SIIGO

ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION

Versin 6.1

PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN................................................................................................................ 3 1. PROCESO DE VENTAS ..................................................................................................... 4 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO................................................................ 5 3. CRUCES DE DOCUMENTOS DE VENTAS .............................................................................. 7 3.1 PRIMER CASO DE CRUCE ........................................................................................... 7 3.2 SEGUNDO CASO DE CRUCE......................................................................................... 7 3.3 TERCER CASO DE CRUCE ........................................................................................... 8 3.4 CUARTO CASO DE CRUCE .......................................................................................... 8 3.5 QUINTO CASO DE CRUCE ........................................................................................... 8 3.6 SEXTO CASO DE CRUCE............................................................................................. 9 3.7 SPTIMO CASO DE CRUCE.......................................................................................... 9 3.8 ENLACES EN LA DEFINICIN DE DOCUMENTOS ............................................................ 10 4. ELABORACIN DE COTIZACIONES ................................................................................... 13 4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES ......................................................................... 21 5. ORDENES DE PEDIDO.................................................................................................... 25 5.1. MANTENIMIENTO DE PEDIDOS ................................................................................. 32 6. NOTAS REMISION ........................................................................................................ 35 6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE REMISION.................................. 43 7. FACTURA DE VENTA .................................................................................................... 44 7.1. ELABORACIN DE LA FACTURA DE VENTA ................................................................. 44 7.2. COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA ............................................ 57 8. RECIBO DE CAJA..................................................................................................... 60 Vale la pena aclarar que la contabilizacin Tipo A solo aplica cuando se tiene el mdulo de Cuentas por Cobrar. ................................................................................................................ 62 8.1.COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA ........................................ 65 8.2 MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES........................................................................... 65 8.3 EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA........................................................ 71 9. NOTAS DE DEVOLUCION........................................................................................... 75 9.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEVOLUCION ............................. 80 10. NOTAS CREDITO........................................................................................................ 84 10.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA CREDITO...................................... 91 11. LIQUIDACION DE COMISIONES ...................................................................................... 92 11.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO ............................................................ 93 11.2. COMISION SOBRE RANGO DE DIAS........................................................................... 95 11.3 COMISIONES SOBRE PRODUCTOS .......................................................................... 101 12. INFORMES DE VENTAS.............................................................................................. 105 12.1 ESTADISTICAS DE VENTAS ................................................................................... 105 12.2 INFORMES DE PARTICIPACION .............................................................................. 107 12.3. ADMINISTRACION DE VENDEDORES ...................................................................... 109 13. PRESUPUESTO ........................................................................................................ 111 13.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO ......................................................................... 111 13.1.1 Formulacin Contable .................................................................................. 111 13.1.2 Formulacin De Inventarios ........................................................................... 113 13.1.3 Formulacin del Presupuesto Comercial........................................................... 116 13.2. EJECUCIN PRESUPUESTAL ................................................................................... 119 13.3 PRESUPUESTO POR ENCIMA/DEBAJO............................................................. 122

INTRODUCCIN
1. Optimizar el proceso de facturacin desde la solicitud del cliente hasta la salida de la mercanca, contabilizando lo correspondiente a la cartera y los impuestos. 2. Identificar los diferentes documentos que existen en el movimiento de la facturacin para realizar un adecuado cruce entre ellos. 3. Conocer el procedimiento de recaudo de la compaa. 4. Evaluar el desempeo de los diferentes cobradores de la empresa a travs de diferentes informes que evalan la gestin. 5. Tomar decisiones con base en los nmeros generales.

1. PROCESO DE VENTAS

A partir de dos procesos como son la Definicin de los Documentos y la Definicin de Catlogos (creacin de productos y terceros), se elaboran los documentos relacionados al proceso de ventas (Ordenes de Pedido - Cotizacin Nota de Remisin Factura de Venta) a partir de los cuales se pueden generar y analizar Informes de Verificacin y Gestin. Al final de este proceso se obtendrn las herramientas necesarias para registrar toda transaccin comercial con los clientes de la empresa.

2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO Se debe tener definidos los siguientes parmetros para poder realizar de forma efectiva tanto el proceso de ventas como el proceso de recaudo:

Cuentas Contables

Definicin De Documentos

Proceso de Ventas

Productos

Proveedores

Formas de Pago

Definicin de documentos: Segn el tipo de ente econmico y actividad comercial es importante definir el ciclo de los documentos internos a utilizar tales como Cotizacin, Orden de Pedido, Nota de Remisin, Factura de Venta, Nota Crdito, Recibo de Caja; de tal manera que en un momento dado se identifique qu documentos se utilizarn dentro de este proceso. Se deben tener previamente creados estos tipos de documentos con las cuentas y caractersticas respectivas, indicando los cruces a utilizar de acuerdo con la explicacin que se dar ms adelante sobre estos cruces.

Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas: Inventarios Ingresos y servicios Descuentos Descuentos comerciales en ventas Anticipo de Retencin en la Fuente Cargos Fletes Seguros Anticipo de IVA Anticipo de ICA Cuentas por Cobrar Caja General - Bancos Anticipo de Clientes

Productos: Se deben haber creado las tablas de inventarios para la clasificacin de los productos, as como todos los productos necesarios desde materia prima, producto en proceso y producto terminado. Clientes: En el momento de realizar cualquier registro se debe identificar al cliente, aunque es posible crearlo al elaborar el documento en caso de no existir previamente en el catlogo de terceros. Formas de pago: Corresponden a la contrapartida utilizada en la contabilizacin del documento. Las ms importantes son: Clientes nacionales - 130505 Clientes del exterior 130510 Anticipo de clientes - 280505 Bancos - Caja General 111005 - 110505

3. CRUCES DE DOCUMENTOS DE VENTAS Los cruces de documentos, tal como se indica en la Cartilla No. 3 Documentos y Saldos Iniciales, es una utilidad de SIIGO, que permite arrastrar automticamente la informacin de un tipo documento especfico, previamente digitado, a otro. Dicha operacin es posible, realizando el enlace de dichos documentos desde la Definicin de los mismos. En SIIGO Estndar, se pueden presentar los siguientes cruces en el proceso de Ventas: 3.1 PRIMER CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se estn utilizando los cuatro documentos que pueden llegar a intervenir en el proceso de ventas de SIIGO Estndar. En primer lugar se elabora la Cotizacin que se enviar al cliente, es un documento extracontable. En segundo lugar, se elabora la Orden de Pedido tambin es un documento extracontable, una vez autorizada por el Cliente la adquisicin de los productos, en tercer lugar se procede a realizar la Nota de Remisin para dar la salida a los productos vendidos, por tanto, este documento afecta las cantidades de inventario. Y por ltimo, se elabora la Factura de Venta que afectar los valores ; es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.2 SEGUNDO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se estn utilizando los documentos Cotizacin, Nota de Remisin y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Cotizacin que se enviar al cliente, este es un documento extracontable. En segundo lugar se procede a realizar la Nota de Remisin para dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario . Y por ltimo se elabora la Factura de Venta, que afectar los valores ; es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.3 TERCER CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se estn utilizando los documentos Cotizacin y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Cotizacin que se enviar al cliente, este es un documento extracontable. Y por ultimo se elabora la Factura de Venta la cual tendr dos funciones: La primera es dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario y reemplaza al documento Nota de Remisin; y la segunda es afectar los valores; es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.4 CUARTO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se estn utilizando los documentos Orden de pedido, Nota de Remisin y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Orden de Pedido, este es un documento extracontable. En segundo lugar se procede a realizar la Nota de Remisin para dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto, este documento afecta las cantidades de inventario . Y por ltimo, se elabora la Factura de Venta que afectar los valores, es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.5 QUINTO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se estn utilizando los documentos Orden de Pedido y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Orden de Pedido, este es un documento extracontable. Y posteriormente se elabora la Factura de Venta, la cual tendr dos funciones: La primera es dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario y reemplaza al documento Nota de Remisin; y la segunda es afectar los valores; es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.6 SEXTO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se estn utilizando los documentos Nota de Remisin y Factura de Venta. En primer lugar la Nota de Remisin para dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto, este documento afecta las cantidades de inventario . Y por ltimo, se elabora la Factura de Venta que afectar los valores, es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.7 SPTIMO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, nicamente se utiliza el documento Factura de Venta, no teniendo un cruce propiamente dicho. Al elaborar la Factura de Venta, se obtendrn dos grandes procesos: El primero es dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario y reemplaza al documento Nota de Remisin; y el segundo es afectar los valores; es decir la contabilizacin del ingreso, los impuestos, la forma de pago.

