0
20.00
1.67
20.00
22
Mensual
2.0
frecuencias
2.0
4.00
4.00
48.00
Elaborar presupuesto
23
Anual
1.0
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - GG
8.0
8.00
0.67
8.00
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FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
9/14/2009 Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Guerrero Torres Georgina Alejandrina Alonso Gomez Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera
Elaborar presupuesto
24
Anual
# Gerencias
42.00
3.50
42.00
Elaborar presupuesto
Anual
50
dias de cronograma
450.00
37.50
450.00
Elaborar presupuesto
26
Mensual
1.0
directorio
6.0
6.00
6.00
72.00
Elaborar presupuesto
27
Diario
2.0
formatos
0.2
0.32
6.93
83.20
Analisis y mejora continua del 28 Gestionar la mejora continua del proceso presupuestal proceso
Intermitente
1.0
proyectos
1.0
1.00
0.00
1.00
Trimestral
3.0
informe
4.0
12.00
4.00
48.00
Trimestral
4.0
comites
7.5
30.00
10.00
120.00
Anual
449.00
# CECOS
0.27
120.00
10.00
120.00
Trimestral
2.0
6.0
12.00
4.00
48.00
Anual
449.00
# CECOS
0.07
32.00
2.67
32.00
Anual
8.0
reas
7.00
56.00
4.67
56.00
Intermitente
1.00
eventos
20.00
20.00
0.00
20.00
Analisis y mejora continua del 36 Capacitaciones recibidas (Administracin del tiempo) proceso
Intermitente
1.00
eventos
12.00
12.00
0.00
12.00
P043 Vincular, capac Formar y capacitar al talento 37 Capacitacin al personal REP desar. d/talento humano
Anual
1.0
Capacitacin
1.00
1.00
0.08
1.00
Gestin pagos
Mensual
3.00
Pagos
0.50
1.50
1.50
18.00
Intermitente
1.00
Intermitente
2.50
2.50
0.00
2.50
Anual
2.00
# Empresas
48.00
96.00
8.00
96.00
Crear y actualizar las instrucciones o lineamientos de 41 Contabilidad Automtica y manual en el sistema integrado de informacin Verificar integridad de los procesos que afectan los costos.
Anual
2.00
# Empresas
16.00
32.00
2.67
32.00
42
Anual
2.00
# Empresas
8.00
16.00
1.33
16.00
43
Semanal
2.00
# Empresas
1.00
2.00
8.67
104.00
44
Anual
2.00
# Empresas
24.00
48.00
4.00
48.00
45
Mensual
1.00
# Empresas
27.00
27.00
27.00
324.00
46
Mensual
1.00
# Empresas
8.00
8.00
8.00
96.00
47
Mensual
1.00
# Empresas
8.00
8.00
8.00
96.00
Mensual
1.00
# Empresas
8.00
8.00
8.00
96.00
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - GG
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FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
9/14/2009 Jefe del Departamento de Planeacin Financiera Guerrero Torres Georgina Alejandrina Alonso Gomez Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera Jefe del Departamento de Planeacion Financiera
P030 Gestionar los costos P030 Gestionar los costos P030 Gestionar los costos
Mensual
2.00
# Empresas
4.00
8.00
8.00
96.00
Semanal
2.00
# Empresas
1.00
2.00
8.67
104.00
51
Mensual
1.00
# Empresas
24.00
24.00
24.00
288.00
Emitir Informe Gerenciales de costos periodicamente y 52 de ser el caso su rentabilidad por tipo de negocio, segmento, ruta, centro de distribucin, mes, otros.