3.8 ENLACES EN LA DEFINICIN DE DOCUMENTOS Es necesario ir a la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Parmetros Parmetros de Documentos.

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Definicin de documentos Parmetros de Documentos.

En la definicin de la Orden de Pedido, la opcin Cruza con Cotizacin debe marcarse en el caso de Cruzar cotizacin con Orden de Pedido, tal como aparece a continuacin:

En la definicin de la Nota de Remisin en la opcin Cruza Pedido/Cotizacin/No Cruza (P/C/N), al colocar la letra P, el sistema cruza la Orden de Pedido con la Remisin. Al indicar C, cruza la Cotizacin con la Nota de Remisin. Al indicar N, no cruza con ninguna de las anteriores (Cotizacin Orden de Pedido).

Adicionalmente existe la opcin Cruza con Factura/No cruza , al digitar la letra F, se indica que cruzar con la Factura de Venta, de lo contrario, se digita N.

En la definicin de la Factura de Venta, en la opcin Cruza Remis/Pedido/Cotiza/No cruza, al digitar R, se indica que cruza la Nota de Remisin con la Factura de Venta. Al digitar P, se indica que cruza la Orden de Pedido con la Factura de Venta. Cuando se digita C, se indica que cruza la Cotizacin con la Factura de Venta. Y, se digita N, cuando no se cruzar la Factura de Venta con alguno de los anteriores documentos.

4. ELABORACIN DE COTIZACIONES Las cotizaciones son documentos extracontables, los cuales no registran ningn tipo de contabilizacin. En SIIGO no tienen ningn efecto contable, ms su efecto es a nivel administrativo para controlar lo cotizado versus lo facturado a travs de los informes que genera la opcin: Ruta Men Nuevo: Ventas Procesos Elaboracin de Cotizaciones Elaboracin de Cotizaciones.

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Administracin de Cotizaciones Elaboracin

RECUERDE En esta opcin se debe escoger la cotizacin, la cual debe estar previamente parametrizada por: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Parmetros Parmetros de Documentos. Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad- Definicin de Documentos.

Una vez elegida el comprobante sobre el cual se digitar el documento, se deben registrar los siguientes datos : CAMPOS GENERALES:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la cotizacin. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el icono la tecla de funcin F2, permite consultarlos.

Nit: Se debe ingresar el Nit o c.c del tercero al cual se vaya a cotizar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la cotizacin, solamente digitando el Nit o identificac in del tercero, y colocndole los datos principales; si se encuentra creado se puede llamar con el cono (numricamente). la tecla de funcin F2 (alfabticamente) F3

Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al Nit antes digitado. Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercanca. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con el cono o con la tecla de funcin F2, permite consultar; de igual forma el sistema trae el parametrizado en el catalogo del tercero Forma de pago: En un dato informativo, permite continuar sin diligenciar nada Direccin-Pas-Ciudad-Telfono: El sistema presenta automticamente estos datos, si se digitaron en la creacin del tercero.

CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que estn creados con el cono , y al activar esta opcin se encuentran diferentes formas de identificar la bsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Bsqueda por descripcin Bsqueda por producto Bsqueda por referencia de fabrica

Bsqueda por cdigo de barras Bsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar solo Productos Terminados

Con la tecla de funcin F7 o con la opcin de men Conmutar, permite cambiar la bsqueda por cdigo, referencia, cdigo de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa.

Lista de Precios: Al indicar al tercero en su creacin (Contabilidad Administracin de Terceros Apertura), Lista de Precios 13, el sistema presenta la lista de precios con el fin de elegir aquella que se aplicar al cliente:

Descripcin: el sistema presenta automticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a cotizar. Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automticamente. Valor total: El sistema realiza automticamente el clculo del valor total del producto. Porc. Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en el momento de la creacin de la cotizacin. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametriz en el momento de la creacin de la cotizacin.

Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametriz en el momento de la creacin de la cotizacin. Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametriz en el momento de la creacin de la cotizacin. Porcentaje de IVA: El sistema trae automticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creacin del producto. Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del IVA. RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la cotizacin se debe grabar con la tecla de funcin F1 o con el icono .

El sistema presenta los valores totales de los descuentos calculados producto por producto, y en caso de no tener alguna modificacin, se deben repasar con Enter.

Para terminar, el sistema pregunta si el documento esta correcto.

El sistema traer automticamente el nmero de la cotizacin si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

En la impresin de la cotizacin el sistema pide datos como Validez de la Oferta Dirigirla a Das para la entrega Forma de Pago Cargo de la persona que elabora el Documento de Factura de Venta (todos estos datos son incluidos como datos de entrada, solo para la impresin) El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin o vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1.

IMPORTANTE: Se adecuo el programa para cuando se realiza cotizacin a un NIT que tiene cdigo del exterior y en el tem se afecta una cuenta marcada como extranjera y ajustable a extranjera no calcula ni solicita valor de IVA en este tem (se deben cumplir las tres condiciones para no efectuar el clculo). Estas validaciones se realizan solo por tem, a nivel global se deja tal como estaba ya que se puede dar la posibilidad de que cuando en los tems existan cuentas mixtas (que si aplican o no IVA), se debe mantener el valor del IVA o dar la posibilidad al usuario de modificarlo.

4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES Esta opcin se utiliza para modificar o borrar una cotizacin que est grabada en el sistema. Ruta Men Nuevo: Ventas Procesos Elaboracin de Cotizaciones- Mantenimiento de Cotizaciones.

Ruta Men Tipo Mantenimiento.

Explorador:

Ventas Administracin de Cotizaciones -

Se debe hacer doble clic sobre el tipo de comprobante sobre el cual se realizar el mantenimiento:

Se debe ingresar el nmero de cotizacin que se desea modificar y digitar Enter.

El sistema presenta automticamente los productos que se realizaron en la cotizacin, y preguntar SI DESEA ANULARLO SI NO. Al responder la pregunta desea anularlo SI sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones de sus campos como cantidad, valor, producto etc.