Semestral
2.00
# Empresas
24.00
48.00
8.00
96.00
Anual
2.00
# Empresas
48.00
96.00
8.00
96.00
Trimestral
2.00
# Empresas
24.00
48.00
16.00
192.00
55
Mensual
2.00
# Empresas
4.00
8.00
8.00
96.00
Adminstracin contable
56
Anual
1.00
# Empresas
8.00
8.00
0.67
8.00
Anual
1.00
# Empresas
9.00
9.00
0.75
9.00
Anual
1.00
# Empresas
3.00
3.00
0.25
3.00
59
Atender a auditores internos y externos por la auditoria de procesos asociados al tema de costos
Intermitente
1.00
# Empresas
4.00
4.00
0.00
4.00
P043 Vincular, capac Administrar evaluaciones de 60 ADES desar. d/talento humano competencias y desempeo
Trimestral
1.00
# Empresas
9.00
9.00
3.00
36.00
P043 Vincular, capac Formar y capacitar al talento 61 Asistir a las capacitaciones de Finanzas desar. d/talento humano
Intermitente
6.00
Capacitacion
3.00
18.00
0.00
18.00
62 Revisin de propuestas
Trimestral
1.00
Informes
1.00
1.00
0.33
4.00
Semanal
2.00
Comit
1.30
2.60
11.27
135.20
Semanal
1.00
Comit
2.00
2.00
8.67
104.00
Analisis y mejora continua del 65 Participacin en Comit de area proceso Participar en la proyectos de los costos, revision de los 66 estados financieros desde el punto de vista de perspectiva de los costos
Mensual
3.00
Comit
2.00
6.00
6.00
72.00
P027 Planeacin financiera P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P002 Administ. el sistema de gest.empresarial
Evaluacin financiera
Semestral
2.00
# Empresas
4.00
8.00
1.33
16.00
Anual
1.00
# Empresas
16.00
16.00
1.33
16.00
Anual
1.00
1 empresa
10.00
10.00
0.83
10.00
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - GG
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CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 4% 24% 91% 91% 111% 116% 189% 192% 111% 81%
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 83.20 447.20 1494.00 0.00 468.00 112.00 1271.00 67.50
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 2.11% 11.34% 37.89% 0.00% 11.87% 2.84% 32.24% 1.71%
111% 91%
91%
116%
40.00%
32.24%
20.00%
24% 4%
2.11%
11.34% 0.00%
11.87% 2.84%
Bimestral
Semestral
Trimestral
Semanal
Diario
Mensual
Anual
Intermitente
0.00%
Semanal
Trimestral
Diario
Mensual
SUBPROCESO
FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Ejecucin y verificacin de costos Elaborar presupuesto Planear la estrategia de costos Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal Definir cobertura de riesgos Analisis y mejora continua del proceso Actualizacin del presupuesto Gestionar las compras Administrar y Liquidar Siniestros Cumplir las obligaciones del contrato Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Evaluacin financiera Administrar polizas de seguros Gestin pagos Realizar Despliegue Plan Estratgico Diagnosticar elementos culturales y liderazgo Administrar la Gestin de Riesgos Adminstracin contable Definir estructura de deuda Formar y capacitar al talento Evaluar y medir el control interno Total (Sin Intermitencias y con ONR)
40.8% 16.9% 7.6% 7.5% 4.6% 4.5% 3.9% 3.5% 2.5% 2.5% 1.2% 0.9% 0.9% 0.8% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%
Elaborar el Slip tcnico de plizas de seguros Construccin y Montaje (CAR) Capacitaciones recibidas (BI) Capacitaciones recibidas (Administracin del tiempo) Atender a auditores internos y externos por la auditoria de procesos asociados al tema de costos Asistir a las capacitaciones de Finanzas
Semestral
Bimestral
10 20 12 4 18
25%
40.8%
0.01
0.0075
20% 16.9%
0.005
0.51% 0.46%
0.30% 0.25%
0.0025
0.10% 0
5%
Cumplir las obligaciones del contrato Administrar evaluaciones de competencias y Evaluacin financiera Administrar polizas de seguros Gestin pagos Realizar Despliegue Plan Estratgico
Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal Definir cobertura de riesgos Analisis y mejora continua del proceso Actualizacin del presupuesto Gestionar las compras Administrar y Liquidar Siniestros
Adminstracin contable Definir estructura de deuda Formar y capacitar al talento Evaluar y medir el control interno
Elaborar presupuesto
0%
Atender a auditores internos y externos por la auditoria de procesos asociados al tema de costos
Anual
FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Cordova Ramos Cecilia Esther Sandra Arana OFICIALES NO REALIZADOS NMERO OCU. EN TIPO DE OCURRENCIA FRECUENCIA Lineamientos de Plan 1.0 financiero 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 30.0 1.0 Modelo financiero actualizado LP CTM Indicadores financieros de largo plazo # de contratos # de modelos Proyeccin financiera del nuevo proyecto # reuniones Incorporacin de directrices en modelos de PF para Ppto Modelos de Ppto. Cumplimiento de Covenants Versiones presupuestales Modelos integrados de PF Capacitaciones y Consultas Imput para modelaciones Informes y presentaciones de directorio de Ppto. Modelo de Plan Financiero Analisis de Plan Financiero Informes y presentaciones de directorio de Plan Financiero Backup de la informacin trabajada Informacin real Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Reporte de variaciones HS / OCU.EN F 2.0 14.0 4.0 32.0 64.0 48.0 2.0 12.0
MACROPROCESOS MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
PROCESOS P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera
SUBPROCESOS Evaluacin financiera Evaluacin financiera Evaluacin financiera Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros
N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 Definir y describir los elementos para realizar el Plan Financiero - CTM Disear y elaborar Modelo Financiero, modificar y/o adaptar el modelo existente - CTM Establecer y definir los indicadores de Gestin financiero - CTM Revisin de Contratos de las nuevas licitaciones y envo de comentarios Participacin en la revisin de los Modelos Financieros proporcionados por la Banca de Inversin Elaboracin de las proyecciones Participacin en reuniones de coordinacin de las nuevas licitaciones Incorporar las directrices especficas de ISA para la elaboracin de la perspectiva operativa en CTM
PUESTO Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera
HS / AO 12.00 84.00 24.00 64.00 128.00 96.00 120.00 12.00 Proceso no documentado formalmente y estandarizado El plan detallado se elabora a partir del DDO
Elaborar Modelo Financiero de corto plazo con motivo Estructurar el modelo financiero 9 de la formulacin presupuestal: Estados financieros Formulacin presupuestal mensuales y caja de CTM Determinar y analizar los resultados de los indicadores Estructurar el modelo financiero 10 financieros en CTM, tanto en los modelos de PF de Formulacin presupuestal corto plazo Estructurar el modelo financiero Ajustar y actualizar la informacin con motivo de las 11 Formulacin presupuestal versiones presupuestales en CTM Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Coordinar con Presupuesto la integracin y consolidacin presupuestal en CTM Apoyo a las Areas de negocio en la elaboracin Presupuestal Creacin Plantillas de Plan Financiero y Gastos de 14 Capital 12 13 15 Actualizacin de informes y presentaciones de CTM 16 Elaborar modelo financiero de largo plazo de CTM
Anual
1.0
100.0
100.00
8.33
100.00
Anual
1.0
26.0
26.00
2.17
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera
Revisin de la estructura de deuda/patrimonio de Plan Estructurar el modelo financiero 17 Financiero, optimizacin, e indicadores financieros en Formulacin presupuestal CTM Estructurar el modelo financiero Actualizacin de informes y presentaciones de Plan 18 Formulacin presupuestal Financiero de CTM Estructurar el modelo financiero Formulacin presupuestal Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Archivar informacin soporte de la evaluacin 19 financiera para la toma de decisin de CTM 20 Consolidacin de la informacin contable y creacin de la base de datos - Balance y P&G - REP Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - Gastos de Capital - REP Consolidacin de la Informacin para el archivo de Presentacin - REP Consolidacin de la informacin contable y creacin de la base de datos - Balance y P&G - CTM Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - Gastos de capital - CTM Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - PyG y BG - CTM Identificar las principales variaciones que se deben actualizar para el corto y largo plazo- PyG y BG - CTM
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
21
Mensual
1.0
8.0
8.00
8.00
96.00
22
Mensual
1.0
6.0
6.00
6.00
72.00 Depende de la duracin del proyecto Depende de la duracin del proyecto Depende de la duracin del proyecto
23
Mensual
1.0
5.0
5.00
5.00
60.00
24
Mensual
1.0
8.0
8.00
8.00
96.00
25
Mensual
1.0
6.0
6.00
6.00
72.00
26
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CC
Pgina: 5 de: 15
FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Cordova Ramos Cecilia Esther Sandra Arana Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Negociacin de los contratos de deuda Negociacin de los contratos de deuda Cumplir las obligaciones del contrato Cumplir las obligaciones del contrato Capacitaciones Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Actualizar datos y estructurarlos en el modelo financiero: operativos y gastos de capital - CTM Actualizar los datos del modelo financiero lo referente a deuda y proyectos de inversin en proyectos - CTM Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Modelo financiero actualizado Modelo financiero actualizado Indicadores financieros actualizados Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Indicadores financieros actualizados # de prospectos # de prospectos # de informes # de informes Capacitaciones periodicas, nuevas herramientas de trabajo. Apoyo a Logistica Reuniones de revisin Reuniones de coordinacin
27
Mensual
1.0
6.0
6.00
6.00
72.00
28
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Actualizar los indicadores de gestin Financiera y 29 acreedores financieros - CTM Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre 30 resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio -PyG y BG - CTM 31 Revisin de los informes de directorio de PPT - REP
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Mensual
1.0
6.0
6.00
6.00
72.00
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
P027 Planeacin financiera P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento
32 Revisin de los informes de directorio de PPT - CTM Envo de Informacin ISA, Evolucin de Indicadores REP y CTM Elaboracin o Actualizacin del Prospecto Marco de Emisin de Bonos Revisin de Cartas de Respaldo de Clasificacin de las Clasificadoras de Riesgo Revisin de informes trimestrales de las clasificadoras de riesgo - REP Revisin de informes trimestrales de las clasificadoras de riesgo - CTM
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
33 34 35 36 37
Mensual Anual Anual Trimestral Trimestral Mensual Bimestral Anual Semanal Semanal Bimestral Semestral
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.0 24.0 6.0 8.0 8.0 6.00 8.00 10.00 4.00 1.00
2.00 48.00 12.00 16.00 16.00 6.00 8.00 10.00 4.00 1.00 8.00 20.00
2.00 4.00 1.00 5.33 5.33 6.00 4.00 0.83 17.33 4.33 4.00 3.33
24.00 48.00 12.00 64.00 64.00 72.00 48.00 10.00 208.00 52.00 48.00 40.00
Participacin en capacitaciones Internas: BI , CATS , 38 otros 39 40 41 42 43 44 Elaboracin de Informes Postores participantes en Convocatorias Revisiones con Contabilidad de Aplicacin de Nuevas Normas Contables ( NIC 23) Reuniones de coordinacin - internas del reas y con la gerencia Llenado de CATS y elaboracin de agendas semanales Aplicacin de Recuperacin Antipada IGV - Proy. De Inversin Participacin en reuniones de Negocios Coordinaciones Internas
8.00 20.00
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CC
Pgina: 6 de: 15
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 0.00 260.00 924.00 216.00 128.00 448.00 420.00 0.00
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 0.00% 10.85% 38.56% 9.02% 5.34% 18.70% 17.53% 0.00%
117% 88%
117%
53%
12% 0%
63%
68%
18.70%
20.00%
17.53%
10.85%
9.02%
5.34%
0.00%
0.00%
Bimestral
Diario
Trimestral
Semanal
Bimestral
Trimestral
Mensual
Semestral
Intermitente
Semestral
Semanal
Mensual
Diario
Anual
SUBPROCESO
FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros 852.00 Estructurar modelos financieros Proyectos Estructurar el modelo financiero - Formulacin presupuestal Cumplir las obligaciones del contrato Evaluacin financiera Capacitaciones Negociacin de los contratos de deuda 408.00 406.00 350.00 128.00 120.00 72.00 60.00
Evaluacin financiera
Proyectos
Capacitaciones
4. Conclusiones / Recomendaciones
5. Costos asociados
Anual
FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Horna Loayza Joe Christian Sandra Arana OFICIALES NO REALIZADOS NMERO OCU. EN HS / TIPO DE OCURRENCIA FRECUENCIA OCU.EN F Lineamientos de Plan 1.0 2.0 financiero Modelo financiero 1.0 2.0 actualizado LP REP Indicadores financieros de 1.0 1.0 largo plazo Informacin real y de 1.0 perspectiva de corto plazo 4.0 compilada 1.0 Reporte de variaciones Modelo financiero actualizado Modelo financiero actualizado Indicadores financieros actualizados Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Informe de directorio en PPT para enviarse al GF Modelos financieros con diferentes escenarios de deuda Estructura de deuda ptima Presentacin a bonistas Mainframe de los modelos financieros Datos de Capex y Opex para modelos financieros Portafolio de inversiones Actualizacin de variables macroeconomicas Modelacin de indicadores para los modelos financieros Informe Presentacion Informe Control de covenants Anlisis de sensibilidad Backup de informacin Incorporacin de directrices en modelos de PF para Ppto Modelos de Ppto. Base de datos ODBC en MS Access 2.0
MACROPROCESOS MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
PROCESOS P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera
SUBPROCESOS Evaluacin financiera Evaluacin financiera Evaluacin financiera Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Definir estructura de deuda Definir estructura de deuda Negociacin de los contratos de deuda Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros Estructurar modelos financieros
N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Definir y describir los elementos para realizar el Plan Financiero - REP Disear y elaborar Modelo Financiero, modificar y/o adaptar el modelo existente - REP Establecer y definir los indicadores de Gestin financiero - REP Consolidacin y actualizacin de la informacin real y perspectiva a corto Plazo - PyG y BG - REP Identificar las principales variaciones que se deben actualizar para el corto y largo plazo- PyG y BG - REP Actualizar datos y estructurarlos en el modelo financiero: operativos y gastos de capital - REP Actualizar los datos del modelo financiero lo referente a deuda y proyectos de inversin en proyectos - REP Actualizar los indicadores de gestin Financiera y acreedores financieros - REP Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para el directorio -PyG y BG -REP
PUESTO Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera
Bimestral
2.00
1.00
12.00
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Mensual
1.0
1.0
1.00
1.00
12.00
Mensual
1.0
3.0
3.00
3.00
36.00
Mensual
1.0
3.0
3.00
3.00
36.00
P027 Planeacin financiera P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P028 Gestin de financiamiento P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera
11 Revisin de los informes de directorio de PPT - CTM Modelacin de las diferentes estructuras de deuda 12 posibles Discusin interna sobre la estructura de deuda de mayor conveniencia Elaboracin de presentacin para road show a 14 bonistas - Parte financiera 13 15 Elaboracin del esquema de los modelos financieros Introducir datos y estructurarlos en el modelo financiero: operativos y gastos de capital Introducir datos y estructurar en el modelo financiero lo referente a proyectos de inversin en proyectos Incorporacin de variables macroeconmicas 18 actualizadas 16 17 Estructurar los indicadores de gestin Financiera y 19 acreedores financieros 20 Elaborar el diagnstico preliminar de la evaluacin financiera
Mensual
1.0
3.5
3.50
3.50
42.00
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
12.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4.0 4.0 3.0 48.0 10.0 12.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 6.0 1.0 12.0
48.00 16.00 6.00 48.00 10.00 12.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 6.00 1.00 12.00
4.00 1.33 0.50 4.00 0.83 1.00 0.33 0.50 0.33 0.33 0.33 0.17 0.50 0.08 1.00
48.00 16.00 6.00 48.00 10.00 12.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 6.00 1.00 12.00
21 Presentar el resultado de la evaluacin financiera Realizar informe sobre resultado de indicadores financieros proyectados Revisar y controlar los puntos o lmites de seguridad 23 de los indicadores (covenants) 22 24 Realizar sensibilidades de evaluacin financiera 25 Archivar informacin soporte de la evaluacin financiera para la toma de decisin
Estructurar el modelo financiero Incorporar las directrices especficas de ISA para la 26 Formulacin presupuestal elaboracin de la perspectiva operativa en REP Elaborar Modelo Financiero de corto plazo con motivo Estructurar el modelo financiero 27 de la formulacin presupuestal: Estados financieros Formulacin presupuestal mensuales y caja de REP Estructurar el modelo financiero Elaborar conectividad de Base de datos ODBC de SAP 28 Formulacin presupuestal a Excel por medio de MS Access en REP y CTM
Anual
1.0
120.0
120.00
10.00
120.00
Anual
1.0
24.0
24.00
2.00
24.00
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - JH
Pgina: 8 de: 15
FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Especialista de Planeacion Financiera Horna Loayza Joe Christian Sandra Arana Determinar y analizar los resultados de los indicadores Estructurar el modelo financiero 29 financieros en REP, tanto en los modelos de PF de Formulacin presupuestal corto plazo Estructurar el modelo financiero Ajustar y actualizar la informacin con motivo de las 30 Formulacin presupuestal versiones presupuestales en REP Estructurar el modelo financiero Coordinar con Presupuesto la integracin y 31 Formulacin presupuestal consolidacin presupuestal en REP Estructurar el modelo financiero 32 Actualizacin de informes y presentaciones de REP Formulacin presupuestal Estructurar el modelo financiero 33 Elaborar modelo financiero de largo plazo de REP Formulacin presupuestal Revisin de la estructura de deuda/patrimonio de Plan Estructurar el modelo financiero 34 Financiero, optimizacin, e indicadores financieros en Formulacin presupuestal REP Estructurar el modelo financiero Actualizacin de informes y presentaciones de Plan 35 Formulacin presupuestal Financiero de REP Estructurar el modelo financiero Archivar informacin soporte de la evaluacin 36 Formulacin presupuestal financiera para la toma de decisin de REP Cuantificacin del EaR (utilidad en riesgo) y del CFaR (flujo de caja en riesgo) mediante la generacin de escenarios macroeconmicos correlacionados que Estructurar coberturas de riesgo 37 permitan cuantificar la perdida mxima tolerable al financiero interior del estado de resultados y del flujo de Estructurar coberturas de riesgo financiero Estructurar coberturas de riesgo financiero 38 39 Discusin de la estrategia de cobertura de riesgos en REP y CTM Determinacin de la combinacin ptima de tasas de interes (fija o variable) de la nueva deuda. Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Cumplimiento de Covenants Versiones presupuestales Modelos integrados de PF Informes y presentaciones de directorio de Ppto. Modelo de Plan Financiero Analisis de Plan Financiero Informes y presentaciones de directorio de Plan Financiero Backup de la informacin trabajada
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera P027 Planeacin financiera
Trimestral Mensual
1.0 1.0
24.0 2.0
24.00 2.00
8.00 2.00
96.00 24.00
Semestral
1.0
64.0
64.00
10.67
128.00
Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera Especialista de Planeacion Financiera
24.00 72.00 48.00 10.00 Tiempo consumido por diversas participaciones en reuniones internas con los Jefes y Gerente del rea Tiempo utilizado en el llenado de CATs Reuniones necesarias para coordinar los supuestos a utilizar en las modelaciones de los portafolios de negocios Tiempo operativo utilizado en la modelacin de los portafolios de negocios
Capacitaciones Proyectos
Participacin en capacitaciones Internas: BI , CATS , 40 otros 41 Revisiones con Contabilidad de Aplicacin de Nuevas Normas Contables ( NIC 23) Reuniones de coordinacin - internas del reas y con la gerencia Llenado de CATS y elaboracin de agendas semanales Participacin en reuniones de Negocios Coordinaciones Internas
42 Proyectos Proyectos 43
Semanal
1.00
Reuniones de coordinacin
6.00
6.00
26.00
312.00
Semanal
1.00
1.00
1.00
4.33
52.00
Mensual
1.00
# reuniones
8.00
8.00
8.00
96.00
Bimestral Trimestral
1.00 1.00
48.00 12.00
48.00 12.00
24.00 4.00
288.00 48.00
Proyectos
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - JH
Pgina: 9 de: 15
CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 0% 16% 61% 76% 83% 93% 121% 121% 0% 121%
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 0.00 364.00 990.00 354.00 144.00 224.00 397.00 0.00
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 0.00% 14.72% 40.03% 14.31% 5.82% 9.06% 16.05% 0.00%
121%
40.00%
40.03%
20.00%
14.72% 0.00%
16.05%
Diario
Mensual
Anual
0.00%
Diario
Semanal
Mensual
Semestral
Bimestral
SUBPROCESO
FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros 258.00 Estructurar coberturas de riesgo financiero Definir estructura de deuda Capacitaciones Evaluacin financiera Negociacin de los contratos de deuda
37.85%
20.00% 15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Proyectos
Capacitaciones
Evaluacin financiera
4. Conclusiones / Recomendaciones
5. Costos asociados
Trimestral
Anual
FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Analista de Planeacion Financiera Romero Urquizo Carlos Porfirio Georgina Guerrero Torres OFICIALES NO REALIZADOS NMERO OCU. EN TIPO DE OCURRENCIA FRECUENCIA facturacin y GK en MM 216.9 dlares CTM y REP 11.0 216.9 449.0 Talleres facturacin y GK en MM dlares CTM y REP # CECOS HS / OCU.EN F 0.3 5.5 0.4 0.36
MACROPROCESOS MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
PROCESOS P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal P026 Gestin presupuestal
N FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Definir Directivas y lineamientos para la elaboracin del presupuesto - Elaboracin Definir Directivas y lineamientos para la elaboracin del presupuesto - Difusin y Capacitacin Formulacin en las herramientas por las areas seguimiento al cumplimiento Consolidacin del Presupuesto en el aplicativo ZFMP, y SAP, incluye ajustes post reuniones de revisin. Preparacin de informe y ppt Elaboracin y/o Ajustes de directivas y lineamientos para el seguimiento presupuestal
PUESTO Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera
Elaborar presupuesto
Anual Anual
101.4 2.0
MM GK Revisiones
1.2 16.0
120.00 32.00
10.00 2.67
120.00 32.00 Se requiere de aproximadamente 2 horas para revisar la ejecucin presupeustal de cada gerencia y de cada una de las areas involucradas El libro de presupuestos esta estructurado por reas se requiere en promedio 1.5 horas hacer seguimiento al usuario para que llene la informacin, se consideran 7 gerencias + las 4 DTs esto porque las DTs contienen particularidades puntuales a destacar
Mensual
7.0
MM en GK
2.0
14.00
14.00
168.00
Mensual
11.0
# Gerencias + DTs
1.5
16.50
16.50
198.00
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas
Realizar seguimiento a ejecucin 9 Preparacin de informe ejecutivo desviaciones presupuestal Realizar seguimiento a ejecucin 10 Revisin trimestral por DTs y GK presupuestal Actualizacin del presupuesto 11 Atencin a usuarios por modificaciones presupuestales a nivel de devengado/caja (gastos operativos)
Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera
Semanal
1.0
Formatos
1.0
1.00
4.33
52.00 Dentro de las labores encargadas se nos asignan proyectos operativos, trabajos adicionales respecto a presupuesto que no enmarcan dentro del seguimiento presupuestal
13
Semanal
1.0
# de usuarios de ppto
3.00
3.00
13.00
156.00
Presentacin de Informes
Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera
Mensual
0.0
Informe
24.0
0.00
0.00
0.00 Revisin de problemas, procesos de registros en FI,TR,MM,HR,PM, coordinaciones con Soporte SAP y Otros
Diario
1.0
1.2
1.20
26.00
312.00
Evaluacin financiera
16
Revisin de escenario macroeconmico propuesto por ISA Revisin del reporte macroeconmico elaborado por REP para ISA de manera Trimestral
Trimestral
1.0
Reporte
4.0
4.00
1.33
16.00 Lectura de peridicos, revistas, etc con el fin de enviar una presentacin a Estratgia
Evaluacin financiera
17
Mensual
1.0
Reporte Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Informacin real y de perspectiva de corto plazo compilada Reporte de variaciones
5.0
5.00
5.00
60.00
Hacer seguimiento mensual de las Consolidacin y actualizacin de la informacin real y principales variables e indicadores 18 perspectiva a corto Plazo - Flujo de caja - REP financieros Hacer seguimiento mensual de las Consolidacin y actualizacin de la informacin real y principales variables e indicadores 19 perspectiva a corto Plazo - Gastos de capital y Flujo de financieros caja - CTM Hacer seguimiento mensual de las Identificar las principales variaciones que se deben principales variables e indicadores 20 actualizar para el corto y largo plazo- Gastos de capital financieros y Flujo de caja - REP
Mensual
1.0
8.0
8.00
8.00
96.00
Mensual
1.0
8.0
8.00
8.00
Mensual
0.0
5.0
0.00
0.00
0.00
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CR
Pgina: 11 de: 15
FICHA DE PUESTO
DATOS GENERALES
FECHA DE LLENADO: NOMBRE DE PUESTO: COLABORADOR: JEFE INMEDIATO: 9/2/2009 Analista de Planeacion Financiera Romero Urquizo Carlos Porfirio Georgina Guerrero Torres Hacer seguimiento mensual de las Identificar las principales variaciones que se deben principales variables e indicadores 21 actualizar para el corto y largo plazo - Gastos de financieros capital y Flujo de caja - CTM Hacer seguimiento mensual de las Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre principales variables e indicadores 22 resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word para financieros el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja -REP Realizar y/o actualizar los informe o reportes sobre Hacer seguimiento mensual de las resultado de la evaluacin financiera - PPT y Word principales variables e indicadores 23 para el directorio - Gastos de capital y Flujo de caja financieros CTM Cumplir las obligaciones del Envo de informacin trimestral a clasificadoras de 24 contrato riesgo REP (2 informes) y CTM (2 informes) Cumplir las obligaciones del 25 Envo de informacin trimestral al MEM contrato Formar y capacitar al talento 26 Programado por GTH o el Departamento Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Analista de Planeacion Financiera Se considera en la hoja de trabajo de la fila 32