Las opciones de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega, las presenta sin informacin, en el caso en que la Cotizacin, no se encuentre cruzando con otro documento (Pedido - Remisin- Factura).

Al finalizar de repasar el documento correspondientes en la cotizacin.

el

sistema

realizara

los

cambios

5. ORDENES DE PEDIDO Las rdenes de Pedido son documentos extracontables, los cuales no registran ningn tipo de contabilizacin. En SIIGO no tienen ningn efecto contable, mas su efecto es a nivel administrativo para controlar los diferentes pedidos de cada uno de los clientes. Ruta Men Nuevo: Pedidos Procesos Elaboracin de Pedidos- Elaboracin de Pedidos.

Ruta Men Tipo Explorador: Pedidos Elaboracin de Ordenes de Pedido

RECUERDE En esta opcin se debe escoger la Orden de Pedido, la cual debe estar previamente parametrizada por: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Parmetros de Documentos. Parmetros

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad- Definicin de Documentos.

IMPORTANTE Al realizar el cruce entre Cotizacin y Orden de Pedido, el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual(es) es (son) la(s) Cotizacin(es) que cruzar(n) con el presente documento:

En este instante, el sistema permite traer un listado de las Cotizaciones pendientes de cruce con el cono de funcin F3. o con la tecla

Para seleccionar la(s) Cotizacin(es) a cruzar, se realiza haciendo Control + Clic sobre la opcin y se finaliza al cruce con el botn Fin Seleccin.

Al ingresar a elaborar la Cotizacin, el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin del pedido. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el cono o la tecla de funcin F2 permite consultarlos

Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercanca Nit: Se debe ingresar el Nit o c.c del tercero al cual se le elabora el pedido. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin del pedido, solamente digitando el nmero de Nit o c.c del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el cono (alfabticamente) y/o F3 (numricamente). o las teclas de funcin F2

Nombre: El sistema presenta automticamente el nombre del tercero que est amarrado al Nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con el cono funcin F2 permite consultarlos. o la tecla de

Forma de pago: En un dato informativo, permite continuar sin diligenciar nada

Direccin-Pas-Ciudad-Telfono: El sistema trae automticamente estos datos si se digitaron en la creacin del tercero.

CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que estn creados con el cono , y al activar esta opcin se encuentran diferentes formas de identificar la bsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Bsqueda por descripcin Bsqueda por producto Bsqueda por referencia de fabrica Bsqueda por cdigo de barras Bsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar solo Productos terminados

Con la tecla de funcin F7 o con la opcin de men Conmutar, permite cambiar la bsqueda por cdigo, referencia, cdigo de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa.

Descripcin: el sistema trae automticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades del pedido. Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automticamente. Valor total: El sistema realiza automticamente el clculo del valor total del producto. Porc. Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametriz en el momento de la creacin del pedido. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametriz en el momento de la creacin del pedido. Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametriz en el momento de la creacin del pedido. Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametriz en el momento de la creacin del pedido.

Porcentaje de IVA: El sistema trae automticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creacin del producto. Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del IVA. RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la cotizacin se debe grabar con la tecla de funcin F1 o con el icono .

El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben repasar con Enter.

Por ltimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.

El sistema traer automticamente el nmero del pedido si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1.

IMPORTANTE: Se adecuo el programa para cuando se realiza pedido a un Nit que tiene cdigo del exterior y en el tem se afecta una cuenta marcada como extranjera y ajustable a extranjera no calcula ni solicita valor de IVA en este tem (se deben cumplir las tres condiciones para no efectuar el clculo).Estas validaciones se realizan solo por tem, a nivel global se deja tal como lo esta realizando en la versin 05.01.00 ya que se puede dar la posibilidad de que cuando en los tems existan cuentas mixtas (que si aplican o no IVA), se debe mantener el valor del IVA o dar la posibilidad al usuario de modificarlo

5.1. MANTENIMIENTO DE PEDIDOS Esta opcin se utiliza para modificar o borrar una Orden de pedido que este grabado en el sistema: Ruta Men Nuevo: Pedidos Elaboracin de Pedidos Mantenimiento Pedidos.

Ruta Men Tipo Explorador: Pedidos Mantenimiento de Ordenes de Pedido.

Se debe ingresar l nmero del pedido que se desea modificar y digitar Enter. El sistema presenta en forma automtica, los productos que se registraron en el Pedido, y preguntar DESEA ANULARLO SI NO. Al responder la pregunta desea anularlo SI el sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto.

IMPORTANTE . La opcin de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega, lo muestra sin informacin en el caso de que el pedido, no este siendo cruzada con otro documento (Cotizacin - Remisin- Factura).

Al finalizar de repasar el correspondientes en el pedido.

documento

el

sistema

realizara

los

cambios

6. NOTAS REMISION La Nota de Remisin es un documento contable el cual descarga el inventario Se utiliza cuando la empresa realiza entregas parciales o totales de mercanca a un cliente determinado, para luego realizar la correspondiente factura de venta. Ruta Men Nuevo: Documentos Documentos - Notas

Ruta Men Tipo Explorador: Documentos- Notas Documentos Notas

Se debe escoger el documento de nota de remisin Tipo (S).

Al ingresar al documento Nota de Remisin el sistema muestra la siguiente pantalla: IMPORTANTE Al realizar el cruce entre Orden de Pedido y Nota de Remisin, el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual es la Orden de Pedido que se cruzar con el presente documento:

En este instante, el sistema permite traer un listado de las rdenes de Pedido pendientes de cruce con el cono la tecla de funcin F3. o con

Para seleccionar la(s) orden(es) de pedido a cruzar, se realiza haciendo Control + Click sobre la opcin y se finaliza al cruce con el botn Fin Seleccin.

CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la Nota de Remisin. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el cono o con la tecla de funcin F2 permite consultarlos.

Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se le elabora la Nota de Remisin. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la Nota de Remisin, solamente digitando el Nit o C.C del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el cono funcin F2 (alfabticamente) F3 (numricamente). o con las teclas de

Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al Nit o C.C antes digitado. Direccin- Ciudad-Telfono: El sistema trae automticamente estos datos si se digitaron en la creacin del tercero. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con el cono de funcin F2 permite consultarlos. o con la tecla

CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea remisionar, para esto el sistema permite consultar los productos que estn creados con el cono , y al activar esta opcin se encuentran diferentes formas de identificar la bsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Bsqueda por descripcin Bsqueda por producto Bsqueda por referencia de fabrica Bsqueda por cdigo de barras Bsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar Solo Productos Terminados

Con la tecla de funcin F7 o con la opcin de men Conmutar, permite cambiar la bsqueda por cdigo, referencia, cdigo de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa.

Centro de Costo: Con el cono o con las teclas de funcin F2. Con Enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales. Nit: Se puede llamar c o con las teclas de funcin F2 (alfabticamente) F3 (numricamente). Con Enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales. Descripcin: El sistema trae automticamente el nombre del producto. Dbito/Crdito: El sistema genera un crdito, ya que se esta descargando mercanca del inventarios.

Bodega: Se debe ingresar el cdigo de la bodega de la cual se descarga los productos. Con el cono o con las teclas de funcin F2 permite consultarla.

Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades que se descargan de la Nota de Remisin.

RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la Nota de Remisin se debe grabar con la tecla de funcin F1 o con el icono .

Por ltimo el sistema pregunta si el documento esta correcto

El sistema traer automticamente el nmero del pedido si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1. IMPORTANTE La Nota de Remisin es un documento contable el cual descarga los productos del inventario.

6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE REMISION Para verificar la contabilizacin de la Nota de Remisin, se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de ComprobantesEntrada de Comprobantes.

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad - Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe indicar el tipo del documento (S) y nmero con el cual fue actualizado, en esta opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Remisin.

7. FACTURA DE VENTA La factura de venta es un documento contable, donde quedaran registrados todos los movimientos generados en una venta como la cartera, los impuestos, los ingresos, descuentos cargos y dems. El efecto en el inventario depende de la parametrizacin del documento y del cruce que se haya colocado en su creacin: 7.1. ELABORACIN DE LA FACTURA DE VENTA Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opcin de: Ruta Men Nuevo: Documentos - Documentos- Factura de Venta .

Ruta Men Tipo Explorador: Documentos- Factura de Venta.

Se debe elegir el tipo de factura a utilizar.

Al ingresar al documento Factura de Venta el sistema muestra la siguiente pantalla:

IMPORTANTE Al realizar el cruce entre Nota de Remisin y Factura de Venta, el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual es la Nota de Remisin que se cruzar con el presente documento:

En este instante, el sistema permite traer un listado de las rdenes de Pedido pendientes de cruce con el cono la tecla de funcin F3. o con

Para seleccionar la(s) Nota(s) de Remisin a cruzar, se realiza haciendo Control + Clic sobre la opcin y se finaliza al cruce con el botn Fin Seleccin.

Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos:

CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la factura. Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se vaya a facturar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la factura, solamente digitando l numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el cono o las teclas (numricamente) o con binoculares. de funcin F2 (alfabticamente) F3

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el cono o la tecla de funcin F2 permite consultarlos.

Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con el cono consultarlo. F2 permite

Direccin- Ciudad-Telfono: El sistema trae automticamente estos datos s se digitaron en la creacin del tercero.

CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que estn creados con el cono , y al activar esta opcin se encuentran diferentes formas de identificar la bsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Bsqueda por descripcin Bsqueda por producto Bsqueda por referencia de fabrica Bsqueda por cdigo de barras Bsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar solo productos Terminados

Con la tecla de funcin F7 o con la opcin de men Conmutar, permite cambiar la bsqueda por cdigo, referencia, cdigo de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa.

Bodega: Se debe colocar el cdigo de la bodega de donde se va a facturar, con el cono o las teclas de funcin F2 es posible consultarlo.

Descripcin: El sistema trae automticamente el nombre del producto o de la cuenta contable segn sea el caso. Cantidad: Se debe colocar l nmero de unidades a facturar segn la cantidad 1. NOTA: En caso de haber habilitado el manejo de cantidad 2 y despus de incluir la cantidad 1, el sistema mostrara una nueva ventana en la que solicita la cantidad 2 Cantidad 2: Se debe colocar l nmero de unidades a facturar segn la cantidad 2. Saldo: El sistema por defecto mostrar el saldo de la cantidad 2, en caso de que se haya habilitado en el registro de control el manejo de la segunda unidad.

Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automticamente. Valor total: El sistema realiza automticamente el clculo del valor total del producto. Porc. Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametriz en el momento de la creacin de la factura. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, s parametriz en el momento de la creacin de la factura. Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, s parametriz en el momento de la creacin de la factura. Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, s parametriz en el momento de la creacin de la factura.

Porcentaje de IVA: El sistema trae automticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creacin del producto. Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del IVA. NOTA: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe grabar con la tecla de funcin f1 o con el icono de bandera. El sistema mostrar los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben repasar con Enter.

Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta.

Vencimiento: se debe colocar el nmero de vencimiento o cuota. Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento o de pago de cuota. Valor: Se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o cuota.

Por ultimo el sistema pregunta s el documento esta correcto.

El sistema traer automticamente el nmero de la factura si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1.

IMPORTANTE: Cuando se elabora una factura de venta con un tercero que tiene asociado en el campo Tipo de tercero un tipo que se ha marcado como Solicite Exclusin de IVA, el sistema realiza una pregunta inmediatamente despus de seleccionar dicho tercero en el encabezado del documento, con el siguiente comentario: Desea excluir de IVA la siguiente transaccin con el tercero XXXXXXX-AAAAAAAA (donde XXXXX es la identificacin del tercero y AAAAAA es el nombre del mismo) y activar los botones SI y NO. El sistema realiza el proceso de facturacin calculando el impuesto de IVA para una empresa marcada como solicita exclusin de IVA, cuando en la elaboracin del documento se indico NO. El programa excluye del impuesto a esta misma empresa cuando se indique que SI.

7.2. COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA Para verificar la contabilizacin de una factura, se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos- Generacin de Comprobantes Entrada de Comprobantes

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad-Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que gener la factura.

IMPORTANTE : Control del Calculo retencin de ICA : Cuando se elabore la factura de venta y la devolucin factura de venta el sistema realice el clculo de retencin de ICA por el cumplimiento de alguna de las condiciones existentes, el sistema realiza las siguientes validaciones: 1. El sistema debe revisar que la cuenta que se utilizara para contabilizar la retencin de ICA que se ha definido en la parametrizacin del documento en el campo cuentas ICA Anticipo y si esta cuenta esta marcada como retencin en la fuente se debe tener en cuenta el valor contenido en el campo tope de retencin que se ha indicado en la apertura de cuentas. b. 2. Debe revisar el valor base que va a tomar para realizar el clculo de retencin de ICA y compararlo con el valor de tope de retencin que se ha validado anteriormente. c. 3. Si el valor de la base es igual o superior al valor del tope de retencin se procede a realizar el clculo de la retencin de ICA de la misma manera como se realiza en este momento. Si el valor es inferior el sistema no debe realizar el clculo de la retencin de ICA. d. 4. Si el valor es calculado debe continuar el proceso de contabilizacin de la misma manera como hasta ahora. Si por el contrario el valor de retencin de ICA no es calculado el sistema debe realizar la contabilizacin de la factura sin tener en cuenta la cuenta de retencin de ICA.

IMPORTANTE : Control del Calculo retencin de IVA : Cuando se elabore la factura de venta y la devolucin factura de venta el sistema realiza el clculo de retencin de IVA por el cumplimiento de alguna de las condiciones existentes, el sistema debe realizar las siguientes validaciones previas: 1. El sistema debe revisar que la cuenta que se utilizara para contabilizar la retencin de IVA que se ha definido en la parametrizacin del documento en el campo cuenta Retencin IVA y si esta cuenta esta marcada como retencin en la fuente se debe tener en cuenta el valor contenido en el campo tope de retencin que se ha indicado en la apertura de cuentas. b. 2. El sistema al capturar el valor base de retencin de IVA (que es el mismo valor de IVA) debe buscar el valor base sobre el cual se calculo el IVA. A esta base la llamaremos Esta base la debe comparar con el valor de tope de retencin que se ha

validado anteriormente para la cuenta de retencin de IVA c. 3.Si el valor de la base es igual o superior al valor del tope de retencin se procede a realizar el clculo de la retencin de IVA de la misma manera como se realiza en este momento. Si el valor es inferior el sistema no debe realizar el clculo de la retencin de IVA 4. Si el valor es calculado debe continuar el proceso de contabilizacin de la misma manera como hasta ahora. Si por el contrario el valor de retencin de IVA no es calculado el sistema debe realizar la contabilizacin de la factura sin tener en cuenta la cuenta de retencin de IVA

8. RECIBO DE CAJA El Recibo de Caja es un documento contable que se utiliza para registrar los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de cualquier transaccin comercial. Para la elaboracin de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad - Parmetros Parmetros de Documentos. Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Definicin de Documentos. Para la elaboracin del Recibo de Caja se debe ingresar a la pocin: Ruta Men Nuevo: Documentos Documentos Recibo de Caja.

Ruta Men Tipo Explorador: Documentos Recibo de Caja.

Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar.

Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin del recibo. Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, se puede llamar con el cono la tecla de funcin F2.

Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C. del tercero del cual se vaya a recaudar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado

se puede llamar con el cono (numricamente).

la tecla de funcin F2 (alfabticamente) F3

Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, se puede llamar con el cono la tecla de funcin F2, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el mdulo de Ventas.

SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son: Contabilizacin Tipo A Contabilizacin Tipo O Contabilizacin Tipo A: Esta opcin se utiliza para que el sistema traiga automticamente cada una de las facturas que estn pendientes por cancelar por parte de un cliente determinado. Cada una de estas facturas el sistema las muestra por orden de vencimiento automticamente digitando la tecla Enter. IMPORTANTE Vale la pena aclarar que la contabilizacin Tipo A solo aplica cuando se tiene el mdulo de Cuentas por Cobrar.

Al terminar el sistema muestra el mensaje:

IMPORTANTE Con la tecla de funcin F9 el sistema permite pasar de una factura a otra, ya que en la mayora de ocasiones no se cancelan todas las facturas. NOTA: Contabilizacin Tipo O: Esta opcin se utiliza cuando se necesita realizar dentro del recibo de Caja contabilizaciones como: Descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos etc. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con el cono (Alfabticamente) F3 (numricamente). o con las teclas de funcin F2

Para grabar el documento con la tecla de funcin F1 o el cono

El sistema traer automticamente el nmero del Recibo de Caja si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1. 8.1. COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA Para verificar la contabilizacin del recibo de Caja, se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de ComprobantesEntrada de Comprobantes.

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad-Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Recibo. 8.2 MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES Para realizar y cruzar automticamente los anticipos recibidos por parte de los clientes la cuenta 280505 debe estar marcada como por Cobrar.

Adicionalmente se debe crear con esta cuenta una forma de pago de anticipo de clientes: Ruta Men Nuevo: Administracin Procesos Parmetros Generales Formas de pago

Ruta Men Tipo Explorador: Parametrizacin Formas de Pago.

En el momento de recibir el anticipo a travs de un Recibo de Caja se debe realizar la siguiente contabilizacin. Ruta Men Nuevo: Documentos Documentos Recibo de Caja.

Ruta Men Tipo Explorador: Documentos Recibo de Caja.

Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar.

Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin del recibo. Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o el cono permite consultarlos.

Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C. del tercero del cual se va a recaudar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de funcin F2 (alfabticamente) F3 (numricamente) o con binoculares. Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con F2 el cono permite consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el mdulo de Ventas. Se debe realizar una contabilizacin Tipo O, utilizando la cuenta 280505 (anticipo de clientes), y colocarle el valor correspondiente al anticipo.

Para grabar el documento con la tecla de funcin F1 o el cono

El sistema traer automticamente el nmero del Recibo de Caja si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1. 8.3 EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA Para cruzar el anticipo en la factura de venta se debe realizar la elaboracin de la factura por la opcin: Ruta Men Nuevo: Documentos - Documentos- Factura. Ruta Men Tipo Explorador: Documentos- Factura. Despus de elaborar la factura de venta y de ingresarle cada uno de los productos nos debemos ubicar el la opcin de forma de pago:

Se debe escoger la forma de pago de anticipo de clientes, la cual debe estar amarrada a la cuenta 280505:

Despus de elegir la forma de pago, en la opcin de Tipo, haciendo click sobre icono o con la tecla de funcin F9, el sistema mostrar el recibo de caja con el cual fue contabilizado el anticipo.

Se debe escoger el anticipo correspondiente con doble clic:

Para verificar la contabilizacin del anticipo se debe ingresar: Ruta Men Nuevo: Contabilidad- Procesos -Generacin de Comprobantes Entrada de Comprobantes Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad- Generacin de Comprobantes Entrada de Comprobantes

Se debe indicar el tipo del documento (F) y nmero con el cual fue actualizado, en esta opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Factura de Venta. 9. NOTAS DE DEVOLUCION La Nota de Devolucin es un documento contable, el cual reversa todos los movimientos contabilizados en una factura de venta (cartera IVA-descuentos cargos fletes). Adicionalmente. Ruta Men Nuevo: Documentos Documentos Devolucin de Factura

Ruta Men Tipo Explorador: Documentos- Devolucin de Facturas

Al ingresar a la opcin el sistema solicita el tipo y nmero de la factura que se desea afectar para la devolucin. Con el cono realizar dicha consulta. o con la tecla de funcin F2 es posible

El sistema pide el nmero de la factura que se desea devolver.

El sistema muestra automticamente con enter los datos de la factura que se esta devolviendo como Nit, centro de costo, nombre, vendedor, direccin, ciudad, telfonos, producto, centro de costos, bodega, descripcin, cantidad y valor. Se debe indicar el producto y el nmero de unidades que se desean devolver.

RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la Devolucin se debe grabar con el cono funcin F1. o con la tecla de

Forma de Pago: El sistema trae automticamente la forma de pago que se utilizo en la factura de venta.

Por ultimo el sistema pregunta se el documento esta correcto SI-NO.

El sistema traer automticamente el nmero de la nota de devolucin si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso c ontrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar la impresin, vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1. RECUERDE Al momento de realizar una Nota devolucin (Documento J o C siempre que muevan la cuenta Devolucin amarrada a la Tabla de inventarios) y seleccionar el producto el sistema pregunta el motivo por el cual se est devolviendo los productos, estos son parametrizados por la Ruta: Parametrizacin Apertura de Motivos de Devolucin.

MOTIVOS DE DEVOLUCION Esta funcin permite Controlar el motivo o conceptos devolucin detallando el producto, cantidad, centro de costo o bodega, cual cliente o vendedor. Y as poder tener un mayor control de mi rotacin de inventario.

Parmetros: Definicin de documentos: En la definicin de los documentos J Nota Devolucin y C Notas Crdito, se encontrara un chec k box que dice "Solicita Motivo Devolucin". Si el usuario desea manejar el motivo de devolucin en esos documentos debe realizar la marcacin. Creacin motivos de devolucin: En el men en la opcin de parametrizacin, encontraran una opcin que dice apertura motivos de devolucin, por esta opcin el usuario va poder incluir los motivos de devolucin que va a manejar, solo solicita un cdigo y la descripcin.

Procesos: En la creacin de un documento J y C, el sistema va solicitar un motivo de devolucin, y permitir asignar los que se crearon en la parametrizacin.