Mensual
0.0
Reporte de variaciones Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informe de directorio en PPT y Word para revisin con PF Informacin trimestral compilada Informacin trimestral por empresa Capacitacines
5.0
0.00
0.00
0.00
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
Mensual
1.0
4.0
4.00
4.00
48.00
MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP12 Gestionar la gente
P027 Planeacin financiera P026 Gestin presupuestal P043 Vincular, capac desar. d/talento humano
32.00 48.00 24.00 Depender de lo que programe GTH Se asume 10 das de control durante los meses de diciembre y enero con un total de 4 horas diarias para 2 empresas Elaborar encuestas (1), Viaje (1) Se asume participacin por cada sociedad ( 2 revisiones por cada una) 6 minutos por da Para realizar pruebas en SAP se estima 4 horas diarias durante 20 das Capacitacin para herramienta de trabajo futura Llenar encuesta Planificar metas (2),reportar (2), coordinar con jefatura (1), ajustes (1), resultados (2)
Elaborar presupuesto
Anual
1.0
2 empresas
80.0
80.00
6.67
80.00
MP01 Direccionamiento estratgico MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP08 Gestionar las finanzas MP12 Gestionar la gente
P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P027 Planeacin financiera P030 Gestionar los costos P031 Gestin contable P027 Planeacin financiera P041 Desarrollar cultura y liderazgo P043 Vincular, capac desar. d/talento humano P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P040 Gest. la seguridad y salud en el trabajo P002 Administ. el sistema de gest.empresarial P005 Controlar la gestin
Ejecucin y verificacin de costos 30 Registro de tiempos en CATS Analisis y mejora continua del proceso 31 Proyecto NIFF (contabilidad)
Analisis y mejora continua del 32 BI Financiero y BI de PPTO proceso Identificar y establecer elementos 33 Encuesta de Clima Laboral culturales Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Intervenir Procesos Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Realizar Despliegue Plan Estratgico Intervenir Procesos Ejecucin del control de gestin 34 ADES - Evaluacin del Desempeo
MP12 Gestionar la gente MP01 Direccionamiento estratgico MP12 Gestionar la gente MP01 Direccionamiento estratgico MP11 Gestionar SAS MP01 Direccionamiento estratgico MP02 Controlar la Gestin Empresarial
Trimestral
1.00
1 empresa
8.0
8.00
2.67
32.00
Anual Anual
1.00 1.00
1 empresa 1 empresa
0.5 0.5
0.50 0.50
0.04 0.04
0.50 0.50 Reunin de Coordinacin (2), Elaboracin de Matriz (2), Elaboracin de la Ficha del Puesto (2) Simulacro 1 hora, capacitacin 1 hora, otros Reunin con PE y luego con jefatura Auditoria a la gestin Presupuestal
Anual
1.00
1 empresa
6.0
6.00
0.50
6.00
38 Simulacros y Charlas sobre Salud y Seguridad 39 Plan Estratgico Atencin a Consultoras Internas o Externas por 40 auditorias programadas por el rea de Auditoria Interna
151396618.xlsx.ms_office - FPUE - CR
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CARGA DE TRABAJO vs. DISP./ FREC. (%) 26% 37% 77% 77% 86% 86% 130% 130% 1% 130%
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL. 587.60 234.00 906.00 0.00 192.00 0.00 752.50 0.00
CARGA DE TRABAJO EQUIV. ANUAL (%) 21.99% 8.76% 33.91% 0.00% 7.19% 0.00% 28.16% 0.00%
130% 130%
40.00%
77% 77%
86% 86%
20.00%
26%
37%
8.76% 0.00%
7.19% 0.00%
Trimestral Semestral
0.00%
Diario
Semanal
Semanal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Intermitente
SUBPROCESO
FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
Analisis y mejora continua del proceso Actualizacin del presupuesto Administrar el Sistema Integrado de Gestin Administrar evaluaciones de competencias y desempeo Cumplir las obligaciones del contrato Ejecucin del control de gestin Ejecucin y verificacin de costos Elaborar presupuesto Evaluacin financiera Formar y capacitar al talento Hacer seguimiento mensual de las principales variables e indicadores financieros Identificar y establecer elementos culturales Intervenir Procesos Presentacin de Informes Realizar Despliegue Plan Estratgico Realizar seguimiento a ejecucin presupuestal
15.27% 18.10% 0.60% 1.44% 2.99% 0.19% 0.97% 21.11% 2.84% 0.90% 10.78% 0.02% 0.21% 3.59% 0.11% 20.88%
18.10%
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2.99% 0.60%1.44% 0.19% 0.97% 15.27%
Bimestral
Mensual
Diario
Anual
4. Conclusiones / Recomendaciones
5. Costos asociados
Elaborar presupuesto
Anual