Informes: En la ruta Ventas - Estadsticas de Ventas - Motivos por Devolucin, se podr verificar un informe que muestre las estadsticas de motivos por devolucin.

9.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEVOLUCION Para verificar la contabilizacin de la Nota de Devolucin, se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de ComprobantesEntrada de Comprobantes. Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad-Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Se debe indicar el tipo del documento (J) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que gene ro la Nota de Devolucin.

RECUERDE La Nota de Devolucin es un documento contable que permite devolver diferentes artculos, los cuales se han registrado su salida en una factura de venta o Nota de remisin, adicionalmente reversa las contabilizaciones como cartera, IVA, devoluciones en ventas, entre otros. 10. NOTAS CREDITO La Nota Crdito es un documento contable el cual es utilizado para registrar diferentes contabilizaciones que afecten la cartera, impuestos, inventarios etc. Se utiliza c uando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como un mayor valor cobrado a un cliente, castigo de cartera, descuentos no registrados en la factura etc. Para la elaboracin de la Nota Crdito se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Nuevo: Documentos - Documentos- Notas Documentos Notas.

Ruta Men Tipo Explorador: Documentos- Notas Documentos Notas.

Se debe escoger el documento de nota crdito Tipo (C).

Al ingresar al documento Nota de Crdito el sistema muestra la siguiente pantalla.

CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la Nota Crdito. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o binoculares permite consultarlos.

Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se le elabora la Nota Crdito. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la Nota Crdito, solamente digitando el numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de funcin F2 (alfabticamente) F3 (numricamente) o con binoculares. Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar. CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto o Cuenta: se debe colocar el cdigo del producto, para esto el sistema permite consultar los productos que estn creados con las teclas de funcin F2 (alfabticamente), F3 (numricamente), F4 (Referencia de fabrica), F5 (cdigo de barras) o con los iconos correspondientes. Con la tecla de funcin F7 permite cambiar la bsqueda por cdigo, referencia o cuenta contable, en este caso se puede consultar la cuenta F2 (alfabticamente), F3 (numricamente) .

Centro de Costo: Con la tecla de funcin F2 (permite consulta). O binoculares. Con enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales. Nit: Con la tecla de funcin F2 (alfabticamente) o F3 (numricamente ) permite consulta o binoculares generales. . Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos

Descripcin: El sistema trae automticamente el nombre del producto o la cuenta contable. Debito/ Crdito: Se debe indicar la naturaleza del movimiento.

Datos Generales: Esta opcin se genera solamente si la cuenta que se esta utilizando en su creacin tiene detalle de por cobrar o por pagar. En esta opcin se debe colocar el numero de la factura que se desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (F), numero del tipo (001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite consultar los documentos pendientes de pago o con el icono de binoculares .

NOTA: Los campos de producto, bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando se este afectando un producto o una cuenta contable marcada como (I) Inventario.

Bodega: Se debe ingresar el cdigo de la bodega que se afecta en el movimiento en el caso que s este utilizando un producto. Con la tecla de funcin F2 (permite consulta) o binoculares .

Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Crdito, siempre y cuando se este utilizando un producto. NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA Por ultimo el sistema pregunta s el documento esta correcto.

El sistema traer automticamente el nmero de la nota crdito si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o vista preliminar.

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin F1. 10.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA CREDITO Para verificar la contabilizacin de la Nota de Crdito, se debe ingresar a la opcin: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos - Generacin de ComprobantesEntrada de Comprobantes .

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad-Generacin de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe indicar el tipo del documento (C) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcin el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota Crdito. 11. LIQUIDACION DE COMISIONES En esta opcin el sistema permite calcular los valores de las comisiones otorgadas a los vendedores por concepto de facturacin o recaudo. SIIGO permite calcular tres diferentes tipos de comisiones: Comisin sobre Facturacin o Recaudo Comisin sobre rango de das Comisin sobre productos Ruta Men Nuevo: Ventas - Procesos Liquidacin de comisiones

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Liquidacin de Comisiones

11.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO Ruta Men Nuevo: Ventas Procesos Liquidacin de Comisiones Comisiones

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Liquidacin de Comisiones Comisiones

El sistema permite en esta opcin liquidar las comisiones sobre facturacin o recaudo, dependiendo del porcentaje que se haya colocado en la creacin de los vendedores. Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidacin o no.

Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisin

El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el cdigo del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina.

Rango de Vendedores: Se debe indicar el cdigo del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisin. Con enter toma todos los cdigos Incluidos los Descuentos en La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidacin de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta. Incluido Descuentos de La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidacin de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta. Incluye los Cargos en La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidacin de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc) contabilizados en la factura de venta. Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algn descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidacin de las comisiones, se le debe digitar , caso contrario con F1 o con el icono de bandera pasa a la siguiente opcin. Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la informacin detallada (factura por factura) o resumida (valores totales).

El sistema genera un informe para enviarlo a la impresora, vista preliminar o excel.

11.2. COMISION SOBRE RANGO DE DIAS El sistema permite en esta opcin liquidar las comisiones sobre facturacin o recaudo, dependiendo del nmero del porcentaje que se haya colocado en la opcin de rango de das.

El sistema permite crear 99 modelos de rango de das para liquidar comisiones por la ruta: Ruta Men Nuevo: Ventas Parmetros Comisiones Parmetros por rango de das

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Liquidacin de Comisiones Rango de das

El programa solicita el cdigo del modelo a prametrizar y el nombre o descripcin

El programa pregunta el rango de das de las facturas vencidas o por vencer y el porcentaje de la comisin. Ejemplo: Si nos cancelan una factura que tiene de vencida entre 89 y 30 das se liquidara un 3 % de comisin.

Despus de realizar la parametrizacin del modelo para liquidar comisiones, se debe ingresar a la opcin Comisin de Rango de Das. Ruta Men Nuevo: Ventas Procesos Liquidacin de Comisiones Parmetros por rango de das

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Liquidacin de Comisiones Comisiones por Rango de das

Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidacin o no.

Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisin

El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el cdigo del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina

Modelo a utilizar: Se debe colocar el nmero del modelo sobre el cual se realizara la comisin.

Rango de Vendedores: Se debe colocar el cdigo del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisin. Con enter toma todos los cdigos. Incluye los Descuentos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidacin de las comisiones los descuentos contabilizados en el Recibo de Caja. Vendedor de Recibo o Vendedor de la Factura: Se debe digitar si se desea liquidar la comisin al vendedor que realizado la factura o al vendedor que realizo el recibo de caja. Incluye los Cargos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidacin de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc.) contabilizados en el Recibo de Caja. Fecha Documento Fecha de Vencimiento: Se debe indicar si se quiere tener en cuenta para la liquidacin de comisiones la fecha de elaboracin de la factura o la fecha de vencimiento. Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algn descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidacin de las comisiones, se le debe digitar, caso contrario con F1 o con el icono de bandera pasa a la siguiente opcin. Detallada Resumida: Por ultimo el programa pregunta si quiere ver la informacin detallada (factura por factura) o resumida (valores totales). Si se ingresaron saldos iniciales de cartera, se debe ingresar el nmero del comprobante de saldos iniciales para que lo tome en cuenta en las liquidaciones.

Notas Crdito y Notas de Devolucin Cruzan con el Recibo de Caja: Se debe responder que SI, para tener en cuenta en la liquidacin de comisiones las Notas Crdito y las Notas de Devolucin. El sistema genera un informe para enviarlo a la impresora, vista preliminar o Excel.

11.3 COMISIONES SOBRE PRODUCTOS El sistema permite en esta opcin liquidar las comisiones sobre producto, es decir que cada producto tendr un porcentaje de comisin, el cual se debe parametrizar por la opcin Por Productos. Ruta Men Nuevo: Ventas Parmetros Comisiones Parmetro por producto

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Liquidacin de Comisiones Por producto

Al ingresar a esta opcin el sistema pregunta Cdigo del Vendedor Producto (con F2 binoculares consulta), y porcentaje de comisin.

Despus de haber realizado esta la parametrizacin por cada uno de los productos, se debe ingresar a la opcin Comisiones por productos. Ruta Men Nuevo: Ventas Procesos Liquidacin de Comisiones Comisiones por producto

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Liquidacin de Comisiones Comisiones por producto

Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidacin o no.

Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisin.

El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO : si se responde que SI, se debe indicar el Tipo de Nomina y el cdigo del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina.

Rango de Vendedores: Se debe indicar el cdigo del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisin. Con enter toma todos los cdigos. Incluidos los Descuentos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidacin de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta. Detalla los Productos: Se debe responder SI si desea generar el informe detallado por producto, caso contrario se debe responder NO. Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la informacin detallada (factura por factura) o resumida (valores totales. El sistema genera un informe para enviarlo a la impresora, vista preliminar o Excel.

12. INFORMES DE VENTAS 12.1 ESTADISTICAS DE VENTAS Ruta Men Nuevo: Ventas Informes y Consultas Estadstica de Ventas

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Estadsticas de Ventas

En esta opcin el sistema permite generar diferentes tipos de informes para analizar el comportamiento de las ventas, de los diferentes productos que maneje la empresa. SIIGO genera estadsticas por cliente, producto, vendedor, bodega, centro de costo, ciudad etc. En este informe el sistema discrimina la informacin de cada uno de los productos, con cantidades y valores.

Ruta Men Nuevo: Ventas Informes y Consultas Estadstica de Ventas Informe ventas por tercero por tipo de empresa Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Estadsticas de Ventas - Informe ventas por tercero por tipo de empresa Este informe presentara los valores de las ventas por tercero por documento en un

rango de tiempo determinado permitiendo generarlos filtrados por tipo de empresa, de tal manera que el sistema genera el informe con rompimiento y totales por cada tipo de empresa que se ha asociado al tercero respectivo El sistema relaciona cada uno de los documentos Factura y Devolucin de Facturas elaborados para cada tercero con rompimiento por tipo de empresa, de tal manera que al iniciar y finalizar el informe debe presentar el nombre del tipo de empresa que est generando el informe y totalizar cantidades y valores.

12.2 INFORMES DE PARTICIPACION Ruta Men Nuevo: Ventas Informes y Consultas Anlisis de Rentabilidad y Participacin

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Participacin

En esta opcin el sistema pregunta el rango de fechas y rango de productos.

En este informe permite analizar el porcentaje de participacin de cada uno de los productos con respecto a las ventas de la compaa. El sistema mues tra el producto, la cantidad vendida, el valor vendido y el porcentaje de participacin.

12.3. ADMINISTRACION DE VENDEDORES Ruta Men Nuevo: Ventas Informes y Consultas Administracin de Vendedores

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas - Administracin de Vendedores

En esta opcin el sistema permite generar diferentes informes donde se muestra la cartera de la empresa desde el punto de vista del vendedor. Cartera General: Genera un informe discriminado por vendedor, donde se muestra el Nit y nombre del cliente, numero de factura, valor y fecha de vencimiento. Cartera general por Zona: Permite generar un informe discriminado por Zona y vendedor, donde se muestra el Nit y nombre del cliente, numero de factura, valor y fecha de vencimiento. Edades por Vendedor a 5 o 10 Columnas: Esta opcin permite generar informes donde se clasifica la cartera por edades de cada uno de los vendedores, los cuales pueden ser a 5 o 10 columnas dependiendo de la impresora. Anlisis de Devoluciones por vendedor: Este informe tiene en cuenta los documentos tipo J. generados segn los motivos de devolucin amarradas a cada uno de los terceros e indicados en cada documento. NOTA: Los modelos de las Edades de Cartera deben estar parametrizados previamente por el Modulo de: Ruta Men Nuevo: Cuentas por cobrar Parmetros Edades de cartera Actualiza a 5 y 10 columnas Ruta Men Tipo Explorador: Cuentas por cobrar Edades de cartera Actualiza a 5 y 10 columnas

13. PRESUPUESTO 13.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO 13.1.1 Formulacin Contable Esta opcin permite efectuar la formulacin presupuestal de las cuentas contables del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, por cada uno de los Centros de Costo que maneja la compaa. Ruta Men Nuevo: Formulacin Cuentas. Presupuesto Parmetros Formulacin Contable

Ruta Men Tipo Explorador: Presupuesto Formulacin Contable Formulacin Cuentas

Para realizar la formulacin de estas cuentas, una vez se ingresa a la opcin, se deben diligenciar los siguientes campos:

 Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta contable que se quiere presupuestar. Con las teclas de funcin F2 y F3 o con el cono realizar la bsqueda de las cuentas creadas en SIIGO. se puede

CC-SCC: Este campo se habilitar si la cuenta contable que ser presupuestada si esta marcada como S Centros de Costo. Para continuar, se debe digitar el cdigo del centro de costo y el subcentro de costo, en caso de utilizarse. Total Presupuesto: En este campo el programa solicita el valor total del presupuesto anual asignado para la cuenta que se est presupuestando. El presupuesto se puede hacer de dos formas: Mes a Mes: Para asignar el presupuesto Mes a Mes se debe presionar la tecla de funcin F2 o dar clic en el cono ubicado en el campo Total Presupuesto y el programa ubicar el cursor en el mes de Enero, para que se registre el valor del presupuesto en cada uno de los meses. Esta opcin de presupuesto aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando nicamente se tienen presupuestados algunos meses del ao. Ponderado (Total del Ao): Para ejecutar esta opcin se debe digitar el valor total anual del presupuesto de la cuenta, presionar Enter y posteriormente presionar la tecla de funcin F3 o dar clic en el cono para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual a cada uno de los meses del ao.

RECUERDE Si se desea hacer la modificacin del valor de alguna cuenta presupuestada se debe ingresar por esta opcin, digitar la cuenta y el centro de costo que se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el cambio.

13.1.2 Formulacin De Inventarios Ruta Men Nuevo: Presupuesto Parmetros Formulacin Inventario Formulacin Inventario

Ruta Men Tipo Explorador: Presupuesto Formulacin Inventario Formulacin Inventario

Esta opcin permite efectuar la formulacin presupuestal de los inventarios tanto en cantidades como en valores de las ventas que se deseen afectar durante el periodo contable. Para realizar la formulacin de estas cuentas, una vez se ingresa a la opcin, se deben diligenc iar los siguientes campos:

 LIN GRU ELEMENTO: En este campo se debe digitar el cdigo del producto que se quiere presupuestar. Si no se conoce el cdigo, se pueden consultar los productos creados con el icono F2 o F3. con las teclas de funcin

Total Presupuesto - Cantidad: En este campo el programa solicita el total de las cantidades de ventas que se van a presupuestar en el ao para el producto seleccionado. El presupuesto se puede hacer de dos formas: Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el icono presionar la tecla de funcin F2, cuando el cursor est ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, y el programa ubicar luego el cursor en el mes de enero, para que se registren las cantidades a presupuestar en cada uno de los meses. Esta opcin aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando nicamente se tienen presupuestados algunos meses del ao. Ponderado (Total del Ao). Para ejecutar la opcin del presupuesto Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, se presiona Enter y posteriormente se debe dar clic sobre el icono presionar la tecla de funcin F3 para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual para todos los meses del ao. Total Presupuesto - Valor: En este campo el programa solicita valor total anual de las ventas que se van a presupuestar en el ao, para el producto seleccionado. El presupuesto se puede hacer de dos formas: Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el icono o presionar la tecla de funcin F2 cuando el cursor est ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor y el programa ubicar el cursor en el mes de enero, para que se registre el valor del presupuesto en cada uno de los meses. Esta opcin de presupuesto aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando nicamente se tienen presupuestados algunos meses del ao. Ponderado (Total del Ao). Para ejecutar la opcin del presupuesto Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor, se presiona Enter y posteriormente se debe dar clic sobre el icono o presionar la tecla de funcin F3 para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual para todos los meses del ao.

RECUERDE Una vez se hayan ejecutado los pasos anteriores, el programa ubicar el cursor en el campo LIN GRU ELEMENTO, para que se pueda ingresar el presupuesto del siguiente producto. El programa guarda los presupuestos de forma automt ica y no es necesario ejecutar ninguna opcin adicional.

NOTA: Si se desea hacer la modificacin del valor o de la cantidad de algn producto presupuestado se debe ingresar por esta opcin, digitar el cdigo del producto que se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el cambio.

13.1.3 Formulacin del Presupuesto Comercial El presupuesto comercial permite asignar a cada uno de los vendedores de la empresa, la cantidad y valor de las ventas que debe efectuar por cada uno de los productos comercializados por la compaa. Ruta Men Nuevo: Ventas procesos Presupuesto Comercial Formulacin.

Ruta Men Tipo Explorador: Ventas Presupuesto Comercial Formulacin

Para ejecutar la formulacin del presupuesto comerc ial se deben diligenciar los campos que se describen a continuacin:

Vendedor: En este campo se debe digitar el cdigo del vendedor al que se le asignar el presupuesto de ventas. Si no se conoce el cdigo con el icono se puede efectuar la bsqueda de los vendedores creados.

Producto: En este campo se ingresa el cdigo del producto que va a presupuestar para el vendedor seleccionado. Con el icono o con las teclas de funcin F2 o F3 se pueden consultar los productos existentes. Total Presupuesto - Cantidad: En este campo el programa solicita el total de las cantidades de ventas que se van a presupuestar en el ao para el producto seleccionado. El presupuesto se puede hacer de dos formas: Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el icono presionar la tecla de funcin F2, cuando el cursor est ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, y el programa ubicar luego el cursor en el mes de enero, para que se registren las cantidades a presupuestar en cada uno de los meses. Esta opcin aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando nicamente se tienen presupuestados algunos meses del ao. Ponderado (Total del Ao). Para ejecutar la opcin del presupuesto Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, se presiona Enter y posteriormente se debe dar clic sobre el icono presionar la tecla de funcin F3 para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual para todos los meses del ao. Total Presupuesto - Valor: En este campo el programa solicita valor total anual de las ventas que se van a presupuestar en el ao, para el producto seleccionado. El presupuesto se puede hacer de dos formas: Mes a Mes . Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el icono o presionar la tecla de funcin F2 cuando el cursor est ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor y el programa ubicar el cursor en el mes de enero, para que se registre el valor del presupuesto en cada uno de los meses. Esta opcin de presupuesto aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando nicamente se tienen presupuestados algunos meses del ao. Ponderado (Total del Ao). Para ejecutar la opcin del presupuesto Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor, se presiona Enter y posteriormente se debe dar clic sobre el icono o presionar la tecla de funcin F3 para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual para todos los meses del ao.

13.2. EJECUCIN PRESUPUESTAL Esta opcin permite efectuar la formulacin del presupuesto general de ventas tanto en cantidades y valores de cada uno de los productos que elabora o comercializa la empresa. Ruta Men Nuevo: Presupuesto Informes y Consultas- Ejecuc in Presupuestal

Ruta Men Tipo Explorador: Presupuesto Ejecucin Presupuestal

Al ingresar a dicha opcin encontraremos los siguientes mens para verificar por pantalla o Impreso. Ruta Men Nuevo: Presupuesto Informes y Consultas- Ejecucin Presupuestal Ejecucin del Inventario Ruta Men Tipo Explorador: Presupuesto Ejecucin Presupuestal Ejecucin del Inventario

Posteriormente nos pregunta el rango de mes de inicio al mes de fin:

La ejecucin del presupuesto del Inventario por pantalla o impreso, es la verificacin de lo presupuestado versus lo ejecutado de un producto tanto en cantidades como en valores al final de cada mes. Este informe muestra, lo presupuestado del producto en cantidades y valores para el mes que se esta consultando, frente a la ejecucin dada por el movimiento que han tenido los productos, verificando la diferencia en cantidades y valores de lo

ejecutado Frente a lo presupuestado, su Porcentaje ejecutado y las diferencias en valores y cantidades.

NOTA: Si s esta trabajando en un tipo de facturacin en BATCH debe tener en cuenta que los valores ejecutados los toma despus de haber ejecutado el proceso de costeo. En LINEA y PREDETERMINADO, el sistema toma directamente el costo en cada factura realizada.

1.13 PRESUPUESTO POR ENCIMA/DEBAJO Este informe permite efectuar un anlisis del presupuesto que esta por encima o por debajo de lo ejecutado. Ruta Men Nuevo: Presupuesto Informes y Consultas Ejecucin Presupuestal Presupuesto por encima/debajo

Ruta Men Tipo Explorador: Presupuesto Ejecucin Presupuestal Presupuesto Por Encima / Debajo

Al ingresar a dicho men el sistema mostrara la siguiente ventana.

Mes Inicio: Se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar el informe. Mes Fin: Se debe digitar el mes hasta el cual se quiere obtener el informe Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta desde la cual se quiere generar el informe. Si no se conoce la cuenta se puede efectuar la bsqueda con el icono del visor, o presionando

Enter el programa tomar desde la cuenta cero (0). Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta hasta la cual se quiere generar el informe. Si no se conoce el centro de costo se puede efectuar la bsqueda con el icono del visor, o presionando Enter el programa tomar hasta la cuenta (9999999999). Por Encima: Si desea obtener el informe de las cuentas cuyo presupuesto esta por encima de lo ejecutado seleccione esta opcin. Por Debajo: Si desea obtener el informe de las cuentas cuyo presupuesto esta por debajo de lo ejecutado seleccione esta opcin. Nivel: Seleccione el nivel al que desea generar el informe. Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitar estos iconos.

El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.